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序号 日期 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 功能导航 1 2008-07-24 宝康灵活配置基金 1.3956 2.9856 2.67% 0.0363 汇 走 评  2 2008-07-24 宝康消费品基金 1.1683 3.4496 2.50% 0.0285 汇 走 评  3 2008-07-24 宝康债券型基金 1.1469 1.5469 0.16% 0.0018 汇 走 评  4 2008-07-24 宝盈策略增长股票基金 1.0827 1.2827 1.10% 0.0118 汇 走 评  5 2008-07-24 宝盈泛沿海区域增长基金 0.6994 2.4092 1.97% 0.0135 汇 走 评  6 2008-07-24 宝盈鸿利收益基金 0.7150 2.6162 1.05% 0.0074 汇 走 评  7 2008-07-24 宝盈增强收益债券基金 1.0051 1.0051 -0.01% -0.0001 汇 走 评  8 2008-07-24 博时第三产业成长股票基金 1.0370 2.2940 2.07% 0.0210 汇 走 评  9 2008-07-24 博时价值增长贰号基金 0.6720 2.1270 1.36% 0.0090 汇 走 评  10 2008-07-24 博时价值增长基金 0.6900 3.1920 1.77% 0.0120 汇 走 评  11 2008-07-24 博时精选股票基金 1.4543 2.8443 1.64% 0.0234 汇 走 评  12 2008-07-24 博时平衡配置混合基金 1.0560 2.1170 0.86% 0.0090 汇 走 评  13 2008-07-24 博时特许价值股票基金 0.9730 0.9730 0.10% 0.0010 汇 走 评  14 2008-07-24 博时稳定价值债券基金A类 1.0780 1.1160 0.09% 0.0010 汇 走 评  15 2008-07-24 博时稳定价值债券基金B类 1.0750 1.1130 0.09% 0.0010 汇 走 评  16 2008-07-24 博时新兴成长股票基金 0.7540 2.8290 1.89% 0.0140 汇 走 评  17 2008-07-24 博时裕富指数基金 0.8150 2.7950 3.03% 0.0240 汇 走 评  18 2008-07-24 博时主题行业基金 1.7580 3.2190 2.27% 0.0390 汇 走 评  19 2008-07-24 长城安心回报混合基金 0.6480 1.7688 2.65% 0.0167 汇 走 评  20 2008-07-24 长城久富核心成长股票基金 1.3195 3.2003 1.45% 0.0188 汇 走 评  21 2008-07-24 长城久恒平衡基金 1.3570 2.4670 1.27% 0.0170 汇 走 评  22 2008-07-24 长城久泰中信标普300基金 1.1400 4.0000 2.98% 0.0330 汇 走 评  23 2008-07-24 长城品牌优选股票基金 0.8061 0.8061 2.66% 0.0209 汇 走 评  24 2008-07-24 长城消费增值股票基金 0.7482 2.1882 3.02% 0.0219 汇 走 评  25 2008-07-24 长盛成长价值基金 0.8170 2.6610 1.49% 0.0120 汇 走 评  26 2008-07-24 长盛创新先锋灵活配置混合基金 1.0056 1.0056 0.32% 0.0032 汇 走 评  27 2008-07-24 长盛动态精选基金 0.9472 2.6472 1.84% 0.0171 汇 走 评  28 2008-07-24 长盛同德主题增长股票基金 0.7131 2.0434 2.18% 0.0152 汇 走 评  29 2008-07-24 长盛同智优势成长混合基金 0.8510 2.1922 1.89% 0.0158 汇 走 评  30 2008-07-24 长盛债券基金 1.1461 1.8161 0.23% 0.0026 汇 走 评  31 2008-07-24 长盛中证100指数基金 0.9193 1.4893 3.23% 0.0288 汇 走 评  32 2008-07-24 长信金利趋势股票基金 0.7382 2.1169 2.19% 0.0158 汇 走 评  33 2008-07-24 长信银利精选基金 0.6833 2.6033 2.18% 0.0146 汇 走 评  34 2008-07-24 长信增利动态策略股票基金 0.8899 2.1289 1.26% 0.0111 汇 走 评  35 2008-07-24 大成财富2020生命周期基金 0.6080 2.4300 2.36% 0.0140 汇 走 评  36 2008-07-24 大成创新成长混合基金 0.7790 1.9900 1.70% 0.0130 汇 走 评  37 2008-07-24 大成沪深300指数基金 1.0013 2.3213 3.12% 0.0303 汇 走 评  38 2008-07-24 大成积极成长基金 0.8780 1.9300 2.45% 