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净值日期:2010-03-10

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序号	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	日增长率	日增长值	功能导航
1	宝康灵活配置基金	240002	1.4617	3.1517	-0.61%	-0.0090	统汇估
2	宝康消费品基金	240001	1.4899	4.4984	-0.73%	-0.0109	统汇估
3	宝康债券基金	240003	1.1474	1.6374	-0.02%	-0.0002	统汇估
4	宝盈策略增长股票基金	213003	1.0196	1.4196	-0.61%	-0.0063	统汇估
5	宝盈泛沿海区域增长基金	213002	0.5752	2.1939	-0.43%	-0.0025	统汇估
6	宝盈核心优势灵活配置混合基金	213006	0.9767	1.1767	-0.56%	-0.0055	统汇估
7	宝盈鸿利收益基金	213001	0.5632	2.4089	-0.53%	-0.0030	统汇估
8	宝盈增强收益债券基金	213007	1.1697	1.2077	-0.12%	-0.0014	统汇估
9	宝盈增强收益债券基金C类	213917	1.1632	1.2012	-0.12%	-0.0014	统汇估
10	宝盈中证100指数增强基金	213010	1.0050	1.0050	0.00%	0.0000	统汇估
11	宝盈资源优选股票基金	213008	1.0066	1.2798	-0.86%	-0.0087	统汇估
12	博时策略灵活配置混合基金	050012	0.9980	1.0070	-0.20%	-0.0020	统汇估
13	博时第三产业成长股票基金	050008	1.0640	2.7740	-0.28%	-0.0030	统汇估
14	博时价值增长贰号基金	050201	0.7410	2.1960	-0.40%	-0.0030	统汇估
15	博时价值增长基金	050001	0.7730	3.2750	-0.64%	-0.0050	统汇估
16	博时精选股票基金	050004	1.4245	2.9295	-0.47%	-0.0067	统汇估
17	博时平衡配置混合基金	050007	1.1330	2.4120	0.09%	0.0010	统汇估
18	博时特许价值股票基金	050010	1.2880	1.4360	-0.69%	-0.0090	统汇估
19	博时稳定价值债券基金A类	050106	1.0650	1.2390	0.00%	0.0000	统汇估
20	博时稳定价值债券基金B类	050006	1.0560	1.2300	0.00%	0.0000	统汇估
21	博时新兴成长股票基金	050009	0.7550	3.4030	-0.66%	-0.0050	统汇估
22	博时信用债券基金A类	050011	1.0280	1.0280	0.00%	0.0000	统汇估
23	博时信用债券基金C类	050111	1.0250	1.0250	0.00%	0.0000	统汇估
24	博时裕富指数基金	050002	0.8820	2.8620	-0.79%	-0.0070	统汇估
25	博时主题行业基金	160505	1.8470	3.4920	-1.12%	-0.0210	统汇估
26	长城安心回报混合基金	200007	0.6813	1.8438	-0.26%	-0.0018	统汇估
27	长城景气行业灵活配置混合基金	200011	1.0690	1.0690	-0.28%	-0.0030	统汇估
28	长城久富核心成长股票基金	162006	1.6201	3.5309	-0.52%	-0.0085	统汇估
29	长城久恒平衡基金	200001	1.4240	2.5340	-0.56%	-0.0080	统汇估
30	长城久泰中信标普300基金	200002	1.2705	4.1305	-0.79%	-0.0101	统汇估
31	长城品牌优选股票基金	200008	0.8622	0.8622	-0.70%	-0.0061	统汇估
32	长城双动力股票基金	200010	1.1859	1.1859	-0.60%	-0.0072	统汇估
33	长城稳健增利债券基金	200009	1.1330	1.1580	0.09%	0.0010	统汇估
34	长城消费增值股票基金	200006	0.9095	2.3495	-0.48%	-0.0044	统汇估
35	长盛成长价值基金	080001	0.9310	2.7750	-0.85%	-0.0080	统汇估
36	长盛创新先锋灵活配置混合基金	080002	1.1207	1.3407	-0.37%	-0.0042	统汇估
37	长盛动态精选基金	510081	1.0981	2.8981	-0.53%	-0.0058	统汇估
38	长盛积极配置债券基金	080003	1.0966	1.1166	-0.12%	-0.0013	统汇估
39	长盛量化红利策略股票基金	080005	0.9570	0.9570	-0.93%	-0.0090	统汇估
40	长盛同德主题增长股票基金	519039	0.8934	2.5600	-0.47%	-0.0042	统汇估
41	长盛同智优势成长混合基金	160805	0.9339	2.2981	-0.79%	-0.0074	统汇估
42	长盛债券基金	510080	1.2309	1.9409	-0.23%	-0.0028	统汇估
43	长盛中证100指数基金	519100	0.9262	1.5462	-0.56%	-0.0052	统汇估
44	长信恒利优势股票基金	519987	0.9310	0.9310	-0.75%	-0.0070	统汇估
45	长信金利趋势股票基金	519994	0.7403	2.2020	-0.80%	-0.0060	统汇估
46	长信利丰债券基金	519989	1.0510	1.0710	-0.19%	-0.0020	统汇估
47	长信双利优选混合基金	519991	0.9110	1.2110	-1.09%	-0.0100	统汇估
48	长信银利精选基金	519996	0.7795	2.6995	-0.69%	-0.0054	统汇估
49	长信增利动态策略股票基金	519993	0.8419	2.0809	-0.99%	-0.0084	统汇估
50	大成财富2020生命周期基金	090006	0.6720	2.4940	-0.74%	-0.0050	统汇估
51	大成策略回报股票基金	090007	1.0380	1.6880	-0.76%	-0.0080	统汇估
52	大成创新成长混合基金	160910	0.8830	2.0940	-0.79%	-0.0070	统汇估
53	大成沪深300指数基金	519300	0.9927	2.4027	-0.74%	-0.0074	统汇估
54	大成积极成长基金	519017	0.9860	2.0430	-0.70%	-0.0070	统汇估
55	大成价值增长基金	090001	0.8009	3.4609	-0.71%	-0.0057	统汇估
56	大成精选增值基金	090004	0.9461	2.9316	-0.63%	-0.0060	统汇估
57	大成景阳领先股票基金	519019	0.7620	3.7410	-0.52%	-0.0040	统汇估
58	大成蓝筹稳健基金	090003	0.7600	3.3300	-0.84%	-0.0064	统汇估
59	大成强化收益债券基金	090008	1.0587	1.1587	0.06%	0.0006	统汇估
60	大成行业轮动股票基金	090009	1.0390	1.0390	-0.76%	-0.0080	统汇估
61	大成优选基金	150002	0.9010	0.9340	-0.44%	-0.0040	统汇估
62	大成债券基金A\B	090002	1.0385	1.4635	-0.02%	-0.0002	统汇估
63	大成债券基金C类	092002	1.0146	1.4396	-0.02%	-0.0002	统汇估
