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更新日期:
2010-03-09
序号
基金名称
22回报
44回报
一周
一个月
二个月
三个月
六个月
一年
今年以来
年平均
成立以来
成立日期
全部基金平均
-0.33
3.26
-2.13
-3.04
5.16
25.59
-3.09
22.05
89.85
1
南方深证成份交易型指数基金
46.77
--
-0.32
4.42
-5.66
25.23
25.23
25.23
24.60
0.00
25.13
2009-12-04
2
光大阳光2号集合理财
--
--
0.01
0.06
6.79
13.77
34.18
31.54
46.07
26.01
76.46
2006-07-24
3
国信稳得受益集合理财
--
--
0.01
-0.20
4.86
9.40
24.75
56.96
38.29
0.00
56.96
2005-09-20
4
摩根士丹利华鑫领先优势股票基金
62.33
123.39
-0.19
5.86
3.41
8.87
17.48
17.48
5.67
0.00
17.48
2009-09-22
5
嘉实主题精选基金
71.16
167.89
-1.57
8.31
3.62
7.78
18.56
68.72
6.99
60.72
220.75
2006-07-21
6
东方证券东方红2号集合理财
374.63
2573.21
0.25
2.30
3.20
7.51
23.80
-16.55
30.86
15.52
45.23
2006-07-05
7
东方稳健回报债券基金
58.85
162.11
0.38
3.57
4.50
6.86
6.42
5.67
5.35
3.26
3.98
2008-12-10
8
海通稳健增值型集合理财
26.14
40.20
-0.08
2.82
4.68
6.70
2.33
-18.03
6.70
-19.57
-35.98
2006-03-10
9
华夏大盘精选基金
82.43
172.05
-0.59
7.55
4.34
5.85
28.55
84.29
4.99
204.67
1128.75
2004-08-11
10
华夏策略精选灵活配置混合基金
73.25
165.65
-0.40
6.55
4.44
4.93
24.07
71.09
5.15
72.85
100.00
2008-10-23
11
长信利丰债券基金
12.92
57.25
-0.47
1.45
2.23
4.57
5.91
6.76
3.54
6.21
7.40
2008-12-29
12
华富收益增强债券基金A类
32.98
95.65
0.63
2.13
3.38
4.52
7.08
12.10
3.59
14.19
25.20
2008-05-28
13
华富收益增强债券基金B类
32.34
93.95
0.62
2.09
3.31
4.41
6.85
11.63
3.51
13.66
24.26
2008-05-28
14
中邮核心优势灵活配置混合基金
40.01
39.13
-1.12
3.74
-0.28
4.16
8.54
8.54
1.44
0.00
8.54
2009-10-28
15
金鹰中小盘精选基金
103.76
182.31
0.73
8.94
3.61
3.97
20.39
50.37
3.71
35.61
210.41
2004-05-27
16
富国天丰强化收益债券基金
28.51
111.05
-0.47
0.67
3.42
3.72
6.30
8.42
2.92
10.78
15.00
2008-10-24
17
博时信用债券基金A类
10.37
54.50
0.19
0.59
2.39
3.52
4.15
2.80
2.59
0.00
2.80
2009-06-10
18
博时信用债券基金C类
9.71
52.14
0.20
0.59
2.30
3.43
3.96
2.50
2.50
0.00
2.50
2009-06-10
19
申万巴黎添益宝债券基金A类
30.13
84.48
0.19
2.14
2.69
3.40
5.67
5.57
2.99
4.33
5.46
2008-12-04
20
申万巴黎添益宝债券基金B类
29.75
80.23
0.19
2.05
2.30
3.31
5.59
5.27
2.90
4.02
5.06
2008-12-04
21
景顺长城内需增长基金
22.40
21.92
-2.92
5.69
0.37
3.31
19.58
63.73
0.09
78.28
446.94
2004-06-25
22
民生加银增强收益债券基金A类
17.87
58.43
0.09
1.24
2.22
3.22
5.59
5.80
2.32
0.00
5.80
2009-07-21
23
南方中证500指数基金(LOF)
85.90
137.12
-0.65
7.59
2.35
3.22
21.90
21.90
3.66
0.00
21.90
2009-09-22
24
民生加银增强收益债券基金C类
16.95
55.57
0.09
1.25
2.13
3.03
5.39
5.50
2.23
0.00
5.50
2009-07-21
25
中信稳定双利债券基金
36.56
73.69
0.18
2.88
1.75
2.99
7.10
8.14
1.87
15.43
56.11
2006-07-20
26
景顺长城内需增长贰号基金
21.70
17.57
-3.03
5.77
0.08
2.98
18.12
69.99
-0.16
49.78
169.53
2006-10-11
27
国泰双利债券基金A类
29.76
71.45
0.18
2.30
2.02
2.96
8.69
12.17
2.02
0.00
12.17
2009-03-11
28
银华领先策略股票基金
44.46
82.85
-0.85
4.49
3.76
2.94
26.58
86.39
1.52
74.37
109.21
2008-08-20
29
中欧稳健收益债券基金A类
22.52
72.97
0.16
1.54
2.52
2.93
4.67
7.12
2.49
0.00
7.12
2009-04-24
30
中银稳健增利债券基金
19.03
60.73
0.09
1.14
2.10
2.87
6.64
7.59
2.39
6.02
7.92
2008-11-13
31
华夏中小板股票基金
73.38
83.35
-1.09
7.05
1.11
2.84
19.22
64.20
0.23
43.58
162.62
2006-06-08
32
中欧稳健收益债券基金C类
21.99
71.10
0.14
1.51
2.46
2.83
4.45
6.71
2.43
0.00
6.71
2009-04-24
33
工银瑞信信用添利债券基金A
19.60
61.69
0.00
1.56
2.15
2.81
5.30
8.50
2.56
12.46
23.56
2008-04-14
34
国泰双利债券基金C类
29.52
69.43
0.18
2.21
1.93
2.78
8.52
11.22
1.84
0.00
11.22
2009-03-11
35
广发中证500指数基金
84.73
--
-0.67
7.45
1.86
2.77
4.21
4.21
2.97
0.00
4.21
2009-11-26
36
工银瑞信信用添利债券基金B
19.13
60.07
-0.01
1.53
2.09
2.72
5.09
8.05
2.49
11.95
22.59
2008-04-14
37
华商收益增强债券基金A类
21.99
48.90
0.09
1.61
1.13
2.69
5.00
12.07
2.29
11.62
12.07
2009-01-23
38
宝盈增强收益债券基金
29.59
70.94
0.15
2.16
2.09
2.68
7.77
11.91
2.35
11.42
21.06
2008-05-15
39
宝盈增强收益债券基金C类
29.11
69.18
0.15
2.14
2.03
2.59
7.56
11.48
2.27
11.26
15.58
2008-10-20
40
华商收益增强债券基金B类
20.90
45.49
0.00
1.52
1.04
2.50
4.71
11.44
2.20
11.12
11.55
2009-01-23
41
博时稳定价值债券基金B类
9.81
44.52
0.09
0.57
2.08
2.45
2.73
2.08
1.99
5.31
24.07
2007-09-06
42
博时稳定价值债券基金A类
9.06
43.58
0.09
0.47
2.06
2.43
2.90
2.43
1.97
8.06
20.06
2005-08-24
43
嘉实多元收益债券基金A类
26.34
67.37
0.18
2.05
2.12
2.39
5.92
13.10
2.12
12.07
18.29
2008-09-10
44
嘉实多元收益债券基金B类
24.21
62.47
0.09
1.87
1.94
2.31
5.65
12.72
1.94
11.58
17.54
2008-09-10
45
国泰区位优势股票基金
31.06
10.55
-0.96
4.04
0.27
2.28
17.81
17.93
-1.82
0.00
17.93
2009-05-27
46
诺安优化收益债券基金
19.88
47.93
0.13
1.51
1.38
2.28
4.99
5.59
1.54
4.54
16.59
2006-07-17
47
嘉实增长基金
66.31
98.52
0.28
5.86
0.89
2.27
16.71
45.84
1.21
73.07
486.45
2003-07-09
48
信诚三得益债券基金A类
5.76
25.40
-0.09
0.57
1.52
2.20
4.48
5.30
1.62
6.54
9.28
2008-09-27
49
泰达荷银集利债券基金A类
16.39
49.63
0.28
0.81
1.46
2.07
3.28
2.62
1.33
3.98
5.66
2008-09-26
50
信诚三得益债券基金B类
4.95
22.46
-0.10
0.57
1.44
2.02
4.22
4.62
1.53
5.90
8.37
2008-09-27
51
友邦华泰增利债券基金A类
12.64
44.61
-0.01
0.73
1.70
2.00
3.50
7.76
1.69
5.63
21.97
2007-12-03
52
鹏华普天债券基金A
22.16
56.66
0.26
1.38
1.56
2.00
3.89
5.85
1.73
6.29
41.40
2003-07-12
53
易方达稳健收益债券基金B
24.69
41.05
0.16
1.82
1.12
1.97
4.55
7.38
0.76
4.35
19.46
2008-01-29
54
泰达荷银集利债券基金C类
15.92
47.85
0.28
0.79
1.40
1.97
3.05
2.15
1.25
3.53
5.02
2008-09-26
55
大成债券基金A\B
16.71
41.31
0.10
1.26
1.26
1.95
4.81
5.23
1.44
8.33
56.21
2003-06-12
56
友邦华泰增利债券基金B类
12.33
43.34
-0.01
0.71
1.66
1.92
3.35
7.42
1.64
7.82
16.95
2007-12-03
57
国投瑞银稳定增利债券基金
9.52
33.06
0.06
0.66
1.38
1.91
3.82
5.79
1.49
7.42
15.88
2008-01-11
58
易方达稳健收益债券基金A
24.19
39.42
0.15
1.79
1.07
1.88
4.39
7.06
0.69
4.26
19.01
2008-01-29
59
易方达增强回报债券基金A
16.40
29.91
0.00
1.51
1.41
1.87
6.78
9.47
0.87
10.01
19.56
2008-03-19
60
国泰金龙债券基金A类
21.23
41.60
0.00
1.89
0.59
1.84
6.38
6.27
1.35
7.32
45.51
2003-12-05
61
鹏华普天债券基金B
21.97
55.67
0.26
1.42
1.52
1.79
3.55
3.17
1.70
3.28
10.80
2006-05-15
62
华泰紫金1号集合理财
25.02
23.29
-0.13
2.52
0.22
1.76
6.53
8.54
0.41
24.46
98.31
2005-12-13
63
招商安本增利债券基金
25.75
51.81
0.02
2.09
1.39
1.72
7.36
9.45
1.11
9.70
35.64
2006-07-11
64
银河银联收益基金
23.29
47.30
0.39
1.56
1.09
1.70
3.47
9.42
1.57
18.77
126.39
2003-08-04
65
易方达增强回报债券基金B
14.34
24.97
-0.09
1.41
1.22
1.68
6.53
8.91
0.68
9.42
18.41
2008-03-19
66
国泰金龙债券基金C类
20.07
38.48
0.00
1.79
0.50
1.65
6.10
5.79
1.26
6.93
12.21
2008-06-05
67
长盛积极配置债券基金
39.53
59.62
1.00
2.78
0.70
1.61
6.01
8.71
1.19
8.30
11.80
2008-10-08
68
摩根士丹利华鑫强收益债券基金
--
--
0.31
0.84
1.57
1.56
1.56
1.56
1.56
0.00
1.56
2009-12-29
69
富国优化增强债券基金A类
23.26
47.35
-0.20
1.91
1.10
1.50
4.64
1.50
1.30
0.00
1.50
2009-06-10
70
中信证券理财3号集合理财
-81.59
-111.53
-1.15
5.29
-0.37
1.49
15.16
42.04
1.75
0.77
2.26
2007-06-17
71
国联安增利债券基金A类
20.59
43.63
0.09
1.63
1.15
1.34
6.03
7.83
1.24
0.00
7.83
2009-03-11
72
国联安增利债券基金B类
21.62
45.41
0.19
