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净值日期:
2010-09-03
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月统计报告
此页只显示最新净值日期更新的基金
序号
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
日增长率
日增长值
功能导航
1
宝康灵活配置基金
240002
1.3704
3.0604
-0.25%
-0.0035
周
走
评
2
宝康消费品基金
240001
1.4456
4.3882
0.35%
0.0050
周
走
评
3
宝康债券基金
240003
1.1958
1.6858
-0.03%
-0.0003
周
走
评
4
宝盈策略增长股票
213003
0.9061
1.3061
0.48%
0.0043
周
走
评
5
宝盈泛沿海区域
213002
0.4760
2.0219
-0.06%
-0.0003
周
走
评
6
宝盈核心优势灵活
213006
0.9281
1.1281
-0.11%
-0.0010
周
走
评
7
宝盈鸿利收益基金
213001
0.5408
2.3783
0.28%
0.0015
周
走
评
8
宝盈增强收益债券
213007
1.2151
1.2921
0.50%
0.0061
周
走
评
9
宝盈增强收益C类
213917
1.2057
1.2827
0.50%
0.0060
周
走
评
10
宝盈中证100
213010
0.8730
0.8730
-0.23%
-0.0020
周
走
评
11
宝盈资源优选股票
213008
0.9596
1.2287
0.89%
0.0085
周
走
评
12
博时策略灵活配置
050012
0.9600
0.9690
0.31%
0.0030
周
走
评
13
博时创业成长股票
050014
1.0690
1.0690
0.75%
0.0080
周
走
评
14
博时第三产业成长
050008
1.1030
2.8600
0.36%
0.0040
周
走
评
15
博时宏观回报A类
050016
1.0020
1.0020
0.10%
0.0010
周
走
评
16
博时宏观回报C类
050116
1.0020
1.0020
0.10%
0.0010
周
走
评
17
博时价值增长贰号
050201
0.7210
2.1760
0.14%
0.0010
周
走
评
18
博时价值增长基金
050001
0.7640
3.2660
0.26%
0.0020
周
走
评
19
博时精选股票基金
050004
1.4251
2.9301
0.17%
0.0024
周
走
评
20
博时平衡配置混合
050007
1.1430
2.4220
0.53%
0.0060
周
走
评
21
博时上证超级大盘ETF
510020
0.1960
0.7230
-0.51%
-0.0010
周
走
评
22
博时上证超级大盘ETF联接
050013
0.7340
0.7340
-0.41%
-0.0030
周
走
评
23
博时特许价值股票
050010
1.2820
1.4300
-0.16%
-0.0020
周
走
评
24
博时稳定价值A类
050106
1.1060
1.2800
0.18%
0.0020
周
走
评
25
博时稳定价值B类
050006
1.0940
1.2680
0.18%
0.0020
周
走
评
26
博时新兴成长股票
050009
0.7470
3.3730
0.54%
0.0040
周
走
评
27
博时信用债券A类
050011
1.0830
1.0980
0.09%
0.0010
周
走
评
28
博时信用债券C类
050111
1.0780
1.0930
0.09%
0.0010
周
走
评
29
博时裕富沪深300
050002
0.7940
2.7740
0.00%
0.0000
周
走
评
30
博时主题行业基金
160505
1.8260
3.4710
0.38%
0.0070
周
走
评
31
长城安心回报混合
200007
0.7143
1.9181
0.82%
0.0058
周
走
评
32
长城景气行业灵活
200011
1.1140
1.1140
0.91%
0.0100
周
走
评
33
长城久富核心成长
162006
1.3378
3.5386
0.92%
0.0122
周
走
评
34
长城久恒平衡基金
200001
1.3430
2.5030
-0.07%
-0.0010
周
走
评
35
长城久泰中信标普300
200002
1.1519
4.0119
0.01%
0.0001
周
走
评
36
长城品牌优选股票
200008
0.7505
0.7505
-0.56%
-0.0042
周
走
评
37
长城双动力股票
200010
1.2207
1.2207
-0.54%
-0.0066
周
走
评
38
长城稳健增利债券
200009
1.1360
1.2010
0.00%
0.0000
周
走
评
39
长城消费增值股票
200006
0.8709
2.3109
0.36%
0.0031
周
走
评
40
长盛成长价值基金
080001
1.0270
2.8710
0.39%
0.0040
周
走
评
41
长盛创新先锋灵活
080002
1.1527
1.3727
0.54%
0.0062
周
走
评
42
长盛动态精选基金
510081
1.0751
2.8751
0.58%
0.0062
周
走
评
43
长盛沪深300
160807
1.0030
1.0030
-0.10%
-0.0010
周
走
评
44
长盛积极配置债券
080003
1.2136
1.2336
0.60%
0.0072
周
走
评
45
长盛量化红利策略
080005
0.9570
0.9570
0.31%
0.0030
周
走
评
46
长盛同德主题增长
519039
0.8829
2.5300
0.46%
0.0040
周
走
评
47
长盛同智优势成长
160805
0.9111
2.2753
0.36%
0.0033
周
走
评
48
长盛债券基金
510080
1.2864
1.9964
0.06%
0.0008
周
走
评
49
长盛中证100
519100
0.8050
1.4250
-0.15%
-0.0012
周
走
评
50
长信恒利优势股票
519987
0.9140
0.9140
0.44%
0.0040
周
走
评
51
长信金利趋势股票
519994
0.7110
2.1309
0.47%
0.0033
周
走
评
52
长信利丰债券基金
519989
1.0800
1.1200
0.37%
0.0040
周
走
评
53
长信双利优选混合
519991
0.8810
1.1810
0.34%
0.0030
周
走
评
54
长信银利精选基金
519996
0.7646
2.6846
0.51%
0.0039
周
走
评
55
长信增利动态策略
519993
0.7776
2.0166
0.23%
0.0018
周
走
评
56
长信中短债基金
519985
1.0039
1.0039
0.06%
0.0006
周
走
评
57
长信中证中央企业100
163001
0.9630
0.9630
-0.10%
-0.0010
周
走
评
58
大成财富2020生命周期
090006
0.7090
2.5310
0.57%
0.0040
周
走
评
59
大成策略回报股票
090007
1.1400
1.7900
0.18%
0.0020
周
走
评
60
大成创新成长混合
160910
0.8910
2.1020
0.45%
0.0040
周
走
评
61
大成核心双动力
090011
1.0210
1.0210
-0.10%
-0.0010
周
走
评
62
大成沪深300
519300
0.8896
2.2996
-0.06%
-0.0005
周
走
评
63
大成积极成长基金
519017
1.1120
2.1690
0.18%
0.0020
周
走
评
64
大成价值增长基金
090001
0.8332
3.4932
0.45%
0.0037
周
走
评
65
大成精选增值基金
090004
0.9385
2.9240
0.60%
0.0056
周
走
评
66
大成景阳领先股票
519019
0.8680
3.8470
0.23%
0.0020
周
走
评
67
大成蓝筹稳健基金
090003
0.7609
3.3309
0.21%
0.0016
周
走
评
68
大成强化收益债券
090008
1.1145
1.2145
0.16%
0.0018
周
走
评
69
大成行业轮动股票
090009
1.0890
1.0890
-0.18%
-0.0020
周
走
评
70
大成优选基金
150002
0.9960
1.0290
0.40%
0.0040
周
走
评
71
大成债券A\B
090002
1.0726
1.5076
0.20%
0.0021
周
走
评
72
大成债券基金C类
092002
1.0460
1.4810
0.19%
0.0020
周
走
评
73
大成中证红利指数
090010
