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开放式基金每日净值 - 基金互动网
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开放式基金每日净值  
最新净值日期:2008-05-09 高级显示模式 集合理财 QDII 基金公司网址  此页只显示最新净值日期更新的基金
序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 功能导航
1宝康灵活配置基金2400021.64513.2351-0.86%-0.0142   
2宝康消费品基金2400011.38823.1959-1.10%-0.0154   
3宝康债券型基金2400031.15841.5584-0.06%-0.0007   
4宝盈策略增长股票基金2130031.28551.4855-0.46%-0.0060   
5宝盈泛沿海区域增长基金2130020.83482.6440-0.43%-0.0036   
6宝盈鸿利收益基金2130010.82512.7665-0.35%-0.0029   
7博时第三产业成长股票基金0500081.19602.6460-0.83%-0.0100   
8博时价值增长贰号基金0502010.80602.2610-0.37%-0.0030   
9博时价值增长基金0500010.81703.3190-0.73%-0.0060   
10博时精选股票基金0500041.69503.0850-0.57%-0.0097   
11博时平衡配置混合基金0500071.11402.17500.09%0.0010   
12博时稳定价值债券基金A类0501061.07301.1110-0.09%-0.0010   
13博时稳定价值债券基金B类0500061.07101.10900.00%0.0000   
14博时新兴成长股票基金0500090.88703.3280-0.78%-0.0070   
15博时裕富指数基金0500021.03503.0150-1.15%-0.0120   
16博时主题行业基金1605051.99403.4550-1.09%-0.0220   
17长城安心回报混合基金2000070.79222.0934-1.25%-0.0100   
18长城久富核心成长股票基金1620061.48063.36140.04%0.0006   
19长城久恒平衡基金2000011.50202.6120-0.86%-0.0130   
20长城久泰中信标普300基金2000021.43794.2979-0.99%-0.0144   
21长城品牌优选股票基金2000080.94980.9498-1.26%-0.0121   
22长城消费增值股票基金2000060.86442.3044-1.96%-0.0173   
23长盛成长价值基金0800010.92902.7730-0.54%-0.0050   
24长盛动态精选基金5100811.16312.8631-0.82%-0.0096   
25长盛同德主题增长股票基金5190390.82982.3778-0.66%-0.0055   
26长盛同智优势成长混合基金1608051.00052.3417-0.64%-0.0064   
27长盛债券基金5100801.24521.83520.06%0.0007   
28长盛中证100指数基金5191001.15271.7227-1.54%-0.0180   
29长信金利趋势股票基金5199940.92882.5791-0.92%-0.0086   
30长信银利精选基金5199960.82742.7474-0.60%-0.0050   
31长信增利动态策略股票基金5199931.10072.3397-0.27%-0.0030   
32大成财富2020生命周期基金0900060.75802.5800-0.52%-0.0040   
33大成创新成长混合基金1609100.93702.1480-0.32%-0.0030   
34大成沪深300指数基金5193001.27762.5976-1.14%-0.0147   
35大成积极成长基金5190171.06002.1120-0.75%-0.0080   
36大成价值增长基金0900010.79613.4561-0.87%-0.0070   
37大成精选增值基金0900041.03442.9349-0.74%-0.0077   
38大成景阳领先股票基金5190190.75603.7350-0.40%-0.0030   
39大成蓝筹稳健基金0900030.83443.4044-0.95%-0.0080   
40大成优选基金1500020.83600.8690-1.88%-0.0160   
41大成债券基金A\B0900021.09661.32610.03%0.0003   
42大成债券基金C类0920021.08351.31300.03%0.0003   
43德盛安心成长基金2530100.92301.9690-0.43%-0.0040   
44德盛精选股票基金2570201.04902.9170-0.19%-0.0020   
45德盛稳健基金2550101.92602.5460-0.52%-0.0100   
46德盛小盘精选基金2570100.92803.05800.32%0.0030   
47德盛优势股票基金2570301.26801.36800.08%0.0010   
48东方精选混合型基金4000030.95223.1735-0.60%-0.0057   
49东方龙混合型基金4000010.85272.6142-0.19%-0.0016   
50东吴嘉禾优势精选基金5800010.78842.50840.22%0.0017   
51东吴价值成长双动力基金5800021.95242.0524-0.19%-0.0037   
52东吴行业轮动股票基金5800031.00701.00700.00%0.0000   
53富国天博创新主题股票基金5190350.89973.0981-0.55%-0.0050   
54富国天合稳健优选股票基金1000260.87932.2588-0.33%-0.0029   
55富国天惠成长基金1610051.44782.9478-0.10%-0.0014   
56富国天利增长债券基金1000181.22311.7331-0.06%-0.0007   
57富国天瑞强势基金1000220.81333.0999-1.62%-0.0134   
58富国天益价值基金1000200.94943.9607-0.32%-0.0030   
59富国天源平衡混合基金1000161.07092.33150.26%0.0028   
60富兰克林国海弹性股票基金4500022.03042.7404-0.26%-0.0052   