64	东方策略成长股票基金	400007	1.4179	1.4179	-0.34%	-0.0049	统汇估
65	东方核心动力股票基金	400011	0.9183	0.9183	-0.80%	-0.0074	统汇估
66	东方精选混合基金	400003	0.9946	3.2890	-0.82%	-0.0082	统汇估
67	东方龙混合基金	400001	0.6542	2.4157	-0.21%	-0.0014	统汇估
68	东方稳健回报债券基金	400009	1.0430	1.0430	-0.10%	-0.0010	统汇估
69	东吴嘉禾优势精选基金	580001	0.7325	2.4525	-0.92%	-0.0068	统汇估
70	东吴价值成长双动力基金	580002	1.1904	1.7104	-0.61%	-0.0073	统汇估
71	东吴进取策略灵活配置混合基金	580005	1.0194	1.0194	-1.14%	-0.0118	统汇估
72	东吴行业轮动股票基金	580003	1.0167	1.0167	-0.89%	-0.0091	统汇估
73	东吴优信稳健债券基金A类	582001	0.9905	1.0025	-0.11%	-0.0011	统汇估
74	东吴优信稳健债券基金C类	582201	0.9872	0.9992	-0.12%	-0.0012	统汇估
75	富国沪深300增强基金	100038	0.9730	0.9730	-0.82%	-0.0080	统汇估
76	富国天博创新主题股票基金	519035	0.8477	2.9590	-0.71%	-0.0061	统汇估
77	富国天成红利灵活配置混合基金	100029	1.2551	1.3101	-0.73%	-0.0092	统汇估
78	富国天鼎中证红利指数增强基金	100032	1.3340	1.7770	-0.67%	-0.0090	统汇估
79	富国天丰强化收益债券基金	161010	1.0570	1.1620	0.00%	0.0000	统汇估
80	富国天合稳健优选股票基金	100026	0.9195	2.2990	-0.83%	-0.0077	统汇估
81	富国天惠成长基金	161005	1.3893	3.0693	-0.84%	-0.0118	统汇估
82	富国天利增长债券基金	100018	1.2462	1.9112	-0.02%	-0.0003	统汇估
83	富国天瑞强势地区精选混合基金	100022	0.8729	3.3956	-1.04%	-0.0092	统汇估
84	富国天益价值基金	100020	0.9039	3.9152	-0.37%	-0.0034	统汇估
85	富国天源平衡混合基金	100016	0.9699	2.2985	-0.76%	-0.0074	统汇估
86	富国优化增强债券基金A类	100035	1.0120	1.0120	-0.30%	-0.0030	统汇估
87	富国优化增强债券基金C类	100037	1.0090	1.0090	-0.20%	-0.0020	统汇估
88	富兰克林国海成长动力股票基金	450007	1.1726	1.1726	-1.10%	-0.0131	统汇估
89	富兰克林国海弹性股票基金	450002	1.3460	2.6060	-0.86%	-0.0117	统汇估
90	富兰克林国海沪深300指数增强基金	450008	1.0640	1.0640	-0.84%	-0.0090	统汇估
91	富兰克林国海潜力股票基金	450003	1.0808	1.4308	-0.80%	-0.0087	统汇估
92	富兰克林国海强化收益债券基金A	450005	1.0118	1.0518	-0.07%	-0.0007	统汇估
93	富兰克林国海强化收益债券基金C	450006	1.0098	1.0498	-0.07%	-0.0007	统汇估
94	富兰克林国海深化价值股票基金	450004	1.3907	1.5907	-0.99%	-0.0139	统汇估
95	富兰克林国海中国收益基金	450001	0.6268	2.1131	-0.41%	-0.0026	统汇估
96	工银瑞信大盘蓝筹股票基金	481008	1.3370	1.5370	-0.67%	-0.0090	统汇估
97	工银瑞信核心价值股票基金	481001	0.4559	3.8341	-0.46%	-0.0021	统汇估
98	工银瑞信红利股票基金	481006	0.9826	1.0226	-1.26%	-0.0125	统汇估
99	工银瑞信沪深300指数金	481009	1.1560	1.3210	-0.77%	-0.0090	统汇估
100	工银瑞信精选平衡混合基金	483003	0.7155	1.9064	-0.57%	-0.0041	统汇估
101	工银瑞信上证中央企业50指数基金	510060	1.5510	0.9920	-0.51%	-0.0080	统汇估
102	工银瑞信稳健成长股票基金	481004	1.3179	1.5679	-0.85%	-0.0113	统汇估
103	工银瑞信信用添利债券基金A	485107	1.1588	1.2288	-0.19%	-0.0022	统汇估
104	工银瑞信信用添利债券基金B	485007	1.1493	1.2193	-0.19%	-0.0022	统汇估
105	工银瑞信增强收益债券基金A	485105	1.0878	1.2828	-0.14%	-0.0015	统汇估
106	工银瑞信增强收益债券基金B	485005	1.0734	1.2684	-0.15%	-0.0016	统汇估
107	光大保德信动态优选混合基金	360011	0.9670	0.9670	-0.82%	-0.0080	统汇估
108	光大保德信均衡精选股票基金	360010	1.1325	1.2525	-0.69%	-0.0079	统汇估
109	光大保德信新增长基金	360006	1.2876	2.5676	-0.98%	-0.0127	统汇估
110	光大保德信优势配置股票基金	360007	0.7729	0.7729	-0.53%	-0.0041	统汇估
111	光大保德信增利收益债券基金A类	360008	1.0470	1.0470	-0.10%	-0.0010	统汇估
112	光大保德信增利收益债券基金C类	360009	1.0420	1.0420	-0.10%	-0.0010	统汇估
113	光大红利股票基金	360005	2.3785	3.0365	-0.51%	-0.0123	统汇估
114	光大量化核心	360001	0.9077	2.8814	-0.77%	-0.0070	统汇估
115	广发策略优选混合基金	270006	1.4885	2.4885	-0.69%	-0.0103	统汇估
116	广发大盘成长混合基金	270007	0.8839	0.8839	-0.69%	-0.0061	统汇估
117	广发核心精选股票基金	270008	1.4890	1.6490	-1.00%	-0.0150	统汇估
118	广发沪深300指数基金	270010	1.5460	1.6860	-0.77%	-0.0120	统汇估
119	广发聚丰股票基金	270005	0.7516	4.2288	-0.84%	-0.0064	统汇估
120	广发聚富基金	270001	1.2415	3.5515	-0.41%	-0.0051	统汇估
121	广发聚瑞股票基金	270021	1.0130	1.0130	-0.69%	-0.0070	统汇估
122	广发稳健增长基金	270002	1.4920	3.1370	-0.71%	-0.0106	统汇估
123	广发小盘成长股票基金	162703	2.0333	3.3433	-0.72%	-0.0148	统汇估
124	广发增强债券基金	270009	1.0840	1.1340	-0.09%	-0.0010	统汇估
125	广发中证500指数基金	162711	1.0270	1.0270	-1.16%	-0.0120	统汇估
126	国联安安心成长混合基金	253010	0.9210	1.9650	-0.32%	-0.0030	统汇估
