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更新日期:
2012-02-03
序号
基金名称
22回报
44回报
一周
一个月
二个月
三个月
六个月
一年
今年以来
年平均
成立以来
成立日期
全部基金平均
1.78
3.26
-2.59
-6.76
-11.06
-12.19
1.93
3.72
36.69
1
国联安上证大宗商品ETF基金
12.16
-16.86
227.47
230.68
212.82
190.04
189.81
172.32
170.69
0.00
172.02
2010-12-01
2
建信深证基本面60ETF基金
--
--
0.00
86.92
86.90
86.90
86.90
86.90
86.90
0.00
86.90
2011-09-08
3
光大阳光2号集合理财
--
--
0.01
0.06
6.79
13.77
34.18
31.54
46.07
26.01
76.46
2006-07-24
4
嘉实恒生中国企业指数基金
209.09
541.63
3.55
15.37
10.18
12.05
-5.37
-7.73
15.02
-14.90
-20.05
2010-09-30
5
国信稳得受益集合理财
--
--
0.01
-0.20
4.86
9.40
24.75
56.96
38.29
0.00
56.96
2005-09-20
6
长信美国标普100指数基金
--
--
1.11
3.94
5.36
6.93
3.30
0.30
6.14
0.00
0.30
2011-03-30
7
南方金砖四国指数基金
--
--
3.15
10.90
8.32
6.76
-5.04
-10.88
14.64
-9.99
-11.50
2010-12-09
8
海通稳健增值型集合理财
26.14
40.20
-0.08
2.82
4.68
6.70
2.33
-18.03
6.70
-19.57
-35.98
2006-03-10
9
海富通大中华精选股票基金
--
--
3.56
13.99
11.19
6.68
-15.54
-18.58
15.44
-18.25
-18.50
2011-01-27
10
国投瑞银全球新兴市场精选股票基金
--
--
4.32
13.53
8.31
6.63
-6.40
-7.21
15.99
-2.13
-3.50
2010-06-10
11
大成标普500等权重指数基金
--
--
1.01
1.46
3.20
6.61
-7.86
-9.70
2.85
0.00
-9.70
2011-03-23
12
国泰纳斯达克100指数基金
--
--
0.00
6.44
6.14
6.54
5.55
-3.31
8.87
8.00
14.10
2010-04-29
13
财通价值动量混合基金
--
--
1.05
6.43
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
0.00
6.00
2011-12-01
14
富国全球顶级消费品股票基金
131.20
299.78
2.94
9.01
6.05
5.72
1.91
1.60
9.13
0.00
1.60
2011-07-13
15
建信新兴市场优选股票基金
--
--
3.23
10.48
7.39
5.62
-4.00
-4.10
13.36
0.00
-4.10
2011-06-21
16
海富通中国海外精选股票基金
--
-76.11
3.57
11.33
6.42
5.36
-13.72
-9.94
12.51
15.79
56.58
2008-06-27
17
嘉实海外中国股票基金
-63.39
-96.66
3.57
11.52
7.20
5.25
-10.62
-11.70
13.04
-9.76
-41.84
2007-10-12
18
建信全球机遇股票基金
-187.78
--
2.36
6.91
5.74
4.84
-8.75
-12.61
8.66
-9.70
-13.40
2010-09-14
19
南方中国中小盘股票指数基金(LOF)
--
--
1.82
5.28
3.48
4.62
4.76
4.76
5.78
0.00
4.76
2011-09-26
20
华夏全球精选股票基金
--
--
1.90
10.11
6.90
4.54
-8.72
-10.34
11.63
-4.67
-20.12
2007-10-09
21
景顺长城大中华股票基金
--
--
2.54
5.63
7.36
4.48
3.75
3.75
9.60
0.00
3.75
2011-09-22
22
上投摩根全球新兴市场股票基金
-0.79
28.41
3.88
11.49
6.13
4.37
-8.31
-11.70
11.49
-11.60
-11.70
2011-01-30
23
鹏华环球发现基金(QDII-FOF)
-166.10
-488.30
0.93
3.46
3.70
4.08
-8.82
-12.06
4.58
-10.14
-13.20
2010-10-12
24
民生加银景气行业股票基金
--
--
2.06
4.73
3.90
4.00
4.00
4.00
3.90
0.00
4.00
2011-10-18
25
交银施罗德双利债券基金A/B类
50.95
126.82
0.97
3.57
3.26
3.88
4.50
4.50
3.67
0.00
4.50
2011-09-26
26
广发增强债券基金
16.30
59.67
0.00
1.38
1.94
3.87
8.37
8.33
1.29
7.78
29.87
2008-03-27
27
交银施罗德环球精选价值基金
204.23
738.15
2.55
7.26
5.76
3.80
-10.83
-17.58
8.99
11.88
40.98
2008-08-22
28
交银施罗德双利债券基金C类
50.24
124.22
0.97
3.57
3.17
3.78
4.30
4.30
3.57
0.00
4.30
2011-09-26
29
光大保德信信用添益债券基金A类
8.94
40.22
0.00
0.67
1.15
3.71
7.78
7.03
0.76
0.00
7.03
2011-05-16
30
光大保德信信用添益债券基金C类
8.20
37.82
0.00
0.67
1.05
3.62
7.59
6.73
0.67
0.00
6.73
2011-05-16
31
华泰柏瑞亚洲领导企业股票基金
-21.42
--
2.76
7.62
4.33
3.41
-14.24
-18.10
9.20
-15.51
-18.10
2010-12-02
32
华泰柏瑞增利债券基金A类
11.29
50.50
-0.15
1.13
1.55
3.27
4.76
2.24
1.19
3.93
22.83
2006-04-13
33
南方全球精选配置基金
--
--
2.47
8.33
5.57
3.27
-9.18
-9.80
10.13
-7.71
-33.70
2007-09-19
34
建信恒稳价值混合基金
--
--
1.67
2.99
3.10
3.20
3.20
3.20
2.99
0.00
3.20
2011-11-22
35
华泰柏瑞增利债券基金B类
10.78
48.83
-0.16
1.09
1.51
3.18
4.60
1.94
1.16
4.19
17.08
2006-04-13
36
华宝兴业成熟市场动量优选基金
--
--
1.10
3.62
2.69
3.15
2.92
2.92
3.03
0.00
2.92
2011-03-15
37
工银瑞信添颐债券基金A类
38.55
82.34
0.84
2.77
1.99
3.06
7.70
7.70
2.87
0.00
7.70
2011-08-10
38
上投摩根亚太优势基金
-70.59
-80.09
2.73
9.30
5.03
2.92
-15.44
-15.82
11.46
-10.18
-43.60
2007-10-22
39
万家稳健增利债券基金A类
19.19
56.98
0.13
1.41
1.44
2.82
-1.59
2.27
1.59
1.78
4.40
2009-08-12
40
博时大中华亚太精选股票基金
0.68
128.65
3.86
10.74
5.47
2.78
-13.88
-10.49
10.60
-7.12
-10.79
2010-07-27
41
万家稳健增利债券基金C类
18.78
55.35
0.14
1.38
1.38
2.72
-1.79
1.95
1.55
1.39
3.43
2009-08-12
42
工银瑞信添颐债券基金B类
36.03
75.28
0.75
2.58
1.80
2.68
7.20
7.20
2.68
0.00
7.20
2011-08-10
43
华宝兴业海外中国成长股票基金
-75.25
--
1.25
5.95
1.95
2.53
-20.66
-21.22
4.95
-2.76
-10.09
2008-05-07
44
博时宏观回报债券基金C类
4.02
18.13
-0.10
0.20
0.10
2.51
4.82
4.39
0.20
1.45
2.20
2010-07-27
45
嘉实周期优选股票基金
--
--
1.28
3.12
2.50
2.50
2.50
2.50
2.60
0.00
2.50
2011-11-07
46
天弘永利债券基金B
14.98
33.81
0.24
0.96
0.76
2.49
2.12
0.94
0.95
3.84
14.71
2008-04-18
47
农银汇理增强收益债券基金A类
13.59
50.02
-0.01
0.97
1.55
2.42
4.24
4.54
1.05
0.00
4.54
2011-07-01
48
平安大华深证300指数增强基金
--
--
1.69
2.20
2.40
2.40
2.40
2.40
2.30
0.00
2.40
2011-11-14
49
工银瑞信全球配置股票基金
--
--
2.62
8.42
4.65
2.39
-8.15
-8.53
10.01
-2.41
-9.54
2008-02-14
50
天弘永利债券基金A
14.34
31.66
0.23
0.92
0.70
2.38
1.90
0.53
0.91
3.36
12.87
2008-04-18
51
广发标普全球农业指数基金
-18.82
-104.88
1.88
5.37
4.89
2.33
-0.65
-7.98
8.47
0.00
-7.98
2011-06-28
52
泰达宏利全球新格局基金
--
--
1.20
2.96
2.54
2.33
0.80
0.90
3.06
0.00
0.90
2011-07-20
53
农银汇理增强收益债券基金C类
13.03
48.22
-0.02
0.93
1.50
2.32
4.04
4.31
1.02
0.00
4.31
2011-07-01
54
汇添富亚洲澳洲优势精选股票基金
-47.75
-36.23
1.92
5.86
3.08
2.27
-11.56
-15.53
7.50
-6.08
-9.70
2010-06-25
55
南方多利增强债券基金A类
18.31
38.16
0.27
1.54
0.73
2.26
2.04
2.24
1.24
4.39
10.36
2006-03-27
56
华夏债券基金(A/B类)
11.74
39.71
0.10
0.96
1.16
2.25
1.95
0.17
0.96
8.19
68.13
2002-10-23
57
华夏亚债中国债券指数基金A类
1.06
17.07
-0.19
0.19
0.48
2.25
5.97
4.70
0.19
0.00
4.70
2011-05-25
58
华夏亚债中国债券指数基金C类
1.92
18.25
-0.10
0.19
0.48
2.25
5.77
4.50
0.19
0.00
4.50
2011-05-25
59
东方保本混合基金
17.82
49.34
0.40
1.00
1.50
2.22
2.42
1.40
1.20
0.00
1.40
2011-04-14
60
华夏债券基金(C类)
11.12
37.81
0.10
0.89
1.09
2.20
1.79
-2.01
0.89
7.42
43.33
2002-10-23
61
工银瑞信全球精选股票基金
--
--
1.97
6.50
4.01
2.19
-7.98
-9.85
9.11
-3.92
-6.60
2010-05-25
62
交银施罗德增利债券基金A/B
28.83
85.22
0.45
2.20
2.53
2.18
1.13
-1.10
2.14
5.97
22.91
2008-03-31
63
南方多利增强债券基金C类
17.95
36.82
0.27
1.51
0.69
2.18
1.89
1.95
1.21
4.24
25.13
2006-03-27
64
博时宏观回报债券基金A类
4.88
20.77
-0.10
-0.20
-0.29
2.10
4.49
4.39
-0.20
1.52
2.30
2010-07-27
65
交银施罗德增利债券基金C
28.26
83.18
0.45
2.17
2.45
2.06
0.92
-1.50
2.09
5.44
20.87
2008-03-31
66
工银瑞信双利债券基金A类
21.24
43.93
0.38
1.36
1.16
2.05
3.57
5.57
0.97
2.95
4.30
2010-08-16
67
长盛环球景气行业大盘精选股票基金
79.83
195.81
1.55
5.70
3.39
2.03
-10.12
-17.66
5.31
-8.75
-14.70
2010-05-26
68
嘉实信用债券基金A类
12.74
48.77
0.10
1.08
1.68
1.98
3.00
3.00
1.08
0.00
3.00
2011-09-14
69
工银瑞信双利债券基金B类
19.91
40.39
0.39
1.27
1.07
1.97
3.29
5.07
0.88
2.47
3.60
2010-08-16
70
鹏华丰盛稳固收益债券基金
2.80
10.31
-0.20
0.30
0.20
1.93
2.03
0.40
0.30
0.00
0.40
2011-04-25
71
华夏希望债券基金A类
11.79
30.12
0.19
0.96
0.57
1.84
0.19
-0.18
0.86
6.08
23.65
2008-03-10
72
摩根士丹利华鑫强收益债券基金
17.03
44.56
0.19
1.25
1.22
1.82
2.74
2.01
1.11
3.27
6.85
2009-12-29
73
金鹰保本混合基金
12.72
39.02
0.00
1.08
1.08
1.78
3.00
3.10
0.88
0.00
3.10
2011-05-17
74
嘉实信用债券基金C类
11.49
45.02
0.00
0.98
1.58
1.78
2.70
2.70
0.98
0.00
2.70
2011-09-14
75
大成债券基金A\B
13.38
41.76
0.19
1.06
0.95
1.77
2.86
2.96
0.95
7.77
67.20
2003-06-12
76
上投摩根纯债债券基金A类
14.42
46.49
0.10
1.06
1.46
1.75
1.85
0.97
1.06
1.69
4.40
2009-06-24
77
景顺长城稳定收益债券基金A类
16.92
43.84
0.31
1.34
0.92
1.75
0.92
-1.40
1.34
0.00
-1.40
2011-03-25
78
鹏华普天债券基金A
6.55
24.59
-0.08
0.51
0.68
1.72
3.60
3.78
0.43
6.13
51.99
2003-07-12
79
南方中证50债券指数基金A类(LOF)
4.85
26.08
-0.11
0.43
0.66
1.71
4.56
5.30
0.47
0.00
5.30
2011-05-17
80
华安信用四季红债券基金
18.11
--
0.20
1.40
1.70
1.70
1.70
1.70
1.50
0.00
1.70
2011-11-15
81
大成保本混合基金
9.58
31.35
0.10
0.68
0.88
1.68
3.62
3.00
0.78
0.00
3.00
2011-04-20
82
大成债券基金C类
13.00
40.36
0.19
1.02
0.90
1.68
2.70
2.62
0.92
6.16
35.60
2003-06-12
83
诺安保本混合基金
9.61
30.64
0.10
0.78
0.88
1.67
2.98
3.70
0.78
0.00
3.70
2011-05-13
84
上投摩根纯债债券基金B类
14.09
45.25
0.10
0.98
1.38
1.67
1.67
0.49
1.08
1.23
3.20
2009-06-24
85
华夏希望债券基金C类
10.09
25.74
0.19
0.88
0.48
1.67
0.00
-0.47
0.78
5.69
22.13
2008-03-10
86
富国全球债券基金
36.27
-30.85
1.45
2.19
2.19
1.66
-4.40
-2.30
2.19
-1.70
-2.20
2010-10-20
87
华安稳固收益债券基金
6.99
31.38
0.10
0.48
1.06
1.65
3.35
4.48
0.38
4.41
4.90
2010-12-21
88
景顺长城稳定收益债券基金C类
17.39
43.55
0.31
1.34
0.82
1.65
0.82
-1.70
1.34
0.00
-1.70
2011-03-25
89
万家增强收益债券基金
18.70
50.37
-0.07
1.57
1.08
1.64
2.50
3.30
1.40
9.56
69.85
2004-09-28
90
信诚金砖四国积极配置基金(LOF)
-33.22
--
2.58
8.44
5.56
1.63
-9.43
-11.98
10.35
-11.16
-12.60
2010-12-17
91
鹏华普天债券基金B
5.95
22.17
-0.09
0.44
0.62
1.62
3.38
3.38
0.44
6.01
31.26
2003-07-12
92
南方中证50债券指数基金C类(LOF)
4.43
24.44
-0.11
0.40
0.60
1.61
4.36
5.00
0.43
0.00
5.00
2011-05-17
93
工银瑞信增强收益债券基金A
19.13
34.83
0.26
1.49
0.87
1.60
0.76
-0.26
1.24
8.48
39.98
2007-05-11
94
汇添富可转换债券债券基金A类
42.74
121.80
0.59
3.45
4.08
1.59
3.13
1.90
3.66
0.00
1.90
2011-06-17
95
东方稳健回报债券基金
8.69
26.50
0.29
0.58
0.87
1.56
3.17
2.36
0.58
1.21
3.78
2008-12-10
96
信诚中证500指数分级基金A份额
8.05
28.31
0.09
0.47
0.95
1.53
3.01
5.99
0.57
0.00
5.99
2011-02-11
97
汇添富可转换债券债券基金C类
43.43
122.54
0.59
3.46
4.09
1.50
2.93
1.70
3.67
0.00
1.70
2011-06-17
98
工银瑞信增强收益债券基金B
18.49
32.76
0.25
1.45
0.79
1.49
0.55
-0.66
1.20
7.86
37.29
2007-05-11
99
长盛同鑫保本混合基金
12.89
40.76
0.10
0.59
1.08
1.48
2.39
2.90
0.59
0.00
2.90
2011-05-24
100
嘉实超短债基金
7.96
24.96
0.08
0.53
0.75
1.45
2.71
3.76
0.59
3.15
18.02
2006-04-26
101
诺安增利债券基金A类
10.06
35.32
0.00
0.96
1.15
1.45
2.03
-0.38
0.86
1.97
