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2010-03-10
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序号
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
日增长率
日增长值
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1
宝康灵活配置基金
240002
1.4617
3.1517
-0.61%
-0.0090
统
汇
估
2
宝康消费品基金
240001
1.4899
4.4984
-0.73%
-0.0109
统
汇
估
3
宝康债券基金
240003
1.1474
1.6374
-0.02%
-0.0002
统
汇
估
4
宝盈策略增长股票基金
213003
1.0196
1.4196
-0.61%
-0.0063
统
汇
估
5
宝盈泛沿海区域增长基金
213002
0.5752
2.1939
-0.43%
-0.0025
统
汇
估
6
宝盈核心优势灵活配置混合基金
213006
0.9767
1.1767
-0.56%
-0.0055
统
汇
估
7
宝盈鸿利收益基金
213001
0.5632
2.4089
-0.53%
-0.0030
统
汇
估
8
宝盈增强收益债券基金
213007
1.1697
1.2077
-0.12%
-0.0014
统
汇
估
9
宝盈增强收益债券基金C类
213917
1.1632
1.2012
-0.12%
-0.0014
统
汇
估
10
宝盈中证100指数增强基金
213010
1.0050
1.0050
0.00%
0.0000
统
汇
估
11
宝盈资源优选股票基金
213008
1.0066
1.2798
-0.86%
-0.0087
统
汇
估
12
博时策略灵活配置混合基金
050012
0.9980
1.0070
-0.20%
-0.0020
统
汇
估
13
博时第三产业成长股票基金
050008
1.0640
2.7740
-0.28%
-0.0030
统
汇
估
14
博时价值增长贰号基金
050201
0.7410
2.1960
-0.40%
-0.0030
统
汇
估
15
博时价值增长基金
050001
0.7730
3.2750
-0.64%
-0.0050
统
汇
估
16
博时精选股票基金
050004
1.4245
2.9295
-0.47%
-0.0067
统
汇
估
17
博时平衡配置混合基金
050007
1.1330
2.4120
0.09%
0.0010
统
汇
估
18
博时特许价值股票基金
050010
1.2880
1.4360
-0.69%
-0.0090
统
汇
估
19
博时稳定价值债券基金A类
050106
1.0650
1.2390
0.00%
0.0000
统
汇
估
20
博时稳定价值债券基金B类
050006
1.0560
1.2300
0.00%
0.0000
统
汇
估
21
博时新兴成长股票基金
050009
0.7550
3.4030
-0.66%
-0.0050
统
汇
估
22
博时信用债券基金A类
050011
1.0280
1.0280
0.00%
0.0000
统
汇
估
23
博时信用债券基金C类
050111
1.0250
1.0250
0.00%
0.0000
统
汇
估
24
博时裕富指数基金
050002
0.8820
2.8620
-0.79%
-0.0070
统
汇
估
25
博时主题行业基金
160505
1.8470
3.4920
-1.12%
-0.0210
统
汇
估
26
长城安心回报混合基金
200007
0.6813
1.8438
-0.26%
-0.0018
统
汇
估
27
长城景气行业灵活配置混合基金
200011
1.0690
1.0690
-0.28%
-0.0030
统
汇
估
28
长城久富核心成长股票基金
162006
1.6201
3.5309
-0.52%
-0.0085
统
汇
估
29
长城久恒平衡基金
200001
1.4240
2.5340
-0.56%
-0.0080
统
汇
估
30
长城久泰中信标普300基金
200002
1.2705
4.1305
-0.79%
-0.0101
统
汇
估
31
长城品牌优选股票基金
200008
0.8622
0.8622
-0.70%
-0.0061
统
汇
估
32
长城双动力股票基金
200010
1.1859
1.1859
-0.60%
-0.0072
统
汇
估
33
长城稳健增利债券基金
200009
1.1330
1.1580
0.09%
0.0010
统
汇
估
34
长城消费增值股票基金
200006
0.9095
2.3495
-0.48%
-0.0044
统
汇
估
35
长盛成长价值基金
080001
0.9310
2.7750
-0.85%
-0.0080
统
汇
估
36
长盛创新先锋灵活配置混合基金
080002
1.1207
1.3407
-0.37%
-0.0042
统
汇
估
37
长盛动态精选基金
510081
1.0981
2.8981
-0.53%
-0.0058
统
汇
估
38
长盛积极配置债券基金
080003
1.0966
1.1166
-0.12%
-0.0013
统
汇
估
39
长盛量化红利策略股票基金
080005
0.9570
0.9570
-0.93%
-0.0090
统
汇
估
40
长盛同德主题增长股票基金
519039
0.8934
2.5600
-0.47%
-0.0042
统
汇
估
41
长盛同智优势成长混合基金
160805
0.9339
2.2981
-0.79%
-0.0074
统
汇
估
42
长盛债券基金
510080
1.2309
1.9409
-0.23%
-0.0028
统
汇
估
43
长盛中证100指数基金
519100
0.9262
1.5462
-0.56%
-0.0052
统
汇
估
44
长信恒利优势股票基金
519987
0.9310
0.9310
-0.75%
-0.0070
统
汇
估
45
长信金利趋势股票基金
519994
0.7403
2.2020
-0.80%
-0.0060
统
汇
估
46
长信利丰债券基金
519989
1.0510
1.0710
-0.19%
-0.0020
统
汇
估
47
长信双利优选混合基金
519991
0.9110
1.2110
-1.09%
-0.0100
统
汇
估
48
长信银利精选基金
519996
0.7795
2.6995
-0.69%
-0.0054
统
汇
估
49
长信增利动态策略股票基金
519993
0.8419
2.0809
-0.99%
-0.0084
统
汇
估
50
大成财富2020生命周期基金
090006
0.6720
2.4940
-0.74%
-0.0050
统
汇
估
51
大成策略回报股票基金
090007
1.0380
1.6880
-0.76%
-0.0080
统
汇
估
52
大成创新成长混合基金
160910
0.8830
2.0940
-0.79%
-0.0070
统
汇
估
53
大成沪深300指数基金
519300
0.9927
2.4027
-0.74%
-0.0074
统
汇
估
54
大成积极成长基金
519017
0.9860
2.0430
-0.70%
-0.0070
统
汇
估
55
大成价值增长基金
090001
0.8009
3.4609
-0.71%
-0.0057
统
汇
估
56
大成精选增值基金
090004
0.9461
2.9316
-0.63%
-0.0060
统
汇
估
57
大成景阳领先股票基金
519019
0.7620
3.7410
-0.52%
-0.0040
统
汇
估
58
大成蓝筹稳健基金
090003
0.7600
3.3300
-0.84%
-0.0064
统
汇
估
59
大成强化收益债券基金
090008
1.0587
1.1587
0.06%
0.0006
统
汇
估
60
大成行业轮动股票基金
090009
1.0390
1.0390
-0.76%
-0.0080
统
汇
估
61
大成优选基金
150002
0.9010
0.9340
-0.44%
-0.0040
统
汇
估
62
大成债券基金A\B
090002
1.0385
1.4635
-0.02%
-0.0002
统
汇
估
63
大成债券基金C类
