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按日查询开放式基金净值 - 基金互动网
序号 日期 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 功能导航
12018-05-23宝盈策略增长股票基金0.94481.8448-0.88%-0.0084   
22018-05-23宝盈泛沿海区域增长基金0.61902.2699-1.35%-0.0085   
32018-05-23宝盈核心优势灵活配置混合基金1.03502.1750-1.14%-0.0119   
42018-05-23宝盈鸿利收益基金1.16603.2320-0.77%-0.0090   
52018-05-23宝盈祥瑞养老混合基金1.27001.49000.00%0.0000   
62018-05-23宝盈新价值灵活配置混合基金1.26001.9480-2.02%-0.0260   
72018-05-23宝盈增强收益债券基金1.13071.71270.01%0.0001   
82018-05-23宝盈增强收益债券基金C类1.07431.65630.00%0.0000   
92018-05-23宝盈中证100指数增强基金1.38501.3850-1.35%-0.0190   
102018-05-23宝盈资源优选股票基金1.37832.2954-1.06%-0.0147   
112018-05-23财通保本混合型发起式基金1.24171.2417-0.26%-0.0032   
122018-05-23财通多策略稳健增长债券基金 0.96191.2215-0.22%-0.0021   
132018-05-23财通价值动量混合基金1.66702.13800.06%0.0010   
142018-05-23财通可持续发展100指数基金1.69421.6942-1.18%-0.0203   
152018-05-23财通可持续发展主题股票基金1.47702.3190-0.47%-0.0070   
162018-05-23长安产业精选灵活配置混合发起式基金1.21561.4556-0.69%-0.0084   
172018-05-23长安宏观策略股票基金1.33302.1530-1.19%-0.0160   
182018-05-23长安沪深300非周期行业指数基金1.11101.6150-0.98%-0.0110   
192018-05-23长城安心回报混合基金1.07452.7289-0.95%-0.0103   
202018-05-23长城保本混合基金1.07451.65530.01%0.0001   
212018-05-23长城积极增利债券基金A类1.34031.53870.04%0.0005   
222018-05-23长城积极增利债券基金C类1.30431.49470.04%0.0005   
232018-05-23长城景气行业灵活配置混合基金1.17021.1952-0.70%-0.0083   
242018-05-23长城久富核心成长股票基金1.19183.9216-1.03%-0.0124   
252018-05-23长城久恒平衡基金1.33722.7792-0.42%-0.0056   
262018-05-23长城久利保本混合基金1.02151.89110.00%0.0000   
272018-05-23长城久泰中信标普300基金1.64894.5089-1.27%-0.0212   
282018-05-23长城久鑫保本混合基金1.04351.27750.01%0.0001   
292018-05-23长城久兆中小300指数分级基金1.06801.8040-0.65%-0.0070   
302018-05-23长城品牌优选股票基金1.42921.4292-1.26%-0.0183   
312018-05-23长城双动力股票基金1.45291.9579-1.02%-0.0150   
322018-05-23长城稳健增利债券基金1.17651.5815-0.13%-0.0015   
332018-05-23长城消费增值股票基金0.98242.4224-0.76%-0.0075   
342018-05-23长城医疗保健股票基金1.64741.6474-0.74%-0.0122   
352018-05-23长城优化升级股票基金1.78431.8993-1.06%-0.0191   
362018-05-23长城中小盘成长股票基金1.50451.5045-1.01%-0.0154   
372018-05-23长盛成长价值基金1.10603.7410-0.90%-0.0100   
382018-05-23长盛城镇化主题股票基金1.17001.8180-1.52%-0.0180   
392018-05-23长盛创新先锋灵活配置混合基金1.03432.2806-1.40%-0.0147   
402018-05-23长盛电子信息产业股票基金1.47402.5020-1.01%-0.0150   
412018-05-23长盛电子信息主题灵活配置混合基金1.73501.7350-1.92%-0.0340   
422018-05-23长盛动态精选基金1.03563.3574-1.46%-0.0153   
432018-05-23长盛高端装备制造灵活配置混合基金1.54801.5480-0.45%-0.0070   
442018-05-23长盛航天海工装备灵活配置混合基金0.96101.4760-0.62%-0.0060   
452018-05-23长盛沪深300指数基金1.25001.3000-1.34%-0.0170   
462018-05-23长盛积极配置债券基金1.07771.6557-0.29%-0.0031   
472018-05-23长盛量化红利策略股票基金1.26402.1700-1.10%-0.0140   
482018-05-23长盛生态环境主题灵活配置混合基金1.61401.6140-0.43%-0.0070   
492018-05-23长盛同德主题增长股票基金1.42414.0808-1.25%-0.0180   
502018-05-23长盛同瑞中证200指数分级基金1.00601.6760-0.49%-0.0050   
512018-05-23长盛同禧信用增利债券基金A类0.99401.3040-0.30%-0.0030   
522018-05-23长盛同禧信用增利债券基金C类0.98801.2580-0.30%-0.0030   
532018-05-23长盛同祥泛资源主题股票基金2.16502.2150-0.96%-0.0210   
542018-05-23长盛同鑫保本混合基金1.05301.0840-1.77%-0.0190   
552018-05-23长盛同鑫二号保本混合基金0.79300.7930-1.37%-0.0110   
562018-05-23长盛同智优势成长混合基金0.82282.4030-1.37%-0.0114   
572018-05-23长盛养老健康产业灵活配置混合基金1.31401.3140-0.53%-0.0070   
582018-05-23长盛债券基金1.11892.4039-0.21%-0.0024   
592018-05-23长盛中证100指数基金1.19271.8837-1.35%-0.0163   
602018-05-23大成保本混合基金1.34302.3530-0.74%-0.0100   
612018-05-23大成财富2020生命周期基金0.71202.5340-0.42%-0.0030   
622018-05-23大成策略回报股票基金1.10902.8190-0.81%-0.0090   
632018-05-23大成创新成长混合基金1.03202.4170-0.48%-0.0050   
642018-05-23大成沪深300指数基金1.03922.6268-1.21%-0.0127   
652018-05-23大成积极成长基金1.05402.8610-1.22%-0.0130   
662018-05-23大成价值增长基金1.00263.9917-0.74%-0.0075   
672018-05-23大成精选增值基金1.03263.4536-0.69%-0.0072   
682018-05-23大成景安短融债券基金A类1.28841.28840.01%0.0001   
692018-05-23大成景安短融债券基金B类1.30831.30830.02%0.0002   
702018-05-23大成景恒保本混合基金1.01401.35700.10%0.0010   
712018-05-23大成景兴信用债债券基金A1.16901.46900.00%0.0000   
722018-05-23大成景兴信用债债券基金C1.14601.44600.09%0.0010   
732018-05-23大成景旭纯债债券基金A类1.10601.31600.09%0.0010   
742018-05-23大成景旭纯债债券基金C类1.08701.29700.09%0.0010   
752018-05-23大成景阳领先股票基金0.85904.3180-0.81%-0.0070   
762018-05-23大成景益平稳收益混合基金1.46001.4600-0.55%-0.0080   
772018-05-23大成可转债增强债券基金1.12401.1340-1.32%-0.0150   
782018-05-23大成蓝筹稳健基金0.92193.4919-1.21%-0.0113   
792018-05-23大成灵活配置混合基金1.84502.2450-1.28%-0.0240   
802018-05-23大成内需增长股票基金2.77102.7710-0.82%-0.0230   
812018-05-23大成强化收益债券基金1.20401.4040-0.33%-0.0040   
822018-05-23大成深证成长40ETF联接基金1.02701.0270-1.53%-0.0160   
832018-05-23大成新锐产业股票基金1.75002.2500-0.85%-0.0150   
842018-05-23大成行业轮动股票基金1.62301.6230-1.16%-0.0190   
852018-05-23大成优选股票基金(LOF)2.87602.2480-0.81%-0.0236   
862018-05-23大成债券基金A\B1.05502.10640.05%0.0005   
872018-05-23大成债券基金C类1.06192.05270.06%0.0006   
882018-05-23大成中小盘股票基金(LOF)2.07005.0050-0.58%-0.0120   
892018-05-23大成中证500沪市ETF联接基金1.06001.0600-1.40%-0.0150   
902018-05-23大成中证红利指数基金1.76201.7620-0.90%-0.0160   
912018-05-23大成中证内地消费主题指数基金0.90701.1640-0.77%-0.0070   
922018-05-23德邦优化配置股票基金 1.00751.8075-1.29%-0.0132   
932018-05-23东方安心收益保本混合基金0.98811.3366-0.03%-0.0003   
942018-05-23东方保本混合基金1.21401.4240-0.41%-0.0050   
952018-05-23东方策略成长股票基金2.72522.7252-1.06%-0.0291   
962018-05-23东方多策略灵活配置混合基金1.12221.2922-0.09%-0.0010   
972018-05-23东方核心动力股票基金1.41271.4127-1.14%-0.0163   
982018-05-23东方红新动力灵活配置混合基金2.59702.6850-1.10%-0.0290   
992018-05-23东方精选混合基金1.45574.5448-0.88%-0.0129   
1002018-05-23东方利群混合型发起式基金1.24661.2466-0.54%-0.0068   
1012018-05-23东方龙混合基金0.95882.9703-1.02%-0.0099   
1022018-05-23东方强化收益债券基金1.06611.3461-0.04%-0.0004   
