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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-05-250.82510.8251-1.41%-0.0118
22018-05-240.83690.8369-0.40%-0.0034
32018-05-230.84030.8403-1.06%-0.0090
42018-05-220.84930.84930.94%0.0079
52018-05-210.84140.84141.39%0.0115
62018-05-180.82990.8299-0.11%-0.0009
72018-05-170.83080.8308-1.18%-0.0099
82018-05-160.84070.8407-0.61%-0.0052
92018-05-150.84590.84591.14%0.0095
102018-05-140.83640.83640.50%0.0042
112018-05-110.83220.8322-1.62%-0.0137
122018-05-100.84590.84590.20%0.0017
132018-05-090.84420.8442-0.15%-0.0013
142018-05-080.84550.8455-0.14%-0.0012
152018-05-070.84670.84672.02%0.0168
162018-05-040.82990.8299-0.25%-0.0021
172018-05-030.83200.8320-0.05%-0.0004
182018-05-020.83240.83240.23%0.0019
192018-04-270.83050.83050.11%0.0009
202018-04-260.82960.8296-1.31%-0.0110
212018-04-250.84060.84060.17%0.0014
222018-04-240.83920.83922.87%0.0234
232018-04-230.81580.8158-2.21%-0.0184
242018-04-200.83420.8342-1.67%-0.0142
252018-04-190.84840.84840.34%0.0029
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