092002
1.0146
1.4396
-0.02%
-0.0002
统
汇
估
64
东方策略成长股票基金
400007
1.4179
1.4179
-0.34%
-0.0049
统
汇
估
65
东方核心动力股票基金
400011
0.9183
0.9183
-0.80%
-0.0074
统
汇
估
66
东方精选混合基金
400003
0.9946
3.2890
-0.82%
-0.0082
统
汇
估
67
东方龙混合基金
400001
0.6542
2.4157
-0.21%
-0.0014
统
汇
估
68
东方稳健回报债券基金
400009
1.0430
1.0430
-0.10%
-0.0010
统
汇
估
69
东吴嘉禾优势精选基金
580001
0.7325
2.4525
-0.92%
-0.0068
统
汇
估
70
东吴价值成长双动力基金
580002
1.1904
1.7104
-0.61%
-0.0073
统
汇
估
71
东吴进取策略灵活配置混合基金
580005
1.0194
1.0194
-1.14%
-0.0118
统
汇
估
72
东吴行业轮动股票基金
580003
1.0167
1.0167
-0.89%
-0.0091
统
汇
估
73
东吴优信稳健债券基金A类
582001
0.9905
1.0025
-0.11%
-0.0011
统
汇
估
74
东吴优信稳健债券基金C类
582201
0.9872
0.9992
-0.12%
-0.0012
统
汇
估
75
富国沪深300增强基金
100038
0.9730
0.9730
-0.82%
-0.0080
统
汇
估
76
富国天博创新主题股票基金
519035
0.8477
2.9590
-0.71%
-0.0061
统
汇
估
77
富国天成红利灵活配置混合基金
100029
1.2551
1.3101
-0.73%
-0.0092
统
汇
估
78
富国天鼎中证红利指数增强基金
100032
1.3340
1.7770
-0.67%
-0.0090
统
汇
估
79
富国天丰强化收益债券基金
161010
1.0570
1.1620
0.00%
0.0000
统
汇
估
80
富国天合稳健优选股票基金
100026
0.9195
2.2990
-0.83%
-0.0077
统
汇
估
81
富国天惠成长基金
161005
1.3893
3.0693
-0.84%
-0.0118
统
汇
估
82
富国天利增长债券基金
100018
1.2462
1.9112
-0.02%
-0.0003
统
汇
估
83
富国天瑞强势地区精选混合基金
100022
0.8729
3.3956
-1.04%
-0.0092
统
汇
估
84
富国天益价值基金
100020
0.9039
3.9152
-0.37%
-0.0034
统
汇
估
85
富国天源平衡混合基金
100016
0.9699
2.2985
-0.76%
-0.0074
统
汇
估
86
富国优化增强债券基金A类
100035
1.0120
1.0120
-0.30%
-0.0030
统
汇
估
87
富国优化增强债券基金C类
100037
1.0090
1.0090
-0.20%
-0.0020
统
汇
估
88
富兰克林国海成长动力股票基金
450007
1.1726
1.1726
-1.10%
-0.0131
统
汇
估
89
富兰克林国海弹性股票基金
450002
1.3460
2.6060
-0.86%
-0.0117
统
汇
估
90
富兰克林国海沪深300指数增强基金
450008
1.0640
1.0640
-0.84%
-0.0090
统
汇
估
91
富兰克林国海潜力股票基金
450003
1.0808
1.4308
-0.80%
-0.0087
统
汇
估
92
富兰克林国海强化收益债券基金A
450005
1.0118
1.0518
-0.07%
-0.0007
统
汇
估
93
富兰克林国海强化收益债券基金C
450006
1.0098
1.0498
-0.07%
-0.0007
统
汇
估
94
富兰克林国海深化价值股票基金
450004
1.3907
1.5907
-0.99%
-0.0139
统
汇
估
95
富兰克林国海中国收益基金
450001
0.6268
2.1131
-0.41%
-0.0026
统
汇
估
96
工银瑞信大盘蓝筹股票基金
481008
1.3370
1.5370
-0.67%
-0.0090
统
汇
估
97
工银瑞信核心价值股票基金
481001
0.4559
3.8341
-0.46%
-0.0021
统
汇
估
98
工银瑞信红利股票基金
481006
0.9826
1.0226
-1.26%
-0.0125
统
汇
估
99
工银瑞信沪深300指数金
481009
1.1560
1.3210
-0.77%
-0.0090
统
汇
估
100
工银瑞信精选平衡混合基金
483003
0.7155
1.9064
-0.57%
-0.0041
统
汇
估
101
工银瑞信上证中央企业50指数基金
510060
1.5510
0.9920
-0.51%
-0.0080
统
汇
估
102
工银瑞信稳健成长股票基金
481004
1.3179
1.5679
-0.85%
-0.0113
统
汇
估
103
工银瑞信信用添利债券基金A
485107
1.1588
1.2288
-0.19%
-0.0022
统
汇
估
104
工银瑞信信用添利债券基金B
485007
1.1493
1.2193
-0.19%
-0.0022
统
汇
估
105
工银瑞信增强收益债券基金A
485105
1.0878
1.2828
-0.14%
-0.0015
统
汇
估
106
工银瑞信增强收益债券基金B
485005
1.0734
1.2684
-0.15%
-0.0016
统
汇
估
107
光大保德信动态优选混合基金
360011
0.9670
0.9670
-0.82%
-0.0080
统
汇
估
108
光大保德信均衡精选股票基金
360010
1.1325
1.2525
-0.69%
-0.0079
统
汇
估
109
光大保德信新增长基金
360006
1.2876
2.5676
-0.98%
-0.0127
统
汇
估
110
光大保德信优势配置股票基金
360007
0.7729
0.7729
-0.53%
-0.0041
统
汇
估
111
光大保德信增利收益债券基金A类
360008
1.0470
1.0470
-0.10%
-0.0010
统
汇
估
112
光大保德信增利收益债券基金C类
360009
1.0420
1.0420
-0.10%
-0.0010
统
汇
估
113
光大红利股票基金
360005
2.3785
3.0365
-0.51%
-0.0123
统
汇
估
114
光大量化核心
360001
0.9077
2.8814
-0.77%
-0.0070
统
汇
估
115
广发策略优选混合基金
270006
1.4885
2.4885
-0.69%
-0.0103
统
汇
估
116
广发大盘成长混合基金
270007
0.8839
0.8839
-0.69%
-0.0061
统
汇
估
117
广发核心精选股票基金
270008
1.4890
1.6490
-1.00%
-0.0150
统
汇
估
118
广发沪深300指数基金
270010
1.5460
1.6860
-0.77%
-0.0120
统
汇
估
119
广发聚丰股票基金
270005
0.7516
4.2288
-0.84%
-0.0064
统
汇
估
120
广发聚富基金
270001
1.2415
3.5515
-0.41%
-0.0051
统
汇
估
121
广发聚瑞股票基金
270021
1.0130
1.0130
-0.69%
-0.0070
统
汇
估
122
广发稳健增长基金
270002
1.4920
3.1370
-0.71%
-0.0106
统
汇
估
123
广发小盘成长股票基金
162703
2.0333
3.3433
-0.72%
-0.0148
统
汇
估
124
广发增强债券基金
270009
1.0840
1.1340
-0.09%
-0.0010
统
汇
估
125
广发中证500指数基金
162711
1.0270
1.0270
-1.16%
-0.0120
统
汇
估
126
国联安安心成长混合基金
253010
0.9210
1.9650
-0.32%
-0.0030
统
汇
估
127
