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净值日期:2009-07-02

高级显示模式集合理财债券基金 QDII 基金公司网址此页只显示最新净值日期更新的基金

序号	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	日增长率	日增长值	功能导航
1	宝康灵活配置基金	240002	1.4357	3.0757	0.62%	0.0089	统汇估
2	宝康消费品基金	240001	1.3292	3.9743	0.62%	0.0082	统汇估
3	宝康债券基金	240003	1.1600	1.6100	-0.03%	-0.0003	统汇估
4	宝盈策略增长股票基金	213003	1.2105	1.4105	1.10%	0.0132	统汇估
5	宝盈泛沿海区域增长基金	213002	0.7257	2.4548	1.34%	0.0096	统汇估
6	宝盈核心优势灵活配置混合基金	213006	1.1157	1.1157	1.43%	0.0157	统汇估
7	宝盈鸿利收益基金	213001	0.6586	2.5392	1.06%	0.0069	统汇估
8	宝盈增强收益债券基金	213007	1.0995	1.1065	0.17%	0.0019	统汇估
9	宝盈增强收益债券基金C类	213917	1.0963	1.1033	0.17%	0.0019	统汇估
10	宝盈资源优选股票基金	213008	1.1200	1.2183	1.11%	0.0123	统汇估
11	博时第三产业成长股票基金	050008	1.2410	2.7450	0.40%	0.0050	统汇估
12	博时价值增长贰号基金	050201	0.7360	2.1910	0.96%	0.0070	统汇估
13	博时价值增长基金	050001	0.7690	3.2710	0.65%	0.0050	统汇估
14	博时精选股票基金	050004	1.5245	2.9495	1.19%	0.0179	统汇估
15	博时平衡配置混合基金	050007	1.3510	2.4120	0.75%	0.0100	统汇估
16	博时特许价值股票基金	050010	1.4740	1.4740	1.03%	0.0150	统汇估
17	博时稳定价值债券基金A类	050106	1.1080	1.2160	0.00%	0.0000	统汇估
18	博时稳定价值债券基金B类	050006	1.1010	1.2090	0.00%	0.0000	统汇估
19	博时新兴成长股票基金	050009	0.8810	3.3050	1.15%	0.0100	统汇估
20	博时裕富指数基金	050002	0.8940	2.8740	1.25%	0.0110	统汇估
21	博时主题行业基金	160505	1.8340	3.4150	0.71%	0.0130	统汇估
22	长城安心回报混合基金	200007	0.6104	1.6842	0.83%	0.0050	统汇估
23	长城久富核心成长股票基金	162006	1.5086	3.3994	0.77%	0.0115	统汇估
24	长城久恒平衡基金	200001	1.4260	2.5360	0.64%	0.0090	统汇估
25	长城久泰中信标普300基金	200002	1.2615	4.1215	1.44%	0.0179	统汇估
26	长城品牌优选股票基金	200008	0.8857	0.8857	0.44%	0.0039	统汇估
27	长城双动力股票基金	200010	1.2054	1.2054	0.90%	0.0108	统汇估
28	长城稳健增利债券基金	200009	1.1120	1.1370	0.36%	0.0040	统汇估
29	长城消费增值股票基金	200006	0.9101	2.3501	0.91%	0.0082	统汇估
30	长盛成长价值基金	080001	0.8670	2.7110	0.58%	0.0050	统汇估
31	长盛创新先锋灵活配置混合基金	080002	1.1251	1.2551	0.96%	0.0107	统汇估
32	长盛动态精选基金	510081	1.0858	2.7858	1.05%	0.0113	统汇估
33	长盛积极配置债券基金	080003	1.0480	1.0480	0.09%	0.0009	统汇估
34	长盛同德主题增长股票基金	519039	0.8527	2.4434	0.72%	0.0061	统汇估
35	长盛同智优势成长混合基金	160805	0.9370	2.2782	1.01%	0.0094	统汇估
36	长盛债券基金	510080	1.2426	1.9126	0.09%	0.0011	统汇估
37	长盛中证100指数基金	519100	1.0196	1.5896	1.36%	0.0137	统汇估
38	长信金利趋势股票基金	519994	0.7485	2.2219	0.94%	0.0070	统汇估
39	长信利丰债券基金	519989	1.0370	1.0370	0.10%	0.0010	统汇估
40	长信双利优选混合基金	519991	1.1010	1.2210	0.82%	0.0090	统汇估
41	长信银利精选基金	519996	0.7471	2.6671	1.07%	0.0079	统汇估
42	长信增利动态策略股票基金	519993	0.8959	2.1349	0.90%	0.0080	统汇估
43	大成财富2020生命周期基金	090006	0.6800	2.5020	1.19%	0.0080	统汇估