1032018-05-23东方稳健回报债券基金1.14401.31000.00%0.0000   
1042018-05-23东方新兴成长混合基金1.62661.6266-1.00%-0.0164   
1052018-05-23东方央视财经50指数增强基金1.46391.4639-0.63%-0.0093   
1062018-05-23东方增长中小盘混合基金1.41091.8709-1.61%-0.0231   
1072018-05-23东吴阿尔法灵活配置混合基金1.51101.5110-0.72%-0.0110   
1082018-05-23东吴保本混合基金1.25231.4763-0.73%-0.0092   
1092018-05-23东吴鼎利分级债券基金0.99701.29300.00%0.0000   
1102018-05-23东吴嘉禾优势精选基金0.79482.5148-1.34%-0.0108   
1112018-05-23东吴价值成长双动力基金0.76711.8299-0.96%-0.0074   
1122018-05-23东吴进取策略灵活配置混合基金1.02641.5464-0.59%-0.0061   
1132018-05-23东吴内需增长混合基金1.00331.7663-1.02%-0.0103   
1142018-05-23东吴深证100指数增强基金1.24701.2470-1.27%-0.0160   
1152018-05-23东吴新产业精选股票基金1.68401.6840-1.23%-0.0210   
1162018-05-23东吴新创业股票基金1.08501.6650-0.91%-0.0100   
1172018-05-23东吴新经济股票基金0.90001.2900-0.77%-0.0070   
1182018-05-23东吴行业轮动股票基金0.73440.8144-1.42%-0.0106   
1192018-05-23东吴优信稳健债券基金A类1.16641.1784-0.06%-0.0007   
1202018-05-23东吴优信稳健债券基金C类1.12641.1384-0.06%-0.0007   
1212018-05-23东吴中证新兴产业指数基金1.21801.2180-1.06%-0.0130   
1222018-05-23方正富邦创新动力股票基金1.12301.8730-0.71%-0.0080   
1232018-05-23方正富邦红利精选股票基金1.30801.5780-1.06%-0.0140   
1242018-05-23富安达策略精选灵活配置混合基金2.50942.5494-1.06%-0.0268   
1252018-05-23富安达新兴成长灵活配置混合基金1.06191.0619-0.77%-0.0082   
1262018-05-23富安达优势成长股票基金2.26502.2650-0.74%-0.0168   
1272018-05-23富安达增强收益债券基金A类1.13031.1503-0.71%-0.0081   
1282018-05-23富安达增强收益债券基金C类1.10301.1230-0.72%-0.0080   
1292018-05-23富兰克林国海策略回报灵活配置混合基金1.34901.3490-1.10%-0.0150   
1302018-05-23富兰克林国海成长动力股票基金1.35771.5377-1.27%-0.0175   
1312018-05-23富兰克林国海弹性股票基金1.22333.5205-1.14%-0.0141   
1322018-05-23富兰克林国海沪深300指数增强基金1.06101.4040-1.30%-0.0140   
1332018-05-23富兰克林国海健康优质生活股票基金1.20201.2020-1.23%-0.0150   
1342018-05-23富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合基金1.43201.5970-0.49%-0.0070   
1352018-05-23富兰克林国海潜力股票基金1.17302.0130-1.35%-0.0160   
1362018-05-23富兰克林国海强化收益债券基金A1.24571.6297-0.13%-0.0016   
1372018-05-23富兰克林国海强化收益债券基金C1.12291.5790-0.12%-0.0014   
1382018-05-23富兰克林国海深化价值股票基金1.21701.6870-1.22%-0.0150   
1392018-05-23富兰克林国海研究精选股票基金1.42201.4220-1.18%-0.0170   
1402018-05-23富兰克林国海中国收益基金0.89702.7328-0.47%-0.0042   
1412018-05-23富兰克林国海中小盘股票基金1.88102.3990-1.10%-0.0210   
1422018-05-23国金通用国鑫灵活配置混合基金1.86892.4989-1.40%-0.0266   
1432018-05-23国联安安心成长混合基金0.67601.9910-0.73%-0.0050   
1442018-05-23国联安保本混合基金1.01681.1912-0.03%-0.0003   
1452018-05-23国联安红利股票基金1.25402.2070-1.95%-0.0250   
1462018-05-23国联安精选股票基金0.95004.1460-1.25%-0.0120   
1472018-05-23国联安上证大宗商品ETF联接基金0.60300.6030-2.52%-0.0156   
1482018-05-23国联安双佳信用分级债券基金0.99301.15000.10%0.0010   
1492018-05-23国联安双力中小板综指分级基金1.01301.8010-0.98%-0.0100   
1502018-05-23国联安通盈灵活配置混合基金1.26421.3172-0.92%-0.0118   
1512018-05-23国联安稳健混合基金1.17203.2680-0.76%-0.0090   
1522018-05-23国联安小盘精选混合基金1.03403.7350-1.15%-0.0120   
1532018-05-23国联安新精选灵活配置混合基金1.24021.4272-1.27%-0.0160   
1542018-05-23国联安信心增长定期开放债券基金A类1.05531.2273-0.18%-0.0019   
1552018-05-23国联安信心增长定期开放债券基金B类1.04711.2061-0.17%-0.0018   
1562018-05-23国联安信心增益债券基金1.06301.1710-0.23%-0.0024   
1572018-05-23国联安优势股票基金1.22902.0410-0.73%-0.0090   
1582018-05-23国联安优选行业股票基金1.52001.8210-0.13%-0.0020   
1592018-05-23国联安增利债券基金A类1.21801.46300.08%0.0010   
1602018-05-23国联安增利债券基金B类1.19501.42300.08%0.0010   
1612018-05-23国联安中证医药100指数基金1.12201.6820-0.62%-0.0070   
1622018-05-23国联安主题驱动股票基金1.43801.4380-1.07%-0.0156   
1632018-05-23国投瑞银策略精选灵活配置混合基金1.56702.1950-0.82%-0.0130   
1642018-05-23国投瑞银成长优选股票基金0.53272.6806-1.10%-0.0059   
1652018-05-23国投瑞银创新动力股票基金0.60922.9013-1.15%-0.0071   
1662018-05-23国投瑞银纯债债券基金A类1.06401.24900.00%0.0000   
1672018-05-23国投瑞银纯债债券基金B类1.06501.26200.00%0.0000   
1682018-05-23国投瑞银核心企业股票基金0.71792.3629-0.82%-0.0059   
1692018-05-23国投瑞银沪深300金融地产指数基金1.47061.4706-1.26%-0.0187   
1702018-05-23国投瑞银景气行业混合基金1.31053.3718-1.67%-0.0222   
1712018-05-23国投瑞银美丽中国灵活配置混合基金1.39801.7840-0.92%-0.0130   
1722018-05-23国投瑞银融华债券基金1.69403.2110-0.64%-0.0109   
1732018-05-23国投瑞银瑞和沪深300指数基金0.99601.3070-1.19%-0.0120   
1742018-05-23国投瑞银瑞源保本混合基金1.26501.5149-0.44%-0.0056   
1752018-05-23国投瑞银稳定增利债券基金1.02291.7027-0.31%-0.0032   
1762018-05-23国投瑞银稳健增长混合基金1.39502.4910-0.99%-0.0140   
1772018-05-23国投瑞银新兴产业混合基金(LOF)1.31502.3690-0.98%-0.0130   
1782018-05-23国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合基金1.41101.9040-0.70%-0.0100   
1792018-05-23国投瑞银优化增强债券基金A/B类1.38601.7200-0.14%-0.0020   
1802018-05-23国投瑞银优化增强债券基金C类1.37901.6850-0.14%-0.0020   
1812018-05-23国投瑞银中高等级债券基金A类1.07701.32300.00%0.0000   
1822018-05-23国投瑞银中高等级债券基金C类1.07401.30500.00%0.0000   
1832018-05-23国投瑞银中证下游消费服务指数基金1.64801.6480-0.96%-0.0160   
1842018-05-23国投瑞银中证资源产业指数基金0.72800.7280-2.80%-0.0210   
1852018-05-23海富通风格优势基金0.61501.7210-0.49%-0.0030   
1862018-05-23海富通股票基金0.73402.6830-0.14%-0.0010   
1872018-05-23海富通国策导向股票基金1.30401.8710-1.44%-0.0190   
1882018-05-23海富通精选贰号基金0.95201.2720-0.83%-0.0080   
1892018-05-23海富通精选基金0.44694.3010-0.80%-0.0036   
1902018-05-23海富通领先成长股票基金1.28001.4300-0.93%-0.0120   
1912018-05-23海富通强化回报混合基金0.72502.2210-1.09%-0.0080   
1922018-05-23海富通上证非周期行业100ETF联接基金1.20101.2010-0.83%-0.0100   
1932018-05-23海富通上证周期行业50联接基金1.19901.1990-1.48%-0.0180   
1942018-05-23海富通收益增长基金1.02602.6510-1.06%-0.0110   
1952018-05-23海富通稳固收益债券基金1.12501.5150-0.09%-0.0010   
1962018-05-23海富通稳健添利债券基金A类1.21501.42400.08%0.0010   
1972018-05-23海富通稳健添利债券基金C类1.18501.39100.00%0.0000   
1982018-05-23海富通新内需灵活配置混合基金1.54601.5460-0.19%-0.0030   
1992018-05-23海富通养老收益混合基金1.23601.5100-0.24%-0.0030   
2002018-05-23海富通中小盘股票基金0.91700.9170-1.40%-0.0130   
2012018-05-23海富通中证100指数基金(LOF)1.24601.2460-1.35%-0.0170   