国联安红利股票基金
257040
1.1000
1.4100
-0.63%
-0.0070
统
汇
估
128
国联安精选股票基金
257020
0.9350
2.7430
-0.74%
-0.0070
统
汇
估
129
国联安稳健混合基金
255010
1.5900
2.4700
-0.63%
-0.0100
统
汇
估
130
国联安小盘精选混合基金
257010
0.8270
2.9570
-0.96%
-0.0080
统
汇
估
131
国联安优势股票基金
257030
1.1450
1.2450
-0.95%
-0.0110
统
汇
估
132
国联安增利债券基金A类
253020
1.0580
1.0780
0.00%
0.0000
统
汇
估
133
国联安增利债券基金B类
253021
1.0580
1.0730
-0.09%
-0.0010
统
汇
估
134
国联安主题驱动股票基金
257050
0.9620
0.9620
-0.72%
-0.0070
统
汇
估
135
国泰沪深300指数基金
020011
0.6540
0.9360
-0.76%
-0.0050
统
汇
估
136
国泰金鼎价值精选混合基金
519021
0.9530
1.9220
-0.42%
-0.0040
统
汇
估
137
国泰金龙行业精选基金
020003
0.8800
3.6250
-0.68%
-0.0060
统
汇
估
138
国泰金龙债券基金A类
020002
1.0220
1.4010
-0.10%
-0.0010
统
汇
估
139
国泰金龙债券基金C类
020012
1.0200
1.3930
-0.10%
-0.0010
统
汇
估
140
国泰金鹿保本增值混合基金(二期)
020018
0.9980
1.1000
-0.10%
-0.0010
统
汇
估
141
国泰金马稳健回报基金
020005
0.8700
3.6010
-0.46%
-0.0040
统
汇
估
142
国泰金牛创新成长股票基金
020010
1.0460
1.1410
-0.76%
-0.0080
统
汇
估
143
国泰金鹏蓝筹价值混合基金
020009
1.0650
2.0060
-0.75%
-0.0080
统
汇
估
144
国泰金鹰增长基金
020001
0.9610
3.9030
-0.72%
-0.0070
统
汇
估
145
国泰区位优势股票基金
020015
1.1250
1.1700
-0.62%
-0.0070
统
汇
估
146
国泰双利债券基金A类
020019
1.1120
1.1220
-0.09%
-0.0010
统
汇
估
147
国泰双利债券基金C类
020020
1.1070
1.1170
-0.09%
-0.0010
统
汇
估
148
国泰中小盘成长股票基金
160211
0.9950
1.1880
-0.70%
-0.0070
统
汇
估
149
国投瑞银成长优选股票基金
121008
0.8891
2.2123
-0.92%
-0.0083
统
汇
估
150
国投瑞银创新动力股票基金
121005
0.9025
2.4754
-0.31%
-0.0028
统
汇
估
151
国投瑞银核心企业股票基金
121003
0.9508
2.4808
-0.70%
-0.0067
统
汇
估
152
国投瑞银景气行业基金
121002
0.9286
2.8976
-0.30%
-0.0028
统
汇
估
153
国投瑞银融华债券基金
121001
1.3426
2.3946
-0.11%
-0.0015
统
汇
估
154
国投瑞银瑞福进取股票基金
150001
0.6570
0.8820
-1.20%
-0.0080
统
汇
估
155
国投瑞银瑞福优先股票基金
121007
0.9460
1.0010
0.00%
0.0000
统
汇
估
156
国投瑞银稳定增利债券基金
121009
1.0389
1.1539
-0.01%
-0.0001
统
汇
估
157
国投瑞银稳健增长混合基金
121006
1.1830
1.4230
-0.59%
-0.0070
统
汇
估
158
海富通风格优势基金
519013
1.0990
2.0550
-0.72%
-0.0080
统
汇
估
159
海富通股票基金
519005
0.7040
2.6530
-0.85%
-0.0060
统
汇
估
160
海富通精选贰号基金
519015
0.6700
0.9900
-0.74%
-0.0050
统
汇
估
161
海富通精选基金
519011
0.8409
3.6716
-0.65%
-0.0055
统
汇
估
162
海富通领先成长股票基金
519025
1.2150
1.2150
-0.82%
-0.0100
统
汇
估
163
海富通强化回报混合基金
519007
0.7000
2.1960
-0.71%
-0.0050
统
汇
估
164
海富通收益增长基金
519003
0.7660
2.3810
-0.91%
-0.0070
统
汇
估
165
海富通稳健添利债券基金A类
519024
1.0710
1.0710
0.00%
0.0000
统
汇
估
166
海富通稳健添利债券基金C类
519023
1.0710
1.0710
0.00%
0.0000
统
汇
估
167
海富通中证100指数基金(LOF)
162307
0.9240
0.9240
-0.65%
-0.0060
统
汇
估
168
华安MSCI中国A股指数基金
040002
0.8740
3.3040
-0.79%
-0.0070
统
汇
估
169
华安宝利配置基金
040004
1.0680
3.3480
-0.65%
-0.0070
统
汇
估
170
华安策略优选股票基金
040008
0.7587
2.2950
-0.64%
-0.0049
统
汇
估
171
华安创新基金
040001
0.7210
3.4140
-0.83%
-0.0060
统
汇
估
172
华安动态灵活配置混合基金
040015
0.9770
0.9770
-0.41%
-0.0040
统
汇
估
173
华安核心优选股票基金
040011
1.1126
1.6126
-1.30%
-0.0146
统
汇
估
174
华安宏利股票基金
040005
2.4957
3.1157
-1.02%
-0.0258
统
汇
估
175
华安强化收益债券基金A类
040012
1.0330
1.0580
-0.10%
-0.0010
统
汇
估
176
华安强化收益债券基金B类
040013
1.0290
1.0540
-0.10%
-0.0010
统
汇
估
177
华安上证180交易型指数联接基金
040180
1.0300
1.0300
-0.68%
-0.0070
统
汇
估
178
华安上证180交易指数基金
510180
0.7030
2.6920
-0.71%
-0.0050
统
汇
估
179
华安稳定收益债券基金A
040009
1.1015
1.1315
-0.13%
-0.0014
统
汇
估
180
华安稳定收益债券基金B
040010
1.0923
1.1223
-0.13%
-0.0014
统
汇
估
181
华安中小盘成长股票基金
040007
1.1643
2.4792
-0.85%
-0.0100
统
汇
估
182
华宝收益增长混合基金
240008
3.2094
3.2094
-0.68%
-0.0220
统
汇
估
183
华宝兴业大盘精选股票基金
240011
1.7172
1.7972
-0.73%
-0.0127
统
汇
估
184
华宝兴业动力组合基金
240004
0.9565
3.4665
-0.97%
-0.0094
统
汇
估
185
华宝兴业多策略增长基金
240005
0.6703
4.2847
-1.05%
-0.0071
统
汇
估
186
华宝兴业先进成长基金
240009
2.3201
2.3201
-0.70%
-0.0163
统
汇
估
187
华宝兴业行业精选股票基金
240010
1.0091
1.0091
-0.71%
-0.0072
统
汇
估
188
华宝兴业增强收益债券基金A类
240012
1.0525
1.0625
-0.04%
-0.0004
统
汇
估
189
华宝兴业增强收益债券基金B类
240013
1.0480
1.0580
-0.05%
-0.0005
统
汇
估
190
华宝兴业中证100指数基金
240014
0.9450
0.9450
-0.53%
-0.0050
