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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
262018-06-131.12801.3080-0.18%-0.0020
272018-06-121.13001.31000.18%0.0020
282018-06-111.12801.3080-0.27%-0.0030
292018-06-081.13101.3110-0.09%-0.0010
302018-06-071.13201.3120-0.09%-0.0010
312018-06-061.13301.31300.00%0.0000
322018-06-051.13301.31300.27%0.0030
332018-06-041.13001.31000.00%0.0000
342018-06-011.13001.3100-0.35%-0.0040
352018-05-311.13401.31400.27%0.0030
362018-05-301.13101.3110-0.26%-0.0030
372018-05-291.13401.3140-0.44%-0.0050
382018-05-281.13901.31900.00%0.0000
392018-05-251.13901.3190-0.18%-0.0020
402018-05-241.14101.3210-0.18%-0.0020
412018-05-231.14301.3230-0.17%-0.0020
422018-05-221.14501.32500.09%0.0010
432018-05-211.14401.32400.26%0.0030
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