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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-210.67410.67412.20%0.0145
22018-08-200.65960.6596-0.15%-0.0010
32018-08-170.66060.6606-2.06%-0.0139
42018-08-160.67450.6745-1.32%-0.0090
52018-08-150.68350.6835-2.65%-0.0186
62018-08-140.70210.7021-1.02%-0.0072
72018-08-130.70930.70931.18%0.0083
82018-08-100.70100.70100.50%0.0035
92018-08-090.69750.69752.65%0.0180
102018-08-080.67950.6795-2.40%-0.0167
112018-08-070.69620.69622.49%0.0169
122018-08-060.67930.6793-2.87%-0.0201
132018-08-030.69940.6994-3.49%-0.0253
142018-08-020.72470.7247-0.43%-0.0031
152018-08-010.72780.7278-1.94%-0.0144
162018-07-310.74220.7422-0.51%-0.0038
172018-07-300.74600.7460-1.05%-0.0079
182018-07-270.75390.7539-0.71%-0.0054
192018-07-260.75930.7593-2.19%-0.0170
202018-07-250.77630.77630.64%0.0049
212018-07-190.77140.7714-0.95%-0.0074
222018-07-180.77880.7788-1.54%-0.0122
232018-07-170.79100.79100.03%0.0002
242018-07-160.79080.7908-1.19%-0.0095
252018-07-130.80030.80031.68%0.0132
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