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2010-03-17
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序号
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
日增长率
日增长值
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1
宝康灵活配置基金
240002
1.4604
3.1504
1.74%
0.0250
汇
走
评
2
宝康消费品基金
240001
1.4772
4.4668
1.75%
0.0254
汇
走
评
3
宝康债券基金
240003
1.1497
1.6397
0.18%
0.0021
汇
走
评
4
宝盈策略增长股票基金
213003
1.0173
1.4173
2.22%
0.0221
汇
走
评
5
宝盈泛沿海区域增长基金
213002
0.5737
2.1913
2.15%
0.0121
汇
走
评
6
宝盈核心优势灵活配置混合基金
213006
0.9727
1.1727
1.58%
0.0151
汇
走
评
7
宝盈鸿利收益基金
213001
0.5654
2.4119
1.82%
0.0101
汇
走
评
8
宝盈增强收益债券基金
213007
1.1775
1.2155
0.31%
0.0036
汇
走
评
9
宝盈增强收益债券基金C类
213917
1.1709
1.2089
0.31%
0.0036
汇
走
评
10
宝盈中证100指数增强基金
213010
1.0120
1.0120
1.71%
0.0170
汇
走
评
11
宝盈资源优选股票基金
213008
1.0040
1.2770
2.53%
0.0248
汇
走
评
12
博时策略灵活配置混合基金
050012
1.0000
1.0090
1.63%
0.0160
汇
走
评
13
博时第三产业成长股票基金
050008
1.0670
2.7810
1.72%
0.0180
汇
走
评
14
博时价值增长贰号基金
050201
0.7400
2.1950
1.37%
0.0100
汇
走
评
15
博时价值增长基金
050001
0.7730
3.2750
1.58%
0.0120
汇
走
评
16
博时精选股票基金
050004
1.4239
2.9289
1.85%
0.0258
汇
走
评
17
博时平衡配置混合基金
050007
1.1340
2.4130
1.07%
0.0120
汇
走
评
18
博时特许价值股票基金
050010
1.2830
1.4310
2.48%
0.0310
汇
走
评
19
博时稳定价值债券基金A类
050106
1.0670
1.2410
0.09%
0.0010
汇
走
评
20
博时稳定价值债券基金B类
050006
1.0570
1.2310
0.09%
0.0010
汇
走
评
21
博时新兴成长股票基金
050009
0.7540
3.3990
1.75%
0.0130
汇
走
评
22
博时信用债券基金A类
050011
1.0310
1.0310
0.19%
0.0020
汇
走
评
23
博时信用债券基金C类
050111
1.0280
1.0280
0.10%
0.0010
汇
走
评
24
博时裕富指数基金
050002
0.8810
2.8610
2.09%
0.0180
汇
走
评
25
博时主题行业基金
160505
1.8340
3.4790
2.17%
0.0390
汇
走
评
26
长城安心回报混合基金
200007
0.6775
1.8352
1.86%
0.0124
汇
走
评
27
长城景气行业灵活配置混合基金
200011
1.0660
1.0660
1.72%
0.0180
汇
走
评
28
长城久富核心成长股票基金
162006
1.6075
3.5183
2.31%
0.0363
汇
走
评
29
长城久恒平衡基金
200001
1.4130
2.5230
1.22%
0.0170
汇
走
评
30
长城久泰中信标普300基金
200002
1.2697
4.1297
2.18%
0.0271
汇
走
评
31
长城品牌优选股票基金
200008
0.8657
0.8657
1.58%
0.0135
汇
走
评
32
长城双动力股票基金
200010
1.1912
1.1912
2.26%
0.0263
汇
走
评
33
长城稳健增利债券基金
200009
1.1340
1.1590
0.27%
0.0030
汇
走
评
34
长城消费增值股票基金
200006
0.9103
2.3503
1.63%
0.0146
汇
走
评
35
长盛成长价值基金
080001
0.9300
2.7740
1.53%
0.0140
汇
走
评
36
长盛创新先锋灵活配置混合基金
080002
1.1091
1.3291
1.63%
0.0178
汇
走
评
37
长盛动态精选基金
510081
1.0901
2.8901
2.25%
0.0240
汇
走
评
38
长盛积极配置债券基金
080003
1.0990
1.1190
0.36%
0.0039
汇
走
评
39
长盛量化红利策略股票基金
080005
0.9560
0.9560
1.92%
0.0180
汇
走
评
40
长盛同德主题增长股票基金
519039
0.8923
2.5569
1.74%
0.0153
汇
走
评
41
长盛同智优势成长混合基金
160805
0.9361
2.3003
1.74%
0.0160
汇
走
评
42
长盛债券基金
510080
1.2333
1.9433
0.48%
0.0059
汇
走
评
43
长盛中证100指数基金
519100
0.9278
1.5478
1.97%
0.0179
汇
走
评
44
长信恒利优势股票基金
519987
0.9360
0.9360
1.52%
0.0140
汇
走
评
45
长信金利趋势股票基金
519994
0.7438
2.2105
2.21%
0.0161
汇
走
评
46
长信利丰债券基金
519989
1.0260
1.0660
0.29%
0.0030
汇
走
评
47
长信双利优选混合基金
519991
0.9080
1.2080
2.02%
0.0180
汇
走
评
48
长信银利精选基金
519996
0.7782
2.6982
2.07%
0.0158
汇
走
评
49
长信增利动态策略股票基金
519993
0.8377
2.0767
1.61%
0.0133
汇
走
评
50
大成财富2020生命周期基金
090006
0.6670
2.4890
1.99%
0.0130
汇
走
评
51
大成策略回报股票基金
090007
1.0340
1.6840
1.67%
0.0170
汇
走
评
52
大成创新成长混合基金
160910
0.8800
2.0910
1.97%
0.0170
汇
走
评
53
大成沪深300指数基金
519300
0.9911
2.4011
2.06%
0.0200
汇
走
评
54
大成积极成长基金
519017
0.9830
2.0400
1.76%
0.0170
汇
走
评
55
大成价值增长基金
090001
0.7967
3.4567
1.71%
0.0134
汇
走
评
56
大成精选增值基金
090004
0.9376
2.9231
2.20%
0.0202
汇
走
评
57
大成景阳领先股票基金
519019
0.7580
3.7370
2.02%
0.0150
汇
走
评
58
大成蓝筹稳健基金
090003
0.7546
3.3246
1.93%
0.0143
汇
走
评
59
大成强化收益债券基金
090008
1.0584
1.1584
0.35%
0.0037
汇
走
评
60
大成行业轮动股票基金
090009
1.0320
1.0320
1.57%
0.0160
汇
走
评
61
大成优选基金
150002
0.9040
0.9370
2.84%
0.0250
汇
走
评
62
大成债券基金A\B
090002
1.0410
1.4660
0.17%
0.0018
汇
走