0.9480
0.9480
-0.21%
-0.0020
周
走
评
74
东方策略成长股票
400007
1.3576
1.3576
0.11%
0.0015
周
走
评
75
东方核心动力股票
400011
0.8957
0.8957
-0.16%
-0.0014
周
走
评
76
东方精选混合基金
400003
0.9748
3.2350
0.40%
0.0039
周
走
评
77
东方龙混合基金
400001
0.6516
2.4131
0.23%
0.0015
周
走
评
78
东方稳健回报债券
400009
1.1110
1.1110
0.18%
0.0020
周
走
评
79
东吴嘉禾优势精选
580001
0.8062
2.5262
0.39%
0.0031
周
走
评
80
东吴价值成长双动力
580002
1.3846
1.9046
0.09%
0.0013
周
走
评
81
东吴进取策略灵活
580005
1.2304
1.2304
0.63%
0.0077
周
走
评
82
东吴新创业股票
580007
1.0320
1.0320
0.00%
0.0000
周
走
评
83
东吴新经济股票
580006
1.0510
1.0510
0.48%
0.0050
周
走
评
84
东吴行业轮动股票
580003
1.2122
1.2122
0.70%
0.0084
周
走
评
85
东吴优信稳健A类
582001
1.0444
1.0564
0.35%
0.0036
周
走
评
86
东吴优信稳健C类
582201
1.0388
1.0508
0.34%
0.0035
周
走
评
87
富国沪深300
100038
0.8820
0.8820
0.11%
0.0010
周
走
评
88
富国天博创新主题
519035
0.8506
2.9667
-0.26%
-0.0022
周
走
评
89
富国天成红利灵活
100029
1.2975
1.3825
0.20%
0.0026
周
走
评
90
富国天鼎中证红利
100032
1.1920
1.6170
0.00%
0.0000
周
走
评
91
富国天丰强化收益
161010
1.1050
1.2660
0.00%
0.0000
周
走
评
92
富国天合稳健优选
100026
0.9387
2.3182
0.17%
0.0016
周
走
评
93
富国天惠成长基金
161005
1.4957
3.1757
0.88%
0.0131
周
走
评
94
富国天利增长债券
100018
1.2819
1.9869
0.13%
0.0016
周
走
评
95
富国天瑞强势地区精选
100022
0.8006
3.2240
-0.57%
-0.0046
周
走
评
96
富国天益价值基金
100020
0.9178
3.9291
-0.30%
-0.0028
周
走
评
97
富国天源平衡混合
100016
1.0258
2.3544
0.47%
0.0048
周
走
评
98
富国通胀通缩主题轮动
100039
1.1080
1.1080
0.91%
0.0100
周
走
评
99
富国优化增强A类
100035
1.0680
1.0830
0.09%
0.0010
周
走
评
100
富国优化增强C类
100037
1.0630
1.0780
0.09%
0.0010
周
走
评
101
富兰克林国海成长动力
450007
1.2348
1.2348
1.07%
0.0131
周
走
评
102
富兰克林国海弹性
450002
1.3373
2.5973
0.59%
0.0078
周
走
评
103
富兰克林国海沪深300
450008
0.9970
0.9970
-0.10%
-0.0010
周
走
评
104
富兰克林国海潜力
450003
1.0230
1.3730
0.40%
0.0041
周
走
评
105
富兰克林国海强化收益A
450005
1.0455
1.0855
0.06%
0.0006
周
走
评
106
富兰克林国海强化收益C
450006
1.0430
1.0830
0.06%
0.0006
周
走
评
107
富兰克林国海深化价值
450004
1.3994
1.5994
0.65%
0.0090
周
走
评
108
富兰克林国海中国收益
450001
0.6336
2.1248
0.56%
0.0035
周
走
评
109
工银瑞信大盘蓝筹
481008
1.1900
1.5100
1.36%
0.0160
周
走
评
110
工银瑞信核心价值
481001
0.3819
3.8740
1.03%
0.0039
周
走
评
111
工银瑞信红利股票
481006
0.9816
1.0216
0.64%
0.0062
周
走
评
112
工银瑞信沪深300金
481009
1.0422
1.2072
-0.04%
-0.0004
周
走
评
113
工银瑞信精选平衡
483003
0.7258
1.9249
0.68%
0.0049
周
走
评
114
工银瑞信上证中央企业50
510060
1.2774
0.8171
-0.33%
-0.0042
周
走
评
115
工银瑞信双利A类
485111
1.0010
1.0010
0.10%
0.0010
周
走
评
116
工银瑞信双利B类
485011
1.0000
1.0000
0.00%
0.0000
周
走
评
117
工银瑞信稳健成长
481004
1.3882
1.6382
1.28%
0.0176
周
走
评
118
工银瑞信信用添利A
485107
1.1343
1.2843
0.04%
0.0004
周
走
评
119
工银瑞信信用添利B
485007
1.1221
1.2721
0.04%
0.0004
周
走
评
120
工银瑞信收益A
485105
1.1525
1.3475
0.27%
0.0031
周
走
评
121
工银瑞信收益B
485005
1.1350
1.3300
0.27%
0.0030
周
走
评
122
工银瑞信中小盘成长
481010
0.9970
0.9970
0.40%
0.0040
周
走
评
123
光大保德信动态优选
360011
1.0170
1.0170
0.10%
0.0010
周
走
评
124
光大保德信均衡精选
360010
1.0503
1.1703
-0.09%
-0.0009
周
走
评
125
光大保德信新增长
360006
1.2311
2.5111
0.24%
0.0030
周
走
评
126
光大保德信优势
360007
0.7093
0.7093
0.08%
0.0006
周
走
评
127
光大保德信增利收益A类
360008
1.0670
1.1210
0.66%
0.0070
周
走
评
128
光大保德信增利收益C类
360009
1.0660
1.1140
0.66%
0.0070
周
走
评
129
光大保德信中小盘
360012
1.0217
1.0217
-0.06%
-0.0006
周
走
评
130
光大红利股票基金
360005
2.2584
2.9164
0.20%
0.0046
周
走
评
131
光大量化核心
360001
0.8719
2.8456
0.08%
0.0007
周
走
评
132
广发策略优选混合
270006
1.6277
2.6277
0.14%
0.0022
周
走
评
133
广发大盘成长混合
270007
0.9057
0.9057
0.34%
0.0031
周
走
评
134
广发核心精选股票
270008
1.6320
1.7920
0.18%
0.0030
周
走
评
135
广发沪深300
270010
1.3850
1.5250
-0.07%
-0.0010
周
走
评
136
广发聚丰股票基金
270005
0.7340
4.1491
-0.05%
-0.0004
周
走
评
137
广发聚富基金
270001
1.2259
3.5359
0.24%
0.0029
周
走
评
138
广发聚瑞股票基金
270021
1.0550
1.0550
0.19%
0.0020
周
走
评
139
广发内需灵活配置
270022
1.0040
1.0040
-0.40%
-0.0040
周
走
评
140
广发稳健增长基金
270002
1.5353
3.1803
0.73%
0.0111
周
走
评
141
广发小盘成长股票
162703
1.9698
3.2798
-0.47%
-0.0093
周
走
评
142
广发增强债券基金
270009
1.1290
1.1790
0.18%
0.0020
周
走
评
143
广发中证500
162711
1.0390
1.0390
0.78%
0.0080
周
走
评
144
国联安安心成长
253010
0.8890
1.9060
0.23%
0.0020
周
走
评
145
国联安红利股票
257040
0.9970
1.3070
0.61%
0.0060
周
走
评
146
国联安精选股票
257020
0.8900
2.6740
0.00%
0.0000
周
走
评
147
国联安双禧中证100分级
162509
1.0290
1.0290
-0.29%
-0.0030
周
走
评
148
国联安稳健混合
255010
1.3920
2.4120