统
汇
估
191
华富策略精选灵活配置混合基金
410006
1.1302
1.1302
-0.82%
-0.0093
统
汇
估
192
华富成长趋势股票基金
410003
0.6815
0.9715
-0.86%
-0.0059
统
汇
估
193
华富价值增长灵活配置混合基金
410007
0.9015
0.9015
-0.66%
-0.0060
统
汇
估
194
华富竞争力优选基金
410001
0.7798
2.1690
-0.52%
-0.0041
统
汇
估
195
华富收益增强债券基金A类
410004
1.1213
1.2413
-0.03%
-0.0003
统
汇
估
196
华富收益增强债券基金B类
410005
1.1226
1.2326
-0.02%
-0.0002
统
汇
估
197
华富中证100指数基金
410008
0.9078
0.9078
-0.54%
-0.0049
统
汇
估
198
华商动态阿尔法灵活配置混合基金
630005
0.9290
0.9290
-1.07%
-0.0100
统
汇
估
199
华商领先企业混合基金
630001
1.0161
1.1211
-0.54%
-0.0055
统
汇
估
200
华商盛世成长股票基金
630002
1.6804
1.9454
-0.96%
-0.0163
统
汇
估
201
华商收益增强债券基金A类
630003
1.0680
1.1190
-0.19%
-0.0020
统
汇
估
202
华商收益增强债券基金B类
630103
1.0660
1.1140
-0.09%
-0.0010
统
汇
估
203
华夏策略精选灵活配置混合基金
002031
1.9820
1.9820
-0.90%
-0.0180
统
汇
估
204
华夏成长基金
000001
1.4080
3.1890
-0.91%
-0.0130
统
汇
估
205
华夏大盘精选基金
000011
10.3540
10.7340
-1.14%
-0.1190
统
汇
估
206
华夏复兴股票基金
000031
1.2500
1.2500
-1.26%
-0.0160
统
汇
估
207
华夏红利基金
002011
3.3090
4.1420
-0.99%
-0.0330
统
汇
估
208
华夏沪深300指数基金
000051
0.9180
0.9180
-0.76%
-0.0070
统
汇
估
209
华夏回报二号基金
002021
1.0910
2.3790
-0.64%
-0.0070
统
汇
估
210
华夏回报基金
002001
1.3380
3.3500
-0.59%
-0.0080
统
汇
估
211
华夏蓝筹核心混合基金
160311
1.2080
3.5280
-0.90%
-0.0110
统
汇
估
212
华夏平稳增长混合基金
519029
1.6500
2.3550
-1.14%
-0.0190
统
汇
估
213
华夏上证50指数基金
510050
2.2950
2.8600
-0.43%
-0.0100
统
汇
估
214
华夏盛世精选股票基金
000061
0.9430
0.9430
-0.95%
-0.0090
统
汇
估
215
华夏希望债券基金A类
001011
1.1210
1.2110
-0.09%
-0.0010
统
汇
估
216
华夏希望债券基金C类
001013
1.1140
1.2040
-0.09%
-0.0010
统
汇
估
217
华夏行业精选股票基金
160314
0.9580
4.2800
-0.93%
-0.0090
统
汇
估
218
华夏优势增长股票基金
000021
2.1290
2.2490
-1.02%
-0.0220
统
汇
估
219
华夏债券基金(A/B类)
001001
1.1070
1.5370
0.09%
0.0010
统
汇
估
220
华夏债券基金(C类)
001003
1.0900
1.5200
0.09%
0.0010
统
汇
估
221
华夏中小板股票基金
159902
2.6160
2.7160
-0.98%
-0.0260
统
汇
估
222
汇丰晋信2016基金
540001
2.0103
2.1103
-0.49%
-0.0098
统
汇
估
223
汇丰晋信2026生命周期基金
540004
1.2544
1.5744
-0.96%
-0.0122
统
汇
估
224
汇丰晋信大盘股票基金
540006
1.0549
1.1149
-1.02%
-0.0109
统
汇
估
225
汇丰晋信动态策略混合基金
540003
1.0875
1.2075
-1.13%
-0.0124
统
汇
估
226
汇丰晋信龙腾股票基金
540002
1.8007
2.2667
-1.08%
-0.0196
统
汇
估
227
汇丰晋信平稳增利债券基金
540005
1.0016
1.0016
0.00%
0.0000
统
汇
估
228
汇丰晋信中小盘股票基金
540007
0.9725
0.9725
-1.15%
-0.0113
统
汇
估
229
汇添富成长焦点股票基金
519068
1.1811
1.3611
-0.90%
-0.0107
统
汇
估
230
汇添富价值精选股票基金
519069
1.5690
1.5690
-0.88%
-0.0140
统
汇
估
231
汇添富均衡增长股票基金
519018
0.7714
2.4115
-0.98%
-0.0076
统
汇
估
232
汇添富蓝筹稳健混合基金
519066
1.4910
1.5210
-1.19%
-0.0180
统
汇
估
233
汇添富上证综合指数基金
470007
0.9760
0.9760
-0.61%
-0.0060
统
汇
估
234
汇添富优势精选混合基金
519008
2.8595
4.4195
-0.83%
-0.0239
统
汇
估
235
汇添富增强收益债券基金
519078
1.0780
1.1280
-0.09%
-0.0010
统
汇
估
236
嘉实策略增长混合基金
070011
1.1550
1.4290
-0.86%
-0.0100
统
汇
估
237
嘉实超短债基金
070009
1.0025
1.1164
0.00%
0.0000
统
汇
估
238
嘉实成长收益基金
070001
0.9077
3.1165
-0.79%
-0.0072
统
汇
估
239
嘉实多元收益债券基金A类
070015
1.0950
1.1760
-0.18%
-0.0020
统
汇
估
240
嘉实多元收益债券基金B类
070016
1.0910
1.1700
-0.09%
-0.0010
统
汇
估
241
嘉实服务增值基金
070006
3.6760
4.0460
-1.05%
-0.0390
统
汇
估
242
嘉实沪深300指数基金
160706
0.8350
2.7030
-0.83%
-0.0070
统
汇
估
243
嘉实回报灵活配置混合基金
070018
1.0090
1.0200
-0.79%
-0.0080
统
汇
估
244
嘉实量化阿尔法股票基金
070017
1.1550
1.2350
-0.94%
-0.0110
统
汇
估
245
嘉实稳健基金
070003
0.9060
2.5980
-0.88%
-0.0080
统
汇
估
246
嘉实研究精选股票基金
070013
1.5230
1.7330
-0.98%
-0.0150
统
汇
估
247
嘉实优质企业股票基金
070099
0.7730
1.6690
-1.15%
-0.0090
统
汇
估
248
嘉实增长基金
070002
4.3180
4.9090
-0.85%
-0.0370
统
汇
估
249
嘉实债券基金
070005
1.2760
1.7010
-0.08%
-0.0010
统
汇
估
250
嘉实中证锐联基本面50指数基金
160716
0.9080
0.9080
-0.33%
-0.0030
统
汇
估
251
嘉实主题精选基金
070010
1.2930
2.8010
-1.75%
-0.0230
统
汇
估
252
建信核心精选股票基金
530006
1.0580
1.6380
-0.84%
-0.0090
统
汇
估
253
建信恒久价值股票基金
530001
0.7445
2.2727
-0.84%
-0.0063
统
汇
估
254
建信沪深300指数基金(LOF)
165309
0.9300
0.9300
-0.75%
-0.0070
统
汇
估
255
建信收益增强债券基金A类
