基金每日净值 - 基金互动网

设为首页加入收藏 VIP站点

>> 登录会员中心免费注册我的基金基金筛选器基金仓位测算基金代销银行

帮助中心建议留言基金评论基金爱问

网站公告


2009年暴涨超85%的39支基金十大重仓股 3季度数据更新：份额变动基金2009年1季度报告

关于我们


基金互动网致力于基金数据的收集、整理、研究，通过对数据进行深入分析加工，为投资者提供基金净值，基金筛选器，基金净值估算，基金投资管理，基金数据分析等全方位的基金理财服务。

网站调查


基金互动网09年满意度调查

开放式基金每日净值 - 基金互动网

开放式基金每日净值

查询

净值估算申购状态现金基金封闭式基金

净值日期:2010-03-17

高级显示模式集合理财债券基金 QDII 基金公司网址此页只显示最新净值日期更新的基金

序号	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	日增长率	日增长值	功能导航
1	宝康灵活配置基金	240002	1.4604	3.1504	1.74%	0.0250	汇走评
2	宝康消费品基金	240001	1.4772	4.4668	1.75%	0.0254	汇走评
3	宝康债券基金	240003	1.1497	1.6397	0.18%	0.0021	汇走评
4	宝盈策略增长股票基金	213003	1.0173	1.4173	2.22%	0.0221	汇走评
5	宝盈泛沿海区域增长基金	213002	0.5737	2.1913	2.15%	0.0121	汇走评
6	宝盈核心优势灵活配置混合基金	213006	0.9727	1.1727	1.58%	0.0151	汇走评
7	宝盈鸿利收益基金	213001	0.5654	2.4119	1.82%	0.0101	汇走评
8	宝盈增强收益债券基金	213007	1.1775	1.2155	0.31%	0.0036	汇走评
9	宝盈增强收益债券基金C类	213917	1.1709	1.2089	0.31%	0.0036	汇走评
10	宝盈中证100指数增强基金	213010	1.0120	1.0120	1.71%	0.0170	汇走评
11	宝盈资源优选股票基金	213008	1.0040	1.2770	2.53%	0.0248	汇走评
12	博时策略灵活配置混合基金	050012	1.0000	1.0090	1.63%	0.0160	汇走评
13	博时第三产业成长股票基金	050008	1.0670	2.7810	1.72%	0.0180	汇走评
14	博时价值增长贰号基金	050201	0.7400	2.1950	1.37%	0.0100	汇走评
15	博时价值增长基金	050001	0.7730	3.2750	1.58%	0.0120	汇走评
16	博时精选股票基金	050004	1.4239	2.9289	1.85%	0.0258	汇走评
17	博时平衡配置混合基金	050007	1.1340	2.4130	1.07%	0.0120	汇走评
18	博时特许价值股票基金	050010	1.2830	1.4310	2.48%	0.0310	汇走评
19	博时稳定价值债券基金A类	050106	1.0670	1.2410	0.09%	0.0010	汇走评
20	博时稳定价值债券基金B类	050006	1.0570	1.2310	0.09%	0.0010	汇走评
21	博时新兴成长股票基金	050009	0.7540	3.3990	1.75%	0.0130	汇走评
22	博时信用债券基金A类	050011	1.0310	1.0310	0.19%	0.0020	汇走评
23	博时信用债券基金C类	050111	1.0280	1.0280	0.10%	0.0010	汇走评
24	博时裕富指数基金	050002	0.8810	2.8610	2.09%	0.0180	汇走评
25	博时主题行业基金	160505	1.8340	3.4790	2.17%	0.0390	汇走评
26	长城安心回报混合基金	200007	0.6775	1.8352	1.86%	0.0124	汇走评
27	长城景气行业灵活配置混合基金	200011	1.0660	1.0660	1.72%	0.0180	汇走评
28	长城久富核心成长股票基金	162006	1.6075	3.5183	2.31%	0.0363	汇走评
29	长城久恒平衡基金	200001	1.4130	2.5230	1.22%	0.0170	汇走评
30	长城久泰中信标普300基金	200002	1.2697	4.1297	2.18%	0.0271	汇走评
31	长城品牌优选股票基金	200008	0.8657	0.8657	1.58%	0.0135	汇走评
32	长城双动力股票基金	200010	1.1912	1.1912	2.26%	0.0263	汇走评
33	长城稳健增利债券基金	200009	1.1340	1.1590	0.27%	0.0030	汇走评
34	长城消费增值股票基金	200006	0.9103	2.3503	1.63%	0.0146	汇走评
35	长盛成长价值基金	080001	0.9300	2.7740	1.53%	0.0140	汇走评
36	长盛创新先锋灵活配置混合基金	080002	1.1091	1.3291	1.63%	0.0178	汇走评
37	长盛动态精选基金	510081	1.0901	2.8901	2.25%	0.0240	汇走评
38	长盛积极配置债券基金	080003	1.0990	1.1190	0.36%	0.0039	汇走评
39	长盛量化红利策略股票基金	080005	0.9560	0.9560	1.92%	0.0180	汇走评
40	长盛同德主题增长股票基金	519039	0.8923	2.5569	1.74%	0.0153	汇走评
41	长盛同智优势成长混合基金	160805	0.9361	2.3003	1.74%	0.0160	汇走评
42	长盛债券基金	510080	1.2333	1.9433	0.48%	0.0059	汇走评
43	长盛中证100指数基金	519100	0.9278	1.5478	1.97%	0.0179	汇走评
44	长信恒利优势股票基金	519987	0.9360	0.9360	1.52%	0.0140	汇走评
45	长信金利趋势股票基金	519994	0.7438	2.2105	2.21%	0.0161	汇走评
46	长信利丰债券基金	519989	1.0260	1.0660	0.29%	0.0030	汇走评
47	长信双利优选混合基金	519991	0.9080	1.2080	2.02%	0.0180	汇走评
48	长信银利精选基金	519996	0.7782	2.6982	2.07%	0.0158	汇走评
49	长信增利动态策略股票基金	519993	0.8377	2.0767	1.61%	0.0133	汇走评
50	大成财富2020生命周期基金	090006	0.6670	2.4890	1.99%	0.0130	汇走评
51	大成策略回报股票基金	090007	1.0340	1.6840	1.67%	0.0170	汇走评
52	大成创新成长混合基金	160910	0.8800	2.0910	1.97%	0.0170	汇走评
53	大成沪深300指数基金	519300	0.9911	2.4011	2.06%	0.0200	汇走评
54	大成积极成长基金	519017	0.9830	2.0400	1.76%	0.0170	汇走评
55	大成价值增长基金	090001	0.7967	3.4567	1.71%	0.0134	汇走评
56	大成精选增值基金	090004	0.9376	2.9231	2.20%	0.0202	汇走评
57	大成景阳领先股票基金	519019	0.7580	3.7370	2.02%	0.0150	汇走评
58	大成蓝筹稳健基金	090003	0.7546	3.3246	1.93%	0.0143	汇走评