0.36%
0.0050
周
走
评
149
国联安小盘精选
257010
0.8050
2.9350
0.75%
0.0060
周
走
评
150
国联安信心增益
253030
1.0210
1.0210
0.39%
0.0040
周
走
评
151
国联安优势股票
257030
1.0410
1.2010
1.07%
0.0110
周
走
评
152
国联安增利A类
253020
1.1540
1.1740
0.17%
0.0020
周
走
评
153
国联安增利B类
253021
1.1530
1.1680
0.17%
0.0020
周
走
评
154
国联安主题驱动
257050
0.9070
0.9070
-0.22%
-0.0020
周
走
评
155
国泰沪深300
020011
0.5900
0.8450
0.00%
0.0000
周
走
评
156
国泰价值经典股票
160215
1.0030
1.0030
0.50%
0.0050
周
走
评
157
国泰金鼎价值精选
519021
1.0070
2.0110
0.00%
0.0000
周
走
评
158
国泰金龙行业精选
020003
0.9300
3.7800
0.11%
0.0010
周
走
评
159
国泰金龙债券A类
020002
1.0550
1.4340
0.09%
0.0010
周
走
评
160
国泰金龙债券C类
020012
1.0510
1.4240
0.10%
0.0010
周
走
评
161
国泰金鹿保本增值(二期)
020018
1.0050
1.0830
0.10%
0.0010
周
走
评
162
国泰金马稳健回报
020005
0.8340
3.4570
-0.24%
-0.0020
周
走
评
163
国泰金牛创新成长
020010
1.0360
1.1310
0.10%
0.0010
周
走
评
164
国泰金鹏蓝筹价值
020009
1.0400
1.9810
0.29%
0.0030
周
走
评
165
国泰金鹰增长基金
020001
0.9930
3.9350
0.40%
0.0040
周
走
评
166
国泰区位优势股票
020015
1.1850
1.2300
0.08%
0.0010
周
走
评
167
国泰双利债券A类
020019
1.1760
1.1860
0.00%
0.0000
周
走
评
168
国泰双利债券C类
020020
1.1680
1.1780
0.09%
0.0010
周
走
评
169
国泰中小盘成长
160211
1.0320
1.2320
0.49%
0.0050
周
走
评
170
国投瑞银成长优选
121008
0.8805
2.1934
0.47%
0.0041
周
走
评
171
国投瑞银创新动力
121005
0.8952
2.4633
-0.36%
-0.0032
周
走
评
172
国投瑞银核心企业
121003
0.9216
2.4516
0.60%
0.0055
周
走
评
173
国投瑞银沪深300金融地产
161211
0.8420
0.8420
-0.59%
-0.0050
周
走
评
174
国投瑞银景气行业
121002
0.9087
2.8777
0.19%
0.0017
周
走
评
175
国投瑞银融华债券
121001
1.3935
2.4455
-0.08%
-0.0011
周
走
评
176
国投瑞银瑞福进取
150001
0.6110
0.8360
1.33%
0.0080
周
走
评
177
国投瑞银瑞福优先
121007
0.9460
1.0010
0.00%
0.0000
周
走
评
178
国投瑞银瑞和沪深300
161207
0.8740
0.8740
0.00%
0.0000
周
走
评
179
国投瑞银瑞和沪深300之小康份额
150008
0.8740
0.8740
0.00%
0.0000
周
走
评
180
国投瑞银瑞和沪深300之远见份额
150009
0.8740
0.8740
0.00%
0.0000
周
走
评
181
国投瑞银稳定增利
121009
1.0946
1.2096
0.13%
0.0014
周
走
评
182
国投瑞银稳健增长
121006
1.2510
1.4910
1.21%
0.0150
周
走
评
183
海富通风格优势
519013
1.1100
2.0660
0.63%
0.0070
周
走
评
184
海富通股票基金
519005
0.7230
2.6720
0.56%
0.0040
周
走
评
185
海富通精选贰号
519015
0.6820
1.0020
0.15%
0.0010
周
走
评
186
海富通精选基金
519011
0.8664
3.7622
0.03%
0.0003
周
走
评
187
海富通领先成长
519025
1.2710
1.2710
0.39%
0.0050
周
走
评
188
海富通强化回报
519007
0.7270
2.2230
0.41%
0.0030
周
走
评
189
海富通收益增长
519003
0.7910
2.4060
0.25%
0.0020
周
走
评
190
海富通稳健添利A类
519024
1.1290
1.1490
0.00%
0.0000
周
走
评
191
海富通稳健添利C类
519023
1.1280
1.1480
0.00%
0.0000
周
走
评
192
海富通中小盘股票
519026
1.0700
1.0700
0.56%
0.0060
周
走
评
193
海富通中证100(LOF)
162307
0.8070
0.8070
-0.25%
-0.0020
周
走
评
194
华安MSCI中国A股
040002
0.8150
3.1100
0.12%
0.0010
周
走
评
195
华安宝利配置基金
040004
1.0650
3.3450
0.38%
0.0040
周
走
评
196
华安策略优选股票
040008
0.7398
2.2761
0.85%
0.0062
周
走
评
197
华安创新基金
040001
0.7210
3.4140
0.56%
0.0040
周
走
评
198
华安动态灵活配置
040015
0.9510
0.9510
0.53%
0.0050
周
走
评
199
华安核心优选股票
040011
1.1202
1.6202
0.30%
0.0033
周
走
评
200
华安宏利股票基金
040005
2.4477
3.0677
0.05%
0.0012
周
走
评
201
华安强化收益A类
040012
1.0850
1.1200
0.28%
0.0030
周
走
评
202
华安强化收益B类
040013
1.0790
1.1140
0.37%
0.0040
周
走
评
203
华安上证180交易型联接
040180
0.9100
0.9100
-0.11%
-0.0010
周
走
评
204
华安上证180交易
510180
0.6160
2.3680
-0.16%
-0.0010
周
走
评
205
华安稳定收益A
040009
1.0877
1.1977
0.22%
0.0024
周
走
评
206
华安稳定收益B
040010
1.0758
1.1858
0.22%
0.0024
周
走
评
207
华安行业轮动股票
040016
1.0522
1.0522
0.81%
0.0085
周
走
评
208
华安中小盘成长
040007
1.1268
2.4417
0.77%
0.0086
周
走
评
209
华宝收益增长混合
240008
3.1078
3.1078
-0.05%
-0.0016
周
走
评
210
华宝兴业大盘精选
240011
1.6779
1.7579
0.30%
0.0050
周
走
评
211
华宝兴业动力组合
240004
0.9102
3.4202
0.00%
0.0000
周
走
评
212
华宝兴业多策略
240005
0.6378
4.2101
0.35%
0.0022
周
走
评
213
华宝兴业上证180价值ETF
510033
2.5510
0.8730
-0.62%
-0.0160
周
走
评
214
华宝兴业上证180价值ETF联接
240016
0.9730
0.9730
-0.61%
-0.0060
周
走
评
215
华宝兴业先进成长
240009
2.1315
2.1315
-0.23%
-0.0050
周
走
评
216
华宝兴业行业精选
240010
0.9428
0.9428
0.18%
0.0017
周
走
评
217
华宝兴业收益A类
240012
1.0765
1.0865
0.07%
0.0008
周
走
评
218
华宝兴业收益B类
240013
1.0698
1.0798
0.07%
0.0007
周
走
评
219
华宝兴业中证100
240014
0.8168
0.8168
-0.24%
-0.0020
周
走
评
220
华富策略精选灵活
410006
1.0262
1.0262
-0.25%
-0.0026
周
走
评
221
华富成长趋势股票
410003
0.6938
0.9838
0.00%
0.0000
周
走
评
222
华富价值灵活配置
410007
0.8549
0.8549
-0.06%
-0.0005
周
走
评
223
