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按日查询开放式基金净值 - 基金互动网
序号 日期 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 功能导航
12018-08-21安信价值精选股票基金2.45702.45701.82%0.0440   
22018-08-21安信灵活配置混合基金1.01601.60601.91%0.0190   
32018-08-21安信目标收益债券基金A1.11101.3760-0.09%-0.0010   
42018-08-21安信目标收益债券基金C1.09901.34400.00%0.0000   
52018-08-21安信平稳增长混合基金1.16561.64560.22%0.0026   
62018-08-21安信鑫发优选灵活配置混合基金1.05801.05801.15%0.0120   
72018-08-21宝康灵活配置基金1.79073.59071.08%0.0191   
82018-08-21宝康消费品基金2.18146.49231.74%0.0373   
92018-08-21宝康债券基金1.42992.0799-0.03%-0.0004   
102018-08-21宝盈策略增长股票基金0.79581.69581.40%0.0110   
112018-08-21宝盈泛沿海区域增长基金0.51502.08961.60%0.0081   
122018-08-21宝盈核心优势灵活配置混合基金0.81561.96560.80%0.0065   
132018-08-21宝盈鸿利收益基金0.95503.00801.81%0.0170   
142018-08-21宝盈祥瑞养老混合基金1.25501.47500.00%0.0000   
152018-08-21宝盈新价值灵活配置混合基金1.05901.74702.22%0.0230   
162018-08-21宝盈增强收益债券基金1.12921.7112-0.08%-0.0009   
172018-08-21宝盈增强收益债券基金C类1.07191.6539-0.08%-0.0009   
182018-08-21宝盈中证100指数增强基金1.27601.27601.75%0.0220   
192018-08-21宝盈资源优选股票基金1.15582.05341.02%0.0117   
202018-08-21博时安盈债券基金A类1.18201.2180-0.08%-0.0010   
212018-08-21博时安盈债券基金C类1.16001.1920-0.09%-0.0010   
222018-08-21博时策略灵活配置混合基金1.17901.20300.94%0.0110   
232018-08-21博时创业成长股票基金1.78501.85700.17%0.0030   
242018-08-21博时第三产业成长股票基金0.71202.80101.14%0.0080   
252018-08-21博时宏观回报债券基金A类1.15001.24900.09%0.0010   
262018-08-21博时宏观回报债券基金C类1.14401.23000.09%0.0010   
272018-08-21博时回报灵活配置混合基金0.87901.68000.80%0.0070   
282018-08-21博时价值增长贰号基金0.55602.01101.46%0.0080   
292018-08-21博时价值增长基金0.67403.17601.35%0.0090   
302018-08-21博时精选股票基金1.61293.25941.48%0.0236   
312018-08-21博时内需增长灵活配置混合基金0.88500.77300.39%0.0034   
322018-08-21博时平衡配置混合基金0.88202.33901.15%0.0100   
332018-08-21博时上证超级大盘ETF联接基金0.93340.93341.56%0.0143   
342018-08-21博时上证自然资源ETF联接基金0.62900.62900.83%0.0052   
352018-08-21博时深证基本面200ETF联接基金1.20171.20171.45%0.0172   
362018-08-21博时特许价值股票基金1.35701.79700.89%0.0120   
372018-08-21博时天颐债券基金A类1.21901.47200.00%0.0000   
382018-08-21博时天颐债券基金C类1.18601.42900.08%0.0010   
392018-08-21博时稳定价值债券基金A类1.48701.87100.00%0.0000   
402018-08-21博时稳定价值债券基金B类1.45901.82000.00%0.0000   
412018-08-21博时新兴成长股票基金0.57002.70902.15%0.0120   
422018-08-21博时信用债纯债债券基金 1.07401.39000.00%0.0000   
432018-08-21博时信用债券基金A类2.24002.35500.76%0.0170   
442018-08-21博时信用债券基金C类2.19602.29300.78%0.0170   
452018-08-21博时行业轮动股票基金1.03101.03100.78%0.0080   
462018-08-21博时医疗保健行业股票基金1.45701.59602.32%0.0330   
472018-08-21博时裕富沪深300指数基金1.28443.28131.68%0.0212   
482018-08-21博时裕祥分级债券基金A类1.22301.32300.08%0.0010   
492018-08-21博时裕益灵活配置混合基金1.13701.38900.98%0.0110   
502018-08-21博时主题行业基金1.43105.32401.78%0.0250   
512018-08-21博时转债增强债券基金A类1.21901.22400.66%0.0080   
522018-08-21博时转债增强债券基金C类1.19801.20200.76%0.0090   
532018-08-21博时卓越品牌股票基金(LOF)1.50501.65602.03%0.0300   
542018-08-21财通保本混合型发起式基金1.22531.22530.20%0.0024   
552018-08-21财通多策略稳健增长债券基金 0.94431.20260.06%0.0006   
562018-08-21财通价值动量混合基金1.42601.89701.28%0.0180   
572018-08-21财通可持续发展100指数基金1.55321.55321.52%0.0233   
582018-08-21财通可持续发展主题股票基金1.30502.14702.11%0.0270   
592018-08-21长安产业精选灵活配置混合发起式基金1.09031.33030.80%0.0086   
602018-08-21长安宏观策略股票基金1.12901.94901.53%0.0170   
612018-08-21长安沪深300非周期行业指数基金0.96201.46602.23%0.0210   
622018-08-21长城安心回报混合基金0.95462.45901.92%0.0180   
632018-08-21长城保本混合基金1.08171.66640.00%0.0000   
642018-08-21长城积极增利债券基金A类1.36301.5614-0.01%-0.0001   
652018-08-21长城积极增利债券基金C类1.32501.5154-0.01%-0.0001   
662018-08-21长城景气行业灵活配置混合基金0.97711.00212.34%0.0223   
672018-08-21长城久富核心成长股票基金1.05403.78382.18%0.0225   
682018-08-21长城久恒平衡基金1.18282.62481.68%0.0195   
692018-08-21长城久利保本混合基金1.03601.9179-0.06%-0.0006   
702018-08-21长城久泰中信标普300基金1.48534.34531.60%0.0234   
712018-08-21长城久鑫保本混合基金1.03341.26510.39%0.0040   
722018-08-21长城品牌优选股票基金1.15851.21853.25%0.0365   
732018-08-21长城双动力股票基金1.23271.79772.25%0.0271   
742018-08-21长城稳健增利债券基金1.16131.56630.36%0.0042   
752018-08-21长城消费增值股票基金0.86282.30282.32%0.0196   
762018-08-21长城医疗保健股票基金1.48081.48083.04%0.0437   
772018-08-21长城优化升级股票基金1.67511.79011.42%0.0234   
782018-08-21长城中小盘成长股票基金1.33591.33592.20%0.0287   
792018-08-21长盛成长价值基金0.98503.62000.92%0.0090   
802018-08-21长盛城镇化主题股票基金1.06601.71401.04%0.0110   
812018-08-21长盛创新先锋灵活配置混合基金0.92592.17221.39%0.0127   
822018-08-21长盛电子信息产业股票基金1.26302.29100.88%0.0110   
832018-08-21长盛电子信息主题灵活配置混合基金1.46501.46500.83%0.0120   
842018-08-21长盛动态精选基金0.94483.26661.23%0.0115   
852018-08-21长盛高端装备制造灵活配置混合基金1.37801.37800.95%0.0130   
862018-08-21长盛航天海工装备灵活配置混合基金0.86901.38400.81%0.0070   
872018-08-21长盛沪深300指数基金1.11701.16701.64%0.0180   
882018-08-21长盛积极配置债券基金1.06831.64630.29%0.0031   
892018-08-21长盛量化红利策略股票基金1.18802.09401.45%0.0170   
902018-08-21长盛生态环境主题灵活配置混合基金1.50601.50600.33%0.0050   
912018-08-21长盛同德主题增长股票基金1.26403.62201.60%0.0199   
922018-08-21长盛同瑞中证200指数分级基金0.83101.59000.86%0.0070   
932018-08-21长盛同禧信用增利债券基金A类0.99301.30300.10%0.0010   
942018-08-21长盛同禧信用增利债券基金C类0.98201.25200.00%0.0000   
952018-08-21长盛同祥泛资源主题股票基金1.84601.89601.21%0.0220   
962018-08-21长盛同鑫保本混合基金0.90600.93701.46%0.0130   
972018-08-21长盛同鑫二号保本混合基金0.68600.68601.18%0.0080   
982018-08-21长盛同智优势成长混合基金0.71662.29682.53%0.0177   
992018-08-21长盛养老健康产业灵活配置混合基金1.24101.24101.22%0.0150   
1002018-08-21长盛债券基金1.10382.38880.17%0.0019   
1012018-08-21长盛中证100指数基金1.09071.78171.73%0.0186   
1022018-08-21长信多利灵活配置混合基金1.06201.06201.82%0.0190   
1032018-08-21长信改革红利灵活配置混合基金1.10101.36400.36%0.0040   
1042018-08-21长信恒利优势股票基金0.92801.24400.65%0.0060   
1052018-08-21长信可转债债券基金A类1.24272.20270.58%0.0072   
1062018-08-21长信可转债债券基金C类1.21622.12320.57%0.0069   
1072018-08-21长信利丰债券基金1.34601.91400.15%0.0020   
1082018-08-21长信利富债券基金0.99040.99040.32%0.0032   
1092018-08-21长信利广灵活配置混合基金1.18051.1805-0.08%-0.0010   
1102018-08-21长信利盈灵活配置混合基金1.14091.14090.08%0.0009   
1112018-08-21长信量化多策略股票基金1.05301.05301.06%0.0110   
1122018-08-21长信量化先锋股票基金1.27102.12101.76%0.0220   
1132018-08-21长信量化中小盘股票基金0.74701.14701.36%0.0100   
1142018-08-21长信内需成长股票基金1.35902.05402.26%0.0300   
1152018-08-21长信双利优选混合基金1.28602.02501.58%0.0200   
1162018-08-21长信新利灵活配置混合基金1.13001.18800.09%0.0010   
1172018-08-21长信增利动态策略股票基金0.86062.47961.22%0.0104   
1182018-08-21长信中短债基金1.16041.4104-0.08%-0.0009   
1192018-08-21长信中证中央企业100指数基金0.89601.43603.23%0.0280   
1202018-08-21大成保本混合基金1.12502.13501.17%0.0130   
1212018-08-21大成财富2020生命周期基金0.67802.50000.30%0.0020   
1222018-08-21大成策略回报股票基金0.93002.64000.98%0.0090   
1232018-08-21大成创新成长混合基金0.91302.29802.01%0.0180   
1242018-08-21大成核心双动力股票基金0.87901.47901.50%0.0130   
1252018-08-21大成沪深300指数基金0.91762.50521.65%0.0149   
1262018-08-21大成积极成长基金0.88702.69402.07%0.0180   
1272018-08-21大成价值增长基金0.86973.85881.67%0.0143   
1282018-08-21大成精选增值基金0.92073.34172.08%0.0188   
1292018-08-21大成景安短融债券基金A类1.24701.30200.00%0.0000   
1302018-08-21大成景安短融债券基金B类1.26801.32300.00%0.0000   
1312018-08-21大成景恒保本混合基金1.02501.37201.18%0.0120   
1322018-08-21大成景兴信用债债券基金A1.21501.5150-0.08%-0.0010   
1332018-08-21大成景兴信用债债券基金C1.19001.49000.00%0.0000   
1342018-08-21大成景旭纯债债券基金A类1.12501.3350-0.18%-0.0020   
1352018-08-21大成景旭纯债债券基金C类1.10501.3150-0.09%-0.0010   
1362018-08-21大成景阳领先股票基金0.72204.18101.26%0.0090   
1372018-08-21大成景益平稳收益混合基金1.43701.43700.21%0.0030   
1382018-08-21大成可转债增强债券基金1.04801.05800.77%0.0080   
1392018-08-21大成蓝筹稳健基金0.79903.36901.72%0.0135   
1402018-08-21大成灵活配置混合基金1.55501.95501.83%0.0280   
1412018-08-21大成内需增长股票基金2.19802.19801.06%0.0230   
1422018-08-21大成强化收益债券基金1.16801.36800.43%0.0050   
1432018-08-21大成深证成长40ETF联接基金0.81100.81101.63%0.0130   
1442018-08-21大成新锐产业股票基金1.53502.03501.86%0.0280   
1452018-08-21大成行业轮动股票基金1.36701.36702.17%0.0290   
1462018-08-21大成优选股票基金(LOF)2.53701.98901.95%0.0485   
1472018-08-21大成债券基金A\B1.08282.13420.02%0.0002   
1482018-08-21大成债券基金C类1.08892.07970.02%0.0002   
1492018-08-21大成中小盘股票基金(LOF)1.91104.84601.54%0.0290   
1502018-08-21大成中证500沪市ETF联接基金0.84700.84702.29%0.0190   
1512018-08-21大成中证红利指数基金1.59401.59401.14%0.0180   
1522018-08-21大成中证内地消费主题指数基金0.79701.05401.79%0.0140   
1532018-08-21德邦优化配置股票基金 0.94061.74062.26%0.0208   
1542018-08-21东方安心收益保本混合基金0.99631.3471-0.04%-0.0004   
1552018-08-21东方保本混合基金1.16801.37300.26%0.0030   
1562018-08-21东方策略成长股票基金2.50162.50161.61%0.0396   
1572018-08-21东方多策略灵活配置混合基金1.13941.30940.29%0.0033   
1582018-08-21东方核心动力股票基金1.27501.27501.62%0.0203   
1592018-08-21东方红新动力灵活配置混合基金2.24802.33601.63%0.0360   
1602018-08-21东方精选混合基金1.23083.93231.41%0.0171   