530009
1.0360
1.0360
0.00%
0.0000
统
汇
估
256
建信收益增强债券基金C类
531009
1.0320
1.0320
-0.10%
-0.0010
统
汇
估
257
建信稳定增利债券基金
530008
1.1590
1.2240
-0.17%
-0.0020
统
汇
估
258
建信优化配置混合基金
530005
0.8782
1.4282
-0.48%
-0.0042
统
汇
估
259
建信优选成长股票基金
530003
0.9749
2.4249
-0.88%
-0.0087
统
汇
估
260
交银施罗德保本混合基金
519697
1.0610
1.0810
-0.09%
-0.0010
统
汇
估
261
交银施罗德成长股票基金
519692
2.5239
2.7689
-1.01%
-0.0258
统
汇
估
262
交银施罗德精选基金
519688
0.9642
3.1100
-0.52%
-0.0050
统
汇
估
263
交银施罗德蓝筹股票基金
519694
0.8510
0.8660
-0.85%
-0.0073
统
汇
估
264
交银施罗德上证180公司治理ETF基金
519686
0.9300
0.9300
-0.75%
-0.0070
统
汇
估
265
交银施罗德稳健混合基金
519690
1.4274
2.8824
-0.69%
-0.0099
统
汇
估
266
交银施罗德先锋股票基金
519698
1.1426
1.1676
-0.55%
-0.0063
统
汇
估
267
交银施罗德增利债券基金A/B
519680
1.0214
1.1924
0.01%
0.0001
统
汇
估
268
交银施罗德增利债券基金C
519682
1.0170
1.1830
0.01%
0.0001
统
汇
估
269
金鹰成份股优选基金
210001
0.7130
2.4449
-0.93%
-0.0067
统
汇
估
270
金鹰红利价值灵活配置混合基金
210002
1.1391
1.4271
-1.08%
-0.0124
统
汇
估
271
金鹰行业优势股票基金
210003
0.9769
0.9769
-0.71%
-0.0070
统
汇
估
272
金鹰中小盘精选基金
162102
1.0999
2.4599
-0.93%
-0.0103
统
汇
估
273
金元比联宝石动力混合基金
620001
1.0259
1.0359
-0.02%
-0.0002
统
汇
估
274
金元比联成长动力灵活配置混合基金
620002
1.1030
1.2730
-0.54%
-0.0060
统
汇
估
275
金元比联丰利债券基金
620003
0.9910
1.0010
0.00%
0.0000
统
汇
估
276
金元比联价值增长股票基金
620004
0.9560
0.9560
-0.73%
-0.0070
统
汇
估
277
景顺长城鼎益基金
162605
1.0520
3.1520
-1.13%
-0.0120
统
汇
估
278
景顺长城动力平衡基金
260103
0.7588
3.0488
-0.56%
-0.0043
统
汇
估
279
景顺长城公司治理股票基金
260111
1.2590
1.4490
-0.94%
-0.0120
统
汇
估
280
景顺长城精选蓝筹股票基金
260110
0.9060
0.9060
-0.98%
-0.0090
统
汇
估
281
景顺长城内需增长贰号基金
260109
1.1130
2.3010
-0.54%
-0.0060
统
汇
估
282
景顺长城内需增长基金
260104
3.7710
4.7690
-0.50%
-0.0190
统
汇
估
283
景顺长城能源基建股票基金
260112
1.0030
1.0030
-1.08%
-0.0110
统
汇
估
284
景顺长城新兴成长基金
260108
0.9480
2.2980
-0.94%
-0.0090
统
汇
估
285
景顺长城优选股票基金
260101
1.1254
3.0361
-0.94%
-0.0107
统
汇
估
286
景顺长城资源垄断基金
162607
0.8350
2.7960
-0.48%
-0.0040
统
汇
估
287
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合基金
690001
1.1680
1.1980
-0.60%
-0.0070
统
汇
估
288
民生加银增强收益债券基金A类
690002
1.0570
1.0570
-0.09%
-0.0010
统
汇
估
289
民生加银增强收益债券基金C类
690202
1.0540
1.0540
-0.09%
-0.0010
统
汇
估
290
摩根士丹利华鑫基础行业基金
233001
0.5484
2.0934
-0.80%
-0.0044
统
汇
估
291
摩根士丹利华鑫领先优势股票基金
233006
1.1654
1.1654
-0.78%
-0.0092
统
汇
估
292
摩根士丹利华鑫资源优选基金
163302
1.9798
3.2148
-0.97%
-0.0194
统
汇
估
293
南方宝元债券基金
202101
1.1597
2.3797
-0.22%
-0.0026
统
汇
估
294
南方避险增值基金
202202
2.3393
2.8833
-0.03%
-0.0008
统
汇
估
295
南方成份精选股票基金
202005
0.9548
0.9548
-0.95%
-0.0092
统
汇
估
296
南方多利中短期债券基金
202102
1.0580
1.1912
-0.15%
-0.0016
统
汇
估
297
南方高增长基金
160106
1.5624
2.8664
-0.98%
-0.0155
统
汇
估
298
南方恒元保本混合基金
202211
1.1070
1.1270
-0.36%
-0.0040
统
汇
估
299
南方沪深300指数基金
202015
1.2180
1.2780
-0.73%
-0.0090
统
汇
估
300
南方积极配置
160105
1.1832
2.5472
-0.87%
-0.0104
统
汇
估
301
南方绩优成长股票基金
202003
1.4570
2.1270
-0.85%
-0.0125
统
汇
估
302
南方隆元产业主题股票基金
202007
0.6790
0.6790
-0.44%
-0.0030
统
汇
估
303
南方深证成份交易型指数基金
159903
1.2390
1.2390
-0.96%
-0.0120
统
汇
估
304
南方盛元红利股票基金
202009
0.9970
1.0360
-0.89%
-0.0090
统
汇
估
305
南方稳健成长贰号基金
202002
0.9146
1.9438
-0.65%
-0.0060
统
汇
估
306
南方稳健成长基金
202001
1.0634
2.8584
-0.67%
-0.0072
统
汇
估
307
南方优选价值股票基金
202011
1.3290
1.5490
-0.82%
-0.0110
统
汇
估
308
南方中证500指数基金(LOF)
160119
1.2040
1.2040
-1.23%
-0.0150
统
汇
估
309
农银汇理策略价值股票基金
660004
0.9902
0.9902
-0.55%
-0.0055
统
汇
估
310
农银汇理恒久增利债券基金
660002
1.0277
1.0307
0.01%
0.0001
统
汇
估
311
农银汇理平衡双利混合基金
660003
1.0687
1.1187
-0.94%
-0.0101
统
汇
估
312
农银汇理行业成长股票基金
660001
1.2152
1.6152
-1.16%
-0.0143
统
汇
估
313
诺安成长股票基金
320007
1.0790
1.2190
-1.19%
-0.0130
统
汇
估
314
诺安股票基金
320003
1.0398
2.9233
-0.49%
-0.0051
统
汇
估
315
诺安价值增长股票基金
320005
0.9350
1.8800
-0.71%
-0.0067
统
汇
估
316
诺安灵活配置混合基金
320006
1.0590
1.4790
-0.66%
-0.0070
统
汇
估
317
诺安平衡基金
320001
0.7810
3.0410
-0.85%
-0.0067
统
汇
估
318
诺安优化收益债券基金
320004