5.30
2009-05-27
102
建信保本混合基金
10.51
32.93
0.10
0.81
1.01
1.43
0.71
-0.50
0.81
-0.39
-0.40
2011-01-18
103
兴业全球保本混合基金
34.68
93.50
0.38
2.65
3.02
1.42
1.38
1.38
2.88
0.00
1.38
2011-08-03
104
富国产业债债券基金
16.55
--
0.10
1.30
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
0.00
1.40
2011-11-16
105
汇添富增强收益债券基金C类
18.60
42.68
0.30
1.50
1.00
1.40
0.10
0.78
1.40
3.41
8.14
2008-03-06
106
汇添富增强收益债券基金A类
17.97
41.88
0.30
1.49
0.99
1.39
0.20
0.87
1.39
5.00
19.58
2008-03-06
107
金元比联保本混合基金
7.58
24.28
0.20
0.49
0.59
1.39
2.00
2.00
0.39
0.00
2.00
2011-08-16
108
国联安双禧中证100指数基金A份额
7.28
25.18
0.09
0.45
0.91
1.38
2.70
5.44
0.55
5.77
10.29
2010-04-16
109
华安香港精选股票基金
--
--
3.53
6.07
1.99
1.36
-14.75
-11.63
5.12
-13.09
-17.90
2010-09-19
110
国泰双利债券基金C类
14.09
32.19
0.30
0.80
0.71
1.36
-1.92
-2.27
0.90
4.73
13.30
2009-03-11
111
国泰双利债券基金A类
14.28
33.18
0.30
0.80
0.80
1.35
-1.71
-1.89
0.90
5.38
15.19
2009-03-11
112
民生加银增强收益债券基金C类
34.92
70.31
0.67
2.32
1.44
1.34
0.76
-0.75
1.93
2.29
5.80
2009-07-21
113
民生加银增强收益债券基金A类
34.46
70.84
0.66
2.30
1.52
1.33
0.94
-0.37
2.00
2.72
6.90
2009-07-21
114
方正富邦创新动力股票基金
--
--
0.50
1.20
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
0.00
1.30
2011-12-26
115
嘉实稳固收益债券基金
10.05
17.90
0.30
0.60
0.20
1.30
2.54
2.74
0.60
0.77
1.10
2010-09-01
116
鹏华信用增利债券基金A类
12.27
32.57
0.00
1.09
0.49
1.29
2.82
1.59
0.99
1.20
2.00
2010-05-31
117
汇添富保本混合基金
17.57
45.47
0.20
1.39
1.09
1.29
2.30
2.30
1.19
2.36
2.40
2011-01-26
118
南方保本混合基金
11.85
33.74
0.19
0.78
0.88
1.28
2.59
2.90
0.78
0.00
2.90
2011-06-21
119
诺安增利债券基金B类
9.31
32.04
-0.10
0.87
1.07
1.27
1.76
-0.95
0.87
1.65
4.00
2009-05-27
120
嘉实多利分级债券基金稳健收益
6.37
22.73
0.06
0.39
0.80
1.22
2.47
4.32
0.46
0.00
4.32
2011-03-23
121
鹏华信用增利债券基金B类
12.45
31.79
0.00
1.10
0.50
1.20
2.63
1.20
1.00
0.78
1.30
2010-05-31
122
大成可转债增强债券基金
--
--
0.40
0.90
1.20
1.20
1.20
1.20
1.00
0.00
1.20
2011-11-30
123
华安强化收益债券基金A类
10.37
35.89
0.00
0.90
1.00
1.20
1.51
-1.56
0.90
3.63
10.17
2009-04-13
124
嘉实债券基金
7.10
12.40
0.00
0.60
0.07
1.20
1.82
1.36
0.60
11.16
95.59
2003-07-09
125
海富通国策导向股票基金
--
--
1.50
1.00
1.10
1.20
1.20
1.20
1.00
0.00
1.20
2011-11-16
126
广发聚祥保本混合基金
6.70
10.84
0.10
0.59
-0.10
1.19
2.51
2.00
0.39
0.00
2.00
2011-03-15
127
光大保德信增利收益债券基金A类
12.25
28.78
0.10
0.80
0.60
1.19
1.78
4.40
0.90
5.64
18.43
2008-10-29
128
万家添利分级债券基金A类
5.94
21.30
0.00
0.39
0.78
1.18
2.18
3.00
0.39
0.00
3.00
2011-06-02
129
海富通稳固收益债券基金
13.02
37.92
0.20
0.82
1.13
1.13
-1.01
-1.80
0.82
-1.43
-1.70
2010-11-23
130
华安强化收益债券基金B类
9.48
33.06
0.00
0.81
0.91
1.11
1.32
-1.96
0.91
3.18
8.91
2009-04-13
131
汇丰晋信平稳增利债券基金A类
17.94
49.78
0.33
1.13
1.39
1.10
0.89
1.30
1.08
-0.17
-0.53
2008-12-03
132
富国上证综指ETF基金
--
--
0.90
1.00
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
0.00
1.10
2011-01-30
133
光大保德信增利收益债券基金C类
12.06
27.31
0.10
0.80
0.50
1.09
1.59
3.72
0.90
5.10
16.67
2008-10-29
134
南方恒元保本混合基金
17.06
43.43
0.30
1.20
1.00
1.03
-6.97
-5.60
1.20
6.37
20.52
2008-11-12
135
华安科技动力股票基金
--
--
0.10
0.90
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00
1.00
2011-12-20
136
嘉实黄金基金(LOF)
121.12
211.46
4.24
8.39
2.02
1.00
0.80
0.80
10.04
0.00
0.80
2011-08-04
137
申万菱信稳益宝债券基金
9.57
26.49
0.10
0.69
0.69
0.99
1.80
1.90
0.69
0.00
1.90
2011-02-11
138
上投摩根强化回报债券基金A类
16.40
44.93
0.40
0.99
1.30
0.89
1.60
1.60
0.99
0.00
1.60
2011-08-10
139
交银施罗德保本混合基金
5.87
16.98
0.09
0.37
0.47
0.84
0.09
0.37
0.47
3.87
11.74
2009-01-21
140
海富通稳健添利债券基金A类
3.43
14.95
-0.10
0.30
0.61
0.81
-1.00
-6.31
0.20
-1.28
-3.68
2008-10-24
141
上投摩根强化回报债券基金B类
16.53
44.11
0.40
1.00
1.30
0.80
1.40
1.40
1.00
0.00
1.40
2011-08-10
142
华富中小板指数增强基金
1.11
--
0.40
-0.20
0.80
0.80
0.80
0.80
-0.20
0.00
0.80
2011-11-15
143
博时信用债券基金A类
29.04
82.26
0.61
2.07
2.71
0.72
-0.40
-4.74
1.65
1.56
4.13
2009-06-10
144
海富通稳健添利债券基金C类
3.24
13.29
-0.10
0.30
0.51
0.71
-1.20
-6.60
0.20
-0.30
-1.00
2008-10-24
145
工银瑞信保本混合基金
--
--
0.00
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.00
0.70
2011-11-28
146
广发亚太(除日本)精选股票基金
-33.08
-149.32
2.49
6.39
2.85
0.70
-11.54
-13.49
8.39
-9.30
-13.40
2010-08-18
147
博时信用债券基金C类
28.39
80.66
0.62
1.99
2.63
0.62
-0.61
-5.16
1.56
1.18
3.11
2009-06-10
148
建信稳定增利债券基金
10.05
30.33
-0.09
0.87
1.14
0.61
3.49
2.11
0.96
10.11
36.45
2008-06-25
149
长信中短债基金
2.48
1.25
0.18
0.03
-0.21
0.60
-1.05
-0.45
-0.01
0.37
0.57
2010-06-28
150
鹏华美国房地产基金
--
--
0.20
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.00
0.60
2011-11-25
151
泰达宏利集利债券基金A类
20.38
53.31
0.33
1.43
1.53
0.55
0.13
-2.60
1.52
1.54
5.11
2008-09-26
152
富国天利增长债券基金
15.15
34.37
0.24
1.00
0.81
0.54
-0.99
-1.14
0.94
15.82
128.47
2003-12-02
153
融通债券基金
12.26
35.65
0.20
0.70
0.90
0.50
0.50
-1.45
0.90
5.67
42.91
2003-09-30
154
浦银安盛优化收益债券基金C类
14.29
27.89
0.40
0.79
0.59
0.50
0.89
-1.17
0.50
0.72
1.70
2008-12-30
155
申万菱信可转换债券债券基金
--
--
0.00
0.30
0.50
0.50
0.50
0.50
0.40
0.00
0.50
2011-11-01
156
诺安全球收益不动产基金
--
--
0.10
0.50
0.40
0.50
0.80
0.80
0.40
0.00
0.80
2011-09-23
157
富兰克林国海强化收益债券基金A
12.56
23.54
0.02
1.06
0.25
0.49
-0.79
-1.99
0.41
2.91
9.55
2008-10-24
158
浦银安盛优化收益债券基金A类
13.47
26.66
0.39
0.79
0.59
0.49
1.09
-0.78
0.49
0.78
2.40
2008-12-30
159
嘉实多利分级债券基金基础份额
4.07
13.84
-0.19
0.42
-0.16
0.48
1.18
-0.01
-0.16
0.00
-0.01
2011-03-23
160
泰达宏利集利债券基金C类
19.76
51.28
0.31
1.39
1.47
0.48
-0.06
-3.00
1.48
1.05
3.49
2008-09-26
161
国投瑞银稳定增利债券基金
19.54
37.47
0.35
1.38
0.77
0.47
1.34
0.28
1.34
6.15
24.90
2008-01-11
162
国泰上证180金融ETF联接基金
135.82
306.48
2.41
10.92
6.18
0.45
1.59
-10.60
9.69
0.00
-10.60
2011-03-31
163
申万菱信盛利强化基金
9.53
18.81
0.22
0.55
0.37
0.42
-0.53
-1.81
0.53
12.52
89.77
2004-11-29
164
汇添富黄金及贵金属基金
--
--
1.37
9.06
0.84
0.42
3.10
3.10
12.50
0.00
3.10
2011-08-31
165
富兰克林国海强化收益债券基金C
12.09
22.04
0.01
1.03
0.20
0.41
-0.93
-2.26
0.37
1.91
5.97
2008-10-24
166
博时回报灵活配置混合基金
1.50
--
0.00
0.10
0.30
0.40
0.40
0.40
0.10
0.00
0.40
2011-10-10
167
诺安油气能源股票基金(LOF)
--
--
0.00
0.10
0.20
0.40
0.50
0.50
0.20
0.00
0.50
2011-09-27
168
华安稳定收益债券基金A
10.17
16.34
0.19
0.69
0.20
0.31
-2.51
-0.22
0.70
6.11
22.85
2008-04-30
169
农银汇理恒久增利债券基金A类
20.06
49.96
0.28
1.37
1.29
0.25
-1.13
-3.95
1.53
2.46
7.64
2008-12-23
170
华安稳定收益债券基金B
9.63
14.44
0.18
0.65
0.14
0.20
-2.71
-0.57
0.66
5.64
21.10
2008-04-30
171
长盛同祥泛资源主题股票基金
37.77
--
1.42
3.30
-0.10
0.20
0.20
0.20
0.50
0.00
0.20
2011-09-19
172
嘉实多元收益债券基金A类
7.04
14.62
-0.19
0.64
-0.02
0.17
0.64
-0.57
-0.11
7.53
25.78
2008-09-10
173
嘉实多元收益债券基金B类
7.12
14.21
-0.10
0.65
-0.02
0.17
0.46
-0.95
-0.20
7.11
24.32
2008-09-10
174
农银汇理恒久增利债券基金C类
19.53
48.22
0.28
1.34
1.23
0.17
-1.29
-4.27
1.49
-4.85
-6.10
2008-12-23
175
南方避险增值保本基金
11.08
24.78
0.11
1.49
0.39
0.14
-1.90
0.78
0.79
22.86
191.13
2003-06-27
176
华商收益增强债券基金A类
14.58
13.38
0.62
0.72
-0.20
0.10
-2.39
-4.89
0.72
5.11
15.04
2009-01-23
177
天弘添利分级债券基金A类
5.88
21.51
0.10
0.40
0.80
0.00
0.10
0.20
0.50
0.68
0.80
2010-12-03
178
工银瑞信信用添利债券基金A
19.57
29.35
0.30
1.30
0.52
0.00
-0.69
-1.40
1.12
6.49
24.63
2008-04-14
179
信诚经典优债债券基金A类
9.84
19.27
0.10
0.61
0.41
0.00
-0.10
-0.51
0.61
2.73
7.91
2009-03-11
180
信诚经典优债债券基金B类
9.93
18.54
0.10
0.51
0.41
0.00
-0.30
-1.01
0.61
2.16
6.26
2009-03-11
181
华商收益增强债券基金B类
12.56
7.99
0.62
0.62
-0.31
-0.10
-2.69
-5.36
0.62
4.57
13.47
2009-01-23
182
农银汇理中证500指数基金
--
--
0.00
0.62
0.05
-0.11
-0.11
-0.11
0.41
0.00
-0.11
2011-10-28
183
工银瑞信信用添利债券基金B
19.00
27.36
0.29
1.28
0.45
-0.11
-0.91
-1.79
1.08
5.98
22.70
2008-04-14
184
诺安优化收益债券基金
15.49
26.54
0.22
1.22
0.46
-0.15
-0.88
0.72
1.10
5.01
27.85
2006-07-17
185
华商稳定增利债券基金A级
13.65
28.42
0.31
1.04
0.62
-0.20
-0.81
-2.50
1.04
0.00
-2.50
2011-03-15
186
长盛积极配置债券基金
27.60
51.69
0.46
2.04
1.05
-0.22
0.28
-0.71
1.74
7.70
25.63
2008-10-08
187
国泰金鹿保本增值混合基金(二期)
8.94
11.09
0.10
0.50
-0.20
-0.40
-0.20
-0.50
0.50
2.86
10.43
2006-04-28
188
国投瑞银优化增强债券基金A/B类
23.42
27.52
0.63
1.47
0.10
-0.41
-1.23
-2.53
0.73
-2.50
-3.50
2010-09-08
189
国投瑞银优化增强债券基金C类
24.50
28.21
0.73
1.48
0.00
-0.41
-1.34
-2.83
0.73
-2.86
-4.00
2010-09-08
190
华商稳定增利债券基金C级
12.35
24.89
0.31
0.94
0.52
-0.41
-1.12
-2.90
0.94
0.00
-2.90
2011-03-15
191
泰信增强收益债券基金A类
19.59
35.14
0.68
0.67
0.83
-0.42
-2.27
-1.76
0.57
-0.96
-2.43
2009-07-29
192
东吴优信稳健债券基金A类
-1.31
-4.36
-0.12
-0.13
-0.19
-0.44
-2.80
-7.53
-0.22
-1.02
-3.33
2008-11-05
193
泰信增强收益债券基金B类
18.96
33.09
0.67
0.63
0.76
-0.50
-2.45
-2.14
0.52
-1.20
-3.03
2009-07-29
194
诺安全球黄金基金
--
--
1.50
7.76
-1.12
-0.52
2.77
14.97
10.34
14.41
15.20
2011-01-13
195
东吴优信稳健债券基金C类
-1.76
-6.03
-0.12
-0.16
-0.25
-0.53
-2.97
-7.83
-0.25
-2.39
-6.31
2008-11-05
196
国泰金龙债券基金C类
12.54
29.20
0.20
0.93
0.51
-0.61
-2.29
-5.22
1.13
3.40
12.49
2003-12-05
197
国联安信心增益债券基金
6.67
12.30
0.10
0.52
0.21
-0.62
-2.43
-6.14
0.52
-2.30
-3.70
2010-06-22
198
国联安增利债券基金A类
15.83
14.12
0.40
1.00
-0.35
-0.63
-0.63
-1.09
0.70
6.25
18.06
2009-03-11
199
华商稳健双利债券基金A类
10.92
0.27
0.54
0.32
-0.75
-0.64
-5.10
-6.81
0.22
-4.67
-6.90
2010-08-09
200
华宝兴业增强收益债券基金A类
27.97
56.23
0.46
1.89
1.30
-0.65
0.12
-0.69
1.95
1.11
3.29
2009-02-17
201
汇丰晋信平稳增利债券基金C类
17.34
47.19
0.33
1.10
-0.30
-0.65
-0.35
0.95
-0.55
0.00
0.95
2011-06-07
202
华宝兴业上证180价值ETF联接基金
114.08