127	国联安红利股票基金	257040	1.1000	1.4100	-0.63%	-0.0070	统汇估
128	国联安精选股票基金	257020	0.9350	2.7430	-0.74%	-0.0070	统汇估
129	国联安稳健混合基金	255010	1.5900	2.4700	-0.63%	-0.0100	统汇估
130	国联安小盘精选混合基金	257010	0.8270	2.9570	-0.96%	-0.0080	统汇估
131	国联安优势股票基金	257030	1.1450	1.2450	-0.95%	-0.0110	统汇估
132	国联安增利债券基金A类	253020	1.0580	1.0780	0.00%	0.0000	统汇估
133	国联安增利债券基金B类	253021	1.0580	1.0730	-0.09%	-0.0010	统汇估
134	国联安主题驱动股票基金	257050	0.9620	0.9620	-0.72%	-0.0070	统汇估
135	国泰沪深300指数基金	020011	0.6540	0.9360	-0.76%	-0.0050	统汇估
136	国泰金鼎价值精选混合基金	519021	0.9530	1.9220	-0.42%	-0.0040	统汇估
137	国泰金龙行业精选基金	020003	0.8800	3.6250	-0.68%	-0.0060	统汇估
138	国泰金龙债券基金A类	020002	1.0220	1.4010	-0.10%	-0.0010	统汇估
139	国泰金龙债券基金C类	020012	1.0200	1.3930	-0.10%	-0.0010	统汇估
140	国泰金鹿保本增值混合基金(二期)	020018	0.9980	1.1000	-0.10%	-0.0010	统汇估
141	国泰金马稳健回报基金	020005	0.8700	3.6010	-0.46%	-0.0040	统汇估
142	国泰金牛创新成长股票基金	020010	1.0460	1.1410	-0.76%	-0.0080	统汇估
143	国泰金鹏蓝筹价值混合基金	020009	1.0650	2.0060	-0.75%	-0.0080	统汇估
144	国泰金鹰增长基金	020001	0.9610	3.9030	-0.72%	-0.0070	统汇估
145	国泰区位优势股票基金	020015	1.1250	1.1700	-0.62%	-0.0070	统汇估
146	国泰双利债券基金A类	020019	1.1120	1.1220	-0.09%	-0.0010	统汇估
147	国泰双利债券基金C类	020020	1.1070	1.1170	-0.09%	-0.0010	统汇估
148	国泰中小盘成长股票基金	160211	0.9950	1.1880	-0.70%	-0.0070	统汇估
149	国投瑞银成长优选股票基金	121008	0.8891	2.2123	-0.92%	-0.0083	统汇估
150	国投瑞银创新动力股票基金	121005	0.9025	2.4754	-0.31%	-0.0028	统汇估
151	国投瑞银核心企业股票基金	121003	0.9508	2.4808	-0.70%	-0.0067	统汇估
152	国投瑞银景气行业基金	121002	0.9286	2.8976	-0.30%	-0.0028	统汇估
153	国投瑞银融华债券基金	121001	1.3426	2.3946	-0.11%	-0.0015	统汇估
154	国投瑞银瑞福进取股票基金	150001	0.6570	0.8820	-1.20%	-0.0080	统汇估
155	国投瑞银瑞福优先股票基金	121007	0.9460	1.0010	0.00%	0.0000	统汇估
156	国投瑞银稳定增利债券基金	121009	1.0389	1.1539	-0.01%	-0.0001	统汇估
157	国投瑞银稳健增长混合基金	121006	1.1830	1.4230	-0.59%	-0.0070	统汇估
158	海富通风格优势基金	519013	1.0990	2.0550	-0.72%	-0.0080	统汇估
159	海富通股票基金	519005	0.7040	2.6530	-0.85%	-0.0060	统汇估
160	海富通精选贰号基金	519015	0.6700	0.9900	-0.74%	-0.0050	统汇估
161	海富通精选基金	519011	0.8409	3.6716	-0.65%	-0.0055	统汇估
162	海富通领先成长股票基金	519025	1.2150	1.2150	-0.82%	-0.0100	统汇估
163	海富通强化回报混合基金	519007	0.7000	2.1960	-0.71%	-0.0050	统汇估
164	海富通收益增长基金	519003	0.7660	2.3810	-0.91%	-0.0070	统汇估
165	海富通稳健添利债券基金A类	519024	1.0710	1.0710	0.00%	0.0000	统汇估
166	海富通稳健添利债券基金C类	519023	1.0710	1.0710	0.00%	0.0000	统汇估
167	海富通中证100指数基金(LOF)	162307	0.9240	0.9240	-0.65%	-0.0060	统汇估
168	华安MSCI中国A股指数基金	040002	0.8740	3.3040	-0.79%	-0.0070	统汇估
169	华安宝利配置基金	040004	1.0680	3.3480	-0.65%	-0.0070	统汇估
170	华安策略优选股票基金	040008	0.7587	2.2950	-0.64%	-0.0049	统汇估
171	华安创新基金	040001	0.7210	3.4140	-0.83%	-0.0060	统汇估
172	华安动态灵活配置混合基金	040015	0.9770	0.9770	-0.41%	-0.0040	统汇估
173	华安核心优选股票基金	040011	1.1126	1.6126	-1.30%	-0.0146	统汇估
174	华安宏利股票基金	040005	2.4957	3.1157	-1.02%	-0.0258	统汇估
175	华安强化收益债券基金A类	040012	1.0330	1.0580	-0.10%	-0.0010	统汇估
176	华安强化收益债券基金B类	040013	1.0290	1.0540	-0.10%	-0.0010	统汇估
177	华安上证180交易型指数联接基金	040180	1.0300	1.0300	-0.68%	-0.0070	统汇估
178	华安上证180交易指数基金	510180	0.7030	2.6920	-0.71%	-0.0050	统汇估
179	华安稳定收益债券基金A	040009	1.1015	1.1315	-0.13%	-0.0014	统汇估
180	华安稳定收益债券基金B	040010	1.0923	1.1223	-0.13%	-0.0014	统汇估
181	华安中小盘成长股票基金	040007	1.1643	2.4792	-0.85%	-0.0100	统汇估
182	华宝收益增长混合基金	240008	3.2094	3.2094	-0.68%	-0.0220	统汇估
183	华宝兴业大盘精选股票基金	240011	1.7172	1.7972	-0.73%	-0.0127	统汇估
184	华宝兴业动力组合基金	240004	0.9565	3.4665	-0.97%	-0.0094	统汇估
185	华宝兴业多策略增长基金	240005	0.6703	4.2847	-1.05%	-0.0071	统汇估
186	华宝兴业先进成长基金	240009	2.3201	2.3201	-0.70%	-0.0163	统汇估
187	华宝兴业行业精选股票基金	240010	1.0091	1.0091	-0.71%	-0.0072	统汇估
188	华宝兴业增强收益债券基金A类	240012	1.0525	1.0625	-0.04%	-0.0004	统汇估
189	华宝兴业增强收益债券基金B类	240013	1.0480	1.0580	-0.05%	-0.0005	统汇估
190	华宝兴业中证100指数基金	240014	0.9450	0.9450	-0.53%	-0.0050	统汇估