1612018-08-21东方利群混合型发起式基金1.16741.16740.01%0.0001   
1622018-08-21东方龙混合基金0.81772.82921.41%0.0114   
1632018-08-21东方强化收益债券基金1.06621.3462-0.08%-0.0008   
1642018-08-21东方稳健回报债券基金1.15601.3220-0.09%-0.0010   
1652018-08-21东方新兴成长混合基金1.46531.46532.82%0.0402   
1662018-08-21东方央视财经50指数增强基金1.34561.34561.45%0.0192   
1672018-08-21东方增长中小盘混合基金1.14261.60260.83%0.0094   
1682018-08-21东吴阿尔法灵活配置混合基金1.19301.19301.36%0.0160   
1692018-08-21东吴保本混合基金1.03131.25531.51%0.0153   
1702018-08-21东吴鼎利分级债券基金1.01701.31300.00%0.0000   
1712018-08-21东吴嘉禾优势精选基金0.69882.41881.56%0.0107   
1722018-08-21东吴价值成长双动力基金0.60781.67060.95%0.0057   
1732018-08-21东吴进取策略灵活配置混合基金0.87691.39690.76%0.0066   
1742018-08-21东吴内需增长混合基金0.89531.65831.84%0.0162   
1752018-08-21东吴深证100指数增强基金1.04191.04191.72%0.0176   
1762018-08-21东吴新产业精选股票基金1.47701.47701.86%0.0270   
1772018-08-21东吴新创业股票基金0.95401.53401.60%0.0150   
1782018-08-21东吴新经济股票基金0.76901.15902.40%0.0180   
1792018-08-21东吴行业轮动股票基金0.57120.65120.83%0.0047   
1802018-08-21东吴优信稳健债券基金A类1.12761.13960.61%0.0068   
1812018-08-21东吴优信稳健债券基金C类1.08831.10030.60%0.0065   
1822018-08-21东吴中证新兴产业指数基金1.01101.01101.71%0.0170   
1832018-08-21方正富邦创新动力股票基金1.00601.75601.11%0.0110   
1842018-08-21方正富邦红利精选股票基金1.12901.39902.64%0.0290   
1852018-08-21富安达策略精选灵活配置混合基金2.18222.22221.35%0.0290   
1862018-08-21富安达新兴成长灵活配置混合基金0.87600.87601.18%0.0102   
1872018-08-21富安达优势成长股票基金1.82491.82490.63%0.0114   
1882018-08-21富安达增强收益债券基金A类1.04161.06160.59%0.0061   
1892018-08-21富安达增强收益债券基金C类1.01541.03540.58%0.0059   
1902018-08-21富国产业债债券基金1.04101.41300.10%0.0010   
1912018-08-21富国城镇发展股票基金1.16301.66302.02%0.0230   
1922018-08-21富国创业板指数分级基金0.98001.53900.41%0.0040   
1932018-08-21富国纯债债券型发起式基金A/B类1.06601.25200.09%0.0010   
1942018-08-21富国纯债债券型发起式基金C类1.06101.22600.19%0.0020   
1952018-08-21富国低碳环保股票基金2.25202.25201.81%0.0400   
1962018-08-21富国高端制造行业股票基金1.42701.42702.15%0.0300   
1972018-08-21富国高新技术产业股票基金1.57101.99101.35%0.0210   
1982018-08-21富国宏观策略灵活配置混合基金1.53201.72700.13%0.0020   
1992018-08-21富国沪深300增强基金1.65201.65201.79%0.0290   
2002018-08-21富国可转换债券基金1.37901.37900.51%0.0070   
2012018-08-21富国上证综指ETF联接指数基金1.08901.08900.93%0.0100   
2022018-08-21富国天博创新主题股票基金1.35964.32892.24%0.0298   
2032018-08-21富国天成红利灵活配置混合基金0.99462.33062.83%0.0274   
2042018-08-21富国天鼎中证红利指数增强基金1.01202.59701.10%0.0110   
2052018-08-21富国天合稳健优选股票基金1.24533.42682.11%0.0257   
2062018-08-21富国天惠成长基金1.78644.57442.27%0.0396   
2072018-08-21富国天利增长债券基金1.25422.46620.03%0.0004   
2082018-08-21富国天瑞强势地区精选混合基金0.52614.31682.51%0.0129   
2092018-08-21富国天盛灵活配置混合基金1.00501.62500.10%0.0010   
2102018-08-21富国天益价值基金1.24294.62421.54%0.0189   
2112018-08-21富国天盈债券基金(LOF)0.96201.60900.21%0.0020   
2122018-08-21富国天源平衡混合基金1.49603.20901.01%0.0150   
2132018-08-21富国通胀通缩主题轮动股票基金1.52201.57202.35%0.0350   
2142018-08-21富国消费主题混合基金1.06001.06002.22%0.0230   
2152018-08-21富国新天锋定期开放债券基金1.00201.38100.10%0.0010   
2162018-08-21富国信用增强债券基金A1.06801.36600.09%0.0010   
2172018-08-21富国信用增强债券基金C1.05901.34000.09%0.0010   
2182018-08-21富国医疗保健行业股票基金1.89701.89702.76%0.0510   
2192018-08-21富国优化增强债券基金A类1.58701.65200.57%0.0090   
2202018-08-21富国优化增强债券基金C类1.52801.59300.59%0.0090   
2212018-08-21富国中证500指数增强基金(LOF)1.88001.88001.24%0.0230   
2222018-08-21富国中证军工指数分级基金0.67401.54000.60%0.0040   
2232018-08-21富国中证移动互联网指数分级基金0.86901.38600.58%0.0050   
2242018-08-21富兰克林国海策略回报灵活配置混合基金1.13001.13001.80%0.0200   
2252018-08-21富兰克林国海成长动力股票基金1.19601.37601.51%0.0178   
2262018-08-21富兰克林国海弹性股票基金1.06533.42252.40%0.0250   
2272018-08-21富兰克林国海沪深300指数增强基金0.95601.29901.49%0.0140   
2282018-08-21富兰克林国海健康优质生活股票基金1.02001.02001.90%0.0190   
2292018-08-21富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合基金1.40901.57400.79%0.0110   
2302018-08-21富兰克林国海潜力股票基金1.04201.88202.16%0.0220   
2312018-08-21富兰克林国海强化收益债券基金A1.21171.62670.23%0.0028   
2322018-08-21富兰克林国海强化收益债券基金C1.10441.57560.24%0.0026   
2332018-08-21富兰克林国海深化价值股票基金1.07801.54801.99%0.0210   
2342018-08-21富兰克林国海研究精选股票基金1.26801.26802.18%0.0270   
2352018-08-21富兰克林国海中国收益基金0.83352.62351.15%0.0095   
2362018-08-21富兰克林国海中小盘股票基金1.66202.18002.47%0.0400   
2372018-08-21工银瑞信保本2号混合型发起式基金1.42101.42102.01%0.0280   
2382018-08-21工银瑞信保本混合基金1.03971.25481.69%0.0173   
2392018-08-21工银瑞信产业债债券基金A1.30801.45900.23%0.0030   
2402018-08-21工银瑞信产业债债券基金B1.28501.42500.23%0.0030   
2412018-08-21工银瑞信大盘蓝筹股票基金1.01601.73501.30%0.0130   
2422018-08-21工银瑞信核心价值股票基金0.26634.41611.84%0.0048   
2432018-08-21工银瑞信红利股票基金0.77860.81961.76%0.0135   
2442018-08-21工银瑞信沪深300指数金0.93771.49831.69%0.0156   
2452018-08-21工银瑞信基本面量化策略股票基金2.00402.00401.62%0.0320   
2462018-08-21工银瑞信金融地产行业股票基金2.14502.66401.47%0.0310   
2472018-08-21工银瑞信精选平衡混合基金0.41711.80031.19%0.0049   
2482018-08-21工银瑞信睿智中证500指数基金1.03091.17351.16%0.0118   
2492018-08-21工银瑞信深证红利ETF联接基金1.13061.30882.18%0.0241   
2502018-08-21工银瑞信双利债券基金A类1.80101.80100.00%0.0000   
2512018-08-21工银瑞信双利债券基金B类1.74301.74300.00%0.0000   
2522018-08-21工银瑞信双债增强债券基金0.96401.34700.73%0.0070   
2532018-08-21工银瑞信添颐债券基金A类1.98301.98300.61%0.0120   
2542018-08-21工银瑞信添颐债券基金B类1.89001.89000.64%0.0120   
2552018-08-21工银瑞信稳健成长股票基金1.02281.27281.03%0.0104   
2562018-08-21工银瑞信消费服务行业股票基金1.36201.71102.18%0.0290   
2572018-08-21工银瑞信新财富灵活配置混合基金1.43801.43800.84%0.0120   
2582018-08-21工银瑞信信息产业股票基金1.31501.59201.31%0.0170   
2592018-08-21工银瑞信信用纯债债券基金A类1.18801.22900.00%0.0000   
2602018-08-21工银瑞信信用纯债债券基金B类1.16301.19900.00%0.0000   
2612018-08-21工银瑞信信用添利债券基金A1.18521.74220.05%0.0006   
2622018-08-21工银瑞信信用添利债券基金B1.17261.69360.06%0.0007   
2632018-08-21工银瑞信医疗保健行业股票基金1.42201.42203.87%0.0530   
2642018-08-21工银瑞信增强收益债券基金A1.08541.84270.27%0.0029   
2652018-08-21工银瑞信增强收益债券基金B1.08181.78960.26%0.0028   
2662018-08-21工银瑞信中小盘成长股票基金1.12701.12700.99%0.0110   
2672018-08-21工银瑞信主题策略股票基金1.65701.65701.35%0.0220   
2682018-08-21光大保德信动态优选混合基金0.95901.89401.27%0.0120   
2692018-08-21光大保德信均衡精选股票基金1.05561.67581.32%0.0138   
2702018-08-21光大保德信新增长基金0.93892.90331.40%0.0130   
2712018-08-21光大保德信信用添益债券基金A类1.05401.39200.00%0.0000   
2722018-08-21光大保德信信用添益债券基金C类1.05001.36600.00%0.0000   
2732018-08-21光大保德信行业轮动股票基金0.79201.60200.76%0.0060   
2742018-08-21光大保德信银发商机主题股票基金1.28101.53101.99%0.0250   
2752018-08-21光大保德信优势配置股票基金0.91111.37030.32%0.0029   
2762018-08-21光大保德信增利收益债券基金A类1.11301.41400.00%0.0000   
2772018-08-21光大保德信增利收益债券基金C类1.11101.36700.00%0.0000   
2782018-08-21光大保德信中小盘股票基金1.08271.63051.34%0.0143   
2792018-08-21光大红利股票基金1.80584.34831.04%0.0186   
2802018-08-21光大量化核心1.06713.11081.52%0.0160   
2812018-08-21广发策略优选混合基金1.55892.81892.24%0.0341   
2822018-08-21广发成长优选灵活配置混合基金1.37501.3750-0.07%-0.0010   
2832018-08-21广发纯债债券基金A类1.20001.3660-0.08%-0.0010   
2842018-08-21广发纯债债券基金C类1.19901.35200.00%0.0000   
2852018-08-21广发大盘成长混合基金0.97950.97951.97%0.0189   
2862018-08-21广发核心精选股票基金2.57202.78203.33%0.0830   
2872018-08-21广发沪深300指数基金1.56511.85511.73%0.0266   
2882018-08-21广发竞争优势灵活配置混合基金1.53801.53803.22%0.0480   
2892018-08-21广发聚财信用债券基金A1.10801.53300.00%0.0000   
2902018-08-21广发聚财信用债券基金B1.08701.50300.00%0.0000   
2912018-08-21广发聚丰股票基金0.78734.39042.37%0.0182   
2922018-08-21广发聚富基金0.91723.73322.21%0.0198   
2932018-08-21广发聚瑞股票基金1.74801.74803.13%0.0530   
2942018-08-21广发聚祥灵活配置混合基金1.61301.61301.38%0.0220   
2952018-08-21广发聚鑫债券基金A1.21501.65900.41%0.0050   
2962018-08-21广发聚鑫债券基金C1.20501.64200.42%0.0050   
2972018-08-21广发聚优灵活配置混合基金1.15501.36503.22%0.0360   
2982018-08-21广发轮动配置股票基金1.35501.35503.36%0.0440   
2992018-08-21广发内需增长灵活配置混合基金0.74200.84202.20%0.0160   
3002018-08-21广发趋势优选灵活配置混合基金1.65701.71700.61%0.0100   
3012018-08-21广发深证100指数分级基金0.96451.13371.99%0.0188   
3022018-08-21广发双债添利债券基金C类1.30701.30700.00%0.0000   
3032018-08-21广发稳健增长基金1.17624.07342.11%0.0243   
3042018-08-21广发消费品精选股票基金2.39502.39502.97%0.0690   
3052018-08-21广发小盘成长股票基金1.23483.57281.09%0.0133   
3062018-08-21广发新动力股票基金1.74401.74402.35%0.0400   
3072018-08-21广发新经济股票型发起式基金2.04502.04502.40%0.0480   
3082018-08-21广发行业领先股票基金1.11901.77101.08%0.0120   
3092018-08-21广发增强债券基金1.16101.64400.00%0.0000   
3102018-08-21广发制造业精选股票基金2.06202.06201.68%0.0340   
3112018-08-21广发中小板300ETF联接基金0.97450.97451.35%0.0130   
3122018-08-21广发中证500指数基金1.06551.06551.19%0.0125   
3132018-08-21广发主题领先灵活配置混合基金1.47501.47502.29%0.0330   
3142018-08-21国金通用国鑫灵活配置混合基金1.66752.29751.15%0.0189   
3152018-08-21国联安安心成长混合基金0.61401.87700.99%0.0060   
3162018-08-21国联安保本混合基金1.02491.2007-0.03%-0.0003   
3172018-08-21国联安红利股票基金0.96001.91300.31%0.0030   
3182018-08-21国联安精选股票基金0.74103.88400.41%0.0030   