59	大成强化收益债券基金	090008	1.0584	1.1584	0.35%	0.0037	汇走评
60	大成行业轮动股票基金	090009	1.0320	1.0320	1.57%	0.0160	汇走评
61	大成优选基金	150002	0.9040	0.9370	2.84%	0.0250	汇走评
62	大成债券基金A\B	090002	1.0410	1.4660	0.17%	0.0018	汇走评
63	大成债券基金C类	092002	1.0169	1.4419	0.17%	0.0017	汇走评
64	东方策略成长股票基金	400007	1.4256	1.4256	1.75%	0.0245	汇走评
65	东方核心动力股票基金	400011	0.9152	0.9152	2.11%	0.0189	汇走评
66	东方精选混合基金	400003	0.9893	3.2745	2.09%	0.0203	汇走评
67	东方龙混合基金	400001	0.6573	2.4188	1.48%	0.0096	汇走评
68	东方稳健回报债券基金	400009	1.0460	1.0460	0.48%	0.0050	汇走评
69	东吴嘉禾优势精选基金	580001	0.7325	2.4525	2.15%	0.0154	汇走评
70	东吴价值成长双动力基金	580002	1.1787	1.6987	1.73%	0.0200	汇走评
71	东吴进取策略灵活配置混合基金	580005	1.0273	1.0273	1.62%	0.0164	汇走评
72	东吴行业轮动股票基金	580003	1.0204	1.0204	2.13%	0.0213	汇走评
73	东吴优信稳健债券基金A类	582001	0.9898	1.0018	0.28%	0.0028	汇走评
74	东吴优信稳健债券基金C类	582201	0.9864	0.9984	0.27%	0.0027	汇走评
75	富国沪深300增强基金	100038	0.9720	0.9720	1.99%	0.0190	汇走评
76	富国天博创新主题股票基金	519035	0.8453	2.9525	2.15%	0.0178	汇走评
77	富国天成红利灵活配置混合基金	100029	1.2516	1.3066	1.88%	0.0231	汇走评
78	富国天鼎中证红利指数增强基金	100032	1.3240	1.7660	1.77%	0.0230	汇走评
79	富国天丰强化收益债券基金	161010	1.0630	1.1680	0.09%	0.0010	汇走评
80	富国天合稳健优选股票基金	100026	0.9167	2.2962	2.11%	0.0189	汇走评
81	富国天惠成长基金	161005	1.3835	3.0635	2.22%	0.0301	汇走评
82	富国天利增长债券基金	100018	1.2504	1.9154	0.36%	0.0045	汇走评
83	富国天瑞强势地区精选混合基金	100022	0.8711	3.3913	2.03%	0.0173	汇走评
84	富国天益价值基金	100020	0.9004	3.9117	2.02%	0.0178	汇走评
85	富国天源平衡混合基金	100016	0.9721	2.3007	1.64%	0.0157	汇走评
86	富国优化增强债券基金A类	100035	1.0150	1.0150	0.50%	0.0050	汇走评
87	富国优化增强债券基金C类	100037	1.0110	1.0110	0.50%	0.0050	汇走评
88	富兰克林国海成长动力股票基金	450007	1.1610	1.1610	2.02%	0.0230	汇走评
89	富兰克林国海弹性股票基金	450002	1.3370	2.5970	2.15%	0.0282	汇走评
90	富兰克林国海沪深300指数增强基金	450008	1.0590	1.0590	2.02%	0.0210	汇走评
91	富兰克林国海潜力股票基金	450003	1.0797	1.4297	2.12%	0.0224	汇走评
92	富兰克林国海强化收益债券基金A	450005	1.0109	1.0509	0.36%	0.0036	汇走评
93	富兰克林国海强化收益债券基金C	450006	1.0089	1.0489	0.36%	0.0036	汇走评
94	富兰克林国海深化价值股票基金	450004	1.3846	1.5846	2.09%	0.0284	汇走评
95	富兰克林国海中国收益基金	450001	0.6266	2.1127	1.61%	0.0099	汇走评
96	工银瑞信大盘蓝筹股票基金	481008	1.3310	1.5310	1.76%	0.0230	汇走评
97	工银瑞信核心价值股票基金	481001	0.4562	3.8352	1.97%	0.0088	汇走评
98	工银瑞信红利股票基金	481006	0.9845	1.0245	2.34%	0.0225	汇走评
99	工银瑞信沪深300指数金	481009	1.1550	1.3200	2.12%	0.0240	汇走评
100	工银瑞信精选平衡混合基金	483003	0.7173	1.9097	1.70%	0.0120	汇走评
101	工银瑞信上证中央企业50指数基金	510060	1.5530	0.9930	1.70%	0.0260	汇走评
102	工银瑞信稳健成长股票基金	481004	1.3230	1.5730	1.78%	0.0231	汇走评
103	工银瑞信信用添利债券基金A	485107	1.1611	1.2311	0.48%	0.0055	汇走评
104	工银瑞信信用添利债券基金B	485007	1.1515	1.2215	0.48%	0.0055	汇走评
105	工银瑞信增强收益债券基金A	485105	1.0896	1.2846	0.48%	0.0052	汇走评
106	工银瑞信增强收益债券基金B	485005	1.0752	1.2702	0.49%	0.0052	汇走评
107	光大保德信动态优选混合基金	360011	0.9630	0.9630	1.69%	0.0160	汇走评
108	光大保德信均衡精选股票基金	360010	1.1274	1.2474	2.00%	0.0221	汇走评
109	光大保德信新增长基金	360006	1.2862	2.5662	2.30%	0.0289	汇走评
110	光大保德信优势配置股票基金	360007	0.7723	0.7723	1.95%	0.0148	汇走评
111	光大保德信增利收益债券基金A类	360008	1.0510	1.0510	0.10%	0.0010	汇走评
112	光大保德信增利收益债券基金C类	360009	1.0460	1.0460	0.10%	0.0010	汇走评
113	光大红利股票基金	360005	2.3651	3.0231	1.98%	0.0459	汇走评
114	光大量化核心	360001	0.9065	2.8802	2.15%	0.0191	汇走评
115	广发策略优选混合基金	270006	1.4802	2.4802	1.75%	0.0254	汇走评
116	广发大盘成长混合基金	270007	0.8798	0.8798	1.97%	0.0170	汇走评
117	广发核心精选股票基金	270008	1.4800	1.6400	2.28%	0.0330	汇走评
118	广发沪深300指数基金	270010	1.5440	1.6840	2.05%	0.0310	汇走评
119	广发聚丰股票基金	270005	0.7443	4.1958	1.94%	0.0142	汇走评
120	广发聚富基金	270001	1.2425	3.5525	1.75%	0.0214	汇走评
121	广发聚瑞股票基金	270021	1.0070	1.0070	2.23%	0.0220	汇走评
122	广发稳健增长基金	270002	1.4876	3.1326	1.67%	0.0245	汇走评
123	广发小盘成长股票基金	162703	2.0102	3.3202	2.16%	0.0425	汇走评
