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最新净值日期:2008-05-09

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序号	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	日增长率	日增长值	功能导航
1	宝康灵活配置基金	240002	1.6451	3.2351	-0.86%	-0.0142	统汇估
2	宝康消费品基金	240001	1.3882	3.1959	-1.10%	-0.0154	统汇估
3	宝康债券型基金	240003	1.1584	1.5584	-0.06%	-0.0007	统汇估
4	宝盈策略增长股票基金	213003	1.2855	1.4855	-0.46%	-0.0060	统汇估
5	宝盈泛沿海区域增长基金	213002	0.8348	2.6440	-0.43%	-0.0036	统汇估
6	宝盈鸿利收益基金	213001	0.8251	2.7665	-0.35%	-0.0029	统汇估
7	博时第三产业成长股票基金	050008	1.1960	2.6460	-0.83%	-0.0100	统汇估
8	博时价值增长贰号基金	050201	0.8060	2.2610	-0.37%	-0.0030	统汇估
9	博时价值增长基金	050001	0.8170	3.3190	-0.73%	-0.0060	统汇估
10	博时精选股票基金	050004	1.6950	3.0850	-0.57%	-0.0097	统汇估
11	博时平衡配置混合基金	050007	1.1140	2.1750	0.09%	0.0010	统汇估
12	博时稳定价值债券基金A类	050106	1.0730	1.1110	-0.09%	-0.0010	统汇估
13	博时稳定价值债券基金B类	050006	1.0710	1.1090	0.00%	0.0000	统汇估
14	博时新兴成长股票基金	050009	0.8870	3.3280	-0.78%	-0.0070	统汇估
15	博时裕富指数基金	050002	1.0350	3.0150	-1.15%	-0.0120	统汇估
16	博时主题行业基金	160505	1.9940	3.4550	-1.09%	-0.0220	统汇估
17	长城安心回报混合基金	200007	0.7922	2.0934	-1.25%	-0.0100	统汇估
18	长城久富核心成长股票基金	162006	1.4806	3.3614	0.04%	0.0006	统汇估
19	长城久恒平衡基金	200001	1.5020	2.6120	-0.86%	-0.0130	统汇估
20	长城久泰中信标普300基金	200002	1.4379	4.2979	-0.99%	-0.0144	统汇估
21	长城品牌优选股票基金	200008	0.9498	0.9498	-1.26%	-0.0121	统汇估
22	长城消费增值股票基金	200006	0.8644	2.3044	-1.96%	-0.0173	统汇估
23	长盛成长价值基金	080001	0.9290	2.7730	-0.54%	-0.0050	统汇估
24	长盛动态精选基金	510081	1.1631	2.8631	-0.82%	-0.0096	统汇估
25	长盛同德主题增长股票基金	519039	0.8298	2.3778	-0.66%	-0.0055	统汇估
26	长盛同智优势成长混合基金	160805	1.0005	2.3417	-0.64%	-0.0064	统汇估
27	长盛债券基金	510080	1.2452	1.8352	0.06%	0.0007	统汇估
28	长盛中证100指数基金	519100	1.1527	1.7227	-1.54%	-0.0180	统汇估
29	长信金利趋势股票基金	519994	0.9288	2.5791	-0.92%	-0.0086	统汇估
30	长信银利精选基金	519996	0.8274	2.7474	-0.60%	-0.0050	统汇估
31	长信增利动态策略股票基金	519993	1.1007	2.3397	-0.27%	-0.0030	统汇估
32	大成财富2020生命周期基金	090006	0.7580	2.5800	-0.52%	-0.0040	统汇估
33	大成创新成长混合基金	160910	0.9370	2.1480	-0.32%	-0.0030	统汇估
34	大成沪深300指数基金	519300	1.2776	2.5976	-1.14%	-0.0147	统汇估
35	大成积极成长基金	519017	1.0600	2.1120	-0.75%	-0.0080	统汇估
36	大成价值增长基金	090001	0.7961	3.4561	-0.87%	-0.0070	统汇估
37	大成精选增值基金	090004	1.0344	2.9349	-0.74%	-0.0077	统汇估
38	大成景阳领先股票基金	519019	0.7560	3.7350	-0.40%	-0.0030	统汇估
39	大成蓝筹稳健基金	090003	0.8344	3.4044	-0.95%	-0.0080	统汇估