191	华富策略精选灵活配置混合基金	410006	1.1302	1.1302	-0.82%	-0.0093	统汇估
192	华富成长趋势股票基金	410003	0.6815	0.9715	-0.86%	-0.0059	统汇估
193	华富价值增长灵活配置混合基金	410007	0.9015	0.9015	-0.66%	-0.0060	统汇估
194	华富竞争力优选基金	410001	0.7798	2.1690	-0.52%	-0.0041	统汇估
195	华富收益增强债券基金A类	410004	1.1213	1.2413	-0.03%	-0.0003	统汇估
196	华富收益增强债券基金B类	410005	1.1226	1.2326	-0.02%	-0.0002	统汇估
197	华富中证100指数基金	410008	0.9078	0.9078	-0.54%	-0.0049	统汇估
198	华商动态阿尔法灵活配置混合基金	630005	0.9290	0.9290	-1.07%	-0.0100	统汇估
199	华商领先企业混合基金	630001	1.0161	1.1211	-0.54%	-0.0055	统汇估
200	华商盛世成长股票基金	630002	1.6804	1.9454	-0.96%	-0.0163	统汇估
201	华商收益增强债券基金A类	630003	1.0680	1.1190	-0.19%	-0.0020	统汇估
202	华商收益增强债券基金B类	630103	1.0660	1.1140	-0.09%	-0.0010	统汇估
203	华夏策略精选灵活配置混合基金	002031	1.9820	1.9820	-0.90%	-0.0180	统汇估
204	华夏成长基金	000001	1.4080	3.1890	-0.91%	-0.0130	统汇估
205	华夏大盘精选基金	000011	10.3540	10.7340	-1.14%	-0.1190	统汇估
206	华夏复兴股票基金	000031	1.2500	1.2500	-1.26%	-0.0160	统汇估
207	华夏红利基金	002011	3.3090	4.1420	-0.99%	-0.0330	统汇估
208	华夏沪深300指数基金	000051	0.9180	0.9180	-0.76%	-0.0070	统汇估
209	华夏回报二号基金	002021	1.0910	2.3790	-0.64%	-0.0070	统汇估
210	华夏回报基金	002001	1.3380	3.3500	-0.59%	-0.0080	统汇估
211	华夏蓝筹核心混合基金	160311	1.2080	3.5280	-0.90%	-0.0110	统汇估
212	华夏平稳增长混合基金	519029	1.6500	2.3550	-1.14%	-0.0190	统汇估
213	华夏上证50指数基金	510050	2.2950	2.8600	-0.43%	-0.0100	统汇估
214	华夏盛世精选股票基金	000061	0.9430	0.9430	-0.95%	-0.0090	统汇估
215	华夏希望债券基金A类	001011	1.1210	1.2110	-0.09%	-0.0010	统汇估
216	华夏希望债券基金C类	001013	1.1140	1.2040	-0.09%	-0.0010	统汇估
217	华夏行业精选股票基金	160314	0.9580	4.2800	-0.93%	-0.0090	统汇估
218	华夏优势增长股票基金	000021	2.1290	2.2490	-1.02%	-0.0220	统汇估
219	华夏债券基金(A/B类)	001001	1.1070	1.5370	0.09%	0.0010	统汇估
220	华夏债券基金(C类)	001003	1.0900	1.5200	0.09%	0.0010	统汇估
221	华夏中小板股票基金	159902	2.6160	2.7160	-0.98%	-0.0260	统汇估
222	汇丰晋信2016基金	540001	2.0103	2.1103	-0.49%	-0.0098	统汇估
223	汇丰晋信2026生命周期基金	540004	1.2544	1.5744	-0.96%	-0.0122	统汇估
224	汇丰晋信大盘股票基金	540006	1.0549	1.1149	-1.02%	-0.0109	统汇估
225	汇丰晋信动态策略混合基金	540003	1.0875	1.2075	-1.13%	-0.0124	统汇估
226	汇丰晋信龙腾股票基金	540002	1.8007	2.2667	-1.08%	-0.0196	统汇估
227	汇丰晋信平稳增利债券基金	540005	1.0016	1.0016	0.00%	0.0000	统汇估
228	汇丰晋信中小盘股票基金	540007	0.9725	0.9725	-1.15%	-0.0113	统汇估
229	汇添富成长焦点股票基金	519068	1.1811	1.3611	-0.90%	-0.0107	统汇估
230	汇添富价值精选股票基金	519069	1.5690	1.5690	-0.88%	-0.0140	统汇估
231	汇添富均衡增长股票基金	519018	0.7714	2.4115	-0.98%	-0.0076	统汇估
232	汇添富蓝筹稳健混合基金	519066	1.4910	1.5210	-1.19%	-0.0180	统汇估
233	汇添富上证综合指数基金	470007	0.9760	0.9760	-0.61%	-0.0060	统汇估
234	汇添富优势精选混合基金	519008	2.8595	4.4195	-0.83%	-0.0239	统汇估
235	汇添富增强收益债券基金	519078	1.0780	1.1280	-0.09%	-0.0010	统汇估
236	嘉实策略增长混合基金	070011	1.1550	1.4290	-0.86%	-0.0100	统汇估
237	嘉实超短债基金	070009	1.0025	1.1164	0.00%	0.0000	统汇估
238	嘉实成长收益基金	070001	0.9077	3.1165	-0.79%	-0.0072	统汇估
239	嘉实多元收益债券基金A类	070015	1.0950	1.1760	-0.18%	-0.0020	统汇估
240	嘉实多元收益债券基金B类	070016	1.0910	1.1700	-0.09%	-0.0010	统汇估
241	嘉实服务增值基金	070006	3.6760	4.0460	-1.05%	-0.0390	统汇估
242	嘉实沪深300指数基金	160706	0.8350	2.7030	-0.83%	-0.0070	统汇估
243	嘉实回报灵活配置混合基金	070018	1.0090	1.0200	-0.79%	-0.0080	统汇估
244	嘉实量化阿尔法股票基金	070017	1.1550	1.2350	-0.94%	-0.0110	统汇估
245	嘉实稳健基金	070003	0.9060	2.5980	-0.88%	-0.0080	统汇估
246	嘉实研究精选股票基金	070013	1.5230	1.7330	-0.98%	-0.0150	统汇估
247	嘉实优质企业股票基金	070099	0.7730	1.6690	-1.15%	-0.0090	统汇估
248	嘉实增长基金	070002	4.3180	4.9090	-0.85%	-0.0370	统汇估
249	嘉实债券基金	070005	1.2760	1.7010	-0.08%	-0.0010	统汇估
250	嘉实中证锐联基本面50指数基金	160716	0.9080	0.9080	-0.33%	-0.0030	统汇估
251	嘉实主题精选基金	070010	1.2930	2.8010	-1.75%	-0.0230	统汇估
252	建信核心精选股票基金	530006	1.0580	1.6380	-0.84%	-0.0090	统汇估
253	建信恒久价值股票基金	530001	0.7445	2.2727	-0.84%	-0.0063	统汇估
254	建信沪深300指数基金(LOF)	165309	0.9300	0.9300	-0.75%	-0.0070	统汇估
