基金每日净值 - 基金互动网

序号	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	日增长率	日增长值
1	宝康灵活配置基金	240002	1.1969	2.8869	0.80%	0.0095
2	宝康消费品基金	240001	1.2234	3.8852	1.00%	0.0121
3	宝康债券基金	240003	1.1205	1.6305	0.13%	0.0015
4	宝盈策略增长股票	213003	0.7695	1.1695	0.85%	0.0065
5	宝盈泛沿海区域	213002	0.3702	1.8385	1.84%	0.0067
6	宝盈核心优势灵活	213006	0.7053	0.9053	0.87%	0.0061
7	宝盈鸿利收益基金	213001	0.4511	2.2559	1.53%	0.0068
8	宝盈增强收益债券	213007	1.0032	1.2552	0.37%	0.0037
9	宝盈增强收益C类	213917	0.9884	1.2404	0.37%	0.0036
10	宝盈中证100	213010	0.7630	0.7630	0.66%	0.0050
11	宝盈资源优选股票	213008	0.8092	1.0651	2.38%	0.0188
12	博时策略灵活配置	050012	0.7920	0.8160	0.64%	0.0050
13	博时创业成长股票	050014	0.8470	0.8700	1.44%	0.0120
14	博时大中华亚太精选	050015	0.8870	0.8930	2.19%	0.0190
15	博时第三产业成长	050008	0.9090	2.4310	0.44%	0.0040
16	博时宏观回报A类	050016	1.0230	1.0300	0.10%	0.0010
17	博时宏观回报C类	050116	1.0220	1.0240	0.00%	0.0000
18	博时回报灵活配置	050022	1.0040	1.0040	0.00%	0.0000
19	博时价值增长贰号	050201	0.6610	2.1160	0.00%	0.0000
20	博时价值增长基金	050001	0.7250	3.2270	0.00%	0.0000
21	博时精选股票基金	050004	1.1710	2.6760	1.00%	0.0116
22	博时抗通胀回报	050020	0.8440	0.8440	0.36%	0.0030
23	博时平衡配置混合	050007	0.7920	2.2070	0.13%	0.0010
24	博时上证超级大盘ETF	510020	0.1819	0.6709	0.33%	0.0006
25	博时上证超级大盘ETF联接	050013	0.6837	0.6837	0.31%	0.0021
26	博时深证基本面200ETF	159908	0.7463	0.7463	0.89%	0.0066
27	博时深证基本面200ETF联接	050021	0.7562	0.7562	0.83%	0.0062
28	博时特许价值股票	050010	1.0360	1.3810	0.78%	0.0080
29	博时稳定价值A类	050106	1.0040	1.2500	0.20%	0.0020
30	博时稳定价值B类	050006	0.9870	1.2330	0.10%	0.0010
31	博时新兴成长股票	050009	0.5310	2.5620	0.95%	0.0050
32	博时信用债券A类	050011	0.9840	1.0440	0.10%	0.0010
33	博时信用债券C类	050111	0.9740	1.0340	0.10%	0.0010
34	博时行业轮动股票	050018	0.7250	0.7250	0.28%	0.0020
35	博时裕富沪深300	050002	0.6877	2.6677	0.75%	0.0051
36	博时裕祥分级A类	160514	1.0080	1.0320	0.00%	0.0000
37	博时主题行业基金	160505	1.5680	3.3840	0.77%	0.0120
38	博时转债增强A类	050019	0.9220	0.9220	0.22%	0.0020
39	博时转债增强C类	050119	0.9180	0.9180	0.22%	0.0020
40	博时卓越品牌(LOF)	160512	0.9060	0.9250	1.00%	0.0090
41	财通价值动量混合	720001	1.0600	1.0600	0.38%	0.0040
42	长城安心回报混合	200007	0.5848	1.6265	0.98%	0.0057
43	长城积极增利A类	200013	0.9640	0.9640	0.00%	0.0000
44	长城积极增利C类	200113	0.9610	0.9610	0.00%	0.0000
45	长城景气行业灵活	200011	0.9050	0.9300	1.12%	0.0100
46	长城久富核心成长	162006	0.9265	3.3173	1.18%	0.0108
47	长城久恒平衡基金	200001	1.0800	2.2400	0.56%	0.0060
48	长城久泰中信标普300	200002	0.9851	3.8451	0.74%	0.0072
49	长城品牌优选股票	200008	0.7242	0.7242	0.43%	0.0031
50	长城双动力股票	200010	0.8149	0.8399	0.92%	0.0074
51	长城稳健增利债券	200009	1.0520	1.1570	0.19%	0.0020
52	长城消费增值股票	200006	0.7357	2.1757	0.62%	0.0045
53	长城中小盘成长	200012	0.7630	0.7630	2.14%	0.0160
54	长盛成长价值基金	080001	0.7910	2.7350	0.89%	0.0070
55	长盛创新先锋灵活	080002	0.9945	1.3645	0.40%	0.0040
56	长盛动态精选基金	510081	0.9000	2.8000	0.58%	0.0052
57	长盛沪深300	160807	0.8250	0.8750	0.73%	0.0060
58	长盛环球景气行业大盘精选	080006	0.8530	0.9030	0.83%	0.0070
59	长盛积极配置债券	080003	1.0843	1.2573	0.13%	0.0014
60	长盛量化红利策略	080005	0.8660	0.9060	0.81%	0.0070
61	长盛同德主题增长	519039	0.7623	2.1844	0.63%	0.0048
62	长盛同禧信用增利A类	080009	1.0080	1.0080	0.00%	0.0000
63	长盛同禧信用增利C类	080010	1.0060	1.0060	0.00%	0.0000
64	长盛同祥泛资源主题	080008	1.0020	1.0020	0.30%	0.0030
65	长盛同鑫保本混合	080007	1.0290	1.0320	0.10%	0.0010
66	长盛同智优势成长	160805	0.7682	2.1374	0.84%	0.0064
67	长盛债券基金	510080	1.1291	1.9391	0.38%	0.0043
68	长盛中证100	519100	0.7310	1.3510	0.61%	0.0044
69	长信恒利优势股票	519987	0.6670	0.6670	1.52%	0.0100
70	长信金利趋势股票	519994	0.6332	1.9423	0.62%	0.0039
71	长信利丰债券基金	519989	0.9450	1.0650	0.43%	0.0040
72	长信利鑫分级A	163004	1.0054	1.0274	0.02%	0.0002
73	长信量化先锋股票	519983	0.7260	0.7260	0.97%	0.0070
74	长信内需成长股票	519979	0.8300	0.8300	0.73%	0.0060
75	长信双利优选混合	519991	0.7510	1.0510	1.49%	0.0110
76	长信银利精选基金	519996	0.5966	2.5166	1.24%	0.0073
77	长信增利动态策略	519993	0.5807	1.8197	1.38%	0.0079
78	长信中短债基金	519985	1.0067	1.0067	0.04%	0.0004
79	长信中证中央企业100	163001	0.8230	0.8230	0.86%	0.0070
80	大成保本混合基金	090013	1.0300	1.0300	0.00%	0.0000
81	大成财富2020生命周期	090006	0.6120	2.4340	0.82%	0.0050
82	大成策略回报股票	090007	0.8380	1.5320	0.84%	0.0070
83	大成创新成长混合	160910	0.7070	1.9180	0.71%	0.0050
84	大成核心双动力	090011	0.7620	0.7620	1.20%	0.0090
85	大成沪深300	519300	0.7673	2.1773	0.75%	0.0057
86	大成积极成长基金	519017	0.8070	1.9250	0.88%	0.0070
87	大成价值增长基金	090001	0.6755	3.3355	0.93%	0.0062
88	大成精选增值基金	090004	0.7540	2.7565	1.05%	0.0078
89	大成景阳领先股票	519019	0.6400	3.6780	0.95%	0.0060
90	大成可转债增强	090017	1.0120	1.0120	0.10%	0.0010
91	大成蓝筹稳健基金	090003	0.6193	3.1893	1.08%	0.0066
92	大成内需增长股票	090015	0.8510	0.8510	0.95%	0.0080
93	大成强化收益债券	090008	0.9747	1.1747	0.16%	0.0016
94	大成深证成长40ETF	159906	0.7220	0.7220	0.98%	0.0070
95	大成深证成长40ETF联接	090012	0.7440	0.7440	0.81%	0.0060
96	大成行业轮动股票	090009	0.7840	0.7840	0.51%	0.0040
97	大成债券A\B	090002	1.0158	1.5348	0.09%	0.0009
98	大成债券基金C类	092002	1.0079	1.5029	0.09%	0.0009
99	大成中证红利指数	090010	0.8410	0.8410	0.60%	0.0050
100	东方保本混合基金	400013	1.0140	1.0140	0.30%	0.0030
101	东方策略成长股票	400007	1.2982	1.2982	0.60%	0.0078
102	东方核心动力股票	400011	0.7296	0.7296	0.80%	0.0058
103	东方精选混合基金	400003	0.9346	3.1255	0.68%	0.0063
104	东方龙混合基金	400001	0.6363	2.3978	0.62%	0.0039
105	东方稳健回报债券	400009	1.0420	1.1120	0.10%	0.0010
106	东吴嘉禾优势精选	580001	0.6876	2.4076	1.21%	0.0082
107	东吴价值成长双动力	580002	1.0582	1.6382	1.62%	0.0169
108	东吴进取策略灵活	580005	0.8368	0.9068	1.31%	0.0108
