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集合理财每日净值 - 基金互动网
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集合理财产品每日净值

序号 日期 集合名称 集合代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长(元) 功能导航
12009-07-02  广发理财3号集合理财 8700031.57592.47591.01%0.0157   
22009-07-02  广发理财4号集合理财8700041.36701.48701.54%0.0207   
32009-07-02  华泰紫金1号集合理财9400011.13621.78620.07%0.0008   
42009-07-02  华泰紫金2号集合理财9400021.26592.31091.56%0.0195   
52009-07-02  华泰紫金3号集合理财9400031.09271.34270.43%0.0047   
62009-07-02  中金短期债券集合理财9200011.00551.12610.00%0.0000   
72009-07-02  中金股票策略集合理财9200030.86671.26671.12%0.0096   
82009-07-02  中金股票精选集合理财9200020.84022.44851.27%0.0105   
92009-07-02  中信证券理财2号集合理财9000021.17452.45450.90%0.0105   
102009-07-02  中信证券理财3号集合理财9000030.88371.23871.05%0.0092   
112009-07-01  光大阳光集合理财 1046011.72902.70901.71%0.0291   
122009-07-01  国元证券黄山1号集合理财1042011.39681.5478-0.05%-0.0007   
132009-06-29  光大阳光2号集合理财 1046021.67252.55251.08%0.0178   
142009-06-26  东方证券东方红2号集合理财1048021.34582.47580.65%0.0087   
152009-06-26  国信经典组合基金集合理财1044021.11671.99671.11%0.0123   
162009-06-26  国信价值增长股票集合理财1044031.02091.44430.42%0.0043   
172009-06-26  国信金理财4号集合理财1044041.04721.23020.88%0.0091   
182009-03-31  海通稳健增值型集合理财1041010.76901.64500.00%0.0000   
192008-06-16  中信证券避险共赢集合理财9000011.19371.45170.01%0.0001   
202008-05-23  招商证券基金宝8800011.25391.85890.02%0.0002   
212007-09-28  东海证券东风一号集合理财 1047011.01851.3847-1.26%-0.0130   
222007-09-21  国信稳得受益集合理财1044011.58071.71070.01%0.0002   
232007-07-09  东方证券东方红1号集合理财1048011.51102.62930.00%0.0001   
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