1.1003
1.1599
-0.04%
-0.0004
统
汇
估
319
诺安增利债券基金
320008
1.0180
1.0180
-0.10%
-0.0010
统
汇
估
320
诺安中证100指数基金
320010
0.9030
0.9030
-0.55%
-0.0050
统
汇
估
321
诺德成长优势股票基金
570005
1.0460
1.0460
-0.85%
-0.0090
统
汇
估
322
诺德价值优势股票基金
570001
0.9361
0.9361
-0.75%
-0.0071
统
汇
估
323
诺德增强收益债券基金
573003
1.0350
1.0350
-0.19%
-0.0020
统
汇
估
324
诺德主题灵活配置混合基金
571002
1.1683
1.1683
-0.66%
-0.0078
统
汇
估
325
鹏华动力增长混合基金
160610
1.2710
1.5710
-1.09%
-0.0140
统
汇
估
326
鹏华丰收债券基金
160612
1.0970
1.2170
-0.09%
-0.0010
统
汇
估
327
鹏华沪深300指数基金
160615
1.1530
1.2130
-0.77%
-0.0090
统
汇
估
328
鹏华价值优势股票基金
160607
0.8740
2.7050
-0.57%
-0.0050
统
汇
估
329
鹏华精选成长股票基金
206002
0.9760
0.9760
-0.71%
-0.0070
统
汇
估
330
鹏华普天收益基金
160603
0.8110
3.2570
-0.86%
-0.0070
统
汇
估
331
鹏华普天债券基金A
160602
1.1740
1.3730
-0.09%
-0.0010
统
汇
估
332
鹏华普天债券基金B
160608
1.1380
1.3370
-0.09%
-0.0010
统
汇
估
333
鹏华盛世创新股票基金
160613
1.6130
1.6430
-1.53%
-0.0250
统
汇
估
334
鹏华行业成长基金
206001
0.9841
3.7539
-0.69%
-0.0068
统
汇
估
335
鹏华优质治理股票基金
160611
1.0830
1.1130
-0.91%
-0.0100
统
汇
估
336
鹏华中国50基金
160605
1.7920
3.4220
-0.83%
-0.0150
统
汇
估
337
浦银安盛成长价值股票基金
519110
0.8910
0.8910
-1.00%
-0.0090
统
汇
估
338
浦银安盛红利精选股票基金
519115
0.9380
0.9380
-0.85%
-0.0080
统
汇
估
339
浦银安盛优化收益债券基金
519111
0.9980
0.9980
0.00%
0.0000
统
汇
估
340
浦银精致生活灵活配置混合型基金
519113
1.0040
1.0040
-0.89%
-0.0090
统
汇
估
341
融通动力先锋股票基金
161609
1.3350
1.8550
-0.67%
-0.0090
统
汇
估
342
融通巨潮100指数基金
161607
0.9950
2.5090
-0.50%
-0.0050
统
汇
估
343
融通蓝筹成长基金
161605
1.2580
2.5080
-0.63%
-0.0080
统
汇
估
344
融通领先成长股票基金
161610
1.0330
2.8400
-0.29%
-0.0030
统
汇
估
345
融通内需驱动股票基金
161611
0.9990
1.0990
-1.28%
-0.0130
统
汇
估
346
融通深证100指数基金
161604
1.2960
2.6460
-0.92%
-0.0120
统
汇
估
347
融通新蓝筹基金
161601
0.8399
3.1349
-0.96%
-0.0081
统
汇
估
348
融通行业景气基金
161606
1.0030
2.9430
-1.18%
-0.0120
统
汇
估
349
融通债券基金
161603
1.0550
1.4600
0.00%
0.0000
统
汇
估
350
上投摩根阿尔法基金
377010
3.1182
5.0382
-0.71%
-0.0223
统
汇
估
351
上投摩根成长先锋基金
378010
1.6058
2.2858
-0.63%
-0.0101
统
汇
估
352
上投摩根纯债债券基金A类
371020
1.0210
1.0210
0.00%
0.0000
统
汇
估
353
上投摩根纯债债券基金B类
371120
1.0180
1.0180
0.00%
0.0000
统
汇
估
354
上投摩根内需动力基金
377020
1.1094
1.2894
-0.76%
-0.0085
统
汇
估
355
上投摩根双核平衡混合基金
373020
1.1456
1.1956
-1.01%
-0.0117
统
汇
估
356
上投摩根双息平衡基金
373010
0.9017
2.3309
-0.87%
-0.0079
统
汇
估
357
上投摩根中国优势
375010
2.2593
5.3293
-0.30%
-0.0067
统
汇
估
358
上投摩根中小盘股票基金
379010
1.3560
1.3960
-0.88%
-0.0120
统
汇
估
359
申万巴黎竞争优势基金
310368
1.4565
1.6065
-1.14%
-0.0168
统
汇
估
360
申万巴黎盛利精选基金
310308
0.9293
2.5013
-1.09%
-0.0102
统
汇
估
361
申万巴黎盛利强化基金
310318
0.9759
1.7669
-0.41%
-0.0040
统
汇
估
362
申万巴黎添益宝债券基金A类
310378
1.0460
1.0530
-0.19%
-0.0020
统
汇
估
363
申万巴黎添益宝债券基金B类
310379
1.0420
1.0490
-0.19%
-0.0020
统
汇
估
364
申万巴黎消费增长股票基金
310388
1.0620
1.0970
-0.93%
-0.0100
统
汇
估
365
申万巴黎新动力基金
310328
0.7484
2.6301
-1.11%
-0.0084
统
汇
估
366
申万巴黎新经济混合基金
310358
0.7161
2.0480
-1.04%
-0.0075
统
汇
估
367
泰达荷银风险预算基金
162205
1.4891
2.3941
-0.18%
-0.0027
统
汇
估
368
泰达荷银合丰成长基金
162201
1.0440
2.8590
-1.28%
-0.0135
统
汇
估
369
泰达荷银合丰稳定基金
162203
0.6626
2.6026
-0.39%
-0.0026
统
汇
估
370
泰达荷银合丰周期基金
162202
0.9334
2.9584
-1.04%
-0.0098
统
汇
估
371
泰达荷银红利先锋股票基金
162212
0.9480
0.9480
-0.84%
-0.0080
统
汇
估
372
泰达荷银集利债券基金A类
162210
1.0275
1.0555
-0.05%
-0.0005
统
汇
估
373
泰达荷银集利债券基金C类
162299
1.0212
1.0492
-0.05%
-0.0005
统
汇
估
374
泰达荷银品质生活混合基金
162211
1.0920
1.1920
-0.91%
-0.0100
统
汇
估
375
泰达荷银市值优选股票基金
162209
0.7161
0.7161
-0.89%
-0.0064
统
汇
估
376
泰达荷银首选企业股票基金
162208
1.5036
1.5536
-0.40%
-0.0061
统
汇
估
377
泰达荷银效率优选基金
162207
0.7714
1.8554
-0.81%
-0.0063
统
汇
估
378
泰达荷银行业精选基金
162204
4.4207
4.6407
-0.77%
-0.0342
统
汇
估
379
泰信蓝筹精选股票基金
290006
1.0453
1.1953
-0.95%
-0.0100
统
汇
估
380
泰信双息双利债券基金
290003
1.0258
1.1601
-0.14%
-0.0014
统
汇
估
381
泰信先行策略基金
290002
0.6858
2.5658
-1.24%
-0.0086
统
汇
估
382
泰信优势增长灵活配置混合基金
290005
1.1740
1.3040
-0.93%
-0.0110
统