260.22
1.85
9.57
5.13
-0.68
-2.76
-5.97
8.22
-6.69
-11.80
2010-04-23
203
泰信中小盘精选股票基金
13.16
--
0.61
0.61
-0.50
-0.70
-0.50
-0.50
0.61
0.00
-0.50
2011-10-26
204
宝康债券基金
20.87
37.86
0.28
1.52
0.66
-0.71
-0.81
-2.86
1.58
8.68
75.25
2003-07-15
205
华宝兴业增强收益债券基金B类
27.40
54.19
0.45
1.85
1.22
-0.74
-0.09
-1.09
1.90
0.70
2.08
2009-02-17
206
长城稳健增利债券基金
20.60
34.92
0.38
1.45
0.29
-0.75
-0.09
-2.03
1.35
4.55
15.63
2008-08-27
207
华商稳健双利债券基金B类
10.34
-2.20
0.54
0.33
-0.86
-0.75
-5.32
-7.22
0.22
-5.08
-7.50
2010-08-09
208
天治稳健双盈债券基金
41.61
99.14
0.67
3.31
2.03
-0.76
-2.30
-5.89
3.25
-0.80
-2.59
2008-11-05
209
国投瑞银沪深300金融地产指数基金
131.20
277.90
2.38
10.73
5.02
-0.77
-1.40
-3.73
9.17
-12.10
-21.82
2010-04-09
210
国联安增利债券基金B类
14.85
12.27
0.40
1.01
-0.35
-0.83
-0.92
-1.55
0.60
5.73
16.54
2009-03-11
211
南方广利回报债券基金A类
22.59
35.97
0.42
1.81
0.42
-0.83
-2.15
-4.02
1.49
-3.69
-4.60
2010-11-03
212
国泰金龙债券基金A类
8.70
16.59
0.10
0.51
0.10
-0.91
-2.48
-5.30
0.72
5.71
46.40
2003-12-05
213
南方广利回报债券基金C类
22.06
34.03
0.42
1.82
0.32
-0.94
-2.37
-4.43
1.39
-4.09
-5.10
2010-11-03
214
华安大中华升级股票基金(QDII)
--
--
2.33
4.52
0.73
-0.95
-20.13
-16.70
3.48
0.00
-16.70
2011-05-17
215
大成强化收益债券基金
23.87
52.36
0.59
1.86
1.13
-0.95
-1.62
-5.11
1.80
-0.73
-2.56
2008-08-06
216
长盛债券基金
9.18
18.43
0.01
0.64
0.33
-0.96
-2.32
-5.17
0.51
14.94
122.09
2003-10-25
217
泰信双息双利债券基金
8.71
0.40
0.23
0.41
-0.48
-1.03
-2.42
-3.28
0.40
3.09
17.34
2006-06-15
218
长信利鑫分级债券基金A
6.17
21.52
0.06
0.39
-1.41
-1.04
0.02
0.46
0.45
0.00
0.46
2011-06-24
219
博时转债增强债券基金A类
43.39
124.59
0.88
3.25
3.71
-1.07
-2.12
-6.49
3.36
-6.56
-7.80
2010-11-24
220
富国天盈分级债券基金A类
6.56
23.52
0.10
0.40
0.80
-1.08
0.10
0.90
0.50
0.00
0.90
2011-05-23
221
博时裕祥分级债券基金A类
7.17
24.44
0.10
0.40
-1.47
-1.08
0.10
0.80
0.50
0.00
0.80
2011-06-10
222
建信收益增强债券基金A类
10.34
6.99
0.37
0.46
0.00
-1.09
-0.27
-2.24
0.28
3.38
9.00
2009-06-02
223
长城积极增利债券基金A类
8.04
-7.26
0.10
0.63
-1.03
-1.13
-2.13
-3.60
0.42
0.00
-3.60
2011-04-12
224
鹏华丰收债券基金
7.60
22.84
-0.19
-2.63
-2.72
-1.14
1.17
2.27
-2.63
7.31
26.92
2008-05-28
225
博时转债增强债券基金C类
42.90
122.48
0.88
3.26
3.61
-1.18
-2.34
-6.80
3.38
-6.90
-8.20
2010-11-24
226
建信收益增强债券基金C类
9.81
5.12
0.28
0.47
-0.09
-1.19
-0.46
-2.62
0.19
2.93
7.80
2009-06-02
227
长城积极增利债券基金C类
7.74
-8.93
0.10
0.63
-1.13
-1.23
-2.34
-3.90
0.42
0.00
-3.90
2011-04-12
228
华宝兴业上证180价值ETF基金
119.29
269.96
1.94
10.00
5.39
-1.25
-3.39
-6.45
8.69
80.03
141.20
2010-04-23
229
信达澳银稳定价值债券基金A类
4.84
-10.65
0.00
0.09
-1.12
-1.40
-2.13
-0.38
0.38
2.06
5.80
2009-04-08
230
华安可转换债券债券基金A类
37.63
90.19
0.61
2.71
2.39
-1.40
-1.79
-1.40
2.81
0.00
-1.40
2011-06-22
231
信达澳银稳定价值债券基金B类
4.90
-11.53
0.00
0.10
-1.14
-1.51
-2.34
-0.76
0.38
1.60
4.50
2009-04-08
232
华安可转换债券债券基金B类
35.22
84.96
0.51
2.61
2.18
-1.60
-1.99
-1.70
2.71
0.00
-1.70
2011-06-22
233
华宝兴业标普石油天然气股票指数基金
--
--
0.41
3.79
0.41
-1.60
-1.60
-1.60
1.23
0.00
-1.60
2011-09-29
234
海富通上证周期行业50联接基金
-36.98
-200.21
1.78
10.06
4.17
-1.60
-5.44
-6.22
9.00
-14.94
-20.10
2010-09-28
235
海富通上证非周期ETF基金
--
--
0.00
-1.70
-1.70
-1.70
-1.70
-1.70
-1.70
0.00
-1.70
2011-04-22
236
海富通上证周期行业50ETF基金
52.73
111.03
1.87
10.93
4.55
-1.80
-5.83
-6.23
9.68
-9.32
-12.76
2010-09-19
237
国泰上证180金融ETF基金
--
--
-0.91
-2.00
-2.00
-2.00
-2.00
-2.00
-2.00
0.00
-2.00
2011-03-31
238
申万菱信添益宝债券基金A类
16.54
2.45
0.70
0.80
-0.58
-2.01
-2.01
-4.48
0.60
3.02
9.55
2008-12-04
239
南方宝元债券基金
20.71
6.24
0.83
1.42
-1.21
-2.01
-2.78
-1.78
0.47
19.44
184.10
2002-09-20
240
申万菱信添益宝债券基金B类
17.09
2.65
0.80
0.80
-0.59
-2.03
-2.13
-4.80
0.60
2.66
8.42
2008-12-04
241
国元证券黄山1号集合理财
-22.77
3.95
0.21
0.47
-0.88
-2.04
-2.38
-6.43
1.71
-0.55
-2.94
2007-06-01
242
华宝兴业可转债债券基金
43.04
86.85
0.85
3.00
1.93
-2.12
-3.32
-7.17
3.27
0.00
-7.17
2011-04-27
243
信诚三得益债券基金A类
5.97
-23.56
0.31
0.31
-1.74
-2.14
-3.22
-3.41
-0.31
2.41
8.02
2008-09-27
244
博时价值增长基金
18.78
43.01
0.00
1.68
1.26
-2.16
-5.35
-3.97
0.83
30.63
283.86
2002-10-09
245
信诚三得益债券基金B类
5.91
-24.65
0.32
0.32
-1.85
-2.25
-3.44
-3.73
-0.31
1.90
6.31
2008-09-27
246
建信双利策略主题分级股票基金之稳健收益
10.11
32.68
0.10
0.60
-2.89
-2.33
-0.89
0.60
-3.27
0.00
0.60
2011-05-06
247
长城品牌优选股票基金
101.47
221.58
1.64
8.76
4.05
-2.36
-2.88
-7.54
7.56
-6.25
-28.07
2007-08-06
248
华夏上证50ETF基金
130.36
273.40
1.59
11.12
4.62
-2.56
-6.34
-7.74
9.56
13.21
93.78
2004-12-30
249
国泰保本混合基金
9.87
-16.70
0.10
0.72
-1.51
-2.59
-2.00
-2.10
0.62
0.00
-2.10
2011-04-19
250
富国天瑞强势地区精选混合基金
88.19
194.20
1.66
6.10
3.74
-2.59
-9.25
-5.56
4.31
34.55
235.90
2005-04-05
251
汇丰晋信2016基金
14.17
3.59
0.24
1.01
-0.65
-2.63
-5.13
-6.57
0.46
18.46
106.05
2006-05-23
252
博时主题行业基金
84.31
205.64
1.55
6.85
5.62
-2.63
-4.43
-6.00
5.49
51.09
361.58
2005-01-06
253
华富收益增强债券基金A类
15.13
3.06
0.56
0.95
-0.77
-2.64
-4.57
-6.63
0.68
7.15
26.33
2008-05-28
254
富国可转换债券基金
40.82
90.12
0.78
2.82
2.13
-2.67
-3.81
-8.17
3.06
-7.82
-9.00
2010-12-08
255
博时上证超级大盘ETF联接基金
118.52
249.59
0.89
10.60
3.98
-2.72
-9.01
-9.56
9.15
-15.11
-31.63
2009-12-29
256
华富收益增强债券基金B类
14.54
1.04
0.55
0.92
-0.84
-2.74
-4.77
-7.00
0.64
6.63
24.41
2008-05-28
257
博时上证超级大盘ETF基金
125.09
263.00
0.94
11.19
4.18
-2.88
-9.46
-9.95
9.64
-7.19
-15.05
2009-12-29
258
金元比联丰利债券基金
3.59
-34.45
0.22
0.00
-1.96
-2.92
-5.27
-8.73
-0.33
-2.89
-8.25
2009-03-23
259
嘉实中证锐联基本面50指数基金
93.95
203.89
1.64
8.04
3.96
-2.94
-4.68
-9.89
6.84
-14.78
-30.61
2009-12-30
260
宝盈增强收益债券基金
13.85
-3.82
0.65
0.97
-0.86
-2.94
-1.57
-3.53
-0.13
6.76
25.35
2008-05-15
261
宝盈增强收益债券基金C类
13.30
-5.74
0.65
0.94
-0.93
-3.04
-1.76
-3.90
-0.17
5.71
18.79
2008-05-15
262
博时价值增长贰号基金
16.59
30.89
0.15
1.54
0.92
-3.08
-6.64
-5.84
0.61
16.21
86.75
2006-09-27
263
嘉实多利分级债券基金积极收益
-7.14
-59.22
-1.42
0.56
-4.75
-3.10
-17.36
-17.35
-3.19
0.00
-17.35
2011-03-23
264
申万菱信沪深300价值指数基金
111.43
237.24
1.62
9.26
4.28
-3.33
-6.79
-8.60
8.01
-12.39
-24.50
2010-02-11
265
华宝兴业上证180成长ETF联接基金
112.66
216.90
1.55
9.44
3.25
-3.34
-1.60
-1.60
7.77
0.00
-1.60
2011-08-09
266
泰达宏利风险预算基金
20.87
5.46
0.20
1.62
-0.89
-3.35
-4.38
-2.01
1.05
26.79
182.93
2005-04-05
267
农银汇理平衡双利混合基金
52.41
36.55
1.29
4.09
-0.91
-3.44
-11.38
-16.88
2.32
1.57
4.44
2009-04-08
268
国联安安心成长混合基金
21.47
-3.03
0.74
1.17
-1.57
-3.49
-6.50
-9.79
0.58
12.23
80.20
2005-07-13
269
摩根士丹利华鑫深证300指数增强基金
--
--
1.37
4.11
-1.13
-3.61
-3.61
-3.61
2.89
0.00
-3.61
2011-10-17
270
华安国际配置基金
--
--
0.00
0.21
-1.34
-3.64
-3.34
-4.70
-4.89
-3.65
-6.38
2006-11-02
271
诺德增强收益债券基金
9.76
-20.64
0.21
0.62
-0.92
-3.68
-4.25
-5.00
0.62
-1.06
-3.10
2009-03-04
272
广发制造业精选股票基金
11.91
-35.75
1.15
0.21
-2.33
-3.70
-3.60
-3.60
-0.62
0.00
-3.60
2011-09-20
273
鹏华价值优势股票基金
75.57
181.72
1.20
6.28
3.82
-3.79
-7.08
-5.47
4.82
33.02
183.02
2006-07-18
274
建信上证社会责任ETF联接基金
116.64
225.55
1.81
9.52
3.47
-3.92
-8.52
-9.22
7.67
-2.70
-4.50
2010-05-28
275
申万菱信深成指分级指数基金之收益
7.60
26.95
0.10
-4.91
-4.46
-4.01
-2.71
0.00
-4.82
0.47
0.60
2010-10-22
276
华泰柏瑞上证红利ETF基金
102.13
191.05
1.76
8.64
2.74
-4.07
-7.51
-10.12
7.24
9.83
49.83
2006-11-17
277
华泰紫金1号集合理财
5.96
-17.40
0.08
0.43
-1.67
-4.08
-7.86
-10.55
0.45
12.85
76.16
2005-12-13
278
华泰紫金鼎步步为盈集合理财
6.77
-22.33
0.11
0.42
-1.94
-4.08
-7.68
-10.41
0.45
1.63
5.31
2008-10-27
279
博时稳定价值债券基金A类
55.07
88.73
0.70
4.37
1.31
-4.11
-3.83
-4.20
4.15
4.77
20.99
2005-08-24
280
工银瑞信主题策略股票基金
--
--
1.15
2.75
-3.67
-4.15
-3.48
-3.48
-0.41
0.00
-3.48
2011-10-24
281
博时稳定价值债券基金B类
53.68
85.42
0.61
4.33
1.23
-4.27
-3.99
-4.55
4.11
3.73
24.06
2005-08-24
282
华安上证龙头企业ETF联接基金
101.24
208.71
1.32
8.47
3.94
-4.30
-7.65
-14.21
6.96
-13.04
-15.75
2010-11-18
283
长盛创新先锋灵活配置混合基金
51.03
21.87
1.62
3.94
-1.87
-4.37
-7.81
-7.11
1.20
10.13
36.70
2008-06-04
284
博时抗通胀增强回报基金
23.20
-58.41
1.08
3.69
-3.65
-4.42
-15.01
-15.60
3.94
0.00
-15.60
2011-04-25
285
诺安中证100指数基金
115.50
210.83
1.86
9.86
2.59
-4.42
-9.06
-11.10
8.03
-12.64
-28.70
2009-10-27
286
华安上证龙头企业ETF基金
40.77
83.98
1.47
8.92
4.14
-4.49
-8.19
-14.78
7.37
-14.08
-17.02
2010-11-18
287
东方龙混合基金
66.58
70.39
1.71
5.14
-0.72
-4.53
-5.28
-3.25
3.46
21.37
153.42
2004-11-25
288
交银施罗德180公司治理ETF联接基金
111.88
209.96
1.65
9.50
2.93
-4.77
-8.32
-11.51
7.74
-10.79
-26.20
2009-09-29
289
华泰紫金优债精选集合理财
8.61
-18.25
0.07
0.54
-1.88
-4.78
-8.94
-12.20
0.59
-0.93
-2.52
2009-05-12
290
富国优化增强债券基金A类
7.63
-32.04
0.10
0.52
-3.18
-4.79
-6.34
-6.70
0.21
1.33
3.55
2009-06-10
291
融通巨潮100指数基金
113.95
212.64
1.58
9.65
2.93
-4.80
-10.53
-11.66
7.96
23.09
155.43
2005-05-12
292
华宝兴业中证100指数基金
112.31
203.90
1.73
9.50
2.38
-4.83
-9.37
-11.29
7.71
-11.75
-26.87
2009-09-29
293
长信利丰债券基金
3.75
-65.09
0.85
-0.63
-3.28
-4.83
-7.44
-6.62
-1.05
1.90
5.88
2008-12-29
294
工银瑞信上证中央企业50ETF基金
100.28
183.77
1.75
8.43
2.00
-4.87
-8.29
-15.78
7.03
5.57
13.57
2009-08-26
295
国投瑞银融华债券基金
22.54
-45.58
1.17
0.77
-3.52
-4.89
-6.40
-8.39
-0.57
23.84
205.73
2003-04-16
296
富国优化增强债券基金C类
6.99
-34.27
0.10
0.52
-3.31
-4.94
-6.50
-7.14
0.10
0.87
2.31
2009-06-10
297
华富中证100指数基金
110.44
199.81
1.68
9.40
2.33
-4.95
-9.38
-11.47
7.62
-13.35
-27.94
2009-12-30
298
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合基金
61.20
87.43
0.89
4.76
1.01
-4.95
-10.33
-14.81
3.08
-3.39
-9.70
2009-03-27
299