华富竞争力优选
410001
0.6953
2.0142
-0.01%
-0.0001
周
走
评
224
华富收益增强A类
410004
1.1691
1.3211
0.18%
0.0021
周
走
评
225
华富收益增强B类
410005
1.1680
1.3100
0.18%
0.0021
周
走
评
226
华富中证100
410008
0.7929
0.7929
-0.23%
-0.0018
周
走
评
227
华商产业升级股票
630006
1.0630
1.0630
0.66%
0.0070
周
走
评
228
华商动态阿尔法灵活
630005
1.0520
1.0520
0.86%
0.0090
周
走
评
229
华商领先企业混合
630001
1.1137
1.2187
0.34%
0.0038
周
走
评
230
华商盛世成长股票
630002
2.0071
2.2721
0.24%
0.0049
周
走
评
231
华商收益增强A类
630003
1.1270
1.2070
0.27%
0.0030
周
走
评
232
华商收益增强B类
630103
1.1250
1.1980
0.27%
0.0030
周
走
评
233
华商稳健双利A类
630007
1.0040
1.0040
0.40%
0.0040
周
走
评
234
华商稳健双利B类
630107
1.0040
1.0040
0.40%
0.0040
周
走
评
235
华泰柏瑞积极成长
460002
0.9754
1.0054
0.32%
0.0031
周
走
评
236
华泰柏瑞价值增长
460005
1.3212
1.6312
0.43%
0.0056
周
走
评
237
华泰柏瑞量化先行
460009
1.0510
1.0510
0.10%
0.0010
周
走
评
238
华泰柏瑞上证红利
510880
2.1490
1.4520
-0.37%
-0.0080
周
走
评
239
华泰柏瑞盛世中国
460001
0.6102
2.6211
0.51%
0.0031
周
走
评
240
华泰柏瑞行业领先
460007
0.8660
0.8660
0.35%
0.0030
周
走
评
241
华泰柏瑞增利A类
519519
1.0824
1.2424
0.10%
0.0011
周
走
评
242
华泰柏瑞增利B类
460003
1.0729
1.2329
0.10%
0.0011
周
走
评
243
华夏策略精选灵活
002031
2.0550
2.0550
0.10%
0.0020
周
走
评
244
华夏成长基金
000001
1.4210
3.2020
0.07%
0.0010
周
走
评
245
华夏大盘精选基金
000011
10.5080
10.9880
-0.01%
-0.0010
周
走
评
246
华夏复兴股票基金
000031
1.3800
1.3800
0.51%
0.0070
周
走
评
247
华夏红利基金
002011
2.3110
4.1440
0.35%
0.0080
周
走
评
248
华夏沪深300
000051
0.8290
0.8290
0.00%
0.0000
周
走
评
249
华夏回报二号基金
002021
1.1240
2.4120
0.63%
0.0070
周
走
评
250
华夏回报基金
002001
1.3770
3.3890
0.58%
0.0080
周
走
评
251
华夏蓝筹核心混合
160311
1.2250
3.5680
0.66%
0.0080
周
走
评
252
华夏平稳增长混合
519029
1.7420
2.4470
0.40%
0.0070
周
走
评
253
华夏上证50指数
510050
1.9620
2.4660
-0.36%
-0.0070
周
走
评
254
华夏盛世精选股票
000061
0.9480
0.9480
0.64%
0.0060
周
走
评
255
华夏希望债券A类
001011
1.1190
1.2390
0.00%
0.0000
周
走
评
256
华夏希望债券C类
001013
1.1100
1.2300
0.00%
0.0000
周
走
评
257
华夏行业精选股票
160314
0.9720
4.3310
0.21%
0.0020
周
走
评
258
华夏优势增长股票
000021
2.3900
2.5100
1.75%
0.0410
周
走
评
259
华夏(A/B类)
001001
1.1060
1.5760
0.18%
0.0020
周
走
评
260
华夏债券(C类)
001003
1.0880
1.5580
0.18%
0.0020
周
走
评
261
华夏中小板股票
159902
2.9000
3.0000
0.38%
0.0110
周
走
评
262
汇丰晋信2016
540001
2.0760
2.1760
0.46%
0.0095
周
走
评
263
汇丰晋信2026生命周期
540004
1.2829
1.6029
0.88%
0.0112
周
走
评
264
汇丰晋信大盘股票
540006
1.0871
1.1471
0.65%
0.0070
周
走
评
265
汇丰晋信低碳先锋
540008
1.0621
1.0621
2.44%
0.0253
周
走
评
266
汇丰晋信动态策略
540003
1.1379
1.2579
0.64%
0.0072
周
走
评
267
汇丰晋信龙腾股票
540002
1.8271
2.2931
0.87%
0.0157
周
走
评
268
汇丰晋信平稳增利
540005
1.0053
1.0084
0.00%
0.0000
周
走
评
269
汇丰晋信中小盘
540007
1.0300
1.0300
0.57%
0.0058
周
走
评
270
汇添富策略回报
470008
1.0540
1.0540
0.38%
0.0040
周
走
评
271
汇添富成长焦点
519068
1.2404
1.4204
0.27%
0.0034
周
走
评
272
汇添富价值精选
519069
1.5800
1.6600
0.45%
0.0070
周
走
评
273
汇添富均衡增长
519018
0.7917
2.4642
0.25%
0.0020
周
走
评
274
汇添富蓝筹稳健
519066
1.4540
1.5940
0.28%
0.0040
周
走
评
275
汇添富民营活力
470009
1.0430
1.0430
0.68%
0.0070
周
走
评
276
汇添富上证综合
470007
0.8590
0.8590
0.00%
0.0000
周
走
评
277
汇添富优势精选
519008
2.5034
4.5334
0.32%
0.0080
周
走
评
278
汇添富增强收益
519078
1.0810
1.1810
0.00%
0.0000
周
走
评
279
嘉实策略增长混合
070011
1.2800
1.5540
0.63%
0.0080
周
走
评
280
嘉实超短债基金
070009
1.0006
1.1251
0.00%
0.0000
周
走
评
281
嘉实成长收益基金
070001
0.8846
3.0775
-0.45%
-0.0040
周
走
评
282
嘉实多元收益A类
070015
1.0900
1.2290
0.09%
0.0010
周
走
评
283
嘉实多元收益B类
070016
1.0840
1.2210
0.09%
0.0010
周
走
评
284
嘉实服务增值基金
070006
3.9670
4.3370
0.18%
0.0070
周
走
评
285
嘉实沪深300
160706
0.7538
0.7538
-0.12%
-0.0009
周
走
评
286
嘉实回报灵活配置
070018
1.0200
1.0310
0.30%
0.0030
周
走
评
287
嘉实价值优势股票
070019
1.0360
1.0360
0.29%
0.0030
周
走
评
288
嘉实量化阿尔法
070017
1.0960
1.1760
0.83%
0.0090
周
走
评
289
嘉实稳固收益债券
070020
1.0000
1.0000
0.00%
0.0000
周
走
评
290
嘉实稳健基金
070003
0.8620
2.5290
0.00%
0.0000
周
走
评
291
嘉实研究精选股票
070013
1.5390
1.7490
0.07%
0.0010
周
走
评
292
嘉实优质企业股票
070099
0.8900
1.7860
0.57%
0.0050
周
走
评
293
嘉实增长基金
070002
4.8240
5.4150
0.65%
0.0310
周
走
评
294
嘉实债券基金
070005
1.3590
1.7840
0.30%
0.0040
周
走
评
295
嘉实中证锐联基本面50
160716
0.7538
0.7538
-0.53%
-0.0040
周
走
评
296
嘉实主题精选基金
070010
1.3920
2.9000
0.14%
0.0020
周
走
评
297
建信核心精选股票
530006
1.1150
1.6950
0.63%
0.0070
周
走
评
298
建信恒久价值股票
530001
0.7924
2.3206
0.55%
