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最新净值日期:2008-08-19

高级显示模式集合理财 QDII 基金公司网址此页只显示最新净值日期更新的基金

序号	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	日增长率	日增长值	功能导航
1	宝康灵活配置基金	240002	1.1926	2.7826	0.83%	0.0098	统汇估
2	宝康消费品基金	240001	0.9887	3.0028	1.03%	0.0101	统汇估
3	宝康债券型基金	240003	1.1411	1.5411	0.06%	0.0007	统汇估
4	宝盈策略增长股票基金	213003	0.9846	1.1846	0.41%	0.0040	统汇估
5	宝盈泛沿海区域增长基金	213002	0.6013	2.2392	0.08%	0.0005	统汇估
6	宝盈鸿利收益基金	213001	0.6351	2.5071	1.18%	0.0074	统汇估
7	宝盈增强收益债券基金	213007	1.0114	1.0114	0.07%	0.0007	统汇估
8	宝盈资源优选股票基金	213008	0.8119	0.8831	0.99%	0.0080	统汇估
9	博时第三产业成长股票基金	050008	0.9180	2.0310	0.77%	0.0070	统汇估
10	博时价值增长贰号基金	050201	0.5890	2.0440	0.68%	0.0040	统汇估
11	博时价值增长基金	050001	0.6130	3.1150	0.66%	0.0040	统汇估
12	博时精选股票基金	050004	1.2702	2.6602	0.71%	0.0089	统汇估
13	博时平衡配置混合基金	050007	1.0120	2.0730	0.60%	0.0060	统汇估
14	博时特许价值股票基金	050010	0.9740	0.9740	0.00%	0.0000	统汇估
15	博时稳定价值债券基金A类	050106	1.0830	1.1210	0.09%	0.0010	统汇估
16	博时稳定价值债券基金B类	050006	1.0800	1.1180	0.19%	0.0020	统汇估
17	博时新兴成长股票基金	050009	0.6620	2.4840	0.91%	0.0060	统汇估
18	博时裕富指数基金	050002	0.6630	2.6430	1.38%	0.0090	统汇估
19	博时主题行业基金	160505	1.5760	3.0370	1.09%	0.0170	统汇估
20	长城安心回报混合基金	200007	0.5566	1.5630	1.02%	0.0056	统汇估
21	长城久富核心成长股票基金	162006	1.1923	3.0731	0.63%	0.0075	统汇估
22	长城久恒平衡基金	200001	1.2300	2.3400	0.41%	0.0050	统汇估
23	长城久泰中信标普300基金	200002	0.9163	3.7763	1.36%	0.0123	统汇估
24	长城品牌优选股票基金	200008	0.7132	0.7132	1.52%	0.0107	统汇估
25	长城消费增值股票基金	200006	0.6684	2.1084	1.06%	0.0070	统汇估
26	长盛成长价值基金	080001	0.7070	2.5510	1.43%	0.0100	统汇估
27	长盛创新先锋灵活配置混合基金	080002	0.9730	0.9730	0.30%	0.0029	统汇估
28	长盛动态精选基金	510081	0.7946	2.4946	0.86%	0.0068	统汇估
29	长盛同德主题增长股票基金	519039	0.6190	1.7738	0.96%	0.0059	统汇估
30	长盛同智优势成长混合基金	160805	0.7537	2.0949	0.84%	0.0063	统汇估
31	长盛债券基金	510080	1.1295	1.7995	0.14%	0.0016	统汇估
32	长盛中证100指数基金	519100	0.7657	1.3357	1.38%	0.0104	统汇估
33	长信金利趋势股票基金	519994	0.6291	1.8523	1.21%	0.0075	统汇估
34	长信双利优选混合基金	519991	0.9410	0.9410	0.64%	0.0060	统汇估
35	长信银利精选基金	519996	0.5839	2.5039	1.18%	0.0068	统汇估
36	长信增利动态策略股票基金	519993	0.7303	1.9693	1.18%	0.0085	统汇估
37	大成财富2020生命周期基金	090006	0.5250	2.3470	0.77%	0.0040	统汇估
38	大成创新成长混合基金	160910	0.6830	1.8940	0.89%	0.0060	统汇估
39	大成沪深300指数基金	519300	0.8033	2.1233	1.41%	0.0112	统汇估
40	大成积极成长基金	519017	0.7420	1.7940	0.68%	0.0050	统汇估
41	大成价值增长基金	090001	0.5828	3.2428	1.08%	0.0062	统汇估
42	大成精选增值基金	090004	0.7355	2.6360	1.14%	0.0083	统汇估
43	大成景阳领先股票基金	519019	0.5390	3.5180	0.75%	0.0040	统汇估