评
63
大成债券基金C类
092002
1.0169
1.4419
0.17%
0.0017
汇
走
评
64
东方策略成长股票基金
400007
1.4256
1.4256
1.75%
0.0245
汇
走
评
65
东方核心动力股票基金
400011
0.9152
0.9152
2.11%
0.0189
汇
走
评
66
东方精选混合基金
400003
0.9893
3.2745
2.09%
0.0203
汇
走
评
67
东方龙混合基金
400001
0.6573
2.4188
1.48%
0.0096
汇
走
评
68
东方稳健回报债券基金
400009
1.0460
1.0460
0.48%
0.0050
汇
走
评
69
东吴嘉禾优势精选基金
580001
0.7325
2.4525
2.15%
0.0154
汇
走
评
70
东吴价值成长双动力基金
580002
1.1787
1.6987
1.73%
0.0200
汇
走
评
71
东吴进取策略灵活配置混合基金
580005
1.0273
1.0273
1.62%
0.0164
汇
走
评
72
东吴行业轮动股票基金
580003
1.0204
1.0204
2.13%
0.0213
汇
走
评
73
东吴优信稳健债券基金A类
582001
0.9898
1.0018
0.28%
0.0028
汇
走
评
74
东吴优信稳健债券基金C类
582201
0.9864
0.9984
0.27%
0.0027
汇
走
评
75
富国沪深300增强基金
100038
0.9720
0.9720
1.99%
0.0190
汇
走
评
76
富国天博创新主题股票基金
519035
0.8453
2.9525
2.15%
0.0178
汇
走
评
77
富国天成红利灵活配置混合基金
100029
1.2516
1.3066
1.88%
0.0231
汇
走
评
78
富国天鼎中证红利指数增强基金
100032
1.3240
1.7660
1.77%
0.0230
汇
走
评
79
富国天丰强化收益债券基金
161010
1.0630
1.1680
0.09%
0.0010
汇
走
评
80
富国天合稳健优选股票基金
100026
0.9167
2.2962
2.11%
0.0189
汇
走
评
81
富国天惠成长基金
161005
1.3835
3.0635
2.22%
0.0301
汇
走
评
82
富国天利增长债券基金
100018
1.2504
1.9154
0.36%
0.0045
汇
走
评
83
富国天瑞强势地区精选混合基金
100022
0.8711
3.3913
2.03%
0.0173
汇
走
评
84
富国天益价值基金
100020
0.9004
3.9117
2.02%
0.0178
汇
走
评
85
富国天源平衡混合基金
100016
0.9721
2.3007
1.64%
0.0157
汇
走
评
86
富国优化增强债券基金A类
100035
1.0150
1.0150
0.50%
0.0050
汇
走
评
87
富国优化增强债券基金C类
100037
1.0110
1.0110
0.50%
0.0050
汇
走
评
88
富兰克林国海成长动力股票基金
450007
1.1610
1.1610
2.02%
0.0230
汇
走
评
89
富兰克林国海弹性股票基金
450002
1.3370
2.5970
2.15%
0.0282
汇
走
评
90
富兰克林国海沪深300指数增强基金
450008
1.0590
1.0590
2.02%
0.0210
汇
走
评
91
富兰克林国海潜力股票基金
450003
1.0797
1.4297
2.12%
0.0224
汇
走
评
92
富兰克林国海强化收益债券基金A
450005
1.0109
1.0509
0.36%
0.0036
汇
走
评
93
富兰克林国海强化收益债券基金C
450006
1.0089
1.0489
0.36%
0.0036
汇
走
评
94
富兰克林国海深化价值股票基金
450004
1.3846
1.5846
2.09%
0.0284
汇
走
评
95
富兰克林国海中国收益基金
450001
0.6266
2.1127
1.61%
0.0099
汇
走
评
96
工银瑞信大盘蓝筹股票基金
481008
1.3310
1.5310
1.76%
0.0230
汇
走
评
97
工银瑞信核心价值股票基金
481001
0.4562
3.8352
1.97%
0.0088
汇
走
评
98
工银瑞信红利股票基金
481006
0.9845
1.0245
2.34%
0.0225
汇
走
评
99
工银瑞信沪深300指数金
481009
1.1550
1.3200
2.12%
0.0240
汇
走
评
100
工银瑞信精选平衡混合基金
483003
0.7173
1.9097
1.70%
0.0120
汇
走
评
101
工银瑞信上证中央企业50指数基金
510060
1.5530
0.9930
1.70%
0.0260
汇
走
评
102
工银瑞信稳健成长股票基金
481004
1.3230
1.5730
1.78%
0.0231
汇
走
评
103
工银瑞信信用添利债券基金A
485107
1.1611
1.2311
0.48%
0.0055
汇
走
评
104
工银瑞信信用添利债券基金B
485007
1.1515
1.2215
0.48%
0.0055
汇
走
评
105
工银瑞信增强收益债券基金A
485105
1.0896
1.2846
0.48%
0.0052
汇
走
评
106
工银瑞信增强收益债券基金B
485005
1.0752
1.2702
0.49%
0.0052
汇
走
评
107
光大保德信动态优选混合基金
360011
0.9630
0.9630
1.69%
0.0160
汇
走
评
108
光大保德信均衡精选股票基金
360010
1.1274
1.2474
2.00%
0.0221
汇
走
评
109
光大保德信新增长基金
360006
1.2862
2.5662
2.30%
0.0289
汇
走
评
110
光大保德信优势配置股票基金
360007
0.7723
0.7723
1.95%
0.0148
汇
走
评
111
光大保德信增利收益债券基金A类
360008
1.0510
1.0510
0.10%
0.0010
汇
走
评
112
光大保德信增利收益债券基金C类
360009
1.0460
1.0460
0.10%
0.0010
汇
走
评
113
光大红利股票基金
360005
2.3651
3.0231
1.98%
0.0459
汇
走
评
114
光大量化核心
360001
0.9065
2.8802
2.15%
0.0191
汇
走
评
115
广发策略优选混合基金
270006
1.4802
2.4802
1.75%
0.0254
汇
走
评
116
广发大盘成长混合基金
270007
0.8798
0.8798
1.97%
0.0170
汇
走
评
117
广发核心精选股票基金
270008
1.4800
1.6400
2.28%
0.0330
汇
走
评
118
广发沪深300指数基金
270010
1.5440
1.6840
2.05%
0.0310
汇
走
评
119
广发聚丰股票基金
270005
0.7443
4.1958
1.94%
0.0142
汇
走
评
120
广发聚富基金
270001
1.2425
3.5525
1.75%
0.0214
汇
走
评
121
广发聚瑞股票基金
270021
1.0070
1.0070
2.23%
0.0220
汇
走
评
122
广发稳健增长基金
270002
1.4876
3.1326
1.67%
0.0245
汇
走
评
123
广发小盘成长股票基金
162703
2.0102
3.3202
2.16%
0.0425
汇
走
评
124
广发增强债券基金
270009
1.0880
1.1380
0.18%
0.0020
汇
走
评
125
广发中证500指数基金
162711
1.0300
1.0300
2.69%
0.0270
汇
走
评
126
国联安安心成长混合基金
253010
0.9170
1.9580
0.66%
0.0060
汇
走
评
127