0.0043
周
走
评
299
建信沪深300(LOF)
165309
0.8340
0.8340
0.00%
0.0000
周
走
评
300
建信上证社会责任ETF
530010
1.0450
1.0450
-0.19%
-0.0020
周
走
评
301
建信上证社会责任ETF联接
510093
0.9070
1.0820
-0.11%
-0.0010
周
走
评
302
建信收益增强A类
530009
1.0940
1.0940
0.18%
0.0020
周
走
评
303
建信收益增强C类
531009
1.0890
1.0890
0.28%
0.0030
周
走
评
304
建信稳定增利债券
530008
1.1910
1.2760
0.17%
0.0020
周
走
评
305
建信优化配置混合
530005
0.8447
1.3947
-0.17%
-0.0014
周
走
评
306
建信优选成长股票
530003
0.9983
2.4483
0.79%
0.0078
周
走
评
307
交银施罗德180公司治理ETF
510013
0.7200
0.8010
-0.28%
-0.0020
周
走
评
308
交银施罗德180公司治理
519686
0.8120
0.8120
-0.12%
-0.0010
周
走
评
309
交银施罗德保本
519697
1.0870
1.1070
0.18%
0.0020
周
走
评
310
交银施罗德成长
519692
2.5378
2.7828
0.62%
0.0156
周
走
评
311
交银施罗德精选
519688
0.9129
3.0587
0.50%
0.0045
周
走
评
312
交银施罗德蓝筹
519694
0.8154
0.8304
0.25%
0.0020
周
走
评
313
交银施罗德稳健
519690
1.3982
2.8532
0.39%
0.0055
周
走
评
314
交银施罗德先锋
519698
1.1893
1.2143
0.25%
0.0030
周
走
评
315
交银施罗德增利A/B
519680
1.0674
1.2384
0.38%
0.0040
周
走
评
316
交银施罗德增利C
519682
1.0605
1.2265
0.38%
0.0040
周
走
评
317
交银施罗德主题优选
519700
1.0350
1.0350
0.00%
0.0000
周
走
评
318
金鹰成份股优选
210001
0.7117
2.4429
1.45%
0.0102
周
走
评
319
金鹰红利价值灵活
210002
1.2105
1.4985
0.70%
0.0084
周
走
评
320
金鹰稳健成长股票
210004
1.0660
1.0960
0.28%
0.0030
周
走
评
321
金鹰行业优势股票
210003
1.0227
1.0227
0.59%
0.0060
周
走
评
322
金鹰中小盘精选
162102
1.1382
2.4982
0.39%
0.0044
周
走
评
323
金元比联宝石动力
620001
1.0252
1.0352
0.00%
0.0000
周
走
评
324
金元比联成长动力灵活
620002
1.0930
1.2630
-0.09%
-0.0010
周
走
评
325
金元比联丰利债券
620003
1.0120
1.0220
0.40%
0.0040
周
走
评
326
金元比联核心动力
620005
0.9750
0.9750
0.10%
0.0010
周
走
评
327
金元比联价值增长
620004
0.9140
0.9140
0.88%
0.0080
周
走
评
328
景顺长城鼎益基金
162605
1.0040
3.1040
0.50%
0.0050
周
走
评
329
景顺长城动力平衡
260103
0.7231
3.0131
0.37%
0.0027
周
走
评
330
景顺长城公司治理
260111
1.2890
1.4790
0.16%
0.0020
周
走
评
331
景顺长城精选蓝筹
260110
0.8280
0.8280
0.49%
0.0040
周
走
评
332
景顺长城内需贰号
260109
1.1350
2.3230
0.71%
0.0080
周
走
评
333
景顺长城内需增长
260104
3.8340
4.8320
0.66%
0.0250
周
走
评
334
景顺长城能源基建
260112
1.1390
1.1390
-0.52%
-0.0060
周
走
评
335
景顺长城新兴成长
260108
0.9080
2.2580
0.22%
0.0020
周
走
评
336
景顺长城优选股票
260101
1.1425
3.0632
0.56%
0.0064
周
走
评
337
景顺长城资源垄断
162607
0.8140
2.7900
0.74%
0.0060
周
走
评
338
民生加银精选股票
690003
0.9920
0.9920
0.51%
0.0050
周
走
评
339
民生加银品牌蓝筹灵活
690001
1.1960
1.2260
1.18%
0.0140
周
走
评
340
民生加银稳健成长
690004
1.0430
1.0430
0.39%
0.0040
周
走
评
341
民生加银收益A类
690002
1.0900
1.1200
0.37%
0.0040
周
走
评
342
民生加银收益C类
690202
1.0850
1.1150
0.37%
0.0040
周
走
评
343
摩根士丹利华鑫基础行业
233001
0.5349
2.0799
0.73%
0.0039
周
走
评
344
摩根士丹利华鑫领先优势
233006
1.2252
1.2252
0.68%
0.0083
周
走
评
345
摩根士丹利华鑫强收益
233005
1.0833
1.0833
0.05%
0.0005
周
走
评
346
摩根士丹利华鑫卓越成长
233007
1.0477
1.0477
0.58%
0.0060
周
走
评
347
摩根士丹利华鑫资源优选
163302
2.0802
3.3152
0.44%
0.0091
周
走
评
348
南方宝元债券基金
202101
1.1808
2.4208
0.29%
0.0034
周
走
评
349
南方避险增值保本
202202
2.3298
2.8938
0.18%
0.0041
周
走
评
350
南方策略优化股票
202019
0.9200
0.9200
0.22%
0.0020
周
走
评
351
南方成份精选股票
202005
0.8854
0.8854
0.42%
0.0037
周
走
评
352
南方多利中短期
202102
1.0711
1.2263
0.34%
0.0036
周
走
评
353
南方高增长基金
160106
1.5783
2.9323
0.50%
0.0079
周
走
评
354
南方恒元保本混合
202211
1.1230
1.1630
0.35%
0.0040
周
走
评
355
南方沪深300
202015
1.0908
1.1508
-0.05%
-0.0005
周
走
评
356
南方积极配置
160105
1.1517
2.5757
0.32%
0.0037
周
走
评
357
南方绩优成长股票
202003
1.3813
2.1913
0.44%
0.0060
周
走
评
358
南方隆元产业主题
202007
0.6400
0.6400
-0.16%
-0.0010
周
走
评
359
南方深证成份交易型
159903
1.1539
0.8514
0.02%
0.0002
周
走
评
360
南方深证成份交易型联接
202017
0.8690
0.8690
0.01%
0.0001
周
走
评
361
南方盛元红利股票
202009
0.9670
1.0260
0.52%
0.0050
周
走
评
362
南方稳健成长贰号
202002
0.5305
1.8713
0.38%
0.0020
周
走
评
363
南方稳健成长基金
202001
0.9705
2.7855
0.37%
0.0036
周
走
评
364
南方小康产业ETF
510163
0.9984
0.9984
0.00%
0.0000
周
走
评
365
南方小康产业ETF联接
202021
1.0002
1.0002
0.00%
0.0000
周
走
评
366
南方优选价值股票
202011
1.2230
1.6630
0.41%
0.0050
周
走
评
367
南方中证500(LOF)
160119
1.1677
1.2177
0.78%
0.0090
周
走
评
368
农银汇理策略价值
660004
1.0738
1.0738
0.45%
0.0048
周
走
评
369
农银汇理大盘蓝筹
660006
1.0000
1.0000
0.00%
0.0000
周
走
评
370
农银汇理恒久增利
660002
1.1107
1.1137
0.33%
0.0036
周
走
评
371
农银汇理平衡双利
660003
1.1347
1.1847
0.71%
0.0080
周
走
评
372
农银汇理行业成长
660001
1.1184
1.7184
0.61%
0.0068
周
走
评
373
农银汇理中小盘
660005