1.63
1.24
1.34
5.94
7.42
1.24
0.00
7.42
2009-03-11
73
汇添富增强收益债券基金
11.38
37.18
0.19
0.75
1.41
1.31
3.15
4.15
1.41
6.55
13.13
2008-03-06
74
富国优化增强债券基金C类
21.23
42.49
-0.30
1.81
1.00
1.30
4.33
1.10
1.10
0.00
1.10
2009-06-10
75
兴业磐稳增利债券基金
4.75
22.54
0.07
0.29
0.98
1.28
1.90
2.14
1.09
0.00
2.14
2009-07-23
76
长城稳健增利债券基金
6.21
30.69
0.09
0.27
1.25
1.25
1.62
7.87
1.25
10.37
15.86
2008-08-27
77
华泰紫金鼎步步为盈集合理财
17.72
26.14
-0.30
1.74
0.41
1.23
7.31
12.34
0.92
10.70
14.48
2008-10-27
78
国投瑞银稳健增长混合基金
27.60
7.08
-0.34
3.03
-0.17
1.22
9.53
41.38
-1.23
25.45
44.21
2008-06-11
79
交银施罗德保本混合基金
13.63
19.23
-0.28
1.34
0.26
1.20
4.42
7.64
0.63
7.25
8.18
2009-01-21
80
富国天利增长债券基金
23.11
46.90
0.23
1.76
1.23
1.16
4.35
8.23
1.23
19.27
119.82
2003-12-02
81
鹏华丰收债券基金
21.12
37.96
0.18
1.39
0.71
1.14
3.49
11.58
0.97
12.52
22.23
2008-05-28
82
华宝兴业增强收益债券基金A类
18.43
26.15
0.10
1.55
0.21
1.13
3.26
6.20
0.46
6.00
6.27
2009-02-17
83
农银汇理恒久增利债券基金
17.92
33.35
0.20
1.33
0.81
1.12
4.06
3.46
0.53
2.42
2.91
2008-12-23
84
华夏希望债券基金C类
24.68
38.99
0.27
1.83
0.54
1.11
2.19
8.46
0.27
10.50
20.85
2008-03-10
85
华夏希望债券基金A类
24.98
40.20
0.27
1.81
0.63
1.10
2.36
8.81
0.36
10.86
21.57
2008-03-10
86
宝康债券基金
11.65
23.57
0.09
0.91
0.60
1.09
2.52
2.32
0.60
11.30
76.45
2003-07-15
87
上投摩根纯债债券基金A类
5.01
21.70
0.10
0.29
0.89
1.09
1.90
2.10
0.89
0.00
2.10
2009-06-24
88
招商安泰债券A类
16.53
32.28
0.36
0.93
0.79
1.07
4.25
5.10
0.44
8.00
54.94
2003-04-28
89
华宝兴业增强收益债券基金B类
18.07
24.60
0.09
1.53
0.16
1.04
3.06
5.79
0.39
5.58
5.84
2009-02-17
90
华夏债券基金(A/B类)
15.88
32.57
0.27
1.10
0.82
1.01
1.85
3.39
0.82
9.68
62.02
2002-10-23
91
益民多利债券基金
2.83
9.83
0.00
0.21
0.17
0.99
0.72
1.86
0.71
4.89
8.78
2008-05-21
92
招商安泰债券B类
16.06
30.69
0.36
0.91
0.73
0.99
4.07
4.66
0.37
9.06
35.43
2006-04-11
93
上投摩根纯债债券基金B类
4.04
19.18
0.00
0.20
0.79
0.99
1.70
1.80
0.89
0.00
1.80
2009-06-24
94
华安强化收益债券基金A类
22.32
35.85
-0.10
2.07
0.79
0.98
4.99
5.94
0.50
0.00
5.94
2009-04-13
95
光大保德信增利收益债券基金A类
16.96
31.77
0.29
1.26
0.67
0.96
3.46
3.66
0.87
3.53
4.80
2008-10-29
96
华安强化收益债券基金B类
22.10
33.75
-0.10
1.98
0.70
0.89
4.80
5.54
0.41
0.00
5.54
2009-04-13
97
泰达荷银合丰成长基金
32.39
0.40
-1.33
4.60
-0.73
0.88
14.22
37.76
-1.82
57.90
390.68
2003-04-25
98
光大保德信增利收益债券基金C类
16.56
30.17
0.29
1.26
0.68
0.87
3.37
3.27
0.77
3.16
4.30
2008-10-29
99
建信稳定增利债券基金
15.48
29.99
0.17
1.22
0.87
0.87
4.03
9.11
0.87
13.49
22.91
2008-06-25
100
华夏债券基金(C类)
13.98
28.24
0.18
1.02
0.65
0.84
1.59
2.96
0.74
10.55
41.52
2002-10-23
101
摩根士丹利华鑫资源优选基金
59.71
52.81
-0.55
5.71
-0.04
0.82
16.48
53.31
0.70
98.35
425.47
2005-09-27
102
信达澳银中小盘股票基金
40.09
--
-1.08
4.25
0.30
0.80
0.60
0.60
0.50
0.00
0.60
2009-12-01
103
嘉实债券基金
28.07
48.28
0.71
1.75
0.71
0.79
3.40
5.53
1.11
12.69
84.45
2003-07-09
104
天弘永利债券基金B
8.47
19.62
-0.05
0.80
0.60
0.63
3.68
1.82
0.54
4.88
9.36
2008-04-18
105
华夏平稳增长混合基金
73.03
121.14
0.36
6.65
2.46
0.60
11.12
37.82
2.90
26.72
230.41
2006-08-09
106
易方达科汇灵活配置混合基金
44.14
23.73
-0.33
4.50
-1.37
0.60
17.59
43.19
-1.44
291.69
411.56
2008-10-09
107
诺德增强收益债券基金
14.78
16.00
0.10
1.17
-0.19
0.58
2.88
3.70
0.10
3.67
3.70
2009-03-04
108
天弘永利债券基金A
7.96
17.76
-0.06
0.77
0.54
0.52
3.47
1.40
0.46
4.41
8.46
2008-04-18
109
银华增强收益债券基金
24.96
46.96
0.09
1.87
1.00
0.50
5.91
19.41
0.50
15.75
19.89
2008-12-03
110
宝盈中证100指数增强基金
--
--
-0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.00
0.50
2010-02-05
111
南方多利中短期债券基金
13.50
22.11
-0.11
1.26
0.33
0.49
3.75
3.95
0.55
5.06
20.35
2006-03-27
112
天治稳健双盈债券基金
10.43
15.37
0.13
0.88
0.12
0.42
2.47
2.19
0.30
1.97
2.63
2008-11-05
113
信诚经典优债债券基金B类
8.62
17.62
0.00
0.79
0.50
0.40
1.19
2.50
0.30
0.00
2.50
2009-03-11
114
富兰克林国海强化收益债券基金A
7.15
10.60
-0.08
0.69
0.38
0.39
2.33
1.85
-0.27
3.84
5.27
2008-10-24
115
富兰克林国海强化收益债券基金C
6.97
10.33
-0.09
0.68
0.37
0.39
2.26
1.71
-0.26
1.85
2.26
2008-12-18
116
诺安增利债券基金
18.39
27.02
-0.10
1.60
0.39
0.39
1.70
1.90
0.39
0.00
1.90
2009-05-27
117
东方龙混合基金
47.02
56.49
0.09
3.60
0.64
0.38
11.29
30.29
-0.09
30.56
161.10
2004-11-25
118
汇丰晋信平稳增利债券基金
2.15
15.11
0.03
0.11
0.65
0.38
0.60
0.24
0.64
0.13
0.16
2008-12-03
119
广发增强债券基金
13.21
17.46
0.00
1.02
0.28
0.37
1.76
2.42
0.10
7.04
13.59
2008-03-27
120
工银瑞信增强收益债券基金A
18.57
28.62
-0.19
1.59
0.53
0.34
3.67
5.01
0.47
10.55
29.67
2007-05-11
121
嘉实超短债基金
3.09
12.23
-0.08
0.04
0.11
0.31
0.73
0.77
0.22
3.10
11.80
2006-04-26
122
上投摩根行业轮动股票基金
--
--
0.20
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.00
0.30
2010-01-28
123
华安稳定收益债券基金A
7.31
-0.86
-0.22
1.44
-0.22
0.25
3.48
5.16
-0.24
7.31
13.41
2008-04-30
124
招商安泰平衡基金
30.50
6.69
-0.64
3.04
-1.50
0.24
8.57
21.41
-1.72
29.53
202.81
2003-04-28
125
工银瑞信增强收益债券基金B
18.20
27.00
-0.19
1.57
0.47
0.24
3.47
4.58
0.40
9.93
28.18
2007-05-11
126
兴业有机增长灵活配置混合基金
34.36
4.75
-0.15
3.22
-1.40
0.23
10.50
12.99
-3.10
0.00
12.99
2009-03-25
127
建信收益增强债券基金A类
12.56
16.09
0.10
1.07
0.48
0.19
2.68
3.60
0.19
0.00
3.60
2009-06-02
128
万家双引擎灵活配置混合基金
39.72
17.18
-0.54
4.10
-2.04
0.19
4.40
33.07
-2.27
30.65
52.07
2008-06-27
129
中信证券避险共赢集合理财
1.18
13.28
-0.05
-0.20
0.37
0.19
-7.96
4.49
1.16
11.50
34.54
2005-04-18
130
招商安心收益债券基金
17.87
12.33
0.00
1.62
-0.18
0.18
6.12
9.31
-0.27
9.25
12.70
2008-10-22
131
融通债券基金
12.63
14.88
-0.09
1.05
-0.10
0.16
1.24
2.39
-0.10
7.82
44.27
2003-09-30
132
万家稳健增利债券基金A类
12.71
6.66
0.02
1.27
-0.61
0.16
1.29
1.32
-0.51
0.00
1.32
2009-08-12
133
华安稳定收益债券基金B
6.70
-2.96
-0.23
1.40
-0.29
0.14
3.25
4.67
-0.32
6.81
12.48
2008-04-30
134
国泰金鹿保本增值混合基金(二期)
5.94
9.09
-0.10
0.71
0.40
0.11
1.37
4.47
-0.08
5.94
10.32
2008-06-12
135
新华钻石品质企业股票基金
--
--
-0.40
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.00
0.10
2010-01-04
136
建信收益增强债券基金C类
12.59
14.97
0.10
1.08
0.39
0.10
2.48
3.30
0.10
0.00
3.30
2009-06-02
137
信诚中小盘股票基金
--
--
-0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.00
0.10
2010-02-09
138
民生加银精选股票基金
--
--
-0.70
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.00
0.10
2010-02-03
139
中海稳健收益债券基金
12.08
37.69
0.18
0.79
1.24
0.09
5.94
8.58
1.42
10.88
20.81
2008-04-10
140
中银行业优选灵活配置混合基金
25.79
13.69
-0.73
2.64
-0.13
0.08
9.74
21.61
-1.40
0.00
21.61
2009-04-03
141
万家稳健增利债券基金C类
12.20
4.23
0.01
1.24
-0.67
0.06
1.06
1.09
-0.74
0.00
1.09
2009-08-12
142
华泰紫金鼎锦上添花集合理财
34.41
-1.71
-0.88
4.05
-1.79
0.04
11.12
10.54
-2.29
0.00
10.54
2008-10-27
143
易方达亚洲精选股票基金
--
--
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010-01-21
144
国投瑞银瑞福优先股票基金
519
275
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19.29
0.00
