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集合理财每日净值 - 基金互动网
集合理财产品每日净值

序号 日期 集合名称 集合代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长(元)
12017-03-29  中金股票策略集合理财9200031.42551.8755-0.08%-0.0012
22017-03-29  中金股票精选集合理财9200021.34222.9505-0.14%-0.0019
32017-02-24  国元证券黄山1号集合理财1042011.05991.73090.00%0.0000
42016-03-25  国信经典组合基金集合理财1044021.09202.62531.95%0.0209
52016-03-25  国信价值增长股票集合理财1044030.94111.62350.76%0.0071
62016-03-25  国信金理财4号集合理财1044041.04322.03660.96%0.0099
72016-03-02  东方证券东方红1号集合理财1048011.79331.92333.34%0.0580
82016-03-02  东方证券东方红2号集合理财1048021.20391.29394.49%0.0517
92015-12-02  广发理财3号集合理财 8700031.43643.7257-0.10%-0.0014
102015-12-02  广发理财4号集合理财8700041.65732.1546-0.89%-0.0148
112015-08-18  华泰紫金2号集合理财9400021.33882.4708-0.42%-0.0057
122015-08-18  华泰紫金3号集合理财9400030.93601.2370-6.29%-0.0628
132015-08-18  华泰紫金鼎步步为盈集合理财9400041.16491.30990.03%0.0004
142015-08-18  华泰紫金鼎锦上添花集合理财9400050.86830.8983-5.61%-0.0516
152015-08-18  华泰紫金优债精选集合理财9400071.01721.17550.03%0.0003
162015-08-18  华泰紫金鼎造福桑梓集合理财9500060.92040.9504-7.69%-0.0767
172014-11-24  中信证券避险共赢集合理财9000011.82902.32900.88%0.0160
182014-11-24  中信证券理财3号集合理财9000030.82900.92901.72%0.0140
192014-03-31  中信证券理财2号集合理财9000020.89772.42340.23%0.0021
202014-03-10  华泰紫金1号集合理财9400011.08391.81390.02%0.0002
212013-05-28  平安理财宝家庭投资型保险6000010.99410.99410.70%0.0069
222012-12-20  光大阳光集合理财 1046011.12022.78020.17%0.0019
232011-07-01  中金短期债券集合理财9200010.99891.1445-0.01%-0.0001
242009-08-28  光大阳光2号集合理财 1046021.78612.66610.01%0.0001
252009-03-31  海通稳健增值型集合理财1041010.76901.64500.00%0.0000
262008-05-23  招商证券基金宝8800011.25391.85890.02%0.0002
272007-09-28  东海证券东风一号集合理财 1047011.01851.3847-1.26%-0.0130
282007-09-21  国信稳得受益集合理财1044011.58071.71070.01%0.0002



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