109	东吴新产业精选	580008	0.9580	0.9580	1.81%	0.0170
110	东吴新创业股票	580007	0.8330	0.8930	1.83%	0.0150
111	东吴新经济股票	580006	0.9880	0.9880	1.54%	0.0150
112	东吴行业轮动股票	580003	0.8041	0.8841	0.50%	0.0040
113	东吴优信稳健A类	582001	0.9554	0.9674	-0.01%	-0.0001
114	东吴优信稳健C类	582201	0.9460	0.9580	0.00%	0.0000
115	东吴中证新兴产业	585001	0.6860	0.6860	1.78%	0.0120
116	方正富邦创新动力	730001	1.0110	1.0110	0.40%	0.0040
117	富安达优势成长	710001	0.9283	0.9283	0.57%	0.0053
118	富国产业债债券	100058	1.0140	1.0140	0.00%	0.0000
119	富国低碳环保股票	100056	0.8550	0.8550	0.59%	0.0050
120	富国沪深300	100038	0.8440	0.8440	0.84%	0.0070
121	富国可转换债券	100051	0.9100	0.9100	0.22%	0.0020
122	富国全球顶级消费品	100055	1.0160	1.0160	0.49%	0.0050
123	富国全球债券基金	100050	0.9780	0.9780	0.00%	0.0000
124	富国上证综指ETF联接	100053	0.8130	0.8130	0.62%	0.0050
125	富国天博创新主题	519035	0.7594	2.7227	0.50%	0.0038
126	富国天成红利灵活	100029	1.1056	1.3166	0.79%	0.0087
127	富国天鼎中证红利	100032	1.0170	1.5960	0.49%	0.0050
128	富国天合稳健优选	100026	0.7604	2.1779	1.77%	0.0132
129	富国天惠成长基金	161005	1.1974	2.9604	1.34%	0.0158
130	富国天利增长债券	100018	1.1624	1.9624	0.10%	0.0012
131	富国天瑞强势地区精选	100022	0.7217	3.1436	0.88%	0.0063
132	富国天益价值基金	100020	0.8142	3.8255	0.75%	0.0061
133	富国天盈分级A类	161016	1.0100	1.0330	0.00%	0.0000
134	富国天源平衡混合	100016	0.8746	2.3382	0.70%	0.0061
135	富国通胀通缩主题轮动	100039	0.8140	0.8340	1.12%	0.0090
136	富国优化增强A类	100035	0.9750	1.0400	0.00%	0.0000
137	富国优化增强C类	100037	0.9630	1.0280	0.00%	0.0000
138	富国中证500(LOF)	161017	0.8850	0.8850	1.61%	0.0140
139	富兰克林国海策略回报灵活	450010	0.8220	0.8220	0.49%	0.0040
140	富兰克林国海成长动力	450007	0.8014	0.9814	1.53%	0.0121
141	富兰克林国海弹性	450002	1.0602	2.3802	0.66%	0.0070
142	富兰克林国海沪深300	450008	0.8900	0.8900	0.79%	0.0070
143	富兰克林国海潜力	450003	0.8826	1.2926	0.81%	0.0071
144	富兰克林国海强化收益A	450005	1.0105	1.0935	-0.03%	-0.0003
145	富兰克林国海强化收益C	450006	1.0041	1.0871	-0.03%	-0.0003
146	富兰克林国海深化价值	450004	1.1467	1.3467	1.04%	0.0118
147	富兰克林国海中国收益	450001	0.4730	2.0033	0.60%	0.0028
148	富兰克林国海中小盘	450009	0.8410	0.8410	1.57%	0.0130
149	工银瑞信保本混合	487016	1.0100	1.0100	0.00%	0.0000
150	工银瑞信大盘蓝筹	481008	0.7830	1.1930	1.03%	0.0080
151	工银瑞信核心价值	481001	0.2799	3.6852	1.01%	0.0028
152	工银瑞信红利股票	481006	0.8386	0.8786	0.30%	0.0025
153	工银瑞信沪深300金	481009	0.8789	1.0739	0.76%	0.0066
154	工银瑞信精选平衡	483003	0.5326	1.7582	0.89%	0.0047
155	工银瑞信上证中央企业50ETF	510060	1.1354	0.7262	0.75%	0.0085
156	工银瑞信深证红利ETF	159905	0.7248	0.7248	0.64%	0.0046
157	工银瑞信深证红利ETF联接	481012	0.7324	0.7324	0.60%	0.0044
158	工银瑞信双利A类	485111	1.0430	1.0430	0.10%	0.0010
159	工银瑞信双利B类	485011	1.0360	1.0360	0.10%	0.0010
160	工银瑞信添颐A类	485114	1.0770	1.0770	0.09%	0.0010
161	工银瑞信添颐B类	485014	1.0720	1.0720	0.00%	0.0000
162	工银瑞信稳健成长	481004	1.1232	1.3732	1.23%	0.0136
163	工银瑞信消费服务行业	481013	0.8390	0.8390	0.72%	0.0060
164	工银瑞信信用添利A	485107	1.0095	1.2445	0.16%	0.0016
165	工银瑞信信用添利B	485007	0.9919	1.2269	0.15%	0.0015
166	工银瑞信收益A	485105	1.0454	1.3704	0.10%	0.0010
167	工银瑞信收益B	485005	1.0415	1.3465	0.10%	0.0010
168	工银瑞信中小盘成长	481010	0.7610	0.7610	0.66%	0.0050
169	工银瑞信主题策略	481015	0.9710	0.9710	0.52%	0.0050
170	光大保德信动态优选	360011	0.8430	0.9730	1.32%	0.0110
171	光大保德信均衡精选	360010	0.8981	1.0181	0.73%	0.0065
172	光大保德信新增长	360006	0.9734	2.2534	1.04%	0.0100
173	光大保德信信用添益A类	360013	1.0450	1.0700	0.10%	0.0010
174	光大保德信信用添益C类	360014	1.0420	1.0670	0.10%	0.0010
175	光大保德信优势	360007	0.6193	0.6193	1.03%	0.0063
176	光大保德信增利收益A类	360008	1.0120	1.1760	0.10%	0.0010
177	光大保德信增利收益C类	360009	1.0110	1.1600	0.10%	0.0010
178	光大保德信中小盘	360012	0.7829	0.8129	1.62%	0.0125
179	光大红利股票基金	360005	1.9973	2.6553	0.99%	0.0195
180	光大量化核心	360001	0.7671	2.7708	0.97%	0.0074
181	广发标普全球农业	270027	0.9220	0.9220	0.22%	0.0020
182	广发策略优选混合	270006	1.1508	2.4108	1.13%	0.0129
183	广发大盘成长混合	270007	0.6248	0.6248	0.32%	0.0020
184	广发核心精选股票	270008	1.2690	1.4790	1.36%	0.0170
185	广发沪深300	270010	1.0840	1.3740	0.74%	0.0080
186	广发聚丰股票基金	270005	0.6185	3.6263	1.08%	0.0066
187	广发聚富基金	270001	1.0067	3.3167	1.11%	0.0111
188	广发聚瑞股票基金	270021	0.9440	0.9440	1.94%	0.0180
189	广发聚祥保本混合	270024	1.0200	1.0200	0.00%	0.0000
190	广发内需灵活配置	270022	0.8040	0.9040	0.75%	0.0060
191	广发稳健增长基金	270002	1.2378	2.9928	0.42%	0.0052
192	广发小盘成长股票	162703	1.6924	3.0024	0.64%	0.0107
193	广发行业领先股票	270025	0.7300	0.7300	1.11%	0.0080
194	广发亚太（除日本）精选	270023	0.8660	0.8660	1.29%	0.0110
195	广发增强债券基金	270009	1.1010	1.2810	0.00%	0.0000
196	广发制造业精选	270028	0.9640	0.9640	0.63%	0.0060
197	广发中小板300ETF	159907	0.7981	0.7251	1.88%	0.0147
198	广发中小板300ETF联接	270026	0.7348	0.7348	1.77%	0.0128
199	广发中证500	162711	0.7570	0.7570	1.61%	0.0120
200	国联安安心成长	253010	0.6810	1.5420	0.29%	0.0020
201	国联安红利股票	257040	0.7430	1.1140	1.50%	0.0110
202	国联安精选股票	257020	0.6850	2.4390	1.63%	0.0110
203	国联安上证大宗商品ETF联接	257060	0.7500	0.7500	0.81%	0.0060
204	国联安双禧中证100分级	162509	0.9210	0.9210	0.55%	0.0050
205	国联安双禧中证100A份额	150012	1.1040	1.1040	0.00%	0.0000
206	国联安双禧中证100B份额	150013	0.7990	0.7990	1.01%	0.0080
207	国联安稳健混合	255010	0.8170	2.2570	0.99%	0.0080
208	国联安小盘精选	257010	0.6970	2.8270	1.16%	0.0080
209	国联安信心增益	253030	0.9630	1.0080	-0.10%	-0.0010
210	国联安优势股票	257030	0.8020	1.0830	1.13%	0.0090
211	国联安优选行业	257070	0.8410	0.8410	0.96%	0.0080
212	国联安增利A类	253020	1.0070	1.1790	0.10%	0.0010
213	国联安增利B类	253021	1.0050	1.1650	0.10%	0.0010
214	国联安主题驱动	257050	0.8330	0.8330	1.22%	0.0100