3192018-08-21国联安上证大宗商品ETF联接基金0.53190.53191.03%0.0054   
3202018-08-21国联安双佳信用分级债券基金0.96001.16500.00%0.0000   
3212018-08-21国联安双力中小板综指分级基金0.83101.61901.22%0.0100   
3222018-08-21国联安双禧中证100指数分级基金1.16701.19401.22%0.0140   
3232018-08-21国联安通盈灵活配置混合基金1.24091.29390.67%0.0082   
3242018-08-21国联安稳健混合基金1.05703.15301.44%0.0150   
3252018-08-21国联安小盘精选混合基金0.91003.61101.79%0.0160   
3262018-08-21国联安新精选灵活配置混合基金0.94731.18530.46%0.0043   
3272018-08-21国联安信心增长定期开放债券基金A类1.03931.21130.03%0.0003   
3282018-08-21国联安信心增长定期开放债券基金B类1.03041.18940.03%0.0003   
3292018-08-21国联安信心增益债券基金1.06931.17730.07%0.0008   
3302018-08-21国联安优势股票基金1.01401.88101.71%0.0170   
3312018-08-21国联安优选行业股票基金1.29661.59761.16%0.0149   
3322018-08-21国联安增利债券基金A类1.21501.4600-0.08%-0.0010   
3332018-08-21国联安增利债券基金B类1.19101.4190-0.08%-0.0010   
3342018-08-21国联安中证医药100指数基金0.88111.44112.67%0.0229   
3352018-08-21国联安主题驱动股票基金1.28041.28041.66%0.0209   
3362018-08-21国泰安康养老定期支付混合基金1.39401.39400.29%0.0040   
3372018-08-21国泰保本混合基金1.27101.27101.27%0.0160   
3382018-08-21国泰成长优选股票基金2.31202.83401.49%0.0340   
3392018-08-21国泰国策驱动灵活配置混合基金1.38101.38101.32%0.0180   
3402018-08-21国泰沪深300指数基金0.73191.04771.71%0.0123   
3412018-08-21国泰价值经典股票基金1.34201.95201.98%0.0260   
3422018-08-21国泰结构转型灵活配置混合基金1.75001.75000.86%0.0150   
3432018-08-21国泰金鼎价值精选混合基金0.46402.37501.75%0.0080   
3442018-08-21国泰金龙行业精选基金0.47104.80501.07%0.0050   
3452018-08-21国泰金龙债券基金A类1.01001.78200.00%0.0000   
3462018-08-21国泰金龙债券基金C类0.99501.75200.00%0.0000   
3472018-08-21国泰金鹿保本增值混合基金(二期)1.02801.4630-0.10%-0.0010   
3482018-08-21国泰金马稳健回报混合基金0.87804.30902.93%0.0250   
3492018-08-21国泰金牛创新成长股票基金1.04602.09101.16%0.0120   
3502018-08-21国泰金鹏蓝筹价值混合基金0.81302.44001.12%0.0090   
3512018-08-21国泰金泰平衡混合基金0.99540.97862.01%0.0196   
3522018-08-21国泰金鑫股票基金1.37901.49701.54%0.0210   
3532018-08-21国泰金鹰增长基金0.90814.83291.94%0.0173   
3542018-08-21国泰民安增利债券基金A1.06711.43420.09%0.0010   
3552018-08-21国泰民安增利债券基金C1.06261.40990.09%0.0010   
3562018-08-21国泰民益灵活配置混合基金(LOF)1.19321.19320.77%0.0091   
3572018-08-21国泰目标收益保本混合基金1.14101.35001.87%0.0210   
3582018-08-21国泰浓益灵活配置混合基金1.32201.32201.15%0.0150   
3592018-08-21国泰区位优势股票基金2.17002.21501.73%0.0370   
3602018-08-21国泰上证180金融ETF联接基金1.34301.50300.98%0.0130   
3612018-08-21国泰事件驱动策略股票基金2.11102.11102.83%0.0580   
3622018-08-21国泰双利债券基金A类1.36801.63400.15%0.0020   
3632018-08-21国泰双利债券基金C类1.33001.58200.15%0.0020   
3642018-08-21国泰信用互利分级债券基金1.07801.42800.00%0.0000   
3652018-08-21国泰中小盘成长股票基金1.97602.96301.54%0.0300   
3662018-08-21国投瑞银策略精选灵活配置混合基金1.50902.13700.53%0.0080   
3672018-08-21国投瑞银成长优选股票基金0.47522.55451.21%0.0057   
3682018-08-21国投瑞银创新动力股票基金0.53452.77731.79%0.0094   
3692018-08-21国投瑞银纯债债券基金A类1.08201.26700.00%0.0000   
3702018-08-21国投瑞银纯债债券基金B类1.08301.28000.00%0.0000   
3712018-08-21国投瑞银核心企业股票基金0.64582.29081.19%0.0076   
3722018-08-21国投瑞银沪深300金融地产指数基金1.36001.36001.08%0.0145   
3732018-08-21国投瑞银景气行业混合基金1.09043.20670.82%0.0089   
3742018-08-21国投瑞银美丽中国灵活配置混合基金1.26601.65200.96%0.0120   
3752018-08-21国投瑞银融华债券基金1.52813.04510.40%0.0061   
3762018-08-21国投瑞银瑞和沪深300指数基金0.89001.16801.60%0.0140   
3772018-08-21国投瑞银瑞源保本混合基金1.21881.46850.34%0.0041   
3782018-08-21国投瑞银稳定增利债券基金1.02781.70760.09%0.0009   
3792018-08-21国投瑞银稳健增长混合基金1.25702.35301.45%0.0180   
3802018-08-21国投瑞银新兴产业混合基金(LOF)1.16602.22001.39%0.0160   
3812018-08-21国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合基金1.10101.59402.42%0.0260   
3822018-08-21国投瑞银优化增强债券基金A/B类1.39801.73200.00%0.0000   
3832018-08-21国投瑞银优化增强债券基金C类1.39101.69700.07%0.0010   
3842018-08-21国投瑞银中高等级债券基金A类1.08901.33900.09%0.0010   
3852018-08-21国投瑞银中高等级债券基金C类1.08701.32000.09%0.0010   
3862018-08-21国投瑞银中证下游消费服务指数基金1.39401.39402.65%0.0360   
3872018-08-21国投瑞银中证资源产业指数基金0.62700.62700.80%0.0050   
3882018-08-21海富通风格优势基金0.54401.65000.74%0.0040   
3892018-08-21海富通股票基金0.67502.62400.60%0.0040   
3902018-08-21海富通国策导向股票基金1.02801.59501.88%0.0190   
3912018-08-21海富通精选贰号基金0.83701.15701.33%0.0110   
3922018-08-21海富通精选基金0.37654.13491.51%0.0056   
3932018-08-21海富通领先成长股票基金1.07401.22401.23%0.0130   
3942018-08-21海富通强化回报混合基金0.70902.20500.00%0.0000   
3952018-08-21海富通上证非周期行业100ETF联接基金1.08601.08601.97%0.0210   
3962018-08-21海富通上证周期行业50联接基金1.11401.11401.18%0.0130   
3972018-08-21海富通收益增长基金0.93302.55801.08%0.0100   
3982018-08-21海富通稳固收益债券基金1.12901.51900.18%0.0020   
3992018-08-21海富通稳健添利债券基金A类1.17901.44600.00%0.0000   
4002018-08-21海富通稳健添利债券基金C类1.14801.41200.00%0.0000   
4012018-08-21海富通新内需灵活配置混合基金1.51601.51600.33%0.0050   
4022018-08-21海富通养老收益混合基金1.22101.49500.33%0.0040   
4032018-08-21海富通中小盘股票基金0.71200.71201.86%0.0130   
4042018-08-21海富通中证100指数基金(LOF)1.15001.15001.77%0.0200   
4052018-08-21海富通中证内地低碳指数基金1.21701.21700.16%0.0020   
4062018-08-21华安MSCI中国A股指数基金0.68003.43201.95%0.0130   
4072018-08-21华安安顺灵活配置混合基金1.51401.64400.93%0.0140   
4082018-08-21华安安享灵活配置混合基金1.15001.15000.00%0.0000   
4092018-08-21华安安心收益债券基金A1.08101.51500.19%0.0020   
4102018-08-21华安安心收益债券基金B1.08301.53200.19%0.0020   
4112018-08-21华安安信消费服务股票基金1.22701.52501.41%0.0170   
4122018-08-21华安宝利配置基金1.05504.04400.76%0.0080   
4132018-08-21华安保本混合基金1.05901.86100.19%0.0020   
4142018-08-21华安策略优选股票基金1.49523.03151.53%0.0225   
4152018-08-21华安创新基金0.60203.11801.01%0.0060   
4162018-08-21华安纯债债券型发起式基金A类1.07611.2638-0.01%-0.0001   
4172018-08-21华安纯债债券型发起式基金C类1.07001.2530-0.01%-0.0001   
4182018-08-21华安大国新经济股票基金1.51601.51601.34%0.0200   
4192018-08-21华安动态灵活配置混合基金1.49502.10800.13%0.0020   
4202018-08-21华安核心优选股票基金1.43502.54500.86%0.0123   
4212018-08-21华安宏利股票基金3.40134.02131.88%0.0627   
4222018-08-21华安沪深300指数分级基金1.19151.35551.67%0.0196   
4232018-08-21华安科技动力股票基金2.78403.57101.05%0.0290   
4242018-08-21华安可转换债券债券基金A类1.08101.08100.56%0.0060   
4252018-08-21华安可转换债券债券基金B类1.05101.05100.57%0.0060   
4262018-08-21华安逆向策略股票基金2.25202.63201.17%0.0260   
4272018-08-21华安强化收益债券基金A类1.18801.7930-0.08%-0.0010   
4282018-08-21华安强化收益债券基金B类1.18201.73800.00%0.0000   
4292018-08-21华安上证180交易型指数联接基金1.24111.24111.60%0.0195   
4302018-08-21华安上证龙头企业ETF联接基金1.18501.18501.20%0.0140   
4312018-08-21华安深证300指数基金(LOF)0.81401.07401.62%0.0130   
4322018-08-21华安升级主题股票基金1.05001.55001.35%0.0140   
4332018-08-21华安生态优先股票基金1.91701.91702.95%0.0550   
4342018-08-21华安稳定收益债券基金A1.12321.6834-0.01%-0.0001   
4352018-08-21华安稳定收益债券基金B1.12321.6362-0.01%-0.0001   
4362018-08-21华安新活力灵活配置混合基金1.43201.43200.00%0.0000   
4372018-08-21华安信用增强债券基金0.97191.33890.22%0.0021   
4382018-08-21华安行业轮动股票基金1.28982.02582.02%0.0255   
4392018-08-21华安中小盘成长股票基金1.31352.62841.63%0.0211   
4402018-08-21华宝收益增长混合基金4.61304.61300.98%0.0449   
4412018-08-21华宝兴业创新优选股票基金0.85501.19501.79%0.0150   
4422018-08-21华宝兴业大盘精选股票基金1.42331.70871.23%0.0173   
4432018-08-21华宝兴业动力组合基金1.17133.68131.10%0.0128   
4442018-08-21华宝兴业多策略增长基金0.42594.33910.85%0.0036   
4452018-08-21华宝兴业服务股票基金1.63101.93102.13%0.0340   
4462018-08-21华宝兴业可转债债券基金0.85410.85410.32%0.0027   
4472018-08-21华宝兴业上证180成长ETF联接基金1.59701.59701.66%0.0260   
4482018-08-21华宝兴业上证180价值ETF联接基金1.61201.64201.13%0.0180   
4492018-08-21华宝兴业生态中国股票基金1.67701.87701.45%0.0240   
4502018-08-21华宝兴业先进成长基金2.50852.77651.42%0.0352   
4512018-08-21华宝兴业新兴产业股票基金1.43011.87812.01%0.0282   
4522018-08-21华宝兴业行业精选股票基金1.15711.15711.71%0.0194   
4532018-08-21华宝兴业医药生物股票基金1.67101.96003.92%0.0630   
4542018-08-21华宝兴业增强收益债券基金A类1.10811.48810.07%0.0008   
4552018-08-21华宝兴业增强收益债券基金B类1.05661.43660.08%0.0008   
4562018-08-21华宝兴业中证100指数基金1.19221.19221.78%0.0209   
4572018-08-21华宝兴业资源优选基金1.23901.34800.49%0.0060   
4582018-08-21华宸未来信用增利债券型发起式基金1.06101.27100.38%0.0040   
4592018-08-21华富保本混合基金1.00801.36600.00%0.0000   
4602018-08-21华富策略精选灵活配置混合基金1.24371.40371.49%0.0182   
4612018-08-21华富成长趋势股票基金0.89731.18731.26%0.0112   
4622018-08-21华富价值增长灵活配置混合基金1.06151.86151.43%0.0150   
4632018-08-21华富竞争力优选基金0.93692.45692.03%0.0186   
4642018-08-21华富量子生命力股票基金0.89350.89351.10%0.0097   
4652018-08-21华富灵活配置混合基金0.92401.14900.54%0.0050   
4662018-08-21华富收益增强债券基金A类1.49952.13250.12%0.0018   
4672018-08-21华富收益增强债券基金B类1.48362.07260.12%0.0018   
4682018-08-21华富中小板指数增强基金1.10301.10301.61%0.0175   
4692018-08-21华富中证100指数基金1.19631.19631.73%0.0203   
4702018-08-21华润元大保本混合基金1.10601.82800.82%0.0090   
4712018-08-21华润元大信息传媒科技股票基金1.26201.26200.56%0.0070   
4722018-08-21华润元大医疗保健量化股票基金1.22301.22301.92%0.0230   
4732018-08-21华商策略精选灵活配置混合基金1.40101.40101.45%0.0200   
4742018-08-21华商产业升级股票基金0.99301.22302.37%0.0230   
4752018-08-21华商创新成长灵活配置混合发起式基金0.96101.21601.37%0.0130   