国联安红利股票基金
257040
1.0930
1.4030
1.39%
0.0150
汇
走
评
128
国联安精选股票基金
257020
0.9330
2.7400
2.41%
0.0220
汇
走
评
129
国联安稳健混合基金
255010
1.5920
2.4720
1.66%
0.0260
汇
走
评
130
国联安小盘精选混合基金
257010
0.8240
2.9540
1.73%
0.0140
汇
走
评
131
国联安优势股票基金
257030
1.1420
1.2420
2.51%
0.0280
汇
走
评
132
国联安增利债券基金A类
253020
1.0640
1.0840
0.19%
0.0020
汇
走
评
133
国联安增利债券基金B类
253021
1.0640
1.0790
0.19%
0.0020
汇
走
评
134
国联安主题驱动股票基金
257050
0.9590
0.9590
2.35%
0.0220
汇
走
评
135
国泰沪深300指数基金
020011
0.6530
0.9350
2.03%
0.0130
汇
走
评
136
国泰金鼎价值精选混合基金
519021
0.9440
1.9080
1.83%
0.0170
汇
走
评
137
国泰金龙行业精选基金
020003
0.8790
3.6220
1.62%
0.0140
汇
走
评
138
国泰金龙债券基金A类
020002
1.0290
1.4080
0.49%
0.0050
汇
走
评
139
国泰金龙债券基金C类
020012
1.0270
1.4000
0.49%
0.0050
汇
走
评
140
国泰金鹿保本增值混合基金(二期)
020018
0.9980
1.1000
0.30%
0.0030
汇
走
评
141
国泰金马稳健回报基金
020005
0.8690
3.5970
1.88%
0.0160
汇
走
评
142
国泰金牛创新成长股票基金
020010
1.0430
1.1380
1.96%
0.0200
汇
走
评
143
国泰金鹏蓝筹价值混合基金
020009
1.0630
2.0040
2.02%
0.0210
汇
走
评
144
国泰金鹰增长基金
020001
0.9590
3.9010
2.13%
0.0200
汇
走
评
145
国泰区位优势股票基金
020015
1.1160
1.1610
1.73%
0.0190
汇
走
评
146
国泰双利债券基金A类
020019
1.1160
1.1260
0.45%
0.0050
汇
走
评
147
国泰双利债券基金C类
020020
1.1110
1.1210
0.45%
0.0050
汇
走
评
148
国泰中小盘成长股票基金
160211
0.9920
1.1840
2.05%
0.0200
汇
走
评
149
国投瑞银成长优选股票基金
121008
0.8927
2.2202
1.86%
0.0163
汇
走
评
150
国投瑞银创新动力股票基金
121005
0.8997
2.4708
1.60%
0.0142
汇
走
评
151
国投瑞银核心企业股票基金
121003
0.9480
2.4780
1.99%
0.0185
汇
走
评
152
国投瑞银景气行业基金
121002
0.9253
2.8943
1.36%
0.0124
汇
走
评
153
国投瑞银融华债券基金
121001
1.3430
2.3950
0.58%
0.0078
汇
走
评
154
国投瑞银瑞福进取股票基金
150001
0.6490
0.8740
5.19%
0.0320
汇
走
评
155
国投瑞银瑞福优先股票基金
121007
0.9460
1.0010
0.00%
0.0000
汇
走
评
156
国投瑞银稳定增利债券基金
121009
1.0400
1.1550
0.13%
0.0013
汇
走
评
157
国投瑞银稳健增长混合基金
121006
1.1810
1.4210
0.85%
0.0100
汇
走
评
158
海富通风格优势基金
519013
1.1000
2.0560
2.14%
0.0230
汇
走
评
159
海富通股票基金
519005
0.7050
2.6540
2.32%
0.0160
汇
走
评
160
海富通精选贰号基金
519015
0.6680
0.9880
1.37%
0.0090
汇
走
评
161
海富通精选基金
519011
0.8398
3.6680
1.54%
0.0127
汇
走
评
162
海富通领先成长股票基金
519025
1.2150
1.2150
2.10%
0.0250
汇
走
评
163
海富通强化回报混合基金
519007
0.7010
2.1970
1.59%
0.0110
汇
走
评
164
海富通收益增长基金
519003
0.7680
2.3830
1.59%
0.0120
汇
走
评
165
海富通稳健添利债券基金A类
519024
1.0720
1.0720
0.09%
0.0010
汇
走
评
166
海富通稳健添利债券基金C类
519023
1.0730
1.0730
0.19%
0.0020
汇
走
评
167
海富通中证100指数基金(LOF)
162307
0.9250
0.9250
1.98%
0.0180
汇
走
评
168
华安MSCI中国A股指数基金
040002
0.8720
3.2970
2.11%
0.0180
汇
走
评
169
华安宝利配置基金
040004
1.0620
3.3420
1.92%
0.0200
汇
走
评
170
华安策略优选股票基金
040008
0.7527
2.2890
2.10%
0.0155
汇
走
评
171
华安创新基金
040001
0.7190
3.4060
1.70%
0.0120
汇
走
评
172
华安动态灵活配置混合基金
040015
0.9720
0.9720
1.57%
0.0150
汇
走
评
173
华安核心优选股票基金
040011
1.1089
1.6089
2.20%
0.0239
汇
走
评
174
华安宏利股票基金
040005
2.4900
3.1100
2.26%
0.0550
汇
走
评
175
华安强化收益债券基金A类
040012
1.0360
1.0610
0.49%
0.0050
汇
走
评
176
华安强化收益债券基金B类
040013
1.0320
1.0570
0.49%
0.0050
汇
走
评
177
华安上证180交易型指数联接基金
040180
1.0310
1.0310
1.98%
0.0200
汇
走
评
178
华安上证180交易指数基金
510180
0.7040
2.6960
2.03%
0.0140
汇
走
评
179
华安稳定收益债券基金A
040009
1.1038
1.1338
0.51%
0.0056
汇
走
评
180
华安稳定收益债券基金B
040010
1.0945
1.1245
0.50%
0.0054
汇
走
评
181
华安中小盘成长股票基金
040007
1.1589
2.4738
2.06%
0.0234
汇
走
评
182
华宝收益增长混合基金
240008
3.1996
3.1996
2.13%
0.0667
汇
走
评
183
华宝兴业大盘精选股票基金
240011
1.7113
1.7913
2.27%
0.0380
汇
走
评
184
华宝兴业动力组合基金
240004
0.9555
3.4655
1.92%
0.0180
汇
走
评
185
华宝兴业多策略增长基金
240005
0.6709
4.2860
2.18%
0.0143
汇
走
评
186
华宝兴业先进成长基金
240009
2.3234
2.3234
2.16%
0.0491
汇
走
评
187
华宝兴业行业精选股票基金
240010
1.0074
1.0074
2.00%
0.0198
汇
走
评
188
华宝兴业增强收益债券基金A类
240012
1.0539
1.0639
0.36%
0.0038
汇
走
评
189
华宝兴业增强收益债券基金B类
240013
1.0494
1.0594
0.36%
0.0038
汇
走
评
190
华宝兴业中证100指数基金
240014
0.9462
0.9462
1.99%
0.0185