1.1135
1.1135
0.04%
0.0005
周
走
评
374
诺安成长股票基金
320007
1.1940
1.3340
1.02%
0.0120
周
走
评
375
诺安股票基金
320003
1.0119
2.8954
0.70%
0.0070
周
走
评
376
诺安价值增长股票
320005
0.9061
1.8511
-0.09%
-0.0008
周
走
评
377
诺安灵活配置混合
320006
1.1340
1.5540
0.62%
0.0070
周
走
评
378
诺安平衡基金
320001
0.7783
3.0383
0.84%
0.0065
周
走
评
379
诺安优化收益债券
320004
1.1727
1.2473
0.33%
0.0039
周
走
评
380
诺安增利债券基金
320008
1.0530
1.0680
0.19%
0.0020
周
走
评
381
诺安中小盘精选
320011
1.1700
1.1700
0.78%
0.0090
周
走
评
382
诺安中证100
320010
0.7820
0.7820
-0.26%
-0.0020
周
走
评
383
诺德成长优势股票
570005
1.0380
1.0380
0.29%
0.0030
周
走
评
384
诺德价值优势股票
570001
0.9386
0.9386
0.23%
0.0022
周
走
评
385
诺德增强收益债券
573003
1.0310
1.0580
0.19%
0.0020
周
走
评
386
诺德中小盘股票
570006
1.0540
1.0540
0.10%
0.0010
周
走
评
387
诺德主题灵活配置
571002
1.2399
1.2399
0.51%
0.0063
周
走
评
388
鹏华动力增长混合
160610
1.2200
1.5850
0.49%
0.0060
周
走
评
389
鹏华丰收债券基金
160612
1.1440
1.2640
0.09%
0.0010
周
走
评
390
鹏华沪深300
160615
1.0330
1.0930
-0.10%
-0.0010
周
走
评
391
鹏华价值优势股票
160607
0.8060
2.5080
-0.12%
-0.0010
周
走
评
392
鹏华精选成长股票
206002
0.9380
0.9380
0.32%
0.0030
周
走
评
393
鹏华普天收益基金
160603
0.8520
3.2980
0.59%
0.0050
周
走
评
394
鹏华普天债券A
160602
1.1920
1.3910
0.00%
0.0000
周
走
评
395
鹏华普天债券B
160608
1.1920
1.3910
0.00%
0.0000
周
走
评
396
鹏华上证民企50ETF
510073
1.0090
1.0090
1.00%
0.0100
周
走
评
397
鹏华上证民企50ETF联接
206005
1.0100
1.0100
1.10%
0.0110
周
走
评
398
鹏华盛世创新股票
160613
1.4850
1.5150
0.81%
0.0120
周
走
评
399
鹏华信用增利A类
206003
1.0130
1.0130
0.10%
0.0010
周
走
评
400
鹏华信用增利B类
206004
1.0120
1.0120
0.10%
0.0010
周
走
评
401
鹏华行业成长基金
206001
1.0385
3.9511
0.59%
0.0061
周
走
评
402
鹏华优质治理股票
160611
1.0190
1.0890
0.69%
0.0070
周
走
评
403
鹏华中国50基金
160605
1.8110
3.4410
0.50%
0.0090
周
走
评
404
鹏华中证500
160616
0.9780
0.9780
0.82%
0.0080
周
走
评
405
浦银安盛成长价值
519110
0.8750
0.8750
0.23%
0.0020
周
走
评
406
浦银安盛红利精选
519115
0.8980
0.8980
0.11%
0.0010
周
走
评
407
浦银安盛优化收益
519111
1.0350
1.0450
0.10%
0.0010
周
走
评
408
浦银精致生活灵活型
519113
0.9910
0.9910
0.41%
0.0040
周
走
评
409
融通动力先锋股票
161609
1.3440
1.8640
0.75%
0.0100
周
走
评
410
融通巨潮100
161607
0.8700
2.3840
-0.23%
-0.0020
周
走
评
411
融通蓝筹成长基金
161605
1.2850
2.5350
0.16%
0.0020
周
走
评
412
融通领先成长股票
161610
0.9910
2.8350
0.30%
0.0030
周
走
评
413
融通内需驱动股票
161611
1.0040
1.1040
1.52%
0.0150
周
走
评
414
融通深证100
161604
1.2300
2.5800
0.16%
0.0020
周
走
评
415
融通新蓝筹基金
161601
0.8318
3.1268
0.14%
0.0012
周
走
评
416
融通行业景气基金
161606
0.9800
2.9200
0.82%
0.0080
周
走
评
417
融通债券基金
161603
1.0800
1.4850
0.09%
0.0010
周
走
评
418
上投摩根阿尔法
377010
3.0984
5.0184
0.51%
0.0156
周
走
评
419
上投摩根成长先锋
378010
1.5707
2.2507
-0.34%
-0.0054
周
走
评
420
上投摩根纯债A类
371020
1.0390
1.0390
0.00%
0.0000
周
走
评
421
上投摩根纯债B类
371120
1.0330
1.0330
0.00%
0.0000
周
走
评
422
上投摩根内需动力
377020
1.1478
1.3278
0.32%
0.0037
周
走
评
423
上投摩根双核平衡
373020
1.1981
1.2481
0.38%
0.0045
周
走
评
424
上投摩根双息平衡
373010
0.9067
2.3359
0.35%
0.0032
周
走
评
425
上投摩根行业轮动
377530
1.0110
1.0110
0.60%
0.0060
周
走
评
426
上投摩根中国优势
375010
2.1744
5.2444
-0.75%
-0.0164
周
走
评
427
上投摩根中小盘
379010
1.4320
1.4720
0.70%
0.0100
周
走
评
428
申万巴黎沪深300价值
310398
0.8280
0.8280
-0.60%
-0.0050
周
走
评
429
申万巴黎竞争优势
310368
1.5176
1.6676
0.90%
0.0135
周
走
评
430
申万巴黎盛利精选
310308
1.0142
2.5862
0.32%
0.0032
周
走
评
431
申万巴黎盛利强化
310318
1.0014
1.7924
0.64%
0.0064
周
走
评
432
申万巴黎添益宝A类
310378
1.1230
1.1300
0.36%
0.0040
周
走
评
433
申万巴黎添益宝B类
310379
1.1170
1.1240
0.36%
0.0040
周
走
评
434
申万巴黎消费增长
310388
1.0730
1.1080
0.66%
0.0070
周
走
评
435
申万巴黎新动力
310328
0.7492
2.6316
0.51%
0.0038
周
走
评
436
申万巴黎新经济
310358
0.7050
2.0369
0.83%
0.0058
周
走
评
437
泰达宏利风险预算
162205
1.2542
2.3592
-0.09%
-0.0011
周
走
评
438
泰达宏利合丰成长
162201
1.1156
2.9306
0.28%
0.0031
周
走
评
439
泰达宏利合丰稳定
162203
0.7242
2.6642
0.68%
0.0049
周
走
评
440
泰达宏利合丰周期
162202
1.0095
3.0345
-0.49%
-0.0050
周
走
评
441
泰达宏利红利先锋
162212
1.0310
1.0310
0.19%
0.0020
周
走
评
442
泰达宏利集利A类
162210
1.0412
1.0692
0.02%
0.0002
周
走
评
443
泰达宏利集利C类
162299
1.0328
1.0608
0.02%
0.0002
周
走
评
444
泰达宏利品质生活
162211
1.1350
1.2350
0.62%
0.0070
周
走
评
445
泰达宏利市值优选
162209
0.7510
0.7510
-0.42%
-0.0032
周
走
评
446
泰达宏利首选企业
162208
1.4425
1.4925
-0.32%
-0.0046
周
走
评
447
泰达宏利效率优选
162207
0.8614
2.0718
-0.19%
-0.0016
周
走
评
448
泰达宏利行业精选
162204
4.6538
4.8738