海富通中证100指数基金(LOF)
110.34
199.86
1.68
9.31
2.25
-4.96
-9.68
-11.65
7.69
-12.02
-27.20
2009-10-30
300
华宝兴业上证180成长ETF基金
119.05
228.58
1.60
10.03
3.36
-4.98
-4.12
-4.12
8.16
0.00
-4.12
2010-04-23
301
长盛中证100指数基金
113.26
204.77
1.73
9.63
2.45
-5.03
-9.65
-12.05
7.85
3.13
16.32
2006-11-22
302
富国天鼎中证红利指数增强基金
91.33
147.84
1.70
7.86
1.66
-5.10
-11.23
-9.23
6.00
15.91
50.65
1994-01-01
303
交银施罗德180公司治理ETF基金
130.05
244.29
1.72
10.00
3.02
-5.12
-8.85
-12.18
8.17
-20.23
-25.06
2009-09-25
304
长盛量化红利策略股票基金
86.97
126.54
1.88
6.39
0.93
-5.15
-10.26
-9.79
4.59
-6.11
-13.40
2009-11-25
305
国联安双禧中证100指数分级基金
109.86
195.73
1.66
9.38
2.22
-5.15
-9.97
-12.54
7.59
-4.38
-7.81
2010-04-16
306
泰达宏利中证财富大盘指数基金
100.29
184.90
1.69
8.43
2.51
-5.16
-9.46
-11.85
6.89
-5.63
-10.00
2010-04-23
307
华宝兴业动力组合基金
78.66
93.55
1.65
5.78
-0.83
-5.18
-14.56
-12.41
4.41
40.93
254.80
2005-11-17
308
东吴新经济股票基金
98.70
125.49
3.24
6.70
1.13
-5.18
-10.02
-6.62
4.33
-0.62
-1.30
2009-12-30
309
南方成份精选股票基金
88.84
149.13
1.83
7.08
1.37
-5.19
-11.53
-10.46
5.17
-3.32
-15.64
1992-05-28
310
农银汇理策略精选股票基金
67.64
--
2.24
4.42
-4.90
-5.19
-4.74
-4.74
2.45
0.00
-4.74
2011-09-06
311
天治成长精选股票基金
46.66
11.26
1.31
2.88
-1.90
-5.31
-7.20
-7.20
1.20
0.00
-7.20
2011-08-04
312
宝盈中证100指数增强基金
102.63
164.11
1.87
8.53
1.33
-5.57
-10.76
-12.70
6.71
-11.93
-23.70
2010-02-08
313
汇添富深证300ETF联接基金
79.64
--
1.99
5.98
-3.37
-5.62
-5.50
-5.50
3.65
0.00
-5.50
2011-09-28
314
国投瑞银中证资源产业指数基金
150.28
283.95
0.69
14.38
3.55
-5.71
-12.41
-12.50
12.18
0.00
-12.50
2011-07-21
315
汇添富上证综合指数基金
89.76
135.73
1.87
7.18
0.53
-5.93
-11.20
-14.21
5.84
-9.49
-24.58
2009-07-01
316
东吴新产业精选股票基金
--
--
3.12
2.90
-1.74
-5.99
-4.20
-4.20
1.16
0.00
-4.20
2011-09-28
317
国投瑞银瑞和沪深300指数基金之远见
103.54
143.15
1.71
8.70
-0.11
-6.03
3.37
0.53
6.62
-2.36
-4.91
2009-10-14
318
华安上证180交易型指数联接基金
114.42
186.06
1.77
9.50
1.13
-6.05
-11.51
-14.06
7.60
-8.22
-19.30
2009-09-29
319
嘉实成长收益基金
41.49
13.22
1.14
2.87
-1.92
-6.17
-11.48
-6.16
1.35
22.94
209.89
2002-11-05
320
博时特许价值股票基金
85.52
121.87
1.67
6.26
0.58
-6.24
-12.13
-8.32
4.54
9.69
35.68
2008-05-28
321
摩根士丹利华鑫卓越成长股票基金
51.73
3.75
2.02
3.08
-2.81
-6.25
-11.88
-10.60
2.00
-4.48
-7.65
2010-05-18
322
华泰柏瑞量化先行股票基金
50.29
25.69
1.73
3.91
-1.79
-6.26
-14.80
-15.85
2.62
-10.99
-17.70
2010-06-22
323
嘉实领先成长股票基金
51.59
22.12
1.55
3.51
-2.03
-6.35
-8.41
-8.50
1.67
0.00
-8.50
2011-05-31
324
华夏回报基金
25.14
-37.30
1.78
1.44
-3.61
-6.46
-9.15
-8.56
0.17
50.29
416.93
2003-09-05
325
上投摩根成长先锋基金
45.53
1.18
1.96
2.60
-2.57
-6.51
-12.11
-16.63
1.03
12.99
69.75
2006-09-20
326
华安宏利股票基金
79.50
111.88
1.68
5.91
0.98
-6.54
-12.88
-14.54
3.91
30.81
166.65
2006-09-06
327
富国上证综指ETF联接指数基金
84.93
122.67
1.63
6.97
0.12
-6.55
-12.39
-18.78
5.58
0.00
-18.78
2011-01-30
328
万家180指数基金
111.65
177.27
1.72
9.37
0.97
-6.62
-11.89
-14.64
7.57
14.11
123.94
2003-03-15
329
富国沪深300增强基金
119.13
194.81
1.81
9.61
1.93
-6.64
-12.17
-9.34
7.79
-7.26
-15.60
2009-12-16
330
东方策略成长股票基金
66.42
52.28
1.68
5.07
-1.35
-6.66
-7.25
-4.82
3.54
8.95
32.44
2008-06-03
331
国信金理财4号集合理财
--
--
-0.35
-3.39
-7.59
-6.67
-15.63
-15.17
-2.04
-6.40
-20.24
2008-11-21
332
天治趋势精选灵活配置混合基金
31.25
-5.71
1.21
2.22
-2.33
-6.68
-11.35
-8.89
0.77
-3.06
-7.80
2009-07-15
333
长信中证中央企业100指数基金
91.55
141.28
1.73
7.58
0.49
-6.69
-11.98
-17.78
5.92
-9.61
-17.70
2010-03-26
334
华安上证180交易指数基金
118.81
191.72
1.87
9.90
1.12
-6.69
-12.12
-14.60
7.94
30.05
171.51
2006-04-13
335
融通蓝筹成长基金
25.88
-40.01
1.25
1.77
-3.56
-6.70
-9.72
-14.32
0.00
0.00
0.00
2003-09-30
336
新华优选分红基金
89.61
104.41
1.82
6.42
-0.28
-6.77
-8.76
-7.86
4.40
24.25
154.88
2005-09-16
337
金元比联成长动力灵活配置混合基金
30.25
-19.47
1.40
2.18
-2.92
-6.78
-11.04
-18.49
0.63
-1.11
-3.78
2008-09-03
338
工银瑞信红利股票基金
74.21
75.65
1.65
5.96
-1.55
-6.80
-14.41
-10.83
3.42
-3.57
-16.22
2007-07-18
339
大成中证红利指数基金
94.94
133.85
1.69
8.38
0.36
-6.87
-13.66
-14.62
6.19
-8.34
-16.15
2010-02-02
340
华宝收益增长混合基金
34.37
-55.21
2.12
1.65
-4.59
-6.90
-12.39
-16.52
-0.88
27.06
152.56
2006-06-15
341
上投摩根双息平衡基金
54.31
11.11
2.07
3.06
-2.78
-7.12
-13.90
-15.79
1.29
13.58
77.90
2006-04-26
342
万家中证红利指数基金(LOF)
91.07
124.81
1.74
7.62
0.15
-7.19
-13.67
-13.85
5.71
0.00
-13.85
2011-03-17
343
华夏回报二号基金
26.18
-47.18
1.99
1.39
-4.21
-7.34
-9.47
-9.23
0.00
29.43
160.84
2006-08-14
344
建信核心精选股票基金
50.70
9.48
2.19
2.84
-2.68
-7.38
-12.59
-11.32
0.62
20.04
63.81
2008-11-25
345
长盛沪深300指数基金
101.94
141.50
1.73
8.41
0.00
-7.51
-13.70
-15.64
6.59
-11.66
-17.50
2010-08-04
346
平安理财宝家庭投资型保险
--
--
0.13
0.31
-4.14
-7.53
-11.12
-12.79
-0.67
-2.60
-10.39
2008-02-04
347
国投瑞银瑞和沪深300指数基金
103.54
143.15
1.71
8.70
-0.11
-7.59
3.37
0.53
6.62
-2.17
-5.00
2009-10-14
348
华安宝利配置基金
68.88
52.51
1.64
4.63
-1.49
-7.62
-14.24
-9.80
2.79
49.56
368.79
2004-08-24
349
嘉实研究精选股票基金
41.52
-2.59
2.13
2.30
-2.81
-7.64
-12.50
-11.57
0.16
15.71
57.85
2008-05-27
350
泰达宏利合丰稳定基金
42.10
-39.82
2.00
1.78
-4.51
-7.69
-8.77
-9.74
0.38
25.52
220.90
2003-04-25
351
华宝兴业大盘精选股票基金
61.99
36.56
1.61
4.57
-1.94
-7.69
-16.12
-21.93
2.43
9.94
33.06
2008-10-07
352
光大量化核心
101.60
141.92
2.12
8.09
0.39
-7.71
-12.93
-13.82
5.91
0.10
0.70
2004-08-27
353
金鹰策略配置股票基金
-13.64
-120.17
0.55
-1.53
-4.47
-7.72
-6.98
-6.98
-2.58
0.00
-6.98
2011-09-01
354
博时第三产业成长股票基金
-4.31
-97.63
1.11
-0.44
-4.72
-7.72
-11.40
-11.75
-2.68
12.52
60.30
1992-06-01
355
上投摩根行业轮动股票基金
67.56
13.83
2.63
3.86
-2.99
-7.80
-15.03
-18.24
1.69
-10.93
-22.00
2010-01-28
356
博时卓越品牌股票基金(LOF)
45.85
0.96
2.03
2.95
-2.89
-7.83
-10.21
-15.01
1.12
0.00
-15.01
1996-05-31
357
泰达宏利品质生活混合基金
11.12
-67.51
1.22
0.10
-3.45
-7.88
-12.06
-11.99
-1.09
6.84
19.45
2009-04-09
358
光大红利股票基金
31.61
-6.72
2.13
1.62
-2.39
-7.89
-14.75
-16.25
-0.27
27.34
160.42
2006-03-24
359
海富通精选贰号基金
34.50
-33.85
1.62
1.62
-3.98
-7.93
-13.04
-12.55
0.80
0.66
3.18
2007-04-09
360
宝康灵活配置基金
65.58
30.44
1.76
4.66
-2.80
-7.94
-12.53
-13.95
2.82
28.06
243.40
2003-07-15
361
富兰克林国海沪深300指数增强基金
104.85
134.51
2.42
8.14
-0.45
-7.96
-13.42
-14.59
5.95
-4.84
-11.71
2009-09-03
362
广发理财4号集合理财
-29.62
-155.17
0.17
-1.38
-6.89
-7.97
-15.95
-20.00
-2.29
-0.43
-2.02
2007-02-09
363
广发沪深300指数基金
99.76
128.07
1.69
8.29
-0.64
-7.98
-14.17
-15.97
6.27
10.54
32.61
2008-12-30
364
平安大华行业先锋股票基金
55.46
13.10
1.42
3.81
-2.63
-8.04
-7.12
-7.12
2.55
0.00
-7.12
2011-09-20
365
嘉实沪深300指数基金
102.49
432.33
1.74
8.49
-0.38
-8.09
-14.28
-15.73
6.42
23.45
150.64
2005-08-29
366
景顺长城精选蓝筹股票基金
66.33
31.42
2.67
4.38
-2.40
-8.11
-14.27
-15.63
2.52
-6.66
-30.76
2007-06-18
367
嘉实稳健基金
41.09
-8.79
1.64
2.62
-2.87
-8.14
-12.04
-14.56
0.95
17.42
149.19
2003-07-09
368
工银瑞信沪深300指数金
103.00
134.37
1.71
8.63
-0.50
-8.17
-14.40
-16.18
6.53
0.91
2.67
2009-03-05
369
华安创新基金
70.13
53.02
1.37
4.96
-1.50
-8.20
-17.18
-20.08
2.95
32.95
312.56
2001-09-21
370
万家公用事业行业股票基金
57.90
45.21
1.28
5.30
-1.38
-8.22
-13.65
-18.93
4.15
17.28
112.99
2005-07-15
371
农银汇理沪深300指数基金
103.26
134.79
1.75
8.59
-0.48
-8.22
-14.49
-23.75
6.51
0.00
-23.75
2011-04-12
372
鹏华沪深300指数基金
104.08
136.35
1.83
8.67
-0.45
-8.25
-14.51
-16.35
6.59
-2.45
-6.90
2009-04-03
373
新华钻石品质企业股票基金
85.46
55.38
2.19
5.71
-2.31
-8.26
-10.75
-8.55
3.50
-5.48
-10.93
2010-02-03
374
博时裕富沪深300指数基金
102.50
134.90
1.73
8.49
-0.42
-8.27
-14.74
-16.44
6.46
15.00
125.45
2003-08-26
375
民生加银精选股票基金
68.31
52.81
1.26
5.41
-1.10
-8.27
-14.57
-23.70
3.44
-13.88
-27.68
2010-02-03
376
华夏沪深300指数基金
104.14
135.16
1.69
8.75
-0.55
-8.27
-14.47
-16.16
6.66
-10.86
-27.90
2009-07-10
377
大成沪深300指数基金
101.83
130.91
1.74
8.50
-0.63
-8.32
-14.56
-16.44
6.48
14.83
86.32
2006-04-06
378
华宝兴业行业精选股票基金
55.79
-6.21
2.61
3.05
-3.76
-8.34
-14.32
-16.38
0.48
-4.51
-20.92
2007-06-14
379
汇添富成长焦点股票基金
43.61
-39.26
1.55
3.03
-5.07
-8.35
-13.00
-14.20
0.95
4.12
20.18
2007-03-12
380
鹏华中国50基金
60.42
41.31
1.94
4.05
-1.87
-8.37
-13.33
-16.50
2.22
42.58
325.09
2004-05-12
381
长城久泰中信标普300基金
100.90
128.52
1.73
8.36
-0.61
-8.38
-14.53
-16.54
6.29
23.00
174.78
2004-05-21
382
宝盈核心优势灵活配置混合基金
39.41
-22.96
1.38
2.31
-3.74
-8.38
-17.05
-25.40
0.96
-5.22
-15.02
2009-03-17
383
建信沪深300指数基金(LOF)
101.27
130.70
1.70
8.45
-0.55
-8.41
-14.61
-16.49
6.36
-12.49
-28.03
2009-11-05
384
摩根士丹利华鑫资源优选基金
32.13
-60.55
1.36
2.01
-5.06
-8.42
-13.41
-13.40
0.77
65.81
410.19
2005-09-27
385
国泰沪深300指数基金
99.02
126.75
1.59
8.28
-0.58
-8.44
-14.72
-16.53
6.25
-1.40
-5.80
2004-11-10
386
南方沪深300指数基金
102.21
129.57
1.74
8.55
-0.69
-8.45
-14.74
-16.56
6.45
-0.67
-1.92
2009-03-25
387
天治品质优选基金
38.34
-11.82
1.41
2.79
-2.98
-8.46
-18.00
-19.64
1.14
25.53
180.21
2005-01-12
388
光大保德信均衡精选股票基金
45.52
5.15
1.93
2.31
-2.19
-8.46
-15.10
-19.68
0.36
0.09
0.26
2009-03-04
389
建信内生动力股票基金
55.12
16.61
1.82
3.71
-2.44
-8.51
-13.15
-12.79
1.45
-13.33
-16.10
2010-11-16
390
交银施罗德主题优选混合基金
77.34
112.80
0.84
6.70
0.72
-8.56
-17.01
-20.68
4.33
-9.06
-14.42
2010-06-30
391
新华泛资源优势灵活配置混合基金
25.90
-75.74
1.59
0.79
-4.78
-8.57
-12.33
-6.57
-1.43
-4.15
-10.58
2009-07-13
392
博时行业轮动股票基金
32.22
-17.32
0.83
2.26
-3.33
-8.58
-16.76
-26.10
0.42
-24.30
-27.50
2010-12-10
393
景顺长城能源基建股票基金
81.64
97.60
1.89
5.56
-0.62
-8.59
-17.12
-18.17
3.53
-1.40