215	国泰保本混合基金	020022	0.9790	0.9790	0.10%	0.0010
216	国泰沪深300	020011	0.5100	0.7300	0.79%	0.0040
217	国泰价值经典股票	160215	0.7770	0.7770	0.91%	0.0070
218	国泰金鼎价值精选	519021	0.5800	1.7510	1.22%	0.0070
219	国泰金龙行业精选	020003	0.4620	3.4870	1.32%	0.0060
220	国泰金龙债券A类	020002	0.9820	1.4110	0.00%	0.0000
221	国泰金龙债券C类	020012	0.9810	1.3990	0.10%	0.0010
222	国泰金鹿保本增值(二期)	020018	1.0000	1.0780	0.10%	0.0010
223	国泰金马稳健回报	020005	0.6960	2.9060	0.72%	0.0050
224	国泰金牛创新成长	020010	0.8660	1.0210	1.17%	0.0100
225	国泰金鹏蓝筹价值	020009	0.8270	1.8230	0.98%	0.0080
226	国泰金鹰增长基金	020001	0.7650	3.7690	1.19%	0.0090
227	国泰区位优势股票	020015	0.9980	1.0430	1.42%	0.0140
228	国泰上证180金融ETF联接	020021	0.8940	0.8940	0.79%	0.0070
229	国泰事件驱动策略	020023	0.9040	0.9040	1.23%	0.0110
230	国泰双利债券A类	020019	1.0090	1.1540	0.20%	0.0020
231	国泰双利债券C类	020020	1.0080	1.1400	0.10%	0.0010
232	国泰中小盘成长	160211	0.8170	0.9750	1.49%	0.0120
233	国投瑞银成长优选	121008	0.6069	1.9225	1.29%	0.0077
234	国投瑞银创新动力	121005	0.6207	2.2765	1.17%	0.0072
235	国投瑞银核心企业	121003	0.7038	2.2338	0.98%	0.0068
236	国投瑞银沪深300金融地产	161211	0.7740	0.7740	0.78%	0.0060
237	国投瑞银景气行业	121002	0.7910	2.7600	0.87%	0.0068
238	国投瑞银融华债券	121001	1.1086	2.4106	0.66%	0.0073
239	国投瑞银瑞和沪深300	161207	0.9500	0.7540	0.74%	0.0070
240	国投瑞银瑞和沪深300之小康份额	150008	0.9500	0.7540	0.74%	0.0070
241	国投瑞银瑞和沪深300之远见	150009	0.9500	0.7540	0.74%	0.0070
242	国投瑞银瑞源保本	121010	1.0060	1.0060	0.00%	0.0000
243	国投瑞银稳定增利	121009	1.0342	1.2352	0.21%	0.0022
244	国投瑞银稳健增长	121006	0.8780	1.4680	0.92%	0.0080
245	国投瑞银新兴产业(LOF)	161219	1.0110	1.0110	0.50%	0.0050
246	国投瑞银优化A/B类	121012	0.9650	0.9650	0.21%	0.0020
247	国投瑞银优化C类	128112	0.9600	0.9600	0.21%	0.0020
248	国投瑞银中证下游消费服务	161213	0.7790	0.7790	0.91%	0.0070
249	国投瑞银中证资源产业	161217	0.8750	0.8750	0.34%	0.0030
250	海富通风格优势	519013	0.7950	1.9010	0.89%	0.0070
251	海富通股票基金	519005	0.5450	2.4940	1.11%	0.0060
252	海富通国策导向	519033	1.0120	1.0120	0.70%	0.0070
253	海富通精选贰号	519015	0.6270	0.9470	0.97%	0.0060
254	海富通精选基金	519011	0.6627	3.5852	0.94%	0.0062
255	海富通领先成长	519025	0.8950	1.0450	1.02%	0.0090
256	海富通强化回报	519007	0.6230	2.1190	1.14%	0.0070
257	海富通上证非周期行业100ETF联接	519032	0.7630	0.7630	0.79%	0.0060
258	海富通上证周期行业50ETF	510110	2.1750	0.8730	0.81%	0.0174
259	海富通上证周期行业50联接	519027	0.7990	0.7990	0.76%	0.0060
260	海富通收益增长	519003	0.6680	2.2830	0.75%	0.0050
261	海富通稳固收益	519030	0.9830	0.9830	0.10%	0.0010
262	海富通稳健添利A类	519024	0.9950	1.0860	0.10%	0.0010
263	海富通稳健添利C类	519023	0.9900	1.0810	0.10%	0.0010
264	海富通中小盘股票	519026	0.8480	0.8480	1.07%	0.0090
265	海富通中证100(LOF)	162307	0.7280	0.7280	0.55%	0.0040
266	华安MSCI中国A股	040002	0.6740	2.6800	0.90%	0.0060
267	华安宝利配置基金	040004	0.9940	3.3190	0.81%	0.0080
268	华安策略优选股票	040008	0.5924	2.1287	1.28%	0.0075
269	华安创新基金	040001	0.5930	2.9500	0.68%	0.0040
270	华安动态灵活配置	040015	0.8480	0.8480	1.19%	0.0100
271	华安核心优选股票	040011	0.8456	1.3456	1.10%	0.0092
272	华安宏利股票基金	040005	2.0993	2.7193	0.67%	0.0140
273	华安科技动力股票	040025	1.0100	1.0100	0.10%	0.0010
274	华安可转换A类	040022	0.9870	0.9870	0.20%	0.0020
275	华安可转换B类	040023	0.9840	0.9840	0.10%	0.0010
276	华安强化收益A类	040012	1.0110	1.1010	0.00%	0.0000
277	华安强化收益B类	040013	0.9990	1.0890	0.00%	0.0000
278	华安上证180交易型联接	040180	0.8070	0.8070	0.88%	0.0070
279	华安上证180交易	510180	0.5440	2.1000	0.93%	0.0050
280	华安上证龙头企业ETF	510190	2.1650	0.8300	0.61%	0.0130
281	华安上证龙头企业ETF联接	040190	0.8450	0.8450	0.60%	0.0050
282	华安深证300(LOF)	160415	0.8740	0.8740	1.04%	0.0090
283	华安升级主题股票	040020	0.7970	0.7970	1.40%	0.0110
284	华安稳定收益A	040009	1.0479	1.2229	0.08%	0.0008
285	华安稳定收益B	040010	1.0312	1.2062	0.08%	0.0008
286	华安稳固收益债券	040019	1.0490	1.0490	0.10%	0.0010
287	华安信用四季红	040026	1.0170	1.0170	0.00%	0.0000
288	华安行业轮动股票	040016	0.8515	0.8515	0.86%	0.0073
289	华安中小盘成长	040007	0.8744	2.1893	1.08%	0.0093
290	华宝收益增长混合	240008	2.5286	2.5286	1.00%	0.0251
291	华宝兴业大盘精选	240011	1.2741	1.3541	0.74%	0.0094
292	华宝兴业动力组合	240004	0.7746	3.2846	0.73%	0.0056
293	华宝兴业多策略	240005	0.4587	3.7991	1.78%	0.0080
294	华宝兴业可转债	240018	0.9284	0.9284	0.27%	0.0025
295	华宝兴业上证180成长ETF	510280	0.9540	0.9540	0.74%	0.0070
296	华宝兴业上证180成长ETF联接	240019	0.9850	0.9850	0.72%	0.0070
297	华宝兴业上证180价值ETF	510030	2.3640	0.8090	0.72%	0.0170
298	华宝兴业上证180价值ETF联接	240016	0.8820	0.9120	0.68%	0.0060
299	华宝兴业先进成长	240009	1.4841	1.4841	1.30%	0.0190
300	华宝兴业新兴产业	240017	0.7203	0.7203	1.87%	0.0132
301	华宝兴业行业精选	240010	0.7911	0.7911	1.29%	0.0101
302	华宝兴业收益A类	240012	1.0135	1.0335	0.09%	0.0009
303	华宝兴业收益B类	240013	1.0014	1.0214	0.09%	0.0009
304	华宝兴业中证100	240014	0.7402	0.7402	0.61%	0.0045
305	华富策略精选灵活	410006	0.7511	0.9111	0.75%	0.0056
306	华富成长趋势股票	410003	0.5163	0.8063	0.45%	0.0023
307	华富价值灵活配置	410007	0.6896	0.6896	0.91%	0.0062
308	华富竞争力优选	410001	0.4761	1.6125	0.95%	0.0045
309	华富量子生命力	410009	0.7599	0.7599	1.54%	0.0115
310	华富收益增强A类	410004	1.0823	1.2543	0.18%	0.0019
311	华富收益增强B类	410005	1.0750	1.2370	0.17%	0.0018
312	华富中小板增强	410010	1.0080	1.0080	0.20%	0.0020
313	华富中证100	410008	0.7204	0.7204	0.56%	0.0040
314	华商策略精选灵活	630008	0.7230	0.7230	1.69%	0.0120
315	华商产业升级股票	630006	0.6240	0.6240	1.13%	0.0070
316	华商动态阿尔法灵活	630005	0.8330	0.8330	1.71%	0.0140
317	华商价值精选股票	630010	0.8260	0.8260	1.47%	0.0120
318	华商领先企业混合	630001	0.8887	0.9937	1.22%	0.0107
319	华商盛世成长股票	630002	1.6592	1.9242	1.77%	0.0288
320	华商收益增强A类	630003	0.9810	1.1560	0.20%	0.0020