4762018-08-21华商大盘量化精选灵活配置基金1.25001.93001.79%0.0220   
4772018-08-21华商动态阿尔法灵活配置混合基金1.55101.55100.65%0.0100   
4782018-08-21华商红利优选灵活配置混合基金0.94201.89500.75%0.0070   
4792018-08-21华商价值共享灵活配置混合基金1.61301.97301.96%0.0310   
4802018-08-21华商价值精选股票基金1.07501.98501.99%0.0210   
4812018-08-21华商领先企业混合基金0.67022.13121.18%0.0078   
4822018-08-21华商盛世成长股票基金2.35564.01062.15%0.0495   
4832018-08-21华商收益增强债券基金A类1.15001.67500.00%0.0000   
4842018-08-21华商收益增强债券基金B类1.11801.62400.00%0.0000   
4852018-08-21华商稳定增利债券基金A级1.28001.61000.00%0.0000   
4862018-08-21华商稳定增利债券基金C级1.24001.56000.08%0.0010   
4872018-08-21华商稳健双利债券基金A类1.42901.49000.00%0.0000   
4882018-08-21华商稳健双利债券基金B类1.38801.44200.00%0.0000   
4892018-08-21华商新量化灵活配置混合基金1.03301.58301.27%0.0130   
4902018-08-21华商新锐产业灵活配置混合基金0.94300.96300.86%0.0080   
4912018-08-21华商优势行业灵活配置混合基金0.91202.05001.33%0.0120   
4922018-08-21华商中证500指数分级基金2.39102.39101.14%0.0270   
4932018-08-21华商主题精选股票基金1.03401.93401.67%0.0170   
4942018-08-21华泰柏瑞创新升级混合基金2.03102.35402.99%0.0590   
4952018-08-21华泰柏瑞沪深300ETF联接基金1.43351.51351.72%0.0242   
4962018-08-21华泰柏瑞积极成长基金1.09691.54380.99%0.0108   
4972018-08-21华泰柏瑞价值增长基金2.13713.12013.14%0.0650   
4982018-08-21华泰柏瑞量化先行股票基金1.27301.82001.35%0.0170   
4992018-08-21华泰柏瑞量化指数增强股票基金1.20102.21301.69%0.0200   
5002018-08-21华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金0.94820.94821.33%0.0124   
5012018-08-21华泰柏瑞盛世中国基金0.41323.09682.58%0.0104   
5022018-08-21华泰柏瑞行业领先股票基金1.30001.30003.17%0.0400   
5032018-08-21华泰柏瑞增利债券基金A类1.05441.4647-0.06%-0.0006   
5042018-08-21华泰柏瑞增利债券基金B类1.03211.4271-0.06%-0.0006   
5052018-08-21华夏安康信用优选债券基金A1.26901.42900.08%0.0010   
5062018-08-21华夏安康信用优选债券基金C1.24401.40400.00%0.0000   
5072018-08-21华夏策略精选灵活配置混合基金3.13803.73801.92%0.0590   
5082018-08-21华夏成长基金0.99003.40101.96%0.0190   
5092018-08-21华夏纯债债券基金A类1.22001.2500-0.08%-0.0010   
5102018-08-21华夏纯债债券基金C类1.19201.2220-0.08%-0.0010   
5112018-08-21华夏大盘精选基金12.149016.32902.19%0.2600   
5122018-08-21华夏复兴股票基金1.33601.33602.45%0.0320   
5132018-08-21华夏恒生ETF基金1.46701.54300.12%0.0017   
5142018-08-21华夏红利基金1.96504.43801.60%0.0310   
5152018-08-21华夏沪深300指数基金1.10501.10501.75%0.0190   
5162018-08-21华夏回报二号基金1.09703.20202.52%0.0270   
5172018-08-21华夏回报基金1.31304.29702.42%0.0310   
5182018-08-21华夏蓝筹核心混合基金1.35004.65201.66%0.0220   
5192018-08-21华夏平稳增长混合基金1.43902.24401.62%0.0230   
5202018-08-21华夏盛世精选股票基金0.62200.62200.81%0.0050   
5212018-08-21华夏双债增强债券基金A类1.17301.39300.26%0.0030   
5222018-08-21华夏双债增强债券基金C1.16001.37500.26%0.0030   
5232018-08-21华夏希望债券基金A类1.07901.59900.09%0.0010   
5242018-08-21华夏希望债券基金C类1.06201.56200.09%0.0010   
5252018-08-21华夏兴和混合基金1.29103.62801.74%0.0220   
5262018-08-21华夏兴华混合基金1.49505.90701.56%0.0230   
5272018-08-21华夏行业精选股票基金0.88305.64801.38%0.0120   
5282018-08-21华夏亚债中国债券指数基金A类1.16901.2740-0.09%-0.0010   
5292018-08-21华夏亚债中国债券指数基金C类1.13801.2430-0.09%-0.0010   
5302018-08-21华夏一年定期开放债券基金1.13001.13000.36%0.0040   
5312018-08-21华夏永福养老理财混合基金1.55101.55100.52%0.0080   
5322018-08-21华夏优势增长股票基金1.48902.65901.29%0.0190   
5332018-08-21华夏债券基金(A/B类)1.05501.88500.09%0.0010   
5342018-08-21华夏债券基金(C类)1.04801.83800.10%0.0010   
5352018-08-21汇丰晋信2016基金1.18662.50660.01%0.0001   
5362018-08-21汇丰晋信2026生命周期基金1.39802.01801.49%0.0205   
5372018-08-21汇丰晋信大盘股票基金2.78902.84901.36%0.0373   
5382018-08-21汇丰晋信低碳先锋股票基金1.12781.22780.73%0.0082   
5392018-08-21汇丰晋信动态策略混合基金1.57332.21331.07%0.0166   
5402018-08-21汇丰晋信恒生A股行业龙头指数基金1.41461.78461.94%0.0269   
5412018-08-21汇丰晋信科技先锋股票基金1.62741.62741.62%0.0259   
5422018-08-21汇丰晋信龙腾股票基金1.43913.27511.16%0.0165   
5432018-08-21汇丰晋信平稳增利债券基金A类1.06551.24510.02%0.0002   
5442018-08-21汇丰晋信平稳增利债券基金C类1.06031.24770.03%0.0003   
5452018-08-21汇丰晋信消费红利股票基金0.90231.21931.40%0.0125   
5462018-08-21汇丰晋信中小盘股票基金1.00511.02511.31%0.0130   
5472018-08-21汇添富保本混合基金1.50301.50300.74%0.0110   
5482018-08-21汇添富策略回报股票基金1.55501.68503.74%0.0560   
5492018-08-21汇添富成长焦点股票基金1.68962.87862.64%0.0434   
5502018-08-21汇添富沪深300安中指数基金1.36231.36231.26%0.0170   
5512018-08-21汇添富环保行业股票基金1.04301.04301.26%0.0130   
5522018-08-21汇添富价值精选股票基金2.29403.80102.73%0.0610   
5532018-08-21汇添富均衡增长股票基金0.56263.05102.35%0.0129   
5542018-08-21汇添富可转换债券债券基金A类1.23001.44201.07%0.0130   
5552018-08-21汇添富可转换债券债券基金C类1.19201.40401.10%0.0130   
5562018-08-21汇添富蓝筹稳健混合基金2.05503.07102.39%0.0480   
5572018-08-21汇添富美丽30股票基金2.15102.15103.36%0.0700   
5582018-08-21汇添富民营活力股票基金2.60502.85502.88%0.0730   
5592018-08-21汇添富逆向投资股票基金1.76802.33702.37%0.0410   
5602018-08-21汇添富上证综合指数基金0.93201.06801.19%0.0110   
5612018-08-21汇添富社会责任股票基金1.47101.47100.75%0.0110   
5622018-08-21汇添富深证300ETF基金1.11301.11301.73%0.0189   
5632018-08-21汇添富深证300ETF联接基金1.15411.15411.62%0.0184   
5642018-08-21汇添富实业债债券基金A级1.09601.37000.18%0.0020   
5652018-08-21汇添富实业债债券基金C级1.06701.34100.09%0.0010   
5662018-08-21汇添富消费行业股票基金3.04403.04403.86%0.1130   
5672018-08-21汇添富信用债债券基金A类1.02801.09700.59%0.0060   
5682018-08-21汇添富信用债债券基金C类1.01801.08700.59%0.0060   
5692018-08-21汇添富医药保健股票基金1.31901.62003.78%0.0480   
5702018-08-21汇添富移动互联股票基金1.10301.10300.64%0.0070   
5712018-08-21汇添富优势精选混合基金2.56806.49763.05%0.0761   
5722018-08-21汇添富增强收益债券基金A类1.18901.56400.08%0.0010   
5732018-08-21汇添富增强收益债券基金C类1.15301.52800.00%0.0000   
5742018-08-21嘉实策略增长混合基金0.93101.89800.98%0.0090   
5752018-08-21嘉实超短债基金1.05041.43780.01%0.0001   
5762018-08-21嘉实成长收益基金1.12254.16432.57%0.0281   
5772018-08-21嘉实纯债债券基金A类1.14601.2520-0.09%-0.0010   
5782018-08-21嘉实纯债债券基金C类1.13801.24300.00%0.0000   
5792018-08-21嘉实对冲套利定期开放混合基金1.06801.06800.00%0.0000   
5802018-08-21嘉实多利分级债券基金基础份额0.96181.30130.20%0.0019   
5812018-08-21嘉实多元收益债券基金A类1.11801.62200.18%0.0020   
5822018-08-21嘉实多元收益债券基金B类1.11101.58200.18%0.0020   
5832018-08-21嘉实丰益纯债定期开放债券基金1.01801.27200.00%0.0000   
5842018-08-21嘉实丰益信用定期开放债券基金1.01501.30100.00%0.0000   
5852018-08-21嘉实服务增值基金4.66705.18702.68%0.1220   
5862018-08-21嘉实恒生中国企业指数基金0.80520.80520.29%0.0023   
5872018-08-21嘉实沪深300指数基金0.95782.84911.72%0.0162   
5882018-08-21嘉实沪深300指数研究增强基金1.15931.15931.93%0.0220   
5892018-08-21嘉实回报灵活配置混合基金1.04801.49501.75%0.0180   
5902018-08-21嘉实价值优势股票基金1.49401.83502.96%0.0430   
5912018-08-21嘉实绝对收益策略定期开放混合基金1.17401.1740-0.09%-0.0010   
5922018-08-21嘉实量化阿尔法股票基金1.13201.41202.07%0.0230   
5932018-08-21嘉实领先成长股票基金1.71102.15603.01%0.0500   
5942018-08-21嘉实逆向策略股票基金0.92000.92000.88%0.0080   
5952018-08-21嘉实深证基本面120ETF联接基金1.47891.47891.57%0.0229   
5962018-08-21嘉实泰和混合基金2.03306.04803.03%0.0600   
5972018-08-21嘉实稳固收益债券基金1.08601.42300.18%0.0020   
5982018-08-21嘉实稳健基金1.08703.06401.59%0.0170   
5992018-08-21嘉实信用债券基金A类1.13401.39900.00%0.0000   
6002018-08-21嘉实信用债券基金C类1.12301.36700.00%0.0000   
6012018-08-21嘉实研究阿尔法股票基金1.20901.76401.85%0.0220   
6022018-08-21嘉实研究精选股票基金1.69503.12502.23%0.0370   
6032018-08-21嘉实医疗保健股票基金1.46701.46702.95%0.0420   
6042018-08-21嘉实优化红利股票基金1.37902.23203.30%0.0440   
6052018-08-21嘉实优质企业股票基金1.31802.53004.03%0.0510   
6062018-08-21嘉实增长基金9.374010.02502.64%0.2410   
6072018-08-21嘉实增强收益定期债券基金1.01201.31400.10%0.0010   
6082018-08-21嘉实增强信用定期债券基金1.03601.25600.10%0.0010   
6092018-08-21嘉实债券基金1.23502.24200.00%0.0000   
6102018-08-21嘉实中创400ETF联接基金1.29431.29430.96%0.0123   
6112018-08-21嘉实中证500ETF联接基金1.37591.37591.18%0.0160   
6122018-08-21嘉实中证锐联基本面50指数基金1.41281.41281.24%0.0173   
6132018-08-21嘉实周期优选股票基金1.65501.71500.61%0.0100   
6142018-08-21嘉实主题精选基金1.24402.82701.88%0.0230   
6152018-08-21嘉实主题新动力股票基金1.32901.32901.30%0.0170   
6162018-08-21交银施罗德180公司治理ETF联接基金1.16101.16101.40%0.0160   
6172018-08-21交银施罗德阿尔法核心股票基金1.95802.72302.57%0.0490   
6182018-08-21交银施罗德保本混合基金3.08303.48902.39%0.0720   
6192018-08-21交银施罗德成长30股票基金0.82601.28602.74%0.0220   
6202018-08-21交银施罗德成长股票基金3.51074.31672.52%0.0862   
6212018-08-21交银施罗德纯债债券基金A类/B类1.05601.22800.00%0.0000   
6222018-08-21交银施罗德纯债债券基金C类1.04501.1960-0.19%-0.0020   
6232018-08-21交银施罗德多策略回报灵活配置混合基金1.17901.17900.77%0.0090   
6242018-08-21交银施罗德丰盈收益债券基金1.05501.23700.09%0.0010   
6252018-08-21交银施罗德国企改革灵活配置混合基金0.88200.88201.73%0.0150   
6262018-08-21交银施罗德精选基金0.59473.37852.76%0.0160   
6272018-08-21交银施罗德蓝筹股票基金0.92051.14151.19%0.0108   
6282018-08-21交银施罗德强化回报债券基金A0.98701.19500.00%0.0000   
6292018-08-21交银施罗德强化回报债券基金C0.97801.17500.10%0.0010   
6302018-08-21交银施罗德趋势优先股票基金1.25401.75403.29%0.0400   
6312018-08-21交银施罗德荣安保本混合基金1.20601.59902.90%0.0340   
6322018-08-21交银施罗德荣和保本混合基金1.01301.0130-0.10%-0.0010   
6332018-08-21交银施罗德荣泰保本混合基金1.25201.38700.08%0.0010   
6342018-08-21交银施罗德荣祥保本混合基金1.05501.42800.00%0.0000   