44	大成策略回报股票基金	090007	1.1690	1.5690	0.78%	0.0090	统汇估
45	大成创新成长混合基金	160910	0.8660	2.0770	0.93%	0.0080	统汇估
46	大成沪深300指数基金	519300	1.0910	2.4110	1.24%	0.0134	统汇估
47	大成积极成长基金	519017	0.9770	2.0290	1.24%	0.0120	统汇估
48	大成价值增长基金	090001	0.7860	3.4460	1.15%	0.0089	统汇估
49	大成精选增值基金	090004	1.0053	2.9058	1.45%	0.0144	统汇估
50	大成景阳领先股票基金	519019	0.7200	3.6990	1.55%	0.0110	统汇估
51	大成蓝筹稳健基金	090003	0.7532	3.3232	1.39%	0.0103	统汇估
52	大成强化收益债券基金	090008	1.0844	1.1344	0.06%	0.0006	统汇估
53	大成优选基金	150002	0.8130	0.8460	1.12%	0.0090	统汇估
54	大成债券基金A\B	090002	1.0237	1.4137	0.00%	0.0000	统汇估
55	大成债券基金C类	092002	1.0037	1.3937	0.00%	0.0000	统汇估
56	东方策略成长股票基金	400007	1.2311	1.2311	0.89%	0.0109	统汇估
57	东方精选混合基金	400003	0.8669	2.9412	0.73%	0.0063	统汇估
58	东方龙混合基金	400001	0.5860	2.3475	0.41%	0.0024	统汇估
59	东方稳健回报债券基金	400009	0.9990	0.9990	-0.10%	-0.0010	统汇估
60	东吴嘉禾优势精选基金	580001	0.7407	2.4607	0.78%	0.0057	统汇估
61	东吴价值成长双动力基金	580002	1.1639	1.6839	1.62%	0.0186	统汇估
62	东吴行业轮动股票基金	580003	0.9634	0.9634	0.63%	0.0060	统汇估
63	东吴优信稳健债券基金A类	582001	1.0222	1.0342	0.39%	0.0040	统汇估
64	东吴优信稳健债券基金C类	582201	1.0219	1.0339	0.38%	0.0039	统汇估
65	富国天博创新主题股票基金	519035	0.8048	2.8442	1.04%	0.0083	统汇估
66	富国天成红利灵活配置混合基金	100029	1.1883	1.1883	1.06%	0.0125	统汇估
67	富国天鼎中证红利指数增强基金	100032	1.4360	1.6160	0.84%	0.0120	统汇估
68	富国天丰强化收益债券基金	161010	1.0530	1.0890	0.10%	0.0010	统汇估
69	富国天合稳健优选股票基金	100026	0.8195	2.1990	0.92%	0.0075	统汇估
70	富国天惠成长基金	161005	1.3941	2.8941	0.73%	0.0101	统汇估
71	富国天利增长债券基金	100018	1.2848	1.8498	0.12%	0.0016	统汇估
72	富国天瑞强势地区精选混合基金	100022	0.8053	3.0809	0.85%	0.0068	统汇估
73	富国天益价值基金	100020	0.8484	3.8597	1.12%	0.0094	统汇估
74	富国天源平衡混合基金	100016	0.9808	2.2414	0.71%	0.0069	统汇估
75	富国优化增强债券基金A类	100035	1.0010	1.0010	0.00%	0.0000	统汇估
76	富国优化增强债券基金C类	100037	1.0010	1.0010	0.10%	0.0010	统汇估
77	富兰克林国海成长动力股票基金	450007	1.1106	1.1106	1.11%	0.0122	统汇估
78	富兰克林国海弹性股票基金	450002	1.2528	2.4128	0.53%	0.0066	统汇估
79	富兰克林国海潜力股票基金	450003	1.2297	1.3297	0.24%	0.0029	统汇估
80	富兰克林国海强化收益债券基金A	450005	1.0326	1.0426	0.04%	0.0004	统汇估
81	富兰克林国海强化收益债券基金C	450006	1.0317	1.0417	0.04%	0.0004	统汇估
82	富兰克林国海深化价值股票基金	450004	1.3974	1.3974	0.50%	0.0069	统汇估
83	富兰克林国海中国收益基金	450001	0.7188	1.9789	0.35%	0.0025	统汇估
84	工银瑞信大盘蓝筹股票基金	481008	1.4830	1.4830	1.85%	0.0270	统汇估
85	工银瑞信核心价值股票基金	481001	0.8185	3.7346	1.21%	0.0098	统汇估
86	工银瑞信红利股票基金	481006	0.9786	1.0186	1.42%	0.0137	统汇估
87	工银瑞信沪深300指数金	481009	1.3150	1.3150	1.31%	0.0170	统汇估
88	工银瑞信精选平衡混合基金	483003	0.8142	1.9041	0.78%	0.0063	统汇估