2022018-05-23海富通中证内地低碳指数基金1.55201.5520-1.27%-0.0200   
2032018-05-23华宝兴业大盘精选股票基金1.72682.0122-0.98%-0.0171   
2042018-05-23华宝兴业行业精选股票基金1.39531.3953-1.30%-0.0184   
2052018-05-23华宝兴业增强收益债券基金A类1.10791.4879-0.14%-0.0015   
2062018-05-23华宸未来信用增利债券型发起式基金1.06001.2700-0.09%-0.0010   
2072018-05-23华富保本混合基金1.01301.3710-0.30%-0.0030   
2082018-05-23华富策略精选灵活配置混合基金1.42681.5868-0.68%-0.0098   
2092018-05-23华富成长趋势股票基金0.98961.2796-0.63%-0.0063   
2102018-05-23华富价值增长灵活配置混合基金1.20112.0011-0.55%-0.0067   
2112018-05-23华富竞争力优选基金1.07742.7144-0.82%-0.0089   
2122018-05-23华富量子生命力股票基金1.04661.0466-1.18%-0.0125   
2132018-05-23华富灵活配置混合基金0.99101.2160-0.90%-0.0090   
2142018-05-23华富收益增强债券基金A类1.81272.1247-0.07%-0.0013   
2152018-05-23华富收益增强债券基金B类1.78422.0662-0.08%-0.0014   
2162018-05-23华富中小板指数增强基金1.35541.3554-1.09%-0.0149   
2172018-05-23华富中证100指数基金1.29541.2954-1.30%-0.0171   
2182018-05-23华润元大保本混合基金1.27201.9940-1.17%-0.0150   
2192018-05-23华润元大信息传媒科技股票基金1.40401.4040-0.21%-0.0030   
2202018-05-23华润元大医疗保健量化股票基金1.47601.4760-0.20%-0.0030   
2212018-05-23华商策略精选灵活配置混合基金1.60901.6090-0.31%-0.0050   
2222018-05-23华商产业升级股票基金1.22601.4560-1.05%-0.0130   
2232018-05-23华商创新成长灵活配置混合发起式基金1.12901.3840-0.88%-0.0100   
2242018-05-23华商大盘量化精选灵活配置基金1.46202.1420-1.02%-0.0150   
2252018-05-23华商动态阿尔法灵活配置混合基金1.75301.7530-0.11%-0.0020   
2262018-05-23华商红利优选灵活配置混合基金1.05202.00500.00%0.0000   
2272018-05-23华商价值共享灵活配置混合基金1.99202.3520-1.09%-0.0220   
2282018-05-23华商价值精选股票基金1.26302.1730-1.25%-0.0160   
2292018-05-23华商领先企业混合基金0.79722.2582-0.56%-0.0045   
2302018-05-23华商盛世成长股票基金2.73804.39300.07%0.0018   
2312018-05-23华商收益增强债券基金A类1.14101.6660-0.09%-0.0010   
2322018-05-23华商收益增强债券基金B类1.11001.61600.00%0.0000   
2332018-05-23华商稳定增利债券基金A级1.24201.5720-1.11%-0.0140   
2342018-05-23华商稳定增利债券基金C级1.20301.5230-1.15%-0.0140   
2352018-05-23华商稳健双利债券基金A类1.37701.4380-1.08%-0.0150   
2362018-05-23华商稳健双利债券基金B类1.33801.3920-1.11%-0.0150   
2372018-05-23华商新量化灵活配置混合基金1.19201.7420-0.67%-0.0080   
2382018-05-23华商新锐产业灵活配置混合基金1.03101.0510-0.10%-0.0010   
2392018-05-23华商优势行业灵活配置混合基金1.09802.1880-0.09%-0.0010   
2402018-05-23华商中证500指数分级基金2.71202.7120-0.66%-0.0180   
2412018-05-23华商主题精选股票基金1.25902.1590-0.40%-0.0050   
2422018-05-23华泰柏瑞创新升级混合基金2.50702.5070-1.03%-0.0260   
2432018-05-23华泰柏瑞沪深300ETF联接基金1.71231.7123-1.26%-0.0218   
2442018-05-23华泰柏瑞积极成长基金1.23251.6794-1.14%-0.0142   
2452018-05-23华泰柏瑞价值增长基金2.59663.5796-0.96%-0.0252   
2462018-05-23华泰柏瑞量化先行股票基金1.47402.0050-1.40%-0.0210   
2472018-05-23华泰柏瑞量化指数增强股票基金1.40102.3500-1.48%-0.0210   
2482018-05-23华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金1.09711.0971-1.01%-0.0112   
2492018-05-23华泰柏瑞盛世中国基金0.47693.2490-1.41%-0.0068   
2502018-05-23华泰柏瑞行业领先股票基金1.55101.5510-1.40%-0.0220   
2512018-05-23华泰柏瑞增利债券基金A类1.04161.45190.04%0.0004   
2522018-05-23华泰柏瑞增利债券基金B类1.02031.41530.04%0.0004   
2532018-05-23华夏安康信用优选债券基金A1.27301.4330-0.08%-0.0010   
2542018-05-23华夏安康信用优选债券基金C1.24901.4090-0.08%-0.0010   
2552018-05-23华夏策略精选灵活配置混合基金3.46004.0600-0.92%-0.0320   
2562018-05-23华夏成长基金1.11503.5260-0.98%-0.0110   
2572018-05-23华夏纯债债券基金A类1.19801.22800.00%0.0000   
2582018-05-23华夏纯债债券基金C类1.17201.20200.00%0.0000   
2592018-05-23华夏大盘精选基金13.620017.8000-1.63%-0.2260   
2602018-05-23华夏复兴股票基金1.62501.6250-1.34%-0.0220   
2612018-05-23华夏红利基金2.28204.7550-1.08%-0.0250   
2622018-05-23华夏沪深300指数基金1.24701.2470-1.19%-0.0150   
2632018-05-23华夏回报二号基金1.27503.3650-1.01%-0.0130   
2642018-05-23华夏回报基金1.51404.4830-0.98%-0.0150   
2652018-05-23华夏蓝筹核心混合基金1.50305.0090-1.38%-0.0210   
2662018-05-23华夏平稳增长混合基金1.68002.4850-0.83%-0.0140   
2672018-05-23华夏盛世精选股票基金0.77700.7770-0.89%-0.0070   
2682018-05-23华夏双债增强债券基金A类1.17601.3960-0.25%-0.0030   
2692018-05-23华夏双债增强债券基金C1.16401.3790-0.26%-0.0030   
2702018-05-23华夏希望债券基金A类1.12001.6400-0.18%-0.0020   
2712018-05-23华夏希望债券基金C类1.10301.6030-0.18%-0.0020   
2722018-05-23华夏兴和混合基金1.51603.8360-0.78%-0.0120   
2732018-05-23华夏兴华混合基金1.77006.1970-1.12%-0.0200   
2742018-05-23华夏行业精选股票基金1.06406.3070-1.21%-0.0130   
2752018-05-23华夏亚债中国债券指数基金A类1.15801.26300.17%0.0020   
2762018-05-23华夏亚债中国债券指数基金C类1.12801.23300.18%0.0020   
2772018-05-23华夏一年定期开放债券基金1.15501.1550-0.35%-0.0040   
2782018-05-23华夏永福养老理财混合基金1.62601.6260-0.55%-0.0090   
2792018-05-23华夏优势增长股票基金1.72702.8970-0.92%-0.0160   
2802018-05-23华夏债券基金(A/B类)1.05001.8800-0.19%-0.0020   
2812018-05-23华夏债券基金(C类)1.04401.8340-0.10%-0.0010   
2822018-05-23汇丰晋信2016基金1.17452.4945-0.09%-0.0010   
2832018-05-23汇丰晋信2026生命周期基金1.48802.1080-0.77%-0.0116   
2842018-05-23汇丰晋信大盘股票基金3.25443.3144-1.70%-0.0564   
2852018-05-23汇丰晋信低碳先锋股票基金1.43841.5384-1.57%-0.0230   
2862018-05-23汇丰晋信动态策略混合基金1.85132.4913-1.24%-0.0232   
2872018-05-23汇丰晋信恒生A股行业龙头指数基金1.52451.8945-1.40%-0.0216   
2882018-05-23汇丰晋信科技先锋股票基金1.92311.9231-0.87%-0.0169   
2892018-05-23汇丰晋信龙腾股票基金1.69383.5298-1.90%-0.0328   
2902018-05-23汇丰晋信平稳增利债券基金A类1.05301.2326-0.02%-0.0002   
2912018-05-23汇丰晋信平稳增利债券基金C类1.04871.2361-0.03%-0.0003   
2922018-05-23汇丰晋信消费红利股票基金1.06711.3841-1.13%-0.0122   
2932018-05-23汇丰晋信中小盘股票基金1.17251.1925-1.67%-0.0199   
2942018-05-23汇添富保本混合基金1.57101.5710-0.32%-0.0050   
2952018-05-23汇添富策略回报股票基金1.82601.9560-1.24%-0.0230   
2962018-05-23汇添富成长焦点股票基金2.03943.2284-0.99%-0.0203   
2972018-05-23汇添富沪深300安中指数基金1.55911.5591-1.27%-0.0200   
2982018-05-23汇添富环保行业股票基金1.33101.3310-1.99%-0.0270   
2992018-05-23汇添富价值精选股票基金2.63704.0650-0.86%-0.0230   
3002018-05-23汇添富均衡增长股票基金0.65253.2845-1.00%-0.0066   
3012018-05-23汇添富可转换债券债券基金A类1.46501.5350-1.01%-0.0150   
3022018-05-23汇添富可转换债券债券基金C类1.42601.4960-1.04%-0.0150   