汇
走
评
191
华富策略精选灵活配置混合基金
410006
1.1351
1.1351
1.78%
0.0198
汇
走
评
192
华富成长趋势股票基金
410003
0.6826
0.9726
1.93%
0.0129
汇
走
评
193
华富价值增长灵活配置混合基金
410007
0.8981
0.8981
1.92%
0.0169
汇
走
评
194
华富竞争力优选基金
410001
0.7856
2.1797
1.81%
0.0140
汇
走
评
195
华富收益增强债券基金A类
410004
1.1279
1.2479
0.30%
0.0034
汇
走
评
196
华富收益增强债券基金B类
410005
1.1291
1.2391
0.30%
0.0034
汇
走
评
197
华富中证100指数基金
410008
0.9095
0.9095
1.97%
0.0176
汇
走
评
198
华商动态阿尔法灵活配置混合基金
630005
0.9280
0.9280
1.98%
0.0180
汇
走
评
199
华商领先企业混合基金
630001
1.0181
1.1231
1.98%
0.0198
汇
走
评
200
华商盛世成长股票基金
630002
1.6817
1.9467
1.98%
0.0326
汇
走
评
201
华商收益增强债券基金A类
630003
1.0750
1.1260
0.28%
0.0030
汇
走
评
202
华商收益增强债券基金B类
630103
1.0720
1.1200
0.28%
0.0030
汇
走
评
203
华夏策略精选灵活配置混合基金
002031
1.9920
1.9920
1.63%
0.0320
汇
走
评
204
华夏成长基金
000001
1.4090
3.1900
1.81%
0.0250
汇
走
评
205
华夏大盘精选基金
000011
10.3940
10.7740
2.02%
0.2060
汇
走
评
206
华夏复兴股票基金
000031
1.2560
1.2560
2.20%
0.0270
汇
走
评
207
华夏红利基金
002011
3.3050
4.1380
2.16%
0.0700
汇
走
评
208
华夏沪深300指数基金
000051
0.9150
0.9150
2.01%
0.0180
汇
走
评
209
华夏回报二号基金
002021
1.0870
2.3750
1.59%
0.0170
汇
走
评
210
华夏回报基金
002001
1.3330
3.3450
1.60%
0.0210
汇
走
评
211
华夏蓝筹核心混合基金
160311
1.2060
3.5230
2.03%
0.0240
汇
走
评
212
华夏平稳增长混合基金
519029
1.6500
2.3550
1.85%
0.0300
汇
走
评
213
华夏上证50指数基金
510050
2.3080
2.8760
2.03%
0.0460
汇
走
评
214
华夏盛世精选股票基金
000061
0.9430
0.9430
2.06%
0.0190
汇
走
评
215
华夏希望债券基金A类
001011
1.1250
1.2150
0.36%
0.0040
汇
走
评
216
华夏希望债券基金C类
001013
1.1180
1.2080
0.36%
0.0040
汇
走
评
217
华夏行业精选股票基金
160314
0.9640
4.3020
2.12%
0.0200
汇
走
评
218
华夏优势增长股票基金
000021
2.1150
2.2350
2.08%
0.0430
汇
走
评
219
华夏债券基金(A/B类)
001001
1.1070
1.5370
0.09%
0.0010
汇
走
评
220
华夏债券基金(C类)
001003
1.0910
1.5210
0.18%
0.0020
汇
走
评
221
华夏中小板股票基金
159902
2.6200
2.7200
2.58%
0.0660
汇
走
评
222
汇丰晋信2016基金
540001
2.0103
2.1103
1.03%
0.0204
汇
走
评
223
汇丰晋信2026生命周期基金
540004
1.2541
1.5741
2.08%
0.0255
汇
走
评
224
汇丰晋信大盘股票基金
540006
1.0508
1.1108
2.05%
0.0211
汇
走
评
225
汇丰晋信动态策略混合基金
540003
1.0865
1.2065
1.75%
0.0187
汇
走
评
226
汇丰晋信龙腾股票基金
540002
1.8004
2.2664
1.94%
0.0342
汇
走
评
227
汇丰晋信平稳增利债券基金
540005
1.0021
1.0021
0.02%
0.0002
汇
走
评
228
汇丰晋信中小盘股票基金
540007
0.9728
0.9728
2.06%
0.0196
汇
走
评
229
汇添富成长焦点股票基金
519068
1.1816
1.3616
1.84%
0.0213
汇
走
评
230
汇添富价值精选股票基金
519069
1.5610
1.5610
2.16%
0.0330
汇
走
评
231
汇添富均衡增长股票基金
519018
0.7668
2.3996
2.01%
0.0151
汇
走
评
232
汇添富蓝筹稳健混合基金
519066
1.4890
1.5190
1.85%
0.0270
汇
走
评
233
汇添富上证综合指数基金
470007
0.9760
0.9760
1.88%
0.0180
汇
走
评
234
汇添富优势精选混合基金
519008
2.8545
4.4145
1.86%
0.0522
汇
走
评
235
汇添富增强收益债券基金
519078
1.0800
1.1300
0.19%
0.0020
汇
走
评
236
嘉实策略增长混合基金
070011
1.1490
1.4230
2.41%
0.0270
汇
走
评
237
嘉实超短债基金
070009
1.0030
1.1169
0.01%
0.0001
汇
走
评
238
嘉实成长收益基金
070001
0.9076
3.1163
1.50%
0.0134
汇
走
评
239
嘉实多元收益债券基金A类
070015
1.0970
1.1780
0.27%
0.0030
汇
走
评
240
嘉实多元收益债券基金B类
070016
1.0930
1.1720
0.28%
0.0030
汇
走
评
241
嘉实服务增值基金
070006
3.6770
4.0470
2.11%
0.0760
汇
走
评
242
嘉实沪深300指数基金
160706
0.8340
2.7020
2.08%
0.0170
汇
走
评
243
嘉实回报灵活配置混合基金
070018
1.0020
1.0130
1.73%
0.0170
汇
走
评
244
嘉实量化阿尔法股票基金
070017
1.1510
1.2310
2.04%
0.0230
汇
走
评
245
嘉实稳健基金
070003
0.9060
2.5980
1.57%
0.0140
汇
走
评
246
嘉实研究精选股票基金
070013
1.5140
1.7240
1.61%
0.0240
汇
走
评
247
嘉实优质企业股票基金
070099
0.7730
1.6690
2.25%
0.0170
汇
走
评
248
嘉实增长基金
070002
4.3040
4.8950
1.89%
0.0800
汇
走
评
249
嘉实债券基金
070005
1.2820
1.7070
0.23%
0.0030
汇
走
评
250
嘉实中证锐联基本面50指数基金
160716
0.9080
0.9080
1.68%
0.0150
汇
走
评
251
嘉实主题精选基金
070010
1.3040
2.8120
2.03%
0.0260
汇
走
评
252
建信核心精选股票基金
530006
1.0570
1.6370
1.93%
0.0200
汇
走
评
253
建信恒久价值股票基金
530001
0.7423
2.2705
2.12%
0.0154
汇
走
评
254
建信沪深300指数基金(LOF)
165309
0.9280
0.9280
1.98%
0.0180
汇
走
评
255
建信收益增强债券基金A类
530009