-3.20
2009-10-20
394
景顺长城资源垄断基金
84.43
92.82
2.10
5.92
-0.87
-8.60
-15.63
-16.15
3.98
28.09
168.10
2006-01-26
395
海富通收益增长基金
19.57
-61.59
1.37
0.60
-4.16
-8.62
-16.40
-17.94
-0.30
17.75
134.30
2004-03-12
396
信达澳银精华灵活配置基金
24.35
-21.59
0.61
2.08
-1.80
-8.65
-11.83
-10.64
0.41
12.37
43.55
2008-07-30
397
长盛动态精选基金
46.15
-16.07
1.86
2.90
-3.92
-8.68
-16.66
-15.45
0.29
29.86
226.90
2004-05-21
398
嘉实增长基金
35.52
-59.94
1.93
1.48
-5.20
-8.72
-12.13
-11.66
-0.83
56.47
483.60
2003-07-09
399
广发内需增长灵活配置混合基金
77.85
123.37
1.26
6.35
0.63
-8.74
-19.52
-14.83
4.96
-10.32
-18.21
2010-04-19
400
国联安上证大宗商品ETF联接基金
162.49
243.50
0.94
14.85
-0.13
-8.76
-22.20
-17.22
12.61
-21.31
-24.92
2010-12-01
401
国联安小盘精选混合基金
68.41
26.06
1.75
4.81
-2.79
-8.77
-17.12
-17.81
3.11
17.52
133.17
2004-04-12
402
上投摩根双核平衡混合基金
32.84
-52.27
1.40
1.55
-4.25
-8.78
-14.57
-16.78
-0.26
1.29
4.78
2008-05-21
403
上投摩根中国优势
58.58
53.49
1.66
4.73
-1.60
-8.80
-20.49
-20.76
3.69
45.54
330.64
2004-09-15
404
长盛同智优势成长混合基金
63.91
13.34
1.79
4.29
-3.60
-8.83
-16.47
-19.06
2.15
-5.74
-29.19
1992-03-13
405
鹏华盛世创新股票基金
93.01
70.68
2.16
7.17
-2.66
-8.83
-20.17
-26.04
6.17
5.07
16.81
2008-10-10
406
交银施罗德精选基金
22.74
-57.78
1.12
1.32
-4.33
-8.85
-17.70
-25.05
-0.33
8.82
55.67
2005-09-29
407
东方精选混合基金
86.60
43.25
2.29
5.92
-3.52
-8.86
-11.75
-7.88
3.55
36.93
223.83
2006-01-11
408
光大保德信优势配置股票基金
50.92
13.80
2.08
3.13
-2.27
-8.90
-14.15
-17.03
0.90
-8.55
-38.07
2007-08-24
409
海富通强化回报混合基金
35.00
-35.25
1.96
1.47
-3.86
-8.92
-17.70
-18.77
0.48
13.23
75.09
2006-05-25
410
嘉实回报灵活配置混合基金
3.78
-107.83
0.94
-0.23
-6.02
-8.92
-13.51
-17.82
-1.61
-4.58
-11.30
2009-08-18
411
博时精选股票基金
71.24
39.01
1.75
4.60
-3.18
-8.96
-13.43
-14.81
2.51
26.73
203.00
2004-06-22
412
博时平衡配置混合基金
40.70
-0.80
0.00
3.39
-3.65
-8.97
-19.18
-24.79
2.46
20.99
119.18
2006-05-31
413
南方优选成长混合基金
45.60
-27.18
2.47
1.84
-3.72
-9.00
-13.10
-17.10
-0.24
-17.01
-17.10
2011-01-30
414
南方小康产业ETF联接基金
80.76
119.99
0.63
7.67
0.30
-9.01
-13.47
-21.36
5.75
-15.70
-22.28
2010-08-27
415
泰达宏利红利先锋股票基金
23.47
-73.92
1.87
0.62
-4.39
-9.01
-12.89
-13.58
-1.31
-0.88
-1.90
2009-12-03
416
宝康消费品基金
21.75
-78.29
1.79
0.84
-5.46
-9.05
-13.19
-15.38
-1.39
24.80
215.11
2003-07-15
417
交银施罗德深证300价值ETF联接基金
85.76
100.30
1.38
7.19
-0.83
-9.06
-4.60
-4.60
5.07
0.00
-4.60
2011-09-28
418
长城久恒平衡基金
7.69
-120.94
1.79
-0.46
-6.25
-9.09
-10.67
-24.21
-1.82
20.09
163.72
2003-10-31
419
国投瑞银瑞和沪深300指数基金之小康份额
103.54
143.15
1.71
8.70
-0.11
-9.09
3.37
0.53
6.62
-2.23
-4.64
2009-10-14
420
南方小康产业ETF基金
213.71
319.13
0.67
8.17
0.35
-9.09
-13.77
-18.89
6.13
-9.68
-13.74
2010-08-27
421
华夏复兴股票基金
70.37
39.15
1.98
4.23
-2.17
-9.14
-19.04
-21.73
2.17
1.91
8.40
2007-09-10
422
嘉实服务增值基金
50.84
-16.87
2.01
3.10
-4.33
-9.17
-13.90
-14.62
1.11
46.05
349.97
2004-04-01
423
海富通精选基金
31.09
-48.40
1.64
1.27
-4.39
-9.17
-14.66
-11.49
0.36
32.76
247.87
2003-08-22
424
摩根士丹利华鑫消费领航混合基金
35.62
-54.69
1.60
2.00
-4.71
-9.21
-15.08
-21.64
0.30
-20.04
-23.06
2010-12-03
425
富安达优势成长股票基金
-18.90
-130.76
1.11
-1.48
-4.74
-9.21
-7.17
-7.17
-2.68
0.00
-7.17
2011-09-21
426
长盛同德主题增长股票基金
61.66
12.33
1.84
4.28
-3.68
-9.22
-18.68
-19.67
1.75
12.77
54.65
1992-12-01
427
长盛成长价值基金
41.28
-45.72
2.06
1.15
-4.58
-9.29
-15.94
-19.86
-0.13
25.14
233.88
2002-09-18
428
广发理财3号集合理财
-81.13
-350.12
0.70
-1.93
-7.74
-9.29
-13.67
-16.18
-3.08
14.57
86.56
2006-01-06
429
浦银安盛沪深300指数增强基金
107.21
125.62
1.78
8.86
-1.24
-9.31
-15.89
-17.88
6.68
-17.47
-20.10
2010-12-10
430
光大保德信动态优选混合基金
57.44
7.34
2.55
2.43
-3.44
-9.35
-14.15
-13.90
0.96
-2.17
-4.91
2009-10-28
431
诺德价值优势股票基金
71.12
45.93
1.42
5.56
-2.42
-9.36
-14.69
-15.54
3.59
-3.86
-18.53
2007-04-19
432
信诚深度价值股票基金
45.69
-36.86
1.54
3.13
-4.70
-9.39
-13.74
-17.35
1.41
-13.57
-20.90
2010-07-30
433
天治财富增长基金
31.01
-51.86
1.67
0.98
-4.40
-9.41
-15.16
-17.34
-1.07
12.66
96.12
2004-06-29
434
国投瑞银创新动力股票基金
57.00
-69.34
2.49
1.87
-6.48
-9.45
-13.19
-16.47
-1.02
20.32
106.01
2006-11-15
435
景顺长城鼎益基金
55.26
13.00
2.16
3.35
-2.78
-9.47
-14.67
-17.81
1.39
30.71
211.41
2005-03-16
436
华安MSCI中国A股指数基金
93.81
83.35
1.97
7.32
-2.03
-9.53
-17.00
-18.50
4.98
25.96
237.02
2002-11-08
437
南方绩优成长股票基金
29.40
-51.26
1.58
1.71
-4.26
-9.56
-18.63
-17.64
-0.23
16.85
86.91
2006-11-16
438
诺德主题灵活配置混合基金
4.53
-82.28
0.93
-0.58
-4.10
-9.56
-11.88
-9.84
-1.52
3.73
12.08
2008-11-05
439
东方核心动力股票基金
44.50
-31.77
1.97
2.47
-4.48
-9.57
-17.44
-19.61
0.19
-10.37
-27.04
2009-06-24
440
嘉实优质企业股票基金
56.84
20.09
1.49
3.93
-2.27
-9.60
-16.17
-11.84
1.87
-4.40
-18.26
2004-12-01
441
交银施罗德蓝筹股票基金
42.81
-25.84
1.95
2.35
-4.02
-9.64
-15.88
-16.75
0.53
-7.69
-34.52
2007-08-08
442
鹏华动力增长混合基金
45.93
-47.48
2.14
3.13
-5.45
-9.65
-14.99
-18.04
0.74
6.24
31.58
2007-01-09
443
国联安精选股票基金
88.78
9.82
2.39
5.13
-5.43
-9.72
-17.71
-14.90
3.26
25.89
157.90
2005-12-28
444
宝盈策略增长股票基金
53.69
-45.08
2.20
3.54
-5.85
-9.73
-18.38
-17.02
0.83
0.25
1.28
2007-01-19
445
建信恒久价值股票基金
37.59
-33.55
1.86
2.03
-4.33
-9.73
-16.21
-15.95
0.22
5.90
36.37
2005-12-01
446
金元比联价值增长股票基金
35.37
-97.41
2.64
1.43
-6.71
-9.73
-13.92
-17.48
-1.39
-9.22
-22.10
2009-09-11
447
交银施罗德稳健混合基金
28.91
-83.59
2.11
1.33
-6.03
-9.79
-15.35
-16.48
-1.18
25.81
145.79
2006-06-14
448
金鹰成份股优选基金
79.43
69.03
1.94
5.81
-1.21
-9.79
-18.73
-21.41
4.42
15.73
138.36
2003-06-16
449
农银汇理大盘蓝筹股票基金
43.96
-40.28
1.65
2.90
-4.52
-9.89
-15.38
-17.16
0.26
-15.68
-22.25
2010-09-01
450
工银瑞信精选平衡混合基金
36.09
-81.66
2.60
1.41
-6.41
-9.90
-14.80
-13.83
-1.00
14.66
81.52
2006-07-13
451
工银瑞信核心价值股票基金
60.98
10.10
1.97
4.05
-3.01
-9.94
-16.02
-15.76
1.41
45.68
293.48
2005-08-31
452
金元比联消费主题股票基金
16.12
-144.93
2.23
-0.26
-8.04
-9.95
-12.68
-14.60
-3.71
-16.01
-22.20
2010-09-15
453
诺德成长优势股票基金
61.22
-12.30
2.05
3.95
-4.18
-9.97
-18.80
-19.68
1.71
-4.48
-10.60
2009-09-22
454
南方稳健成长贰号基金
24.55
-88.66
1.77
0.64
-6.40
-9.97
-15.13
-17.38
-1.31
16.70
92.23
2006-07-25
455
南方稳健成长基金
22.79
-92.91
1.75
0.53
-6.46
-10.02
-15.02
-17.17
-1.41
17.01
176.65
2001-09-28
456
新华行业周期轮换股票基金
48.98
-47.16
2.09
2.20
-4.50
-10.04
-12.46
-10.04
-0.10
-1.86
-2.79
2010-07-21
457
广发小盘成长股票基金
64.06
86.11
0.88
5.52
-0.38
-10.05
-20.31
-17.39
3.80
36.94
258.57
2005-02-02
458
泰信蓝筹精选股票基金
104.85
45.75
3.12
6.78
-3.76
-10.06
-22.37
-25.41
5.64
1.14
3.18
2009-04-22
459
建信优化配置混合基金
42.24
-30.81
1.91
2.41
-4.25
-10.11
-17.71
-16.91
0.23
1.32
6.49
2007-03-01
460
海富通风格优势基金
20.52
-94.03
1.79
0.76
-6.03
-10.17
-18.21
-20.10
-0.75
17.21
90.96
2006-10-19
461
汇添富民营活力股票基金
19.13
-133.06
1.58
0.56
-7.87
-10.17
-15.87
-14.27
-1.10
-5.65
-9.90
2010-05-05
462
信诚盛世蓝筹股票基金
38.01
-70.20
1.96
2.68
-6.44
-10.19
-14.39
-15.38
0.19
17.15
61.36
2008-06-04
463
国投瑞银景气行业混合基金
8.77
-157.29
1.70
-0.83
-8.50
-10.20
-16.20
-17.38
-2.91
33.39
253.78
2004-04-29
464
国联安主题驱动股票基金
43.90
-48.70
2.33
1.83
-4.80
-10.24
-16.87
-11.66
-0.12
-6.86
-16.70
2009-08-26
465
金元比联宝石动力混合基金
26.23
-86.81
1.44
1.67
-5.05
-10.24
-15.41
-17.31
0.28
-4.02
-17.95
2007-08-15
466
东吴价值成长双动力基金
64.70
-62.32
3.13
2.89
-7.73
-10.26
-17.71
-18.49
0.17
10.74
55.28
2006-12-15
467
国泰金鼎价值精选混合基金
49.26
25.48
2.29
0.00
-6.97
-10.31
-14.02
-19.48
-2.19
7.11
34.51
1992-05-31
468
南方盛元红利股票基金
101.67
84.86
2.35
6.79
-2.76
-10.32
-21.80
-21.39
4.53
-4.91
-18.94
2008-03-21
469
鹏华优质治理股票基金
47.92
-4.17
2.05
2.70
-2.92
-10.34
-17.39
-16.62
0.38
-13.85
-65.71
1992-05-29
470
光大阳光集合理财
80.90
3.87
0.73
-0.64
-8.22
-10.35
-15.39
-15.17
-0.98
17.57
118.98
2005-04-08
471
富兰克林国海中国收益基金
19.79
-91.18
0.96
0.72
-5.51
-10.40
-15.26
-13.12
-0.92
14.13
94.35
2005-06-01
472
广发稳健增长基金
32.53
-45.65
1.46
2.25
-4.43
-10.41
-16.45
-15.91
0.30
39.91
304.27
2004-07-26
473
国投瑞银稳健增长混合基金
37.10
-104.09
2.09
0.92
-7.77
-10.41
-16.62
-11.85
-1.46
11.92
43.42
2008-06-11
474
国联安双禧中证100指数基金B份额
217.55
373.21
3.10
19.08
3.50
-10.43
-19.13
-24.41
14.96
-11.18
-19.94
2010-04-16
475
鹏华新兴产业股票基金
13.59
-107.62
2.57
-1.18
-5.55
-10.43
-8.83
-8.10
-3.36
0.00
-8.10
2011-06-15
476
华夏平稳增长混合基金
25.18
-73.54
1.40
1.73
-5.65
-10.44
-20.43
-23.15
0.00
13.72
144.49
1991-11-15
477
交银施罗德深证300价值ETF基金
94.05
115.82
1.48
7.86
-0.52
-10.44
-3.71
-3.71
5.49
0.00
-3.71
2011-09-22
478
申万菱信盛利精选基金
54.08
-46.18
1.53
2.87
-5.80
-10.46
-14.53
-18.27
0.67
24.71
186.98
2004-04-09
479
诺安主题精选股票基金
54.04
-21.31
1.90
3.35
-4.52
-10.48
-15.83
-16.00
1.39
-14.21
-19.70
2010-09-15
480
富国天博创新主题股票基金
65.40
31.05
1.13
5.40
-3.10
-10.51
-18.40
-16.71
2.61
14.37
68.48
1992-05-30
481
博时策略灵活配置混合基金
18.28
-75.69
1.02
0.51
-5.26
-10.51
-18.69
-18.18
-1.12
-7.54
-18.65
2009-08-11
482
工银瑞信消费服务行业股票基金
42.59
-55.36
2.19
1.82
-5.20
-10.55
-15.25
-16.10
-0.59
0.00
-16.10
2011-04-21
483
交银施罗德成长股票基金
24.87
-78.00
2.12
0.62
-5.48
-10.55
-17.22
-11.59
-0.98
28.01
147.71
2006-10-23
484
景顺长城优选股票基金
39.89
-34.19
2.01
2.17
-4.14
-10.59
-15.87
-17.12
0.31
8.54
70.78
2003-10-24
485
长信双利优选混合基金
-5.93
-167.53
2.04
-2.47
-7.17
-10.60
-11.44
-11.12
-4.70
-0.04
-0.16
2008-06-19
486
金元比联核心动力股票基金
64.39
32.02
1.46
4.78
-2.29
-10.61
-14.78
-18.66
3.51
-11.80
-23.30
2010-02-11
487
交银施罗德先锋股票基金
39.21
1.64
1.25
2.05
-2.23
-10.62
-19.08
