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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-251.13702.7300-0.70%-0.0080
22018-04-241.14502.73802.05%0.0230
32018-04-231.12202.71500.72%0.0080
42018-04-201.11402.7070-1.24%-0.0140
52018-04-191.12802.72101.26%0.0140
62018-04-181.11402.70700.27%0.0030
72018-04-171.11102.7040-1.16%-0.0130
82018-04-161.12402.7170-1.92%-0.0220
92018-04-131.14602.7390-0.78%-0.0090
102018-04-121.15502.7480-1.20%-0.0140
112018-04-111.16902.76200.26%0.0030
122018-04-101.16602.75902.10%0.0240
132018-04-091.14202.73500.09%0.0010
142018-04-041.14102.73400.09%0.0010
152018-04-031.14002.7330-0.44%-0.0050
162018-04-021.14502.7380-0.43%-0.0050
172018-03-301.15002.7430-5.12%-0.0620
182018-03-211.21202.8050-0.33%-0.0040
192018-03-201.21602.80900.00%0.0000
202018-03-191.21602.80900.50%0.0060
212018-03-161.21002.8030-0.90%-0.0110
222018-03-151.22102.81400.66%0.0080
232018-03-141.21302.8060-0.41%-0.0050
242018-03-131.21802.8110-0.81%-0.0100
252018-03-121.22802.82100.24%0.0030
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