1.0360
1.0360
0.29%
0.0030
汇
走
评
256
建信收益增强债券基金C类
531009
1.0330
1.0330
0.29%
0.0030
汇
走
评
257
建信稳定增利债券基金
530008
1.1600
1.2250
0.35%
0.0040
汇
走
评
258
建信优化配置混合基金
530005
0.8746
1.4246
2.28%
0.0195
汇
走
评
259
建信优选成长股票基金
530003
0.9752
2.4252
2.16%
0.0206
汇
走
评
260
交银施罗德保本混合基金
519697
1.0620
1.0820
0.66%
0.0070
汇
走
评
261
交银施罗德成长股票基金
519692
2.5023
2.7473
2.07%
0.0507
汇
走
评
262
交银施罗德精选基金
519688
0.9543
3.1001
1.74%
0.0163
汇
走
评
263
交银施罗德蓝筹股票基金
519694
0.8475
0.8625
1.94%
0.0161
汇
走
评
264
交银施罗德上证180公司治理ETF基金
519686
0.9340
0.9340
2.19%
0.0200
汇
走
评
265
交银施罗德稳健混合基金
519690
1.4235
2.8785
2.51%
0.0348
汇
走
评
266
交银施罗德先锋股票基金
519698
1.1419
1.1669
2.06%
0.0230
汇
走
评
267
交银施罗德增利债券基金A/B
519680
1.0227
1.1937
0.33%
0.0034
汇
走
评
268
交银施罗德增利债券基金C
519682
1.0181
1.1841
0.33%
0.0033
汇
走
评
269
金鹰成份股优选基金
210001
0.7116
2.4428
1.64%
0.0115
汇
走
评
270
金鹰红利价值灵活配置混合基金
210002
1.1400
1.4280
1.88%
0.0210
汇
走
评
271
金鹰行业优势股票基金
210003
0.9727
0.9727
1.97%
0.0188
汇
走
评
272
金鹰中小盘精选基金
162102
1.0959
2.4559
1.60%
0.0173
汇
走
评
273
金元比联宝石动力混合基金
620001
1.0272
1.0372
0.03%
0.0003
汇
走
评
274
金元比联成长动力灵活配置混合基金
620002
1.1000
1.2700
1.76%
0.0190
汇
走
评
275
金元比联丰利债券基金
620003
0.9930
1.0030
0.20%
0.0020
汇
走
评
276
金元比联价值增长股票基金
620004
0.9490
0.9490
2.26%
0.0210
汇
走
评
277
景顺长城鼎益基金
162605
1.0510
3.1510
2.24%
0.0230
汇
走
评
278
景顺长城动力平衡基金
260103
0.7554
3.0454
1.63%
0.0121
汇
走
评
279
景顺长城公司治理股票基金
260111
1.2520
1.4420
1.95%
0.0240
汇
走
评
280
景顺长城精选蓝筹股票基金
260110
0.9020
0.9020
2.27%
0.0200
汇
走
评
281
景顺长城内需增长贰号基金
260109
1.1050
2.2930
2.03%
0.0220
汇
走
评
282
景顺长城内需增长基金
260104
3.7440
4.7420
1.96%
0.0720
汇
走
评
283
景顺长城能源基建股票基金
260112
1.0050
1.0050
2.03%
0.0200
汇
走
评
284
景顺长城新兴成长基金
260108
0.9390
2.2890
1.84%
0.0170
汇
走
评
285
景顺长城优选股票基金
260101
1.1270
3.0377
2.08%
0.0230
汇
走
评
286
景顺长城资源垄断基金
162607
0.8310
2.7920
2.09%
0.0170
汇
走
评
287
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合基金
690001
1.1660
1.1960
1.75%
0.0200
汇
走
评
288
民生加银增强收益债券基金A类
690002
1.0590
1.0590
0.28%
0.0030
汇
走
评
289
民生加银增强收益债券基金C类
690202
1.0560
1.0560
0.19%
0.0020
汇
走
评
290
摩根士丹利华鑫基础行业基金
233001
0.5492
2.0942
1.68%
0.0091
汇
走
评
291
摩根士丹利华鑫领先优势股票基金
233006
1.1677
1.1677
1.78%
0.0204
汇
走
评
292
摩根士丹利华鑫资源优选基金
163302
1.9756
3.2106
2.05%
0.0397
汇
走
评
293
南方宝元债券基金
202101
1.1448
2.3848
0.67%
0.0077
汇
走
评
294
南方避险增值基金
202202
2.3331
2.8771
0.93%
0.0215
汇
走
评
295
南方成份精选股票基金
202005
0.9541
0.9541
1.96%
0.0183
汇
走
评
296
南方多利中短期债券基金
202102
1.0373
1.1925
0.38%
0.0039
汇
走
评
297
南方高增长基金
160106
1.5075
2.8615
2.09%
0.0309
汇
走
评
298
南方恒元保本混合基金
202211
1.1040
1.1240
1.94%
0.0210
汇
走
评
299
南方沪深300指数基金
202015
1.2160
1.2760
2.10%
0.0250
汇
走
评
300
南方积极配置
160105
1.1188
2.5428
2.10%
0.0230
汇
走
评
301
南方绩优成长股票基金
202003
1.3121
2.1221
1.97%
0.0254
汇
走
评
302
南方隆元产业主题股票基金
202007
0.6790
0.6790
1.95%
0.0130
汇
走
评
303
南方深证成份交易型指数基金
159903
1.2230
1.2230
2.34%
0.0280
汇
走
评
304
南方盛元红利股票基金
202009
0.9950
1.0340
2.16%
0.0210
汇
走
评
305
南方稳健成长贰号基金
202002
0.9149
1.9444
1.73%
0.0156
汇
走
评
306
南方稳健成长基金
202001
1.0411
2.8561
1.73%
0.0180
汇
走
评
307
南方优选价值股票基金
202011
1.3290
1.5490
2.31%
0.0300
汇
走
评
308
南方中证500指数基金(LOF)
160119
1.2080
1.2080
2.63%
0.0310
汇
走
评
309
农银汇理策略价值股票基金
660004
0.9871
0.9871
1.83%
0.0177
汇
走
评
310
农银汇理恒久增利债券基金
660002
1.0304
1.0334
0.36%
0.0037
汇
走
评
311
农银汇理平衡双利混合基金
660003
1.0661
1.1161
1.49%
0.0157
汇
走
评
312
农银汇理行业成长股票基金
660001
1.2092
1.6092
2.28%
0.0270
汇
走
评
313
诺安成长股票基金
320007
1.0960
1.2360
2.14%
0.0230
汇
走
评
314
诺安股票基金
320003
1.0357
2.9192
1.68%
0.0171
汇
走
评
315
诺安价值增长股票基金
320005
0.9322
1.8772
1.87%
0.0171
汇
走
评
316
诺安灵活配置混合基金
320006
1.0650
1.4850
1.62%
0.0170
汇
走
评
317
诺安平衡基金
320001
0.7796
3.0396
1.74%
0.0133
汇
走
评
318
诺安优化收益债券基金
320004