-0.22
-0.57
2007-07-17
145
申万巴黎沪深300价值指数基金
--
--
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010-02-09
146
银华富裕主题股票基金
37.21
15.43
-1.17
4.99
0.16
-0.01
17.34
63.52
-2.48
39.77
131.83
2006-11-16
147
东方策略成长股票基金
43.01
42.40
-0.36
3.33
0.25
-0.01
13.42
47.61
-0.61
26.29
45.15
2008-06-03
148
上投摩根中国优势
7.57
-36.62
-0.66
1.32
18.76
-0.03
10.04
50.96
-4.02
85.19
456.06
2004-09-15
149
景顺长城优选股票基金
38.53
20.05
-1.35
5.54
-0.21
-0.05
12.14
38.14
-2.22
14.36
91.61
2003-10-24
150
南方优选价值股票基金
61.82
65.44
-0.22
6.01
-0.37
-0.07
12.42
46.86
-0.96
35.38
60.10
2008-06-18
151
光大阳光集合理财
80.90
3.87
-3.99
-3.91
-7.24
-0.10
-13.57
33.60
-4.43
53.07
252.43
2005-04-08
152
华泰紫金优债精选集合理财
12.03
14.36
-0.19
0.77
-0.10
-0.12
3.93
7.52
0.14
0.00
7.52
2009-05-12
153
海富通强化回报混合基金
58.08
79.63
-0.42
5.38
1.29
-0.14
9.13
29.36
-0.14
26.03
98.14
2006-05-25
154
长城安心回报混合基金
9.58
-13.72
-1.13
2.02
0.59
-0.18
11.98
43.72
-2.09
35.15
124.42
2006-08-22
155
银华和谐主题灵活配置混合基金
72.65
95.46
-0.61
6.77
1.34
-0.18
9.66
22.08
-1.65
0.00
22.08
2009-04-27
156
嘉实成长收益基金
62.55
77.62
-0.65
4.45
0.17
-0.20
10.22
38.07
-1.07
30.48
220.70
2002-11-05
157
金元比联核心动力股票基金
--
--
-0.70
-0.20
-0.20
-0.20
-0.20
-0.20
-0.20
0.00
-0.20
2010-02-10
158
信达澳银稳定价值债券基金A类
12.74
7.46
-0.10
1.11
-0.49
-0.20
1.11
0.60
-0.30
0.00
0.60
2009-04-08
159
万家增强收益债券基金
7.62
-18.81
-0.29
0.82
-1.18
-0.21
1.62
6.49
-1.56
11.49
62.04
2004-09-28
160
大成优选基金
45.56
12.09
-0.77
4.62
-1.42
-0.22
13.41
49.83
-3.83
-3.43
-8.91
2007-08-01
161
海富通稳健添利债券基金A类
10.53
2.39
0.09
0.85
-0.46
-0.28
3.48
3.68
-0.56
0.00
3.68
2008-10-24
162
浦银安盛优化收益债券基金
5.03
-4.51
-0.10
0.60
-0.50
-0.30
-0.20
0.10
-0.60
-0.17
-0.20
2008-12-30
163
信达澳银稳定价值债券基金B类
12.39
6.29
-0.10
1.11
-0.50
-0.30
0.91
0.20
-0.30
0.00
0.20
2009-04-08
164
中银蓝筹精选灵活配置混合基金
--
--
-0.30
-0.30
-0.30
-0.30
-0.30
-0.30
-0.30
0.00
-0.30
2010-02-11
165
招商中小盘精选股票基金
24.20
21.27
-0.30
1.84
-0.40
-0.30
-0.30
-0.30
-0.80
0.00
-0.30
2009-12-25
166
南方宝元债券基金
18.03
17.44
-0.25
1.64
0.10
-0.33
2.32
13.46
-0.41
23.69
179.17
2002-09-20
167
海富通稳健添利债券基金C类
9.02
-0.98
0.09
0.75
-0.56
-0.37
3.28
3.78
-0.65
5.17
7.10
2008-10-24
168
嘉实策略增长混合基金
73.72
83.07
0.17
6.78
0.06
-0.42
15.50
52.59
-1.67
14.01
45.30
2006-12-12
169
华商盛世成长股票基金
36.53
30.31
-1.79
5.01
-1.81
-0.43
15.97
73.71
-1.21
74.26
108.24
2008-09-23
170
万家公用事业行业股票基金
41.87
18.41
-0.97
3.93
-1.63
-0.44
7.24
41.04
-0.11
29.33
135.89
2005-07-15
171
信诚经典优债债券基金A类
8.48
18.80
0.00
0.79
0.59
-0.49
0.59
2.10
-0.58
0.00
2.10
2009-03-11
172
国泰中小盘成长股票基金
48.32
--
-0.30
4.05
0.40
-0.50
-15.03
-15.03
-1.09
0.00
-15.03
2009-11-24
173
景顺长城公司治理股票基金
41.21
28.66
-1.63
5.74
-0.72
-0.59
15.48
33.71
-1.99
33.19
45.74
2008-10-22
174
景顺长城能源基建股票基金
52.60
15.12
-1.36
6.18
-1.65
-0.59
1.40
1.40
-1.55
0.00
1.40
2009-10-20
175
大成债券基金C类
16.40
39.86
0.10
1.24
-1.25
-0.60
1.10
-1.70
-1.08
5.06
19.63
2003-06-12
176
鹏华中证500指数基金
--
--
-0.60
-0.60
-0.60
-0.60
-0.60
-0.60
-0.60
0.00
-0.60
2010-02-05
177
中金短期债券集合理财
5.28
-13.29
0.02
0.06
0.13
-0.69
-0.28
0.30
0.16
1.39
6.53
2005-03-31
178
宝康消费品基金
45.88
38.30
-0.57
4.93
0.45
-0.69
13.09
52.31
-2.53
35.59
240.85
2003-07-15
179
兴业社会责任股票基金
62.30
48.86
-0.28
6.29
-0.85
-0.71
13.91
69.52
-1.54
31.83
58.69
2008-04-30
180
金鹰成份股优选基金
23.98
-4.38
-0.99
3.17
-1.46
-0.72
11.40
42.11
-1.73
22.08
152.11
2003-06-16
181
海富通风格优势基金
68.29
57.46
0.00
6.34
-0.63
-0.72
10.02
55.50
-1.16
39.72
134.19
2006-10-19
182
泰信双息双利债券基金
12.29
-3.56
-0.22
1.17
-0.95
-0.76
2.29
5.12
-1.25
4.52
16.77
2007-10-31
183
长盛成长价值基金
19.73
-33.33
-1.16
3.19
-2.09
-0.84
8.81
32.07
-2.90
35.21
260.35
2002-09-18
184
长盛债券基金
13.07
6.94
-0.29
1.56
-0.40
-0.84
2.24
6.14
-0.57
19.80
124.00
2003-10-25
185
东吴价值成长双动力基金
30.89
4.54
0.39
3.48
0.38
-0.87
11.73
32.69
-0.65
21.10
68.34
2006-12-15
186
富国天源平衡混合基金
38.41
16.15
-0.35
3.93
-1.42
-0.88
7.88
34.01
-2.23
19.67
148.20
2002-08-16
187
中欧中小盘股票基金(LOF)
--
--
-0.72
2.27
-0.74
-0.95
-0.95
-0.95
-0.96
0.00
-0.95
2009-12-30
188
汇丰晋信龙腾股票基金
36.72
12.10
-0.84
4.12
-0.70
-0.95
15.60
47.49
-2.75
41.16
141.75
2006-09-27
189
诺安价值增长股票基金
27.94
-23.77
-1.01
3.72
-2.67
-1.00
13.59
54.05
-2.61
26.50
86.99
2006-11-21
190
银河银泰分红基金
45.78
28.33
-0.07
4.62
-1.12
-1.03
9.75
39.08
-1.46
38.36
232.57
2004-03-30
191
大成策略回报股票基金
38.44
27.05
-0.48
3.87
0.10
-1.04
10.38
64.20
-2.33
65.90
87.38
2008-11-26
192
招商安泰股票基金
19.95
-60.39
-1.69
2.91
-4.81
-1.05
7.90
31.33
-3.54
35.67
244.99
2003-04-28
193
中银中国精选混合基金
36.20
23.39
-0.68
4.18
-0.33
-1.07
13.87
51.61
-2.26
69.82
360.96
2005-01-04
194
南方恒元保本混合基金
31.02
-7.55
-0.27
2.87
-2.03
-1.08
6.77
10.74
-2.11
9.94
13.07
2008-11-12
195
汇丰晋信动态策略混合基金
53.18
36.94
-0.40
5.23
-0.45
-1.10
16.16
46.72
-3.10
7.53
22.04
2007-04-09
196
银华优势企业基金
17.82
-23.39
-1.16
2.83
-1.00
-1.11
8.59
35.57
-3.28
39.55
288.23
2002-11-13
197
大成强化收益债券基金
10.01
0.68
-0.15
0.76
-0.37
-1.12
-3.05
-0.82
-1.31
3.65
5.78
2008-08-06
198
天治品质优选基金
53.55
14.88
-0.03
5.19
-2.12
-1.13
10.80
42.83
-2.82
40.98
211.08
2005-01-12
199
银河银信添利债券基金A
11.74
0.59
-0.01
1.12
-0.38
-1.17
2.54
5.37
-0.66
7.56
13.59
2008-05-23
200
银河行业优选股票基金
72.22
71.17
0.00
6.36
0.05
-1.17
13.21
22.16
-1.65
0.00
22.16
2009-04-24
201
天治趋势精选灵活配置混合基金
65.28
75.19
0.00
6.43
0.40
-1.19
8.17
-0.70
-1.29
0.00
-0.70
2009-07-15
202
金元比联丰利债券基金
4.96
-3.34
0.00
0.30
-0.50
-1.20
-0.10
-0.03
-0.90
0.00
-0.03
2009-03-23
203
国投瑞银成长优选股票基金
25.91
-0.03
-1.59
4.02
-0.93
-1.23
13.98
56.33
-2.79
23.79
51.43
2008-01-10
204
银河银信添利债券基金B
11.26
-1.22
-0.01
1.08
-0.45
-1.27
2.35
4.90
-0.73
9.09
27.21
2007-03-14
205
易方达行业领先企业股票基金
44.98
6.14
-0.47
5.00
-1.95
-1.29
15.40
31.68
-3.39
31.08
31.68
2009-03-26
206
银河银联稳健基金
63.99
58.61
0.23
5.64
-0.62
-1.29
10.83
44.25
-1.46
32.24
217.13
2003-08-04
207
交银施罗德增利债券基金A/B
19.78
3.48
-0.05
1.72
-1.21
-1.32
1.97
5.88
-1.09
10.16
19.63
2008-03-31
208
汇丰晋信大盘股票基金
38.78
10.19
-0.53
4.33
-0.63
-1.39
14.41
12.92
-3.71
0.00
12.92
2009-06-24
209
海富通收益增长基金
56.89
54.37
-0.51
5.17
0.00
-1.40
9.18
35.38
-1.28
30.23
171.13
2004-03-12
210
交银施罗德增利债券基金C
19.40
1.94
-0.05
1.70
-1.27
-1.41
1.76
5.43
-1.16
9.64
18.61
2008-03-31
211
宝盈鸿利收益基金
43.13
13.46
-0.05
3.95
-1.34
-1.41
0.23
2.46
-2.21
21.47
158.04
2002-10-08
212
大成景阳领先股票基金
35.19
-2.66
-0.78
3.93
-1.67
-1.42
11.01
52.59
-3.53
33.24
74.31
2007-12-11
213
金元比联宝石动力混合基金
1.91
-11.33
0.01
0.12
0.27
-1.45
-0.35
0.47
-1.06
1.43
3.65
2007-08-15
214
汇丰晋信2016基金
20.83
-0.29
-0.17
2.10
-1.01
-1.46
3.98
16.24
-2.16
30.27
