集合理财每日净值 - 基金互动网

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集合理财产品每日净值

查询历史净值

序号	日期	集合名称	集合代码	单位净值	累计净值	日增长率	日增长(元)
1	2012-02-03	东方证券东方红1号集合理财	104801	0.9557	1.0057	0.17%	0.0016
2	2012-02-03	东方证券东方红2号集合理财	104802	0.7901	0.8401	0.18%	0.0014
3	2012-02-03	华泰紫金1号集合理财	940001	0.9867	1.7167	0.05%	0.0005
4	2012-02-03	华泰紫金2号集合理财	940002	0.9208	2.0528	0.62%	0.0057
5	2012-02-03	华泰紫金3号集合理财	940003	0.7738	1.0748	1.01%	0.0077
6	2012-02-03	华泰紫金鼎步步为盈集合理财	940004	1.0265	1.0865	0.02%	0.0002
7	2012-02-03	华泰紫金鼎锦上添花集合理财	940005	0.7547	0.7847	0.68%	0.0051
8	2012-02-03	华泰紫金鼎造福桑梓集合理财	950006	0.7024	0.7324	0.67%	0.0047
9	2012-02-03	华泰紫金优债精选集合理财	940007	0.8736	0.9966	0.03%	0.0003
10	2012-02-03	平安理财宝家庭投资型保险	600001	0.8961	0.8961	0.20%	0.0018
11	2012-02-03	中金股票策略集合理财	920003	0.6310	1.0310	0.91%	0.0057
12	2012-02-03	中金股票精选集合理财	920002	0.6547	2.2630	0.44%	0.0029
13	2012-02-03	中信证券理财2号集合理财	900002	0.9044	2.4301	0.61%	0.0055
14	2012-02-03	中信证券理财3号集合理财	900003	0.6879	1.0937	1.45%	0.0098
15	2012-02-02	光大阳光集合理财	104601	1.0584	2.7184	0.73%	0.0077
16	2012-02-02	广发理财3号集合理财	870003	0.8146	2.4718	0.62%	0.0050
17	2012-02-02	广发理财4号集合理财	870004	1.0804	1.3004	0.65%	0.0070
18	2012-02-02	国信价值增长股票集合理财	104403	0.7930	1.4154	0.98%	0.0077
19	2012-02-02	国信经典组合基金集合理财	104402	0.8549	1.9482	0.18%	0.0015
20	2012-02-02	国元证券黄山1号集合理财	104201	0.8938	1.4348	0.25%	0.0022
21	2012-01-20	国信金理财4号集合理财	104404	0.7976	1.1558	-0.35%	-0.0028
22	2011-07-01	中金短期债券集合理财	920001	0.9989	1.1445	-0.01%	-0.0001
23	2009-08-28	光大阳光2号集合理财	104602	1.7861	2.6661	0.01%	0.0001
24	2009-03-31	海通稳健增值型集合理财	104101	0.7690	1.6450	0.00%	0.0000
25	2008-06-16	中信证券避险共赢集合理财	900001	1.1937	1.4517	0.01%	0.0001
26	2008-05-23	招商证券基金宝	880001	1.2539	1.8589	0.02%	0.0002
27	2007-09-28	东海证券东风一号集合理财	104701	1.0185	1.3847	-1.26%	-0.0130
28	2007-09-21	国信稳得受益集合理财	104401	1.5807	1.7107	0.01%	0.0002

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