321	华商收益增强B类	630103	0.9780	1.1400	0.10%	0.0010
322	华商稳定增利A级	630009	0.9750	0.9750	0.21%	0.0020
323	华商稳定增利C级	630109	0.9710	0.9710	0.10%	0.0010
324	华商稳健双利A类	630007	0.9310	0.9310	0.32%	0.0030
325	华商稳健双利B类	630107	0.9250	0.9250	0.22%	0.0020
326	华泰柏瑞积极成长	460002	0.7449	0.7949	1.39%	0.0102
327	华泰柏瑞价值增长	460005	0.9814	1.4914	0.60%	0.0059
328	华泰柏瑞量化先行	460009	0.8230	0.8430	0.73%	0.0060
329	华泰柏瑞上证红利ETF	510880	1.9110	1.3330	0.58%	0.0110
330	华泰柏瑞上证中小盘ETF	510220	2.5220	0.6890	1.32%	0.0329
331	华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	460220	0.6980	0.6980	1.31%	0.0090
332	华泰柏瑞盛世中国	460001	0.5046	2.3688	0.92%	0.0046
333	华泰柏瑞行业领先	460007	0.6350	0.6350	1.11%	0.0070
334	华泰柏瑞增利A类	519519	1.0586	1.2186	-0.01%	-0.0001
335	华泰柏瑞增利B类	460003	1.0448	1.2048	-0.01%	-0.0001
336	华夏策略精选灵活	002031	2.1500	2.1500	1.46%	0.0310
337	华夏成长基金	000001	0.9050	3.0060	0.78%	0.0070
338	华夏大盘精选基金	000011	10.2690	10.8490	1.37%	0.1390
339	华夏复兴股票基金	000031	1.0840	1.0840	1.03%	0.0110
340	华夏红利基金	002011	1.3840	3.8570	1.02%	0.0140
341	华夏沪深300	000051	0.7210	0.7210	0.70%	0.0050
342	华夏回报二号基金	002021	1.0230	2.3380	0.69%	0.0070
343	华夏回报基金	002001	1.2010	3.3180	0.59%	0.0070
344	华夏蓝筹核心混合	160311	0.7050	3.1480	1.00%	0.0070
345	华夏平稳增长混合	519029	1.2350	1.9400	0.90%	0.0110
346	华夏上证50ETF	510050	1.7880	2.2910	0.56%	0.0100
347	华夏盛世精选股票	000061	0.7020	0.7020	1.30%	0.0090
348	华夏希望债券A类	001011	1.0510	1.2310	0.10%	0.0010
349	华夏希望债券C类	001013	1.0370	1.2170	0.10%	0.0010
350	华夏行业精选股票	160314	0.7910	3.6710	0.76%	0.0060
351	华夏亚债中国A类	001021	1.0470	1.0470	0.00%	0.0000
352	华夏亚债中国C类	001023	1.0450	1.0450	0.10%	0.0010
353	华夏优势增长股票	000021	1.0700	2.2400	0.94%	0.0100
354	华夏(A/B类)	001001	1.0470	1.5770	0.10%	0.0010
355	华夏债券(C类)	001003	1.0240	1.5540	0.00%	0.0000
356	华夏中小板股票	159902	2.0220	2.1220	1.86%	0.0370
357	汇丰晋信2016	540001	1.4042	2.0542	0.17%	0.0024
358	汇丰晋信2026生命周期	540004	0.9688	1.2888	0.47%	0.0045
359	汇丰晋信大盘股票	540006	0.9451	1.0051	0.88%	0.0082
360	汇丰晋信低碳先锋	540008	0.8091	0.9091	1.42%	0.0113
361	汇丰晋信动态策略	540003	0.9159	1.0359	1.19%	0.0108
362	汇丰晋信科技先锋	540010	0.8212	0.8212	1.45%	0.0117
363	汇丰晋信龙腾股票	540002	1.1501	2.0161	1.00%	0.0114
364	汇丰晋信平稳增利A类	540005	0.9947	0.9998	0.11%	0.0011
365	汇丰晋信平稳增利C类	541005	1.0129	1.0289	0.11%	0.0011
366	汇丰晋信消费红利	540009	0.7985	0.7985	0.91%	0.0072
367	汇丰晋信中小盘	540007	0.7073	0.7273	0.87%	0.0061
368	汇添富保本混合	470018	1.0240	1.0240	0.10%	0.0010
369	汇添富策略回报	470008	0.9080	0.9280	0.78%	0.0070
370	汇添富成长焦点	519068	1.0177	1.2577	0.74%	0.0075
371	汇添富价值精选	519069	1.0010	1.4710	0.91%	0.0090
372	汇添富均衡增长	519018	0.5860	2.1118	0.93%	0.0054
373	汇添富可转换A类	470058	1.0200	1.0200	0.00%	0.0000
374	汇添富可转换C类	470059	1.0180	1.0180	0.00%	0.0000
375	汇添富蓝筹稳健	519066	1.0870	1.4070	1.02%	0.0110
376	汇添富民营活力	470009	0.9010	0.9010	1.24%	0.0110
377	汇添富上证综合	470007	0.7610	0.7610	0.79%	0.0060
378	汇添富社会责任	470028	0.8380	0.8380	0.84%	0.0070
379	汇添富深证300ETF	159912	0.8712	0.8712	1.03%	0.0089
380	汇添富深证300ETF联接	470068	0.9450	0.9450	0.94%	0.0088
381	汇添富信用债A类	470088	1.0110	1.0110	0.60%	0.0060
382	汇添富信用债C类	470089	1.0100	1.0100	0.50%	0.0050
383	汇添富医药保健	470006	0.7310	0.7310	1.39%	0.0100
384	汇添富优势精选	519008	1.9360	4.1160	0.99%	0.0190
385	汇添富收益A类	519078	1.0190	1.1890	0.00%	0.0000
386	汇添富收益C类	470078	1.0120	1.1820	0.10%	0.0010
387	嘉实策略增长混合	070011	0.9710	1.3730	0.94%	0.0090
388	嘉实超短债基金	070009	1.0100	1.1676	0.02%	0.0002
389	嘉实成长收益基金	070001	0.6384	2.9488	0.20%	0.0013
390	嘉实多利分级积极收益	150033	0.8256	0.8256	0.15%	0.0012
391	嘉实多利分级基础份额	160718	1.0000	1.0000	0.04%	0.0004
392	嘉实多利分级稳健收益	150032	1.0436	1.0436	0.02%	0.0002
393	嘉实多元收益A类	070015	1.0560	1.2450	0.09%	0.0010
394	嘉实多元收益B类	070016	1.0450	1.2320	0.10%	0.0010
395	嘉实服务增值基金	070006	3.5560	3.9360	0.77%	0.0270
396	嘉实恒生中国企业	160717	0.7995	0.7995	2.75%	0.0214
397	嘉实沪深300	160706	0.6593	2.5273	0.76%	0.0050
398	嘉实黄金(LOF)	160719	1.0080	1.0080	0.60%	0.0060
399	嘉实回报灵活配置	070018	0.8580	0.8950	0.35%	0.0030
400	嘉实价值优势股票	070019	0.8970	0.9290	0.79%	0.0070
401	嘉实量化阿尔法	070017	0.8270	0.9070	1.60%	0.0130
402	嘉实领先成长股票	070022	0.9150	0.9150	0.66%	0.0060
403	嘉实深证基本面120ETF	159910	0.8460	0.8460	0.75%	0.0063
404	嘉实深证基本面120ETF联接	070023	0.8805	0.8805	0.70%	0.0061
405	嘉实稳固收益债券	070020	1.0110	1.0110	0.10%	0.0010
406	嘉实稳健基金	070003	0.7450	2.2920	0.81%	0.0060
407	嘉实信用债券A类	070025	1.0300	1.0440	0.00%	0.0000
408	嘉实信用债券C类	070026	1.0270	1.0410	0.00%	0.0000
409	嘉实研究精选股票	070013	1.2460	1.6120	0.73%	0.0090
410	嘉实优质企业股票	070099	0.8190	1.7150	0.49%	0.0040
411	嘉实增长基金	070002	4.3250	4.9260	0.75%	0.0320
412	嘉实债券基金	070005	1.3440	1.7790	0.07%	0.0010
413	嘉实中证锐联基本面50	160716	0.6745	0.6745	0.55%	0.0037
414	嘉实周期优选股票	070027	1.0250	1.0250	0.79%	0.0080
415	嘉实主题精选基金	070010	1.1490	2.6620	1.77%	0.0200
416	嘉实主题新动力	070021	0.7850	0.7850	1.16%	0.0090
417	建信保本混合基金	530012	0.9960	0.9960	0.00%	0.0000
418	建信核心精选股票	530006	0.9790	1.6440	0.82%	0.0080
419	建信恒久价值股票	530001	0.4924	2.2216	0.78%	0.0038
420	建信恒稳价值混合	530016	1.0320	1.0320	0.58%	0.0060
421	建信沪深300(LOF)	165309	0.7190	0.7190	0.70%	0.0050
422	建信内生动力股票	530011	0.8390	0.8390	0.60%	0.0050
423	建信上证社会责任ETF	510090	0.8310	0.9910	0.85%	0.0070
424	建信上证社会责任ETF联接	530010	0.9550	0.9550	0.74%	0.0070
425	建信深证基本面60ETF联接	530015	0.9094	0.9094	0.59%	0.0053
426	建信收益增强A类	530009	1.0900	1.0900	0.09%	0.0010
