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最新净值日期:
2008-08-19
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序号
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
日增长率
日增长值
功能导航
1
宝康灵活配置基金
240002
1.1926
2.7826
0.83%
0.0098
统
汇
估
2
宝康消费品基金
240001
0.9887
3.0028
1.03%
0.0101
统
汇
估
3
宝康债券型基金
240003
1.1411
1.5411
0.06%
0.0007
统
汇
估
4
宝盈策略增长股票基金
213003
0.9846
1.1846
0.41%
0.0040
统
汇
估
5
宝盈泛沿海区域增长基金
213002
0.6013
2.2392
0.08%
0.0005
统
汇
估
6
宝盈鸿利收益基金
213001
0.6351
2.5071
1.18%
0.0074
统
汇
估
7
宝盈增强收益债券基金
213007
1.0114
1.0114
0.07%
0.0007
统
汇
估
8
宝盈资源优选股票基金
213008
0.8119
0.8831
0.99%
0.0080
统
汇
估
9
博时第三产业成长股票基金
050008
0.9180
2.0310
0.77%
0.0070
统
汇
估
10
博时价值增长贰号基金
050201
0.5890
2.0440
0.68%
0.0040
统
汇
估
11
博时价值增长基金
050001
0.6130
3.1150
0.66%
0.0040
统
汇
估
12
博时精选股票基金
050004
1.2702
2.6602
0.71%
0.0089
统
汇
估
13
博时平衡配置混合基金
050007
1.0120
2.0730
0.60%
0.0060
统
汇
估
14
博时特许价值股票基金
050010
0.9740
0.9740
0.00%
0.0000
统
汇
估
15
博时稳定价值债券基金A类
050106
1.0830
1.1210
0.09%
0.0010
统
汇
估
16
博时稳定价值债券基金B类
050006
1.0800
1.1180
0.19%
0.0020
统
汇
估
17
博时新兴成长股票基金
050009
0.6620
2.4840
0.91%
0.0060
统
汇
估
18
博时裕富指数基金
050002
0.6630
2.6430
1.38%
0.0090
统
汇
估
19
博时主题行业基金
160505
1.5760
3.0370
1.09%
0.0170
统
汇
估
20
长城安心回报混合基金
200007
0.5566
1.5630
1.02%
0.0056
统
汇
估
21
长城久富核心成长股票基金
162006
1.1923
3.0731
0.63%
0.0075
统
汇
估
22
长城久恒平衡基金
200001
1.2300
2.3400
0.41%
0.0050
统
汇
估
23
长城久泰中信标普300基金
200002
0.9163
3.7763
1.36%
0.0123
统
汇
估
24
长城品牌优选股票基金
200008
0.7132
0.7132
1.52%
0.0107
统
汇
估
25
长城消费增值股票基金
200006
0.6684
2.1084
1.06%
0.0070
统
汇
估
26
长盛成长价值基金
080001
0.7070
2.5510
1.43%
0.0100
统
汇
估
27
长盛创新先锋灵活配置混合基金
080002
0.9730
0.9730
0.30%
0.0029
统
汇
估
28
长盛动态精选基金
510081
0.7946
2.4946
0.86%
0.0068
统
汇
估
29
长盛同德主题增长股票基金
519039
0.6190
1.7738
0.96%
0.0059
统
汇
估
30
长盛同智优势成长混合基金
160805
0.7537
2.0949
0.84%
0.0063
统
汇
估
31
长盛债券基金
510080
1.1295
1.7995
0.14%
0.0016
统
汇
估
32
长盛中证100指数基金
519100
0.7657
1.3357
1.38%
0.0104
统
汇
估
33
长信金利趋势股票基金
519994
0.6291
1.8523
1.21%
0.0075
统
汇
估
34
长信双利优选混合基金
519991
0.9410
0.9410
0.64%
0.0060
统
汇
估
35
长信银利精选基金
519996
0.5839
2.5039
1.18%
0.0068
统
汇
估
36
长信增利动态策略股票基金
519993
0.7303
1.9693
1.18%
0.0085
统
汇
估
37
大成财富2020生命周期基金
090006
0.5250
2.3470
0.77%
0.0040
统
汇
估
38
大成创新成长混合基金
160910
0.6830
1.8940
0.89%
0.0060
统
汇
估
39
大成沪深300指数基金
519300
0.8033
2.1233
1.41%
0.0112
统
汇
估
40
大成积极成长基金
519017
0.7420
1.7940
0.68%
0.0050
统
汇
估
41
大成价值增长基金
090001
0.5828
3.2428
1.08%
0.0062
统
汇
估
42
大成精选增值基金
090004
0.7355
2.6360
1.14%
0.0083
统
汇
估
43
大成景阳领先股票基金
519019
0.5390
3.5180
0.75%