116.19
2006-05-23
215
华安宝利配置基金
62.40
49.90
0.37
5.29
-0.56
-1.47
11.86
38.53
-2.45
69.85
386.59
2004-08-24
216
东吴新经济股票基金
--
--
-0.60
2.49
-1.00
-1.50
-1.50
-1.50
-1.50
0.00
-1.50
2009-12-30
217
招商大盘蓝筹基金
25.30
-8.03
-1.35
3.52
-3.28
-1.56
11.50
50.75
-1.81
33.92
57.99
2008-06-19
218
泰信增强收益债券基金A类
9.73
-14.61
-0.02
0.88
-1.51
-1.56
1.41
-2.46
-1.35
0.00
-2.46
2009-07-29
219
汇丰晋信中小盘股票基金
42.19
18.71
-1.13
4.78
-1.14
-1.62
-1.62
-1.62
-3.35
0.00
-1.62
2009-12-11
220
富国天瑞强势地区精选混合基金
94.08
95.23
1.10
7.72
-0.27
-1.63
14.32
60.77
-2.95
50.27
247.37
2005-04-05
221
泰信增强收益债券基金B类
9.16
-16.56
-0.03
0.85
-1.59
-1.68
1.21
-2.71
-1.42
0.00
-2.71
2009-07-29
222
招商行业领先股票基金
50.38
39.39
-0.45
4.83
-1.51
-1.69
14.48
9.60
-1.69
0.00
9.60
2009-06-19
223
大成行业轮动股票基金
46.35
33.84
-0.48
4.60
0.10
-1.69
4.60
4.70
-3.32
0.00
4.70
2009-09-08
224
华泰紫金3号集合理财
40.67
23.36
-0.47
3.95
-1.07
-1.75
12.35
46.37
-1.75
13.47
37.24
2007-02-12
225
国泰金鼎价值精选混合基金
33.42
-9.45
-0.62
4.02
-1.52
-1.76
11.93
51.75
-4.23
13.50
39.76
2007-04-11
226
华夏复兴股票基金
43.92
42.93
-1.40
5.06
-0.71
-1.86
13.04
69.48
-0.55
10.66
26.60
2007-09-10
227
富国沪深300增强基金
--
--
1.55
2.29
-4.20
-1.90
-1.90
-1.90
-6.12
0.00
-1.90
2009-12-16
228
华安动态灵活配置混合基金
21.13
--
-0.71
2.62
-2.68
-1.90
-1.90
-1.90
-2.19
0.00
-1.90
2009-12-22
229
泰达荷银风险预算基金
17.20
-16.23
0.05
1.67
-2.01
-1.91
2.83
23.82
-3.08
39.63
194.98
2005-04-05
230
银河沪深300价值指数基金
--
--
1.03
3.26
-0.51
-2.00
-2.00
-2.00
-2.00
0.00
-2.00
2009-12-28
231
长城景气行业灵活配置混合基金
8.98
-27.23
-0.83
1.42
-0.56
-2.01
8.83
7.20
-3.42
0.00
7.20
2009-06-30
232
泰信蓝筹精选股票基金
62.09
43.05
-0.42
5.25
-2.38
-2.03
11.57
20.27
-2.84
0.00
20.27
2009-04-22
233
光大保德信新增长基金
57.51
10.35
-0.30
4.95
-3.50
-2.03
11.58
53.50
-3.22
49.02
170.69
2006-09-14
234
东吴优信稳健债券基金A类
1.03
-38.65
-0.49
0.60
-2.06
-2.05
-1.76
-1.67
-2.32
0.25
0.34
2008-11-05
235
华夏回报二号基金
36.98
4.05
-0.54
3.88
-1.79
-2.05
6.91
25.34
-3.85
48.69
173.28
2006-08-14
236
兴业全球视野股票基金
36.10
-11.03
-0.10
3.13
-1.98
-2.06
8.97
48.60
-4.48
69.52
239.80
2006-09-20
237
南方避险增值基金
9.91
-28.60
-0.35
1.20
-1.89
-2.09
1.60
8.91
-2.41
26.69
172.29
2003-06-27
238
摩根士丹利华鑫基础行业基金
12.19
-97.81
-1.81
2.96
-6.46
-2.11
6.49
18.37
-5.29
10.03
56.79
2004-03-26
239
易方达科翔股票基金
30.50
-19.50
-0.83
3.55
-2.52
-2.12
13.12
38.81
-3.38
264.59
353.03
2008-11-13
240
富国天成红利灵活配置混合基金
42.37
19.34
-0.26
3.06
-2.27
-2.16
9.87
47.19
-3.40
17.62
31.28
2008-05-28
241
东吴优信稳健债券基金C类
0.67
-40.23
-0.49
0.57
-2.12
-2.17
-1.99
-2.11
-2.39
0.00
-2.11
2008-06-15
242
天弘周期策略股票基金
58.67
--
-1.01
6.26
-2.09
-2.18
-2.18
-2.18
-2.18
0.00
-2.18
2009-12-17
243
东吴行业轮动股票基金
64.22
35.81
-1.42
7.26
-1.60
-2.20
8.91
31.83
-1.71
0.38
0.70
2008-04-23
244
国泰金龙行业精选基金
30.75
-10.52
-0.89
3.50
-1.77
-2.21
11.03
50.17
-3.38
45.20
281.01
2003-12-05
245
泰达荷银效率优选基金
28.72
0.09
-1.39
4.59
-1.82
-2.25
3.93
27.03
-2.24
30.87
117.57
2006-05-12
246
国投瑞银景气行业基金
56.40
42.81
0.45
4.80
-0.79
-2.25
7.54
38.75
-2.95
55.61
316.57
2004-04-29
247
诺安灵活配置混合基金
48.89
44.11
-0.19
4.20
-0.65
-2.28
15.80
60.63
-0.19
31.61
56.11
2008-05-20
248
嘉实服务增值基金
51.88
50.44
-0.83
5.87
-0.06
-2.29
11.55
53.41
-1.80
64.81
368.95
2004-04-01
249
中银收益混合基金
35.87
12.90
-0.71
3.85
-0.89
-2.31
9.99
36.31
-2.61
29.59
102.22
2006-10-11
250
华夏回报基金
34.74
-1.12
-0.59
3.70
-1.90
-2.32
6.66
24.75
-4.06
68.56
437.65
2003-09-05
251
华安核心优选股票基金
60.63
51.94
-0.80
6.52
-1.13
-2.33
10.84
50.23
-2.20
45.21
62.31
2008-10-22
252
泰信优质生活股票基金
65.13
54.53
-0.41
6.94
-0.71
-2.33
11.60
43.54
-1.21
20.08
64.76
2006-12-15
253
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合基金
41.56
19.52
-0.09
3.43
-0.76
-2.41
10.33
17.50
-2.65
0.00
17.50
2009-03-27
254
宝盈核心优势灵活配置混合基金
48.13
27.34
-1.49
5.48
-2.10
-2.43
7.50
18.34
-1.79
0.00
18.34
2009-03-17
255
天治创新先锋股票基金
59.53
42.02
-0.44
6.12
-0.72
-2.46
6.58
21.20
-1.77
11.40
20.71
2008-05-08
256
中海蓝筹灵活配置混合基金
38.59
-15.21
-0.63
4.47
-3.31
-2.49
6.65
0.53
-3.48
3.50
4.40
2008-12-03
257
鹏华盛世创新股票基金
48.86
-16.79
-1.62
5.41
-4.27
-2.50
12.27
54.80
-2.56
48.50
68.43
2008-10-10
258
汇添富蓝筹稳健混合基金
43.85
13.17
-0.40
4.57
-2.08
-2.52
9.75
49.79
-2.52
32.97
54.73
2008-07-08
259
信诚优胜精选股票基金
46.12
3.32
-1.51
5.76
-2.70
-2.52
4.18
4.70
-2.97
0.00
4.70
2009-08-26
260
工银瑞信核心价值股票基金
23.31
-35.81
-0.74
3.06
-2.55
-2.53
5.08
36.46
-4.14
65.91
297.79
2005-08-31
261
信达澳银精华灵活配置基金
38.06
-7.00
-1.31
4.16
-2.67
-2.59
7.67
36.22
-3.84
33.26
53.66
2008-07-30
262
华宝兴业动力组合基金
64.39
44.60
-0.26
5.81
-1.35
-2.60
9.44
43.80
-2.90
79.31
342.43
2005-11-17
263
华夏行业精选股票基金
44.00
-3.41
-0.72
4.54
-2.91
-2.62
10.14
48.09
-3.49
41.16
94.39
2007-11-22
264
南方高增长基金
58.54
33.02
-0.13
5.86
-1.63
-2.65
7.68
36.03
-2.83
60.79
282.79
2005-07-13
265
国泰金鹰增长基金
56.84
27.81
-0.62
5.68
-1.92
-2.66
12.96
55.83
-3.84
54.53
413.20
2002-05-08
266
工银瑞信全球配置股票基金
--
--
2.74
7.14
-4.26
-2.70
9.49
78.93
-1.85
-4.73
-9.64
2008-02-14
267
工银瑞信稳健成长股票基金
52.87
8.61
-0.14
5.27
-2.74
-2.71
10.90
40.85
-3.58
19.23
62.38
2006-12-06
268
友邦华泰价值增长基金
54.58
24.27
-0.36
4.79
-1.96
-2.72
8.14
44.69
-2.60
34.76
57.14
2008-07-16
269
银河竞争优势成长股票基金
65.57
57.34
0.15
6.34
-0.77
-2.72
9.69
50.56
-1.97
34.80
61.87
2008-05-26
270
嘉实研究精选股票基金
48.01
36.94
-0.84
5.56
-1.16
-2.78
11.61
52.13
-1.47
42.49
75.43
2008-05-27
271
国投瑞银融华债券基金
19.08
-8.58
-0.30
1.86
-1.47
-2.78
3.48
29.72
-2.49
30.68
206.30
2003-04-16
272
信诚四季红混合基金
48.52
8.96
-1.56
6.17
-2.16
-2.79
9.48
40.77
-3.68
38.80
148.94
2006-04-29
273
中信经典配置基金
21.67
-43.00
-0.51
2.79
-3.90
-2.83
6.07
36.92
-5.19
43.61
265.27
2004-03-15
274
富国天合稳健优选股票基金
65.81
33.05
0.15
5.35
-2.11
-2.84
10.90
47.43
-4.26
37.07
122.69
2006-11-15
275
中信红利精选基金
42.23
2.39
-0.46
4.05
-2.76
-2.86
7.27
49.87
-4.25
110.89
476.05
2005-11-17
276
汇添富策略回报股票基金
--
--
-0.71
1.98
-1.61
-2.88
-2.88
-2.88
-3.65
0.00
-2.88
2009-12-22
277
富兰克林国海中国收益基金
30.81
28.65
-0.41
3.35
-1.02
-2.91
10.70
30.75
-2.62
21.16
100.99
2005-06-01
278
建信恒久价值股票基金
18.63
-34.92
-1.05
2.67
-2.15
-2.93
7.37
43.41
-4.16
12.30
52.37
2005-12-01
279
嘉实回报灵活配置混合基金
44.40
16.80
-0.78
4.85
-2.31
-2.96
2.04
2.75
-2.68
0.00
2.75
2009-08-18
280
华夏红利基金
46.59
18.17
-0.71
4.70
-1.76
-2.99
9.68
52.26
-2.99
112.11
526.13
2005-06-30
281
富兰克林国海深化价值股票基金
23.28
-24.01
-0.90
3.39
-1.39
-3.02
10.61
47.09
-2.50
37.02
62.17
2008-07-03
282
国联安小盘精选混合基金
50.89
32.97
0.24
4.24
-1.07
-3.02
2.83
28.07
-2.34
31.50
179.34
2004-04-12
283
中海量化策略股票基金
39.60
-2.95
-1.17
4.74
-2.59
-3.05
7.85
1.70
-2.31
0.00
1.70
2009-06-24