汇
估
383
泰信优质生活股票基金
290004
1.1757
1.6757
-1.30%
-0.0155
统
汇
估
384
泰信增强收益债券基金A类
290007
0.9751
0.9751
-0.03%
-0.0003
统
汇
估
385
泰信增强收益债券基金B类
291007
0.9726
0.9726
-0.03%
-0.0003
统
汇
估
386
天弘精选混合基金
420001
0.5771
1.6993
-0.60%
-0.0035
统
汇
估
387
天弘永定价值成长股票基金
420003
1.0517
1.2417
-1.02%
-0.0108
统
汇
估
388
天弘永利债券基金A
420002
1.0104
1.0832
-0.02%
-0.0002
统
汇
估
389
天弘永利债券基金B
420102
1.0114
1.0918
-0.02%
-0.0002
统
汇
估
390
天弘周期策略股票基金
420005
0.9770
0.9770
-0.81%
-0.0080
统
汇
估
391
天治财富增长基金
350001
0.7247
2.2700
-0.79%
-0.0058
统
汇
估
392
天治创新先锋股票基金
350005
1.1999
1.1999
-1.06%
-0.0128
统
汇
估
393
天治核心成长基金
163503
0.5606
2.1039
-1.20%
-0.0068
统
汇
估
394
天治品质优选基金
350002
0.8570
3.3670
-1.27%
-0.0110
统
汇
估
395
天治趋势精选灵活配置混合基金
350007
0.9840
0.9840
-0.91%
-0.0090
统
汇
估
396
天治稳健双盈债券基金
350006
1.0259
1.0259
-0.04%
-0.0004
统
汇
估
397
万家180指数基金
519180
0.7271
3.0671
-0.63%
-0.0046
统
汇
估
398
万家公用事业行业股票基金
161903
0.8195
2.2300
-1.11%
-0.0092
统
汇
估
399
万家和谐增长混合基金
519181
0.6576
1.4243
-0.62%
-0.0041
统
汇
估
400
万家精选股票基金
519185
0.9963
1.0763
-0.44%
-0.0044
统
汇
估
401
万家双引擎灵活配置混合基金
519183
1.0155
1.5055
-0.98%
-0.0101
统
汇
估
402
万家稳健增利债券基金A类
519186
1.0132
1.0132
-0.01%
-0.0001
统
汇
估
403
万家稳健增利债券基金C类
519187
1.0109
1.0109
-0.01%
-0.0001
统
汇
估
404
万家增强收益债券基金
161902
1.1060
1.6131
0.07%
0.0008
统
汇
估
405
新华泛资源优势灵活配置混合基金
519091
0.9910
0.9910
-0.40%
-0.0040
统
汇
估
406
新华优选成长股票基金
519089
1.9379
1.9879
-0.45%
-0.0088
统
汇
估
407
新华优选分红基金
519087
0.8172
2.5055
-0.52%
-0.0043
统
汇
估
408
信诚经典优债债券基金A类
550006
1.0210
1.0310
0.00%
0.0000
统
汇
估
409
信诚经典优债债券基金B类
550007
1.0150
1.0250
0.00%
0.0000
统
汇
估
410
信诚精萃成长股票基金
550002
0.8989
2.1068
-1.21%
-0.0110
统
汇
估
411
信诚三得益债券基金A类
550004
1.0590
1.0920
0.00%
0.0000
统
汇
估
412
信诚三得益债券基金B类
550005
1.0500
1.0830
0.00%
0.0000
统
汇
估
413
信诚盛世蓝筹股票基金
550003
1.6240
1.6240
-1.16%
-0.0190
统
汇
估
414
信诚四季红混合基金
550001
0.9453
2.1063
-1.23%
-0.0118
统
汇
估
415
信诚优胜精选股票基金
550008
1.0340
1.0340
-1.15%
-0.0120
统
汇
估
416
信达澳银精华灵活配置基金
610002
1.2670
1.4670
-0.78%
-0.0100
统
汇
估
417
信达澳银领先增长股票基金
610001
1.0993
1.3793
-1.06%
-0.0118
统
汇
估
418
信达澳银稳定价值债券基金A类
610003
1.0050
1.0050
-0.10%
-0.0010
统
汇
估
419
信达澳银稳定价值债券基金B类
610103
1.0010
1.0010
-0.10%
-0.0010
统
汇
估
420
信达澳银中小盘股票基金
610004
0.9970
0.9970
-0.80%
-0.0080
统
汇
估
421
兴业可转债混合基金
340001
1.1725
2.7985
-0.29%
-0.0034
统
汇
估
422
兴业磐稳增利债券基金
340009
1.0217
1.0217
0.02%
0.0002
统
汇
估
423
兴业趋势混合基金
163402
1.1059
5.6032
-0.48%
-0.0053
统
汇
估
424
兴业全球视野股票基金
340006
3.3764
3.3764
-0.49%
-0.0165
统
汇
估
425
兴业社会责任股票基金
340007
1.3800
1.5700
-1.57%
-0.0220
统
汇
估
426
兴业有机增长灵活配置混合基金
340008
1.1250
1.1250
-0.44%
-0.0050
统
汇
估
427
易方达50指数基金
110003
0.8393
2.6893
-0.50%
-0.0042
统
汇
估
428
易方达策略成长二号基金
112002
1.4680
3.0030
-0.81%
-0.0120
统
汇
估
429
易方达策略成长基金
110002
3.9560
4.7860
-0.80%
-0.0320
统
汇
估
430
易方达沪深300指数基金
110020
0.9860
0.9860
-0.80%
-0.0080
统
汇
估
431
易方达积极成长基金
110005
1.1782
4.2138
-0.80%
-0.0095
统
汇
估
432
易方达价值成长混合基金
110010
1.4069
1.4669
-0.81%
-0.0115
统
汇
估
433
易方达价值精选股票基金
110009
1.2669
2.5269
-0.71%
-0.0090
统
汇
估
434
易方达科汇灵活配置混合基金
110012
1.5010
5.2830
-0.66%
-0.0100
统
汇
估
435
易方达科翔股票基金
110013
1.4180
5.3820
-0.91%
-0.0130
统
汇
估
436
易方达科讯股票基金
110029
0.7351
4.1901
-1.04%
-0.0077
统
汇
估
437
易方达平稳增长基金
110001
1.4400
2.6900
-0.83%
-0.0120
统
汇
估
438
易方达深证100ETF
159901
3.9220
4.0420
-1.03%
-0.0410
统
汇
估
439
易方达深证100ETF联接基金
110019
0.9570
0.9570
-0.93%
-0.0090
统
汇
估
440
易方达稳健收益债券基金A
110007
1.0849
1.1785
-0.23%
-0.0025
统
汇
估
441
易方达稳健收益债券基金B
110008
1.0894
1.1860
-0.24%
-0.0026
统
汇
估
442
易方达行业领先企业股票基金
110015
1.2690
1.3040
-0.86%
-0.0110
统
汇
估
443
易方达增强回报债券基金A
110017
1.0780
1.1880
-0.09%
-0.0010
统
汇
估
444
易方达增强回报债券基金B
110018
1.0770
1.1770
-0.09%
-0.0010
统
汇
估
445
易方达中小盘股票基金
110011
1.6043
1.6443
-1.25%
-0.0203
统
汇
估
446
益民创新优势基金
560003
0.8932
0.9132
-0.95%
-0.0086
统
汇
估
447