0.0210 汇 走 评  39 2008-07-24 大成价值增长基金 0.6687 3.3287 2.23% 0.0146 汇 走 评  40 2008-07-24 大成精选增值基金 0.8551 2.7556 1.97% 0.0165 汇 走 评  41 2008-07-24 大成景阳领先股票基金 0.6210 3.6000 1.80% 0.0110 汇 走 评  42 2008-07-24 大成蓝筹稳健基金 0.6918 3.2618 1.45% 0.0099 汇 走 评  43 2008-07-24 大成优选基金 0.7070 0.7400 3.21% 0.0220 汇 走 评  44 2008-07-24 大成债券基金A\B 1.0300 1.3300 0.01% 0.0001 汇 走 评  45 2008-07-24 大成债券基金C类 1.0158 1.3158 0.01% 0.0001 汇 走 评  46 2008-07-24 德盛安心成长基金 0.8550 1.8440 0.35% 0.0030 汇 走 评  47 2008-07-24 德盛精选股票基金 0.8570 2.6230 3.25% 0.0270 汇 走 评  48 2008-07-24 德盛稳健基金 1.6180 2.2380 1.19% 0.0190 汇 走 评  49 2008-07-24 德盛小盘精选基金 0.7670 2.8970 2.27% 0.0170 汇 走 评  50 2008-07-24 德盛优势股票基金 1.0610 1.1610 2.51% 0.0260 汇 走 评  51 2008-07-24 东方策略成长股票基金 1.0637 1.0637 2.28% 0.0237 汇 走 评  52 2008-07-24 东方精选混合型基金 0.7684 2.6729 2.17% 0.0163 汇 走 评  53 2008-07-24 东方龙混合型基金 0.7053 2.4668 1.98% 0.0137 汇 走 评  54 2008-07-24 东吴嘉禾优势精选基金 0.6545 2.3745 0.97% 0.0063 汇 走 评  55 2008-07-24 东吴价值成长双动力基金 1.2762 1.7962 0.76% 0.0096 汇 走 评  56 2008-07-24 东吴行业轮动股票基金 0.9034 0.9034 1.11% 0.0099 汇 走 评  57 2008-07-24 富国天博创新主题股票基金 0.7496 2.6964 2.32% 0.0170 汇 走 评  58 2008-07-24 富国天成红利灵活配置混合基金 0.9862 0.9862 1.10% 0.0107 汇 走 评  59 2008-07-24 富国天合稳健优选股票基金 0.7532 2.1327 2.21% 0.0163 汇 走 评  60 2008-07-24 富国天惠成长基金 1.2353 2.7353 2.19% 0.0265 汇 走 评  61 2008-07-24 富国天利增长债券基金 1.1863 1.7113 0.08% 0.0009 汇 走 评  62 2008-07-24 富国天瑞强势基金 0.6730 2.7670 3.08% 0.0201 汇 走 评  63 2008-07-24 富国天益价值基金 0.8214 3.8327 1.92% 0.0155 汇 走 评  64 2008-07-24 富国天源平衡混合基金 0.9137 2.1743 1.23% 0.0111 汇 走 评  65 2008-07-24 富兰克林国海弹性股票基金 1.7953 2.5053 1.07% 0.0190 汇 走 评  66 2008-07-24 富兰克林国海潜力股票基金 1.2236 1.2236 1.88% 0.0226 汇 走 评  67 2008-07-24 富兰克林国海中国收益基金 0.9706 1.9820 1.07% 0.0103 汇 走 评  68 2008-07-24 工银瑞信核心价值股票基金 0.8059 3.3258 2.35% 0.0185 汇 走 评  69 2008-07-24 工银瑞信精选平衡混合基金 0.8193 1.9132 1.75% 0.0141 汇 走 评  70 2008-07-24 工银瑞信稳健成长股票基金 1.4410 1.4410 1.79% 0.0253 汇 走 评  71 2008-07-24 工银瑞信信用添利债券基金A 1.0090 1.0090 0.01% 0.0001 汇 走 评  72 2008-07-24 工银瑞信信用添利债券基金B 1.0078 1.0078 0.01% 0.0001 汇 走 评  73 2008-07-24 工银瑞信增强收益债券基金A 1.0977 1.1177 0.02% 0.0002 汇 走 评  74 2008-07-24 工银瑞信增强收益债券基金B 1.0922 1.1122 0.02% 0.0002 汇 走 评  75 2008-07-24 光大保德信新增长基金 1.1009 2.3809 2.58% 0.0277 汇 走 评  76 2008-07-24 光大保德信优势配置股票基金 0.6971 0.6971 2.41% 0.0164 汇 走 评  77 2008-07-24 光大红利股票基金 2.2757 2.9337 2.74% 0.0607 汇 走 评  78 2008-07-24 光大量化核心 