3032018-05-23汇添富蓝筹稳健混合基金2.42803.4440-1.10%-0.0270   
3042018-05-23汇添富美丽30股票基金2.68702.6870-0.92%-0.0250   
3052018-05-23汇添富民营活力股票基金3.35003.6000-0.92%-0.0310   
3062018-05-23汇添富逆向投资股票基金2.01802.5870-2.23%-0.0460   
3072018-05-23汇添富上证综合指数基金1.03101.1670-1.43%-0.0150   
3082018-05-23汇添富社会责任股票基金1.90001.9000-1.61%-0.0310   
3092018-05-23汇添富深证300ETF联接基金1.40411.4041-1.19%-0.0169   
3102018-05-23汇添富实业债债券基金A级1.11501.3890-0.45%-0.0050   
3112018-05-23汇添富实业债债券基金C级1.08701.3610-0.46%-0.0050   
3122018-05-23汇添富消费行业股票基金3.33903.3390-1.53%-0.0520   
3132018-05-23汇添富信用债债券基金A类1.04001.10900.00%0.0000   
3142018-05-23汇添富信用债债券基金C类1.03001.0990-0.10%-0.0010   
3152018-05-23汇添富医药保健股票基金1.59601.89700.50%0.0080   
3162018-05-23汇添富移动互联股票基金1.43501.4350-1.37%-0.0200   
3172018-05-23汇添富优势精选混合基金3.21187.1414-1.07%-0.0349   
3182018-05-23汇添富增强收益债券基金A类1.18801.5630-0.08%-0.0010   
3192018-05-23汇添富增强收益债券基金C类1.15301.5280-0.09%-0.0010   
3202018-05-23嘉实策略增长混合基金1.20202.1690-1.48%-0.0180   
3212018-05-23嘉实超短债基金1.04861.42230.28%0.0029   
3222018-05-23嘉实成长收益基金1.36114.5672-1.08%-0.0149   
3232018-05-23嘉实纯债债券基金A类1.17801.23100.09%0.0010   
3242018-05-23嘉实纯债债券基金C类1.17001.22200.00%0.0000   
3252018-05-23嘉实对冲套利定期开放混合基金1.08101.0810-0.09%-0.0010   
3262018-05-23嘉实多利分级债券基金基础份额0.98651.3260-0.22%-0.0022   
3272018-05-23嘉实多元收益债券基金A类1.13901.6430-0.18%-0.0020   
3282018-05-23嘉实多元收益债券基金B类1.13301.6040-0.18%-0.0020   
3292018-05-23嘉实丰益纯债定期开放债券基金1.02101.25900.10%0.0010   
3302018-05-23嘉实丰益信用定期开放债券基金1.01501.29100.00%0.0000   
3312018-05-23嘉实服务增值基金5.23105.7510-1.30%-0.0690   
3322018-05-23嘉实恒生中国企业指数基金0.82240.8224-2.07%-0.0174   
3332018-05-23嘉实沪深300指数基金1.08302.9743-1.26%-0.0138   
3342018-05-23嘉实沪深300指数研究增强基金1.29561.2956-1.33%-0.0174   
3352018-05-23嘉实回报灵活配置混合基金1.19601.6430-1.08%-0.0130   
3362018-05-23嘉实价值优势股票基金1.57201.9130-1.50%-0.0240   
3372018-05-23嘉实绝对收益策略定期开放混合基金1.19001.1900-0.08%-0.0010   
3382018-05-23嘉实量化阿尔法股票基金1.33601.6160-1.04%-0.0140   
3392018-05-23嘉实领先成长股票基金2.15902.6040-1.37%-0.0300   
3402018-05-23嘉实逆向策略股票基金1.14801.1480-0.95%-0.0110   
3412018-05-23嘉实深证基本面120ETF联接基金1.72471.7247-1.18%-0.0206   
3422018-05-23嘉实泰和混合基金2.35906.3920-1.17%-0.0280   
3432018-05-23嘉实稳固收益债券基金1.08701.4240-0.18%-0.0020   
3442018-05-23嘉实稳健基金1.21103.3150-1.06%-0.0130   
3452018-05-23嘉实信用债券基金A类1.11801.38300.09%0.0010   
3462018-05-23嘉实信用债券基金C类1.10801.35200.00%0.0000   
3472018-05-23嘉实研究阿尔法股票基金1.36601.9210-1.23%-0.0170   
3482018-05-23嘉实研究精选股票基金2.14203.5720-0.97%-0.0210   
3492018-05-23嘉实医疗保健股票基金1.71501.7150-0.69%-0.0120   
3502018-05-23嘉实优化红利股票基金1.51102.3640-0.92%-0.0140   
3512018-05-23嘉实优质企业股票基金1.53902.7510-1.28%-0.0200   
3522018-05-23嘉实增长基金9.913010.5640-0.71%-0.0710   
3532018-05-23嘉实增强收益定期债券基金1.01101.31300.00%0.0000   
3542018-05-23嘉实增强信用定期债券基金1.02301.23500.20%0.0020   
3552018-05-23嘉实债券基金1.21002.21700.00%0.0000   
3562018-05-23嘉实中创400ETF联接基金1.62491.6249-0.97%-0.0159   
3572018-05-23嘉实中证500ETF联接基金1.66011.6601-1.21%-0.0203   
3582018-05-23嘉实中证锐联基本面50指数基金1.48261.4826-1.31%-0.0197   
3592018-05-23嘉实周期优选股票基金2.06502.1250-1.57%-0.0330   
3602018-05-23嘉实主题精选基金1.48303.0660-0.47%-0.0070   
3612018-05-23嘉实主题新动力股票基金1.52101.5210-1.43%-0.0220   
3622018-05-23金元惠理宝石动力混合基金1.13001.1900-0.33%-0.0037   
3632018-05-23金元惠理保本混合基金1.11901.2530-1.15%-0.0130   
3642018-05-23金元惠理成长动力灵活配置混合基金0.98801.2080-0.40%-0.0040   
3652018-05-23金元惠理丰利债券基金1.09801.3170-0.45%-0.0050   
3662018-05-23金元惠理核心动力股票基金1.02701.2070-1.72%-0.0180   
3672018-05-23金元惠理惠利保本混合基金1.03501.2350-0.29%-0.0030   
3682018-05-23金元惠理价值增长股票基金0.70800.7080-0.70%-0.0050   
3692018-05-23金元惠理消费主题股票基金1.10101.1010-0.99%-0.0110   
3702018-05-23金元惠理新经济主题股票基金1.27601.2760-1.47%-0.0190   
3712018-05-23景顺长城策略精选灵活配置混合基金1.10201.6520-1.43%-0.0160   
3722018-05-23景顺长城成长之星股票基金1.81801.8180-0.87%-0.0160   
3732018-05-23景顺长城鼎益基金1.38104.1090-1.50%-0.0210   
3742018-05-23景顺长城动力平衡基金1.16253.4625-1.32%-0.0156   
3752018-05-23景顺长城公司治理股票基金1.18901.9670-1.16%-0.0140   
3762018-05-23景顺长城核心竞争力股票基金3.12803.2780-1.08%-0.0340   
3772018-05-23景顺长城沪深300指数增强基金2.02302.3630-1.61%-0.0330   
3782018-05-23景顺长城精选蓝筹股票基金1.21401.6380-1.06%-0.0130   
3792018-05-23景顺长城内需增长贰号基金0.98802.9740-1.59%-0.0160   
3802018-05-23景顺长城内需增长基金5.23807.0940-1.65%-0.0880   
3812018-05-23景顺长城能源基建股票基金1.57402.2790-0.76%-0.0120   
3822018-05-23景顺长城品质投资股票基金2.31402.3140-0.52%-0.0120   
3832018-05-23景顺长城稳定收益债券基金A类1.02101.22600.00%0.0000   
3842018-05-23景顺长城稳定收益债券基金C类1.01701.19000.00%0.0000   
3852018-05-23景顺长城新兴成长基金1.35902.8960-1.59%-0.0220   
3862018-05-23景顺长城研究精选股票基金1.54301.5630-1.47%-0.0230   
3872018-05-23景顺长城优势企业股票基金1.94401.9440-1.12%-0.0220   
3882018-05-23景顺长城优信增利债券基金A1.38401.3940-0.07%-0.0010   
3892018-05-23景顺长城优信增利债券基金C1.35201.3620-0.15%-0.0020   
3902018-05-23景顺长城优选股票基金2.85184.8925-0.31%-0.0089   
3912018-05-23景顺长城优质成长股票基金1.14301.4930-1.64%-0.0190   
3922018-05-23景顺长城支柱产业股票基金1.23701.5170-1.51%-0.0190   
3932018-05-23景顺长城中小板创业板精选股票基金1.62501.6250-1.16%-0.0190   
3942018-05-23景顺长城中小盘股票基金1.23601.7960-1.51%-0.0190   
3952018-05-23景顺长城资源垄断基金0.52303.0690-0.19%-0.0010   
3962018-05-23民生加银策略精选灵活配置混合基金2.26102.6220-0.62%-0.0140   
3972018-05-23民生加银城镇化灵活配置混合基金1.46602.3610-1.54%-0.0230   
3982018-05-23民生加银红利回报灵活配置混合基金1.91202.2100-0.83%-0.0160   
3992018-05-23民生加银积极成长混合型发起式基金1.31701.3170-1.20%-0.0160   
4002018-05-23民生加银精选股票基金1.25201.2520-0.63%-0.0080   
4012018-05-23民生加银景气行业股票基金2.51302.5130-1.10%-0.0280   
4022018-05-23民生加银内需增长股票基金1.69801.6980-1.51%-0.0260   
4032018-05-23民生加银品牌蓝筹灵活配置混合基金2.12202.1520-1.16%-0.0250   
4042018-05-23民生加银平稳增利债券基金A类1.01981.39380.01%0.0001   