427	建信收益增强C类	531009	1.0780	1.0780	0.09%	0.0010
428	建信双利策略主题分级	165310	0.8360	0.8520	0.60%	0.0050
429	建信双利策略主题分级之积极收益	150037	0.7220	0.7220	1.12%	0.0080
430	建信双利策略主题分级之稳健收益	150036	1.0070	1.0480	0.10%	0.0010
431	建信双息红利债券	530017	1.0050	1.0050	0.00%	0.0000
432	建信稳定增利债券	530008	1.1550	1.3500	0.17%	0.0020
433	建信优化配置混合	530005	0.7307	1.2807	0.80%	0.0058
434	建信优选成长股票	530003	0.7452	2.1952	1.03%	0.0076
435	交银施罗德180公司治理ETF	510010	0.6490	0.7220	0.62%	0.0040
436	交银施罗德180公司治理ETF联接	519686	0.7380	0.7380	0.55%	0.0040
437	交银施罗德保本	519697	1.0770	1.1170	0.00%	0.0000
438	交银施罗德成长	519692	2.2616	2.5066	1.18%	0.0263
439	交银施罗德精选	519688	0.6667	2.8125	0.44%	0.0029
440	交银施罗德蓝筹	519694	0.6490	0.6640	1.09%	0.0070
441	交银施罗德趋势优先	519702	0.7670	0.7670	1.19%	0.0090
442	交银施罗德深证300价值ETF	159913	0.9610	0.9610	0.73%	0.0070
443	交银施罗德深证300价值ETF联接	519706	0.9540	0.9540	0.74%	0.0070
444	交银施罗德双利A/B类	519683	1.0450	1.0450	0.29%	0.0030
445	交银施罗德双利C类	519685	1.0430	1.0430	0.29%	0.0030
446	交银施罗德稳健	519690	1.1638	2.6188	1.12%	0.0129
447	交银施罗德先锋	519698	0.9369	0.9919	0.61%	0.0057
448	交银施罗德先进制造	519704	0.8230	0.8230	1.48%	0.0120
449	交银施罗德增利A/B	519680	0.9662	1.2232	0.02%	0.0002
450	交银施罗德增利C	519682	0.9650	1.2050	0.02%	0.0002
451	交银施罗德主题优选	519700	0.8440	0.8590	0.36%	0.0030
452	金鹰保本混合基金	210006	1.0310	1.0310	0.00%	0.0000
453	金鹰策略配置股票	210008	0.9302	0.9302	0.32%	0.0030
454	金鹰成份股优选	210001	0.5722	2.2452	0.83%	0.0047
455	金鹰红利价值灵活	210002	0.8496	1.2376	0.66%	0.0056
456	金鹰稳健成长股票	210004	0.6820	0.8620	0.74%	0.0050
457	金鹰行业优势股票	210003	0.7582	0.7882	1.36%	0.0102
458	金鹰中小盘精选	162102	0.7125	2.3085	1.24%	0.0087
459	金鹰中证技术领先	210007	0.7502	0.7502	1.79%	0.0132
460	金鹰主题优势股票	210005	0.6580	0.6580	1.70%	0.0110
461	金元比联宝石动力	620001	0.7754	0.8354	0.62%	0.0048
462	金元比联保本混合	620007	1.0200	1.0200	0.10%	0.0010
463	金元比联成长动力灵活	620002	0.7980	1.0180	0.76%	0.0060
464	金元比联丰利债券	620003	0.8990	0.9210	0.00%	0.0000
465	金元比联核心动力	620005	0.7670	0.7670	0.39%	0.0030
466	金元比联价值增长	620004	0.7790	0.7790	0.78%	0.0060
467	金元比联消费主题	620006	0.7780	0.7780	0.78%	0.0060
468	景顺长城鼎益基金	162605	0.8030	2.9030	0.88%	0.0070
469	景顺长城动力平衡	260103	0.5775	2.8675	0.66%	0.0038
470	景顺长城公司治理	260111	0.9810	1.3290	0.62%	0.0060
471	景顺长城核心竞争力	260116	1.0530	1.0530	1.15%	0.0120
472	景顺长城精选蓝筹	260110	0.6910	0.6910	1.17%	0.0080
473	景顺长城内需贰号	260109	0.8510	2.1770	1.07%	0.0090
474	景顺长城内需增长	260104	3.1690	4.3050	1.05%	0.0330
475	景顺长城能源基建	260112	0.9680	0.9830	0.94%	0.0090
476	景顺长城稳定收益A类	261001	0.9860	0.9860	0.10%	0.0010
477	景顺长城稳定收益C类	261101	0.9830	0.9830	0.10%	0.0010
478	景顺长城新兴成长	260108	0.7080	2.0680	0.57%	0.0040
479	景顺长城优选股票	260101	0.9078	2.8385	0.84%	0.0076
480	景顺长城中小盘	260115	0.7680	0.7680	0.92%	0.0070
481	景顺长城资源垄断	162607	0.6800	2.6810	0.89%	0.0060
482	民生加银精选股票	690003	0.7210	0.7210	0.70%	0.0050
483	民生加银景气行业	690007	1.0400	1.0400	1.27%	0.0130
484	民生加银内需增长	690005	0.7630	0.7630	0.79%	0.0060
485	民生加银品牌蓝筹灵活	690001	0.9030	0.9330	0.56%	0.0050
486	民生加银稳健成长	690004	0.6630	0.6630	0.45%	0.0030
487	民生加银收益A类	690002	1.0690	1.0990	0.09%	0.0010
488	民生加银收益C类	690202	1.0580	1.0880	0.19%	0.0020
489	摩根士丹利华鑫多因子策略	233009	0.8550	0.8550	2.03%	0.0170
490	摩根士丹利华鑫基础行业	233001	0.4064	1.9514	0.27%	0.0011
491	摩根士丹利华鑫领先优势	233006	0.9192	0.9192	0.69%	0.0063
492	摩根士丹利华鑫强收益	233005	1.0685	1.1035	-0.01%	-0.0001
493	摩根士丹利华鑫深证300	233010	0.9620	0.9620	0.63%	0.0060
494	摩根士丹利华鑫消费领航	233008	0.7695	0.7695	0.59%	0.0045
495	摩根士丹利华鑫卓越成长	233007	0.9234	0.9234	0.80%	0.0073
496	摩根士丹利华鑫资源优选	163302	1.7553	3.1983	0.71%	0.0124
497	南方宝元债券基金	202101	1.1227	2.4027	0.36%	0.0040
498	南方保本混合基金	202212	1.0290	1.0290	0.00%	0.0000
499	南方避险增值保本	202202	2.4042	3.0432	0.04%	0.0010
500	南方策略优化股票	202019	0.6900	0.7100	0.44%	0.0030
501	南方成份精选股票	202005	0.8276	0.8476	0.68%	0.0056
502	南方多利增强A类	202103	1.0141	1.2426	0.11%	0.0011
503	南方多利增强C类	202102	1.0134	1.2337	0.11%	0.0011
504	南方高增长基金	160106	1.1974	2.6444	1.44%	0.0170
505	南方广利回报A类	202105	0.9540	0.9540	0.10%	0.0010
506	南方广利回报C类	202107	0.9490	0.9490	0.11%	0.0010
507	南方恒元保本混合	202211	1.0120	1.2050	0.10%	0.0010
508	南方沪深300	202015	0.8599	1.0199	0.76%	0.0065
509	南方积极配置	160105	0.9026	2.3946	1.10%	0.0098
510	南方绩优成长股票	202003	1.0440	1.9607	0.88%	0.0091
511	南方隆元产业主题	202007	0.5610	0.5610	0.90%	0.0050
512	南方上证380ETF	510290	0.8364	0.8364	1.42%	0.0117
513	南方上证380ETF联接	202025	0.8445	0.8445	1.34%	0.0112
514	南方深证成份交易型	159903	0.9584	0.7072	0.58%	0.0055
515	南方深证成份交易型联接	202017	0.7286	0.7286	0.55%	0.0040
516	南方盛元红利股票	202009	0.7390	0.8370	1.37%	0.0100
517	南方稳健成长贰号	202002	0.4370	1.6941	0.90%	0.0039
518	南方稳健成长基金	202001	0.7962	2.6312	0.87%	0.0069
519	南方小康产业ETF	510160	0.3468	0.8628	0.47%	0.0016
520	南方小康产业ETF联接	202021	0.7774	0.7974	0.44%	0.0034
521	南方优选成长混合	202023	0.8290	0.8290	1.10%	0.0090
522	南方优选价值股票	202011	0.9520	1.4720	1.38%	0.0130
523	南方中证500(LOF)	160119	0.8386	0.9086	1.56%	0.0129
524	南方中证50A类(LOF)	160123	1.0531	1.0631	0.03%	0.0003
525	南方中证50C类(LOF)	160124	1.0501	1.0601	0.04%	0.0004
526	纽银策略优选股票	671010	0.7190	0.7190	0.84%	0.0060
527	纽银新动向灵活	673010	0.8930	0.8930	0.56%	0.0050
528	农银汇理策略价值	660004	0.8747	0.8747	1.65%	0.0142
529	农银汇理策略精选	660010	0.9527	0.9527	1.24%	0.0117
530	农银汇理大盘蓝筹	660006	0.7775	0.7775	0.58%	0.0045
531	农银汇理恒久增利A类	660002	1.0237	1.0797	0.16%	0.0016