124	广发增强债券基金	270009	1.0880	1.1380	0.18%	0.0020	汇走评
125	广发中证500指数基金	162711	1.0300	1.0300	2.69%	0.0270	汇走评
126	国联安安心成长混合基金	253010	0.9170	1.9580	0.66%	0.0060	汇走评
127	国联安红利股票基金	257040	1.0930	1.4030	1.39%	0.0150	汇走评
128	国联安精选股票基金	257020	0.9330	2.7400	2.41%	0.0220	汇走评
129	国联安稳健混合基金	255010	1.5920	2.4720	1.66%	0.0260	汇走评
130	国联安小盘精选混合基金	257010	0.8240	2.9540	1.73%	0.0140	汇走评
131	国联安优势股票基金	257030	1.1420	1.2420	2.51%	0.0280	汇走评
132	国联安增利债券基金A类	253020	1.0640	1.0840	0.19%	0.0020	汇走评
133	国联安增利债券基金B类	253021	1.0640	1.0790	0.19%	0.0020	汇走评
134	国联安主题驱动股票基金	257050	0.9590	0.9590	2.35%	0.0220	汇走评
135	国泰沪深300指数基金	020011	0.6530	0.9350	2.03%	0.0130	汇走评
136	国泰金鼎价值精选混合基金	519021	0.9440	1.9080	1.83%	0.0170	汇走评
137	国泰金龙行业精选基金	020003	0.8790	3.6220	1.62%	0.0140	汇走评
138	国泰金龙债券基金A类	020002	1.0290	1.4080	0.49%	0.0050	汇走评
139	国泰金龙债券基金C类	020012	1.0270	1.4000	0.49%	0.0050	汇走评
140	国泰金鹿保本增值混合基金(二期)	020018	0.9980	1.1000	0.30%	0.0030	汇走评
141	国泰金马稳健回报基金	020005	0.8690	3.5970	1.88%	0.0160	汇走评
142	国泰金牛创新成长股票基金	020010	1.0430	1.1380	1.96%	0.0200	汇走评
143	国泰金鹏蓝筹价值混合基金	020009	1.0630	2.0040	2.02%	0.0210	汇走评
144	国泰金鹰增长基金	020001	0.9590	3.9010	2.13%	0.0200	汇走评
145	国泰区位优势股票基金	020015	1.1160	1.1610	1.73%	0.0190	汇走评
146	国泰双利债券基金A类	020019	1.1160	1.1260	0.45%	0.0050	汇走评
147	国泰双利债券基金C类	020020	1.1110	1.1210	0.45%	0.0050	汇走评
148	国泰中小盘成长股票基金	160211	0.9920	1.1840	2.05%	0.0200	汇走评
149	国投瑞银成长优选股票基金	121008	0.8927	2.2202	1.86%	0.0163	汇走评
150	国投瑞银创新动力股票基金	121005	0.8997	2.4708	1.60%	0.0142	汇走评
151	国投瑞银核心企业股票基金	121003	0.9480	2.4780	1.99%	0.0185	汇走评
152	国投瑞银景气行业基金	121002	0.9253	2.8943	1.36%	0.0124	汇走评
153	国投瑞银融华债券基金	121001	1.3430	2.3950	0.58%	0.0078	汇走评
154	国投瑞银瑞福进取股票基金	150001	0.6490	0.8740	5.19%	0.0320	汇走评
155	国投瑞银瑞福优先股票基金	121007	0.9460	1.0010	0.00%	0.0000	汇走评
156	国投瑞银稳定增利债券基金	121009	1.0400	1.1550	0.13%	0.0013	汇走评
157	国投瑞银稳健增长混合基金	121006	1.1810	1.4210	0.85%	0.0100	汇走评
158	海富通风格优势基金	519013	1.1000	2.0560	2.14%	0.0230	汇走评
159	海富通股票基金	519005	0.7050	2.6540	2.32%	0.0160	汇走评
160	海富通精选贰号基金	519015	0.6680	0.9880	1.37%	0.0090	汇走评
161	海富通精选基金	519011	0.8398	3.6680	1.54%	0.0127	汇走评
162	海富通领先成长股票基金	519025	1.2150	1.2150	2.10%	0.0250	汇走评
163	海富通强化回报混合基金	519007	0.7010	2.1970	1.59%	0.0110	汇走评
164	海富通收益增长基金	519003	0.7680	2.3830	1.59%	0.0120	汇走评
165	海富通稳健添利债券基金A类	519024	1.0720	1.0720	0.09%	0.0010	汇走评
166	海富通稳健添利债券基金C类	519023	1.0730	1.0730	0.19%	0.0020	汇走评
167	海富通中证100指数基金(LOF)	162307	0.9250	0.9250	1.98%	0.0180	汇走评
168	华安MSCI中国A股指数基金	040002	0.8720	3.2970	2.11%	0.0180	汇走评
169	华安宝利配置基金	040004	1.0620	3.3420	1.92%	0.0200	汇走评
170	华安策略优选股票基金	040008	0.7527	2.2890	2.10%	0.0155	汇走评
171	华安创新基金	040001	0.7190	3.4060	1.70%	0.0120	汇走评
172	华安动态灵活配置混合基金	040015	0.9720	0.9720	1.57%	0.0150	汇走评
173	华安核心优选股票基金	040011	1.1089	1.6089	2.20%	0.0239	汇走评
174	华安宏利股票基金	040005	2.4900	3.1100	2.26%	0.0550	汇走评
175	华安强化收益债券基金A类	040012	1.0360	1.0610	0.49%	0.0050	汇走评
176	华安强化收益债券基金B类	040013	1.0320	1.0570	0.49%	0.0050	汇走评
177	华安上证180交易型指数联接基金	040180	1.0310	1.0310	1.98%	0.0200	汇走评
178	华安上证180交易指数基金	510180	0.7040	2.6960	2.03%	0.0140	汇走评
179	华安稳定收益债券基金A	040009	1.1038	1.1338	0.51%	0.0056	汇走评
180	华安稳定收益债券基金B	040010	1.0945	1.1245	0.50%	0.0054	汇走评
181	华安中小盘成长股票基金	040007	1.1589	2.4738	2.06%	0.0234	汇走评
182	华宝收益增长混合基金	240008	3.1996	3.1996	2.13%	0.0667	汇走评
183	华宝兴业大盘精选股票基金	240011	1.7113	1.7913	2.27%	0.0380	汇走评
184	华宝兴业动力组合基金	240004	0.9555	3.4655	1.92%	0.0180	汇走评
185	华宝兴业多策略增长基金	240005	0.6709	4.2860	2.18%	0.0143	汇走评
186	华宝兴业先进成长基金	240009	2.3234	2.3234	2.16%	0.0491	汇走评
187	华宝兴业行业精选股票基金	240010	1.0074	1.0074	2.00%	0.0198	汇走评