4052018-05-23民生加银平稳增利债券基金C类1.01801.37000.01%0.0001   
4062018-05-23民生加银稳健成长股票基金1.77601.7760-0.84%-0.0150   
4072018-05-23民生加银信用双利债券基金A类1.53301.5630-0.20%-0.0030   
4082018-05-23民生加银信用双利债券基金C类1.49401.5240-0.20%-0.0030   
4092018-05-23民生加银增强收益债券基金A类1.82001.9500-0.44%-0.0080   
4102018-05-23民生加银增强收益债券基金C类1.75601.8860-0.40%-0.0070   
4112018-05-23民生加银中证内地资源指数基金 0.76700.7670-2.91%-0.0230   
4122018-05-23民生加银转债优选债券基金A0.64501.0450-0.77%-0.0050   
4132018-05-23民生加银转债优选债券基金C0.63701.0270-0.93%-0.0060   
4142018-05-23摩根士丹利华鑫多因子策略股票基金1.23502.2520-1.28%-0.0160   
4152018-05-23摩根士丹利华鑫多元收益债券基金A 1.68301.6830-0.12%-0.0020   
4162018-05-23摩根士丹利华鑫多元收益债券基金C1.64001.6400-0.12%-0.0020   
4172018-05-23摩根士丹利华鑫基础行业基金1.02332.5683-0.61%-0.0063   
4182018-05-23摩根士丹利华鑫进取优选股票基金1.79601.7960-0.50%-0.0090   
4192018-05-23摩根士丹利华鑫量化配置股票基金1.62102.0210-1.28%-0.0210   
4202018-05-23摩根士丹利华鑫领先优势股票基金2.24582.2458-0.76%-0.0172   
4212018-05-23摩根士丹利华鑫品质生活精选股票基金1.80601.8060-1.10%-0.0200   
4222018-05-23摩根士丹利华鑫强收益债券基金1.71571.7507-0.08%-0.0014   
4232018-05-23摩根士丹利华鑫深证300指数增强基金1.51601.5160-1.04%-0.0160   
4242018-05-23摩根士丹利华鑫双利增强债券基金A类1.09801.3620-0.09%-0.0010   
4252018-05-23摩根士丹利华鑫双利增强债券基金C 1.08701.35100.00%0.0000   
4262018-05-23摩根士丹利华鑫消费领航混合基金0.81930.8193-1.27%-0.0105   
4272018-05-23摩根士丹利华鑫主题优选股票基金2.23602.7160-0.49%-0.0110   
4282018-05-23摩根士丹利华鑫卓越成长股票基金2.30742.6794-0.55%-0.0127   
4292018-05-23摩根士丹利华鑫资源优选基金1.32974.1563-0.72%-0.0097   
4302018-05-23纽银策略优选股票基金0.83900.8390-1.29%-0.0110   
4312018-05-23纽银稳健双利债券基金A1.10601.1360-0.09%-0.0010   
4322018-05-23纽银稳健双利债券基金C1.10701.10700.00%0.0000   
4332018-05-23纽银新动向灵活配置混合基金0.99601.5310-1.09%-0.0110   
4342018-05-23农银汇理策略价值股票基金2.00902.0090-0.37%-0.0075   
4352018-05-23农银汇理策略精选股票基金1.19211.1921-0.63%-0.0075   
4362018-05-23农银汇理大盘蓝筹股票基金1.09551.0955-1.05%-0.0116   
4372018-05-23农银汇理低估值高增长股票基金1.91461.91460.03%0.0005   
4382018-05-23农银汇理恒久增利债券基金A类1.27311.6206-0.02%-0.0003   
4392018-05-23农银汇理恒久增利债券基金C类1.24351.5310-0.02%-0.0003   
4402018-05-23农银汇理沪深300指数基金1.28041.2804-1.25%-0.0162   
4412018-05-23农银汇理平衡双利混合基金1.49282.1075-0.33%-0.0050   
4422018-05-23农银汇理区间收益灵活配置混合基金2.31332.3133-0.34%-0.0080   
4432018-05-23农银汇理消费主题股票基金2.37062.4506-0.54%-0.0128   
4442018-05-23农银汇理行业成长股票基金2.35942.9594-1.25%-0.0299   
4452018-05-23农银汇理行业领先股票基金2.39692.3969-0.66%-0.0159   
4462018-05-23农银汇理行业轮动股票基金3.09433.1943-1.14%-0.0358   
4472018-05-23农银汇理研究精选灵活配置混合基金1.25161.2516-0.41%-0.0052   
4482018-05-23农银汇理增强收益债券基金A类1.48241.5534-0.09%-0.0014   
4492018-05-23农银汇理增强收益债券基金C类1.44591.5169-0.09%-0.0013   
4502018-05-23农银汇理中小盘股票基金2.10012.4621-0.65%-0.0137   
4512018-05-23农银汇理中证500指数基金1.51431.5143-1.23%-0.0188   
4522018-05-23诺安保本混合基金1.14811.1481-0.75%-0.0087   
4532018-05-23诺安成长股票基金0.86001.3050-1.04%-0.0090   
4542018-05-23诺安多策略股票基金1.54601.5460-0.71%-0.0110   
4552018-05-23诺安股票基金1.36723.2507-1.19%-0.0165   
4562018-05-23诺安鸿鑫保本混合基金1.04801.4790-0.19%-0.0020   
4572018-05-23诺安汇鑫保本混合基金0.99501.45000.10%0.0010   
4582018-05-23诺安价值增长股票基金1.20442.1494-1.66%-0.0203   
4592018-05-23诺安灵活配置混合基金2.32202.9020-0.43%-0.0100   
4602018-05-23诺安平衡基金0.93093.1909-0.94%-0.0088   
4612018-05-23诺安上证新兴产业ETF联接基金1.15201.1520-0.78%-0.0090   
4622018-05-23诺安双利债券型发起式基金1.61301.61300.00%0.0000   
4632018-05-23诺安稳健回报灵活配置混合基金1.33501.4030-0.15%-0.0020   
4642018-05-23诺安新动力灵活配置混合基金1.70401.8240-0.99%-0.0170   
4652018-05-23诺安优化收益债券基金1.04231.7759-0.43%-0.0045   
4662018-05-23诺安优势行业灵活配置混合基金基金1.31401.3140-0.30%-0.0040   
4672018-05-23诺安增利债券基金A类1.33901.5040-0.30%-0.0040   
4682018-05-23诺安增利债券基金B类1.27201.4370-0.31%-0.0040   
4692018-05-23诺安中小盘精选股票基金2.02003.0500-0.83%-0.0170   
4702018-05-23诺安中证100指数基金1.29301.2930-1.30%-0.0170   
4712018-05-23诺安中证创业成长指数分级基金0.99601.6500-0.89%-0.0090   
4722018-05-23诺安主题精选股票基金1.89701.99700.21%0.0040   
4732018-05-23诺德成长优势股票基金2.04302.9630-0.54%-0.0110   
4742018-05-23诺德价值优势股票基金1.94941.9494-0.75%-0.0148   
4752018-05-23诺德深证300指数分级基金0.98201.8010-1.21%-0.0120   
4762018-05-23诺德双翼分级债券基金0.95301.17900.00%0.0000   
4772018-05-23诺德优选30股票基金1.65001.6500-0.78%-0.0130   
4782018-05-23诺德增强收益债券基金1.05901.08600.00%0.0000   
4792018-05-23诺德中小盘股票基金1.25301.7830-1.11%-0.0140   
4802018-05-23诺德周期策略股票基金1.90402.6390-0.57%-0.0110   
4812018-05-23诺德主题灵活配置混合基金1.66582.3858-1.15%-0.0194   
4822018-05-23鹏华产业债债券基金1.36201.3721-0.09%-0.0012   
4832018-05-23鹏华动力增长混合基金0.93101.8260-0.75%-0.0070   
4842018-05-23鹏华丰盛稳固收益债券基金1.17201.39000.09%0.0010   
4852018-05-23鹏华丰收债券基金1.10301.63600.00%0.0000   
4862018-05-23鹏华丰泽分级债券基金1.17601.54100.00%0.0000   
4872018-05-23鹏华国有企业债债券基金1.14941.1582-0.23%-0.0026   
4882018-05-23鹏华沪深300指数基金1.57101.6310-1.26%-0.0200   
4892018-05-23鹏华环保产业股票基金1.69001.6900-0.59%-0.0100   
4902018-05-23鹏华价值精选股票基金1.28401.2840-1.00%-0.0130   
4912018-05-23鹏华价值优势股票基金0.76604.1400-1.79%-0.0140   
4922018-05-23鹏华金刚保本混合基金1.04701.45900.00%0.0000   
4932018-05-23鹏华精选成长股票基金1.40201.4020-1.89%-0.0270   
4942018-05-23鹏华品牌传承灵活配置混合基金1.50901.5910-1.57%-0.0240   
4952018-05-23鹏华普天收益基金1.31903.8200-0.30%-0.0040   
4962018-05-23鹏华普天债券基金A1.20601.87400.08%0.0010   
4972018-05-23鹏华普天债券基金B1.17101.78900.00%0.0000   
4982018-05-23鹏华上证民企50ETF联接基金1.52801.5280-1.36%-0.0210   
4992018-05-23鹏华深证民营ETF联接基金1.28491.2849-1.36%-0.0177   
5002018-05-23鹏华盛世创新股票基金1.24102.4120-1.74%-0.0220   
5012018-05-23鹏华双债保利债券基金1.09291.27620.04%0.0004   
5022018-05-23鹏华双债增利债券基金1.18231.3023-0.12%-0.0014   
5032018-05-23鹏华消费领先灵活配置混合基金1.80101.6740-1.18%-0.0215   
5042018-05-23鹏华消费优选股票基金2.37102.3710-1.54%-0.0370   
5052018-05-23鹏华新兴产业股票基金2.38702.5970-0.75%-0.0180   
