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封闭式基金净值查询 - 基金互动网
序号 日期 基金名称 单位净值 累计净值 周增长率 功能导航 基金代码 基金公司
12008-07-18基金开元1.03974.6707-0.67%汇 走 评 184688南方基金公司
22008-07-18基金普惠1.52413.6281-2.96%汇 走 评 184689鹏华基金公司
32008-07-18基金同益1.19134.0953-1.86%汇 走 评 184690长盛基金公司
42008-07-18基金景宏1.52153.6115-2.93%汇 走 评 184691大成基金公司
52008-07-18基金裕隆1.10013.9691-2.15%汇 走 评 184692博时基金公司
62008-07-18基金普丰1.17782.9468-2.76%汇 走 评 184693鹏华基金公司
72008-07-18基金天元1.27093.9969-2.16%汇 走 评 184698南方基金公司
82008-07-18基金同盛0.94373.0062-2.49%汇 走 评 184699长盛基金公司
92008-07-18基金景福1.24482.6288-2.14%汇 走 评 184701大成基金公司
102008-07-18基金金盛1.24793.8507-3.03%汇 走 评 184703国泰基金公司
112008-07-18基金裕泽0.93443.5044-0.45%汇 走 评 184705博时基金公司
122008-07-18基金天华0.95882.3888-2.06%汇 走 评 184706银华基金公司
132008-07-18基金科汇1.39804.9155-4.25%汇 走 评 184712易方达基金公司
142008-07-18基金科翔1.94325.0232-1.47%汇 走 评 184713易方达基金公司
152008-07-18基金丰和0.78563.5336-2.35%汇 走 评 184721嘉实基金公司
162008-07-18基金久嘉0.85123.5812-1.28%汇 走 评 184722长城基金公司
172008-07-18基金鸿阳0.79112.3626-1.04%汇 走 评 184728宝盈基金公司
182008-07-18工银瑞信红利股票基金0.83710.87712.26%汇 走 评 481006工银瑞信基金公司
192008-07-18基金金泰1.01563.7286-2.77%汇 走 评 500001国泰基金公司
202008-07-18基金泰和0.90304.3330-2.15%汇 走 评 500002嘉实基金公司
212008-07-18基金安信1.59384.7458-1.47%汇 走 评 500003华安基金公司
222008-07-18基金汉盛1.78503.9026-4.06%汇 走 评 500005富国基金公司
232008-07-18基金裕阳1.56414.2911-1.54%汇 走 评 500006博时基金公司
242008-07-18基金兴华1.15994.8239-1.15%汇 走 评 500008华夏基金公司
252008-07-18基金安顺1.35754.2955-1.68%汇 走 评 500009华安基金公司
262008-07-18基金金鑫0.87532.7513-2.88%汇 走 评 500011国泰基金公司
272008-07-18基金汉兴1.45442.4360-2.53%汇 走 评 500015富国基金公司
282008-07-18基金兴和1.13213.2801-2.25%汇 走 评 500018华夏基金公司
292008-07-18基金汉鼎1.42432.6888-0.34%汇 走 评 500025富国基金公司
302008-07-18基金通乾1.39573.0487-2.73%汇 走 评 500038融通基金公司
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