255	建信收益增强债券基金A类	530009	1.0360	1.0360	0.00%	0.0000	统汇估
256	建信收益增强债券基金C类	531009	1.0320	1.0320	-0.10%	-0.0010	统汇估
257	建信稳定增利债券基金	530008	1.1590	1.2240	-0.17%	-0.0020	统汇估
258	建信优化配置混合基金	530005	0.8782	1.4282	-0.48%	-0.0042	统汇估
259	建信优选成长股票基金	530003	0.9749	2.4249	-0.88%	-0.0087	统汇估
260	交银施罗德保本混合基金	519697	1.0610	1.0810	-0.09%	-0.0010	统汇估
261	交银施罗德成长股票基金	519692	2.5239	2.7689	-1.01%	-0.0258	统汇估
262	交银施罗德精选基金	519688	0.9642	3.1100	-0.52%	-0.0050	统汇估
263	交银施罗德蓝筹股票基金	519694	0.8510	0.8660	-0.85%	-0.0073	统汇估
264	交银施罗德上证180公司治理ETF基金	519686	0.9300	0.9300	-0.75%	-0.0070	统汇估
265	交银施罗德稳健混合基金	519690	1.4274	2.8824	-0.69%	-0.0099	统汇估
266	交银施罗德先锋股票基金	519698	1.1426	1.1676	-0.55%	-0.0063	统汇估
267	交银施罗德增利债券基金A/B	519680	1.0214	1.1924	0.01%	0.0001	统汇估
268	交银施罗德增利债券基金C	519682	1.0170	1.1830	0.01%	0.0001	统汇估
269	金鹰成份股优选基金	210001	0.7130	2.4449	-0.93%	-0.0067	统汇估
270	金鹰红利价值灵活配置混合基金	210002	1.1391	1.4271	-1.08%	-0.0124	统汇估
271	金鹰行业优势股票基金	210003	0.9769	0.9769	-0.71%	-0.0070	统汇估
272	金鹰中小盘精选基金	162102	1.0999	2.4599	-0.93%	-0.0103	统汇估
273	金元比联宝石动力混合基金	620001	1.0259	1.0359	-0.02%	-0.0002	统汇估
274	金元比联成长动力灵活配置混合基金	620002	1.1030	1.2730	-0.54%	-0.0060	统汇估
275	金元比联丰利债券基金	620003	0.9910	1.0010	0.00%	0.0000	统汇估
276	金元比联价值增长股票基金	620004	0.9560	0.9560	-0.73%	-0.0070	统汇估
277	景顺长城鼎益基金	162605	1.0520	3.1520	-1.13%	-0.0120	统汇估
278	景顺长城动力平衡基金	260103	0.7588	3.0488	-0.56%	-0.0043	统汇估
279	景顺长城公司治理股票基金	260111	1.2590	1.4490	-0.94%	-0.0120	统汇估
280	景顺长城精选蓝筹股票基金	260110	0.9060	0.9060	-0.98%	-0.0090	统汇估
281	景顺长城内需增长贰号基金	260109	1.1130	2.3010	-0.54%	-0.0060	统汇估
282	景顺长城内需增长基金	260104	3.7710	4.7690	-0.50%	-0.0190	统汇估
283	景顺长城能源基建股票基金	260112	1.0030	1.0030	-1.08%	-0.0110	统汇估
284	景顺长城新兴成长基金	260108	0.9480	2.2980	-0.94%	-0.0090	统汇估
285	景顺长城优选股票基金	260101	1.1254	3.0361	-0.94%	-0.0107	统汇估
286	景顺长城资源垄断基金	162607	0.8350	2.7960	-0.48%	-0.0040	统汇估
287	民生加银品牌蓝筹灵活配置混合基金	690001	1.1680	1.1980	-0.60%	-0.0070	统汇估
288	民生加银增强收益债券基金A类	690002	1.0570	1.0570	-0.09%	-0.0010	统汇估
289	民生加银增强收益债券基金C类	690202	1.0540	1.0540	-0.09%	-0.0010	统汇估
290	摩根士丹利华鑫基础行业基金	233001	0.5484	2.0934	-0.80%	-0.0044	统汇估
291	摩根士丹利华鑫领先优势股票基金	233006	1.1654	1.1654	-0.78%	-0.0092	统汇估
292	摩根士丹利华鑫资源优选基金	163302	1.9798	3.2148	-0.97%	-0.0194	统汇估
293	南方宝元债券基金	202101	1.1597	2.3797	-0.22%	-0.0026	统汇估
294	南方避险增值基金	202202	2.3393	2.8833	-0.03%	-0.0008	统汇估
295	南方成份精选股票基金	202005	0.9548	0.9548	-0.95%	-0.0092	统汇估
296	南方多利中短期债券基金	202102	1.0580	1.1912	-0.15%	-0.0016	统汇估
297	南方高增长基金	160106	1.5624	2.8664	-0.98%	-0.0155	统汇估
298	南方恒元保本混合基金	202211	1.1070	1.1270	-0.36%	-0.0040	统汇估
299	南方沪深300指数基金	202015	1.2180	1.2780	-0.73%	-0.0090	统汇估
300	南方积极配置	160105	1.1832	2.5472	-0.87%	-0.0104	统汇估
301	南方绩优成长股票基金	202003	1.4570	2.1270	-0.85%	-0.0125	统汇估
302	南方隆元产业主题股票基金	202007	0.6790	0.6790	-0.44%	-0.0030	统汇估
303	南方深证成份交易型指数基金	159903	1.2390	1.2390	-0.96%	-0.0120	统汇估
304	南方盛元红利股票基金	202009	0.9970	1.0360	-0.89%	-0.0090	统汇估
305	南方稳健成长贰号基金	202002	0.9146	1.9438	-0.65%	-0.0060	统汇估
306	南方稳健成长基金	202001	1.0634	2.8584	-0.67%	-0.0072	统汇估
307	南方优选价值股票基金	202011	1.3290	1.5490	-0.82%	-0.0110	统汇估
308	南方中证500指数基金(LOF)	160119	1.2040	1.2040	-1.23%	-0.0150	统汇估
309	农银汇理策略价值股票基金	660004	0.9902	0.9902	-0.55%	-0.0055	统汇估
310	农银汇理恒久增利债券基金	660002	1.0277	1.0307	0.01%	0.0001	统汇估
311	农银汇理平衡双利混合基金	660003	1.0687	1.1187	-0.94%	-0.0101	统汇估
312	农银汇理行业成长股票基金	660001	1.2152	1.6152	-1.16%	-0.0143	统汇估
313	诺安成长股票基金	320007	1.0790	1.2190	-1.19%	-0.0130	统汇估
314	诺安股票基金	320003	1.0398	2.9233	-0.49%	-0.0051	统汇估
315	诺安价值增长股票基金	320005	0.9350	1.8800	-0.71%	-0.0067	统汇估
316	诺安灵活配置混合基金	320006	1.0590	1.4790	-0.66%	-0.0070	统汇估
317	诺安平衡基金	320001	0.7810	3.0410	-0.85%	-0.0067	统汇估
318	诺安优化收益债券基金	320004	1.1003	1.1599	-0.04%	-0.0004	统汇估