-0.21%
-0.0097
周
走
评
449
泰达宏利中证财富大盘
162213
1.0310
1.0310
-0.29%
-0.0030
周
走
评
450
泰信蓝筹精选股票
290006
1.0815
1.2315
0.59%
0.0063
周
走
评
451
泰信双息双利债券
290003
1.0833
1.2176
0.31%
0.0034
周
走
评
452
泰信先行策略基金
290002
0.6887
2.5721
1.07%
0.0073
周
走
评
453
泰信优势灵活配置
290005
1.2380
1.3680
0.57%
0.0070
周
走
评
454
泰信优质生活股票
290004
1.2251
1.7251
0.98%
0.0119
周
走
评
455
泰信增强收益A类
290007
1.0232
1.0232
0.51%
0.0052
周
走
评
456
泰信增强收益B类
291007
1.0187
1.0187
0.51%
0.0052
周
走
评
457
天弘精选混合基金
420001
0.6126
1.7789
0.36%
0.0022
周
走
评
458
天弘深证成份指数
164205
1.0010
1.0010
0.10%
0.0010
周
走
评
459
天弘永定价值成长
420003
1.0985
1.2885
-0.23%
-0.0025
周
走
评
460
天弘永利债券A
420002
1.0280
1.1188
0.18%
0.0018
周
走
评
461
天弘永利债券B
420102
1.0300
1.1294
0.18%
0.0018
周
走
评
462
天弘周期策略股票
420005
1.0810
1.0810
-0.09%
-0.0010
周
走
评
463
天治财富增长基金
350001
0.7830
2.3283
0.36%
0.0028
周
走
评
464
天治创新先锋股票
350005
1.3762
1.3762
0.72%
0.0098
周
走
评
465
天治核心成长基金
163503
0.5744
2.1308
0.56%
0.0032
周
走
评
466
天治品质优选基金
350002
0.9326
3.4426
0.16%
0.0015
周
走
评
467
天治趋势精选灵活
350007
1.0390
1.0390
0.39%
0.0040
周
走
评
468
天治稳健双盈债券
350006
1.0650
1.0650
0.04%
0.0004
周
走
评
469
万家180指数
519180
0.6372
2.9772
-0.19%
-0.0012
周
走
评
470
万家公用事业行业
161903
0.7264
2.0648
-0.11%
-0.0008
周
走
评
471
万家和谐增长混合
519181
0.6581
1.4251
0.20%
0.0013
周
走
评
472
万家精选股票基金
519185
0.9687
1.0487
0.24%
0.0023
周
走
评
473
万家双引擎灵活
519183
1.0118
1.5018
-0.28%
-0.0028
周
走
评
474
万家稳健增利A类
519186
1.0698
1.0698
0.18%
0.0019
周
走
评
475
万家稳健增利C类
519187
1.0653
1.0653
0.18%
0.0019
周
走
评
476
万家增强收益债券
161902
1.1437
1.6534
0.28%
0.0032
周
走
评
477
新华泛资源优势灵活
519091
0.9540
0.9540
0.00%
0.0000
周
走
评
478
新华行业周期轮换
519095
1.0200
1.0200
0.00%
0.0000
周
走
评
479
新华优选成长股票
519089
1.5826
1.9826
0.85%
0.0134
周
走
评
480
新华优选分红基金
519087
0.8196
2.5094
0.33%
0.0027
周
走
评
481
新华钻石品质企业
519093
0.9830
0.9830
0.31%
0.0030
周
走
评
482
信诚经典优债A类
550006
1.0630
1.0870
0.09%
0.0010
周
走
评
483
信诚经典优债B类
550007
1.0540
1.0780
0.10%
0.0010
周
走
评
484
信诚精萃成长股票
550002
0.9354
2.1874
0.01%
0.0001
周
走
评
485
信诚三得益A类
550004
1.0790
1.1370
0.56%
0.0060
周
走
评
486
信诚三得益B类
550005
1.0670
1.1250
0.47%
0.0050
周
走
评
487
信诚深度价值股票
165508
1.0180
1.0180
1.80%
0.0180
周
走
评
488
信诚盛世蓝筹股票
550003
1.9360
1.9360
0.31%
0.0060
周
走
评
489
信诚四季红混合
550001
1.0739
2.2349
-0.39%
-0.0042
周
走
评
490
信诚优胜精选股票
550008
1.0690
1.0690
-0.09%
-0.0010
周
走
评
491
信诚中小盘股票
550009
1.0950
1.0950
0.64%
0.0070
周
走
评
492
信达澳银红利回报
610005
1.0120
1.0120
0.50%
0.0050
周
走
评
493
信达澳银精华灵活
610002
1.3720
1.5720
0.59%
0.0080
周
走
评
494
信达澳银领先增长
610001
1.0789
1.3589
0.22%
0.0024
周
走
评
495
信达澳银稳定价值A类
610003
1.0890
1.0890
0.65%
0.0070
周
走
评
496
信达澳银稳定价值B类
610103
1.0820
1.0820
0.65%
0.0070
周
走
评
497
信达澳银中小盘
610004
1.0990
1.0990
0.92%
0.0100
周
走
评
498
兴业合润分级股票
163406
1.0387
1.0387
0.24%
0.0025
周
走
评
499
兴业合润分级之A份额
150016
1.0000
1.0000
0.00%
0.0000
周
走
评
500
兴业合润分级之B份额
150017
1.0645
1.0645
0.40%
0.0042
周
走
评
501
兴业可转债混合
340001
1.1930
2.8640
0.09%
0.0011
周
走
评
502
兴业磐稳增利债券
340009
1.0280
1.0480
0.12%
0.0012
周
走
评
503
兴业趋势混合基金
163402
1.0733
5.4730
0.31%
0.0033
周
走
评
504
兴业全球视野股票
340006
3.3420
3.3420
0.51%
0.0171
周
走
评
505
兴业社会责任股票
340007
1.3690
1.5590
0.22%
0.0030
周
走
评
506
兴业有机灵活配置
340008
1.1839
1.1839
0.28%
0.0033
周
走
评
507
易方达50指数
110003
0.7348
2.5848
-0.29%
-0.0021
周
走
评
508
易方达策略成长二号
112002
1.4420
2.9770
1.26%
0.0180
周
走
评
509
易方达策略成长
110002
3.8730
4.7030
1.28%
0.0490
周
走
评
510
易方达沪深300
110020
0.8870
0.8870
-0.11%
-0.0010
周
走
评
511
易方达积极成长
110005
1.0987
4.3411
0.22%
0.0024
周
走
评
512
易方达价值成长
110010
1.4006
1.4606
0.11%
0.0016
周
走
评
513
易方达价值精选
110009
1.1842
2.5242
0.95%
0.0112
周
走
评
514
易方达科汇灵活
110012
1.6760
5.4640
0.42%
0.0070
周
走
评
515
易方达科翔股票
110013
1.4200
5.3840
1.14%
0.0160
周
走
评
516
易方达科讯股票
110029
0.7044
4.1033
0.10%
0.0007
周
走
评
517
易方达平稳增长
110001
1.4350
2.6850
0.07%
0.0010
周
走
评
518
易方达上证中盘ETF联接
110021
0.9820
0.9820
0.10%
0.0010
周
走
评
519
易方达深证100ETF
159901
3.7100
3.6370
0.19%
0.0070
周
走
评
520
易方达深证100ETF联接
110019
0.9090
0.9090
0.22%
0.0020
周
走
评
521
易方达稳健收益A
110007
1.1275
1.2471
0.07%
0.0008
周
走
评
522
易方达稳健收益B
110008
1.1277
1.2563
0.07%
0.0008
周
走
评
523
易方达消费行业
110022
1.0060
1.0060
0.50%
0.0050