532	农银汇理恒久增利C类	660102	1.0192	1.0222	0.15%	0.0015
533	农银汇理沪深300	660008	0.7670	0.7670	0.76%	0.0058
534	农银汇理平衡双利	660003	0.9522	1.0622	0.80%	0.0076
535	农银汇理行业成长	660001	0.9616	1.5616	1.30%	0.0123
536	农银汇理收益A类	660009	1.0458	1.0458	0.00%	0.0000
537	农银汇理收益C类	660109	1.0435	1.0435	-0.01%	-0.0001
538	农银汇理中小盘	660005	0.9025	0.9025	1.64%	0.0146
539	农银汇理中证500	660011	0.9972	0.9972	0.21%	0.0021
540	诺安保本混合基金	320015	1.0370	1.0370	0.00%	0.0000
541	诺安成长股票基金	320007	0.8500	1.2950	1.19%	0.0100
542	诺安多策略股票	320016	0.8080	0.8080	1.64%	0.0130
543	诺安股票基金	320003	0.8051	2.6886	0.93%	0.0074
544	诺安价值增长股票	320005	0.7558	1.7008	1.07%	0.0080
545	诺安灵活配置混合	320006	0.9070	1.4870	1.00%	0.0090
546	诺安平衡基金	320001	0.6096	2.8696	1.04%	0.0063
547	诺安上证新兴产业ETF	510260	0.7180	0.7180	1.70%	0.0120
548	诺安上证新兴产业ETF联接	320014	0.7290	0.7290	1.53%	0.0110
549	诺安优化收益债券	320004	1.1657	1.2653	0.14%	0.0016
550	诺安增利债券A类	320008	1.0530	1.0680	0.00%	0.0000
551	诺安增利债券B类	320009	1.0400	1.0550	0.00%	0.0000
552	诺安中小盘精选	320011	0.9260	0.9860	1.65%	0.0150
553	诺安中证100	320010	0.7130	0.7130	0.71%	0.0050
554	诺安主题精选股票	320012	0.8030	0.8030	0.88%	0.0070
555	诺德成长优势股票	570005	0.8940	0.8940	0.68%	0.0060
556	诺德价值优势股票	570001	0.8147	0.8147	0.70%	0.0057
557	诺德优选30股票	570007	0.7580	0.7580	0.53%	0.0040
558	诺德增强收益债券	573003	0.9690	0.9960	0.10%	0.0010
559	诺德中小盘股票	570006	0.7480	0.7780	0.67%	0.0050
560	诺德主题灵活配置	571002	1.1209	1.1209	0.58%	0.0065
561	鹏华动力增长混合	160610	0.9550	1.3750	0.74%	0.0070
562	鹏华丰盛稳固收益	206008	1.0040	1.0040	-0.10%	-0.0010
563	鹏华丰收债券基金	160612	1.0380	1.2920	0.00%	0.0000
564	鹏华沪深300	160615	0.8900	0.9500	0.79%	0.0070
565	鹏华价值优势股票	160607	0.7610	2.3770	0.53%	0.0040
566	鹏华精选成长股票	206002	0.7220	0.7220	0.70%	0.0050
567	鹏华普天收益基金	160603	0.7370	3.1830	0.82%	0.0060
568	鹏华普天债券A	160602	1.1800	1.4590	0.00%	0.0000
569	鹏华普天债券B	160608	1.1310	1.4100	0.00%	0.0000
570	鹏华上证民企50ETF	510070	0.9750	0.8360	1.46%	0.0140
571	鹏华上证民企50ETF联接	206005	0.8440	0.8440	1.32%	0.0110
572	鹏华深证民营ETF	159911	2.5820	0.7824	1.19%	0.0304
573	鹏华深证民营ETF联接	206010	0.8066	0.8066	1.12%	0.0089
574	鹏华盛世创新股票	160613	1.1360	1.1660	0.98%	0.0110
575	鹏华消费优选股票	206007	0.7640	0.7640	1.06%	0.0080
576	鹏华新兴产业股票	206009	0.9190	0.9190	1.43%	0.0130
577	鹏华信用增利A类	206003	1.0200	1.0200	0.10%	0.0010
578	鹏华信用增利B类	206004	1.0130	1.0130	0.20%	0.0020
579	鹏华行业成长基金	206001	0.8428	3.4229	0.92%	0.0077
580	鹏华优质治理股票	160611	0.7980	0.8980	1.27%	0.0100
581	鹏华中国50基金	160605	1.1050	3.2050	0.73%	0.0080
582	鹏华中证500	160616	0.7100	0.7100	1.57%	0.0110
583	平安大华深证300	700002	1.0240	1.0240	0.99%	0.0100
584	平安大华行业先锋	700001	0.9260	0.9260	0.65%	0.0060
585	浦银安盛成长价值	519110	0.7150	0.7150	1.13%	0.0080
586	浦银安盛红利精选	519115	0.7340	0.7340	0.82%	0.0060
587	浦银安盛沪深300	519116	0.7990	0.7990	0.88%	0.0070
588	浦银安盛优化收益A类	519111	1.0240	1.0340	0.00%	0.0000
589	浦银安盛优化收益C类	519112	1.0150	1.0250	0.10%	0.0010
590	浦银精致生活灵活型	519113	0.8020	0.8620	0.88%	0.0070
591	融通动力先锋股票	161609	0.9070	1.4520	0.67%	0.0060
592	融通巨潮100	161607	0.7730	2.2870	0.52%	0.0040
593	融通蓝筹成长基金	161605	0.9750	2.2550	0.41%	0.0040
594	融通领先成长股票	161610	0.7220	2.2320	1.26%	0.0090
595	融通内需驱动股票	161611	0.6160	0.7360	0.65%	0.0040
596	融通深证100	161604	0.9810	2.3440	0.72%	0.0070
597	融通深证成份指数	161612	0.7710	0.7710	0.52%	0.0040
598	融通新蓝筹基金	161601	0.6678	2.9628	0.78%	0.0052
599	融通行业景气基金	161606	0.6610	2.6010	0.46%	0.0030
600	融通债券基金	161603	1.0090	1.4510	0.00%	0.0000
601	上投摩根阿尔法	377010	2.2679	4.1879	1.06%	0.0237
602	上投摩根成长先锋	378010	1.2145	1.8945	0.60%	0.0073
603	上投摩根纯债A类	371020	1.0440	1.0440	0.10%	0.0010
604	上投摩根纯债B类	371120	1.0320	1.0320	0.10%	0.0010
605	上投摩根大盘蓝筹	376510	0.7590	0.7590	0.80%	0.0060
606	上投摩根内需动力	377020	0.8443	1.1103	0.66%	0.0055
607	上投摩根强化回报A类	372010	1.0160	1.0160	0.20%	0.0020
608	上投摩根强化回报B类	372110	1.0140	1.0140	0.20%	0.0020
609	上投摩根全球新兴市场	378006	0.8830	0.8830	1.03%	0.0090
610	上投摩根双核平衡	373020	0.9634	1.0644	0.57%	0.0055
611	上投摩根双息平衡	373010	0.7204	2.1496	0.81%	0.0058
612	上投摩根新兴动力	377240	0.8550	0.8550	1.30%	0.0110
613	上投摩根行业轮动	377530	0.7800	0.7800	1.04%	0.0080
614	上投摩根中国优势	375010	1.7549	4.8249	1.01%	0.0175
615	上投摩根中小盘	379010	1.0640	1.1040	1.62%	0.0170
616	申万菱信沪深300价值	310398	0.7550	0.7550	0.67%	0.0050
617	申万菱信竞争优势	310368	0.8892	1.3592	0.59%	0.0052
618	申万菱信可转换	310518	1.0060	1.0060	0.00%	0.0000
619	申万菱信量化小盘(LOF)	163110	0.7940	0.7940	1.40%	0.0110
620	申万菱信深成指分级	163109	0.6650	0.6990	0.61%	0.0040
621	申万菱信深成指分级之进取	150023	0.3240	0.3240	2.53%	0.0080
622	申万菱信深成指分级之收益	150022	1.0060	1.0740	0.00%	0.0000
623	申万菱信盛利精选	310308	0.7607	2.4127	0.64%	0.0048
624	申万菱信盛利强化	310318	0.9695	1.7605	0.13%	0.0013
625	申万菱信添益宝A类	310378	1.0120	1.0990	0.30%	0.0030
626	申万菱信添益宝B类	310379	1.0070	1.0880	0.30%	0.0030
627	申万菱信稳益宝	310508	1.0190	1.0190	0.00%	0.0000
628	申万菱信消费增长	310388	0.7400	0.8250	0.82%	0.0060
629	申万菱信新动力	310328	0.5261	2.2356	0.96%	0.0050
630	申万菱信新经济	310358	0.5418	1.8737	0.89%	0.0048
631	泰达宏利风险预算	162205	1.0257	2.3507	0.17%	0.0017
632	泰达宏利合丰成长	162201	0.8352	2.7502	0.92%	0.0076
633	泰达宏利合丰稳定	162203	0.6118	2.5518	0.86%	0.0052
634	泰达宏利合丰周期	162202	0.7979	2.8429	0.44%	0.0035
635	泰达宏利红利先锋	162212	0.9800	1.0320	0.93%	0.0090
636	泰达宏利集利A类	162210	1.0081	1.0511	0.11%	0.0011
637	泰达宏利集利C类	162299	0.9923	1.0353	0.10%	0.0010
638	泰达宏利领先中小盘	162214	0.7900	0.7900	1.28%	0.0100