319	诺安增利债券基金	320008	1.0180	1.0180	-0.10%	-0.0010	统汇估
320	诺安中证100指数基金	320010	0.9030	0.9030	-0.55%	-0.0050	统汇估
321	诺德成长优势股票基金	570005	1.0460	1.0460	-0.85%	-0.0090	统汇估
322	诺德价值优势股票基金	570001	0.9361	0.9361	-0.75%	-0.0071	统汇估
323	诺德增强收益债券基金	573003	1.0350	1.0350	-0.19%	-0.0020	统汇估
324	诺德主题灵活配置混合基金	571002	1.1683	1.1683	-0.66%	-0.0078	统汇估
325	鹏华动力增长混合基金	160610	1.2710	1.5710	-1.09%	-0.0140	统汇估
326	鹏华丰收债券基金	160612	1.0970	1.2170	-0.09%	-0.0010	统汇估
327	鹏华沪深300指数基金	160615	1.1530	1.2130	-0.77%	-0.0090	统汇估
328	鹏华价值优势股票基金	160607	0.8740	2.7050	-0.57%	-0.0050	统汇估
329	鹏华精选成长股票基金	206002	0.9760	0.9760	-0.71%	-0.0070	统汇估
330	鹏华普天收益基金	160603	0.8110	3.2570	-0.86%	-0.0070	统汇估
331	鹏华普天债券基金A	160602	1.1740	1.3730	-0.09%	-0.0010	统汇估
332	鹏华普天债券基金B	160608	1.1380	1.3370	-0.09%	-0.0010	统汇估
333	鹏华盛世创新股票基金	160613	1.6130	1.6430	-1.53%	-0.0250	统汇估
334	鹏华行业成长基金	206001	0.9841	3.7539	-0.69%	-0.0068	统汇估
335	鹏华优质治理股票基金	160611	1.0830	1.1130	-0.91%	-0.0100	统汇估
336	鹏华中国50基金	160605	1.7920	3.4220	-0.83%	-0.0150	统汇估
337	浦银安盛成长价值股票基金	519110	0.8910	0.8910	-1.00%	-0.0090	统汇估
338	浦银安盛红利精选股票基金	519115	0.9380	0.9380	-0.85%	-0.0080	统汇估
339	浦银安盛优化收益债券基金	519111	0.9980	0.9980	0.00%	0.0000	统汇估
340	浦银精致生活灵活配置混合型基金	519113	1.0040	1.0040	-0.89%	-0.0090	统汇估
341	融通动力先锋股票基金	161609	1.3350	1.8550	-0.67%	-0.0090	统汇估
342	融通巨潮100指数基金	161607	0.9950	2.5090	-0.50%	-0.0050	统汇估
343	融通蓝筹成长基金	161605	1.2580	2.5080	-0.63%	-0.0080	统汇估
344	融通领先成长股票基金	161610	1.0330	2.8400	-0.29%	-0.0030	统汇估
345	融通内需驱动股票基金	161611	0.9990	1.0990	-1.28%	-0.0130	统汇估
346	融通深证100指数基金	161604	1.2960	2.6460	-0.92%	-0.0120	统汇估
347	融通新蓝筹基金	161601	0.8399	3.1349	-0.96%	-0.0081	统汇估
348	融通行业景气基金	161606	1.0030	2.9430	-1.18%	-0.0120	统汇估
349	融通债券基金	161603	1.0550	1.4600	0.00%	0.0000	统汇估
350	上投摩根阿尔法基金	377010	3.1182	5.0382	-0.71%	-0.0223	统汇估
351	上投摩根成长先锋基金	378010	1.6058	2.2858	-0.63%	-0.0101	统汇估
352	上投摩根纯债债券基金A类	371020	1.0210	1.0210	0.00%	0.0000	统汇估
353	上投摩根纯债债券基金B类	371120	1.0180	1.0180	0.00%	0.0000	统汇估
354	上投摩根内需动力基金	377020	1.1094	1.2894	-0.76%	-0.0085	统汇估
355	上投摩根双核平衡混合基金	373020	1.1456	1.1956	-1.01%	-0.0117	统汇估
356	上投摩根双息平衡基金	373010	0.9017	2.3309	-0.87%	-0.0079	统汇估
357	上投摩根中国优势	375010	2.2593	5.3293	-0.30%	-0.0067	统汇估
358	上投摩根中小盘股票基金	379010	1.3560	1.3960	-0.88%	-0.0120	统汇估
359	申万巴黎竞争优势基金	310368	1.4565	1.6065	-1.14%	-0.0168	统汇估
360	申万巴黎盛利精选基金	310308	0.9293	2.5013	-1.09%	-0.0102	统汇估
361	申万巴黎盛利强化基金	310318	0.9759	1.7669	-0.41%	-0.0040	统汇估
362	申万巴黎添益宝债券基金A类	310378	1.0460	1.0530	-0.19%	-0.0020	统汇估
363	申万巴黎添益宝债券基金B类	310379	1.0420	1.0490	-0.19%	-0.0020	统汇估
364	申万巴黎消费增长股票基金	310388	1.0620	1.0970	-0.93%	-0.0100	统汇估
365	申万巴黎新动力基金	310328	0.7484	2.6301	-1.11%	-0.0084	统汇估
366	申万巴黎新经济混合基金	310358	0.7161	2.0480	-1.04%	-0.0075	统汇估
367	泰达荷银风险预算基金	162205	1.4891	2.3941	-0.18%	-0.0027	统汇估
368	泰达荷银合丰成长基金	162201	1.0440	2.8590	-1.28%	-0.0135	统汇估
369	泰达荷银合丰稳定基金	162203	0.6626	2.6026	-0.39%	-0.0026	统汇估
370	泰达荷银合丰周期基金	162202	0.9334	2.9584	-1.04%	-0.0098	统汇估
371	泰达荷银红利先锋股票基金	162212	0.9480	0.9480	-0.84%	-0.0080	统汇估
372	泰达荷银集利债券基金A类	162210	1.0275	1.0555	-0.05%	-0.0005	统汇估
373	泰达荷银集利债券基金C类	162299	1.0212	1.0492	-0.05%	-0.0005	统汇估
374	泰达荷银品质生活混合基金	162211	1.0920	1.1920	-0.91%	-0.0100	统汇估
375	泰达荷银市值优选股票基金	162209	0.7161	0.7161	-0.89%	-0.0064	统汇估
376	泰达荷银首选企业股票基金	162208	1.5036	1.5536	-0.40%	-0.0061	统汇估
377	泰达荷银效率优选基金	162207	0.7714	1.8554	-0.81%	-0.0063	统汇估
378	泰达荷银行业精选基金	162204	4.4207	4.6407	-0.77%	-0.0342	统汇估
379	泰信蓝筹精选股票基金	290006	1.0453	1.1953	-0.95%	-0.0100	统汇估
380	泰信双息双利债券基金	290003	1.0258	1.1601	-0.14%	-0.0014	统汇估
381	泰信先行策略基金	290002	0.6858	2.5658	-1.24%	-0.0086	统汇估
382	泰信优势增长灵活配置混合基金	290005	1.1740	1.3040	-0.93%	-0.0110	统汇估