61富兰克林国海潜力股票基金4500031.43981.4398-0.48%-0.0069   
62富兰克林国海中国收益基金4500011.10432.21200.17%0.0019   
63工银瑞信核心价值股票基金4810010.90033.6685-0.41%-0.0037   
64工银瑞信精选平衡混合基金4830030.95072.14810.07%0.0007   
65工银瑞信稳健成长股票基金4810041.66051.66050.45%0.0074   
66工银瑞信信用添利债券基金A4851071.00321.00320.00%0.0000   
67工银瑞信信用添利债券基金B4850071.00301.00300.01%0.0001   
68工银瑞信增强收益债券基金A4851051.09371.11370.00%0.0000   
69工银瑞信增强收益债券基金B4850051.08921.10920.00%0.0000   
70光大保德信新增长基金3600061.33702.6170-0.64%-0.0086   
71光大保德信优势配置股票基金3600070.83880.8388-0.79%-0.0067   
72光大红利股票基金3600052.76243.4204-0.67%-0.0186   
73光大量化核心3600011.13513.0788-1.25%-0.0144   
74广发策略优选混合基金2700062.29132.6213-1.55%-0.0361   
75广发大盘成长混合基金2700070.94040.9404-0.94%-0.0089   
76广发聚丰股票基金2700050.78954.4004-1.20%-0.0096   
77广发聚富基金2700011.33233.6423-0.66%-0.0088   
78广发稳健增长基金2700021.55803.1780-1.06%-0.0167   
79广发小盘成长股票基金1627032.24773.5577-0.55%-0.0125   
80广发增强债券基金2700091.00301.00300.00%0.0000   
81国泰沪深300指数基金0200110.76001.0880-1.04%-0.0080   
82国泰金鼎价值精选混合基金5190211.12801.7730-0.62%-0.0070   
83国泰金龙行业精选基金0200030.87503.5470-0.68%-0.0060   
84国泰金龙债券基金0200021.01801.26700.00%0.0000   
85国泰金鹿保本增值混合基金0200081.48501.51000.00%0.0000   
86国泰金马稳健回报基金0200050.89103.6840-0.78%-0.0070   
87国泰金牛创新成长股票基金0200101.04901.0990-0.57%-0.0060   
88国泰金鹏蓝筹价值混合基金0200091.07901.9640-0.83%-0.0090   
89国泰金鹰增长基金0200010.90603.7790-0.22%-0.0020   
90国投瑞银成长优选股票基金1210080.88341.9367-0.19%-0.0017   
91国投瑞银创新动力股票基金1210051.32462.4457-0.08%-0.0011   
92国投瑞银核心企业股票基金1210031.07452.5145-0.32%-0.0034   
93国投瑞银景气行业基金1210020.84702.8160-0.15%-0.0013   
94国投瑞银融华债券基金1210011.19072.1427-0.23%-0.0028   
95国投瑞银瑞福进取股票基金1500010.76100.9860-0.78%-0.0060   
96国投瑞银瑞福优先股票基金1210070.94601.00100.00%0.0000   
97国投瑞银稳定增利债券基金1210091.01431.0143-0.04%-0.0004   
98海富通风格优势基金5190131.38702.0430-0.43%-0.0060   
99海富通股票基金5190050.77002.7190-0.65%-0.0050   
100海富通精选贰号基金5190151.15601.1560-0.52%-0.0060   
101海富通精选基金5190110.87413.7810-0.50%-0.0044   
102海富通强化回报混合基金5190070.80402.3000-0.37%-0.0030   
103海富通收益增长基金5190030.86002.4750-0.69%-0.0060   
104华安MSCI中国A股指数基金0400021.02703.7400-0.96%-0.0100   
105华安宝利配置基金0400040.96303.2430-0.10%-0.0010   
106华安策略优选股票基金0400080.82582.3621-0.63%-0.0052   
107华安创新基金0400010.80603.6940-0.86%-0.0070   
108华安宏利股票基金0400052.60132.9913-0.01%-0.0002   
109华安上证180交易型指数基金5101808.58608.6310-1.37%-0.1190   
110华安稳定收益债券基金A0400091.00031.00030.00%0.0000   
111华安稳定收益债券基金B0400101.00021.00020.00%0.0000   
112华安中小盘成长股票基金0400071.24092.5558-0.78%-0.0097   
113华宝收益增长混合基金2400083.32883.3288-0.86%-0.0288   
114华宝兴业动力组合基金2400040.93913.4491-0.81%-0.0077   
115华宝兴业多策略增长基金2400050.68934.2066-0.61%-0.0042   
116华宝兴业先进成长基金2400092.50642.5064-1.30%-0.0330   
117华宝兴业行业精选股票基金2400101.06961.0696-0.94%-0.0101   
118华富成长趋势股票基金4100030.91111.20110.03%0.0003   
119华富竞争力优选基金4100011.00842.5879-0.81%-0.0082   
120华商领先企业混合基金6300011.14431.2493-0.37%-0.0043   
121华夏成长基金0000011.42803.1090-0.28%-0.0040   
122华夏大盘精选基金0000116.30406.58400.48%0.0300   
123华夏复兴股票基金0000310.86600.86600.46%0.0040   
124华夏红利基金0020112.71903.55