44	大成蓝筹稳健基金	090003	0.6088	3.1788	0.64%	0.0039	统汇估
45	大成优选基金	150002	0.6290	0.6620	1.29%	0.0080	统汇估
46	大成债券基金A\B	090002	1.0333	1.3333	0.07%	0.0007	统汇估
47	大成债券基金C类	092002	1.0188	1.3188	0.06%	0.0006	统汇估
48	德盛安心成长基金	253010	0.8120	1.7650	0.25%	0.0020	统汇估
49	德盛精选股票基金	257020	0.6600	2.3210	1.23%	0.0080	统汇估
50	德盛稳健基金	255010	1.4570	2.0770	0.69%	0.0100	统汇估
51	德盛小盘精选基金	257010	0.6400	2.7700	0.95%	0.0060	统汇估
52	德盛优势股票基金	257030	0.9200	1.0200	0.77%	0.0070	统汇估
53	东方策略成长股票基金	400007	0.9347	0.9347	1.13%	0.0104	统汇估
54	东方精选混合型基金	400003	0.6055	2.2292	0.63%	0.0038	统汇估
55	东方龙混合型基金	400001	0.5521	2.3136	0.71%	0.0039	统汇估
56	东吴嘉禾优势精选基金	580001	0.5845	2.3045	0.88%	0.0051	统汇估
57	东吴价值成长双动力基金	580002	1.1877	1.7077	0.18%	0.0021	统汇估
58	东吴行业轮动股票基金	580003	0.7833	0.7833	0.81%	0.0063	统汇估
59	富国天博创新主题股票基金	519035	0.6517	2.4344	0.90%	0.0058	统汇估
60	富国天成红利灵活配置混合基金	100029	0.8934	0.8934	0.30%	0.0027	统汇估
61	富国天合稳健优选股票基金	100026	0.6671	2.0466	0.65%	0.0043	统汇估
62	富国天惠成长基金	161005	1.0773	2.5773	0.69%	0.0074	统汇估
63	富国天利增长债券基金	100018	1.1887	1.7137	0.08%	0.0010	统汇估
64	富国天瑞强势基金	100022	0.5600	2.4988	1.08%	0.0060	统汇估
65	富国天益价值基金	100020	0.7285	3.7398	0.57%	0.0041	统汇估
66	富国天源平衡混合基金	100016	0.8154	2.0760	0.17%	0.0014	统汇估
67	富兰克林国海弹性股票基金	450002	1.6033	2.3133	0.17%	0.0028	统汇估
68	富兰克林国海潜力股票基金	450003	1.0898	1.0898	0.79%	0.0085	统汇估
69	富兰克林国海深化价值股票基金	450004	0.9486	0.9486	0.22%	0.0021	统汇估
70	富兰克林国海中国收益基金	450001	0.8661	1.8022	0.72%	0.0062	统汇估
71	工银瑞信核心价值股票基金	481001	0.7268	3.0387	0.69%	0.0050	统汇估
72	工银瑞信精选平衡混合基金	483003	0.7194	1.7346	0.53%	0.0038	统汇估
73	工银瑞信稳健成长股票基金	481004	1.2474	1.2474	0.64%	0.0079	统汇估
74	工银瑞信信用添利债券基金A	485107	1.0134	1.0134	0.05%	0.0005	统汇估
75	工银瑞信信用添利债券基金B	485007	1.0119	1.0119	0.05%	0.0005	统汇估
76	工银瑞信增强收益债券基金A	485105	1.1044	1.1244	0.05%	0.0005	统汇估
77	工银瑞信增强收益债券基金B	485005	1.0985	1.1185	0.05%	0.0005	统汇估
78	光大保德信新增长基金	360006	0.8761	2.1561	1.46%	0.0126	统汇估
79	光大保德信优势配置股票基金	360007	0.5784	0.5784	0.75%	0.0043	统汇估
80	光大红利股票基金	360005	1.8470	2.5050	0.65%	0.0119	统汇估
81	光大量化核心	360001	0.7209	2.6646	1.62%	0.0115	统汇估
82	广发策略优选混合基金	270006	1.4098	1.9398	0.66%	0.0092	统汇估
83	广发大盘成长混合基金	270007	0.6416	0.6416	0.82%	0.0052	统汇估
84	广发核心精选股票基金	270008	0.9870	0.9870	-0.20%	-0.0020	统汇估
85	广发聚丰股票基金	270005	0.5405	3.2732	0.90%	0.0048	统汇估
86	广发聚富基金	270001	0.9570	3.2670	0.61%	0.0058	统汇估
87	广发稳健增长基金	270002	1.0836	2.7036	0.87%	0.0093	统汇估
88	广发小盘成长股票基金	162703	1.3892	2.6992	0.78%	0.0107	统汇估
89	广发增强债券基金	270009	1.0120	1.0120	0.00%	0.0000	统汇估