383	泰信优质生活股票基金	290004	1.1757	1.6757	-1.30%	-0.0155	统汇估
384	泰信增强收益债券基金A类	290007	0.9751	0.9751	-0.03%	-0.0003	统汇估
385	泰信增强收益债券基金B类	291007	0.9726	0.9726	-0.03%	-0.0003	统汇估
386	天弘精选混合基金	420001	0.5771	1.6993	-0.60%	-0.0035	统汇估
387	天弘永定价值成长股票基金	420003	1.0517	1.2417	-1.02%	-0.0108	统汇估
388	天弘永利债券基金A	420002	1.0104	1.0832	-0.02%	-0.0002	统汇估
389	天弘永利债券基金B	420102	1.0114	1.0918	-0.02%	-0.0002	统汇估
390	天弘周期策略股票基金	420005	0.9770	0.9770	-0.81%	-0.0080	统汇估
391	天治财富增长基金	350001	0.7247	2.2700	-0.79%	-0.0058	统汇估
392	天治创新先锋股票基金	350005	1.1999	1.1999	-1.06%	-0.0128	统汇估
393	天治核心成长基金	163503	0.5606	2.1039	-1.20%	-0.0068	统汇估
394	天治品质优选基金	350002	0.8570	3.3670	-1.27%	-0.0110	统汇估
395	天治趋势精选灵活配置混合基金	350007	0.9840	0.9840	-0.91%	-0.0090	统汇估
396	天治稳健双盈债券基金	350006	1.0259	1.0259	-0.04%	-0.0004	统汇估
397	万家180指数基金	519180	0.7271	3.0671	-0.63%	-0.0046	统汇估
398	万家公用事业行业股票基金	161903	0.8195	2.2300	-1.11%	-0.0092	统汇估
399	万家和谐增长混合基金	519181	0.6576	1.4243	-0.62%	-0.0041	统汇估
400	万家精选股票基金	519185	0.9963	1.0763	-0.44%	-0.0044	统汇估
401	万家双引擎灵活配置混合基金	519183	1.0155	1.5055	-0.98%	-0.0101	统汇估
402	万家稳健增利债券基金A类	519186	1.0132	1.0132	-0.01%	-0.0001	统汇估
403	万家稳健增利债券基金C类	519187	1.0109	1.0109	-0.01%	-0.0001	统汇估
404	万家增强收益债券基金	161902	1.1060	1.6131	0.07%	0.0008	统汇估
405	新华泛资源优势灵活配置混合基金	519091	0.9910	0.9910	-0.40%	-0.0040	统汇估
406	新华优选成长股票基金	519089	1.9379	1.9879	-0.45%	-0.0088	统汇估
407	新华优选分红基金	519087	0.8172	2.5055	-0.52%	-0.0043	统汇估
408	信诚经典优债债券基金A类	550006	1.0210	1.0310	0.00%	0.0000	统汇估
409	信诚经典优债债券基金B类	550007	1.0150	1.0250	0.00%	0.0000	统汇估
410	信诚精萃成长股票基金	550002	0.8989	2.1068	-1.21%	-0.0110	统汇估
411	信诚三得益债券基金A类	550004	1.0590	1.0920	0.00%	0.0000	统汇估
412	信诚三得益债券基金B类	550005	1.0500	1.0830	0.00%	0.0000	统汇估
413	信诚盛世蓝筹股票基金	550003	1.6240	1.6240	-1.16%	-0.0190	统汇估
414	信诚四季红混合基金	550001	0.9453	2.1063	-1.23%	-0.0118	统汇估
415	信诚优胜精选股票基金	550008	1.0340	1.0340	-1.15%	-0.0120	统汇估
416	信达澳银精华灵活配置基金	610002	1.2670	1.4670	-0.78%	-0.0100	统汇估
417	信达澳银领先增长股票基金	610001	1.0993	1.3793	-1.06%	-0.0118	统汇估
418	信达澳银稳定价值债券基金A类	610003	1.0050	1.0050	-0.10%	-0.0010	统汇估
419	信达澳银稳定价值债券基金B类	610103	1.0010	1.0010	-0.10%	-0.0010	统汇估
420	信达澳银中小盘股票基金	610004	0.9970	0.9970	-0.80%	-0.0080	统汇估
421	兴业可转债混合基金	340001	1.1725	2.7985	-0.29%	-0.0034	统汇估
422	兴业磐稳增利债券基金	340009	1.0217	1.0217	0.02%	0.0002	统汇估
423	兴业趋势混合基金	163402	1.1059	5.6032	-0.48%	-0.0053	统汇估
424	兴业全球视野股票基金	340006	3.3764	3.3764	-0.49%	-0.0165	统汇估
425	兴业社会责任股票基金	340007	1.3800	1.5700	-1.57%	-0.0220	统汇估
426	兴业有机增长灵活配置混合基金	340008	1.1250	1.1250	-0.44%	-0.0050	统汇估
427	易方达50指数基金	110003	0.8393	2.6893	-0.50%	-0.0042	统汇估
428	易方达策略成长二号基金	112002	1.4680	3.0030	-0.81%	-0.0120	统汇估
429	易方达策略成长基金	110002	3.9560	4.7860	-0.80%	-0.0320	统汇估
430	易方达沪深300指数基金	110020	0.9860	0.9860	-0.80%	-0.0080	统汇估
431	易方达积极成长基金	110005	1.1782	4.2138	-0.80%	-0.0095	统汇估
432	易方达价值成长混合基金	110010	1.4069	1.4669	-0.81%	-0.0115	统汇估
433	易方达价值精选股票基金	110009	1.2669	2.5269	-0.71%	-0.0090	统汇估
434	易方达科汇灵活配置混合基金	110012	1.5010	5.2830	-0.66%	-0.0100	统汇估
435	易方达科翔股票基金	110013	1.4180	5.3820	-0.91%	-0.0130	统汇估
436	易方达科讯股票基金	110029	0.7351	4.1901	-1.04%	-0.0077	统汇估
437	易方达平稳增长基金	110001	1.4400	2.6900	-0.83%	-0.0120	统汇估
438	易方达深证100ETF	159901	3.9220	4.0420	-1.03%	-0.0410	统汇估
439	易方达深证100ETF联接基金	110019	0.9570	0.9570	-0.93%	-0.0090	统汇估
440	易方达稳健收益债券基金A	110007	1.0849	1.1785	-0.23%	-0.0025	统汇估
441	易方达稳健收益债券基金B	110008	1.0894	1.1860	-0.24%	-0.0026	统汇估
442	易方达行业领先企业股票基金	110015	1.2690	1.3040	-0.86%	-0.0110	统汇估
443	易方达增强回报债券基金A	110017	1.0780	1.1880	-0.09%	-0.0010	统汇估
444	易方达增强回报债券基金B	110018	1.0770	1.1770	-0.09%	-0.0010	统汇估
445	易方达中小盘股票基金	110011	1.6043	1.6443	-1.25%	-0.0203	统汇估
446	益民创新优势基金	560003	0.8932	0.9132	-0.95%	-0.0086	统汇估