5062018-05-23鹏华信用增利债券基金A类1.28471.4535-0.05%-0.0007   
5072018-05-23鹏华信用增利债券基金B类1.35891.4308-0.06%-0.0008   
5082018-05-23鹏华行业成长基金1.06875.3358-0.22%-0.0024   
5092018-05-23鹏华医疗保健股票基金1.38401.3840-0.22%-0.0030   
5102018-05-23鹏华优质治理股票基金0.74900.8780-0.53%-0.0040   
5112018-05-23鹏华中国50基金1.35203.7220-1.53%-0.0210   
5122018-05-23鹏华中证500指数基金1.29001.2900-1.15%-0.0150   
5132018-05-23平安大华保本混合基金1.02501.2780-0.39%-0.0040   
5142018-05-23平安大华策略先锋混合基金1.68201.7820-0.88%-0.0150   
5152018-05-23平安大华深证300指数增强基金1.67101.7510-1.59%-0.0270   
5162018-05-23平安大华添利债券基金A类1.36301.43300.00%0.0000   
5172018-05-23平安大华添利债券基金C类1.33101.39900.08%0.0010   
5182018-05-23平安大华行业先锋股票基金1.17601.4560-0.93%-0.0110   
5192018-05-23浦银安盛成长价值股票基金1.41901.6820-0.42%-0.0060   
5202018-05-23浦银安盛红利精选股票基金1.59201.5920-0.93%-0.0150   
5212018-05-23浦银安盛沪深300指数增强基金1.46101.4610-1.28%-0.0190   
5222018-05-23浦银安盛消费升级灵活配置混合基金1.57001.5700-1.20%-0.0190   
5232018-05-23浦银安盛新经济结构灵活配置混合基金1.27801.2780-1.54%-0.0200   
5242018-05-23浦银安盛医疗健康灵活配置混合基金0.90000.9000-0.33%-0.0030   
5252018-05-23浦银安盛优化收益债券基金A类1.61201.6220-0.31%-0.0050   
5262018-05-23浦银安盛优化收益债券基金C类1.55601.5660-0.32%-0.0050   
5272018-05-23浦银安盛增长动力灵活配置混合基金0.72500.7250-0.41%-0.0030   
5282018-05-23浦银安盛战略新兴产业混合基金2.15302.1530-0.65%-0.0140   
5292018-05-23浦银安盛中证锐联基本面400指数基金1.55501.5550-1.40%-0.0220   
5302018-05-23浦银精致生活灵活配置混合型基金1.86901.9290-0.85%-0.0160   
5312018-05-23前海开源大海洋战略经济灵活配置混合基金0.88700.88700.00%0.0000   
5322018-05-23前海开源沪深300指数基金1.19801.4480-1.16%-0.0140   
5332018-05-23前海开源可转债债券型发起式基金0.81701.1870-1.21%-0.0100   
5342018-05-23前海开源事件驱动灵活配置混合基金1.36501.3650-3.67%-0.0520   
5352018-05-23前海开源新经济灵活配置混合基金0.97601.0860-1.01%-0.0100   
5362018-05-23前海开源中证军工指数基金1.29801.2980-0.31%-0.0040   
5372018-05-23融通创业板增强型指数基金0.86602.1260-1.59%-0.0140   
5382018-05-23融通动力先锋股票基金1.77902.3240-0.73%-0.0130   
5392018-05-23融通巨潮100指数基金1.13502.7280-1.39%-0.0160   
5402018-05-23融通蓝筹成长基金1.25402.9170-1.42%-0.0180   
5412018-05-23融通领先成长股票基金1.02603.0150-1.35%-0.0140   
5422018-05-23融通内需驱动股票基金1.09501.2150-0.55%-0.0060   
5432018-05-23融通深证100指数基金1.21502.8130-1.30%-0.0160   
5442018-05-23融通深证成份指数基金0.88300.8930-1.12%-0.0100   
5452018-05-23融通通泰保本混合基金1.03601.2990-0.19%-0.0020   
5462018-05-23融通新蓝筹基金0.93023.2352-1.04%-0.0098   
5472018-05-23融通行业景气基金1.18403.1240-1.58%-0.0190   
5482018-05-23融通医疗保健行业股票基金1.28601.65000.00%0.0000   
5492018-05-23融通债券基金A/B1.26301.84700.24%0.0030   
5502018-05-23融通债券基金C1.24101.81800.24%0.0030   
5512018-05-23上银新兴价值成长股票基金1.06301.7680-1.02%-0.0110   
5522018-05-23申万菱信沪深300价值指数基金1.56351.5635-1.31%-0.0207   
5532018-05-23申万菱信竞争优势基金1.18362.1996-1.93%-0.0233   
5542018-05-23申万菱信可转换债券债券基金1.27301.4230-0.70%-0.0090   
5552018-05-23申万菱信量化小盘股票基金(LOF)2.21082.7508-1.34%-0.0301   
5562018-05-23申万菱信深成指分级指数基金0.57020.7705-1.18%-0.0068   
5572018-05-23申万菱信盛利精选基金0.91662.9905-1.65%-0.0154   
5582018-05-23申万菱信盛利强化基金2.22293.0154-1.29%-0.0290   
5592018-05-23申万菱信添益宝债券基金A类1.03101.49800.00%0.0000   
5602018-05-23申万菱信添益宝债券基金B类1.02801.46800.00%0.0000   
5612018-05-23申万菱信稳益宝债券基金1.37301.5190-0.07%-0.0010   
5622018-05-23申万菱信消费增长股票基金1.39301.7840-1.28%-0.0180   
5632018-05-23申万菱信新动力基金0.58583.0436-1.63%-0.0097   
5642018-05-23申万菱信新经济混合基金0.99722.4194-1.74%-0.0177   
5652018-05-23申万菱信证券指数分级基金0.86671.6150-1.08%-0.0095   
5662018-05-23申万菱信中小板分级基金1.10861.9075-1.17%-0.0131   
5672018-05-23申万菱信中证环保产业指数分级基金0.85291.5316-0.94%-0.0081   
5682018-05-23申万菱信中证军工指数分级1.13501.4890-0.32%-0.0037   
5692018-05-23泰达宏利风险预算基金1.02082.9758-0.97%-0.0100   
5702018-05-23泰达宏利合丰成长基金1.24863.4436-1.08%-0.0136   
5712018-05-23泰达宏利合丰稳定基金1.16223.1022-1.21%-0.0142   
5722018-05-23泰达宏利合丰周期基金1.35543.4004-1.95%-0.0270   
5732018-05-23泰达宏利红利先锋股票基金1.12101.6850-0.71%-0.0080   
5742018-05-23泰达宏利集利债券基金A类1.32171.7317-0.29%-0.0038   
5752018-05-23泰达宏利集利债券基金C类1.25461.6676-0.29%-0.0036   
5762018-05-23泰达宏利领先中小盘股票基金0.96400.9640-1.33%-0.0130   
5772018-05-23泰达宏利逆向股票基金1.65202.5120-1.43%-0.0240   
5782018-05-23泰达宏利品质生活混合基金0.85201.3120-1.16%-0.0100   
5792018-05-23泰达宏利市值优选股票基金0.84030.8403-1.06%-0.0090   
5802018-05-23泰达宏利首选企业股票基金1.22461.9446-1.41%-0.0175   
5812018-05-23泰达宏利效率优选基金1.37373.3040-1.75%-0.0245   
5822018-05-23泰达宏利行业精选基金3.35265.1576-0.78%-0.0265   
5832018-05-23泰达宏利中证500指数分级基金0.99642.1547-1.39%-0.0140   
5842018-05-23泰达宏利中证财富大盘指数基金1.42991.8699-1.45%-0.0210   
5852018-05-23泰达宏利转型机遇股票基金0.92501.1450-0.43%-0.0040   
5862018-05-23泰达信用合利债券基金A类1.01501.3410-0.20%-0.0020   
5872018-05-23泰达信用合利债券基金B类1.01201.3240-0.20%-0.0020   
5882018-05-23泰信保本混合基金1.23601.55600.08%0.0010   
5892018-05-23泰信发展主题股票基金1.20601.6450-0.90%-0.0110   
5902018-05-23泰信蓝筹精选股票基金1.07841.5561-1.29%-0.0141   
5912018-05-23泰信双息双利债券基金1.03441.4547-0.06%-0.0006   
5922018-05-23泰信先行策略基金0.58052.3346-0.92%-0.0054   
5932018-05-23泰信现代服务业股票基金1.53301.5930-0.97%-0.0150   
5942018-05-23泰信优势增长灵活配置混合基金1.26401.8740-0.55%-0.0070   
5952018-05-23泰信优质生活股票基金0.71161.5253-0.97%-0.0070   
5962018-05-23泰信增强收益债券基金A类1.03571.3387-0.03%-0.0003   
5972018-05-23泰信增强收益债券基金B类1.02561.3026-0.03%-0.0003   
5982018-05-23泰信中小盘精选股票基金1.56901.8290-0.82%-0.0130   
5992018-05-23泰信中证200指数基金1.05301.0730-1.03%-0.0110   
6002018-05-23泰信中证锐联基本面400指数分级基金0.69901.6380-2.82%-0.0200   
6012018-05-23天弘安康养老混合基金1.51701.5170-0.20%-0.0030   
6022018-05-23天弘精选混合基金0.74822.0830-0.94%-0.0071   
6032018-05-23天弘深证成份指数基金1.21071.40780.30%0.0036   
6042018-05-23天弘通利混合基金1.21001.2790-0.17%-0.0020   
6052018-05-23天弘永定价值成长股票基金2.03982.3748-0.53%-0.0109   
6062018-05-23天弘永利债券基金A1.05251.5158-0.06%-0.0006   
6072018-05-23天弘永利债券基金B1.05391.5589-0.06%-0.0006   
