友邦华泰盛世中国基金的净值导出数据错误
  悬赏分:    回复话题  浏览次数:1148 

导出的除息日和次日的累计净值是错误的:
2008-12-25 累计净值 2.8146
2008-12-26 累计净值 2.8143

应该是
2008-12-25 累计净值 2.8816
2008-12-26 累计净值 2.8820

       
回复 共 1 条

已经更新,谢谢提醒。

支持 反对 引用

回复内容
  回复即可得5分,回复被采纳则获得悬赏分以及奖励10分,回复字数在10240字以内。 积分制度
登录名
登录密码
验证码
基金爱问表情
 
基金爱问专题
  1  选基方法交流
  2  债券基金
  3  次新基金
  4  基金投资36计
  5  热门话题推荐
  6  基金定投
相关话题  
1  本网的鹏华基金净值发生了系统性错误
2  [推荐]基金客服五大问题有改观
3  ETF基金套利功能引来资金追逐
4  [建议]博时新兴成长21日净值错了
5  [讨论]基金互动助手关于宝康消费品...
6  [分享]问题基金竟获“金牛奖” 市...
7  18只基金扎堆发行 专家建议分批建仓
8  二级市场基金昨整体飘红 专家建议...
9  [分享]分红案暴露基金业问题 南稳...
10  [建议]中海优质成长基金09-10日的...
推荐的话题
1  9月第1周涨幅前20名基金一览
2  十大机构预测下周走势(9-3)
3  基金仓位测算统计一览(09-02)
4  十大机构预测明日走势(9-2)
5  基金仓位测算统计一览(09-01)
6  十大机构预测明日走势(9-1)
7  基金仓位测算统计一览(08-31)
8  9月VIP体验活动火热进行中
9  8月涨幅超10%的21支基金
10  十大机构预测明日走势(8-31)