周
走
评
524
易方达行业领先企业
110015
1.3770
1.4120
0.44%
0.0060
周
走
评
525
易方达增强回报A
110017
1.1410
1.2810
0.35%
0.0040
周
走
评
526
易方达增强回报B
110018
1.1380
1.2680
0.26%
0.0030
周
走
评
527
易方达中小盘股票
110011
1.6928
1.7328
0.61%
0.0102
周
走
评
528
益民创新优势基金
560003
0.8761
0.8961
-0.11%
-0.0010
周
走
评
529
益民多利债券基金
560005
1.0639
1.1049
-0.01%
-0.0001
周
走
评
530
益民红利成长混合
560002
0.6722
1.7963
0.33%
0.0022
周
走
评
531
银河沪深300价值
519671
0.8280
0.8280
-0.60%
-0.0050
周
走
评
532
银河竞争优势成长
519668
1.4233
1.6983
1.05%
0.0148
周
走
评
533
银河行业优选股票
519670
1.2510
1.4010
0.97%
0.0120
周
走
评
534
银河银联收益债券
151002
1.5900
2.0700
0.21%
0.0033
周
走
评
535
银河银联稳健基金
151001
1.0240
3.2202
0.79%
0.0080
周
走
评
536
银河银泰分红基金
150103
1.0179
3.5579
0.41%
0.0042
周
走
评
537
银河银信添利A
519667
1.0494
1.3054
0.12%
0.0013
周
走
评
538
银河银信添利B
519666
1.0389
1.2949
0.13%
0.0013
周
走
评
539
银华保本增值基金
180002
1.0099
1.0099
0.09%
0.0009
周
走
评
540
银华-道琼斯88精选
180003
0.9886
2.7886
0.18%
0.0018
周
走
评
541
银华富裕主题股票
180012
1.2544
2.2074
0.46%
0.0058
周
走
评
542
银华和谐主题灵活
180018
1.1780
1.2580
0.26%
0.0030
周
走
评
543
银华核心价值优选
519001
1.4986
5.0644
0.35%
0.0053
周
走
评
544
银华沪深300(LOF)
161811
0.8950
0.8950
0.00%
0.0000
周
走
评
545
银华领先策略股票
180013
1.5398
1.9198
0.32%
0.0049
周
走
评
546
银华内需精选股票
161810
0.9800
0.9320
0.62%
0.0060
周
走
评
547
银华深证100分级
161812
1.1210
1.1210
0.18%
0.0020
周
走
评
548
银华深证100分级之积极收益
150019
1.2250
1.2250
0.33%
0.0040
周
走
评
549
银华深证100分级之稳健收益
150018
1.0170
1.0170
0.00%
0.0000
周
走
评
550
银华优势企业基金
180001
1.1133
2.7433
0.89%
0.0098
周
走
评
551
银华优质增长股票
180010
1.7410
3.1910
1.30%
0.0224
周
走
评
552
银华增强收益债券
180015
1.1190
1.2290
0.09%
0.0010
周
走
评
553
招商安本增利债券
217008
1.1967
1.4267
0.18%
0.0021
周
走
评
554
招商安泰股票基金
217001
0.5614
3.4354
0.43%
0.0024
周
走
评
555
招商安泰平衡基金
217002
1.4468
2.5918
0.39%
0.0056
周
走
评
556
招商安泰债券A类
217003
1.1666
1.5431
0.12%
0.0014
周
走
评
557
招商安泰债券B类
217203
1.1632
1.5197
0.12%
0.0014
周
走
评
558
招商安心收益债券
217011
1.1940
1.1940
0.00%
0.0000
周
走
评
559
招商大盘蓝筹基金
217010
1.4000
1.6000
0.72%
0.0100
周
走
评
560
招商核心价值基金
217009
0.9630
1.0530
0.49%
0.0047
周
走
评
561
招商深证100
217016
1.0640
1.0640
0.38%
0.0040
周
走
评
562
招商先锋基金
217005
0.7151
2.6651
0.35%
0.0025
周
走
评
563
招商行业领先股票
217012
1.0700
1.0700
0.09%
0.0010
周
走
评
564
招商优质成长基金
161706
1.3119
3.2222
0.02%
0.0002
周
走
评
565
招商中小盘精选
217013
0.9700
0.9700
0.52%
0.0050
周
走
评
566
中海分红增利混合
398011
0.7956
2.1956
0.59%
0.0047
周
走
评
567
中海蓝筹灵活配置
398031
1.0694
1.3294
0.87%
0.0092
周
走
评
568
中海量化策略股票
398041
1.0120
1.0340
0.20%
0.0020
周
走
评
569
中海能源策略混合
398021
0.8929
1.2029
0.61%
0.0054
周
走
评
570
中海上证50型
399001
0.8260
0.8260
-0.36%
-0.0030
周
走
评
571
中海稳健收益债券
395001
1.0760
1.2660
0.09%
0.0010
周
走
评
572
中海优质成长基金
398001
0.5702
2.8644
-0.11%
-0.0006
周
走
评
573
中欧沪深300型
166007
1.0163
1.0163
0.14%
0.0014
周
走
评
574
中欧价值发现股票
166005
0.9860
0.9860
0.20%
0.0020
周
走
评
575
中欧稳健收益A类
166003
1.0691
1.1357
0.22%
0.0023
周
走
评
576
中欧稳健收益C类
166004
1.0652
1.1292
0.21%
0.0022
周
走
评
577
中欧新蓝筹灵活
166002
1.2358
1.5058
0.59%
0.0072
周
走
评
578
中欧新趋势股票
166001
0.8904
1.1504
0.37%
0.0033
周
走
评
579
中欧中小盘(LOF)
166006
0.9872
0.9872
0.35%
0.0034
周
走
评
580
中信红利精选股票
288002
2.4070
3.8070
0.42%
0.0100
周
走
评
581
中信经典配置基金
288001
1.0350
3.1750
0.58%
0.0060
周
走
评
582
中信稳定双利债券
288102
1.0827
1.5127
0.09%
0.0010
周
走
评
583
中银持续增长股票
163803
0.7945
2.8321
0.14%
0.0011
周
走
评
584
中银动态策略股票
163805
1.2205
1.3905
0.93%
0.0112
周
走
评
585
中银价值精选灵活
163810
1.0220
1.0220
0.00%
0.0000
周
走
评
586
中银蓝筹精选灵活
163809
0.9980
0.9980
0.10%
0.0010
周
走
评
587
中银收益混合基金
163804
0.9622
2.1422
-0.05%
-0.0005
周
走
评
588
中银稳健增利债券
163806
1.1180
1.1480
-0.09%
-0.0010
周
走
评
589
中银行业优选灵活
163807
1.1470
1.2170
-0.03%
-0.0004
周
走
评
590
中银中国精选混合
163801
1.7097
3.4197
0.19%
0.0032
周
走
评
591
中银中证100
163808
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592
中邮核心成长股票
590002
0.6787
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593
中邮核心优势灵活
590003
1.0200
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594
中邮核心优选股票
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1.3794
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595
中邮核心主题股票
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