6352018-08-21交银施罗德深证300价值ETF联接基金1.44001.44001.98%0.0280   
6362018-08-21交银施罗德双利债券基金A/B类1.16501.50300.00%0.0000   
6372018-08-21交银施罗德双利债券基金C类1.13001.46500.00%0.0000   
6382018-08-21交银施罗德双轮动债券基金A/B1.06601.2760-0.09%-0.0010   
6392018-08-21交银施罗德双轮动债券基金C1.06601.24800.00%0.0000   
6402018-08-21交银施罗德稳健混合基金1.30293.69291.52%0.0195   
6412018-08-21交银施罗德先锋股票基金1.20311.60710.52%0.0062   
6422018-08-21交银施罗德先进制造股票基金1.78102.75102.24%0.0390   
6432018-08-21交银施罗德消费新驱动股票基金0.97502.38004.19%0.0400   
6442018-08-21交银施罗德新成长股票基金1.87402.27402.80%0.0510   
6452018-08-21交银施罗德新回报灵活配置混合基金1.14901.16900.44%0.0050   
6462018-08-21交银施罗德增利债券基金A/B1.01391.6199-0.04%-0.0004   
6472018-08-21交银施罗德增利债券基金C1.00471.5717-0.05%-0.0005   
6482018-08-21交银施罗德周期回报灵活配置混合基金1.19301.50200.00%0.0000   
6492018-08-21交银施罗德主题优选混合基金1.09302.02001.39%0.0150   
6502018-08-21金鹰保本混合基金1.09881.29030.05%0.0005   
6512018-08-21金鹰策略配置股票基金1.03091.63090.73%0.0075   
6522018-08-21金鹰成份股优选基金0.81732.71081.10%0.0089   
6532018-08-21金鹰持久回报分级债券基金1.03041.39610.70%0.0072   
6542018-08-21金鹰核心资源股票基金0.83800.93801.95%0.0160   
6552018-08-21金鹰红利价值灵活配置混合基金1.14882.34680.30%0.0034   
6562018-08-21金鹰稳健成长股票基金1.09001.82001.68%0.0180   
6572018-08-21金鹰行业优势股票基金1.00701.39701.39%0.0138   
6582018-08-21金鹰元安保本混合基金1.07811.35490.14%0.0015   
6592018-08-21金鹰元丰保本混合基金1.03861.27130.21%0.0022   
6602018-08-21金鹰元泰精选信用债债券基金A类1.17341.38380.78%0.0091   
6612018-08-21金鹰元泰精选信用债债券基金C类1.09551.29620.77%0.0084   
6622018-08-21金鹰中小盘精选基金0.90492.80141.96%0.0174   
6632018-08-21金鹰中证500指数分级基金0.66500.66500.96%0.0063   
6642018-08-21金鹰中证技术领先指数增强基金0.89501.30100.34%0.0030   
6652018-08-21金鹰主题优势股票基金0.97900.97901.24%0.0120   
6662018-08-21金元惠理宝石动力混合基金1.05031.11030.55%0.0057   
6672018-08-21金元惠理保本混合基金1.00401.12600.70%0.0070   
6682018-08-21金元惠理成长动力灵活配置混合基金0.87101.09101.16%0.0100   
6692018-08-21金元惠理丰利债券基金1.08001.29900.19%0.0020   
6702018-08-21金元惠理核心动力股票基金0.88401.06400.91%0.0080   
6712018-08-21金元惠理惠利保本混合基金1.03001.23000.29%0.0030   
6722018-08-21金元惠理价值增长股票基金0.60900.60901.67%0.0100   
6732018-08-21金元惠理消费主题股票基金0.95400.95401.27%0.0120   
6742018-08-21金元惠理新经济主题股票基金1.16101.16101.40%0.0160   
6752018-08-21景顺长城策略精选灵活配置混合基金0.99401.54402.05%0.0200   
6762018-08-21景顺长城成长之星股票基金1.65901.65901.22%0.0200   
6772018-08-21景顺长城鼎益基金1.18503.91303.04%0.0350   
6782018-08-21景顺长城动力平衡基金1.00673.30672.14%0.0211   
6792018-08-21景顺长城公司治理股票基金1.09001.86801.40%0.0150   
6802018-08-21景顺长城核心竞争力股票基金2.69702.84702.28%0.0600   
6812018-08-21景顺长城沪深300指数增强基金1.81702.15701.96%0.0350   
6822018-08-21景顺长城精选蓝筹股票基金1.05301.47702.13%0.0220   
6832018-08-21景顺长城内需增长贰号基金0.85202.83803.27%0.0270   
6842018-08-21景顺长城内需增长基金4.52606.38203.31%0.1450   
6852018-08-21景顺长城能源基建股票基金1.45802.16301.60%0.0230   
6862018-08-21景顺长城品质投资股票基金1.73401.90201.64%0.0280   
6872018-08-21景顺长城稳定收益债券基金A类1.03601.24100.00%0.0000   
6882018-08-21景顺长城稳定收益债券基金C类1.03101.2040-0.10%-0.0010   
6892018-08-21景顺长城新兴成长基金1.16902.70603.18%0.0360   
6902018-08-21景顺长城研究精选股票基金1.36801.38801.48%0.0200   
6912018-08-21景顺长城优势企业股票基金1.71801.71803.43%0.0570   
6922018-08-21景顺长城优信增利债券基金A1.38301.39300.22%0.0030   
6932018-08-21景顺长城优信增利债券基金C1.35001.36000.22%0.0030   
6942018-08-21景顺长城优选股票基金2.24464.50101.53%0.0339   
6952018-08-21景顺长城优质成长股票基金1.03301.38301.77%0.0180   
6962018-08-21景顺长城支柱产业股票基金1.13101.41101.89%0.0210   
6972018-08-21景顺长城中小板创业板精选股票基金1.29901.29901.01%0.0130   
6982018-08-21景顺长城中小盘股票基金1.05601.61601.73%0.0180   
6992018-08-21景顺长城资源垄断基金0.44002.98601.85%0.0080   
7002018-08-21民生加银策略精选灵活配置混合基金2.03702.39800.94%0.0190   
7012018-08-21民生加银城镇化灵活配置混合基金1.40702.30201.81%0.0250   
7022018-08-21民生加银红利回报灵活配置混合基金1.72502.02301.59%0.0270   
7032018-08-21民生加银积极成长混合型发起式基金1.25901.25900.64%0.0080   
7042018-08-21民生加银精选股票基金1.13201.13201.89%0.0210   
7052018-08-21民生加银景气行业股票基金2.21502.21501.19%0.0260   
7062018-08-21民生加银内需增长股票基金1.63701.63701.87%0.0300   
7072018-08-21民生加银品牌蓝筹灵活配置混合基金1.96601.99601.87%0.0360   
7082018-08-21民生加银平稳增利债券基金A类1.02851.41450.00%0.0000   
7092018-08-21民生加银平稳增利债券基金C类1.02671.38970.00%0.0000   
7102018-08-21民生加银稳健成长股票基金1.59601.59603.03%0.0470   
7112018-08-21民生加银信用双利债券基金A类1.45801.48800.48%0.0070   
7122018-08-21民生加银信用双利债券基金C类1.42001.45000.50%0.0070   
7132018-08-21民生加银增强收益债券基金A类1.76801.89800.40%0.0070   
7142018-08-21民生加银增强收益债券基金C类1.70401.83400.41%0.0070   
7152018-08-21民生加银中证内地资源指数基金 0.64700.64700.78%0.0050   
7162018-08-21民生加银转债优选债券基金A0.61301.01300.33%0.0020   
7172018-08-21民生加银转债优选债券基金C0.60500.99500.17%0.0010   
7182018-08-21摩根士丹利华鑫多因子策略股票基金1.01902.03600.99%0.0100   
7192018-08-21摩根士丹利华鑫多元收益债券基金A 1.68801.68800.00%0.0000   
7202018-08-21摩根士丹利华鑫多元收益债券基金C1.64301.64300.00%0.0000   
7212018-08-21摩根士丹利华鑫基础行业基金0.89572.44072.17%0.0190   
7222018-08-21摩根士丹利华鑫进取优选股票基金1.50301.50302.66%0.0390   
7232018-08-21摩根士丹利华鑫量化配置股票基金1.42501.82501.28%0.0180   
7242018-08-21摩根士丹利华鑫领先优势股票基金1.84861.84861.32%0.0241   
7252018-08-21摩根士丹利华鑫品质生活精选股票基金1.52701.52701.53%0.0230   
7262018-08-21摩根士丹利华鑫强收益债券基金1.73661.77160.01%0.0001   
7272018-08-21摩根士丹利华鑫深证300指数增强基金1.26001.26001.53%0.0190   
7282018-08-21摩根士丹利华鑫双利增强债券基金A类1.11401.37800.09%0.0010   
7292018-08-21摩根士丹利华鑫双利增强债券基金C 1.10001.36400.00%0.0000   
7302018-08-21摩根士丹利华鑫消费领航混合基金0.69790.69790.52%0.0036   
7312018-08-21摩根士丹利华鑫主题优选股票基金1.88202.36202.67%0.0490   
7322018-08-21摩根士丹利华鑫卓越成长股票基金2.02372.39572.23%0.0442   
7332018-08-21摩根士丹利华鑫资源优选基金1.07813.90471.20%0.0128   
7342018-08-21南方宝元债券基金1.97783.37780.80%0.0156   
7352018-08-21南方保本混合基金1.31011.42571.83%0.0236   
7362018-08-21南方避险增值保本基金3.47314.21210.46%0.0158   
7372018-08-21南方策略优化股票基金1.18601.20601.45%0.0170   
7382018-08-21南方成份精选股票基金0.82621.71191.34%0.0109   
7392018-08-21南方多利增强债券基金A类1.09551.6694-0.10%-0.0011   
7402018-08-21南方多利增强债券基金C类1.09291.6387-0.11%-0.0012   
7412018-08-21南方高端装备灵活配置混合基金1.39001.76501.39%0.0190   
7422018-08-21南方高增长基金1.03733.56330.56%0.0058   
7432018-08-21南方广利回报债券基金A类1.27801.45800.71%0.0090   
7442018-08-21南方广利回报债券基金C类1.24801.42800.65%0.0080   
7452018-08-21南方恒元保本混合基金0.95971.43211.71%0.0161   
7462018-08-21南方沪深300指数基金1.24671.40671.73%0.0212   
7472018-08-21南方积极配置0.93183.05741.16%0.0107   
7482018-08-21南方绩优成长股票基金0.94882.92852.27%0.0211   
7492018-08-21南方金利定期开放债券A1.03301.40400.00%0.0000   
7502018-08-21南方金利定期开放债券C1.03001.3830-0.10%-0.0010   
7512018-08-21南方隆元产业主题股票基金0.79100.79102.33%0.0180   
7522018-08-21南方上证380ETF联接基金1.26211.26211.39%0.0173   
7532018-08-21南方深证成份交易型指数联接基金0.71750.71751.53%0.0108   
7542018-08-21南方盛元红利股票基金0.74001.31002.07%0.0150   
7552018-08-21南方天元新产业股票基金2.08602.08602.46%0.0500   
7562018-08-21南方稳健成长贰号基金0.42582.28022.11%0.0088   
7572018-08-21南方稳健成长基金1.26153.17652.13%0.0263   
7582018-08-21南方稳利1年定期开放债券基金1.02201.26100.10%0.0010   
7592018-08-21南方小康产业ETF联接基金1.15441.17441.61%0.0183   
7602018-08-21南方新兴消费增长分级股票基金0.78602.01405.55%0.0427   
7612018-08-21南方新优享灵活配置混合基金2.31402.31402.39%0.0540   
7622018-08-21南方医药保健灵活配置混合基金1.53701.75201.12%0.0170   
7632018-08-21南方永利1年定期开放债券基金(LOF)0.97701.44300.41%0.0040   
7642018-08-21南方优选成长混合基金2.25602.25602.69%0.0590   
7652018-08-21南方优选价值股票基金1.01702.79801.60%0.0160   
7662018-08-21南方中国梦灵活配置混合基金1.39701.39701.16%0.0160   
7672018-08-21南方中证500指数基金(LOF)1.23231.33231.18%0.0144   
7682018-08-21南方中证50债券指数基金A类(LOF)1.20711.2371-0.06%-0.0007   
7692018-08-21南方中证50债券指数基金C类(LOF)1.17371.2037-0.06%-0.0007   
7702018-08-21纽银策略优选股票基金0.77900.77900.78%0.0060   
7712018-08-21纽银稳健双利债券基金A1.07501.15000.09%0.0010   
7722018-08-21纽银稳健双利债券基金C1.07301.11800.00%0.0000   
7732018-08-21纽银新动向灵活配置混合基金0.84401.37900.84%0.0070   
7742018-08-21农银汇理策略价值股票基金1.79501.79501.61%0.0285   
7752018-08-21农银汇理策略精选股票基金1.09491.09491.70%0.0183   
7762018-08-21农银汇理大盘蓝筹股票基金0.96020.96021.14%0.0108   
7772018-08-21农银汇理低估值高增长股票基金1.66321.66321.00%0.0165   
7782018-08-21农银汇理恒久增利债券基金A类1.29271.64020.01%0.0001   
7792018-08-21农银汇理恒久增利债券基金C类1.26171.54920.01%0.0001   
7802018-08-21农银汇理沪深300指数基金1.13581.13581.71%0.0191   
7812018-08-21农银汇理平衡双利混合基金1.34001.95471.55%0.0204   
7822018-08-21农银汇理区间收益灵活配置混合基金2.05822.05821.80%0.0364   
7832018-08-21农银汇理消费主题股票基金2.06512.14510.85%0.0175   
7842018-08-21农银汇理行业成长股票基金1.90792.50791.04%0.0197   
7852018-08-21农银汇理行业领先股票基金2.21162.21161.73%0.0376   
7862018-08-21农银汇理行业轮动股票基金2.60122.70121.03%0.0265   
7872018-08-21农银汇理研究精选灵活配置混合基金1.09771.09771.21%0.0131   
7882018-08-21农银汇理增强收益债券基金A类1.49991.57090.01%0.0001   
7892018-08-21农银汇理增强收益债券基金C类1.46171.53270.00%0.0000   
7902018-08-21农银汇理中小盘股票基金1.80412.16611.01%0.0180   