639	泰达宏利品质生活	162211	0.9950	1.2050	0.61%	0.0060
640	泰达宏利市值优选	162209	0.6421	0.6421	1.05%	0.0067
641	泰达宏利首选企业	162208	0.8937	1.2137	0.77%	0.0068
642	泰达宏利效率优选	162207	0.6607	1.5891	1.19%	0.0078
643	泰达宏利行业精选	162204	4.0544	4.2944	1.18%	0.0473
644	泰达宏利中证财富大盘	162213	0.9000	0.9200	0.67%	0.0060
645	泰信发展主题股票	290008	0.7730	0.7730	1.44%	0.0110
646	泰信蓝筹精选股票	290006	0.7195	1.1195	1.74%	0.0123
647	泰信双息双利债券	290003	0.9991	1.1684	0.18%	0.0018
648	泰信先行策略基金	290002	0.4566	2.0625	1.47%	0.0066
649	泰信优势灵活配置	290005	0.7950	1.2350	1.02%	0.0080
650	泰信优质生活股票	290004	0.6992	1.2992	1.85%	0.0127
651	泰信增强收益A类	290007	0.9757	1.0257	0.22%	0.0021
652	泰信增强收益B类	291007	0.9697	1.0157	0.22%	0.0021
653	泰信中小盘精选	290011	0.9950	0.9950	0.20%	0.0020
654	泰信中证200	290010	0.7240	0.7440	0.98%	0.0070
655	天弘精选混合基金	420001	0.5042	1.5358	1.10%	0.0055
656	天弘深证成份指数	164205	0.7400	0.7400	0.54%	0.0040
657	天弘添利分级A类	164207	1.0080	1.0490	0.00%	0.0000
658	天弘永定价值成长	420003	0.7777	1.1127	0.65%	0.0050
659	天弘永利债券A	420002	0.9989	1.1238	0.02%	0.0002
660	天弘永利债券B	420102	1.0038	1.1404	0.03%	0.0003
661	天弘周期策略股票	420005	0.8080	0.8500	2.15%	0.0170
662	天治财富增长基金	350001	0.6278	2.1731	0.92%	0.0057
663	天治成长精选股票	350008	0.9280	0.9280	0.87%	0.0080
664	天治创新先锋股票	350005	1.0010	1.0010	1.77%	0.0174
665	天治核心成长基金	163503	0.4564	1.9005	0.93%	0.0042
666	天治品质优选基金	350002	0.7706	3.2956	0.48%	0.0037
667	天治趋势精选灵活	350007	0.9220	0.9220	0.44%	0.0040
668	天治稳定收益债券	350009	1.0150	1.0150	0.10%	0.0010
669	天治稳健双盈债券	350006	0.9741	0.9741	0.27%	0.0026
670	万家180指数	519180	0.5615	2.9015	0.74%	0.0041
671	万家公用事业行业	161903	0.5997	1.8401	0.52%	0.0031
672	万家和谐增长混合	519181	0.4534	1.0673	1.82%	0.0081
673	万家精选股票基金	519185	0.6937	0.7737	1.49%	0.0102
674	万家双引擎灵活	519183	0.7909	1.2809	1.06%	0.0083
675	万家添利分级A类	161909	1.0300	1.0300	0.00%	0.0000
676	万家稳健增利A类	519186	1.0441	1.1141	0.02%	0.0002
677	万家稳健增利C类	519187	1.0344	1.1044	0.03%	0.0003
678	万家增强收益债券	161902	1.0555	1.6660	0.00%	0.0000
679	万家中证红利(LOF)	161907	0.8615	0.8615	0.63%	0.0054
680	新华泛资源优势灵活	519091	0.8960	0.8960	0.56%	0.0050
681	新华灵活主题股票	519099	0.8000	0.8000	1.14%	0.0090
682	新华行业周期轮换	519095	0.9770	0.9770	0.62%	0.0060
683	新华优选成长股票	519089	1.4370	1.8370	1.05%	0.0149
684	新华优选分红基金	519087	0.7490	2.3958	0.96%	0.0071
685	新华中小市值优选	519097	0.8130	0.8130	1.37%	0.0110
686	新华钻石品质企业	519093	0.8880	0.8880	1.02%	0.0090
687	信诚经典优债A类	550006	0.9820	1.0790	0.00%	0.0000
688	信诚经典优债B类	550007	0.9830	1.0630	0.10%	0.0010
689	信诚精萃成长股票	550002	0.7265	1.7257	1.04%	0.0075
690	信诚三得益A类	550004	0.9620	1.0850	0.21%	0.0020
691	信诚三得益B类	550005	0.9550	1.0680	0.21%	0.0020
692	信诚深度价值股票	165508	0.7910	0.7910	0.64%	0.0050
693	信诚盛世蓝筹股票	550003	1.6120	1.6120	1.07%	0.0170
694	信诚四季红混合	550001	0.7224	1.9344	0.78%	0.0056
695	信诚新机遇(LOF)	165512	0.8540	0.8540	1.43%	0.0120
696	信诚优胜精选股票	550008	0.7720	0.7720	1.18%	0.0090
697	信诚中小盘股票	550009	0.6780	0.8080	0.89%	0.0060
698	信诚中证500分级A份额	150028	1.0610	1.0610	0.00%	0.0000
699	信诚中证500分级B份额	150029	0.5030	0.5030	4.14%	0.0200
700	信诚中证500分级份额	165511	0.7260	0.7260	1.68%	0.0120
701	信达澳银产业升级	610006	0.8020	0.8020	0.63%	0.0050
702	信达澳银红利回报	610005	0.7220	0.7420	0.56%	0.0040
703	信达澳银精华灵活	610002	0.9820	1.4020	0.20%	0.0020
704	信达澳银领先增长	610001	0.9802	1.2602	0.68%	0.0066
705	信达澳银稳定价值A类	610003	1.0580	1.0580	0.19%	0.0020
706	信达澳银稳定价值B类	610103	1.0450	1.0450	0.19%	0.0020
707	信达澳银中小盘	610004	0.7920	0.7920	0.89%	0.0070
708	兴业全球保本混合	163411	1.0139	1.0139	0.03%	0.0003
709	兴业全球合润分级	163406	0.8283	0.8283	1.10%	0.0090
710	兴业全球合润分级之A份额	150016	1.0000	1.0000	0.00%	0.0000
711	兴业全球合润分级之B份额	150017	0.7138	0.7138	2.15%	0.0150
712	兴业全球沪深300	163407	0.8243	0.8243	0.78%	0.0064
713	兴业全球可转债	340001	1.0509	2.7929	0.28%	0.0029
714	兴业全球绿色投资(LOF)	163409	0.8990	0.8990	0.78%	0.0070
715	兴业全球磐稳增利	340009	0.9888	1.0288	0.06%	0.0006
716	兴业全球趋势混合	163402	0.8270	5.0405	0.74%	0.0061
717	兴业全球社会责任	340007	1.1220	1.3120	1.45%	0.0160
718	兴业全球视野股票	340006	3.2221	3.2221	1.05%	0.0335
719	兴业全球有机灵活	340008	1.0686	1.0686	0.90%	0.0095
720	易方达50指数	110003	0.6766	2.5266	0.55%	0.0037
721	易方达安心回报A类	110027	1.0250	1.0250	0.00%	0.0000
722	易方达安心回报B类	110028	1.0230	1.0230	0.00%	0.0000
723	易方达策略成长二号	112002	1.2380	2.7930	0.32%	0.0040
724	易方达策略成长	110002	3.3300	4.2000	0.33%	0.0110
725	易方达创业板ETF	159915	0.6826	0.7820	2.18%	0.0146
726	易方达创业板ETF联接	110026	0.8952	0.8952	1.47%	0.0130
727	易方达沪深300	110020	0.7733	0.7733	0.76%	0.0058
728	易方达积极成长	110005	0.7630	3.7973	0.98%	0.0074
729	易方达价值成长	110010	1.1357	1.2257	0.92%	0.0103
730	易方达价值精选	110009	0.9885	2.3285	0.93%	0.0091
731	易方达科汇灵活	110012	1.0100	5.1480	1.00%	0.0100
732	易方达科翔股票	110013	1.0650	5.0290	0.85%	0.0090
733	易方达科讯股票	110029	0.5724	3.7304	0.99%	0.0056
734	易方达平稳增长	110001	1.1650	2.4250	0.52%	0.0060
735	易方达上证中盘ETF	510130	2.2830	0.7852	1.15%	0.0259
736	易方达上证中盘ETF联接	110021	0.8036	0.8036	1.09%	0.0087
737	易方达深证100ETF	159901	0.5977	2.9515	0.78%	0.0046
738	易方达深证100ETF联接	110019	0.7431	0.7431	0.73%	0.0054
739	易方达双债增强A	110035	1.0120	1.0120	0.00%	0.0000
740	易方达双债增强C	110036	1.0110	1.0110	0.00%	0.0000
741	易方达稳健收益A	110007	1.0407	1.2403	0.13%	0.0013
742	易方达稳健收益B	110008	1.0453	1.2539	0.12%	0.0013
743	易方达消费行业	110022	0.8040	0.8040	0.88%	0.0070
744	易方达行业领先企业	110015	0.9870	1.0670	1.02%	0.0100
745	易方达医疗保健行业	110023	0.8080	0.8080	1.25%	0.0100