-22.32
-0.22
-0.72
-2.02
2009-04-10
488
诺安成长股票基金
63.71
3.23
3.03
2.91
-2.97
-10.62
-14.23
-13.03
0.83
9.32
26.99
2009-03-10
489
融通新蓝筹基金
31.13
-88.33
1.72
0.98
-6.02
-10.67
-14.72
-18.22
-0.76
26.04
246.81
2002-09-13
490
景顺长城动力平衡基金
43.25
-41.38
2.03
2.30
-4.78
-10.69
-17.99
-17.99
0.63
20.31
168.28
2003-10-24
491
汇添富优势精选混合基金
37.86
-80.44
1.91
1.87
-6.43
-10.69
-17.12
-16.55
-0.27
49.38
320.09
2005-08-25
492
景顺长城公司治理股票基金
110.33
122.89
1.98
8.52
-1.21
-10.74
-19.52
-17.42
6.40
7.96
26.14
2008-10-22
493
摩根士丹利华鑫基础行业基金
23.80
-75.22
1.17
1.50
-4.94
-10.74
-17.73
-23.74
0.40
2.02
15.26
2004-03-26
494
南方深证成份交易型指数联接基金
93.90
97.27
1.65
8.04
-1.55
-10.75
-20.05
-19.01
5.49
-12.64
-27.14
2009-12-09
495
嘉实策略增长混合基金
38.47
-77.28
2.43
1.57
-6.27
-10.75
-14.97
-16.08
-1.12
6.71
34.50
2006-12-12
496
上投摩根内需动力基金
24.31
-109.59
1.53
0.18
-6.60
-10.77
-14.85
-16.37
-1.70
1.39
6.68
2007-04-13
497
国泰价值经典股票基金
70.11
12.52
1.97
4.58
-4.55
-10.79
-15.17
-17.69
2.24
-15.10
-22.30
2010-08-13
498
汇添富策略回报股票基金
60.37
-9.90
1.79
4.49
-4.42
-10.81
-17.08
-18.78
1.79
-4.62
-9.74
2009-12-22
499
华夏行业精选股票基金
54.89
-44.42
1.93
2.99
-5.61
-10.82
-15.67
-14.39
1.02
21.31
89.51
1992-12-29
500
嘉实价值优势股票基金
41.67
-53.94
1.93
2.40
-5.58
-10.83
-15.38
-16.09
0.11
-4.60
-7.58
2010-06-07
501
上投摩根新兴动力股票基金
23.58
-135.72
2.27
-0.58
-7.67
-10.84
-14.50
-14.50
-2.84
0.00
-14.50
2011-07-13
502
融通深证成份指数基金
93.19
95.02
1.72
7.98
-1.66
-10.87
-20.27
-19.77
5.47
-18.78
-22.90
2010-11-15
503
纽银新动向灵活配置混合基金
16.55
-75.90
1.13
0.90
-5.10
-10.88
-10.70
-10.70
-0.11
0.00
-10.70
2011-08-18
504
长城消费增值股票基金
-1.09
-159.88
1.48
-0.51
-8.08
-10.89
-15.66
-13.78
-3.01
20.77
118.56
2006-04-06
505
天治核心成长基金
58.34
-22.38
1.92
3.54
-4.88
-10.91
-18.30
-19.45
1.38
23.46
141.75
2006-01-20
506
天弘深证成份指数基金
89.66
87.05
1.51
7.71
-1.86
-10.95
-20.17
-19.21
5.26
-17.48
-26.00
2010-08-12
507
新华中小市值优选股票基金
44.75
-71.00
2.39
2.01
-6.23
-10.95
-14.96
-19.18
-0.25
-18.40
-18.70
2011-01-28
508
长信金利趋势股票基金
50.12
-0.86
1.44
3.82
-3.43
-10.98
-17.10
-14.90
1.62
21.49
126.12
2006-04-30
509
大成内需增长股票基金
66.13
-5.33
2.04
5.19
-4.60
-10.98
-13.87
-14.90
2.90
0.00
-14.90
2011-06-14
510
华安中小盘成长股票基金
29.69
-90.18
2.08
1.08
-6.09
-10.98
-20.27
-24.00
-0.91
-12.63
-60.80
1992-04-29
511
富国天成红利灵活配置混合基金
43.80
-48.65
1.36
3.02
-6.47
-11.03
-15.03
-13.13
1.14
8.20
30.18
2008-05-28
512
信达澳银领先增长股票基金
42.67
-63.34
2.05
2.18
-5.98
-11.05
-18.28
-14.96
0.02
4.03
19.74
2007-03-08
513
华富价值增长灵活配置混合基金
19.70
-128.73
1.10
0.95
-7.80
-11.10
-18.83
-19.56
-1.25
-12.15
-30.99
2009-07-15
514
汇丰晋信大盘股票基金
18.20
-108.38
2.13
0.04
-6.11
-11.11
-15.37
-17.36
-2.08
0.05
0.13
2009-06-24
515
汇添富蓝筹稳健混合基金
31.95
-100.25
1.68
0.93
-7.09
-11.12
-15.41
-14.55
-0.73
10.13
36.14
2008-07-08
516
建信深证基本面60ETF联接基金
79.08
85.11
0.98
7.14
-1.41
-11.13
-9.06
-9.06
5.24
0.00
-9.06
2011-09-08
517
南方积极配置
13.27
-137.21
2.07
-0.61
-7.97
-11.14
-17.27
-19.20
-2.56
23.56
171.24
2004-10-14
518
华夏红利基金
52.97
-34.37
1.99
3.36
-4.64
-11.14
-17.12
-17.52
1.39
63.82
421.24
2005-06-30
519
华夏策略精选灵活配置混合基金
55.54
-62.90
2.43
3.51
-7.57
-11.19
-17.59
-10.42
1.80
35.07
115.00
2008-10-23
520
国泰金鹏蓝筹价值混合基金
67.29
-1.65
2.10
4.03
-4.94
-11.27
-16.04
-18.12
1.72
17.23
91.53
2006-09-29
521
长城景气行业灵活配置混合基金
44.68
-59.96
2.14
2.96
-5.33
-11.27
-17.20
-22.85
0.33
-3.66
-9.50
2009-06-30
522
南方高增长基金
37.83
-83.43
2.64
1.98
-6.42
-11.29
-18.56
-21.74
-0.39
33.47
219.50
2005-07-13
523
南方深证成份交易型指数基金
98.79
101.92
1.74
8.47
-1.65
-11.31
-21.04
-19.95
5.75
-1.94
-4.16
2009-12-04
524
摩根士丹利华鑫领先优势股票基金
19.83
-119.21
1.58
0.67
-7.39
-11.34
-20.36
-23.93
-0.70
-3.42
-8.06
2009-09-22
525
嘉实主题精选基金
21.55
-151.78
2.41
-0.43
-8.88
-11.34
-16.50
-15.89
-1.29
32.68
181.10
2006-07-21
526
泰达宏利行业精选基金
42.73
-90.65
2.02
2.06
-6.90
-11.39
-15.55
-14.32
-0.06
45.54
349.56
2004-07-09
527
交银施罗德趋势优先股票基金
69.07
9.31
1.72
4.50
-3.76
-11.43
-20.85
-23.15
2.27
-20.59
-23.30
2010-12-22
528
南方优选价值股票基金
56.83
-29.41
2.70
2.59
-4.42
-11.44
-17.07
-19.05
0.11
12.36
44.58
2008-06-18
529
汇丰晋信消费红利股票基金
18.03
-116.03
2.23
-0.10
-6.51
-11.46
-14.60
-17.31
-2.46
-17.22
-20.15
2010-12-08
530
诺安价值增长股票基金
58.90
-23.09
2.50
3.03
-4.16
-11.46
-15.87
-20.37
0.81
9.65
50.08
2006-11-21
531
国联安优势股票基金
38.99
-73.11
2.43
1.26
-5.87
-11.48
-18.74
-14.10
-0.99
1.88
9.41
2007-01-24
532
诺安股票基金
59.26
-24.15
1.74
3.95
-4.71
-11.49
-20.14
-22.65
2.05
32.87
201.10
2005-12-19
533
景顺长城内需增长基金
-6.80
-177.36
2.32
-1.64
-7.34
-11.51
-15.90
-18.79
-3.79
48.99
373.13
2004-06-25
534
上投摩根大盘蓝筹股票基金
37.47
-72.84
1.88
1.74
-5.60
-11.54
-18.91
-22.63
-0.39
-21.46
-23.87
2010-12-20
535
汇丰晋信龙腾股票基金
36.64
-60.06
2.39
1.03
-4.64
-11.56
-15.85
-20.77
-0.96
18.17
97.22
2006-09-27
536
华安核心优选股票基金
70.93
9.39
2.06
4.74
-4.07
-11.62
-17.44
-23.90
2.25
6.62
21.76
2008-10-22
537
华夏蓝筹核心混合基金
62.16
-22.65
2.32
4.44
-5.11
-11.65
-18.97
-21.67
2.17
41.92
198.70
1992-05-31
538
申万菱信新动力基金
63.31
-9.43
2.47
3.12
-4.26
-11.67
-22.83
-27.28
0.71
23.18
144.68
2005-11-10
539
广发聚富基金
20.23
-150.37
2.58
-0.61
-8.89
-11.72
-17.99
-16.61
-3.36
33.97
280.76
2003-12-03
540
国泰金牛创新成长股票基金
18.13
-131.39
3.22
-0.80
-7.38
-11.72
-14.68
-12.61
-3.35
-0.16
-0.74
2007-05-18
541
嘉实深证基本面120ETF联接基金
75.87
50.87
1.27
6.64
-2.79
-11.73
-11.96
-11.96
4.45
0.00
-11.96
2011-08-01
542
工银瑞信深证红利ETF联接基金
69.96
54.25
0.98
7.00
-2.18
-11.73
-22.16
-24.06
4.64
-21.64
-26.56
2010-11-09
543
汇添富均衡增长股票基金
38.88
-85.28
1.84
1.59
-6.58
-11.76
-18.12
-16.61
-0.66
27.95
153.32
2006-08-07
544
景顺长城内需增长贰号基金
-7.47
-180.91
2.28
-1.73
-7.40
-11.81
-16.49
-19.18
-3.84
24.71
131.24
2006-10-11
545
富国通胀通缩主题轮动股票基金
19.96
-118.68
1.88
0.74
-7.08
-11.81
-19.00
-23.21
-1.45
-9.79
-17.09
2010-05-12
546
工银瑞信中小盘成长股票基金
46.05
-74.78
1.87
2.56
-6.17
-11.82
-21.47
-23.98
0.00
-12.10
-23.90
2010-02-10
547
国投瑞银成长优选股票基金
32.64
-105.14
1.95
1.03
-7.19
-11.90
-19.25
-19.32
-1.00
11.17
45.46
1993-02-05
548
嘉实主题新动力股票基金
60.86
-32.57
2.21
4.11
-5.88
-11.90
-12.00
-16.67
1.82
-18.68
-21.50
2010-12-07
549
融通深证100指数基金
90.35
64.57
1.66
7.68
-2.87
-11.94
-21.71
-21.71
5.03
22.24
187.95
2003-09-30
550
富国天益价值基金
58.80
-6.79
1.46
4.30
-4.82
-11.95
-18.44
-15.94
1.92
27.78
211.12
2004-06-15
551
民生加银稳健成长股票基金
46.98
-34.68
0.76
4.08
-4.05
-11.95
-22.09
-29.24
2.00
-21.10
-33.70
2010-06-29
552
泰信发展主题股票基金
58.49
-86.89
2.93
1.84
-6.98
-11.96
-20.23
-20.96
-0.26
-19.99
-22.62
2010-12-15
553
汇添富社会责任股票基金
35.09
-94.88
1.95
1.33
-6.89
-11.97
-16.70
-16.20
-0.71
0.00
-16.20
2011-03-29
554
国泰区位优势股票基金
20.97
-147.51
2.57
-0.10
-8.69
-11.99
-14.55
-18.33
-2.63
1.47
3.97
2009-05-27
555
华安策略优选股票基金
46.95
-55.73
2.62
1.35
-4.76
-12.00
-16.13
-21.28
-0.84
25.31
112.87
1992-08-31
556
富国天源平衡混合基金
18.14
-108.30
0.91
0.83
-8.86
-12.00
-17.26
-12.87
-0.56
16.08
151.77
2002-08-16
557
建信双利策略主题分级股票基金
48.31
-33.01
1.95
5.29
-6.07
-12.09
-16.32
-16.40
-1.07
0.00
-16.40
2011-05-06
558
民生加银内需增长股票基金
62.35
-14.02
1.46
4.81
-3.66
-12.10
-18.92
-24.08
2.55
-23.32
-23.70
2011-01-28
559
景顺长城中小盘股票基金
3.05
-159.83
2.40
-1.92
-7.58
-12.13
-19.16
-23.51
-3.52
0.00
-23.51
2011-03-22
560
国泰金鹰增长基金
50.63
-54.03
2.27
2.41
-6.36
-12.17
-18.79
-19.39
0.26
34.80
330.06
2002-05-08
561
东吴行业轮动股票基金
132.02
181.20
1.73
12.59
-0.10
-12.26
-27.59
-22.25
9.97
-4.22
-15.87
2008-04-23
562
大成蓝筹稳健基金
65.92
-11.15
1.76
5.34
-5.00
-12.26
-19.87
-24.40
2.45
22.25
170.77
2004-06-03
563
鹏华精选成长股票基金
42.81
-54.51
1.98
2.56
-5.12
-12.27
-19.15
-21.69
0.42
-11.60
-27.80
2009-09-09
564
大成价值增长基金
55.27
-40.53
1.85
3.72
-5.74
-12.32
-20.34
-20.25
1.64
31.83
293.73
2002-11-11
565
工银瑞信深证红利ETF基金
73.77
57.16
1.03
7.38
-2.30
-12.32
-23.23
-24.34
4.89
-22.21
-27.26
2010-11-05
566
长信银利精选基金
51.91
-29.49
2.35
3.40
-4.73
-12.34
-23.74
-25.31
0.40
22.65
159.46
2005-01-17
567
鹏华上证民企50ETF联接基金
96.62
45.03
2.43
7.93
-4.42
-12.36
-18.85
-18.14
5.37
-10.43
-15.60
2010-08-05
568
景顺长城新兴成长基金
109.23
96.82
1.72
8.92
-3.01
-12.38
-22.96
-21.77
6.47
10.68
59.80
2006-06-28
569
嘉实深证基本面120ETF基金
80.75
-214.68
1.34
7.06
-2.87
-12.41
-15.26
-15.26
4.73
0.00
-15.26
2011-08-01
570
华夏大盘精选基金
54.91
-67.52
2.47
3.59
-7.49
-12.42
-18.87
-13.67
1.67
151.64
1125.42
2004-08-11
571
泰达宏利市值优选股票基金
46.53
-83.50
1.49
2.72
-7.36
-12.46
-16.52
-15.65
0.91
-8.05
-36.14
2007-08-03
572
国泰事件驱动策略股票基金
-35.23
-253.75
2.49
-5.04
-9.87
-12.49
-9.60
-9.60
-6.71
0.00
-9.60
2011-08-17
573
富国天合稳健优选股票基金
77.09
22.58
3.20
4.32
-3.69
-12.50
-19.47
-17.38
1.17
17.30
90.25
2006-11-15
574
万家双引擎灵活配置混合基金
-33.46
-260.98
0.78
-4.92
-10.76
-12.50
-16.12
-15.22
-6.73
4.79
17.27
2008-06-27
575
海富通领先成长股票基金
27.68
-102.13
2.17
0.56
-5.79
-12.51
-19.37
-32.96
-0.67
-3.80
-10.50
2009-04-30
576
东吴嘉禾优势精选基金
40.05
-83.25
2.37
1.60
-6.12
-12.52
-18.96
-18.41
-0.92
24.52
171.77
2005-02-01
577
泰达宏利合丰周期基金
48.29
-6.24
0.19
3.77
-3.46
-12.60
-20.68
-20.62
2.18
37.83
327.40
2003-04-25
578
诺安灵活配置混合基金
51.91
-37.56
2.49
2.49
-4.53
-12.62
-16.33
-11.25
0.67
14.18
52.22
2008-05-20
579
泰达宏利首选企业股票基金
9.76
-149.48
1.76
-0.59
-7.90
-12.66
-18.38
-20.29
-2.52
3.37
17.37
2006-12-01
580
国联安优选行业股票基金
13.93
-150.00