7912018-08-21农银汇理中证500指数基金1.24861.24861.16%0.0143   
7922018-08-21诺安保本混合基金1.05751.05751.23%0.0129   
7932018-08-21诺安成长股票基金0.79901.2440-0.25%-0.0020   
7942018-08-21诺安多策略股票基金1.44901.44900.98%0.0140   
7952018-08-21诺安股票基金1.21723.10071.85%0.0221   
7962018-08-21诺安鸿鑫保本混合基金1.06401.50200.19%0.0020   
7972018-08-21诺安汇鑫保本混合基金1.01101.47360.00%0.0000   
7982018-08-21诺安价值增长股票基金1.02711.97211.84%0.0186   
7992018-08-21诺安灵活配置混合基金2.10902.68900.86%0.0180   
8002018-08-21诺安平衡基金0.87063.13061.06%0.0091   
8012018-08-21诺安上证新兴产业ETF基金1.03801.03801.07%0.0110   
8022018-08-21诺安上证新兴产业ETF联接基金1.00001.02401.29%0.0130   
8032018-08-21诺安双利债券型发起式基金1.77001.77002.91%0.0500   
8042018-08-21诺安稳健回报灵活配置混合基金1.32301.39100.46%0.0060   
8052018-08-21诺安新动力灵活配置混合基金1.57501.69501.42%0.0220   
8062018-08-21诺安优化收益债券基金1.02331.75690.60%0.0061   
8072018-08-21诺安优势行业灵活配置混合基金基金1.26701.26700.32%0.0040   
8082018-08-21诺安增利债券基金A类1.31901.48400.08%0.0010   
8092018-08-21诺安增利债券基金B类1.25101.41600.00%0.0000   
8102018-08-21诺安中小盘精选股票基金1.82402.85401.22%0.0220   
8112018-08-21诺安中证100指数基金1.19001.19001.71%0.0200   
8122018-08-21诺安中证创业成长指数分级基金0.77001.53200.52%0.0040   
8132018-08-21诺安中证创业成长指数分级基金之进取0.59501.81900.34%0.0020   
8142018-08-21诺安中证创业成长指数分级基金之稳健1.03201.37600.10%0.0010   
8152018-08-21诺安主题精选股票基金1.65001.75002.23%0.0360   
8162018-08-21诺德成长优势股票基金1.82602.74601.33%0.0240   
8172018-08-21诺德价值优势股票基金1.62241.62242.23%0.0354   
8182018-08-21诺德深证300指数分级基金0.79901.61801.52%0.0120   
8192018-08-21诺德优选30股票基金1.47301.47301.73%0.0250   
8202018-08-21诺德增强收益债券基金1.07001.09700.00%0.0000   
8212018-08-21诺德中小盘股票基金1.12301.65301.26%0.0140   
8222018-08-21诺德周期策略股票基金1.52602.26102.07%0.0310   
8232018-08-21诺德主题灵活配置混合基金1.45572.17572.85%0.0404   
8242018-08-21鹏华产业债债券基金1.39641.40650.01%0.0001   
8252018-08-21鹏华动力增长混合基金0.84201.73700.60%0.0050   
8262018-08-21鹏华丰盛稳固收益债券基金1.14401.39000.18%0.0020   
8272018-08-21鹏华丰收债券基金1.07801.63800.19%0.0020   
8282018-08-21鹏华丰泽分级债券基金1.20301.5680-0.08%-0.0010   
8292018-08-21鹏华沪深300指数基金1.38901.44901.83%0.0250   
8302018-08-21鹏华环保产业股票基金1.49001.49000.54%0.0080   
8312018-08-21鹏华价值精选股票基金1.10001.10001.95%0.0210   
8322018-08-21鹏华价值优势股票基金0.65203.80902.68%0.0170   
8332018-08-21鹏华金刚保本混合基金1.05801.4750-0.09%-0.0010   
8342018-08-21鹏华精选成长股票基金1.20201.20202.04%0.0240   
8352018-08-21鹏华品牌传承灵活配置混合基金1.26801.35002.92%0.0360   
8362018-08-21鹏华普天收益基金1.16903.67001.92%0.0220   
8372018-08-21鹏华普天债券基金A1.22501.89300.00%0.0000   
8382018-08-21鹏华普天债券基金B1.19001.80800.00%0.0000   
8392018-08-21鹏华上证民企50ETF联接基金1.28201.28201.58%0.0200   
8402018-08-21鹏华深证民营ETF联接基金1.04641.04641.62%0.0167   
8412018-08-21鹏华盛世创新股票基金1.09502.26602.15%0.0230   
8422018-08-21鹏华双债保利债券基金1.09701.28030.13%0.0014   
8432018-08-21鹏华双债增利债券基金1.13701.31400.07%0.0008   
8442018-08-21鹏华消费领先灵活配置混合基金1.58401.47302.79%0.0430   
8452018-08-21鹏华消费优选股票基金2.02702.02703.00%0.0590   
8462018-08-21鹏华新兴产业股票基金2.08402.29401.61%0.0330   
8472018-08-21鹏华信用增利债券基金A类1.29221.46100.12%0.0016   
8482018-08-21鹏华信用增利债券基金B类1.36571.43760.12%0.0017   
8492018-08-21鹏华行业成长基金1.06895.33670.30%0.0032   
8502018-08-21鹏华医疗保健股票基金1.17101.17102.09%0.0240   
8512018-08-21鹏华优质治理股票基金0.69100.82000.73%0.0050   
8522018-08-21鹏华中国50基金1.13603.50603.18%0.0350   
8532018-08-21鹏华中证500指数基金1.06701.06701.23%0.0130   
8542018-08-21平安大华保本混合基金1.01401.26500.00%0.0000   
8552018-08-21平安大华策略先锋混合基金1.48401.58400.41%0.0060   
8562018-08-21平安大华深证300指数增强基金1.36901.44901.56%0.0210   
8572018-08-21平安大华添利债券基金A类1.39001.4600-0.07%-0.0010   
8582018-08-21平安大华添利债券基金C类1.35501.4230-0.07%-0.0010   
8592018-08-21平安大华行业先锋股票基金1.05101.33101.16%0.0120   
8602018-08-21浦银安盛成长价值股票基金1.11701.38000.90%0.0100   
8612018-08-21浦银安盛红利精选股票基金1.37601.37601.70%0.0230   
8622018-08-21浦银安盛沪深300指数增强基金1.31801.31801.62%0.0210   
8632018-08-21浦银安盛消费升级灵活配置混合基金1.33401.33402.14%0.0280   
8642018-08-21浦银安盛新经济结构灵活配置混合基金1.09501.09502.72%0.0290   
8652018-08-21浦银安盛医疗健康灵活配置混合基金0.74500.74503.91%0.0280   
8662018-08-21浦银安盛优化收益债券基金A类1.52101.53100.20%0.0030   
8672018-08-21浦银安盛优化收益债券基金C类1.46701.47700.20%0.0030   
8682018-08-21浦银安盛增长动力灵活配置混合基金0.57100.57100.88%0.0050   
8692018-08-21浦银安盛战略新兴产业混合基金1.72701.72702.80%0.0470   
8702018-08-21浦银安盛中证锐联基本面400指数基金1.31701.31701.07%0.0140   
8712018-08-21浦银精致生活灵活配置混合型基金1.50301.56302.80%0.0410   
8722018-08-21前海开源大海洋战略经济灵活配置混合基金0.87900.87900.00%0.0000   
8732018-08-21前海开源沪深300指数基金1.11001.36001.56%0.0170   
8742018-08-21前海开源可转债债券型发起式基金0.76301.13300.66%0.0050   
8752018-08-21前海开源事件驱动灵活配置混合基金1.26301.26300.40%0.0050   
8762018-08-21前海开源新经济灵活配置混合基金0.90501.01501.57%0.0140   
8772018-08-21前海开源中证军工指数基金1.08501.08501.21%0.0130   
8782018-08-21融通创业板增强型指数基金0.70401.96401.44%0.0100   
8792018-08-21融通动力先锋股票基金1.53802.08301.12%0.0170   
8802018-08-21融通巨潮100指数基金1.03302.62601.67%0.0170   
8812018-08-21融通蓝筹成长基金1.10902.77201.00%0.0110   
8822018-08-21融通领先成长股票基金0.93102.77102.53%0.0230   
8832018-08-21融通内需驱动股票基金0.93201.05200.76%0.0070   
8842018-08-21融通深证100指数基金1.00402.60201.93%0.0190   
8852018-08-21融通深证成份指数基金0.72500.73501.54%0.0110   
8862018-08-21融通通泰保本混合基金1.03801.30200.39%0.0040   
8872018-08-21融通新蓝筹基金0.80693.11191.05%0.0084   
8882018-08-21融通行业景气基金1.14703.08703.15%0.0350   
8892018-08-21融通医疗保健行业股票基金1.08201.44603.84%0.0400   
8902018-08-21融通债券基金A/B1.28901.87300.00%0.0000   
8912018-08-21融通债券基金C1.26601.84300.08%0.0010   
8922018-08-21上投摩根阿尔法基金2.84084.76081.36%0.0382   
8932018-08-21上投摩根成长动力混合基金1.15701.15703.30%0.0370   
8942018-08-21上投摩根成长先锋基金1.20942.07842.31%0.0273   
8952018-08-21上投摩根纯债丰利债券基金A1.00801.10900.00%0.0000   
8962018-08-21上投摩根纯债丰利债券基金C1.00601.09900.00%0.0000   
8972018-08-21上投摩根纯债债券基金A类1.45001.45000.14%0.0020   
8982018-08-21上投摩根纯债债券基金B类1.39801.39800.14%0.0020   
8992018-08-21上投摩根大盘蓝筹股票基金1.52001.52002.29%0.0340   
9002018-08-21上投摩根分红添利债券基金A1.07601.38100.09%0.0010   
9012018-08-21上投摩根分红添利债券基金B1.07401.35300.09%0.0010   
9022018-08-21上投摩根核心成长股票基金1.53601.84501.32%0.0200   
9032018-08-21上投摩根核心优选股票基金2.39202.39202.84%0.0660   
9042018-08-21上投摩根红利回报混合基金0.95901.30100.21%0.0020   
9052018-08-21上投摩根健康品质生活股票基金1.84601.84603.19%0.0570   
9062018-08-21上投摩根轮动添利债券基金A1.01001.12800.00%0.0000   
9072018-08-21上投摩根轮动添利债券基金C1.00801.10400.00%0.0000   
9082018-08-21上投摩根民生需求股票基金1.31201.75101.71%0.0220   
9092018-08-21上投摩根内需动力基金0.75931.51103.21%0.0236   
9102018-08-21上投摩根强化回报债券基金A类1.26601.31600.16%0.0020   
9112018-08-21上投摩根强化回报债券基金B类1.23401.28100.16%0.0020   
9122018-08-21上投摩根双核平衡混合基金1.47592.09601.61%0.0234   
9132018-08-21上投摩根双息平衡基金0.75262.84581.13%0.0084   
9142018-08-21上投摩根天颐年丰混合基金0.99501.33300.40%0.0040   
9152018-08-21上投摩根新兴动力股票基金2.37602.37601.84%0.0430   
9162018-08-21上投摩根行业轮动股票基金1.52101.87602.56%0.0380   
9172018-08-21上投摩根智选30股票基金1.52701.52702.41%0.0360   
9182018-08-21上投摩根中国优势0.96715.01912.27%0.0215   
9192018-08-21上投摩根中小盘股票基金1.61801.74601.51%0.0240   
9202018-08-21上投摩根中证消费服务领先指数基金1.39801.57802.57%0.0350   
9212018-08-21上投摩根转型动力灵活配置混合基金1.27101.27102.01%0.0250   
9222018-08-21上银新兴价值成长股票基金0.96601.67101.79%0.0170   
9232018-08-21申万菱信沪深300价值指数基金1.47671.47671.36%0.0198   
9242018-08-21申万菱信竞争优势基金0.99672.01271.91%0.0187   
9252018-08-21申万菱信可转换债券债券基金1.20601.35600.58%0.0070   
9262018-08-21申万菱信量化小盘股票基金(LOF)1.64572.47810.92%0.0150   
9272018-08-21申万菱信深成指分级指数基金0.46770.66801.48%0.0068   
9282018-08-21申万菱信盛利精选基金0.81982.89371.62%0.0131   
9292018-08-21申万菱信盛利强化基金2.06242.85491.14%0.0233   
9302018-08-21申万菱信稳益宝债券基金1.17601.50800.26%0.0030   
9312018-08-21申万菱信消费增长股票基金1.14201.53302.06%0.0230   
9322018-08-21申万菱信新动力基金0.50152.89052.20%0.0108   
9332018-08-21申万菱信新经济混合基金0.81052.23272.88%0.0227   
9342018-08-21申万菱信证券指数分级基金0.71611.46440.56%0.0040   
9352018-08-21申万菱信中小板分级基金0.90901.70791.67%0.0149   
9362018-08-21申万菱信中证环保产业指数分级基金0.65111.35230.73%0.0047   
9372018-08-21申万菱信中证军工指数分级0.93951.30381.11%0.0103   
9382018-08-21泰达宏利风险预算基金0.96842.92340.67%0.0064   
9392018-08-21泰达宏利合丰成长基金1.07203.26701.16%0.0123   
9402018-08-21泰达宏利合丰稳定基金1.04212.98212.69%0.0273   
9412018-08-21泰达宏利合丰周期基金1.14823.19321.08%0.0123   
9422018-08-21泰达宏利红利先锋股票基金0.97501.53902.85%0.0270   
9432018-08-21泰达宏利集利债券基金A类1.25691.71290.22%0.0027   
9442018-08-21泰达宏利集利债券基金C类1.19171.64870.21%0.0025   
9452018-08-21泰达宏利领先中小盘股票基金0.80900.80902.93%0.0230   
9462018-08-21泰达宏利逆向股票基金1.42302.28301.50%0.0210   
9472018-08-21泰达宏利品质生活混合基金0.72301.18300.14%0.0010   
9482018-08-21泰达宏利市值优选股票基金0.67410.67412.20%0.0145   
9492018-08-21泰达宏利首选企业股票基金1.00241.72242.12%0.0208   
9502018-08-21泰达宏利效率优选基金1.17272.82051.91%0.0220   