1.1037
1.1633
0.25%
0.0028
汇
走
评
319
诺安增利债券基金
320008
1.0210
1.0210
0.39%
0.0040
汇
走
评
320
诺安中证100指数基金
320010
0.9040
0.9040
2.03%
0.0180
汇
走
评
321
诺德成长优势股票基金
570005
1.0410
1.0410
1.96%
0.0200
汇
走
评
322
诺德价值优势股票基金
570001
0.9359
0.9359
1.92%
0.0176
汇
走
评
323
诺德增强收益债券基金
573003
1.0360
1.0360
0.29%
0.0030
汇
走
评
324
诺德主题灵活配置混合基金
571002
1.1670
1.1670
1.85%
0.0212
汇
走
评
325
鹏华动力增长混合基金
160610
1.2590
1.5590
2.11%
0.0260
汇
走
评
326
鹏华丰收债券基金
160612
1.1030
1.2230
0.18%
0.0020
汇
走
评
327
鹏华沪深300指数基金
160615
1.1510
1.2110
2.13%
0.0240
汇
走
评
328
鹏华价值优势股票基金
160607
0.8730
2.7020
1.99%
0.0170
汇
走
评
329
鹏华精选成长股票基金
206002
0.9720
0.9720
2.21%
0.0210
汇
走
评
330
鹏华普天收益基金
160603
0.8100
3.2560
1.76%
0.0140
汇
走
评
331
鹏华普天债券基金A
160602
1.1820
1.3810
0.17%
0.0020
汇
走
评
332
鹏华普天债券基金B
160608
1.1460
1.3450
0.26%
0.0030
汇
走
评
333
鹏华盛世创新股票基金
160613
1.6140
1.6440
2.48%
0.0390
汇
走
评
334
鹏华行业成长基金
206001
0.9783
3.7328
1.91%
0.0183
汇
走
评
335
鹏华优质治理股票基金
160611
1.0370
1.1070
2.07%
0.0210
汇
走
评
336
鹏华中国50基金
160605
1.7880
3.4180
2.41%
0.0420
汇
走
评
337
浦银安盛成长价值股票基金
519110
0.8890
0.8890
1.95%
0.0170
汇
走
评
338
浦银安盛红利精选股票基金
519115
0.9370
0.9370
2.18%
0.0200
汇
走
评
339
浦银安盛优化收益债券基金
519111
0.9980
0.9980
0.10%
0.0010
汇
走
评
340
浦银精致生活灵活配置混合型基金
519113
1.0060
1.0060
1.72%
0.0170
汇
走
评
341
融通动力先锋股票基金
161609
1.3290
1.8490
1.45%
0.0190
汇
走
评
342
融通巨潮100指数基金
161607
0.9960
2.5100
2.05%
0.0200
汇
走
评
343
融通蓝筹成长基金
161605
1.2490
2.4990
1.54%
0.0190
汇
走
评
344
融通领先成长股票基金
161610
1.0290
2.8300
1.78%
0.0180
汇
走
评
345
融通内需驱动股票基金
161611
0.9980
1.0980
1.94%
0.0190
汇
走
评
346
融通深证100指数基金
161604
1.2840
2.6340
2.31%
0.0290
汇
走
评
347
融通新蓝筹基金
161601
0.8359
3.1309
1.35%
0.0111
汇
走
评
348
融通行业景气基金
161606
0.9930
2.9330
2.27%
0.0220
汇
走
评
349
融通债券基金
161603
1.0560
1.4610
0.19%
0.0020
汇
走
评
350
上投摩根阿尔法基金
377010
3.1328
5.0528
1.95%
0.0598
汇
走
评
351
上投摩根成长先锋基金
378010
1.6268
2.3068
1.88%
0.0300
汇
走
评
352
上投摩根纯债债券基金A类
371020
1.0210
1.0210
0.00%
0.0000
汇
走
评
353
上投摩根纯债债券基金B类
371120
1.0180
1.0180
0.00%
0.0000
汇
走
评
354
上投摩根内需动力基金
377020
1.1096
1.2896
1.96%
0.0213
汇
走
评
355
上投摩根双核平衡混合基金
373020
1.1512
1.2012
1.59%
0.0180
汇
走
评
356
上投摩根双息平衡基金
373010
0.9067
2.3359
1.81%
0.0161
汇
走
评
357
上投摩根中国优势
375010
2.2575
5.3275
1.09%
0.0244
汇
走
评
358
上投摩根中小盘股票基金
379010
1.3550
1.3950
2.50%
0.0330
汇
走
评
359
申万巴黎竞争优势基金
310368
1.4470
1.5970
1.97%
0.0279
汇
走
评
360
申万巴黎盛利精选基金
310308
0.9306
2.5026
1.37%
0.0126
汇
走
评
361
申万巴黎盛利强化基金
310318
0.9732
1.7642
0.27%
0.0026
汇
走
评
362
申万巴黎添益宝债券基金A类
310378
1.0520
1.0590
0.38%
0.0040
汇
走
评
363
申万巴黎添益宝债券基金B类
310379
1.0470
1.0540
0.29%
0.0030
汇
走
评
364
申万巴黎消费增长股票基金
310388
1.0630
1.0980
2.41%
0.0250
汇
走
评
365
申万巴黎新动力基金
310328
0.7431
2.6205
1.86%
0.0136
汇
走
评
366
申万巴黎新经济混合基金
310358
0.7186
2.0505
2.45%
0.0172
汇
走
评
367
泰达荷银风险预算基金
162205
1.4804
2.3854
0.58%
0.0086
汇
走
评
368
泰达荷银合丰成长基金
162201
1.0522
2.8672
1.56%
0.0162
汇
走
评
369
泰达荷银合丰稳定基金
162203
0.6628
2.6028
1.55%
0.0101
汇
走
评
370
泰达荷银合丰周期基金
162202
0.9304
2.9554
1.77%
0.0162
汇
走
评
371
泰达荷银红利先锋股票基金
162212
0.9470
0.9470
1.83%
0.0170
汇
走
评
372
泰达荷银集利债券基金A类
162210
1.0288
1.0568
0.23%
0.0024
汇
走
评
373
泰达荷银集利债券基金C类
162299
1.0224
1.0504
0.24%
0.0024
汇
走
评
374
泰达荷银品质生活混合基金
162211
1.0880
1.1880
1.49%
0.0160
汇
走
评
375
泰达荷银市值优选股票基金
162209
0.7148
0.7148
2.09%
0.0146
汇
走
评
376
泰达荷银首选企业股票基金
162208
1.4966
1.5466
1.75%
0.0257
汇
走
评
377
泰达荷银效率优选基金
162207
0.7718
1.8563
1.78%
0.0135
汇
走
评
378
泰达荷银行业精选基金
162204
4.4118
4.6318
1.96%
0.0846
汇
走
评
379
泰信蓝筹精选股票基金
290006
1.0527
1.2027
1.86%
0.0192
汇
走
评
380
泰信双息双利债券基金
290003
1.0296
1.1639
0.29%
0.0030
汇
走
评
381
泰信先行策略基金
290002
0.6868
2.5680
2.39%
0.0160
汇
走
评
382
泰信优势增长灵活配置混合基金
290005
1.1780
1.3080
1.55%
0.0180
汇
走
评
383