188	华宝兴业增强收益债券基金A类	240012	1.0539	1.0639	0.36%	0.0038	汇走评
189	华宝兴业增强收益债券基金B类	240013	1.0494	1.0594	0.36%	0.0038	汇走评
190	华宝兴业中证100指数基金	240014	0.9462	0.9462	1.99%	0.0185	汇走评
191	华富策略精选灵活配置混合基金	410006	1.1351	1.1351	1.78%	0.0198	汇走评
192	华富成长趋势股票基金	410003	0.6826	0.9726	1.93%	0.0129	汇走评
193	华富价值增长灵活配置混合基金	410007	0.8981	0.8981	1.92%	0.0169	汇走评
194	华富竞争力优选基金	410001	0.7856	2.1797	1.81%	0.0140	汇走评
195	华富收益增强债券基金A类	410004	1.1279	1.2479	0.30%	0.0034	汇走评
196	华富收益增强债券基金B类	410005	1.1291	1.2391	0.30%	0.0034	汇走评
197	华富中证100指数基金	410008	0.9095	0.9095	1.97%	0.0176	汇走评
198	华商动态阿尔法灵活配置混合基金	630005	0.9280	0.9280	1.98%	0.0180	汇走评
199	华商领先企业混合基金	630001	1.0181	1.1231	1.98%	0.0198	汇走评
200	华商盛世成长股票基金	630002	1.6817	1.9467	1.98%	0.0326	汇走评
201	华商收益增强债券基金A类	630003	1.0750	1.1260	0.28%	0.0030	汇走评
202	华商收益增强债券基金B类	630103	1.0720	1.1200	0.28%	0.0030	汇走评
203	华夏策略精选灵活配置混合基金	002031	1.9920	1.9920	1.63%	0.0320	汇走评
204	华夏成长基金	000001	1.4090	3.1900	1.81%	0.0250	汇走评
205	华夏大盘精选基金	000011	10.3940	10.7740	2.02%	0.2060	汇走评
206	华夏复兴股票基金	000031	1.2560	1.2560	2.20%	0.0270	汇走评
207	华夏红利基金	002011	3.3050	4.1380	2.16%	0.0700	汇走评
208	华夏沪深300指数基金	000051	0.9150	0.9150	2.01%	0.0180	汇走评
209	华夏回报二号基金	002021	1.0870	2.3750	1.59%	0.0170	汇走评
210	华夏回报基金	002001	1.3330	3.3450	1.60%	0.0210	汇走评
211	华夏蓝筹核心混合基金	160311	1.2060	3.5230	2.03%	0.0240	汇走评
212	华夏平稳增长混合基金	519029	1.6500	2.3550	1.85%	0.0300	汇走评
213	华夏上证50指数基金	510050	2.3080	2.8760	2.03%	0.0460	汇走评
214	华夏盛世精选股票基金	000061	0.9430	0.9430	2.06%	0.0190	汇走评
215	华夏希望债券基金A类	001011	1.1250	1.2150	0.36%	0.0040	汇走评
216	华夏希望债券基金C类	001013	1.1180	1.2080	0.36%	0.0040	汇走评
217	华夏行业精选股票基金	160314	0.9640	4.3020	2.12%	0.0200	汇走评
218	华夏优势增长股票基金	000021	2.1150	2.2350	2.08%	0.0430	汇走评
219	华夏债券基金(A/B类)	001001	1.1070	1.5370	0.09%	0.0010	汇走评
220	华夏债券基金(C类)	001003	1.0910	1.5210	0.18%	0.0020	汇走评
221	华夏中小板股票基金	159902	2.6200	2.7200	2.58%	0.0660	汇走评
222	汇丰晋信2016基金	540001	2.0103	2.1103	1.03%	0.0204	汇走评
223	汇丰晋信2026生命周期基金	540004	1.2541	1.5741	2.08%	0.0255	汇走评
224	汇丰晋信大盘股票基金	540006	1.0508	1.1108	2.05%	0.0211	汇走评
225	汇丰晋信动态策略混合基金	540003	1.0865	1.2065	1.75%	0.0187	汇走评
226	汇丰晋信龙腾股票基金	540002	1.8004	2.2664	1.94%	0.0342	汇走评
227	汇丰晋信平稳增利债券基金	540005	1.0021	1.0021	0.02%	0.0002	汇走评
228	汇丰晋信中小盘股票基金	540007	0.9728	0.9728	2.06%	0.0196	汇走评
229	汇添富成长焦点股票基金	519068	1.1816	1.3616	1.84%	0.0213	汇走评
230	汇添富价值精选股票基金	519069	1.5610	1.5610	2.16%	0.0330	汇走评
231	汇添富均衡增长股票基金	519018	0.7668	2.3996	2.01%	0.0151	汇走评
232	汇添富蓝筹稳健混合基金	519066	1.4890	1.5190	1.85%	0.0270	汇走评
233	汇添富上证综合指数基金	470007	0.9760	0.9760	1.88%	0.0180	汇走评
234	汇添富优势精选混合基金	519008	2.8545	4.4145	1.86%	0.0522	汇走评
235	汇添富增强收益债券基金	519078	1.0800	1.1300	0.19%	0.0020	汇走评
236	嘉实策略增长混合基金	070011	1.1490	1.4230	2.41%	0.0270	汇走评
237	嘉实超短债基金	070009	1.0030	1.1169	0.01%	0.0001	汇走评
238	嘉实成长收益基金	070001	0.9076	3.1163	1.50%	0.0134	汇走评
239	嘉实多元收益债券基金A类	070015	1.0970	1.1780	0.27%	0.0030	汇走评
240	嘉实多元收益债券基金B类	070016	1.0930	1.1720	0.28%	0.0030	汇走评
241	嘉实服务增值基金	070006	3.6770	4.0470	2.11%	0.0760	汇走评
242	嘉实沪深300指数基金	160706	0.8340	2.7020	2.08%	0.0170	汇走评
243	嘉实回报灵活配置混合基金	070018	1.0020	1.0130	1.73%	0.0170	汇走评
244	嘉实量化阿尔法股票基金	070017	1.1510	1.2310	2.04%	0.0230	汇走评
245	嘉实稳健基金	070003	0.9060	2.5980	1.57%	0.0140	汇走评
246	嘉实研究精选股票基金	070013	1.5140	1.7240	1.61%	0.0240	汇走评
247	嘉实优质企业股票基金	070099	0.7730	1.6690	2.25%	0.0170	汇走评
248	嘉实增长基金	070002	4.3040	4.8950	1.89%	0.0800	汇走评
249	嘉实债券基金	070005	1.2820	1.7070	0.23%	0.0030	汇走评
250	嘉实中证锐联基本面50指数基金	160716	0.9080	0.9080	1.68%	0.0150	汇走评
251	嘉实主题精选基金	070010	1.3040	2.8120	2.03%	0.0260	汇走评
252	建信核心精选股票基金	530006	1.0570	1.6370	1.93%	0.0200	汇走评