284
中邮核心优选股票基金
32.88
-44.00
-0.53
3.43
-4.23
-3.07
11.13
54.05
-3.90
56.57
189.70
2006-09-28
285
兴业可转债混合基金
18.11
-24.86
-0.33
2.07
-2.34
-3.07
2.66
19.39
-3.01
50.90
302.20
2004-05-11
286
银华保本增值基金
-633.25
-1399.46
0.02
-1.80
-2.24
-3.08
0.39
14.90
-2.70
8.00
46.30
2004-03-02
287
海富通领先成长股票基金
51.24
18.02
-0.97
5.79
-0.73
-3.09
9.47
22.50
-2.31
0.00
22.50
2009-04-30
288
上投摩根亚太优势基金
-352.40
--
3.50
8.23
-5.43
-3.11
6.28
77.78
-2.47
-17.24
-40.80
2007-10-22
289
富国天惠成长基金
37.10
-10.06
-1.06
3.89
-2.78
-3.11
8.25
51.87
-4.05
76.14
327.91
2005-11-16
290
泰达荷银合丰稳定基金
29.83
-2.20
-0.83
2.61
-1.79
-3.12
1.87
26.34
-3.98
36.89
248.91
2003-04-25
291
建信优选成长股票基金
47.12
20.79
-0.84
4.83
-1.27
-3.13
9.39
42.49
-3.20
36.45
127.24
2006-09-08
292
银华核心价值优选股票基金
61.78
10.36
-0.69
6.60
-1.38
-3.18
14.37
74.08
-5.67
66.48
295.22
2005-09-27
293
万家精选股票基金
34.75
-49.60
-0.42
3.69
-5.08
-3.20
6.35
7.73
-6.11
0.00
7.73
2009-05-18
294
大成积极成长基金
31.30
-5.31
-0.60
3.55
-1.20
-3.21
8.59
40.16
-4.05
-4.64
-14.60
2007-01-16
295
新华泛资源优势灵活配置混合基金
58.56
57.69
0.61
4.08
0.10
-3.30
6.53
-0.70
-3.02
0.00
-0.70
2009-07-13
296
汇丰晋信2026生命周期基金
49.72
19.77
-0.21
4.81
-1.54
-3.31
12.16
46.81
-4.44
36.04
59.15
2008-07-23
297
大成价值增长基金
42.45
-11.81
-0.44
4.20
-3.46
-3.31
6.58
41.14
-4.43
50.56
370.14
2002-11-11
298
银华优质增长股票基金
54.55
18.29
-1.20
6.31
-1.06
-3.36
11.69
54.28
-4.79
52.04
194.18
2006-06-09
299
长城久富核心成长股票基金
37.84
-12.50
-0.45
4.05
-2.14
-3.36
8.10
50.41
-4.85
-4.74
-14.95
2007-02-12
300
易方达深证100ETF联接基金
--
--
-0.41
4.43
-1.02
-3.40
-3.40
-3.40
-3.50
0.00
-3.40
2009-12-01
301
富国天益价值基金
31.57
-16.64
-0.60
2.97
-2.20
-3.41
6.99
38.62
-5.27
43.33
246.69
2004-06-15
302
浦银精致生活灵活配置混合型基金
63.11
39.27
0.40
5.52
-1.65
-3.43
4.00
1.30
-2.78
0.00
1.30
2009-06-04
303
农银汇理行业成长股票基金
59.18
17.79
-0.45
5.89
-2.98
-3.46
8.24
44.51
-3.87
38.65
61.20
2008-08-04
304
友邦华泰行业领先股票基金
46.37
12.87
-0.49
4.13
-2.18
-3.47
3.47
-13.52
-3.36
0.00
-13.52
2009-08-03
305
海富通股票基金
50.83
10.10
-1.11
5.97
-1.39
-3.53
8.07
43.43
-2.61
44.50
204.83
2005-07-29
306
博时第三产业成长股票基金
31.16
-3.15
-0.37
3.19
-1.80
-3.53
6.62
46.50
-4.48
23.22
67.57
2007-04-12
307
华富竞争力优选基金
50.69
8.09
-0.05
4.31
-2.66
-3.58
5.75
24.84
-5.38
26.94
135.65
2005-03-02
308
国泰金牛创新成长股票基金
51.04
16.04
-0.09
4.67
-1.79
-3.62
11.00
54.18
-5.16
5.00
13.97
2007-05-18
309
华泰紫金2号集合理财
41.39
-17.65
-0.66
3.91
-3.62
-3.62
8.96
30.18
-4.68
46.55
163.24
2006-07-17
310
华安国际配置基金
--
--
0.00
0.21
-1.34
-3.64
-3.34
-4.70
-4.89
-3.65
-6.38
2006-11-02
311
嘉实优质企业股票基金
45.47
2.87
-0.64
5.25
-1.64
-3.69
9.07
37.19
-4.87
-9.77
-21.96
2007-12-08
312
易方达中小盘股票基金
62.55
17.48
-0.76
6.37
-2.48
-3.73
13.26
49.97
-3.61
39.22
67.69
2008-06-19
313
新华优选分红基金
28.01
-45.51
-0.36
2.53
-3.41
-3.74
13.09
60.39
-6.16
36.19
162.13
2005-09-16
314
汇添富价值精选股票基金
54.81
39.28
-0.13
5.25
-1.12
-3.77
15.04
59.58
-3.24
52.87
57.36
2009-01-23
315
金鹰红利价值灵活配置混合基金
46.48
-19.12
-0.70
5.26
-4.34
-3.78
4.58
22.87
-4.06
34.28
42.55
2008-12-04
316
华宝兴业多策略增长基金
53.71
-3.65
-0.22
5.17
-2.76
-3.79
8.29
43.10
-4.26
57.00
336.52
2004-05-11
317
新华优选成长股票基金
61.89
24.93
-0.10
5.01
-2.16
-3.80
10.96
66.68
-4.78
63.70
103.32
2008-07-25
318
南方隆元产业主题股票基金
3.36
-52.92
-1.16
1.79
-1.87
-3.81
7.06
33.20
-3.54
-35.57
-82.93
2007-11-09
319
天治财富增长基金
37.49
-2.34
-0.31
3.73
-1.96
-3.86
4.06
13.36
-3.63
22.54
128.21
2004-06-29
320
中银动态策略股票基金
37.91
12.59
-0.64
4.48
-0.78
-3.90
10.96
47.77
-4.07
19.26
37.20
2008-04-03
321
中银持续增长股票基金
34.75
-36.74
-0.29
3.30
-4.72
-3.90
7.64
37.34
-5.86
45.73
181.16
2006-03-17
322
农银汇理平衡双利混合基金
55.66
16.20
-0.04
4.85
-2.02
-3.91
8.38
12.59
-4.18
0.00
12.59
2009-04-08
323
汇添富优势精选混合基金
47.03
21.73
-0.40
4.46
-1.01
-3.91
5.56
40.85
-4.28
86.05
393.73
2005-08-25
324
上投摩根内需动力基金
22.25
-29.09
-1.31
3.62
-0.46
-3.94
7.68
43.38
-5.99
10.52
30.59
2007-04-13
325
景顺长城动力平衡基金
20.70
-31.26
-1.11
2.94
-2.33
-3.94
4.33
28.19
-4.65
39.89
254.50
2003-10-24
326
广发聚瑞股票基金
50.06
13.05
-1.54
6.25
-0.87
-3.95
11.72
2.00
-5.03
0.00
2.00
2009-06-16
327
华夏成长基金
35.32
-10.80
-0.56
3.65
-2.07
-4.02
7.98
43.74
-3.73
45.08
369.70
2001-12-18
328
国元证券黄山1号集合理财
-22.77
3.95
-0.35
1.66
-3.49
-4.03
-28.51
-27.08
-3.22
2.07
7.07
2007-06-01
329
建信核心精选股票基金
41.81
-9.12
-0.84
4.40
-3.09
-4.05
7.34
52.85
-4.65
52.17
66.61
2008-11-25
330
融通行业景气基金
76.48
79.27
-0.10
6.95
1.60
-4.06
7.98
59.59
-3.88
41.22
245.72
2004-04-29
331
中欧新蓝筹灵活配置混合基金
39.56
-0.72
-0.77
3.92
-2.12
-4.06
6.49
31.78
-3.76
28.35
45.97
2008-07-25
332
长信恒利优势股票基金
27.32
-22.92
-1.47
3.76
-2.70
-4.09
1.19
-6.20
-4.09
0.00
-6.20
2009-07-30
333
富兰克林国海成长动力股票基金
50.93
30.64
0.36
4.89
-0.61
-4.09
9.72
18.56
-3.66
0.00
18.56
2009-03-25
334
兴业趋势混合基金
35.10
-30.32
-0.40
3.54
-3.29
-4.09
5.95
42.23
-5.53
78.93
347.71
2005-11-03
335
融通蓝筹成长基金
39.81
26.99
-0.31
3.60
0.08
-4.10
3.79
34.73
-3.65
0.00
0.00
2003-09-30
336
长盛创新先锋灵活配置混合基金
49.90
64.54
0.05
4.29
0.79
-4.10
9.46
38.92
-1.32
21.17
36.36
2008-06-04
337
富兰克林国海潜力股票基金
33.39
-17.09
-0.64
3.90
-2.18
-4.15
11.01
41.17
-4.56
15.97
47.43
2007-03-22
338
东方精选混合基金
22.86
-65.18
-1.14
3.64
-3.62
-4.27
7.62
57.33
-6.01
55.53
230.65
2006-01-11
339
友邦华泰积极成长基金
56.01
2.97
0.06
4.84
-3.21
-4.28
5.73
14.58
-5.33
-0.08
-0.24
2007-05-29
340
鹏华行业成长基金
52.58
2.31
-0.26
4.36
-2.71
-4.28
8.09
40.08
-4.20
36.03
278.15
2002-05-24
341
宝康灵活配置基金
41.49
-17.37
-0.13
3.43
-3.86
-4.30
5.07
27.79
-4.86
47.58
321.95
2003-07-15
342
海富通精选基金
48.47
29.25
-0.54
5.17
-0.65
-4.31
5.56
32.00
-3.16
44.32
250.86
2003-08-22
343
东吴嘉禾优势精选基金
60.45
11.49
-0.27
5.34
-2.52
-4.31
6.87
21.74
-4.54
37.70
192.20
2005-02-01
344
万家和谐增长混合基金
24.24
-33.64
-1.40
3.36
-3.19
-4.32
4.55
32.82
-3.95
18.06
60.97
2006-11-30
345
富兰克林国海弹性股票基金
20.60
-40.64
-1.16
3.23
-2.24
-4.32
11.23
44.27
-3.42
67.66
253.02
2006-06-14
346
海富通精选贰号基金
42.44
11.74
-0.74
4.81
-1.17
-4.39
4.49
27.84
-3.98
3.81
11.08
2007-04-09
347
农银汇理策略价值股票基金
44.03
0.31
-0.35
4.54
-2.33
-4.39
-0.40
-0.40
-4.84
0.00
-0.40
2009-09-29
348
信达澳银领先增长股票基金
60.15
25.93
-0.51
5.71
-1.71
-4.41
8.75
46.29
-5.49
11.95
35.73
2007-03-08
349
东吴进取策略灵活配置混合基金
49.75
-5.64
0.04
4.90
-2.35
-4.43
4.41
3.12
-3.57
0.00
3.12
2009-05-06
350
大成蓝筹稳健基金
39.40
-0.71
-0.52
4.17
-1.74
-4.46
5.99
43.01
-5.67
40.76
235.09
2004-06-03
351
泰达荷银红利先锋股票基金
38.91
--
-1.14
4.14
-5.25
-4.50
-4.30
-4.30
-7.27
0.00
-4.30
2009-12-03
352
交银施罗德先锋股票基金
21.66
-44.80
-1.14
2.94
-3.22
-4.50
5.55
17.25
-5.88
0.00
17.25
2009-04-10
353
博时平衡配置混合基金
7.13
-54.08