447	益民多利债券基金	560005	1.0455	1.0865	-0.10%	-0.0010	统汇估
448	益民红利成长混合基金	560002	0.6860	1.8212	-0.72%	-0.0050	统汇估
449	银河沪深300价值指数基金	519671	0.9760	0.9760	-0.51%	-0.0050	统汇估
450	银河竞争优势成长股票基金	519668	1.3051	1.5801	-1.11%	-0.0146	统汇估
451	银河行业优选股票基金	519670	1.0570	1.2070	-1.31%	-0.0140	统汇估
452	银河银联收益基金	151002	1.5720	2.0520	-0.25%	-0.0039	统汇估
453	银河银联稳健基金	151001	0.9815	3.1549	-0.96%	-0.0095	统汇估
454	银河银泰分红基金	150103	0.9074	3.4474	-0.59%	-0.0054	统汇估
455	银河银信添利债券基金A	519667	1.0234	1.2614	-0.08%	-0.0008	统汇估
456	银河银信添利债券基金B	519666	1.0153	1.2533	-0.08%	-0.0008	统汇估
457	银华保本增值基金	180002	1.0003	1.0003	0.01%	0.0001	统汇估
458	银华-道琼斯88精选基金	180003	1.0572	2.8572	-0.51%	-0.0054	统汇估
459	银华富裕主题股票基金	180012	1.1491	2.0841	-1.09%	-0.0127	统汇估
460	银华和谐主题灵活配置混合基金	180018	1.1210	1.2010	-1.23%	-0.0140	统汇估
461	银华核心价值优选股票基金	519001	1.4921	5.0434	-0.99%	-0.0149	统汇估
462	银华沪深300指数基金(LOF)	161811	0.9950	0.9950	-0.80%	-0.0080	统汇估
463	银华领先策略股票基金	180013	1.6228	2.0028	-1.46%	-0.0241	统汇估
464	银华内需精选股票基金	161810	0.9990	0.9500	-1.19%	-0.0120	统汇估
465	银华优势企业基金	180001	1.0928	2.7228	-0.60%	-0.0066	统汇估
466	银华优质增长股票基金	180010	1.9124	3.1124	-0.90%	-0.0173	统汇估
467	银华增强收益债券基金	180015	1.0850	1.1950	-0.28%	-0.0030	统汇估
468	友邦华泰积极成长基金	460002	0.9615	0.9915	-0.78%	-0.0076	统汇估
469	友邦华泰价值增长基金	460005	1.2400	1.5500	-0.83%	-0.0104	统汇估
470	友邦华泰上证红利基金	510880	2.5460	1.6990	-0.59%	-0.0150	统汇估
471	友邦华泰盛世中国基金	460001	0.6083	2.6166	-0.73%	-0.0045	统汇估
472	友邦华泰行业领先股票基金	460007	0.8000	0.8000	-0.74%	-0.0060	统汇估
473	友邦华泰增利债券基金A类	519519	1.1004	1.2104	-0.02%	-0.0002	统汇估
474	友邦华泰增利债券基金B类	460003	1.0928	1.2028	-0.02%	-0.0002	统汇估
475	招商安本增利债券基金	217008	1.2387	1.3387	-0.04%	-0.0005	统汇估
476	招商安泰股票基金	217001	0.5705	3.4445	-0.94%	-0.0054	统汇估
477	招商安泰平衡基金	217002	1.4828	2.6278	-0.70%	-0.0105	统汇估
478	招商安泰债券A类	217003	1.1021	1.4786	0.03%	0.0003	统汇估
479	招商安泰债券B类	217203	1.1022	1.4587	0.04%	0.0004	统汇估
480	招商安心收益债券基金	217011	1.1260	1.1260	-0.09%	-0.0010	统汇估
481	招商大盘蓝筹基金	217010	1.3700	1.5700	-1.01%	-0.0140	统汇估
482	招商核心价值基金	217009	1.0365	1.1265	-1.03%	-0.0108	统汇估
483	招商先锋基金	217005	0.7094	2.6594	-0.80%	-0.0057	统汇估
484	招商行业领先股票基金	217012	1.0950	1.0950	-1.08%	-0.0120	统汇估
485	招商优质成长基金	161706	1.3583	3.2686	-1.29%	-0.0177	统汇估
486	招商中小盘精选股票基金	217013	0.9940	0.9940	-0.30%	-0.0030	统汇估
487	中海分红增利混合基金	398011	0.7623	2.1623	-1.09%	-0.0084	统汇估
488	中海蓝筹灵活配置混合基金	398031	1.0345	1.2945	-0.91%	-0.0095	统汇估
489	中海量化策略股票基金	398041	1.0080	1.0100	-0.69%	-0.0070	统汇估
490	中海能源策略混合基金	398021	0.8968	1.2068	-0.81%	-0.0073	统汇估
491	中海稳健收益债券基金	395001	1.0110	1.2010	-0.09%	-0.0010	统汇估
492	中海优质成长基金	398001	0.5482	2.8096	-0.71%	-0.0055	统汇估
493	中欧价值发现股票基金	166005	0.8760	0.8760	-1.02%	-0.0090	统汇估
494	中欧稳健收益债券基金A类	166003	1.0442	1.0708	0.06%	0.0006	统汇估
495	中欧稳健收益债券基金C类	166004	1.0428	1.0668	0.06%	0.0006	统汇估
496	中欧新蓝筹灵活配置混合基金	166002	1.1813	1.4513	-0.66%	-0.0078	统汇估
497	中欧新趋势股票基金	166001	0.9493	1.2093	-0.67%	-0.0064	统汇估
498	中信红利精选基金	288002	2.5312	3.9312	-0.89%	-0.0228	统汇估
499	中信经典配置基金	288001	0.9899	3.1299	-0.51%	-0.0051	统汇估
500	中信稳定双利债券基金	288102	1.0928	1.4728	-0.01%	-0.0001	统汇估
501	中银持续增长股票基金	163803	0.7975	2.8398	-0.50%	-0.0040	统汇估
502	中银动态策略股票基金	163805	1.2010	1.3710	-0.68%	-0.0082	统汇估
503	中银收益混合基金	163804	0.9062	2.0862	-0.63%	-0.0057	统汇估
504	中银稳健增利债券基金	163806	1.0690	1.0790	0.00%	0.0000	统汇估
505	中银行业优选灵活配置混合基金	163807	1.1388	1.2088	-0.45%	-0.0052	统汇估
506	中银中国精选混合基金	163801	1.5951	3.3051	-0.89%	-0.0143	统汇估
507	中银中证100指数增强基金	163808	0.9440	0.9540	-0.53%	-0.0050	统汇估
508	中邮核心成长股票基金	590002	0.7520	0.7520	-1.33%	-0.0101	统汇估
509	中邮核心优势灵活配置混合基金	590003	1.0420	1.0920	-1.23%	-0.0130	统汇估
510	中邮核心优选股票基金	590001	1.5004	2.7204	-1.67%	-0.0255	统汇估

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