253	建信恒久价值股票基金	530001	0.7423	2.2705	2.12%	0.0154	汇走评
254	建信沪深300指数基金(LOF)	165309	0.9280	0.9280	1.98%	0.0180	汇走评
255	建信收益增强债券基金A类	530009	1.0360	1.0360	0.29%	0.0030	汇走评
256	建信收益增强债券基金C类	531009	1.0330	1.0330	0.29%	0.0030	汇走评
257	建信稳定增利债券基金	530008	1.1600	1.2250	0.35%	0.0040	汇走评
258	建信优化配置混合基金	530005	0.8746	1.4246	2.28%	0.0195	汇走评
259	建信优选成长股票基金	530003	0.9752	2.4252	2.16%	0.0206	汇走评
260	交银施罗德保本混合基金	519697	1.0620	1.0820	0.66%	0.0070	汇走评
261	交银施罗德成长股票基金	519692	2.5023	2.7473	2.07%	0.0507	汇走评
262	交银施罗德精选基金	519688	0.9543	3.1001	1.74%	0.0163	汇走评
263	交银施罗德蓝筹股票基金	519694	0.8475	0.8625	1.94%	0.0161	汇走评
264	交银施罗德上证180公司治理ETF基金	519686	0.9340	0.9340	2.19%	0.0200	汇走评
265	交银施罗德稳健混合基金	519690	1.4235	2.8785	2.51%	0.0348	汇走评
266	交银施罗德先锋股票基金	519698	1.1419	1.1669	2.06%	0.0230	汇走评
267	交银施罗德增利债券基金A/B	519680	1.0227	1.1937	0.33%	0.0034	汇走评
268	交银施罗德增利债券基金C	519682	1.0181	1.1841	0.33%	0.0033	汇走评
269	金鹰成份股优选基金	210001	0.7116	2.4428	1.64%	0.0115	汇走评
270	金鹰红利价值灵活配置混合基金	210002	1.1400	1.4280	1.88%	0.0210	汇走评
271	金鹰行业优势股票基金	210003	0.9727	0.9727	1.97%	0.0188	汇走评
272	金鹰中小盘精选基金	162102	1.0959	2.4559	1.60%	0.0173	汇走评
273	金元比联宝石动力混合基金	620001	1.0272	1.0372	0.03%	0.0003	汇走评
274	金元比联成长动力灵活配置混合基金	620002	1.1000	1.2700	1.76%	0.0190	汇走评
275	金元比联丰利债券基金	620003	0.9930	1.0030	0.20%	0.0020	汇走评
276	金元比联价值增长股票基金	620004	0.9490	0.9490	2.26%	0.0210	汇走评
277	景顺长城鼎益基金	162605	1.0510	3.1510	2.24%	0.0230	汇走评
278	景顺长城动力平衡基金	260103	0.7554	3.0454	1.63%	0.0121	汇走评
279	景顺长城公司治理股票基金	260111	1.2520	1.4420	1.95%	0.0240	汇走评
280	景顺长城精选蓝筹股票基金	260110	0.9020	0.9020	2.27%	0.0200	汇走评
281	景顺长城内需增长贰号基金	260109	1.1050	2.2930	2.03%	0.0220	汇走评
282	景顺长城内需增长基金	260104	3.7440	4.7420	1.96%	0.0720	汇走评
283	景顺长城能源基建股票基金	260112	1.0050	1.0050	2.03%	0.0200	汇走评
284	景顺长城新兴成长基金	260108	0.9390	2.2890	1.84%	0.0170	汇走评
285	景顺长城优选股票基金	260101	1.1270	3.0377	2.08%	0.0230	汇走评
286	景顺长城资源垄断基金	162607	0.8310	2.7920	2.09%	0.0170	汇走评
287	民生加银品牌蓝筹灵活配置混合基金	690001	1.1660	1.1960	1.75%	0.0200	汇走评
288	民生加银增强收益债券基金A类	690002	1.0590	1.0590	0.28%	0.0030	汇走评
289	民生加银增强收益债券基金C类	690202	1.0560	1.0560	0.19%	0.0020	汇走评
290	摩根士丹利华鑫基础行业基金	233001	0.5492	2.0942	1.68%	0.0091	汇走评
291	摩根士丹利华鑫领先优势股票基金	233006	1.1677	1.1677	1.78%	0.0204	汇走评
292	摩根士丹利华鑫资源优选基金	163302	1.9756	3.2106	2.05%	0.0397	汇走评
293	南方宝元债券基金	202101	1.1448	2.3848	0.67%	0.0077	汇走评
294	南方避险增值基金	202202	2.3331	2.8771	0.93%	0.0215	汇走评
295	南方成份精选股票基金	202005	0.9541	0.9541	1.96%	0.0183	汇走评
296	南方多利中短期债券基金	202102	1.0373	1.1925	0.38%	0.0039	汇走评
297	南方高增长基金	160106	1.5075	2.8615	2.09%	0.0309	汇走评
298	南方恒元保本混合基金	202211	1.1040	1.1240	1.94%	0.0210	汇走评
299	南方沪深300指数基金	202015	1.2160	1.2760	2.10%	0.0250	汇走评
300	南方积极配置	160105	1.1188	2.5428	2.10%	0.0230	汇走评
301	南方绩优成长股票基金	202003	1.3121	2.1221	1.97%	0.0254	汇走评
302	南方隆元产业主题股票基金	202007	0.6790	0.6790	1.95%	0.0130	汇走评
303	南方深证成份交易型指数基金	159903	1.2230	1.2230	2.34%	0.0280	汇走评
304	南方盛元红利股票基金	202009	0.9950	1.0340	2.16%	0.0210	汇走评
305	南方稳健成长贰号基金	202002	0.9149	1.9444	1.73%	0.0156	汇走评
306	南方稳健成长基金	202001	1.0411	2.8561	1.73%	0.0180	汇走评
307	南方优选价值股票基金	202011	1.3290	1.5490	2.31%	0.0300	汇走评
308	南方中证500指数基金(LOF)	160119	1.2080	1.2080	2.63%	0.0310	汇走评
309	农银汇理策略价值股票基金	660004	0.9871	0.9871	1.83%	0.0177	汇走评
310	农银汇理恒久增利债券基金	660002	1.0304	1.0334	0.36%	0.0037	汇走评
311	农银汇理平衡双利混合基金	660003	1.0661	1.1161	1.49%	0.0157	汇走评
312	农银汇理行业成长股票基金	660001	1.2092	1.6092	2.28%	0.0270	汇走评
313	诺安成长股票基金	320007	1.0960	1.2360	2.14%	0.0230	汇走评
314	诺安股票基金	320003	1.0357	2.9192	1.68%	0.0171	汇走评
315	诺安价值增长股票基金	320005	0.9322	1.8772	1.87%	0.0171	汇走评
316	诺安灵活配置混合基金	320006	1.0650	1.4850	1.62%	0.0170	汇走评