泰信优质生活股票基金
290004
1.1638
1.6638
2.12%
0.0242
汇
走
评
384
泰信增强收益债券基金A类
290007
0.9756
0.9756
0.20%
0.0019
汇
走
评
385
泰信增强收益债券基金B类
291007
0.9731
0.9731
0.20%
0.0019
汇
走
评
386
天弘精选混合基金
420001
0.5786
1.7026
1.85%
0.0105
汇
走
评
387
天弘永定价值成长股票基金
420003
1.0495
1.2395
2.29%
0.0235
汇
走
评
388
天弘永利债券基金A
420002
1.0117
1.0845
0.14%
0.0014
汇
走
评
389
天弘永利债券基金B
420102
1.0127
1.0931
0.13%
0.0013
汇
走
评
390
天弘周期策略股票基金
420005
0.9740
0.9740
1.99%
0.0190
汇
走
评
391
天治财富增长基金
350001
0.7255
2.2708
2.03%
0.0144
汇
走
评
392
天治创新先锋股票基金
350005
1.1976
1.1976
2.39%
0.0279
汇
走
评
393
天治核心成长基金
163503
0.5587
2.1002
2.12%
0.0116
汇
走
评
394
天治品质优选基金
350002
0.8521
3.3621
1.97%
0.0165
汇
走
评
395
天治趋势精选灵活配置混合基金
350007
0.9880
0.9880
2.49%
0.0240
汇
走
评
396
天治稳健双盈债券基金
350006
1.0299
1.0299
0.15%
0.0015
汇
走
评
397
万家180指数基金
519180
0.7282
3.0682
1.97%
0.0141
汇
走
评
398
万家公用事业行业股票基金
161903
0.8086
2.2107
1.85%
0.0147
汇
走
评
399
万家和谐增长混合基金
519181
0.6570
1.4232
1.73%
0.0112
汇
走
评
400
万家精选股票基金
519185
0.9937
1.0737
1.53%
0.0150
汇
走
评
401
万家双引擎灵活配置混合基金
519183
1.0132
1.5032
1.48%
0.0148
汇
走
评
402
万家稳健增利债券基金A类
519186
1.0334
1.0334
0.25%
0.0026
汇
走
评
403
万家稳健增利债券基金C类
519187
1.0309
1.0309
0.24%
0.0025
汇
走
评
404
万家增强收益债券基金
161902
1.1043
1.6113
0.35%
0.0039
汇
走
评
405
新华泛资源优势灵活配置混合基金
519091
0.9960
0.9960
2.05%
0.0200
汇
走
评
406
新华优选成长股票基金
519089
1.9469
1.9969
2.18%
0.0415
汇
走
评
407
新华优选分红基金
519087
0.8241
2.5166
2.13%
0.0172
汇
走
评
408
信诚经典优债债券基金A类
550006
1.0200
1.0300
0.30%
0.0030
汇
走
评
409
信诚经典优债债券基金B类
550007
1.0130
1.0230
0.30%
0.0030
汇
走
评
410
信诚精萃成长股票基金
550002
0.8961
2.1006
2.47%
0.0216
汇
走
评
411
信诚三得益债券基金A类
550004
1.0590
1.0920
0.19%
0.0020
汇
走
评
412
信诚三得益债券基金B类
550005
1.0500
1.0830
0.10%
0.0010
汇
走
评
413
信诚盛世蓝筹股票基金
550003
1.6420
1.6420
2.24%
0.0360
汇
走
评
414
信诚四季红混合基金
550001
0.9503
2.1113
2.07%
0.0193
汇
走
评
415
信诚优胜精选股票基金
550008
1.0370
1.0370
2.17%
0.0220
汇
走
评
416
信达澳银精华灵活配置基金
610002
1.2730
1.4730
2.09%
0.0260
汇
走
评
417
信达澳银领先增长股票基金
610001
1.0912
1.3712
2.10%
0.0224
汇
走
评
418
信达澳银稳定价值债券基金A类
610003
1.0100
1.0100
0.30%
0.0030
汇
走
评
419
信达澳银稳定价值债券基金B类
610103
1.0060
1.0060
0.30%
0.0030
汇
走
评
420
信达澳银中小盘股票基金
610004
1.0020
1.0020
2.14%
0.0210
汇
走
评
421
兴业可转债混合基金
340001
1.1707
2.7967
0.80%
0.0093
汇
走
评
422
兴业磐稳增利债券基金
340009
1.0231
1.0231
0.06%
0.0006
汇
走
评
423
兴业趋势混合基金
163402
1.1036
5.5940
1.89%
0.0205
汇
走
评
424
兴业全球视野股票基金
340006
3.3625
3.3625
1.86%
0.0613
汇
走
评
425
兴业社会责任股票基金
340007
1.3780
1.5680
2.30%
0.0310
汇
走
评
426
兴业有机增长灵活配置混合基金
340008
1.1268
1.1268
1.73%
0.0192
汇
走
评
427
易方达50指数基金
110003
0.8461
2.6961
2.01%
0.0167
汇
走
评
428
易方达策略成长二号基金
112002
1.4600
2.9950
2.24%
0.0320
汇
走
评
429
易方达策略成长基金
110002
3.9320
4.7620
2.21%
0.0850
汇
走
评
430
易方达沪深300指数基金
110020
0.9850
0.9850
2.07%
0.0200
汇
走
评
431
易方达积极成长基金
110005
1.0973
4.2116
2.28%
0.0245
汇
走
评
432
易方达价值成长混合基金
110010
1.3972
1.4572
2.30%
0.0314
汇
走
评
433
易方达价值精选股票基金
110009
1.1849
2.5249
2.25%
0.0278
汇
走
评
434
易方达科汇灵活配置混合基金
110012
1.4940
5.2760
1.84%
0.0270
汇
走
评
435
易方达科翔股票基金
110013
1.4180
5.3820
2.31%
0.0320
汇
走
评
436
易方达科讯股票基金
110029
0.7313
4.1793
2.07%
0.0148
汇
走
评
437
易方达平稳增长基金
110001
1.4300
2.6800
1.56%
0.0220
汇
走
评
438
易方达深证100ETF
159901
3.8850
4.0050
2.45%
0.0930
汇
走
评
439
易方达深证100ETF联接基金
110019
0.9480
0.9480
2.27%
0.0210
汇
走
评
440
易方达稳健收益债券基金A
110007
1.0884
1.1820
0.42%
0.0045
汇
走
评
441
易方达稳健收益债券基金B
110008
1.0930
1.1896
0.41%
0.0045
汇
走
评
442
易方达行业领先企业股票基金
110015
1.2590
1.2940
2.19%
0.0270
汇
走
评
443
易方达增强回报债券基金A
110017
1.0790
1.1890
0.47%
0.0050
汇
走
评
444
易方达增强回报债券基金B
110018
1.0780
1.1780
0.37%
0.0040
汇
走
评
445
易方达中小盘股票基金
110011
1.6013
1.6413
2.50%
0.0391
汇
走
评
446
益民创新优势基金
560003
0.8890
0.9090
1.94%
0.0169
汇
走
评
447
益民多利债券基金