-0.26
1.07
-4.20
-4.54
0.37
29.36
-4.82
46.91
176.86
2006-05-31
354
浦银安盛成长价值股票基金
55.23
-0.46
0.11
4.77
-3.33
-4.56
5.63
38.04
-5.66
-5.10
-9.64
2008-04-16
355
华夏全球精选股票基金
--
--
2.59
6.17
-6.06
-4.58
3.40
65.14
-4.00
-9.01
-21.61
2007-10-09
356
金鹰行业优势股票基金
68.51
5.67
-0.25
6.40
-3.62
-4.58
5.93
-1.60
-4.49
0.00
-1.60
2009-07-01
357
光大量化核心
68.92
40.75
-0.09
3.85
-2.47
-4.58
5.66
52.22
-6.22
2.29
12.37
2004-08-27
358
广发理财4号集合理财
33.64
66.71
-1.51
0.40
-0.74
-4.59
4.36
29.59
-0.82
7.26
20.52
2007-02-09
359
易方达积极成长基金
26.86
-158.05
-1.26
4.62
-3.05
-4.62
10.39
38.95
-5.49
42.62
235.89
2004-09-09
360
长盛量化红利策略股票基金
38.30
-17.23
-0.10
3.76
-2.91
-4.64
-3.40
-3.40
-3.98
0.00
-3.40
2009-11-25
361
信诚盛世蓝筹股票基金
48.86
-8.95
-1.44
6.07
-3.41
-4.64
7.95
45.40
-5.36
38.57
64.46
2008-06-04
362
华泰紫金鼎造福桑梓集合理财
-57.78
-141.51
-0.29
2.18
-3.25
-4.68
5.17
24.00
-5.06
18.97
25.67
2008-10-27
363
华安中小盘成长股票基金
44.17
3.59
-0.47
4.86
-1.29
-4.69
7.34
47.58
-5.05
-16.29
-47.35
2007-04-10
364
华宝兴业大盘精选股票基金
60.99
-2.57
-0.24
5.75
-3.57
-4.69
12.13
53.15
-6.47
56.84
80.67
2008-10-07
365
嘉实稳健基金
36.48
-14.43
-0.22
3.98
-2.45
-4.79
4.58
27.30
-4.69
24.80
165.09
2003-07-09
366
华夏盛世精选股票基金
--
--
1.38
2.26
-3.94
-4.80
-4.80
-4.80
-6.21
0.00
-4.80
2009-12-11
367
国泰金鹏蓝筹价值混合基金
46.20
-3.73
-0.19
4.58
-2.40
-4.80
8.48
52.11
-5.02
40.03
136.31
2006-09-29
368
长城品牌优选股票基金
55.14
0.88
0.27
4.01
-3.84
-4.82
4.25
39.08
-6.32
-5.33
-13.76
2007-08-06
369
华安宏利股票基金
64.94
45.68
0.38
5.60
-1.07
-4.83
5.71
42.10
-4.51
62.91
220.27
2006-09-06
370
天弘永定价值成长股票基金
28.59
-39.50
-1.49
4.07
-3.08
-4.83
9.00
32.07
-4.89
20.28
25.51
2008-12-02
371
长盛动态精选基金
46.06
10.79
-0.70
4.62
-2.04
-4.86
8.75
51.64
-4.25
47.03
267.73
2004-05-21
372
中邮核心成长股票基金
27.52
-60.24
-0.37
2.61
-5.22
-4.86
5.98
40.38
-5.15
-9.22
-23.79
2007-08-17
373
鹏华中国50基金
52.45
28.51
-0.17
5.06
-0.66
-4.89
8.01
48.26
-3.73
71.10
407.29
2004-05-12
374
国泰金马稳健回报基金
20.99
-31.26
-1.02
2.82
-2.13
-4.90
6.72
45.42
-4.06
52.57
299.30
2004-06-18
375
广发聚富基金
30.60
-8.47
-0.33
3.00
-2.04
-4.93
6.44
37.58
-4.34
58.42
371.50
2003-12-03
376
诺安平衡基金
34.83
-19.20
-0.64
3.52
-3.27
-4.96
4.46
33.60
-4.18
49.06
279.28
2004-05-21
377
广发策略优选混合基金
31.83
-3.36
-0.70
3.76
-1.25
-4.97
6.08
46.23
-4.01
45.51
173.31
2006-05-17
378
上投摩根双核平衡混合基金
13.51
-59.73
-1.25
2.44
-3.68
-5.01
2.41
21.02
-2.27
11.39
20.44
2008-05-21
379
鹏华精选成长股票基金
46.13
-3.61
-0.51
4.69
-2.09
-5.02
-1.70
-1.70
-4.93
0.00
-1.70
2009-09-09
380
大成创新成长混合基金
51.74
-8.33
-0.67
5.08
-3.05
-5.02
5.70
39.94
-5.82
-22.12
-60.67
2007-06-12
381
浦银安盛红利精选股票基金
54.30
-8.00
0.21
4.76
-3.37
-5.02
-5.21
-5.21
-6.06
0.00
-5.21
2009-10-03
382
招商优质成长基金
49.26
12.34
-0.45
4.81
-2.16
-5.04
8.31
49.96
-3.55
22.74
97.61
2005-11-17
383
工银瑞信大盘蓝筹股票基金
37.96
-56.79
-0.15
3.78
-6.01
-5.08
6.72
42.22
-7.75
34.38
54.45
2008-08-04
384
广发理财3号集合理财
46.87
45.82
-1.19
2.24
-2.00
-5.10
4.13
25.02
-1.59
54.31
218.72
2006-01-06
385
博时新兴成长股票基金
42.50
-2.47
-0.13
3.97
-2.46
-5.10
5.92
45.22
-5.39
35.07
93.87
2007-07-06
386
易方达价值精选股票基金
36.61
-25.87
-0.75
4.34
-2.22
-5.15
8.72
36.62
-4.50
54.25
202.44
2006-06-13
387
国投瑞银核心企业股票基金
41.86
-12.28
-0.89
4.75
-2.76
-5.16
6.77
47.27
-5.40
40.52
155.07
2006-04-19
388
长信金利趋势股票基金
33.70
-38.65
-0.76
3.98
-4.48
-5.17
5.68
37.44
-6.43
34.69
137.43
2006-04-30
389
泰信优势增长灵活配置混合基金
29.99
-12.97
-1.09
3.40
-1.58
-5.18
0.06
24.26
-4.36
18.90
32.11
2008-06-25
390
工银瑞信精选平衡混合基金
34.50
-29.50
-0.84
3.93
-3.81
-5.20
4.08
27.47
-5.97
24.69
90.22
2006-07-13
391
工银瑞信红利股票基金
61.99
20.84
0.02
5.31
-2.87
-5.26
6.77
41.33
-5.31
-0.22
-0.58
2007-07-18
392
申万巴黎竞争优势基金
35.80
-20.44
-1.68
4.94
-4.59
-5.29
6.04
49.57
-5.14
37.44
62.88
2008-07-04
393
中海能源策略混合基金
51.51
-9.51
-0.36
5.19
-3.58
-5.34
6.80
40.39
-5.15
10.60
31.52
2007-03-13
394
长城久恒平衡基金
-8.91
-82.86
-1.31
0.35
-2.92
-5.35
2.73
21.87
-5.98
38.12
238.04
2003-10-31
395
银华全球核心优选基金
-225.36
-738.37
3.03
6.98
-5.84
-5.36
3.96
45.87
-3.77
-4.59
-8.10
2008-05-26
396
华夏上证50指数基金
41.92
-67.30
0.04
3.32
-6.79
-5.40
2.20
45.27
-9.68
27.55
143.03
2004-12-30
397
诺安成长股票基金
64.14
-17.90
-0.27
7.06
-5.70
-5.40
5.15
23.25
-5.21
0.00
23.25
2009-03-10
398
鹏华普天收益基金
50.04
4.33
-0.37
5.01
-2.39
-5.43
5.82
37.71
-5.10
51.83
341.09
2003-07-12
399
长信银利精选基金
49.85
-5.88
-0.10
4.65
-3.22
-5.47
6.18
43.36
-5.58
47.01
241.35
2005-01-17
400
天治核心成长基金
46.87
-12.60
-0.33
4.72
-3.39
-5.48
4.86
33.44
-4.49
36.97
152.84
2006-01-20
401
长信增利动态策略股票基金
66.68
12.09
0.18
5.90
-3.08
-5.50
0.72
27.33
-5.12
31.31
103.81
2006-11-09
402
银华内需精选股票基金
29.02
-35.53
-0.98
4.01
-2.60
-5.51
5.53
8.01
-5.78
0.00
153.95
2009-07-01
403
华宝收益增长混合基金
56.94
-13.57
-0.23
5.26
-3.78
-5.51
10.08
49.07
-6.81
59.70
222.75
2006-06-15
404
南方积极配置
43.52
-6.95
-0.68
4.51
-3.01
-5.52
5.22
33.24
-5.25
41.20
220.88
2004-10-14
405
华安创新基金
53.39
18.78
0.14
5.06
-1.97
-5.56
5.51
25.97
-4.11
42.73
323.84
2001-09-21
406
易方达平稳增长基金
53.78
10.83
0.28
4.61
-1.96
-5.59
-0.62
11.93
-5.35
34.18
260.64
2002-08-23
407
鹏华价值优势股票基金
43.41
-11.33
-0.68
4.39
-2.55
-5.59
5.90
45.77
-5.59
53.58
194.81
2006-07-18
408
信诚精萃成长股票基金
38.25
-45.28
-0.63
4.47
-4.56
-5.61
6.96
39.00
-5.71
37.64
123.22
2006-11-27
409
富国天博创新主题股票基金
50.89
-11.56
-0.55
4.84
-3.58
-5.62
6.31
47.44
-6.38
25.28
72.30
2007-04-27
410
申万巴黎盛利强化基金
1.08
-71.33
-1.12
1.05
-3.50
-5.62
-0.07
5.36
-4.45
17.43
91.81
2004-11-29
411
华商动态阿尔法灵活配置混合基金
53.00
27.10
-0.53
5.03
-2.39
-5.63
-3.99
-3.99
-3.20
0.00
-3.99
2009-11-24
412
广发核心精选股票基金
32.38
-35.48
-1.44
4.44
-2.97
-5.65
7.74
48.31
-5.59
39.55
66.85
2008-07-16
413
上投摩根双息平衡基金
33.39
-19.14
-0.71
3.68
-2.47
-5.65
0.93
19.35
-5.59
32.56
124.62
2006-04-26
414
泰信先行策略基金
76.46
31.55
0.42
6.36
-2.88
-5.68
4.25
28.28
-4.44
34.21
194.84
2004-06-28
415
融通内需驱动股票基金
52.43
-4.63
-0.39
5.53
-2.97
-5.68
2.33
10.52
-6.56
0.00
10.52
2009-04-22
416
博时价值增长基金
24.19
-37.47
-0.64
2.91
-2.87
-5.70
2.23
35.30
-5.93
42.37
311.92
2002-10-09
417
光大保德信动态优选混合基金
43.91
-26.53
-0.10
4.06
-4.22
-5.71
-2.40
-2.40
-6.34
0.00
-2.40
2009-10-28
418
长盛同智优势成长混合基金
30.44
-45.77
-0.95
3.49
-4.23
-5.75
5.26
35.20
-5.86
-4.31
-13.70
2007-01-05
419
汇添富上证综合指数基金
40.52
-42.50
-0.20
3.81
-4.57
-5.76
2.40
-2.68
-6.57
0.00
-2.68
2009-07-01
420
富国天鼎中证红利指数增强基金
43.93
-25.02
0.15
4.03
-3.76
-5.81
6.58
50.95
-5.48
52.07
66.48
2008-11-20
421
中海优质成长基金
48.57
-0.90
-0.54
5.17
-2.81
-5.84
5.49
36.87
-4.94
0.00
0.00
2004-09-28
422
景顺长城资源垄断基金
44.45
-20.30
-0.59
4.74
-3.56
-5.94
4.22
