按日查询集合理财产品净值 - 基金互动网

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序号	日期	集合名称	集合代码	单位净值	累计净值	日增长率	日增长值	功能导航
1	2012-05-17	东方证券东方红1号集合理财	104801	0.9710	1.0210	0.05%	0.0005	汇走评
2	2012-05-17	东方证券东方红2号集合理财	104802	0.8448	0.8948	0.81%	0.0068	汇走评
3	2012-05-17	华泰紫金1号集合理财	940001	1.0126	1.7426	0.12%	0.0012	汇走评
4	2012-05-17	华泰紫金2号集合理财	940002	0.9302	2.0622	0.65%	0.0060	汇走评
5	2012-05-17	华泰紫金3号集合理财	940003	0.7995	1.1005	0.40%	0.0032	汇走评
6	2012-05-17	华泰紫金鼎步步为盈集合理财	940004	1.0552	1.1152	0.15%	0.0016	汇走评
7	2012-05-17	华泰紫金鼎锦上添花集合理财	940005	0.7835	0.8135	0.46%	0.0036	汇走评
8	2012-05-17	华泰紫金鼎造福桑梓集合理财	950006	0.7264	0.7564	0.87%	0.0063	汇走评
9	2012-05-17	华泰紫金优债精选集合理财	940007	0.8951	1.0181	0.16%	0.0014	汇走评
10	2012-05-17	平安理财宝家庭投资型保险	600001	0.9182	0.9182	0.31%	0.0028	汇走评
11	2012-05-17	中金股票策略集合理财	920003	0.6377	1.0377	0.68%	0.0043	汇走评
12	2012-05-17	中金股票精选集合理财	920002	0.6645	2.2728	1.37%	0.0090	汇走评
13	2012-05-17	中信证券理财2号集合理财	900002	0.8952	2.4209	0.78%	0.0069	汇走评
14	2012-05-17	中信证券理财3号集合理财	900003	0.6744	1.0802	1.43%	0.0095	汇走评

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