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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-251.94393.74390.07%0.0014
22018-04-241.94253.74251.70%0.0324
32018-04-231.91013.7101-1.13%-0.0218
42018-04-201.93193.7319-1.33%-0.0261
52018-04-191.95803.75800.41%0.0080
62018-04-181.95003.75000.74%0.0144
72018-04-171.93563.7356-1.46%-0.0287
82018-04-161.96433.7643-0.23%-0.0045
92018-04-131.96883.7688-0.29%-0.0058
102018-04-121.97463.7746-0.57%-0.0113
112018-04-111.98593.78590.11%0.0021
122018-04-101.98383.78380.89%0.0175
132018-04-091.96633.76630.32%0.0063
142018-04-041.96003.7600-0.94%-0.0185
152018-04-031.97853.7785-0.71%-0.0142
162018-04-021.99273.7927-0.24%-0.0047
172018-03-301.99743.7974-0.11%-0.0021
182018-03-211.99953.7995-0.58%-0.0117
192018-03-202.01123.81120.39%0.0079
202018-03-192.00333.80330.29%0.0058
212018-03-161.99753.7975-0.99%-0.0200
222018-03-152.01753.81750.16%0.0032
232018-03-142.01433.8143-0.38%-0.0077
242018-03-132.02203.8220-0.81%-0.0166
252018-03-122.03863.83860.63%0.0127
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