746	易方达增强回报A	110017	1.0930	1.3230	0.09%	0.0010
747	易方达增强回报B	110018	1.0830	1.3030	0.09%	0.0010
748	易方达中小盘股票	110011	1.3851	1.4251	1.38%	0.0189
749	易方达资源行业	110025	0.9650	0.9650	0.31%	0.0030
750	益民创新优势基金	560003	0.7461	0.7661	0.77%	0.0057
751	益民多利债券基金	560005	1.0083	1.1123	-0.01%	-0.0001
752	益民红利成长混合	560002	0.4586	1.4103	1.33%	0.0060
753	银河保本混合基金	519676	1.0210	1.0210	0.00%	0.0000
754	银河创新成长股票	519674	0.8025	0.8025	0.99%	0.0079
755	银河沪深300价值	519671	0.7450	0.7450	0.68%	0.0050
756	银河竞争优势成长	519668	0.9519	1.5069	1.29%	0.0121
757	银河蓝筹精选股票	519672	0.7940	0.7940	0.63%	0.0050
758	银河消费驱动股票	519678	0.9180	0.9180	0.77%	0.0070
759	银河行业优选股票	519670	0.9100	1.2700	1.90%	0.0170
760	银河银联收益债券	151002	1.5098	2.1198	0.18%	0.0027
761	银河银联稳健基金	151001	0.8513	3.0102	0.82%	0.0069
762	银河银泰分红基金	150103	0.9071	3.4471	1.04%	0.0093
763	银河银信添利A	519667	0.9900	1.2780	0.10%	0.0010
764	银河银信添利B	519666	0.9837	1.2617	0.10%	0.0010
765	银华保本增值基金	180002	1.0141	1.0328	0.00%	0.0000
766	银华成长先锋混合	180020	0.7910	0.8160	1.28%	0.0100
767	银华-道琼斯88精选	180003	0.7589	2.5589	0.40%	0.0030
768	银华富裕主题股票	180012	0.9566	1.9096	0.86%	0.0082
769	银华和谐主题灵活	180018	0.9430	1.0230	0.75%	0.0070
770	银华核心价值优选	519001	1.1259	3.8596	0.71%	0.0079
771	银华沪深300(LOF)	161811	0.7720	0.7720	0.78%	0.0060
772	银华领先策略股票	180013	1.0495	1.4295	0.51%	0.0053
773	银华内需精选股票	161810	0.6540	0.6220	1.08%	0.0070
774	银华深证100分级	161812	0.8430	0.8890	0.72%	0.0060
775	银华深证100分级之积极收	150019	0.6800	0.6800	1.80%	0.0120
776	银华深证100分级之稳健收	150018	1.0060	1.0980	0.00%	0.0000
777	银华消费主题分级	161818	0.8960	0.9000	0.56%	0.0050
778	银华信用双利A级	180025	0.9960	0.9960	0.10%	0.0010
779	银华信用双利C级	180026	0.9910	0.9910	0.10%	0.0010
780	银华永泰积极A级	180029	1.0050	1.0050	0.10%	0.0010
781	银华永泰积极C级	180030	1.0040	1.0040	0.10%	0.0010
782	银华永祥保本混合	180028	1.0450	1.0450	0.00%	0.0000
783	银华优势企业基金	180001	0.9891	2.6491	0.63%	0.0062
784	银华优质增长股票	180010	1.2934	2.8534	1.23%	0.0157
785	银华增强收益债券	180015	1.0750	1.2460	0.00%	0.0000
786	银华中证90分级之积极收益	150031	0.4700	0.4700	1.29%	0.0060
787	银华中证90分级之基础份额	161816	0.7380	0.7640	0.41%	0.0030
788	银华中证90分级之稳健收益	150030	1.0060	1.0570	0.00%	0.0000
789	招商安本增利债券	217008	1.0115	1.4215	0.14%	0.0014
790	招商安达保本混合	217020	1.0710	1.0710	0.28%	0.0030
791	招商安瑞进取债券	217018	0.9470	0.9470	0.21%	0.0020
792	招商安泰股票基金	217001	0.3297	3.3337	0.70%	0.0023
793	招商安泰平衡基金	217002	0.9944	2.4094	0.34%	0.0034
794	招商安泰债券A类	217003	1.1435	1.6100	0.09%	0.0010
795	招商安泰债券B类	217203	1.1651	1.5816	0.09%	0.0010
796	招商安心收益债券	217011	1.0860	1.2060	0.09%	0.0010
797	招商大盘蓝筹基金	217010	0.8980	1.2780	1.13%	0.0100
798	招商核心价值基金	217009	0.7851	0.9051	0.85%	0.0066
799	招商上证消费80ETF	510150	2.2580	0.7440	1.09%	0.0243
800	招商上证消费80ETF联接	217017	0.7530	0.7530	1.07%	0.0080
801	招商深证100	217016	0.8440	0.8440	0.84%	0.0070
802	招商深证TMT50ETF	159909	2.3660	0.7280	2.10%	0.0488
803	招商深证TMT50ETF联接	217019	0.7360	0.7360	1.80%	0.0130
804	招商先锋基金	217005	0.5870	2.5370	1.15%	0.0067
805	招商行业领先股票	217012	0.8880	0.8880	0.79%	0.0070
806	招商优质成长基金	161706	1.0320	2.9423	0.85%	0.0087
807	招商中小盘精选	217013	0.8250	0.8250	0.73%	0.0060
808	浙商聚潮产业成长	688888	0.8450	0.8450	0.84%	0.0070
809	中海分红增利混合	398011	0.6776	2.0776	0.79%	0.0053
810	中海环保新能源主题	398051	0.7760	0.7760	0.39%	0.0030
811	中海蓝筹灵活配置	398031	0.8049	1.1999	0.69%	0.0055
812	中海量化策略股票	398041	0.8450	0.8820	1.08%	0.0090
813	中海能源策略混合	398021	0.5968	0.9068	0.78%	0.0046
814	中海上证50型	399001	0.7330	0.7330	0.69%	0.0050
815	中海稳健收益债券	395001	1.0080	1.2430	0.00%	0.0000
816	中海消费主题精选	398061	0.9950	0.9950	1.02%	0.0100
817	中海优质成长基金	398001	0.4666	2.6438	0.45%	0.0021
818	中海增强收益A级	395011	0.9890	0.9890	-0.10%	-0.0010
819	中海增强收益C级	395012	0.9850	0.9850	-0.20%	-0.0020
820	中欧沪深300型	166007	0.8218	0.8668	0.82%	0.0067
821	中欧价值发现股票	166005	0.8780	0.8780	0.80%	0.0070
822	中欧稳健收益A类	166003	1.0055	1.1210	0.05%	0.0005
823	中欧稳健收益C类	166004	1.0051	1.1081	0.04%	0.0004
824	中欧新动力股票	166009	0.8287	0.8287	1.05%	0.0086
825	中欧新蓝筹灵活	166002	0.8453	1.4253	1.35%	0.0113
826	中欧新趋势股票	166001	0.6399	0.8999	1.23%	0.0078
827	中欧中小盘(LOF)	166006	0.7754	0.8254	0.82%	0.0063
828	中信红利精选股票	288002	2.2210	3.6210	0.91%	0.0200
829	中信经典配置基金	288001	0.9050	3.0450	0.78%	0.0070
830	中信稳定双利债券	288102	1.0134	1.5184	0.05%	0.0005
831	中银持续增长股票	163803	0.5736	2.4735	0.79%	0.0045
832	中银动态策略股票	163805	0.8651	1.1951	0.91%	0.0078
833	中银价值精选灵活	163810	0.7640	0.7840	0.79%	0.0060
834	中银蓝筹精选灵活	163809	0.8280	0.8480	0.73%	0.0060
835	中银上证国有企业100ETF	510270	0.7420	0.8660	0.68%	0.0050
836	中银收益混合基金	163804	0.7888	1.9888	1.32%	0.0103
837	中银稳健双利A类	163811	1.0360	1.0360	0.10%	0.0010
838	中银稳健双利B类	163812	1.0310	1.0310	0.10%	0.0010
839	中银稳健增利债券	163806	1.0750	1.1950	0.00%	0.0000
840	中银行业优选灵活	163807	0.8969	1.0869	1.25%	0.0111
841	中银中国精选混合	163801	1.0436	3.2536	0.77%	0.0080
842	中银中小盘成长	163818	1.0150	1.0150	0.50%	0.0050
843	中银中证100	163808	0.7380	0.7480	0.68%	0.0050
844	中银转债增强A类	163816	1.0240	1.0240	0.10%	0.0010
845	中银转债增强B类	163817	1.0220	1.0220	0.10%	0.0010
846	中邮核心成长股票	590002	0.4804	0.4804	1.05%	0.0050
847	中邮核心优势灵活	590003	0.8280	1.0080	0.85%	0.0070
848	中邮核心优选股票	590001	0.9597	2.1797	0.62%	0.0059
849	中邮核心主题股票	590005	0.7260	0.8860	1.26%	0.0090
850	中邮上证380	590007	1.0230	1.0230	1.09%	0.0110
851	中邮中小盘灵活	590006	0.8200	0.8200	1.36%	0.0110

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