6082018-05-23天弘周期策略股票基金1.51801.8890-0.65%-0.0100   
6092018-05-23天治财富增长基金1.21783.0631-1.67%-0.0207   
6102018-05-23天治成长精选股票基金1.65201.6520-0.84%-0.0140   
6112018-05-23天治创新先锋股票基金2.08622.0862-1.22%-0.0258   
6122018-05-23天治核心成长基金0.47122.3353-0.55%-0.0026   
6132018-05-23天治可转债增强债券基金A级1.12501.1250-0.79%-0.0090   
6142018-05-23天治可转债增强债券基金C级1.10601.1060-0.81%-0.0090   
6152018-05-23天治品质优选基金0.78333.3083-1.63%-0.0130   
6162018-05-23天治趋势精选灵活配置混合基金0.92000.9200-0.76%-0.0070   
6172018-05-23天治稳定收益债券基金1.22001.3890-1.05%-0.0130   
6182018-05-23天治稳健双盈债券基金1.79831.8383-0.23%-0.0041   
6192018-05-23万家180指数基金0.89633.2363-1.35%-0.0123   
6202018-05-23万家公用事业行业股票基金0.79752.6700-2.11%-0.0172   
6212018-05-23万家和谐增长混合基金0.85362.2837-0.69%-0.0059   
6222018-05-23万家精选股票基金1.22242.3104-1.51%-0.0187   
6232018-05-23万家品质生活股票基金1.35171.6717-0.97%-0.0133   
6242018-05-23万家双利债券基金1.13501.2024-0.21%-0.0024   
6252018-05-23万家双引擎灵活配置混合基金1.43522.1252-0.63%-0.0091   
6262018-05-23万家稳健增利债券基金A类1.13141.5714-0.01%-0.0001   
6272018-05-23万家稳健增利债券基金C类1.11241.5324-0.01%-0.0001   
6282018-05-23万家新利灵活配置混合基金1.06221.3438-1.78%-0.0192   
6292018-05-23万家信用恒利债券基金A1.28951.28950.02%0.0003   
6302018-05-23万家信用恒利债券基金C1.25591.25590.02%0.0003   
6312018-05-23万家增强收益债券基金1.11402.1454-0.05%-0.0006   
6322018-05-23万家中证创业成长指数分级基金0.85491.6163-1.75%-0.0152   
6332018-05-23万家中证红利指数基金(LOF)1.64721.6472-0.93%-0.0155   
6342018-05-23西部利得成长精选灵活配置混合基金1.06801.0680-0.65%-0.0070   
6352018-05-23西部利得多策略优选灵活配置混合基金1.15201.1520-0.35%-0.0040   
6362018-05-23新华泛资源优势灵活配置混合基金2.81502.8150-0.74%-0.0210   
6372018-05-23新华灵活主题股票基金1.35201.8330-1.24%-0.0170   
6382018-05-23新华趋势领航股票基金1.88002.3460-2.03%-0.0390   
6392018-05-23新华鑫安保本一号混合基金0.96321.2024-0.64%-0.0062   
6402018-05-23新华鑫利灵活配置混合基金1.33001.3300-1.12%-0.0150   
6412018-05-23新华信用增益债券基金A类1.16191.3889-0.29%-0.0034   
6422018-05-23新华信用增益债券基金C类1.19551.4285-0.28%-0.0034   
6432018-05-23新华行业轮换灵活配置混合基金1.57802.5220-1.07%-0.0170   
6442018-05-23新华行业周期轮换股票基金1.79502.69500.06%0.0010   
6452018-05-23新华一路财富灵活配置混合基金 2.11802.1180-0.66%-0.0140   
6462018-05-23新华优选成长股票基金1.40472.4647-0.83%-0.0117   
6472018-05-23新华优选分红基金0.80543.4926-1.64%-0.0134   
6482018-05-23新华优选消费股票基金1.40502.3410-0.50%-0.0070   
6492018-05-23新华中小市值优选股票基金1.53902.3010-0.32%-0.0050   
6502018-05-23新华钻石品质企业股票基金1.97701.9770-1.10%-0.0220   
6512018-05-23信诚沪深300指数分级基金0.88401.5430-0.78%-0.0070   
6522018-05-23信诚精萃成长股票基金0.73172.9926-1.22%-0.0090   
6532018-05-23信诚三得益债券基金A类1.08601.5820-0.18%-0.0020   
6542018-05-23信诚三得益债券基金B类1.06301.5300-0.09%-0.0010   
6552018-05-23信诚深度价值股票基金1.78701.7870-0.61%-0.0110   
6562018-05-23信诚盛世蓝筹股票基金2.43903.3380-1.57%-0.0390   
6572018-05-23信诚双盈分级债券基金0.77501.17500.00%0.0000   
6582018-05-23信诚四季红混合基金0.97462.6060-2.47%-0.0247   
6592018-05-23信诚添金分级债券基金季季添金1.00501.0050-0.42%-0.0042   
6602018-05-23信诚添金分级债券基金岁岁添金1.44561.4456-0.41%-0.0059   
6612018-05-23信诚新机遇股票基金(LOF)2.55602.5560-0.58%-0.0150   
6622018-05-23信诚新兴产业股票基金1.37801.3780-0.93%-0.0130   
6632018-05-23信诚幸福消费股票基金1.89401.8940-1.71%-0.0330   
6642018-05-23信诚优胜精选股票基金1.39902.1650-1.41%-0.0200   
6652018-05-23信诚优质纯债债券基金A类1.02501.3810-0.10%-0.0010   
6662018-05-23信诚优质纯债债券基金B类1.02901.34800.00%0.0000   
6672018-05-23信诚中小盘股票基金1.58401.7140-0.88%-0.0140   
6682018-05-23信诚中证500指数分级基金份额1.21001.7820-0.65%-0.0080   
6692018-05-23信诚周期轮动股票基金(LOF)2.00702.5210-1.33%-0.0270   
6702018-05-23信达澳银产业升级股票基金1.26801.7380-0.63%-0.0080   
6712018-05-23信达澳银红利回报股票基金0.91301.1130-1.08%-0.0100   
6722018-05-23信达澳银精华灵活配置基金1.31702.1970-1.13%-0.0150   
6732018-05-23信达澳银领先增长股票基金1.45771.7877-0.37%-0.0054   
6742018-05-23信达澳银稳定价值债券基金A类1.12401.58400.00%0.0000   
6752018-05-23信达澳银稳定价值债券基金B类1.07401.52400.00%0.0000   
6762018-05-23信达澳银稳定增利分级基金0.96101.1100-0.10%-0.0010   
6772018-05-23信达澳银消费优选股票基金1.31801.8080-0.60%-0.0080   
6782018-05-23信达澳银信用债债券基金A类1.19101.1910-0.33%-0.0040   
6792018-05-23信达澳银信用债债券基金C类1.16301.1630-0.34%-0.0040   
6802018-05-23信达澳银中小盘股票基金1.25801.2580-0.87%-0.0110   
6812018-05-23兴业全球保本混合基金1.63071.8929-1.28%-0.0211   
6822018-05-23兴业全球合润分级股票基金1.35123.5063-4.12%-0.0566   
6832018-05-23兴业全球沪深300指数增强基金1.76801.7680-1.48%-0.0266   
6842018-05-23兴业全球可转债混合基金1.05653.6815-0.75%-0.0080   
6852018-05-23兴业全球绿色投资股票基金(LOF)1.58502.2650-1.80%-0.0290   
6862018-05-23兴业全球磐稳增利债券基金1.37311.6611-0.04%-0.0006   
6872018-05-23兴业全球轻资产投资股票基金(LOF)3.22604.2900-1.77%-0.0580   
6882018-05-23兴业全球趋势混合基金0.91429.4166-1.01%-0.0093   
6892018-05-23兴业全球商业模式优选股票基金(LOF)1.56102.4210-1.14%-0.0180   
6902018-05-23兴业全球社会责任股票基金3.77703.9670-1.13%-0.0430   
6912018-05-23兴业全球视野股票基金1.68984.4358-1.48%-0.0253   
6922018-05-23兴业全球有机增长灵活配置混合基金2.43273.2527-1.53%-0.0377   
6932018-05-23益民创新优势基金0.78970.8097-1.50%-0.0120   
6942018-05-23益民多利债券基金0.85470.9757-0.11%-0.0009   
6952018-05-23益民服务领先灵活配置混合基金2.77502.7750-1.53%-0.0430   
6962018-05-23益民核心增长混合基金1.35101.3510-1.17%-0.0160   
6972018-05-23益民红利成长混合基金0.39111.2883-1.29%-0.0051   
6982018-05-23银河保本混合基金1.04301.6330-0.10%-0.0010   
6992018-05-23银河创新成长股票基金2.69492.6949-0.95%-0.0259   
7002018-05-23银河定投宝中证腾安价值100指数基金1.67901.6790-1.47%-0.0250   
7012018-05-23银河鸿利灵活配置混合基金A1.01601.0690-0.29%-0.0030   
7022018-05-23银河鸿利灵活配置混合基金C1.01301.0520-0.30%-0.0030   
7032018-05-23银河沪深300价值指数基金1.53101.5310-1.29%-0.0200   
7042018-05-23银河竞争优势成长股票基金1.24192.9327-1.16%-0.0146   
7052018-05-23银河康乐股票基金1.46101.4610-0.81%-0.0120   
7062018-05-23银河蓝筹精选股票基金2.29202.2920-0.95%-0.0220   
7072018-05-23银河灵活配置混合基金A类1.99801.9980-1.14%-0.0230   
7082018-05-23银河灵活配置混合基金C类1.95701.9570-1.11%-0.0220   
7092018-05-23银河领先债券基金1.29301.43400.08%0.0010   