90	国泰沪深300指数基金	020011	0.4840	0.6930	1.26%	0.0060	统汇估
91	国泰金鼎价值精选混合基金	519021	0.7800	1.4250	0.91%	0.0070	统汇估
92	国泰金龙行业精选基金	020003	0.5980	2.6880	1.01%	0.0060	统汇估
93	国泰金龙债券基金	020002	1.0320	1.2810	0.00%	0.0000	统汇估
94	国泰金鹿保本增值混合基金(二期)	020018	1.0050	1.0050	0.10%	0.0010	统汇估
95	国泰金马稳健回报基金	020005	0.5700	2.4040	1.24%	0.0070	统汇估
96	国泰金牛创新成长股票基金	020010	0.7010	0.7510	0.86%	0.0060	统汇估
97	国泰金鹏蓝筹价值混合基金	020009	0.7490	1.6340	1.35%	0.0100	统汇估
98	国泰金鹰增长基金	020001	0.6360	3.5090	1.11%	0.0070	统汇估
99	国投瑞银成长优选股票基金	121008	0.6510	1.4272	0.96%	0.0062	统汇估
100	国投瑞银创新动力股票基金	121005	0.9394	1.8060	1.14%	0.0106	统汇估
101	国投瑞银核心企业股票基金	121003	0.7669	2.2069	0.95%	0.0072	统汇估
102	国投瑞银景气行业基金	121002	0.6616	2.6306	1.02%	0.0067	统汇估
103	国投瑞银融华债券基金	121001	1.0573	2.0093	0.29%	0.0031	统汇估
104	国投瑞银瑞福进取股票基金	150001	0.3840	0.6090	1.59%	0.0060	统汇估
105	国投瑞银瑞福优先股票基金	121007	0.8340	0.8890	0.72%	0.0060	统汇估
106	国投瑞银稳定增利债券基金	121009	1.0232	1.0232	0.09%	0.0009	统汇估
107	国投瑞银稳健增长灵活配置混合基金	121006	0.9750	0.9750	0.10%	0.0010	统汇估
108	海富通风格优势基金	519013	0.8690	1.6250	1.16%	0.0100	统汇估
109	海富通股票基金	519005	0.5170	2.4660	0.98%	0.0050	统汇估
110	海富通精选贰号基金	519015	0.8820	0.8820	0.80%	0.0070	统汇估
111	海富通精选基金	519011	0.6314	2.9812	0.96%	0.0060	统汇估
112	海富通强化回报混合基金	519007	0.5720	2.0680	0.70%	0.0040	统汇估
113	海富通收益增长基金	519003	0.5980	2.2130	0.84%	0.0050	统汇估
114	华安MSCI中国A股指数基金	040002	0.6670	2.5590	1.21%	0.0080	统汇估
115	华安宝利配置基金	040004	0.7580	3.0380	0.66%	0.0050	统汇估
116	华安策略优选股票基金	040008	0.6068	2.1431	0.63%	0.0038	统汇估
117	华安创新基金	040001	0.6200	2.8940	0.49%	0.0030	统汇估
118	华安宏利股票基金	040005	1.9607	2.3507	0.19%	0.0038	统汇估
119	华安上证180交易型指数基金	510180	5.4180	5.4630	1.35%	0.0720	统汇估
120	华安稳定收益债券基金A	040009	1.0117	1.0117	0.04%	0.0004	统汇估
121	华安稳定收益债券基金B	040010	1.0105	1.0105	0.05%	0.0005	统汇估
122	华安中小盘成长股票基金	040007	0.8361	2.1510	1.04%	0.0086	统汇估
123	华宝收益增长混合基金	240008	2.2750	2.2750	0.96%	0.0217	统汇估
124	华宝兴业动力组合基金	240004	0.6615	3.1715	0.88%	0.0058	统汇估
125	华宝兴业多策略增长基金	240005	0.5132	3.8025	0.51%	0.0026	统汇估
126	华宝兴业先进成长基金	240009	1.7081	1.7081	1.01%	0.0171	统汇估
127	华宝兴业行业精选股票基金	240010	0.7291	0.7291	1.07%	0.0077	统汇估
128	华富成长趋势股票基金	410003	0.6133	0.9033	0.54%	0.0033	统汇估
129	华富竞争力优选基金	410001	0.6795	1.9852	1.00%	0.0067	统汇估
130	华富收益增强债券基金A类	410004	1.0085	1.0085	0.07%	0.0007	统汇估
131	华富收益增强债券基金B类	410005	1.0075	1.0075	0.06%	0.0006	统汇估
132	华商领先企业混合基金	630001	0.7671	0.8721	0.72%	0.0055	统汇估
133	华夏成长基金	000001	1.1220	2.8030	0.54%	0.0060	统汇估
134	华夏大盘精选基金	000011	4.9240	5.2040	0.74%	0.0360	统汇