9512018-08-21泰达宏利行业精选基金2.87364.67862.57%0.0719   
9522018-08-21泰达宏利中证500指数分级基金0.84782.00611.38%0.0115   
9532018-08-21泰达宏利中证财富大盘指数基金1.27851.71851.88%0.0236   
9542018-08-21泰达宏利转型机遇股票基金0.71900.93901.84%0.0130   
9552018-08-21泰信保本混合基金0.98601.30600.31%0.0030   
9562018-08-21泰信发展主题股票基金1.03601.47500.58%0.0060   
9572018-08-21泰信蓝筹精选股票基金0.93331.41100.53%0.0049   
9582018-08-21泰信双息双利债券基金1.04301.46330.05%0.0005   
9592018-08-21泰信先行策略基金0.53892.24320.45%0.0024   
9602018-08-21泰信现代服务业股票基金1.41001.47000.57%0.0080   
9612018-08-21泰信优势增长灵活配置混合基金1.08901.69901.02%0.0110   
9622018-08-21泰信优质生活股票基金0.61201.42570.99%0.0060   
9632018-08-21泰信增强收益债券基金A类1.03691.33990.03%0.0003   
9642018-08-21泰信增强收益债券基金B类1.02581.30280.04%0.0004   
9652018-08-21泰信中小盘精选股票基金1.38101.64100.95%0.0130   
9662018-08-21泰信中证200指数基金0.86900.88901.64%0.0140   
9672018-08-21泰信中证锐联基本面400指数分级基金0.94901.41301.38%0.0130   
9682018-08-21泰信中证锐联基本面400指数分级基金A1.00801.34800.00%0.0000   
9692018-08-21天弘安康养老混合基金1.51001.51000.27%0.0040   
9702018-08-21天弘精选混合基金0.64901.86051.33%0.0085   
9712018-08-21天弘深证成份指数基金1.01161.17635.29%0.0512   
9722018-08-21天弘通利混合基金1.20201.27100.08%0.0010   
9732018-08-21天弘永定价值成长股票基金1.66712.0021-1.21%-0.0204   
9742018-08-21天弘永利债券基金A1.00251.46580.34%0.0034   
9752018-08-21天弘永利债券基金B1.00491.50990.35%0.0035   
9762018-08-21天弘周期策略股票基金1.29901.67001.56%0.0200   
9772018-08-21天治财富增长基金1.09842.94371.31%0.0142   
9782018-08-21天治成长精选股票基金1.40301.40302.56%0.0350   
9792018-08-21天治创新先锋股票基金1.82911.82911.61%0.0289   
9802018-08-21天治核心成长基金0.42342.24201.80%0.0075   
9812018-08-21天治可转债增强债券基金A级1.09701.09700.46%0.0050   
9822018-08-21天治可转债增强债券基金C级1.07801.07800.47%0.0050   
9832018-08-21天治品质优选基金0.63763.16260.71%0.0045   
9842018-08-21天治趋势精选灵活配置混合基金0.84900.84901.19%0.0100   
9852018-08-21天治稳定收益债券基金1.13501.30401.89%0.0210   
9862018-08-21天治稳健双盈债券基金1.81111.85110.20%0.0037   
9872018-08-21万家180指数基金0.81473.15471.61%0.0129   
9882018-08-21万家公用事业行业股票基金0.70302.50231.52%0.0105   
9892018-08-21万家和谐增长混合基金0.72042.05091.29%0.0092   
9902018-08-21万家精选股票基金1.05712.14511.28%0.0134   
9912018-08-21万家品质生活股票基金1.14481.46481.18%0.0133   
9922018-08-21万家双利债券基金1.10171.16910.00%0.0000   
9932018-08-21万家双引擎灵活配置混合基金1.38642.07640.44%0.0061   
9942018-08-21万家稳健增利债券基金A类1.13851.5785-0.03%-0.0003   
9952018-08-21万家稳健增利债券基金C类1.11831.5383-0.03%-0.0003   
9962018-08-21万家新利灵活配置混合基金0.92131.20291.22%0.0111   
9972018-08-21万家信用恒利债券基金A1.18141.3114-0.05%-0.0006   
9982018-08-21万家信用恒利债券基金C1.16671.2767-0.05%-0.0006   
9992018-08-21万家增强收益债券基金1.08202.11120.04%0.0004   
10002018-08-21万家中证创业成长指数分级基金0.97701.44870.45%0.0044   
10012018-08-21万家中证红利指数基金(LOF)1.47281.47281.18%0.0172   
10022018-08-21西部利得成长精选灵活配置混合基金1.02901.02900.10%0.0010   
10032018-08-21西部利得多策略优选灵活配置混合基金1.07901.07900.47%0.0050   
10042018-08-21新华泛资源优势灵活配置混合基金2.56602.56600.27%0.0070   
10052018-08-21新华灵活主题股票基金1.17201.65302.81%0.0320   
10062018-08-21新华趋势领航股票基金1.61202.07801.45%0.0230   
10072018-08-21新华鑫安保本一号混合基金0.84781.05830.43%0.0036   
10082018-08-21新华鑫利灵活配置混合基金1.16401.16402.65%0.0300   
10092018-08-21新华信用增益债券基金A类1.13331.36030.22%0.0025   
10102018-08-21新华信用增益债券基金C类1.16481.39780.22%0.0026   
10112018-08-21新华行业轮换灵活配置混合基金1.41402.35801.07%0.0150   
10122018-08-21新华行业周期轮换股票基金1.54502.44501.05%0.0160   
10132018-08-21新华一路财富灵活配置混合基金 1.91901.91900.21%0.0040   
10142018-08-21新华优选成长股票基金1.19262.33860.50%0.0059   
10152018-08-21新华优选分红基金0.70383.32922.15%0.0148   
10162018-08-21新华优选消费股票基金1.28902.22501.42%0.0180   
10172018-08-21新华中小市值优选股票基金1.26102.02301.04%0.0130   
10182018-08-21新华钻石品质企业股票基金1.69501.69501.50%0.0250   
10192018-08-21信诚沪深300指数分级基金0.79201.48600.90%0.0070   
10202018-08-21信诚精萃成长股票基金0.62302.75241.30%0.0080   
10212018-08-21信诚三得益债券基金A类1.10001.5960-0.09%-0.0010   
10222018-08-21信诚三得益债券基金B类1.07601.54300.00%0.0000   
10232018-08-21信诚深度价值股票基金1.45301.45302.04%0.0290   
10242018-08-21信诚盛世蓝筹股票基金2.16103.06001.55%0.0330   
10252018-08-21信诚双盈分级债券基金0.78201.18200.00%0.0000   
10262018-08-21信诚四季红混合基金0.82422.45561.07%0.0087   
10272018-08-21信诚添金分级债券基金季季添金0.96730.96730.11%0.0011   
10282018-08-21信诚添金分级债券基金岁岁添金1.39111.39110.12%0.0017   
10292018-08-21信诚新机遇股票基金(LOF)1.97802.35201.28%0.0250   
10302018-08-21信诚新兴产业股票基金1.12201.12200.63%0.0070   
10312018-08-21信诚幸福消费股票基金1.52201.52201.47%0.0220   
10322018-08-21信诚优胜精选股票基金1.18901.95501.19%0.0140   
10332018-08-21信诚优质纯债债券基金A类1.00401.3600-0.10%-0.0010   
10342018-08-21信诚优质纯债债券基金B类1.00601.3250-0.10%-0.0010   
10352018-08-21信诚中小盘股票基金1.32201.45200.99%0.0130   
10362018-08-21信诚中证500指数分级基金份额1.01201.68000.50%0.0050   
10372018-08-21信诚周期轮动股票基金(LOF)1.71202.22601.90%0.0320   
10382018-08-21信达澳银产业升级股票基金1.05501.52502.13%0.0220   
10392018-08-21信达澳银红利回报股票基金0.76400.96400.92%0.0070   
10402018-08-21信达澳银精华灵活配置基金1.20402.08400.33%0.0040   
10412018-08-21信达澳银领先增长股票基金1.07011.62223.75%0.0387   
10422018-08-21信达澳银稳定价值债券基金A类1.11601.60100.00%0.0000   
10432018-08-21信达澳银稳定价值债券基金B类1.07401.53900.00%0.0000   
10442018-08-21信达澳银稳定增利分级基金0.96301.11200.31%0.0030   
10452018-08-21信达澳银消费优选股票基金1.09001.58002.25%0.0240   
10462018-08-21信达澳银信用债债券基金A类1.15201.15200.44%0.0050   
10472018-08-21信达澳银信用债债券基金C类1.12401.12400.45%0.0050   
10482018-08-21信达澳银中小盘股票基金1.12901.12901.44%0.0160   
10492018-08-21兴业全球保本混合基金1.47891.71672.88%0.0416   
10502018-08-21兴业全球合润分级股票基金1.12532.92015.34%0.0589   
10512018-08-21兴业全球合润分级股票基金之A份额1.00002.15870.00%0.0000   
10522018-08-21兴业全球合润分级股票基金之B份额1.20883.48449.31%0.1090   
10532018-08-21兴业全球沪深300指数增强基金1.62881.62881.77%0.0283   
10542018-08-21兴业全球可转债混合基金1.01573.64070.43%0.0043   
10552018-08-21兴业全球绿色投资股票基金(LOF)1.31001.99001.95%0.0250   
10562018-08-21兴业全球磐稳增利债券基金1.39011.67810.04%0.0006   
10572018-08-21兴业全球轻资产投资股票基金(LOF)2.93804.00201.94%0.0560   
10582018-08-21兴业全球趋势混合基金0.83039.08150.97%0.0080   
10592018-08-21兴业全球商业模式优选股票基金(LOF)1.43702.29701.41%0.0200   
10602018-08-21兴业全球社会责任股票基金3.06503.25501.56%0.0470   
10612018-08-21兴业全球视野股票基金1.44974.19572.16%0.0307   
10622018-08-21兴业全球有机增长灵活配置混合基金1.98602.80601.81%0.0353   
10632018-08-21易方达50指数基金1.32733.19732.53%0.0327   
10642018-08-21易方达安心回报债券基金A类1.51502.40100.73%0.0110   
10652018-08-21易方达安心回报债券基金B类1.50102.35500.67%0.0100   
10662018-08-21易方达策略成长二号基金0.86803.07802.84%0.0240   
10672018-08-21易方达策略成长基金2.89604.63902.77%0.0780   
10682018-08-21易方达创新驱动灵活配置混合基金0.79100.79102.86%0.0220   
10692018-08-21易方达创业板ETF联接基金1.52371.52371.40%0.0210   
10702018-08-21易方达纯债债券基金A类1.14501.31100.00%0.0000   
10712018-08-21易方达纯债债券基金C类1.14001.2830-0.09%-0.0010   
10722018-08-21易方达恒生H股ETF联接基金美现钞0.17120.17120.94%0.0016   
10732018-08-21易方达恒生H股ETF联接基金美现汇0.17120.17120.94%0.0016   
10742018-08-21易方达恒生H股ETF联接人民币基金1.17001.17000.36%0.0042   
10752018-08-21易方达沪深300指数基金1.14771.14771.72%0.0194   
10762018-08-21易方达积极成长基金0.59144.53201.91%0.0111   
10772018-08-21易方达价值成长混合基金1.56601.88002.27%0.0348   
10782018-08-21易方达价值精选股票基金0.97052.84752.21%0.0210   
10792018-08-21易方达科汇灵活配置混合基金1.31405.73301.55%0.0200   
10802018-08-21易方达科翔股票基金2.32107.26301.49%0.0340   
10812018-08-21易方达科讯股票基金0.93955.24501.48%0.0137   
10822018-08-21易方达量化衍伸股票基金2.05772.05771.78%0.0359   
10832018-08-21易方达平稳增长基金2.55003.86501.31%0.0330   
10842018-08-21易方达上证中盘ETF联接基金1.17871.17871.38%0.0160   
10852018-08-21易方达深证100ETF联接基金0.97250.97252.00%0.0191   
10862018-08-21易方达双债增强债券基金A1.25801.40800.24%0.0030   
10872018-08-21易方达双债增强债券基金C1.22301.37300.16%0.0020   
10882018-08-21易方达稳健收益债券基金A1.24832.02390.30%0.0037   
10892018-08-21易方达稳健收益债券基金B1.25502.06460.30%0.0038   
10902018-08-21易方达消费行业股票基金2.05702.05703.21%0.0640   
10912018-08-21易方达新兴成长灵活配置混合基金1.95701.95700.77%0.0150   
10922018-08-21易方达信用债债券基金A类1.29101.2910-0.08%-0.0010   
10932018-08-21易方达信用债债券基金C类1.26501.26500.00%0.0000   
10942018-08-21易方达行业领先企业股票基金2.01202.32802.39%0.0470   
10952018-08-21易方达医疗保健行业股票基金1.60701.60702.23%0.0350   
10962018-08-21易方达永旭添利定期开放债券基金1.05101.43100.00%0.0000   
10972018-08-21易方达裕丰回报债券基金1.62301.62300.37%0.0060   
10982018-08-21易方达裕惠回报债券基金1.69901.79900.12%0.0020   
10992018-08-21易方达增强回报债券基金A1.19602.01600.42%0.0050   
11002018-08-21易方达增强回报债券基金B1.18801.95300.42%0.0050   
11012018-08-21易方达中小盘股票基金3.75094.14093.74%0.1353   
11022018-08-21易方达中债新综合债券指数发起式基金A类(LOF)1.29221.2922-0.02%-0.0002   
11032018-08-21易方达中债新综合债券指数发起式基金C类(LOF)1.27261.2726-0.01%-0.0001   
11042018-08-21易方达资源行业股票基金0.91000.91000.55%0.0050   
11052018-08-21益民创新优势基金0.72600.74601.45%0.0104   
11062018-08-21益民服务领先灵活配置混合基金2.59102.59100.97%0.0250   