41.72
-6.47
44.15
180.00
2006-01-26
423
华安MSCI中国A股指数基金
50.98
-13.82
-0.23
4.51
-3.64
-5.95
4.28
46.03
-5.85
35.55
256.84
2002-11-08
424
景顺长城鼎益基金
37.09
-20.61
-1.57
5.45
-2.65
-6.01
2.80
34.01
-6.17
62.80
312.63
2005-03-16
425
易方达策略成长二号基金
44.49
-15.68
-0.94
5.11
-3.14
-6.03
7.32
36.53
-6.21
48.67
173.34
2006-08-16
426
嘉实量化阿尔法股票基金
60.67
11.15
0.17
4.86
-3.18
-6.10
8.10
24.42
-4.22
23.96
24.42
2009-03-20
427
南方稳健成长贰号基金
46.74
0.99
-0.34
4.44
-2.68
-6.10
1.78
27.45
-5.14
28.92
104.58
2006-07-25
428
广发大盘成长混合基金
37.80
-19.98
-1.03
4.23
-3.13
-6.12
4.29
42.04
-5.35
-4.02
-11.00
2007-06-13
429
长城消费增值股票基金
36.39
-40.04
-0.24
2.65
-4.48
-6.14
1.92
51.26
-7.54
45.13
171.50
2006-04-06
430
诺德成长优势股票基金
59.46
13.07
-0.09
5.29
-2.68
-6.14
5.50
5.50
-5.64
0.00
5.50
2009-09-22
431
诺安股票基金
22.64
-66.18
-0.84
2.44
-4.89
-6.15
2.69
38.32
-6.84
69.06
290.79
2005-12-19
432
招商核心价值基金
45.37
-13.19
-0.48
4.29
-3.84
-6.18
5.16
33.95
-5.21
4.54
13.34
2007-03-30
433
易方达策略成长基金
44.47
-18.45
-0.92
5.09
-3.27
-6.19
7.09
37.32
-6.39
73.94
458.22
2003-12-09
434
泰达荷银行业精选基金
44.53
-40.12
-0.12
5.16
-4.78
-6.19
3.49
38.75
-6.28
67.94
391.98
2004-07-09
435
华宝兴业行业精选股票基金
37.58
-43.96
-0.44
3.76
-4.24
-6.22
4.92
44.30
-7.22
0.58
1.59
2007-06-14
436
汇添富均衡增长股票基金
55.29
5.74
-0.42
4.35
-2.54
-6.22
7.79
41.07
-5.64
46.29
165.62
2006-08-07
437
嘉实中证锐联基本面50指数基金
--
--
0.22
3.76
-4.91
-6.28
-6.28
-6.28
-6.28
0.00
-6.28
2009-12-30
438
长城久泰中信标普300基金
47.03
-30.03
-0.09
4.05
-4.55
-6.30
3.83
49.81
-6.73
45.18
257.20
2004-05-21
439
银华-道琼斯88精选基金
46.54
-14.87
-0.61
4.21
-2.92
-6.30
3.02
45.20
-6.81
62.46
348.05
2004-08-11
440
国投瑞银创新动力股票基金
26.74
-28.70
-1.25
3.64
-2.28
-6.30
6.36
52.23
-4.40
35.73
118.24
2006-11-15
441
宝盈资源优选股票基金
46.30
-46.81
-0.48
4.73
-4.74
-6.34
6.42
39.04
-7.00
11.43
21.22
2008-04-15
442
中欧价值发现股票基金
53.81
-8.33
0.23
4.49
-3.38
-6.35
2.91
-9.60
-5.65
0.00
-9.60
2009-07-24
443
易方达价值成长混合基金
41.03
-45.47
-0.89
4.51
-4.96
-6.38
8.39
57.71
-6.30
16.14
47.35
2007-04-02
444
申万巴黎消费增长股票基金
41.02
-25.75
-1.02
4.28
-3.57
-6.38
7.89
10.48
-6.30
0.00
10.48
2009-06-12
445
博时主题行业基金
37.95
-47.99
-0.69
4.07
-3.62
-6.38
4.19
36.03
-8.30
76.60
395.99
2005-01-06
446
博时价值增长贰号基金
22.12
-43.07
-0.67
2.76
-2.87
-6.42
1.64
38.03
-6.42
24.65
84.90
2006-09-27
447
融通新蓝筹基金
45.18
13.52
-0.09
4.29
-1.91
-6.43
1.25
34.50
-4.23
44.97
340.39
2002-09-13
448
交银施罗德蓝筹股票基金
29.27
-57.52
-1.08
3.50
-4.44
-6.43
4.44
44.16
-7.45
-5.19
-13.40
2007-08-08
449
景顺长城新兴成长基金
31.73
-32.21
-0.93
3.80
-3.14
-6.45
1.81
17.86
-5.53
30.83
113.87
2006-06-28
450
融通深证100指数基金
51.25
-9.52
-0.46
4.72
-3.25
-6.48
6.70
56.49
-6.03
42.82
280.17
2003-09-30
451
中海分红增利混合基金
54.29
-14.07
-0.61
5.30
-4.01
-6.48
1.86
35.95
-5.69
37.62
177.88
2005-06-16
452
国信金理财4号集合理财
--
--
-1.13
0.55
-5.37
-6.49
-5.50
-5.01
-7.42
-4.08
-5.24
2008-11-21
453
申万巴黎盛利精选基金
29.67
-47.22
-1.35
4.12
-3.83
-6.49
3.23
35.53
-5.83
40.12
227.07
2004-04-09
454
光大红利股票基金
47.12
-47.55
-0.05
4.42
-5.57
-6.50
3.30
43.04
-7.66
53.44
211.73
2006-03-24
455
交银施罗德成长股票基金
28.35
-57.88
-0.20
2.78
-4.54
-6.50
5.91
52.21
-7.14
53.24
179.26
2006-10-23
456
南方盛元红利股票基金
39.24
-45.74
-0.79
3.93
-4.46
-6.51
3.59
36.45
-6.85
2.11
4.11
2008-03-21
457
广发小盘成长股票基金
41.27
-9.74
-0.73
3.93
-2.32
-6.53
6.06
44.72
-5.28
65.57
333.94
2005-02-02
458
长城双动力股票基金
4.10
-101.00
-1.45
1.48
-4.64
-6.55
3.96
20.72
-8.34
16.90
19.31
2009-01-15
459
申万巴黎新经济混合基金
34.61
-45.04
-1.24
4.18
-4.18
-6.57
4.51
33.83
-6.61
21.01
68.72
2006-12-06
460
广发沪深300指数基金
47.33
-35.18
-0.13
4.07
-4.88
-6.59
2.91
46.25
-7.15
60.34
71.58
2008-12-30
461
鹏华沪深300指数基金
47.17
-34.88
-0.17
4.03
-4.75
-6.59
3.20
21.55
-7.11
0.00
21.55
2009-04-03
462
长盛同德主题增长股票基金
24.17
-67.88
-1.18
3.47
-4.58
-6.63
5.25
37.25
-6.40
24.95
59.20
2007-10-25
463
易方达深证100ETF
55.12
-7.30
-0.45
5.06
-3.34
-6.64
7.54
61.23
-6.27
76.16
300.26
2006-03-24
464
工银瑞信沪深300指数金
47.05
-35.16
-0.17
4.02
-4.82
-6.68
3.33
32.47
-7.26
32.12
32.47
2009-03-05
465
银华沪深300指数基金(LOF)
45.83
-35.90
-0.10
3.94
-4.84
-6.70
0.30
0.30
-7.13
0.00
0.30
2009-10-14
466
华宝兴业先进成长基金
39.90
-65.01
-0.52
4.15
-5.35
-6.71
4.85
36.80
-7.38
39.49
130.71
2006-11-07
467
国联安精选股票基金
59.73
13.66
0.11
4.90
-2.18
-6.73
4.43
43.38
-5.52
42.56
178.40
2005-12-28
468
华夏沪深300指数基金
48.19
-33.56
0.00
4.05
-4.74
-6.75
-0.22
-7.50
-7.31
0.00
-7.50
2009-07-10
469
南方沪深300指数基金
45.67
-38.60
-0.24
3.98
-4.88
-6.76
3.02
28.00
-7.26
0.00
28.00
2009-03-25
470
建信沪深300指数基金(LOF)
48.26
-33.07
-0.11
4.11
-4.78
-6.77
-6.21
-6.21
-7.23
0.00
-6.21
2009-11-05
471
易方达沪深300指数基金
47.12
-36.14
-0.10
3.97
-4.88
-6.84
-2.17
-0.60
-7.28
0.00
-0.60
2009-08-26
472
华富策略精选灵活配置混合基金
36.92
-31.19
-1.04
3.36
-4.47
-6.84
4.30
16.05
-5.88
11.55
13.95
2008-12-24
473
大成沪深300指数基金
45.56
-36.00
-0.16
3.92
-4.92
-6.84
2.67
47.20
-7.35
36.49
142.85
2006-04-06
474
国联安安心成长混合基金
26.42
-51.85
0.22
2.21
-5.42
-6.85
-3.95
17.41
-5.91
22.25
103.50
2005-07-13
475
嘉实沪深300指数基金
47.66
-35.45
-0.12
4.08
-4.86
-6.86
3.06
48.50
-7.27
48.72
220.10
2005-08-29
476
上投摩根阿尔法基金
14.71
-74.79
-1.72
3.13
-2.73
-6.87
5.08
35.04
-7.31
95.22
420.25
2005-10-11
477
大成财富2020生命周期基金
34.45
-48.55
-1.02
3.68
-3.97
-6.88
3.68
37.32
-7.51
34.16
119.05
2006-09-13
478
博时裕富指数基金
45.94
-39.60
-0.22
3.98
-5.02
-6.91
2.77
46.70
-7.40
29.66
191.44
2003-08-26
479
华安上证180交易型指数联接基金
45.98
-42.94
0.00
3.80
-5.38
-6.91
3.70
3.70
-7.66
0.00
3.70
2009-09-29
480
华夏优势增长股票基金
55.49
7.29
-0.74
6.27
-2.58
-6.92
4.62
32.78
-5.74
41.25
134.94
2006-11-24
481
国泰沪深300指数基金
45.16
-38.30
-0.15
3.94
-4.91
-6.92
2.97
46.44
-7.31
4.09
9.10
2007-11-11
482
光大保德信均衡精选股票基金
51.16
-38.92
0.05
4.60
-5.56
-6.95
3.06
28.12
-7.25
27.09
27.31
2009-03-04
483
诺德价值优势股票基金
41.29
-50.85
-0.60
3.97
-5.35
-6.99
3.55
34.47
-7.06
-1.97
-5.68
2007-04-19
484
广发聚丰股票基金
37.42
-39.11
-0.66
3.45
-3.97
-7.01
3.79
42.08
-6.71
93.45
393.50
2005-12-23
485
华商领先企业混合基金
43.94
-16.57
-0.40
4.33
-3.60
-7.03
4.80
52.73
-4.95
3.40
9.58
2007-05-15
486
招商证券基金宝
--
--
0.02
0.61
-2.01
-7.08
-9.03
-8.40
-13.15
23.11
69.28
2005-05-25
487
工银瑞信上证中央企业50指数基金
34.17
-96.71
-0.13
3.25
-7.86
-7.09
53.75
56.21
-9.68
0.00
56.01
2009-08-26
488
诺德主题灵活配置混合基金
32.22
-47.87
-0.52
3.62
-4.28
-7.09
1.09
29.17
-5.79
13.19
17.60
2008-11-05
489
广发稳健增长基金
33.29
-51.37
-0.83
3.77
-5.79
-7.13
0.41
35.31
-4.95
62.31
356.27
2004-07-26
490
融通动力先锋股票基金
36.14
-7.18
-0.59
3.94
-1.97
-7.13
2.88
28.17
-4.41
26.03
87.22
2006-11-15
491
南方全球精选配置基金
--
--
2.48
3.85