317	诺安平衡基金	320001	0.7796	3.0396	1.74%	0.0133	汇走评
318	诺安优化收益债券基金	320004	1.1037	1.1633	0.25%	0.0028	汇走评
319	诺安增利债券基金	320008	1.0210	1.0210	0.39%	0.0040	汇走评
320	诺安中证100指数基金	320010	0.9040	0.9040	2.03%	0.0180	汇走评
321	诺德成长优势股票基金	570005	1.0410	1.0410	1.96%	0.0200	汇走评
322	诺德价值优势股票基金	570001	0.9359	0.9359	1.92%	0.0176	汇走评
323	诺德增强收益债券基金	573003	1.0360	1.0360	0.29%	0.0030	汇走评
324	诺德主题灵活配置混合基金	571002	1.1670	1.1670	1.85%	0.0212	汇走评
325	鹏华动力增长混合基金	160610	1.2590	1.5590	2.11%	0.0260	汇走评
326	鹏华丰收债券基金	160612	1.1030	1.2230	0.18%	0.0020	汇走评
327	鹏华沪深300指数基金	160615	1.1510	1.2110	2.13%	0.0240	汇走评
328	鹏华价值优势股票基金	160607	0.8730	2.7020	1.99%	0.0170	汇走评
329	鹏华精选成长股票基金	206002	0.9720	0.9720	2.21%	0.0210	汇走评
330	鹏华普天收益基金	160603	0.8100	3.2560	1.76%	0.0140	汇走评
331	鹏华普天债券基金A	160602	1.1820	1.3810	0.17%	0.0020	汇走评
332	鹏华普天债券基金B	160608	1.1460	1.3450	0.26%	0.0030	汇走评
333	鹏华盛世创新股票基金	160613	1.6140	1.6440	2.48%	0.0390	汇走评
334	鹏华行业成长基金	206001	0.9783	3.7328	1.91%	0.0183	汇走评
335	鹏华优质治理股票基金	160611	1.0370	1.1070	2.07%	0.0210	汇走评
336	鹏华中国50基金	160605	1.7880	3.4180	2.41%	0.0420	汇走评
337	浦银安盛成长价值股票基金	519110	0.8890	0.8890	1.95%	0.0170	汇走评
338	浦银安盛红利精选股票基金	519115	0.9370	0.9370	2.18%	0.0200	汇走评
339	浦银安盛优化收益债券基金	519111	0.9980	0.9980	0.10%	0.0010	汇走评
340	浦银精致生活灵活配置混合型基金	519113	1.0060	1.0060	1.72%	0.0170	汇走评
341	融通动力先锋股票基金	161609	1.3290	1.8490	1.45%	0.0190	汇走评
342	融通巨潮100指数基金	161607	0.9960	2.5100	2.05%	0.0200	汇走评
343	融通蓝筹成长基金	161605	1.2490	2.4990	1.54%	0.0190	汇走评
344	融通领先成长股票基金	161610	1.0290	2.8300	1.78%	0.0180	汇走评
345	融通内需驱动股票基金	161611	0.9980	1.0980	1.94%	0.0190	汇走评
346	融通深证100指数基金	161604	1.2840	2.6340	2.31%	0.0290	汇走评
347	融通新蓝筹基金	161601	0.8359	3.1309	1.35%	0.0111	汇走评
348	融通行业景气基金	161606	0.9930	2.9330	2.27%	0.0220	汇走评
349	融通债券基金	161603	1.0560	1.4610	0.19%	0.0020	汇走评
350	上投摩根阿尔法基金	377010	3.1328	5.0528	1.95%	0.0598	汇走评
351	上投摩根成长先锋基金	378010	1.6268	2.3068	1.88%	0.0300	汇走评
352	上投摩根纯债债券基金A类	371020	1.0210	1.0210	0.00%	0.0000	汇走评
353	上投摩根纯债债券基金B类	371120	1.0180	1.0180	0.00%	0.0000	汇走评
354	上投摩根内需动力基金	377020	1.1096	1.2896	1.96%	0.0213	汇走评
355	上投摩根双核平衡混合基金	373020	1.1512	1.2012	1.59%	0.0180	汇走评
356	上投摩根双息平衡基金	373010	0.9067	2.3359	1.81%	0.0161	汇走评
357	上投摩根中国优势	375010	2.2575	5.3275	1.09%	0.0244	汇走评
358	上投摩根中小盘股票基金	379010	1.3550	1.3950	2.50%	0.0330	汇走评
359	申万巴黎竞争优势基金	310368	1.4470	1.5970	1.97%	0.0279	汇走评
360	申万巴黎盛利精选基金	310308	0.9306	2.5026	1.37%	0.0126	汇走评
361	申万巴黎盛利强化基金	310318	0.9732	1.7642	0.27%	0.0026	汇走评
362	申万巴黎添益宝债券基金A类	310378	1.0520	1.0590	0.38%	0.0040	汇走评
363	申万巴黎添益宝债券基金B类	310379	1.0470	1.0540	0.29%	0.0030	汇走评
364	申万巴黎消费增长股票基金	310388	1.0630	1.0980	2.41%	0.0250	汇走评
365	申万巴黎新动力基金	310328	0.7431	2.6205	1.86%	0.0136	汇走评
366	申万巴黎新经济混合基金	310358	0.7186	2.0505	2.45%	0.0172	汇走评
367	泰达荷银风险预算基金	162205	1.4804	2.3854	0.58%	0.0086	汇走评
368	泰达荷银合丰成长基金	162201	1.0522	2.8672	1.56%	0.0162	汇走评
369	泰达荷银合丰稳定基金	162203	0.6628	2.6028	1.55%	0.0101	汇走评
370	泰达荷银合丰周期基金	162202	0.9304	2.9554	1.77%	0.0162	汇走评
371	泰达荷银红利先锋股票基金	162212	0.9470	0.9470	1.83%	0.0170	汇走评
372	泰达荷银集利债券基金A类	162210	1.0288	1.0568	0.23%	0.0024	汇走评
373	泰达荷银集利债券基金C类	162299	1.0224	1.0504	0.24%	0.0024	汇走评
374	泰达荷银品质生活混合基金	162211	1.0880	1.1880	1.49%	0.0160	汇走评
375	泰达荷银市值优选股票基金	162209	0.7148	0.7148	2.09%	0.0146	汇走评
376	泰达荷银首选企业股票基金	162208	1.4966	1.5466	1.75%	0.0257	汇走评
377	泰达荷银效率优选基金	162207	0.7718	1.8563	1.78%	0.0135	汇走评
378	泰达荷银行业精选基金	162204	4.4118	4.6318	1.96%	0.0846	汇走评
379	泰信蓝筹精选股票基金	290006	1.0527	1.2027	1.86%	0.0192	汇走评
380	泰信双息双利债券基金	290003	1.0296	1.1639	0.29%	0.0030	汇走评
381	泰信先行策略基金	290002	0.6868	2.5680	2.39%	0.0160	汇走评
382	泰信优势增长灵活配置混合基金	290005	1.1780	1.3080	1.55%	0.0180	汇走评