0.0040
统
汇
估
44
大成蓝筹稳健基金
090003
0.6088
3.1788
0.64%
0.0039
统
汇
估
45
大成优选基金
150002
0.6290
0.6620
1.29%
0.0080
统
汇
估
46
大成债券基金A\B
090002
1.0333
1.3333
0.07%
0.0007
统
汇
估
47
大成债券基金C类
092002
1.0188
1.3188
0.06%
0.0006
统
汇
估
48
德盛安心成长基金
253010
0.8120
1.7650
0.25%
0.0020
统
汇
估
49
德盛精选股票基金
257020
0.6600
2.3210
1.23%
0.0080
统
汇
估
50
德盛稳健基金
255010
1.4570
2.0770
0.69%
0.0100
统
汇
估
51
德盛小盘精选基金
257010
0.6400
2.7700
0.95%
0.0060
统
汇
估
52
德盛优势股票基金
257030
0.9200
1.0200
0.77%
0.0070
统
汇
估
53
东方策略成长股票基金
400007
0.9347
0.9347
1.13%
0.0104
统
汇
估
54
东方精选混合型基金
400003
0.6055
2.2292
0.63%
0.0038
统
汇
估
55
东方龙混合型基金
400001
0.5521
2.3136
0.71%
0.0039
统
汇
估
56
东吴嘉禾优势精选基金
580001
0.5845
2.3045
0.88%
0.0051
统
汇
估
57
东吴价值成长双动力基金
580002
1.1877
1.7077
0.18%
0.0021
统
汇
估
58
东吴行业轮动股票基金
580003
0.7833
0.7833
0.81%
0.0063
统
汇
估
59
富国天博创新主题股票基金
519035
0.6517
2.4344
0.90%
0.0058
统
汇
估
60
富国天成红利灵活配置混合基金
100029
0.8934
0.8934
0.30%
0.0027
统
汇
估
61
富国天合稳健优选股票基金
100026
0.6671
2.0466
0.65%
0.0043
统
汇
估
62
富国天惠成长基金
161005
1.0773
2.5773
0.69%
0.0074
统
汇
估
63
富国天利增长债券基金
100018
1.1887
1.7137
0.08%
0.0010
统
汇
估
64
富国天瑞强势基金
100022
0.5600
2.4988
1.08%
0.0060
统
汇
估
65
富国天益价值基金
100020
0.7285
3.7398
0.57%
0.0041
统
汇
估
66
富国天源平衡混合基金
100016
0.8154
2.0760
0.17%
0.0014
统
汇
估
67
富兰克林国海弹性股票基金
450002
1.6033
2.3133
0.17%
0.0028
统
汇
估
68
富兰克林国海潜力股票基金
450003
1.0898
1.0898
0.79%
0.0085
统
汇
估
69
富兰克林国海深化价值股票基金
450004
0.9486
0.9486
0.22%
0.0021
统
汇
估
70
富兰克林国海中国收益基金
450001
0.8661
1.8022
0.72%
0.0062
统
汇
估
71
工银瑞信核心价值股票基金
481001
0.7268
3.0387
0.69%
0.0050
统
汇
估
72
工银瑞信精选平衡混合基金
483003
0.7194
1.7346
0.53%
0.0038
统
汇
估
73
工银瑞信稳健成长股票基金
481004
1.2474
1.2474
0.64%
0.0079
统
汇
估
74
工银瑞信信用添利债券基金A
485107
1.0134
1.0134
0.05%
0.0005
统
汇
估
75
工银瑞信信用添利债券基金B
485007
1.0119
1.0119
0.05%
0.0005
统
汇
估
76
工银瑞信增强收益债券基金A
485105
1.1044
1.1244
0.05%
0.0005
统
汇
估
77
工银瑞信增强收益债券基金B
485005
1.0985
1.1185
0.05%
0.0005
统
汇
估
78
光大保德信新增长基金
360006
0.8761
2.1561
1.46%
0.0126
统
汇
估
79
光大保德信优势配置股票基金
360007
0.5784
0.5784
0.75%
0.0043
统
汇
估
80
光大红利股票基金
360005
1.8470
2.5050
0.65%
0.0119
统
汇
估
81
光大量化核心
360001
0.7209
2.6646
1.62%
0.0115
统
汇
估
82
广发策略优选混合基金
270006
1.4098
1.9398
0.66%
0.0092
统
汇
估
83
广发大盘成长混合基金
270007
0.6416
0.6416
0.82%
0.0052
统
汇
估
84
广发核心精选股票基金
270008
0.9870
0.9870
-0.20%
-0.0020
统
汇
估
85
广发聚丰股票基金
270005
0.5405
3.2732
0.90%
0.0048
统
汇
估
86
广发聚富基金
270001
0.9570
3.2670
0.61%
0.0058
统
汇
估
87
广发稳健增长基金
270002
1.0836
2.7036
0.87%
0.0093
统
汇
估
88
广发小盘成长股票基金
162703
1.3892
2.6992
0.78%
0.0107
统
汇
估
89
广发增强债券基金
270009
1.0120
1.0120
0.00%
0.0000
统