0.8881 2.8318 3.40% 0.0292 汇 走 评  79 2008-07-24 广发策略优选混合基金 1.8472 2.1772 2.99% 0.0536 汇 走 评  80 2008-07-24 广发大盘成长混合基金 0.7557 0.7557 2.50% 0.0184 汇 走 评  81 2008-07-24 广发聚丰股票基金 0.6387 3.7177 2.85% 0.0177 汇 走 评  82 2008-07-24 广发聚富基金 1.1017 3.4117 2.12% 0.0229 汇 走 评  83 2008-07-24 广发理财3号集合理财 1.4572 2.3572 3.20% 0.0452 汇 走 评  84 2008-07-24 广发理财4号集合理财 1.1988 1.2988 1.12% 0.0133 汇 走 评  85 2008-07-24 广发稳健增长基金 1.2965 2.9165 2.56% 0.0324 汇 走 评  86 2008-07-24 广发小盘成长股票基金 1.7523 3.0623 2.74% 0.0468 汇 走 评  87 2008-07-24 广发增强债券基金 1.0080 1.0080 0.00% 0.0000 汇 走 评  88 2008-07-24 国泰沪深300指数基金 0.6020 0.8620 3.08% 0.0180 汇 走 评  89 2008-07-24 国泰金鼎价值精选混合基金 0.9380 1.5830 2.63% 0.0240 汇 走 评  90 2008-07-24 国泰金龙行业精选基金 0.7170 3.0570 2.28% 0.0160 汇 走 评  91 2008-07-24 国泰金龙债券基金 1.0280 1.2770 0.00% 0.0000 汇 走 评  92 2008-07-24 国泰金马稳健回报基金 0.7390 3.0780 2.92% 0.0210 汇 走 评  93 2008-07-24 国泰金牛创新成长股票基金 0.8690 0.9190 2.84% 0.0240 汇 走 评  94 2008-07-24 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 0.8990 1.7840 2.98% 0.0260 汇 走 评  95 2008-07-24 国泰金鹰增长基金 0.7450 3.6180 1.78% 0.0130 汇 走 评  96 2008-07-24 国投瑞银成长优选股票基金 0.7475 1.6388 2.02% 0.0148 汇 走 评  97 2008-07-24 国投瑞银创新动力股票基金 1.0917 2.0589 2.27% 0.0242 汇 走 评  98 2008-07-24 国投瑞银核心企业股票基金 0.8903 2.3303 2.29% 0.0199 汇 走 评  99 2008-07-24 国投瑞银景气行业基金 0.7512 2.7202 1.73% 0.0128 汇 走 评  100 2008-07-24 国投瑞银融华债券基金 1.0835 2.0355 0.21% 0.0023 汇 走 评  101 2008-07-24 国投瑞银瑞福进取股票基金 0.4830 0.7080 3.21% 0.0150 汇 走 评  102 2008-07-24 国投瑞银瑞福优先股票基金 0.9330 0.9880 1.63% 0.0150 汇 走 评  103 2008-07-24 国投瑞银稳定增利债券基金 1.0184 1.0184 0.02% 0.0002 汇 走 评  104 2008-07-24 海富通风格优势基金 1.0590 1.8150 2.72% 0.0280 汇 走 评  105 2008-07-24 海富通股票基金 0.6360 2.5850 2.58% 0.0160 汇 走 评  106 2008-07-24 海富通精选贰号基金 0.9980 0.9980 1.42% 0.0140 汇 走 评  107 2008-07-24 海富通精选基金 0.7427 3.3480 1.75% 0.0128 汇 走 评  108 2008-07-24 海富通强化回报混合基金 0.6950 2.1910 2.06% 0.0140 汇 走 评  109 2008-07-24 海富通收益增长基金 0.7160 2.3310 1.85% 0.0130 汇 走 评  110 2008-07-24 海通稳健增值型集合理财 0.8474 1.7234 0.63% 0.0053 汇 走 评  111 2008-07-24 华安MSCI中国A股指数基金 0.8260 3.0808 2.74% 0.0220 汇 走 评  112 2008-07-24 华安宝利配置基金 0.8590 3.1390 1.66% 0.0140 汇 走 评  113 2008-07-24 华安策略优选股票基金 0.6926 2.2289 1.90% 0.0129 汇 走 评  114 2008-07-24 华安创新基金 0.6930 3.2081 1.32% 0.0090 汇 走 评  115 2008-07-24 华安宏利股票基金 2.2415 2.6315 1.50% 0.0331 汇 走 评  116 2008-07-24 华安上证180交易型指数基金 6.7820 6.8270 3.34% 0.2190 汇 走 评  117 