383	泰信优质生活股票基金	290004	1.1638	1.6638	2.12%	0.0242	汇走评
384	泰信增强收益债券基金A类	290007	0.9756	0.9756	0.20%	0.0019	汇走评
385	泰信增强收益债券基金B类	291007	0.9731	0.9731	0.20%	0.0019	汇走评
386	天弘精选混合基金	420001	0.5786	1.7026	1.85%	0.0105	汇走评
387	天弘永定价值成长股票基金	420003	1.0495	1.2395	2.29%	0.0235	汇走评
388	天弘永利债券基金A	420002	1.0117	1.0845	0.14%	0.0014	汇走评
389	天弘永利债券基金B	420102	1.0127	1.0931	0.13%	0.0013	汇走评
390	天弘周期策略股票基金	420005	0.9740	0.9740	1.99%	0.0190	汇走评
391	天治财富增长基金	350001	0.7255	2.2708	2.03%	0.0144	汇走评
392	天治创新先锋股票基金	350005	1.1976	1.1976	2.39%	0.0279	汇走评
393	天治核心成长基金	163503	0.5587	2.1002	2.12%	0.0116	汇走评
394	天治品质优选基金	350002	0.8521	3.3621	1.97%	0.0165	汇走评
395	天治趋势精选灵活配置混合基金	350007	0.9880	0.9880	2.49%	0.0240	汇走评
396	天治稳健双盈债券基金	350006	1.0299	1.0299	0.15%	0.0015	汇走评
397	万家180指数基金	519180	0.7282	3.0682	1.97%	0.0141	汇走评
398	万家公用事业行业股票基金	161903	0.8086	2.2107	1.85%	0.0147	汇走评
399	万家和谐增长混合基金	519181	0.6570	1.4232	1.73%	0.0112	汇走评
400	万家精选股票基金	519185	0.9937	1.0737	1.53%	0.0150	汇走评
401	万家双引擎灵活配置混合基金	519183	1.0132	1.5032	1.48%	0.0148	汇走评
402	万家稳健增利债券基金A类	519186	1.0334	1.0334	0.25%	0.0026	汇走评
403	万家稳健增利债券基金C类	519187	1.0309	1.0309	0.24%	0.0025	汇走评
404	万家增强收益债券基金	161902	1.1043	1.6113	0.35%	0.0039	汇走评
405	新华泛资源优势灵活配置混合基金	519091	0.9960	0.9960	2.05%	0.0200	汇走评
406	新华优选成长股票基金	519089	1.9469	1.9969	2.18%	0.0415	汇走评
407	新华优选分红基金	519087	0.8241	2.5166	2.13%	0.0172	汇走评
408	信诚经典优债债券基金A类	550006	1.0200	1.0300	0.30%	0.0030	汇走评
409	信诚经典优债债券基金B类	550007	1.0130	1.0230	0.30%	0.0030	汇走评
410	信诚精萃成长股票基金	550002	0.8961	2.1006	2.47%	0.0216	汇走评
411	信诚三得益债券基金A类	550004	1.0590	1.0920	0.19%	0.0020	汇走评
412	信诚三得益债券基金B类	550005	1.0500	1.0830	0.10%	0.0010	汇走评
413	信诚盛世蓝筹股票基金	550003	1.6420	1.6420	2.24%	0.0360	汇走评
414	信诚四季红混合基金	550001	0.9503	2.1113	2.07%	0.0193	汇走评
415	信诚优胜精选股票基金	550008	1.0370	1.0370	2.17%	0.0220	汇走评
416	信达澳银精华灵活配置基金	610002	1.2730	1.4730	2.09%	0.0260	汇走评
417	信达澳银领先增长股票基金	610001	1.0912	1.3712	2.10%	0.0224	汇走评
418	信达澳银稳定价值债券基金A类	610003	1.0100	1.0100	0.30%	0.0030	汇走评
419	信达澳银稳定价值债券基金B类	610103	1.0060	1.0060	0.30%	0.0030	汇走评
420	信达澳银中小盘股票基金	610004	1.0020	1.0020	2.14%	0.0210	汇走评
421	兴业可转债混合基金	340001	1.1707	2.7967	0.80%	0.0093	汇走评
422	兴业磐稳增利债券基金	340009	1.0231	1.0231	0.06%	0.0006	汇走评
423	兴业趋势混合基金	163402	1.1036	5.5940	1.89%	0.0205	汇走评
424	兴业全球视野股票基金	340006	3.3625	3.3625	1.86%	0.0613	汇走评
425	兴业社会责任股票基金	340007	1.3780	1.5680	2.30%	0.0310	汇走评
426	兴业有机增长灵活配置混合基金	340008	1.1268	1.1268	1.73%	0.0192	汇走评
427	易方达50指数基金	110003	0.8461	2.6961	2.01%	0.0167	汇走评
428	易方达策略成长二号基金	112002	1.4600	2.9950	2.24%	0.0320	汇走评
429	易方达策略成长基金	110002	3.9320	4.7620	2.21%	0.0850	汇走评
430	易方达沪深300指数基金	110020	0.9850	0.9850	2.07%	0.0200	汇走评
431	易方达积极成长基金	110005	1.0973	4.2116	2.28%	0.0245	汇走评
432	易方达价值成长混合基金	110010	1.3972	1.4572	2.30%	0.0314	汇走评
433	易方达价值精选股票基金	110009	1.1849	2.5249	2.25%	0.0278	汇走评
434	易方达科汇灵活配置混合基金	110012	1.4940	5.2760	1.84%	0.0270	汇走评
435	易方达科翔股票基金	110013	1.4180	5.3820	2.31%	0.0320	汇走评
436	易方达科讯股票基金	110029	0.7313	4.1793	2.07%	0.0148	汇走评
437	易方达平稳增长基金	110001	1.4300	2.6800	1.56%	0.0220	汇走评
438	易方达深证100ETF	159901	3.8850	4.0050	2.45%	0.0930	汇走评
439	易方达深证100ETF联接基金	110019	0.9480	0.9480	2.27%	0.0210	汇走评
440	易方达稳健收益债券基金A	110007	1.0884	1.1820	0.42%	0.0045	汇走评
441	易方达稳健收益债券基金B	110008	1.0930	1.1896	0.41%	0.0045	汇走评
442	易方达行业领先企业股票基金	110015	1.2590	1.2940	2.19%	0.0270	汇走评
443	易方达增强回报债券基金A	110017	1.0790	1.1890	0.47%	0.0050	汇走评
444	易方达增强回报债券基金B	110018	1.0780	1.1780	0.37%	0.0040	汇走评
445	易方达中小盘股票基金	110011	1.6013	1.6413	2.50%	0.0391	汇走评
446	益民创新优势基金	560003	0.8890	0.9090	1.94%	0.0169	汇走评
