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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-181.04502.6380-0.57%-0.0060
22018-07-171.05102.6440-0.57%-0.0060
32018-07-161.05702.6500-0.75%-0.0080
42018-07-131.06502.65800.38%0.0040
52018-07-121.06102.65402.22%0.0230
62018-07-111.03802.6310-1.61%-0.0170
72018-07-101.05502.64800.09%0.0010
82018-07-091.05402.64702.83%0.0290
92018-07-061.02502.61800.99%0.0100
102018-07-051.01502.60800.10%0.0010
112018-07-041.01402.6070-1.36%-0.0140
122018-07-031.02802.62100.00%0.0000
132018-07-021.02802.6210-3.38%-0.0360
142018-06-291.06402.65702.41%0.0250
152018-06-281.03902.6320-0.95%-0.0100
162018-06-271.04902.6420-2.05%-0.0220
172018-06-261.07102.6640-0.93%-0.0100
182018-06-251.08102.6740-1.55%-0.0170
192018-06-221.09802.69100.18%0.0020
202018-06-211.09602.6890-0.90%-0.0100
212018-06-201.10602.6990-0.09%-0.0010
222018-06-191.10702.7000-2.72%-0.0310
232018-06-151.13802.73100.09%0.0010
242018-06-141.13702.73001.70%0.0190
252018-06-011.11802.7110-0.62%-0.0070
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