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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-211.17272.82051.91%0.0220
22018-08-201.15072.76760.95%0.0108
32018-08-171.13992.7417-2.07%-0.0241
42018-08-161.16402.7996-0.44%-0.0052
52018-08-151.16922.8121-2.27%-0.0271
62018-08-141.19632.8773-0.32%-0.0039
72018-08-131.20022.88670.59%0.0070
82018-08-101.19322.86990.70%0.0083
92018-08-091.18492.84993.13%0.0360
102018-08-081.14892.7633-1.62%-0.0189
112018-08-071.16782.80882.50%0.0285
122018-08-061.13932.7402-2.71%-0.0317
132018-08-031.17102.8165-1.78%-0.0212
142018-08-021.19222.8674-2.04%-0.0248
152018-08-011.21702.9271-0.94%-0.0116
162018-07-311.22862.9550-0.28%-0.0034
172018-07-301.23202.9632-0.77%-0.0095
182018-07-271.24152.9860-0.72%-0.0090
192018-07-261.25053.0077-1.79%-0.0228
202018-07-251.27333.06254.10%0.0502
212018-07-191.22312.94180.38%0.0046
222018-07-181.21852.9307-0.88%-0.0108
232018-07-171.22932.9567-0.49%-0.0060
242018-07-161.23532.9711-0.64%-0.0079
252018-07-131.24322.99010.41%0.0051
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