447	益民多利债券基金	560005	1.0481	1.0891	0.15%	0.0016	汇走评
448	益民红利成长混合基金	560002	0.6893	1.8272	1.82%	0.0123	汇走评
449	银河沪深300价值指数基金	519671	0.9750	0.9750	1.56%	0.0150	汇走评
450	银河竞争优势成长股票基金	519668	1.3015	1.5765	1.88%	0.0240	汇走评
451	银河行业优选股票基金	519670	1.0600	1.2100	1.92%	0.0200	汇走评
452	银河银联收益基金	151002	1.5715	2.0515	0.45%	0.0071	汇走评
453	银河银联稳健基金	151001	0.9796	3.1523	1.62%	0.0156	汇走评
454	银河银泰分红基金	150103	0.9069	3.4469	1.73%	0.0154	汇走评
455	银河银信添利债券基金A	519667	1.0255	1.2635	0.28%	0.0029	汇走评
456	银河银信添利债券基金B	519666	1.0173	1.2553	0.28%	0.0028	汇走评
457	银华保本增值基金	180002	1.0003	1.0003	0.00%	0.0000	汇走评
458	银华-道琼斯88精选基金	180003	1.0529	2.8529	2.17%	0.0224	汇走评
459	银华富裕主题股票基金	180012	1.1476	2.0826	2.15%	0.0242	汇走评
460	银华和谐主题灵活配置混合基金	180018	1.1210	1.2010	2.28%	0.0250	汇走评
461	银华核心价值优选股票基金	519001	1.4787	5.0000	2.60%	0.0375	汇走评
462	银华沪深300指数基金(LOF)	161811	0.9940	0.9940	2.05%	0.0200	汇走评
463	银华领先策略股票基金	180013	1.6149	1.9949	2.68%	0.0421	汇走评
464	银华内需精选股票基金	161810	1.0010	0.9520	2.14%	0.0210	汇走评
465	银华优势企业基金	180001	1.0852	2.7152	1.71%	0.0182	汇走评
466	银华优质增长股票基金	180010	1.9152	3.1152	2.79%	0.0520	汇走评
467	银华增强收益债券基金	180015	1.0880	1.1980	0.55%	0.0060	汇走评
468	友邦华泰积极成长基金	460002	0.9616	0.9916	1.94%	0.0183	汇走评
469	友邦华泰价值增长基金	460005	1.2424	1.5524	1.87%	0.0228	汇走评
470	友邦华泰上证红利基金	510880	2.5310	1.6890	1.69%	0.0420	汇走评
471	友邦华泰盛世中国基金	460001	0.6071	2.6137	1.88%	0.0112	汇走评
472	友邦华泰行业领先股票基金	460007	0.8010	0.8010	1.78%	0.0140	汇走评
473	友邦华泰增利债券基金A类	519519	1.1022	1.2122	0.14%	0.0015	汇走评
474	友邦华泰增利债券基金B类	460003	1.0945	1.2045	0.14%	0.0015	汇走评
475	招商安本增利债券基金	217008	1.2455	1.3455	0.48%	0.0060	汇走评
476	招商安泰股票基金	217001	0.5749	3.4489	1.70%	0.0096	汇走评
477	招商安泰平衡基金	217002	1.4903	2.6353	1.06%	0.0156	汇走评
478	招商安泰债券A类	217003	1.1036	1.4801	0.06%	0.0007	汇走评
479	招商安泰债券B类	217203	1.1035	1.4600	0.05%	0.0006	汇走评
480	招商安心收益债券基金	217011	1.1260	1.1260	0.36%	0.0040	汇走评
481	招商大盘蓝筹基金	217010	1.3640	1.5640	1.79%	0.0240	汇走评
482	招商核心价值基金	217009	1.0317	1.1217	2.14%	0.0216	汇走评
483	招商先锋基金	217005	0.7087	2.6587	1.55%	0.0108	汇走评
484	招商行业领先股票基金	217012	1.0910	1.0910	2.25%	0.0240	汇走评
485	招商优质成长基金	161706	1.3573	3.2676	2.18%	0.0290	汇走评
486	招商中小盘精选股票基金	217013	0.9960	0.9960	1.63%	0.0160	汇走评
487	中海分红增利混合基金	398011	0.7657	2.1657	1.85%	0.0139	汇走评
488	中海蓝筹灵活配置混合基金	398031	1.0350	1.2950	1.79%	0.0182	汇走评
489	中海量化策略股票基金	398041	1.0090	1.0110	2.02%	0.0200	汇走评
490	中海能源策略混合基金	398021	0.8981	1.2081	2.08%	0.0183	汇走评
491	中海稳健收益债券基金	395001	1.0130	1.2030	0.10%	0.0010	汇走评
492	中海优质成长基金	398001	0.5486	2.8106	2.47%	0.0132	汇走评
493	中欧价值发现股票基金	166005	0.8720	0.8720	1.99%	0.0170	汇走评
494	中欧稳健收益债券基金A类	166003	1.0484	1.0750	0.14%	0.0015	汇走评
495	中欧稳健收益债券基金C类	166004	1.0469	1.0709	0.14%	0.0015	汇走评
496	中欧新蓝筹灵活配置混合基金	166002	1.1822	1.4522	1.62%	0.0188	汇走评
497	中欧新趋势股票基金	166001	0.9475	1.2075	1.83%	0.0170	汇走评
498	中信红利精选基金	288002	2.5215	3.9215	1.86%	0.0460	汇走评
499	中信经典配置基金	288001	0.9888	3.1288	1.32%	0.0129	汇走评
500	中信稳定双利债券基金	288102	1.0955	1.4755	0.63%	0.0069	汇走评
501	中银持续增长股票基金	163803	0.7971	2.8387	1.93%	0.0151	汇走评
502	中银动态策略股票基金	163805	1.1948	1.3648	1.82%	0.0214	汇走评
503	中银收益混合基金	163804	0.9024	2.0824	1.98%	0.0175	汇走评
504	中银稳健增利债券基金	163806	1.0730	1.0830	0.19%	0.0020	汇走评
505	中银行业优选灵活配置混合基金	163807	1.1309	1.2009	1.13%	0.0126	汇走评
506	中银中国精选混合基金	163801	1.5837	3.2937	1.80%	0.0280	汇走评
507	中银中证100指数增强基金	163808	0.9420	0.9520	1.95%	0.0180	汇走评
508	中邮核心成长股票基金	590002	0.7557	0.7557	1.96%	0.0145	汇走评
509	中邮核心优势灵活配置混合基金	590003	1.0510	1.1010	2.04%	0.0210	汇走评
510	中邮核心优选股票基金	590001	1.5095	2.7295	2.10%	0.0310	汇走评

关于我们｜广告投放｜数据服务｜免责声明｜网站地图
版权所有 @基金互动网粤ICP备05045807号电子邮箱：fundxy@fundxy.com