-6.52
-7.14
2.78
48.10
-5.26
-12.15
-29.80
2007-09-19
492
友邦华泰上证红利基金
44.78
-69.16
0.08
3.81
-6.53
-7.16
2.68
44.57
-9.09
24.51
77.49
2006-11-17
493
大成精选增值基金
47.94
-49.03
0.12
3.85
-5.80
-7.17
4.61
44.69
-8.40
23.82
126.98
2004-12-15
494
中银中证100指数增强基金
44.32
-49.47
-0.11
3.60
-5.47
-7.21
-4.15
-4.15
-8.54
0.00
-4.15
2009-09-04
495
中金股票精选集合理财
57.66
-20.60
0.26
4.67
-3.83
-7.28
3.76
24.69
-7.91
38.74
140.83
2006-06-14
496
中欧新趋势股票基金
34.16
-39.01
-0.35
3.57
-3.85
-7.31
0.66
29.34
-6.72
4.35
13.47
2007-01-29
497
华富成长趋势股票基金
30.93
-57.71
-1.05
3.77
-5.30
-7.31
2.22
31.28
-6.99
-4.17
-12.35
2007-03-19
498
光大保德信优势配置股票基金
44.82
-44.29
-0.01
4.00
-5.29
-7.31
4.11
44.99
-7.51
-8.76
-22.30
2007-08-24
499
益民创新优势基金
63.99
22.02
0.02
5.71
-2.24
-7.37
4.74
39.49
-5.65
-3.68
-9.82
2007-07-11
500
南方稳健成长基金
33.13
-42.18
-0.34
3.04
-4.03
-7.39
0.16
25.82
-6.47
30.39
257.62
2001-09-28
501
交银施罗德上证180指数基金
--
--
1.31
-11.22
-7.40
-7.40
-7.40
-7.40
-7.40
0.00
-7.40
2009-08-31
502
宝盈策略增长股票基金
6.26
-128.63
-1.11
2.10
-6.50
-7.43
-1.57
31.56
-9.40
11.19
35.02
2007-01-19
503
南方成份精选股票基金
46.93
-35.81
-0.18
4.28
-4.82
-7.43
3.47
31.84
-7.24
-1.28
-3.60
2007-05-14
504
华安上证180交易指数基金
48.93
-45.42
0.00
3.96
-5.73
-7.45
1.43
29.43
-8.05
46.51
176.75
2006-04-13
505
万家180指数基金
43.60
-53.29
-0.05
3.67
-5.89
-7.46
0.95
42.72
-8.09
27.89
191.82
2003-03-15
506
博时精选股票基金
31.70
-56.99
-0.37
3.08
-5.31
-7.47
2.14
34.66
-8.54
47.53
270.33
2004-06-22
507
国联安稳健混合基金
35.31
-39.78
0.19
3.03
-4.84
-7.52
1.84
25.48
-6.10
21.66
129.48
2003-08-08
508
长信双利优选混合基金
65.94
29.10
1.10
4.90
-2.95
-7.53
0.66
26.23
-4.36
13.13
22.45
2008-06-19
509
泰达荷银品质生活混合基金
30.24
-53.11
-0.54
3.28
-4.34
-7.63
0.36
19.17
-7.24
0.00
19.17
2009-04-09
510
友邦华泰盛世中国基金
38.29
-40.60
-0.41
3.69
-4.53
-7.64
3.76
37.58
-6.78
42.66
207.44
2005-04-27
511
长盛中证100指数基金
41.69
-56.14
0.01
3.39
-5.93
-7.68
0.37
44.60
-8.82
14.61
48.21
2006-11-22
512
融通领先成长股票基金
20.22
-46.43
-0.96
2.88
-2.36
-7.72
2.28
43.28
-7.48
25.15
71.93
2007-04-30
513
上投摩根成长先锋基金
12.68
-108.00
-1.31
2.56
-5.77
-7.75
1.41
29.91
-7.70
36.34
125.85
2006-09-20
514
汇添富成长焦点股票基金
53.65
18.48
-0.27
2.47
-4.02
-7.84
6.38
49.39
-7.22
10.35
30.90
2007-03-12
515
天弘精选混合基金
36.03
-55.38
-1.61
4.50
-5.32
-7.89
0.33
17.36
-6.91
27.83
122.83
2005-10-08
516
华富价值增长灵活配置混合基金
36.81
-56.55
-0.21
3.71
-5.30
-7.91
-1.10
-9.19
-8.30
0.00
-9.19
2009-07-15
517
交银施罗德环球精选价值基金
204.23
738.15
2.08
2.29
-7.36
-7.99
6.97
72.24
-6.24
37.27
57.08
2008-08-22
518
泰达荷银首选企业股票基金
49.14
-26.60
0.19
4.53
-4.70
-8.07
3.59
45.37
-7.58
17.98
58.49
2006-12-01
519
华安策略优选股票基金
42.97
-42.40
-0.12
4.25
-4.20
-8.08
3.12
38.61
-7.98
50.91
129.99
2007-08-02
520
建信优化配置混合基金
50.34
-41.66
0.60
3.71
-5.29
-8.08
1.51
38.55
-8.05
9.51
28.59
2007-03-01
521
海富通中国海外精选股票基金
--
-76.11
3.49
7.64
-7.25
-8.28
4.03
93.94
-5.42
42.59
71.05
2008-06-27
522
泰达荷银市值优选股票基金
40.39
-67.10
-0.39
4.77
-5.33
-8.32
1.63
36.89
-8.66
-10.91
-28.15
2007-08-03
523
易方达科讯股票基金
65.75
0.29
0.11
5.87
-3.27
-8.40
-0.21
19.83
-7.53
64.70
143.93
2007-12-18
524
嘉实海外中国股票基金
--
--
2.51
6.86
-8.66
-8.40
2.51
66.84
-5.90
-14.57
-34.53
2007-10-12
525
博时策略灵活配置混合基金
14.92
-109.56
-0.89
2.15
-8.26
-8.42
-0.70
0.30
-8.59
0.00
0.30
2009-08-11
526
华夏蓝筹核心混合基金
45.33
-17.00
-0.81
4.55
-3.56
-8.48
2.87
37.74
-6.73
76.28
216.10
2007-04-24
527
融通巨潮100指数基金
40.02
-69.40
-0.10
3.31
-6.54
-8.51
-0.30
42.65
-9.42
47.76
230.44
2005-05-12
528
鹏华优质治理股票基金
62.25
12.28
-0.09
6.12
-2.22
-8.52
4.60
40.60
-5.85
-19.76
-56.08
2007-04-25
529
景顺长城精选蓝筹股票基金
38.84
-65.99
-0.44
4.10
-5.96
-8.59
2.01
33.38
-8.50
-3.06
-8.32
2007-06-18
530
华宝兴业中证100指数基金
39.10
-68.63
-0.07
3.23
-6.27
-8.59
-6.15
-6.15
-9.40
0.00
-6.15
2009-09-29
531
申万巴黎新动力基金
21.17
-75.37
-1.77
3.76
-5.93
-8.60
1.18
33.61
-7.66
38.59
167.25
2005-11-10
532
诺安中证100指数基金
41.60
--
0.00
3.42
-6.39
-8.65
-9.20
-9.20
-9.29
0.00
-9.20
2009-10-27
533
交银施罗德稳健混合基金
40.74
-47.96
-0.02
3.35
-6.13
-8.70
1.82
46.74
-9.47
54.39
203.55
2006-06-14
534
华富中证100指数基金
43.56
--
-0.02
3.55
-4.57
-8.70
-8.70
-8.70
-8.70
0.00
-8.70
2009-12-30
535
金元比联成长动力灵活配置混合基金
28.11
-52.20
-0.45
2.69
-1.10
-8.80
-2.45
14.33
-7.03
18.73
27.87
2008-09-03
536
南方绩优成长股票基金
17.03
-73.45
-0.80
2.57
-4.63
-8.80
2.02
37.41
-7.52
36.83
119.79
2006-11-16
537
泰达荷银合丰周期基金
46.52
-51.31
-0.30
5.16
-4.91
-8.81
4.56
38.86
-7.42
58.59
395.36
2003-04-25
538
上投摩根中小盘股票基金
19.15
-96.66
-1.30
2.90
-6.21
-8.88
0.84
34.68
-7.93
34.14
37.03
2009-01-21
539
交银施罗德精选基金
17.17
-82.95
-1.39
2.83
-5.27
-8.97
0.58
49.73
-8.82
19.49
85.92
2005-09-29
540
东方核心动力股票基金
40.96
-79.30
-0.65
4.46
-6.50
-8.98
-0.93
-7.43
-9.98
0.00
-7.43
2009-06-24
541
易方达50指数基金
38.10
-77.19
-0.01
2.94
-7.37
-8.98
-1.06
37.76
-9.98
28.16
165.02
2004-03-22
542
益民红利成长混合基金
55.49
13.51
0.32
4.51
-2.73
-9.14
3.51
28.38
-5.00
28.60
94.41
2006-11-21
543
国联安主题驱动股票基金
63.41
-4.71
0.62
4.76
-4.44
-9.52
-3.39
-3.10
-7.36
0.00
-3.10
2009-08-26
544
国联安优势股票基金
42.87
-52.17
-0.17
3.68
-5.71
-9.76
0.61
26.34
-8.11
10.60
32.77
2007-01-24
545
鹏华动力增长混合基金
53.83
-33.25
-0.16
5.69
-4.23
-10.19
1.74
38.71
-7.74
19.24
60.74
2007-01-09
546
招商先锋基金
27.77
-83.05
-0.46
2.70
-7.18
-10.48
-1.34
22.34
-8.87
35.63
204.38
2004-06-01
547
国联安红利股票基金
37.74
-77.27
-0.45
3.85
-6.98
-10.61
3.19
31.57
-8.67
32.39
44.46
2008-10-22
548
宝盈泛沿海区域增长基金
46.12
-110.07
1.12
3.59
-10.02
-10.79
-5.68
7.90
-11.26
27.21
136.13
2005-03-08
549
金元比联价值增长股票基金
30.86
-94.06
-0.82
3.55
-7.40
-11.49
-3.70
-3.70
-10.67
0.00
-3.70
2009-09-11
550
华宝兴业海外中国成长股票基金
--
--
1.78
0.88
-9.23
-11.49
2.99
49.78
-8.99
2.33
4.14
2008-05-07
551
国信经典组合基金集合理财
--
--
-0.23
0.67
-10.55
-11.86
-1.03
29.82
-12.54
18.33
65.37
2006-08-11
552
博时特许价值股票基金
33.68
-12.56
-0.92
3.59
-11.29
-14.11
-7.62
28.04
-14.05
16.95
30.09
2008-05-28
553
中信证券理财2号集合理财
-67.44
-141.92
-1.02
3.70
-14.28
-15.21
-3.64
15.32
-14.04
23.37
91.35
2006-02-08
554
国信价值增长股票集合理财
--
--
-0.19
1.40
-13.84
-15.52
-6.09
23.63
-15.50
2.31
7.17
2007-01-29
555
中金股票策略集合理财
0.90
-194.10
-0.03
1.06
-11.99
-15.54
-0.37
15.27
-12.91
-7.02
-21.00
2007-02-28
556
国投瑞银瑞福进取股票基金
69.47
-154.11
-2.64
9.20
-12.15
-16.98
7.09
93.88
-18.00
-8.56
-22.59
2007-07-17
557
东方证券东方红1号集合理财
--
--
0.00
-27.77
-22.54
-17.48
10.56
61.07
20.23
32.73
64.30
2005-06-08
558
东海证券东风一号集合理财
--
--
-1.26
-39.32
-36.96
-31.22
-22.22
1.83
-7.48
1.79
1.85
2006-09-01
559
博时上证超级大盘交易型指数基金
--
--
-0.82
2.11
-75.53
-75.94
-75.94
-75.94
-75.94
0.00
-75.35
2009-12-29