560005
1.0481
1.0891
0.15%
0.0016
汇
走
评
448
益民红利成长混合基金
560002
0.6893
1.8272
1.82%
0.0123
汇
走
评
449
银河沪深300价值指数基金
519671
0.9750
0.9750
1.56%
0.0150
汇
走
评
450
银河竞争优势成长股票基金
519668
1.3015
1.5765
1.88%
0.0240
汇
走
评
451
银河行业优选股票基金
519670
1.0600
1.2100
1.92%
0.0200
汇
走
评
452
银河银联收益基金
151002
1.5715
2.0515
0.45%
0.0071
汇
走
评
453
银河银联稳健基金
151001
0.9796
3.1523
1.62%
0.0156
汇
走
评
454
银河银泰分红基金
150103
0.9069
3.4469
1.73%
0.0154
汇
走
评
455
银河银信添利债券基金A
519667
1.0255
1.2635
0.28%
0.0029
汇
走
评
456
银河银信添利债券基金B
519666
1.0173
1.2553
0.28%
0.0028
汇
走
评
457
银华保本增值基金
180002
1.0003
1.0003
0.00%
0.0000
汇
走
评
458
银华-道琼斯88精选基金
180003
1.0529
2.8529
2.17%
0.0224
汇
走
评
459
银华富裕主题股票基金
180012
1.1476
2.0826
2.15%
0.0242
汇
走
评
460
银华和谐主题灵活配置混合基金
180018
1.1210
1.2010
2.28%
0.0250
汇
走
评
461
银华核心价值优选股票基金
519001
1.4787
5.0000
2.60%
0.0375
汇
走
评
462
银华沪深300指数基金(LOF)
161811
0.9940
0.9940
2.05%
0.0200
汇
走
评
463
银华领先策略股票基金
180013
1.6149
1.9949
2.68%
0.0421
汇
走
评
464
银华内需精选股票基金
161810
1.0010
0.9520
2.14%
0.0210
汇
走
评
465
银华优势企业基金
180001
1.0852
2.7152
1.71%
0.0182
汇
走
评
466
银华优质增长股票基金
180010
1.9152
3.1152
2.79%
0.0520
汇
走
评
467
银华增强收益债券基金
180015
1.0880
1.1980
0.55%
0.0060
汇
走
评
468
友邦华泰积极成长基金
460002
0.9616
0.9916
1.94%
0.0183
汇
走
评
469
友邦华泰价值增长基金
460005
1.2424
1.5524
1.87%
0.0228
汇
走
评
470
友邦华泰上证红利基金
510880
2.5310
1.6890
1.69%
0.0420
汇
走
评
471
友邦华泰盛世中国基金
460001
0.6071
2.6137
1.88%
0.0112
汇
走
评
472
友邦华泰行业领先股票基金
460007
0.8010
0.8010
1.78%
0.0140
汇
走
评
473
友邦华泰增利债券基金A类
519519
1.1022
1.2122
0.14%
0.0015
汇
走
评
474
友邦华泰增利债券基金B类
460003
1.0945
1.2045
0.14%
0.0015
汇
走
评
475
招商安本增利债券基金
217008
1.2455
1.3455
0.48%
0.0060
汇
走
评
476
招商安泰股票基金
217001
0.5749
3.4489
1.70%
0.0096
汇
走
评
477
招商安泰平衡基金
217002
1.4903
2.6353
1.06%
0.0156
汇
走
评
478
招商安泰债券A类
217003
1.1036
1.4801
0.06%
0.0007
汇
走
评
479
招商安泰债券B类
217203
1.1035
1.4600
0.05%
0.0006
汇
走
评
480
招商安心收益债券基金
217011
1.1260
1.1260
0.36%
0.0040
汇
走
评
481
招商大盘蓝筹基金
217010
1.3640
1.5640
1.79%
0.0240
汇
走
评
482
招商核心价值基金
217009
1.0317
1.1217
2.14%
0.0216
汇
走
评
483
招商先锋基金
217005
0.7087
2.6587
1.55%
0.0108
汇
走
评
484
招商行业领先股票基金
217012
1.0910
1.0910
2.25%
0.0240
汇
走
评
485
招商优质成长基金
161706
1.3573
3.2676
2.18%
0.0290
汇
走
评
486
招商中小盘精选股票基金
217013
0.9960
0.9960
1.63%
0.0160
汇
走
评
487
中海分红增利混合基金
398011
0.7657
2.1657
1.85%
0.0139
汇
走
评
488
中海蓝筹灵活配置混合基金
398031
1.0350
1.2950
1.79%
0.0182
汇
走
评
489
中海量化策略股票基金
398041
1.0090
1.0110
2.02%
0.0200
汇
走
评
490
中海能源策略混合基金
398021
0.8981
1.2081
2.08%
0.0183
汇
走
评
491
中海稳健收益债券基金
395001
1.0130
1.2030
0.10%
0.0010
汇
走
评
492
中海优质成长基金
398001
0.5486
2.8106
2.47%
0.0132
汇
走
评
493
中欧价值发现股票基金
166005
0.8720
0.8720
1.99%
0.0170
汇
走
评
494
中欧稳健收益债券基金A类
166003
1.0484
1.0750
0.14%
0.0015
汇
走
评
495
中欧稳健收益债券基金C类
166004
1.0469
1.0709
0.14%
0.0015
汇
走
评
496
中欧新蓝筹灵活配置混合基金
166002
1.1822
1.4522
1.62%
0.0188
汇
走
评
497
中欧新趋势股票基金
166001
0.9475
1.2075
1.83%
0.0170
汇
走
评
498
中信红利精选基金
288002
2.5215
3.9215
1.86%
0.0460
汇
走
评
499
中信经典配置基金
288001
0.9888
3.1288
1.32%
0.0129
汇
走
评
500
中信稳定双利债券基金
288102
1.0955
1.4755
0.63%
0.0069
汇
走
评
501
中银持续增长股票基金
163803
0.7971
2.8387
1.93%
0.0151
汇
走
评
502
中银动态策略股票基金
163805
1.1948
1.3648
1.82%
0.0214
汇
走
评
503
中银收益混合基金
163804
0.9024
2.0824
1.98%
0.0175
汇
走
评
504
中银稳健增利债券基金
163806
1.0730
1.0830
0.19%
0.0020
汇
走
评
505
中银行业优选灵活配置混合基金
163807
1.1309
1.2009
1.13%
0.0126
汇
走
评
506
中银中国精选混合基金
163801
1.5837
3.2937
1.80%
0.0280
汇
走
评
507
中银中证100指数增强基金
163808
0.9420
0.9520
1.95%
0.0180
汇
走
评
508
中邮核心成长股票基金
590002
0.7557
0.7557
1.96%
0.0145
汇
走
评
509
中邮核心优势灵活配置混合基金
590003
1.0510
1.1010
2.04%
0.0210
汇
走
评
510
中邮核心优选股票基金
590001
1.5095
2.7295
2.10%
0.0310
汇
走
评
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