40	大成优选基金	150002	0.8360	0.8690	-1.88%	-0.0160	统汇估
41	大成债券基金A\B	090002	1.0966	1.3261	0.03%	0.0003	统汇估
42	大成债券基金C类	092002	1.0835	1.3130	0.03%	0.0003	统汇估
43	德盛安心成长基金	253010	0.9230	1.9690	-0.43%	-0.0040	统汇估
44	德盛精选股票基金	257020	1.0490	2.9170	-0.19%	-0.0020	统汇估
45	德盛稳健基金	255010	1.9260	2.5460	-0.52%	-0.0100	统汇估
46	德盛小盘精选基金	257010	0.9280	3.0580	0.32%	0.0030	统汇估
47	德盛优势股票基金	257030	1.2680	1.3680	0.08%	0.0010	统汇估
48	东方精选混合型基金	400003	0.9522	3.1735	-0.60%	-0.0057	统汇估
49	东方龙混合型基金	400001	0.8527	2.6142	-0.19%	-0.0016	统汇估
50	东吴嘉禾优势精选基金	580001	0.7884	2.5084	0.22%	0.0017	统汇估
51	东吴价值成长双动力基金	580002	1.9524	2.0524	-0.19%	-0.0037	统汇估
52	东吴行业轮动股票基金	580003	1.0070	1.0070	0.00%	0.0000	统汇估
53	富国天博创新主题股票基金	519035	0.8997	3.0981	-0.55%	-0.0050	统汇估
54	富国天合稳健优选股票基金	100026	0.8793	2.2588	-0.33%	-0.0029	统汇估
55	富国天惠成长基金	161005	1.4478	2.9478	-0.10%	-0.0014	统汇估
56	富国天利增长债券基金	100018	1.2231	1.7331	-0.06%	-0.0007	统汇估
57	富国天瑞强势基金	100022	0.8133	3.0999	-1.62%	-0.0134	统汇估
58	富国天益价值基金	100020	0.9494	3.9607	-0.32%	-0.0030	统汇估
59	富国天源平衡混合基金	100016	1.0709	2.3315	0.26%	0.0028	统汇估
60	富兰克林国海弹性股票基金	450002	2.0304	2.7404	-0.26%	-0.0052	统汇估
61	富兰克林国海潜力股票基金	450003	1.4398	1.4398	-0.48%	-0.0069	统汇估
62	富兰克林国海中国收益基金	450001	1.1043	2.2120	0.17%	0.0019	统汇估
63	工银瑞信核心价值股票基金	481001	0.9003	3.6685	-0.41%	-0.0037	统汇估
64	工银瑞信精选平衡混合基金	483003	0.9507	2.1481	0.07%	0.0007	统汇估
65	工银瑞信稳健成长股票基金	481004	1.6605	1.6605	0.45%	0.0074	统汇估
66	工银瑞信信用添利债券基金A	485107	1.0032	1.0032	0.00%	0.0000	统汇估
67	工银瑞信信用添利债券基金B	485007	1.0030	1.0030	0.01%	0.0001	统汇估
68	工银瑞信增强收益债券基金A	485105	1.0937	1.1137	0.00%	0.0000	统汇估
69	工银瑞信增强收益债券基金B	485005	1.0892	1.1092	0.00%	0.0000	统汇估
70	光大保德信新增长基金	360006	1.3370	2.6170	-0.64%	-0.0086	统汇估
71	光大保德信优势配置股票基金	360007	0.8388	0.8388	-0.79%	-0.0067	统汇估
72	光大红利股票基金	360005	2.7624	3.4204	-0.67%	-0.0186	统汇估
73	光大量化核心	360001	1.1351	3.0788	-1.25%	-0.0144	统汇估
74	广发策略优选混合基金	270006	2.2913	2.6213	-1.55%	-0.0361	统汇估
75	广发大盘成长混合基金	270007	0.9404	0.9404	-0.94%	-0.0089	统汇估
76	广发聚丰股票基金	270005	0.7895	4.4004	-1.20%	-0.0096	统汇估
77	广发聚富基金	270001	1.3323	3.6423	-0.66%	-0.0088	统汇估
78	广发稳健增长基金	270002	1.5580	3.1780	-1.06%	-0.0167	统汇估
79	广发小盘成长股票基金	162703	2.2477	3.5577	-0.55%	-0.0125	统汇估
80	广发增强债券基金	270009	1.0030	1.0030	0.00%	0.0000	统汇估
81	国泰沪深300指数基金	020011	0.7600	1.0880	-1.04%	-0.0080	统汇估
82	国泰金鼎价值精选混合基金	519021	1.1280	1.7730	-0.62%	-0.0070	统汇估