7102018-05-23银河美丽优萃股票基金A2.32602.3260-0.47%-0.0110   
7112018-05-23银河美丽优萃股票基金C2.24402.2440-0.44%-0.0100   
7122018-05-23银河润利保本混合基金1.02061.4560-0.07%-0.0007   
7132018-05-23银河岁岁回报定期开放债券基金A类1.66801.66800.00%0.0000   
7142018-05-23银河岁岁回报定期开放债券基金C类1.64001.64000.00%0.0000   
7152018-05-23银河通利分级债券基金A1.09801.48800.00%0.0000   
7162018-05-23银河现代服务主题灵活配置混合基金0.97500.9750-0.91%-0.0090   
7172018-05-23银河消费驱动股票基金1.60801.6080-0.80%-0.0130   
7182018-05-23银河鑫利灵活配置混合基金A1.08401.1160-0.18%-0.0020   
7192018-05-23银河鑫利灵活配置混合基金C1.09001.1000-0.27%-0.0030   
7202018-05-23银河行业优选股票基金1.48903.0140-0.47%-0.0070   
7212018-05-23银河银联收益债券基金1.38112.9811-0.11%-0.0015   
7222018-05-23银河银联稳健基金1.51974.6309-0.85%-0.0130   
7232018-05-23银河银泰分红基金1.09234.2223-0.90%-0.0099   
7242018-05-23银河银信添利债券基金A1.03841.6614-0.02%-0.0002   
7252018-05-23银河银信添利债券基金B1.03621.6172-0.02%-0.0002   
7262018-05-23银河泽利保本混合基金1.04451.0445-0.13%-0.0014   
7272018-05-23银河增利债券型发起式基金A类1.64901.6490-0.12%-0.0020   
7282018-05-23银河增利债券型发起式基金C类1.62601.6260-0.12%-0.0020   
7292018-05-23银河转型增长主题灵活配置混合基金0.59300.5930-0.50%-0.0030   
7302018-05-23银华保本增值基金1.02261.0430-0.10%-0.0010   
7312018-05-23银华成长股绩30/70指数基金1.23101.2310-1.44%-0.0180   
7322018-05-23银华成长先锋混合基金1.08301.1080-0.82%-0.0090   
7332018-05-23银华纯债信用主题债券基金1.12301.36700.00%0.0000   
7342018-05-23银华-道琼斯88精选基金1.15762.9726-1.25%-0.0146   
7352018-05-23银华富裕主题股票基金2.78353.7365-1.67%-0.0472   
7362018-05-23银华高端制造业灵活配置混合基金0.85500.8550-0.47%-0.0040   
7372018-05-23银华和谐主题灵活配置混合基金2.22702.3070-0.76%-0.0170   
7382018-05-23银华核心价值优选股票基金2.16307.2121-1.54%-0.0338   
7392018-05-23银华领先策略股票基金1.53662.7374-1.46%-0.0228   
7402018-05-23银华内需精选股票基金1.55701.4800-1.70%-0.0270   
7412018-05-23银华深证100指数分级基金1.01201.2260-1.27%-0.0130   
7422018-05-23银华消费主题分级股票基金1.11701.2000-0.62%-0.0070   
7432018-05-23银华信用双利债券基金A级1.20001.4700-0.17%-0.0020   
7442018-05-23银华信用双利债券基金C级1.16201.4320-0.26%-0.0030   
7452018-05-23银华永祥保本混合基金1.04001.7200-1.24%-0.0130   
7462018-05-23银华优势企业基金1.25563.1127-0.82%-0.0104   
7472018-05-23银华优质增长股票基金1.50164.0362-1.15%-0.0175   
7482018-05-23银华增强收益债券基金1.14101.6490-0.18%-0.0020   
7492018-05-23银华中小盘精选股票基金2.62003.8600-1.24%-0.0330   
7502018-05-23银华中证90指数分级基金之基础份额1.06201.2030-0.56%-0.0060   
7512018-05-23浙商沪深300指数分级基金1.29701.4520-1.14%-0.0150   
7522018-05-23浙商聚潮产业成长股票基金1.19401.4950-0.08%-0.0010   
7532018-05-23浙商聚盈信用债债券基金A类1.02901.24300.10%0.0010   
7542018-05-23浙商聚盈信用债债券基金C类1.02801.21800.00%0.0000   
7552018-05-23浙商新思维混合基金1.78102.55900.00%0.0000   
7562018-05-23中海安鑫保本混合基金1.03381.4349-0.82%-0.0085   
7572018-05-23中海保本混合基金1.18001.2450-0.59%-0.0070   
7582018-05-23中海分红增利混合基金0.74572.1457-0.12%-0.0009   
7592018-05-23中海环保新能源主题混合基金0.95800.9580-0.42%-0.0040   
7602018-05-23中海积极收益灵活配置混合基金1.25801.28800.00%0.0000   
7612018-05-23中海可转换债券债券基金A0.72500.9350-0.96%-0.0070   
7622018-05-23中海可转换债券债券基金C0.72600.9360-0.96%-0.0070   
7632018-05-23中海蓝筹灵活配置混合基金0.78151.9865-0.62%-0.0049   
7642018-05-23中海量化策略股票基金0.91401.4510-0.44%-0.0040   
7652018-05-23中海能源策略混合基金0.76361.0736-1.08%-0.0083   
7662018-05-23中海上证380指数基金1.90902.4070-0.37%-0.0070   
7672018-05-23中海上证50指数增强型基金1.17301.1730-1.51%-0.0180   
7682018-05-23中海稳健收益债券基金1.02201.6120-0.10%-0.0010   
7692018-05-23中海消费主题精选股票基金2.48002.6900-1.08%-0.0270   
7702018-05-23中海优质成长基金0.44453.3132-0.98%-0.0044   
7712018-05-23中海增强收益债券基金A级1.14301.3230-0.17%-0.0020   
7722018-05-23中海增强收益债券基金C级1.13001.2800-0.18%-0.0020   
7732018-05-23中欧成长优选回报灵活配置混合基金1.12611.4601-0.67%-0.0076   
7742018-05-23中欧沪深300指数增强型基金1.37361.4186-1.34%-0.0186   
7752018-05-23中欧价值发现股票基金2.05952.7355-0.86%-0.0179   
7762018-05-23中欧价值智选回报混合基金1.62121.9412-0.15%-0.0024   
7772018-05-23中欧盛世成长分级股票基金1.28922.5182-0.27%-0.0035   
7782018-05-23中欧稳健收益债券基金A类1.08761.40110.02%0.0002   
7792018-05-23中欧稳健收益债券基金C类1.07731.35930.01%0.0001   
7802018-05-23中欧新动力股票基金1.76872.6847-0.76%-0.0135   
7812018-05-23中欧新蓝筹灵活配置混合基金1.42562.7270-0.20%-0.0028   
7822018-05-23中欧新趋势股票基金1.09721.9422-0.14%-0.0015   
7832018-05-23中欧信用增利分级债券基金1.07731.2673-0.11%-0.0012   
7842018-05-23中欧中小盘股票基金(LOF)1.22321.5312-0.74%-0.0091   
7852018-05-23中信红利精选股票基金4.86006.2600-1.32%-0.0650   
7862018-05-23中信经典配置基金1.07303.4630-0.19%-0.0020   
7872018-05-23中信稳定双利债券基金1.06131.8684-0.08%-0.0009   
7882018-05-23中银保本二号混合基金1.36501.6250-0.15%-0.0020   
7892018-05-23中银持续增长股票基金0.39033.5519-0.74%-0.0029   
7902018-05-23中银动态策略股票基金1.09322.4042-0.96%-0.0106   
7912018-05-23中银多策略灵活配置混合基金1.16001.4700-0.17%-0.0020   
7922018-05-23中银沪深300等权重指数基金1.43101.4310-1.04%-0.0150   
7932018-05-23中银价值精选灵活配置混合基金1.58301.6030-0.69%-0.0110   
7942018-05-23中银健康生活股票基金1.45301.4530-0.62%-0.0090   
7952018-05-23中银蓝筹精选灵活配置混合基金1.46701.4870-0.88%-0.0130   
7962018-05-23中银美丽中国股票基金1.29601.3310-1.07%-0.0140   
7972018-05-23中银收益混合基金1.34073.1427-0.62%-0.0084   
7982018-05-23中银稳健双利债券基金A类1.19601.5180-0.33%-0.0040   
7992018-05-23中银稳健双利债券基金B类1.18401.4770-0.34%-0.0040   
8002018-05-23中银稳健增利债券基金1.11301.59800.00%0.0000   
8012018-05-23中银消费主题股票基金1.46701.4670-1.35%-0.0200   
8022018-05-23中银新经济灵活配置混合基金1.11701.1170-0.09%-0.0010   
8032018-05-23中银行业优选灵活配置混合基金1.11902.1210-0.67%-0.0076   
8042018-05-23中银优秀企业股票基金1.60701.6070-0.43%-0.0070   
8052018-05-23中银中国精选混合基金1.36114.2241-0.80%-0.0110   
8062018-05-23中银中小盘成长股票基金1.34701.3470-0.74%-0.0100   
8072018-05-23中银中证100指数增强基金1.31401.3240-1.35%-0.0180   
8082018-05-23中银主题策略股票基金1.70101.8010-0.06%-0.0010   
8092018-05-23中银转债增强债券基金A类1.88401.8840-0.63%-0.0120   
8102018-05-23中银转债增强债券基金B类1.83501.8350-0.65%-0.0120   

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