1.82
-0.24
-8.39
-12.67
-16.73
-15.90
-1.75
0.00
-15.90
2011-05-23
581
国泰金马稳健回报混合基金
48.96
-78.86
1.90
2.81
-7.81
-12.67
-18.88
-16.45
0.00
37.04
281.50
2004-06-18
582
泰达宏利效率优选基金
-59.92
-215.43
2.50
-3.36
-10.13
-12.68
-16.95
-24.06
-5.56
18.54
105.94
2006-05-12
583
华夏盛世精选股票基金
80.22
0.68
2.48
5.09
-4.75
-12.69
-21.65
-24.84
2.93
-13.87
-29.80
2009-12-11
584
博时深证基本面200ETF联接基金
78.43
37.68
1.42
6.67
-3.51
-12.69
-21.79
-24.40
4.49
0.00
-24.40
2011-06-10
585
汇添富深证300ETF基金
89.61
10.43
2.19
6.80
-5.26
-12.70
-12.86
-12.86
4.07
0.00
-12.86
2011-09-16
586
鹏华普天收益基金
46.02
-88.87
1.66
3.08
-7.64
-12.78
-21.01
-19.98
0.96
35.04
297.41
2003-07-12
587
广发聚丰股票基金
51.21
-28.29
1.88
4.09
-5.02
-12.88
-23.09
-17.43
1.49
62.04
379.55
2005-12-23
588
华商领先企业混合基金
99.66
11.04
2.62
7.19
-5.60
-12.88
-23.74
-23.20
5.55
-0.99
-4.68
2007-05-15
589
上投摩根阿尔法基金
56.40
-75.59
2.27
3.64
-6.90
-12.89
-22.44
-23.41
0.94
43.62
275.70
2005-10-11
590
海富通上证非周期行业100ETF联接基金
-82.43
-376.89
1.46
4.95
-5.22
-12.90
-18.74
-23.70
2.83
0.00
-23.70
2011-04-27
591
国联安稳健混合基金
-6.38
-177.36
1.62
-1.57
-8.41
-12.90
-18.46
-17.97
-3.43
10.18
80.27
2003-08-08
592
鹏华上证民企50ETF基金
88.69
43.15
2.70
8.44
-4.57
-12.92
-19.70
-18.75
5.82
-10.95
-16.38
2010-08-05
593
华富策略精选灵活配置混合基金
47.14
-103.63
2.07
1.80
-7.64
-12.98
-21.54
-28.43
-0.50
-7.99
-24.89
2008-12-24
594
大成深证成长40ETF联接基金
36.83
-86.66
2.20
2.62
-6.53
-13.08
-19.04
-25.90
-0.27
-22.96
-25.60
2010-12-21
595
诺安平衡基金
53.80
-43.06
2.38
2.64
-5.18
-13.10
-17.73
-19.66
0.78
25.46
193.52
2004-05-21
596
富兰克林国海中小盘股票基金
68.41
-61.76
3.96
2.56
-6.66
-13.12
-16.24
-16.15
0.00
-13.44
-15.98
2010-11-23
597
华商价值精选股票基金
8.63
-155.51
3.12
-2.13
-7.50
-13.24
-17.56
-17.40
-3.05
0.00
-17.40
2011-05-31
598
农银汇理行业成长股票基金
26.65
-134.49
2.52
-0.24
-7.45
-13.25
-21.28
-21.90
-2.86
14.03
48.96
2008-08-04
599
华富成长趋势股票基金
22.80
-130.40
1.45
0.56
-7.90
-13.29
-22.14
-29.10
-1.99
-7.01
-34.17
2007-03-19
600
华安动态灵活配置混合基金
17.83
-156.55
2.29
-0.35
-8.42
-13.29
-19.47
-16.12
-2.53
-7.21
-15.20
2009-12-22
601
信达澳银红利回报股票基金
22.25
-109.71
1.26
0.98
-6.60
-13.33
-25.72
-27.22
-1.37
-18.28
-27.80
2010-07-28
602
天弘永定价值成长股票基金
59.31
-109.04
1.97
3.39
-7.98
-13.34
-18.31
-22.19
-0.37
1.32
4.19
2008-12-02
603
华安深证300指数基金(LOF)
96.79
41.39
2.22
7.24
-4.17
-13.38
-12.60
-12.60
4.67
0.00
-12.60
2011-09-02
604
长城安心回报混合基金
-6.56
-211.15
1.99
-1.45
-10.18
-13.39
-17.70
-17.51
-4.23
21.04
114.59
2006-08-22
605
东吴新创业股票基金
70.19
-105.11
3.74
2.08
-10.04
-13.41
-21.71
-16.78
0.00
-7.58
-12.11
2010-06-29
606
华泰紫金2号集合理财
4.89
-156.40
0.84
-0.45
-8.63
-13.42
-17.19
-21.02
-0.37
18.10
98.01
2006-07-17
607
博时深证基本面200ETF基金
84.12
41.62
1.52
7.15
-3.70
-13.43
-22.94
-25.37
4.80
0.00
-25.37
2011-06-10
608
富国低碳环保股票基金
14.95
-156.80
0.94
0.23
-10.19
-13.46
-14.33
-14.33
-2.06
0.00
-14.33
2011-08-10
609
华安行业轮动股票基金
36.21
-106.07
2.04
1.83
-7.28
-13.47
-20.20
-18.52
-0.69
-8.56
-14.85
2010-05-11
610
泰信优势增长灵活配置混合基金
-3.75
-203.65
2.32
-2.09
-9.56
-13.49
-16.58
-17.62
-4.22
4.33
15.62
2008-06-25
611
信诚精萃成长股票基金
28.63
-140.74
1.96
0.65
-9.77
-13.55
-19.97
-24.16
-1.44
20.27
105.00
2006-11-27
612
摩根士丹利华鑫多因子策略股票基金
107.76
13.04
2.89
7.41
-6.35
-13.55
-15.60
-14.50
5.56
0.00
-14.50
2011-05-17
613
华安升级主题股票基金
29.59
-103.35
2.84
0.63
-6.67
-13.56
-20.46
-20.30
-1.73
0.00
-20.30
2011-04-22
614
华夏成长基金
47.64
-74.90
1.46
2.84
-7.08
-13.65
-18.47
-22.12
1.00
28.21
285.14
2001-12-18
615
新华优选成长股票基金
51.30
-90.39
2.26
2.51
-7.10
-13.72
-18.84
-11.91
0.03
23.38
82.49
2008-07-25
616
交银施罗德先进制造股票基金
23.68
-127.74
2.62
0.00
-8.45
-13.73
-16.95
-17.78
-1.56
0.00
-17.78
2011-06-22
617
富兰克林国海潜力股票基金
13.76
-166.74
2.02
-0.12
-9.48
-13.73
-18.29
-16.98
-2.46
5.28
25.75
2007-03-22
618
天弘精选混合基金
2.65
-218.64
2.52
-2.74
-11.12
-13.74
-16.73
-17.95
-6.40
18.22
115.19
2005-10-08
619
大成深证成长40ETF基金
38.33
-91.35
2.41
2.70
-6.84
-13.74
-19.96
-28.02
-0.28
-24.93
-27.80
2010-12-21
620
浦银精致生活灵活配置混合型基金
36.32
-120.29
1.78
1.78
-8.03
-13.76
-17.15
-19.64
-0.62
-7.43
-19.80
2009-06-04
621
海富通股票基金
15.94
-135.53
1.87
0.00
-6.84
-13.77
-20.32
-25.95
-1.27
20.58
133.99
2005-07-29
622
工银瑞信大盘蓝筹股票基金
68.80
-44.68
1.69
4.82
-6.56
-13.77
-19.61
-21.76
2.09
2.02
7.06
2008-08-04
623
国泰金龙行业精选基金
-29.86
-257.03
2.44
-4.59
-10.63
-13.78
-16.86
-20.41
-6.69
33.98
276.02
2003-12-05
624
兴业全球合润分级股票基金
12.89
-163.02
2.30
-0.80
-9.26
-13.80
-21.02
-21.70
-3.42
-9.58
-17.09
2010-04-22
625
光大保德信新增长基金
11.78
-126.41
2.28
-0.83
-6.80
-13.83
-20.60
-21.59
-2.75
19.05
102.64
2006-09-14
626
申万菱信竞争优势基金
27.94
-97.49
2.11
0.23
-6.70
-13.84
-21.42
-23.87
-1.87
7.79
27.93
2008-07-04
627
华泰柏瑞积极成长基金
48.72
-97.86
2.65
2.87
-7.40
-13.88
-21.94
-23.56
0.49
-4.62
-21.80
2007-05-29
628
广发大盘成长混合基金
84.11
54.47
0.53
7.24
-3.64
-13.94
-27.05
-30.36
5.06
-8.07
-37.52
2007-06-13
629
浦银安盛红利精选股票基金
25.32
-129.79
1.38
1.66
-7.44
-13.95
-17.99
-17.25
-0.81
-12.21
-26.45
2009-12-03
630
华泰柏瑞行业领先股票基金
32.37
-106.39
2.42
1.28
-6.89
-13.96
-22.28
-25.56
-1.09
-12.78
-31.87
2009-08-03
631
大成积极成长基金
40.60
-115.56
1.89
2.28
-9.12
-13.97
-22.25
-21.88
-0.12
-5.26
-26.58
1992-04-01
632
金鹰红利价值灵活配置混合基金
28.73
-133.19
2.01
1.31
-7.49
-13.99
-22.17
-25.72
-0.38
4.73
14.88
2008-12-04
633
汇丰晋信2026生命周期基金
23.92
-131.88
0.84
1.28
-7.24
-14.02
-22.02
-22.51
-0.27
6.12
21.73
2008-07-23
634
华泰柏瑞盛世中国基金
24.74
-157.67
1.82
1.06
-9.51
-14.05
-19.41
-21.57
-1.56
29.04
196.62
2005-04-27
635
国信经典组合基金集合理财
--
--
-0.45
0.89
-10.39
-14.06
-21.49
-26.88
-1.88
4.46
24.46
2006-08-11
636
富国中证500指数增强基金(LOF)
99.16
27.09
2.79
6.63
-5.14
-14.08
-11.41
-11.41
4.24
0.00
-11.41
2011-10-12
637
国投瑞银中证下游消费服务指数基金
41.67
-99.07
2.10
2.50
-7.92
-14.11
-18.51
-21.07
0.00
-19.53
-22.10
2010-12-16
638
融通领先成长股票基金
38.61
-117.98
2.27
2.27
-8.95
-14.15
-23.60
-20.66
-0.41
12.93
61.64
1992-05-31
639
鹏华行业成长基金
30.21
-132.75
1.44
1.94
-8.74
-14.19
-21.45
-20.12
-0.25
27.87
268.32
2002-05-24
640
泰达宏利领先中小盘股票基金
-105.33
-371.73
2.46
0.51
-9.71
-14.22
-18.22
-21.00
-1.50
-20.66
-21.00
2011-01-26
641
博时新兴成长股票基金
54.15
-66.09
1.92
3.71
-6.68
-14.22
-22.59
-26.35
1.34
18.72
85.80
1992-12-31
642
工银瑞信稳健成长股票基金
11.88
-199.54
2.36
-0.93
-10.25
-14.24
-21.19
-20.27
-4.08
7.23
37.22
2006-12-06
643
南方策略优化股票基金
79.42
12.05
1.17
6.32
-4.43
-14.29
-22.82
-26.36
4.07
-16.88
-31.07
2010-03-30
644
富兰克林国海弹性股票基金
8.34
-113.73
1.18
0.02
-6.12
-14.32
-22.48
-21.02
-1.81
33.12
187.03
2006-06-14
645
长城久富核心成长股票基金
13.96
-204.22
2.82
-0.03
-11.21
-14.36
-19.61
-19.03
-3.23
-6.21
-31.45
1992-05-21
646
浦银安盛成长价值股票基金
41.53
-123.13
2.58
1.56
-7.74
-14.37
-19.03
-20.29
-0.83
-7.43
-28.21
2008-04-16
647
国投瑞银核心企业股票基金
17.24
-160.68
2.01
-0.03
-9.14
-14.37
-20.80
-21.63
-2.33
15.26
87.49
2006-04-19
648
融通行业景气基金
52.43
41.20
0.46
4.42
-1.49
-14.38
-26.47
-30.49
2.64
15.90
125.14
2004-04-29
649
富兰克林国海策略回报灵活配置混合基金
-16.41
-221.06
1.36
-2.49
-10.07
-14.38
-17.30
-17.30
-4.53
0.00
-17.30
2011-08-02
650
信诚中小盘股票基金
35.06
-107.67
2.26
1.19
-6.74
-14.39
-17.11
-24.67
-0.44
-16.30
-32.20
2010-02-10
651
信诚优胜精选股票基金
66.95
-72.95
2.52
3.76
-7.66
-14.41
-22.49
-24.90
1.45
-9.33
-22.72
2009-08-26
652
农银汇理中小盘股票基金
18.32
-187.01
4.09
-2.17
-9.30
-14.41
-21.27
-23.04
-5.97
-5.24
-9.75
2010-03-25
653
东方证券东方红1号集合理财
-25.02
-222.38
0.73
-2.62
-8.95
-14.42
-23.08
-17.48
-3.95
0.60
3.92
2005-06-08
654
汇丰晋信中小盘股票基金
25.11
-108.26
2.57
0.45
-6.58
-14.43
-20.87
-30.32
-1.94
-13.58
-29.27
2009-12-11
655
融通动力先锋股票基金
33.99
-101.96
2.14
1.45
-6.78
-14.51
-22.41
-26.97
-1.09
5.50
28.94
2006-11-15
656
长城双动力股票基金
5.78
-191.65
2.10
-0.80
-9.35
-14.52
-19.30
-33.34
-2.64
-6.07
-18.51
2009-01-15
657
华商策略精选灵活配置混合基金
10.45
-183.22
1.97
0.14
-10.52
-14.54
-21.84
-20.46
-1.09
-22.27
-27.34
2010-11-09
658
申万菱信新经济混合基金
50.27
-104.56
2.38
2.19
-8.90
-14.60
-19.59
-21.65
-0.06
5.08
26.33
2006-12-06
659
南方隆元产业主题股票基金
140.34
90.04
1.63
10.87
-5.87
-14.61
-21.76
-27.14
8.93
-20.28
-85.96
1992-12-29
660
东吴进取策略灵活配置混合基金
56.80
-104.87
2.81
2.10
-8.42
-14.63
-23.16
-29.48
-0.74
-5.95
-16.32
2009-05-06
661
华商动态阿尔法灵活配置混合基金
19.39
-159.12
1.96
0.73
-7.55
-14.65
-19.13
-23.23
0.00
-6.78
-14.83
2009-11-24
662
农银汇理策略价值股票基金
15.60
-196.07
4.09
-2.51
-9.63
-14.71
-21.54
-23.63
-6.20
-5.33
-12.50
2009-09-29
663
华泰柏瑞价值增长基金
5.60
-199.06
1.34
0.69
-10.55
-14.73
-19.50
-22.28
-2.33
11.86
42.10
2008-07-16
664
申万菱信深成指分级指数基金
92.15
89.82
1.68
3.26
-5.94
-14.74
-23.39
-22.85
0.76
-26.07
-33.50
2010-10-22
665
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金
83.45
-8.63
2.20
6.24
-6.31
-14.77
-22.70
-30.27
3.87
-29.71
-30.20
2011-01-26
666
海富通中小盘股票基金
-17.31
-215.17
1.80
-2.42
-8.13
-14.77
-19.39
-28.01
-3.42
-8.34
-15.03
2010-04-14
667
新华灵活主题股票基金
37.83
-139.42
2.04
1.27
-8.47
-14.80
-19.60
-20.00
-1.36
0.00
-20.00
2011-07-13
668
广发行业领先股票基金
28.98
-144.40
1.96
0.69
-9.54
-15.02
-22.91
-23.80
-1.88
-22.71
-27.00
2010-11-23
669
诺安上证新兴产业ETF联接基金
94.45
-9.41
2.10
7.52
-6.54
-15.03
-22.86
-27.10
4.89
0.00
-27.10
2011-04-07
670
华泰紫金鼎锦上添花集合理财
16.64
-137.11
0.76
0.65
-8.72
-15.12
-20.10
-23.68
0.32
-7.81
-22.48
2008-10-27