83	国泰金龙行业精选基金	020003	0.8750	3.5470	-0.68%	-0.0060	统汇估
84	国泰金龙债券基金	020002	1.0180	1.2670	0.00%	0.0000	统汇估
85	国泰金鹿保本增值混合基金	020008	1.4850	1.5100	0.00%	0.0000	统汇估
86	国泰金马稳健回报基金	020005	0.8910	3.6840	-0.78%	-0.0070	统汇估
87	国泰金牛创新成长股票基金	020010	1.0490	1.0990	-0.57%	-0.0060	统汇估
88	国泰金鹏蓝筹价值混合基金	020009	1.0790	1.9640	-0.83%	-0.0090	统汇估
89	国泰金鹰增长基金	020001	0.9060	3.7790	-0.22%	-0.0020	统汇估
90	国投瑞银成长优选股票基金	121008	0.8834	1.9367	-0.19%	-0.0017	统汇估
91	国投瑞银创新动力股票基金	121005	1.3246	2.4457	-0.08%	-0.0011	统汇估
92	国投瑞银核心企业股票基金	121003	1.0745	2.5145	-0.32%	-0.0034	统汇估
93	国投瑞银景气行业基金	121002	0.8470	2.8160	-0.15%	-0.0013	统汇估
94	国投瑞银融华债券基金	121001	1.1907	2.1427	-0.23%	-0.0028	统汇估
95	国投瑞银瑞福进取股票基金	150001	0.7610	0.9860	-0.78%	-0.0060	统汇估
96	国投瑞银瑞福优先股票基金	121007	0.9460	1.0010	0.00%	0.0000	统汇估
97	国投瑞银稳定增利债券基金	121009	1.0143	1.0143	-0.04%	-0.0004	统汇估
98	海富通风格优势基金	519013	1.3870	2.0430	-0.43%	-0.0060	统汇估
99	海富通股票基金	519005	0.7700	2.7190	-0.65%	-0.0050	统汇估
100	海富通精选贰号基金	519015	1.1560	1.1560	-0.52%	-0.0060	统汇估
101	海富通精选基金	519011	0.8741	3.7810	-0.50%	-0.0044	统汇估
102	海富通强化回报混合基金	519007	0.8040	2.3000	-0.37%	-0.0030	统汇估
103	海富通收益增长基金	519003	0.8600	2.4750	-0.69%	-0.0060	统汇估
104	华安MSCI中国A股指数基金	040002	1.0270	3.7400	-0.96%	-0.0100	统汇估
105	华安宝利配置基金	040004	0.9630	3.2430	-0.10%	-0.0010	统汇估
106	华安策略优选股票基金	040008	0.8258	2.3621	-0.63%	-0.0052	统汇估
107	华安创新基金	040001	0.8060	3.6940	-0.86%	-0.0070	统汇估
108	华安宏利股票基金	040005	2.6013	2.9913	-0.01%	-0.0002	统汇估
109	华安上证180交易型指数基金	510180	8.5860	8.6310	-1.37%	-0.1190	统汇估
110	华安稳定收益债券基金A	040009	1.0003	1.0003	0.00%	0.0000	统汇估
111	华安稳定收益债券基金B	040010	1.0002	1.0002	0.00%	0.0000	统汇估
112	华安中小盘成长股票基金	040007	1.2409	2.5558	-0.78%	-0.0097	统汇估
113	华宝收益增长混合基金	240008	3.3288	3.3288	-0.86%	-0.0288	统汇估
114	华宝兴业动力组合基金	240004	0.9391	3.4491	-0.81%	-0.0077	统汇估
115	华宝兴业多策略增长基金	240005	0.6893	4.2066	-0.61%	-0.0042	统汇估
116	华宝兴业先进成长基金	240009	2.5064	2.5064	-1.30%	-0.0330	统汇估
117	华宝兴业行业精选股票基金	240010	1.0696	1.0696	-0.94%	-0.0101	统汇估
118	华富成长趋势股票基金	410003	0.9111	1.2011	0.03%	0.0003	统汇估
119	华富竞争力优选基金	410001	1.0084	2.5879	-0.81%	-0.0082	统汇估
120	华商领先企业混合基金	630001	1.1443	1.2493	-0.37%	-0.0043	统汇估
121	华夏成长基金	000001	1.4280	3.1090	-0.28%	-0.0040	统汇估
122	华夏大盘精选基金	000011	6.3040	6.5840	0.48%	0.0300	统汇估
123	华夏复兴股票基金	000031	0.8660	0.8660	0.46%	0.0040	统汇估
124	华夏红利基金	002011	2.7190	3.55