汇
估
90
国泰沪深300指数基金
020011
0.4840
0.6930
1.26%
0.0060
统
汇
估
91
国泰金鼎价值精选混合基金
519021
0.7800
1.4250
0.91%
0.0070
统
汇
估
92
国泰金龙行业精选基金
020003
0.5980
2.6880
1.01%
0.0060
统
汇
估
93
国泰金龙债券基金
020002
1.0320
1.2810
0.00%
0.0000
统
汇
估
94
国泰金鹿保本增值混合基金(二期)
020018
1.0050
1.0050
0.10%
0.0010
统
汇
估
95
国泰金马稳健回报基金
020005
0.5700
2.4040
1.24%
0.0070
统
汇
估
96
国泰金牛创新成长股票基金
020010
0.7010
0.7510
0.86%
0.0060
统
汇
估
97
国泰金鹏蓝筹价值混合基金
020009
0.7490
1.6340
1.35%
0.0100
统
汇
估
98
国泰金鹰增长基金
020001
0.6360
3.5090
1.11%
0.0070
统
汇
估
99
国投瑞银成长优选股票基金
121008
0.6510
1.4272
0.96%
0.0062
统
汇
估
100
国投瑞银创新动力股票基金
121005
0.9394
1.8060
1.14%
0.0106
统
汇
估
101
国投瑞银核心企业股票基金
121003
0.7669
2.2069
0.95%
0.0072
统
汇
估
102
国投瑞银景气行业基金
121002
0.6616
2.6306
1.02%
0.0067
统
汇
估
103
国投瑞银融华债券基金
121001
1.0573
2.0093
0.29%
0.0031
统
汇
估
104
国投瑞银瑞福进取股票基金
150001
0.3840
0.6090
1.59%
0.0060
统
汇
估
105
国投瑞银瑞福优先股票基金
121007
0.8340
0.8890
0.72%
0.0060
统
汇
估
106
国投瑞银稳定增利债券基金
121009
1.0232
1.0232
0.09%
0.0009
统
汇
估
107
国投瑞银稳健增长灵活配置混合基金
121006
0.9750
0.9750
0.10%
0.0010
统
汇
估
108
海富通风格优势基金
519013
0.8690
1.6250
1.16%
0.0100
统
汇
估
109
海富通股票基金
519005
0.5170
2.4660
0.98%
0.0050
统
汇
估
110
海富通精选贰号基金
519015
0.8820
0.8820
0.80%
0.0070
统
汇
估
111
海富通精选基金
519011
0.6314
2.9812
0.96%
0.0060
统
汇
估
112
海富通强化回报混合基金
519007
0.5720
2.0680
0.70%
0.0040
统
汇
估
113
海富通收益增长基金
519003
0.5980
2.2130
0.84%
0.0050
统
汇
估
114
华安MSCI中国A股指数基金
040002
0.6670
2.5590
1.21%
0.0080
统
汇
估
115
华安宝利配置基金
040004
0.7580
3.0380
0.66%
0.0050
统
汇
估
116
华安策略优选股票基金
040008
0.6068
2.1431
0.63%
0.0038
统
汇
估
117
华安创新基金
040001
0.6200
2.8940
0.49%
0.0030
统
汇
估
118
华安宏利股票基金
040005
1.9607
2.3507
0.19%
0.0038
统
汇
估
119
华安上证180交易型指数基金
510180
5.4180
5.4630
1.35%
0.0720
统
汇
估
120
华安稳定收益债券基金A
040009
1.0117
1.0117
0.04%
0.0004
统
汇
估
121
华安稳定收益债券基金B
040010
1.0105
1.0105
0.05%
0.0005
统
汇
估
122
华安中小盘成长股票基金
040007
0.8361
2.1510
1.04%
0.0086
统
汇
估
123
华宝收益增长混合基金
240008
2.2750
2.2750
0.96%
0.0217
统
汇
估
124
华宝兴业动力组合基金
240004
0.6615
3.1715
0.88%
0.0058
统
汇
估
125
华宝兴业多策略增长基金
240005
0.5132
3.8025
0.51%
0.0026
统
汇
估
126
华宝兴业先进成长基金
240009
1.7081
1.7081
1.01%
0.0171
统
汇
估
127
华宝兴业行业精选股票基金
240010
0.7291
0.7291
1.07%
0.0077
统
汇
估
128
华富成长趋势股票基金
410003
0.6133
0.9033
0.54%
0.0033
统
汇
估
129
华富竞争力优选基金
410001
0.6795
1.9852
1.00%
0.0067
统
汇
估
130
华富收益增强债券基金A类
410004
1.0085
1.0085
0.07%
0.0007
统
汇
估
131
华富收益增强债券基金B类
410005
1.0075
1.0075
0.06%
0.0006
统
汇
估
132
华商领先企业混合基金
630001
0.7671
0.8721
0.72%
0.0055
统
汇
估
133
华夏成长基金
000001
1.1220
2.8030
0.54%
0.0060
统
汇
估
134
华夏大盘精选基金
000011
4.9240
5.2040
0.74%
0.0360
统
汇