671
东方证券东方红2号集合理财
2.49
-143.69
1.33
-0.74
-6.87
-15.13
-27.14
-27.92
-2.18
-2.72
-14.95
2006-07-05
672
泰信先行策略基金
6.02
-219.25
3.12
-2.02
-10.35
-15.22
-24.17
-28.65
-4.38
22.50
171.08
2004-06-28
673
大成策略回报股票基金
34.59
-152.08
1.82
1.58
-10.76
-15.27
-23.05
-22.48
-0.59
17.41
56.29
2008-11-26
674
泰信中证200指数基金
65.07
-39.88
1.54
5.23
-6.82
-15.32
-25.44
-27.60
2.70
0.00
-27.60
2011-06-09
675
博时创业成长股票基金
61.51
-100.93
2.79
3.29
-8.43
-15.38
-20.02
-17.85
0.47
-8.00
-13.35
2010-06-01
676
金鹰中小盘精选基金
68.53
-74.14
2.83
3.77
-7.31
-15.39
-26.22
-25.80
1.77
18.95
148.11
2004-05-27
677
诺安多策略股票基金
48.18
-111.86
2.54
2.93
-8.39
-15.39
-19.20
-19.20
0.87
0.00
-19.20
2011-08-09
678
建信优选成长股票基金
35.15
-143.47
2.55
1.15
-8.83
-15.45
-23.68
-23.87
-1.81
13.37
72.16
2006-09-08
679
长信恒利优势股票基金
32.18
-160.47
2.62
0.91
-9.13
-15.46
-23.07
-20.97
-2.34
-13.31
-33.30
2009-07-30
680
大成景阳领先股票基金
53.93
-127.57
2.07
2.89
-12.21
-15.46
-21.66
-22.98
1.11
17.50
72.50
1992-05-31
681
华泰柏瑞上证中小盘ETF基金
23.98
-2.70
2.23
6.49
-6.64
-15.46
-23.70
-31.37
4.08
-30.54
-31.04
2011-01-26
682
信达澳银产业升级股票基金
11.07
-175.23
1.52
-0.74
-8.97
-15.49
-20.12
-19.80
-3.26
0.00
-19.80
2011-06-13
683
华宝兴业多策略增长基金
33.94
-151.22
2.50
-0.17
-9.42
-15.49
-22.21
-22.29
-3.33
40.28
314.65
2004-05-11
684
信诚新机遇股票基金(LOF)
13.06
-204.22
2.03
-0.81
-11.13
-15.53
-14.60
-14.60
-3.17
0.00
-14.60
2011-08-01
685
华泰紫金3号集合理财
57.50
-72.97
2.23
3.08
-8.50
-15.54
-31.77
-30.01
1.90
-2.06
-9.64
2007-02-12
686
大成财富2020生命周期基金
15.75
-203.97
2.00
-0.49
-13.31
-15.59
-20.73
-19.79
-2.24
18.18
98.02
2006-09-13
687
国信价值增长股票集合理财
--
--
0.46
1.82
-13.27
-15.61
-19.83
-23.99
-4.06
-3.31
-16.62
2007-01-29
688
华宝兴业先进成长基金
42.38
-104.92
1.94
2.13
-7.99
-15.64
-24.45
-31.28
0.23
8.92
46.55
2006-11-07
689
嘉实量化阿尔法股票基金
63.24
-105.83
2.86
3.25
-8.52
-15.70
-23.57
-29.44
0.73
-4.02
-11.75
2009-03-20
690
天治创新先锋股票基金
97.14
-28.41
3.35
5.65
-7.61
-15.71
-28.26
-28.34
3.14
-0.10
-0.36
2008-05-08
691
华富量子生命力股票基金
63.68
-91.94
2.25
4.21
-8.37
-15.73
-20.39
-24.02
1.99
0.00
-24.02
2011-04-01
692
南方上证380ETF联接基金
78.03
-42.44
2.53
5.21
-7.27
-15.74
-15.56
-15.56
2.81
0.00
-15.56
2011-09-20
693
诺安中小盘精选股票基金
53.79
-102.44
2.66
2.55
-8.50
-15.82
-20.92
-19.97
0.00
-4.24
-7.40
2010-04-28
694
信诚中证500指数分级基金份额
92.62
-32.88
2.69
6.14
-7.98
-15.87
-22.10
-27.40
3.71
0.00
-27.40
2011-02-11
695
诺德优选30股票基金
6.91
-219.40
2.71
-1.30
-11.76
-15.96
-23.51
-24.20
-4.05
0.00
-24.20
2011-05-05
696
诺安上证新兴产业ETF基金
105.07
-3.53
2.28
8.30
-6.87
-16.02
-23.94
-28.20
5.43
0.00
-28.20
2011-04-07
697
万家和谐增长混合基金
-15.38
-276.57
2.58
-4.16
-12.59
-16.04
-23.64
-24.88
-6.48
7.60
40.14
2006-11-30
698
东吴中证新兴产业指数基金
74.53
-74.47
2.24
5.05
-8.29
-16.14
-23.78
-31.61
1.93
-31.23
-31.40
2011-02-01
699
汇丰晋信动态策略混合基金
10.28
-197.04
2.46
-1.63
-9.75
-16.16
-20.27
-23.03
-4.35
0.34
1.62
2007-04-09
700
长信增利动态策略股票基金
28.34
-130.80
2.67
0.78
-7.78
-16.19
-25.80
-25.90
-2.40
7.50
39.19
2006-11-09
701
华夏优势增长股票基金
34.20
-156.66
2.79
1.52
-9.41
-16.20
-25.15
-26.55
-1.74
22.54
116.74
2006-11-24
702
大成创新成长混合基金
65.58
-69.47
1.43
4.74
-10.62
-16.23
-23.98
-22.98
2.46
-14.79
-68.76
1992-07-01
703
富兰克林国海深化价值股票基金
-2.01
-172.97
1.85
-1.68
-8.21
-16.29
-23.70
-23.90
-3.53
9.03
32.39
2008-07-03
704
信诚四季红混合基金
37.56
-155.99
2.22
1.53
-10.24
-16.33
-21.75
-29.28
-0.50
16.81
96.59
2006-04-29
705
长城中小盘成长股票基金
13.65
-212.83
3.39
-0.91
-11.28
-16.34
-21.18
-24.08
-3.66
-23.32
-23.70
2011-01-27
706
富国上证综指ETF指数基金
-25.07
-82.29
0.00
-5.05
-9.30
-16.34
-21.37
-19.34
-19.34
0.00
-19.04
2011-01-30
707
金鹰主题优势股票基金
70.16
-65.23
2.97
3.62
-7.06
-16.39
-27.37
-32.99
1.54
-30.57
-34.00
2010-12-20
708
纽银策略优选股票基金
23.47
-169.16
1.84
0.00
-9.67
-16.40
-23.67
-30.60
-2.44
-27.42
-28.10
2011-01-25
709
大成精选增值基金
70.95
-88.41
2.06
4.53
-12.00
-16.44
-23.88
-22.88
2.53
11.44
82.83
2004-12-15
710
华商盛世成长股票基金
14.81
-194.64
2.30
0.34
-11.31
-16.47
-25.52
-22.78
-1.10
30.80
103.64
2008-09-23
711
万家精选股票基金
28.82
-186.46
3.12
-0.59
-10.74
-16.49
-24.45
-23.99
-2.99
-9.36
-25.32
2009-05-18
712
汇丰晋信低碳先锋股票基金
9.84
-207.07
2.77
-1.88
-10.15
-16.54
-20.36
-22.57
-4.67
-11.54
-19.09
2010-06-08
713
金鹰中证技术领先指数增强基金
55.10
-120.68
2.89
2.61
-9.15
-16.56
-23.74
-24.99
0.01
0.00
-24.99
2011-06-01
714
南方上证380ETF基金
82.17
-44.35
2.68
5.45
-7.59
-16.58
-16.33
-16.33
2.90
0.00
-16.33
2011-09-16
715
广发策略优选混合基金
29.93
-151.50
2.85
0.59
-9.42
-16.64
-22.09
-19.10
-2.47
25.87
147.84
2006-05-17
716
汇添富医药保健股票基金
2.40
-268.97
2.52
-2.14
-13.59
-16.65
-20.97
-20.46
-4.94
-20.00
-26.90
2010-09-21
717
长信量化先锋股票基金
63.11
-89.29
1.68
4.16
-8.68
-16.65
-26.52
-25.54
2.11
-22.68
-27.40
2010-11-18
718
富兰克林国海成长动力股票基金
44.58
-121.63
2.04
2.53
-9.24
-16.75
-22.25
-34.03
0.40
-6.95
-19.87
2009-03-25
719
国联安红利股票基金
1.35
-221.75
2.48
-1.46
-11.02
-16.80
-23.64
-20.96
-3.88
0.88
2.89
2008-10-22
720
广发聚瑞股票基金
17.68
-214.86
3.62
-0.84
-11.69
-16.83
-22.69
-14.03
-4.36
-2.12
-5.60
2009-06-16
721
南方中证500指数基金(LOF)
84.71
-57.40
2.61
5.64
-8.30
-16.99
-26.09
-27.17
3.03
-6.83
-16.14
2009-09-25
722
长信内需成长股票基金
26.30
-199.23
1.84
0.85
-10.17
-17.00
-17.00
-17.00
-2.58
0.00
-17.00
2011-10-20
723
泰达宏利合丰成长基金
-24.99
-268.98
0.81
-2.80
-11.53
-17.03
-21.85
-23.42
-4.86
37.37
323.41
2003-04-25
724
鹏华中证500指数基金
85.71
-55.44
2.60
5.65
-8.27
-17.06
-26.42
-26.35
3.35
-14.68
-29.00
2010-02-05
725
宝盈鸿利收益基金
31.45
-204.93
3.56
0.04
-12.54
-17.31
-22.61
-20.80
-2.55
15.80
146.46
2002-10-08
726
广发中证500指数基金
79.06
-74.22
2.57
4.99
-8.80
-17.36
-26.22
-26.07
2.44
-11.01
-24.07
2009-11-26
727
申万菱信量化小盘股票基金(LOF)
56.73
-121.01
2.06
3.66
-9.77
-17.38
-20.84
-20.60
1.66
0.00
-20.60
2011-06-16
728
国泰中小盘成长股票基金
10.46
-238.38
3.29
-2.27
-13.82
-17.47
-23.64
-21.59
-4.67
-7.04
-15.53
1994-12-01
729
信达澳银中小盘股票基金
23.44
-182.79
1.80
0.00
-10.20
-17.59
-28.97
-30.40
-2.46
-9.56
-20.72
2009-12-01
730
广发核心精选股票基金
10.38
-213.96
3.00
-0.08
-11.75
-17.65
-26.01
-22.34
-3.28
12.52
45.05
2008-07-16
731
上投摩根中小盘股票基金
21.05
-232.65
3.00
-1.12
-12.57
-17.65
-23.56
-22.90
-4.32
2.20
6.58
2009-01-21
732
汇丰晋信科技先锋股票基金
-15.11
-268.44
2.73
-3.80
-11.56
-17.67
-17.87
-17.88
-6.44
0.00
-17.88
2011-07-27
733
华夏中小板股票基金
72.62
-98.52
3.48
3.11
-8.88
-17.84
-26.37
-29.30
0.40
17.91
100.99
2006-06-08
734
诺德中小盘股票基金
-48.82
-353.50
1.77
-5.20
-14.61
-18.07
-22.65
-24.82
-8.33
-15.83
-25.20
2010-06-28
735
鹏华深证民营ETF联接基金
59.45
-105.54
2.66
3.86
-8.86
-18.09
-18.76
-18.76
1.50
0.00
-18.76
2011-09-02
736
广发中小板300ETF联接基金
60.86
-122.22
3.06
2.55
-9.28
-18.22
-24.97
-26.52
0.05
0.00
-26.52
2011-06-09
737
大成核心双动力股票基金
56.37
-179.36
2.42
2.97
-16.26
-18.33
-23.95
-25.88
1.20
-14.77
-23.80
2010-06-22
738
金鹰稳健成长股票基金
42.26
-139.39
1.94
2.10
-9.55
-18.42
-31.04
-31.66
0.44
-17.64
-31.80
2010-04-14
739
华宝兴业新兴产业股票基金
24.75
-247.24
3.88
-2.03
-12.87
-18.51
-22.05
-26.51
-5.19
-24.95
-28.23
2010-12-07
740
富国天惠成长基金
14.96
-220.86
1.92
-0.41
-13.56
-18.87
-24.44
-21.31
-2.79
45.81
284.66
2005-11-16
741
金鹰行业优势股票基金
84.27
-75.03
2.93
5.00
-8.94
-18.91
-28.85
-29.88
2.32
-9.34
-24.17
2009-07-01
742
大成行业轮动股票基金
58.47
-126.00
1.29
4.95
-13.18
-18.92
-27.27
-29.94
2.75
-8.98
-21.60
2009-09-08
743
鹏华深证民营ETF基金
19.31
-32.97
2.85
4.13
-9.21
-18.92
-20.02
-20.02
1.60
0.00
-22.24
2011-09-02
744
广发中小板300ETF基金
65.10
-127.30
3.25
2.78
-9.83
-19.10
-26.20
-20.24
0.10
0.00
-20.18
2011-06-03
745
泰信优质生活股票基金
24.08
-257.38
3.65
-1.06
-14.52
-19.21
-28.39
-30.88
-4.75
1.03
5.29
2006-12-15
746
华泰紫金鼎造福桑梓集合理财
30.49
-171.01
1.66
0.98
-11.03
-19.38
-33.07
-30.77
-0.92
-8.62
-28.09
2008-10-27
747
申万菱信消费增长股票基金
10.37
-217.13
2.64
-1.07
-11.59
-19.39
-26.73
-27.09
-3.65
-7.57
-20.11
2009-06-12
748
建信双利策略主题分级股票基金之积极收益
87.34
-81.41
3.74
10.06
-8.84
-19.60
-26.40
-27.73
1.12
0.00
-27.73
2011-05-06
749
宝盈泛沿海区域增长基金
42.89
-210.60
4.05
0.76
-13.65
-19.61
-25.60
-25.05
-2.73
16.70
115.38
2005-03-08
750
融通内需驱动股票基金
50.88
-70.63
0.98
4.05
-7.78
-19.79
-32.68
-34.75
1.15
-11.26
-31.31
2009-04-22
751
华富竞争力优选基金
2.51
-262.06
2.17
-1.33
-12.63
-20.01
-30.26
-33.76
-4.15
15.11
104.87
2005-03-02
752
宝盈资源优选股票基金
-8.00
-351.84
3.93
-3.48
-16.59
-20.60
-23.76
-17.44
-7.83
1.33
4.99
1993-04-15
753
天弘周期策略股票基金
34.23
-235.70
4.26
-1.22
-12.84
-21.17
-27.34
-24.63
-4.83
-9.44
-19.76
2009-12-17
754
光大保德信中小盘股票基金
-26.28
-361.77
4.46
-5.88
-15.18
-21.46
-24.09
-28.72
-7.96
-10.75
-19.38
2010-04-14
755
华商产业升级股票基金
-21.27
-298.30
2.13
-3.26
-12.85
-22.00
-32.39
-37.22
-5.60
-23.07
-37.60
2010-06-18
756
鹏华消费优选股票基金
-37.20
-362.44
2.28
-4.86
-14.92
-22.52
-26.25
-22.98
-7.73
-22.14
-24.21
2010-12-28
757
建信上证社会责任ETF基金
124.49
240.61
1.96
10.07
3.75
-23.33
-28.18
-28.76
8.20
-12.74
-15.78
2010-05-28
758
汇添富价值精选股票基金
57.68
-36.62
2.25
3.20
-6.10
-29.75
-34.06
-36.65
0.60
-0.17
-0.50
2009-01-23
759
东海证券东风一号集合理财
--
--
-1.26
-39.32
-36.96
-31.22
-22.22
1.83
-7.48
1.79
1.85
2006-09-01
760
信诚中证500指数分级基金B份额
230.17
-49.84
6.57
15.37
-18.08
-32.21
-41.98
-49.65
8.64
0.00
-49.65
2011-02-11
761
申万菱信深成指分级指数基金之进取
438.50
409.84
6.93
40.87
-10.25
-36.72
-53.85
-54.87
23.19
-52.61
-67.60
2010-10-22