11072018-08-21益民核心增长混合基金1.25501.25501.62%0.0200   
11082018-08-21益民红利成长混合基金0.36381.23901.08%0.0039   
11092018-08-21银河保本混合基金1.05001.64000.10%0.0010   
11102018-08-21银河创新成长股票基金2.32832.32832.19%0.0498   
11112018-08-21银河定投宝中证腾安价值100指数基金1.45001.45000.97%0.0140   
11122018-08-21银河鸿利灵活配置混合基金A1.02601.07900.20%0.0020   
11132018-08-21银河鸿利灵活配置混合基金C1.02101.06000.10%0.0010   
11142018-08-21银河沪深300价值指数基金1.43901.43901.34%0.0190   
11152018-08-21银河竞争优势成长股票基金1.09072.78151.38%0.0148   
11162018-08-21银河康乐股票基金1.31101.31102.58%0.0330   
11172018-08-21银河蓝筹精选股票基金1.98101.98102.17%0.0420   
11182018-08-21银河灵活配置混合基金A类1.76501.76501.38%0.0240   
11192018-08-21银河灵活配置混合基金C类1.72501.72501.35%0.0230   
11202018-08-21银河领先债券基金1.24801.45500.00%0.0000   
11212018-08-21银河美丽优萃股票基金A1.77001.98803.15%0.0540   
11222018-08-21银河美丽优萃股票基金C1.71001.91203.14%0.0520   
11232018-08-21银河润利保本混合基金1.02251.4579-0.01%-0.0001   
11242018-08-21银河岁岁回报定期开放债券基金A类1.69401.69400.00%0.0000   
11252018-08-21银河岁岁回报定期开放债券基金C类1.66401.66400.00%0.0000   
11262018-08-21银河通利分级债券基金A1.09901.48900.00%0.0000   
11272018-08-21银河现代服务主题灵活配置混合基金0.86200.86202.01%0.0170   
11282018-08-21银河消费驱动股票基金1.38401.38402.90%0.0390   
11292018-08-21银河鑫利灵活配置混合基金A1.05501.08700.09%0.0010   
11302018-08-21银河鑫利灵活配置混合基金C1.05901.06900.09%0.0010   
11312018-08-21银河行业优选股票基金1.24402.76902.13%0.0260   
11322018-08-21银河银联收益债券基金1.37352.97350.12%0.0017   
11332018-08-21银河银联稳健基金1.37784.43581.43%0.0194   
11342018-08-21银河银泰分红基金0.95454.08452.21%0.0206   
11352018-08-21银河银信添利债券基金A1.04401.6760-0.02%-0.0002   
11362018-08-21银河银信添利债券基金B1.04211.6306-0.02%-0.0002   
11372018-08-21银河泽利保本混合基金1.03871.03870.13%0.0013   
11382018-08-21银河增利债券型发起式基金A类1.64601.64600.12%0.0020   
11392018-08-21银河增利债券型发起式基金C类1.62201.62200.12%0.0020   
11402018-08-21银河主题策略股票基金2.85603.42402.73%0.0760   
11412018-08-21银河转型增长主题灵活配置混合基金0.49600.49602.06%0.0100   
11422018-08-21银华保本增值基金1.02391.04430.21%0.0021   
11432018-08-21银华成长股绩30/70指数基金1.07701.07701.80%0.0190   
11442018-08-21银华成长先锋混合基金0.93700.96200.54%0.0050   
11452018-08-21银华纯债信用主题债券基金1.09901.3910-0.09%-0.0010   
11462018-08-21银华-道琼斯88精选基金1.04812.86311.47%0.0152   
11472018-08-21银华富裕主题股票基金2.54613.49912.61%0.0648   
11482018-08-21银华高端制造业灵活配置混合基金0.73900.73901.93%0.0140   
11492018-08-21银华和谐主题灵活配置混合基金2.05102.13101.99%0.0400   
11502018-08-21银华核心价值优选股票基金1.74865.87251.82%0.0313   
11512018-08-21银华领先策略股票基金1.23832.43911.44%0.0176   
11522018-08-21银华内需精选股票基金1.25201.19002.12%0.0260   
11532018-08-21银华深证100指数分级基金0.83301.04701.96%0.0160   
11542018-08-21银华消费主题分级股票基金0.85300.93602.03%0.0170   
11552018-08-21银华信用双利债券基金A级1.17801.44800.26%0.0030   
11562018-08-21银华信用双利债券基金C级1.14001.41000.26%0.0030   
11572018-08-21银华永祥保本混合基金0.88301.46001.83%0.0160   
11582018-08-21银华优势企业基金1.06772.92480.71%0.0075   
11592018-08-21银华优质增长股票基金1.27223.80681.69%0.0212   
11602018-08-21银华增强收益债券基金1.12301.63100.18%0.0020   
11612018-08-21银华中小盘精选股票基金2.18403.42402.25%0.0480   
11622018-08-21银华中证90指数分级基金之基础份额0.91001.14600.44%0.0040   
11632018-08-21英大纯债债券基金A1.05751.31950.03%0.0003   
11642018-08-21英大纯债债券基金C1.04421.27120.04%0.0004   
11652018-08-21英大领先回报混合基金0.83681.49681.37%0.0113   
11662018-08-21招商安本增利债券基金1.25801.87800.46%0.0057   
11672018-08-21招商安达保本混合基金1.09541.39332.14%0.0230   
11682018-08-21招商安瑞进取债券基金1.67301.67300.36%0.0060   
11692018-08-21招商安润保本混合基金1.03001.37400.19%0.0020   
11702018-08-21招商安泰股票基金0.32433.69131.82%0.0058   
11712018-08-21招商安泰平衡基金0.91422.84091.23%0.0111   
11722018-08-21招商安泰债券A类1.16491.98640.03%0.0004   
11732018-08-21招商安泰债券B类1.18321.93670.03%0.0003   
11742018-08-21招商安心收益债券基金1.54901.78900.00%0.0000   
11752018-08-21招商安盈保本混合基金1.05301.40600.10%0.0010   
11762018-08-21招商产业债券基金1.33501.57500.00%0.0000   
11772018-08-21招商大盘蓝筹基金1.31402.02702.10%0.0270   
11782018-08-21招商丰利灵活配置混合基金1.08301.08301.50%0.0160   
11792018-08-21招商丰盛稳定增长灵活配置混合基金1.14901.14900.88%0.0100   
11802018-08-21招商核心价值基金1.01021.13022.08%0.0206   
11812018-08-21招商瑞丰灵活配置混合型发起式基金1.34101.48800.75%0.0100   
11822018-08-21招商上证消费80ETF联接基金1.42271.42273.13%0.0432   
11832018-08-21招商深证100指数基金1.13321.13322.09%0.0232   
11842018-08-21招商深证TMT50ETF联接基金1.18941.18941.04%0.0122   
11852018-08-21招商双债增强分级债券基金1.16301.30200.00%0.0000   
11862018-08-21招商先锋基金0.82672.78221.94%0.0157   
11872018-08-21招商信用增强债券基金0.97801.36700.41%0.0040   
11882018-08-21招商行业领先股票基金1.13001.43000.71%0.0080   
11892018-08-21招商优势企业混合基金1.82701.82701.95%0.0350   
11902018-08-21招商优质成长基金1.34453.25482.65%0.0347   
11912018-08-21招商中小盘精选股票基金1.29201.29201.73%0.0220   
11922018-08-21招商中证大宗商品指数分级基金0.83860.97710.99%0.0082   
11932018-08-21浙商沪深300指数分级基金1.13801.29201.52%0.0170   
11942018-08-21浙商聚潮产业成长股票基金1.03601.33702.27%0.0230   
11952018-08-21浙商聚盈信用债债券基金A类1.04831.2663-0.05%-0.0005   
11962018-08-21浙商聚盈信用债债券基金C类1.04861.2421-0.03%-0.0003   
11972018-08-21浙商新思维混合基金1.63702.41501.36%0.0220   
11982018-08-21中海安鑫保本混合基金0.97151.34840.38%0.0037   
11992018-08-21中海保本混合基金1.02601.09100.98%0.0100   
12002018-08-21中海分红增利混合基金0.68322.08320.46%0.0031   
12012018-08-21中海环保新能源主题混合基金0.82000.82000.74%0.0060   
12022018-08-21中海积极收益灵活配置混合基金1.20901.29900.00%0.0000   
12032018-08-21中海可转换债券债券基金A0.67600.88600.75%0.0050   
12042018-08-21中海可转换债券债券基金C0.67600.88600.75%0.0050   
12052018-08-21中海蓝筹灵活配置混合基金0.70911.91410.67%0.0047   
12062018-08-21中海量化策略股票基金0.86101.39800.23%0.0020   
12072018-08-21中海能源策略混合基金0.64080.95081.09%0.0069   
12082018-08-21中海上证380指数基金1.60502.18105.73%0.0870   
12092018-08-21中海上证50指数增强型基金1.12101.12101.63%0.0180   
12102018-08-21中海稳健收益债券基金1.03301.62300.19%0.0020   
12112018-08-21中海消费主题精选股票基金2.07702.28701.17%0.0240   
12122018-08-21中海优质成长基金0.39763.19641.71%0.0067   
12132018-08-21中海增强收益债券基金A级1.11901.29900.36%0.0040   
12142018-08-21中海增强收益债券基金C级1.10501.25500.27%0.0030   
12152018-08-21中欧成长优选回报灵活配置混合基金0.97781.31181.28%0.0124   
12162018-08-21中欧沪深300指数增强型基金1.22391.26891.67%0.0201   
12172018-08-21中欧价值发现股票基金1.81692.49291.61%0.0287   
12182018-08-21中欧价值智选回报混合基金1.60861.92861.16%0.0185   
12192018-08-21中欧盛世成长分级股票基金1.13052.35952.20%0.0243   
12202018-08-21中欧新动力股票基金1.45242.49442.30%0.0326   
12212018-08-21中欧新蓝筹灵活配置混合基金1.09812.59932.16%0.0232   
12222018-08-21中欧新趋势股票基金0.95841.80342.98%0.0277   
12232018-08-21中欧信用增利分级债券基金1.05391.24390.04%0.0004   
12242018-08-21中欧中小盘股票基金(LOF)0.99191.35822.56%0.0248   
12252018-08-21中信红利精选股票基金4.11105.51101.38%0.0560   
12262018-08-21中信经典配置基金0.94703.33702.38%0.0220   
12272018-08-21中信稳定双利债券基金1.06551.87260.05%0.0005   
12282018-08-21中银保本二号混合基金1.29601.61600.23%0.0030   
12292018-08-21中银保本混合基金1.07701.65800.00%0.0000   
12302018-08-21中银持续增长股票基金0.36273.48170.69%0.0025   
12312018-08-21中银动态策略股票基金0.96462.27561.12%0.0107   
12322018-08-21中银多策略灵活配置混合基金1.10101.46100.18%0.0020   
12332018-08-21中银沪深300等权重指数基金1.21601.21601.25%0.0150   
12342018-08-21中银价值精选灵活配置混合基金1.39901.41900.94%0.0130   
12352018-08-21中银健康生活股票基金1.40401.40400.65%0.0090   
12362018-08-21中银蓝筹精选灵活配置混合基金1.24201.26201.39%0.0170   
12372018-08-21中银美丽中国股票基金1.18401.21901.37%0.0160   
12382018-08-21中银收益混合基金1.25563.05762.45%0.0300   
12392018-08-21中银稳健双利债券基金A类1.16901.49100.26%0.0030   
12402018-08-21中银稳健双利债券基金B类1.15601.44900.17%0.0020   
12412018-08-21中银稳健增利债券基金1.07401.60900.09%0.0010   
12422018-08-21中银消费主题股票基金1.29501.29502.37%0.0300   
12432018-08-21中银新经济灵活配置混合基金0.94400.94401.61%0.0150   
12442018-08-21中银行业优选灵活配置混合基金0.99521.99721.59%0.0156   
12452018-08-21中银优秀企业股票基金1.49201.49201.77%0.0260   
12462018-08-21中银中国精选混合基金1.24744.11042.41%0.0293   
12472018-08-21中银中小盘成长股票基金1.17401.17401.73%0.0200   
12482018-08-21中银中证100指数增强基金1.21601.22601.76%0.0210   
12492018-08-21中银主题策略股票基金1.42201.52202.01%0.0280   
12502018-08-21中银转债增强债券基金A类1.78801.78800.68%0.0120   
12512018-08-21中银转债增强债券基金B类1.74001.74000.69%0.0120   
12522018-08-21中邮多策略灵活配置混合基金1.10901.10900.27%0.0030   
12532018-08-21中邮核心成长股票基金0.56250.56251.11%0.0062   
12542018-08-21中邮核心竞争力灵活配置混合基金1.05701.05700.76%0.0080   
12552018-08-21中邮核心优势灵活配置混合基金1.26601.44601.52%0.0190   
12562018-08-21中邮核心优选股票基金1.06132.28131.39%0.0146   
12572018-08-21中邮核心主题股票基金1.35001.51001.58%0.0210   
12582018-08-21中邮上证380指数增强基金0.92201.43201.54%0.0140   
12592018-08-21中邮双动力混合基金1.35701.35700.00%0.0000   
12602018-08-21中邮稳定收益债券基金A类1.14201.39100.00%0.0000   
12612018-08-21中邮稳定收益债券基金C类1.11901.3680-0.09%-0.0010   
12622018-08-21中邮战略新兴产业股票基金3.08103.08100.65%0.0200   
12632018-08-21中邮中小盘灵活配置混合基金1.37501.70700.81%0.0110   

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