2008-07-24 华安稳定收益债券基金A 1.0070 1.0070 0.02% 0.0002 汇 走 评  118 2008-07-24 华安稳定收益债券基金B 1.0061 1.0061 0.03% 0.0003 汇 走 评  119 2008-07-24 华安中小盘成长股票基金 0.9937 2.3086 2.34% 0.0227 汇 走 评  120 2008-07-24 华宝收益增长混合基金 2.7181 2.7181 2.95% 0.0779 汇 走 评  121 2008-07-24 华宝兴业动力组合基金 0.7748 3.2848 2.07% 0.0157 汇 走 评  122 2008-07-24 华宝兴业多策略增长基金 0.5913 3.9818 1.67% 0.0097 汇 走 评  123 2008-07-24 华宝兴业先进成长基金 2.0738 2.0738 3.23% 0.0648 汇 走 评  124 2008-07-24 华宝兴业行业精选股票基金 0.8698 0.8698 2.90% 0.0245 汇 走 评  125 2008-07-24 华富成长趋势股票基金 0.7461 1.0361 2.42% 0.0176 汇 走 评  126 2008-07-24 华富竞争力优选基金 0.8605 2.3169 2.34% 0.0197 汇 走 评  127 2008-07-24 华富收益增强债券基金A类 1.0063 1.0063 0.02% 0.0002 汇 走 评  128 2008-07-24 华富收益增强债券基金B类 1.0057 1.0057 0.02% 0.0002 汇 走 评  129 2008-07-24 华商领先企业混合基金 0.9528 1.0578 1.53% 0.0144 汇 走 评  130 2008-07-24 华泰紫金1号集合理财 1.1882 1.7182 0.17% 0.0020 汇 走 评  131 2008-07-24 华泰紫金2号集合理财 1.1467 2.1917 -0.16% -0.0018 汇 走 评  132 2008-07-24 华泰紫金3号集合理财 1.0016 1.2516 2.53% 0.0247 汇 走 评  133 2008-07-24 华夏成长基金 1.2900 2.9710 1.74% 0.0220 汇 走 评  134 2008-07-24 华夏大盘精选基金 5.6160 5.8960 1.34% 0.0740 汇 走 评  135 2008-07-24 华夏复兴股票基金 0.7720 0.7720 1.45% 0.0110 汇 走 评  136 2008-07-24 华夏红利基金 2.4350 3.2680 1.46% 0.0350 汇 走 评  137 2008-07-24 华夏回报二号基金 0.9430 2.2310 1.07% 0.0100 汇 走 评  138 2008-07-24 华夏回报基金 1.1640 3.1760 0.87% 0.0100 汇 走 评  139 2008-07-24 华夏蓝筹核心混合型基金 1.0600 3.1830 1.73% 0.0180 汇 走 评  140 2008-07-24 华夏平稳增长混合基金 1.5140 2.2190 1.68% 0.0250 汇 走 评  141 2008-07-24 华夏上证50指数基金 2.3690 2.8770 3.68% 0.0840 汇 走 评  142 2008-07-24 华夏希望债券基金A类 1.0120 1.0120 0.00% 0.0000 汇 走 评  143 2008-07-24 华夏希望债券基金C类 1.0110 1.0110 0.00% 0.0000 汇 走 评  144 2008-07-24 华夏行业精选股票基金 0.7630 3.5690 1.60% 0.0120 汇 走 评  145 2008-07-24 华夏优势增长股票基金 1.8860 2.0060 1.51% 0.0280 汇 走 评  146 2008-07-24 华夏债券基金(A/B类) 1.0830 1.3930 0.00% 0.0000 汇 走 评  147 2008-07-24 华夏债券基金(C类) 1.0740 1.3840 0.09% 0.0010 汇 走 评  148 2008-07-24 华夏中小板股票基金 2.0090 2.0090 1.88% 0.0370 汇 走 评  149 2008-07-24 汇丰晋信2016基金 1.8156 1.9156 0.54% 0.0098 汇 走 评  150 2008-07-24 汇丰晋信动态策略混合基金 0.9815 0.9815 0.87% 0.0085 汇 走 评  151 2008-07-24 汇丰晋信龙腾股票基金 1.4498 1.9158 2.63% 0.0371 汇 走 评  152 2008-07-24 汇添富成长焦点股票基金 1.0353 1.1853 1.83% 0.0186 汇 走 评  153 2008-07-24 汇添富均衡增长股票基金 0.7497 2.1473 1.78% 0.0131 汇 走 评  154 2008-07-24 汇添富优势精选混合基金 2.4109 3.9709 1.82% 0.0432 汇 走 评  155 2008-07-24 汇添富增强收益债券基金 1.0110 1.0110 0.00% 0.0000 汇 走 评