益民多利债券基金
560005
1.0455
1.0865
-0.10%
-0.0010
统
汇
估
448
益民红利成长混合基金
560002
0.6860
1.8212
-0.72%
-0.0050
统
汇
估
449
银河沪深300价值指数基金
519671
0.9760
0.9760
-0.51%
-0.0050
统
汇
估
450
银河竞争优势成长股票基金
519668
1.3051
1.5801
-1.11%
-0.0146
统
汇
估
451
银河行业优选股票基金
519670
1.0570
1.2070
-1.31%
-0.0140
统
汇
估
452
银河银联收益基金
151002
1.5720
2.0520
-0.25%
-0.0039
统
汇
估
453
银河银联稳健基金
151001
0.9815
3.1549
-0.96%
-0.0095
统
汇
估
454
银河银泰分红基金
150103
0.9074
3.4474
-0.59%
-0.0054
统
汇
估
455
银河银信添利债券基金A
519667
1.0234
1.2614
-0.08%
-0.0008
统
汇
估
456
银河银信添利债券基金B
519666
1.0153
1.2533
-0.08%
-0.0008
统
汇
估
457
银华保本增值基金
180002
1.0003
1.0003
0.01%
0.0001
统
汇
估
458
银华-道琼斯88精选基金
180003
1.0572
2.8572
-0.51%
-0.0054
统
汇
估
459
银华富裕主题股票基金
180012
1.1491
2.0841
-1.09%
-0.0127
统
汇
估
460
银华和谐主题灵活配置混合基金
180018
1.1210
1.2010
-1.23%
-0.0140
统
汇
估
461
银华核心价值优选股票基金
519001
1.4921
5.0434
-0.99%
-0.0149
统
汇
估
462
银华沪深300指数基金(LOF)
161811
0.9950
0.9950
-0.80%
-0.0080
统
汇
估
463
银华领先策略股票基金
180013
1.6228
2.0028
-1.46%
-0.0241
统
汇
估
464
银华内需精选股票基金
161810
0.9990
0.9500
-1.19%
-0.0120
统
汇
估
465
银华优势企业基金
180001
1.0928
2.7228
-0.60%
-0.0066
统
汇
估
466
银华优质增长股票基金
180010
1.9124
3.1124
-0.90%
-0.0173
统
汇
估
467
银华增强收益债券基金
180015
1.0850
1.1950
-0.28%
-0.0030
统
汇
估
468
友邦华泰积极成长基金
460002
0.9615
0.9915
-0.78%
-0.0076
统
汇
估
469
友邦华泰价值增长基金
460005
1.2400
1.5500
-0.83%
-0.0104
统
汇
估
470
友邦华泰上证红利基金
510880
2.5460
1.6990
-0.59%
-0.0150
统
汇
估
471
友邦华泰盛世中国基金
460001
0.6083
2.6166
-0.73%
-0.0045
统
汇
估
472
友邦华泰行业领先股票基金
460007
0.8000
0.8000
-0.74%
-0.0060
统
汇
估
473
友邦华泰增利债券基金A类
519519
1.1004
1.2104
-0.02%
-0.0002
统
汇
估
474
友邦华泰增利债券基金B类
460003
1.0928
1.2028
-0.02%
-0.0002
统
汇
估
475
招商安本增利债券基金
217008
1.2387
1.3387
-0.04%
-0.0005
统
汇
估
476
招商安泰股票基金
217001
0.5705
3.4445
-0.94%
-0.0054
统
汇
估
477
招商安泰平衡基金
217002
1.4828
2.6278
-0.70%
-0.0105
统
汇
估
478
招商安泰债券A类
217003
1.1021
1.4786
0.03%
0.0003
统
汇
估
479
招商安泰债券B类
217203
1.1022
1.4587
0.04%
0.0004
统
汇
估
480
招商安心收益债券基金
217011
1.1260
1.1260
-0.09%
-0.0010
统
汇
估
481
招商大盘蓝筹基金
217010
1.3700
1.5700
-1.01%
-0.0140
统
汇
估
482
招商核心价值基金
217009
1.0365
1.1265
-1.03%
-0.0108
统
汇
估
483
招商先锋基金
217005
0.7094
2.6594
-0.80%
-0.0057
统
汇
估
484
招商行业领先股票基金
217012
1.0950
1.0950
-1.08%
-0.0120
统
汇
估
485
招商优质成长基金
161706
1.3583
3.2686
-1.29%
-0.0177
统
汇
估
486
招商中小盘精选股票基金
217013
0.9940
0.9940
-0.30%
-0.0030
统
汇
估
487
中海分红增利混合基金
398011
0.7623
2.1623
-1.09%
-0.0084
统
汇
估
488
中海蓝筹灵活配置混合基金
398031
1.0345
1.2945
-0.91%
-0.0095
统
汇
估
489
中海量化策略股票基金
398041
1.0080
1.0100
-0.69%
-0.0070
统
汇
估
490
中海能源策略混合基金
398021
0.8968
1.2068
-0.81%
-0.0073
统
汇
估
491
中海稳健收益债券基金
395001
1.0110
1.2010
-0.09%
-0.0010
统
汇
估
492
中海优质成长基金
398001
0.5482
2.8096
-0.71%
-0.0055
统
汇
估
493
中欧价值发现股票基金
166005
0.8760
0.8760
-1.02%
-0.0090
统
汇
估
494
中欧稳健收益债券基金A类
166003
1.0442
1.0708
0.06%
0.0006
统
汇
估
495
中欧稳健收益债券基金C类
166004
1.0428
1.0668
0.06%
0.0006
统
汇
估
496
中欧新蓝筹灵活配置混合基金
166002
1.1813
1.4513
-0.66%
-0.0078
统
汇
估
497
中欧新趋势股票基金
166001
0.9493
1.2093
-0.67%
-0.0064
统
汇
估
498
中信红利精选基金
288002
2.5312
3.9312
-0.89%
-0.0228
统
汇
估
499
中信经典配置基金
288001
0.9899
3.1299
-0.51%
-0.0051
统
汇
估
500
中信稳定双利债券基金
288102
1.0928
1.4728
-0.01%
-0.0001
统
汇
估
501
中银持续增长股票基金
163803
0.7975
2.8398
-0.50%
-0.0040
统
汇
估
502
中银动态策略股票基金
163805
1.2010
1.3710
-0.68%
-0.0082
统
汇
估
503
中银收益混合基金
163804
0.9062
2.0862
-0.63%
-0.0057
统
汇
估
504
中银稳健增利债券基金
163806
1.0690
1.0790
0.00%
0.0000
统
汇
估
505
中银行业优选灵活配置混合基金
163807
1.1388
1.2088
-0.45%
-0.0052
统
汇
估
506
中银中国精选混合基金
163801
1.5951
3.3051
-0.89%
-0.0143
统
汇
估
507
中银中证100指数增强基金
163808
0.9440
0.9540
-0.53%
-0.0050
统
汇
估
508
中邮核心成长股票基金
590002
0.7520
0.7520
-1.33%
-0.0101
统
汇
估
509
中邮核心优势灵活配置混合基金
590003
1.0420
1.0920
-1.23%
-0.0130
统
汇
估
510
中邮核心优选股票基金
590001
1.5004
2.7204
-1.67%
-0.0255
统
汇
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