89	工银瑞信稳健成长股票基金	481004	1.2898	1.5398	1.30%	0.0165	统汇估
90	工银瑞信信用添利债券基金A	485107	1.1307	1.1707	0.10%	0.0011	统汇估
91	工银瑞信信用添利债券基金B	485007	1.1248	1.1648	0.10%	0.0011	统汇估
92	工银瑞信增强收益债券基金A	485105	1.1424	1.2424	0.06%	0.0007	统汇估
93	工银瑞信增强收益债券基金B	485005	1.1316	1.2316	0.06%	0.0007	统汇估
94	光大保德信均衡精选股票基金	360010	1.1930	1.1930	1.03%	0.0122	统汇估
95	光大保德信新增长基金	360006	1.1439	2.4239	0.93%	0.0105	统汇估
96	光大保德信优势配置股票基金	360007	0.7493	0.7493	1.35%	0.0100	统汇估
97	光大保德信增利收益债券基金A类	360008	1.0080	1.0080	-0.10%	-0.0010	统汇估
98	光大保德信增利收益债券基金C类	360009	1.0060	1.0060	0.00%	0.0000	统汇估
99	光大红利股票基金	360005	2.2631	2.9211	1.19%	0.0266	统汇估
100	光大量化核心	360001	0.9115	2.8552	1.23%	0.0111	统汇估
101	广发策略优选混合基金	270006	1.7534	2.4334	1.27%	0.0220	统汇估
102	广发大盘成长混合基金	270007	0.8720	0.8720	1.21%	0.0104	统汇估
103	广发核心精选股票基金	270008	1.5150	1.5750	1.54%	0.0230	统汇估
104	广发沪深300指数基金	270010	1.6630	1.7030	1.22%	0.0200	统汇估
105	广发聚丰股票基金	270005	0.7432	4.1908	1.42%	0.0104	统汇估
106	广发聚富基金	270001	1.1989	3.5089	0.69%	0.0082	统汇估
107	广发稳健增长基金	270002	1.5165	3.1365	1.03%	0.0155	统汇估
108	广发小盘成长股票基金	162703	1.9103	3.2203	1.02%	0.0193	统汇估
109	广发增强债券基金	270009	1.1000	1.1300	0.09%	0.0010	统汇估
110	国联安安心成长基金	253010	0.9880	2.0890	1.44%	0.0140	统汇估
111	国联安红利股票基金	257040	1.1770	1.3770	0.86%	0.0100	统汇估
112	国联安精选股票基金	257020	0.9700	2.7960	2.00%	0.0190	统汇估
113	国联安稳健基金	255010	1.6610	2.4310	0.48%	0.0080	统汇估
114	国联安小盘精选基金	257010	0.8300	2.9600	0.73%	0.0060	统汇估
115	国联安优势股票基金	257030	1.1880	1.2880	1.02%	0.0120	统汇估
116	国联安增利债券基金A类	253020	1.0050	1.0050	0.10%	0.0010	统汇估
117	国联安增利债券基金B类	253021	1.0030	1.0030	0.10%	0.0010	统汇估
118	国泰沪深300指数基金	020011	0.6590	0.9430	1.38%	0.0090	统汇估
119	国泰金鼎价值精选混合基金	519021	1.0720	1.7630	0.85%	0.0090	统汇估
120	国泰金龙行业精选基金	020003	0.7860	3.3330	0.77%	0.0060	统汇估
121	国泰金龙债券基金A类	020002	1.0160	1.3450	0.00%	0.0000	统汇估
122	国泰金龙债券基金C类	020012	1.0120	1.3410	0.00%	0.0000	统汇估
123	国泰金鹿保本增值混合基金(二期)	020018	1.0270	1.0770	0.00%	0.0000	统汇估
124	国泰金马稳健回报基金	020005	0.8160	3.3850	0.49%	0.0040	统汇估
125	国泰金牛创新成长股票基金	020010	0.9900	1.0400	0.92%	0.0090	统汇估
126	国泰金鹏蓝筹价值混合基金	020009	1.0220	1.9070	0.89%	0.0090	统汇估
127	国泰金鹰增长基金	020001	0.9040	3.7770	1.01%	0.0090	统汇估
128	国泰双利债券基金A类	020019	1.0180	1.0280	0.00%	0.0000	统汇估
129	国泰双利债券基金C类	020020	1.0160	1.0260	-0.10%	-0.0010	统汇估
130	国投瑞银成长优选股票基金	121008	0.9418	2.0647	0.80%	0.0075	统汇估
131	国投瑞银创新动力股票基金	121005	1.2529	2.4096	1.19%	0.0147	统汇估
132	国投瑞银核心企业股票基金	121003	0.9863	2.4263	0.79%	0.0077	统汇估
133	国投瑞银景气行业基金	121002	0.8187	2.7877	0.53%	0.0043	统汇