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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-211.14703.08703.15%0.0350
22018-08-201.11203.05200.54%0.0060
32018-08-171.10603.0460-2.90%-0.0330
42018-08-161.13903.0790-1.47%-0.0170
52018-08-151.15603.0960-2.69%-0.0320
62018-08-141.18803.1280-0.83%-0.0100
72018-08-131.19803.13800.93%0.0110
82018-08-101.18703.12700.94%0.0110
92018-08-091.17603.11602.44%0.0280
102018-08-081.14803.0880-0.26%-0.0030
112018-08-071.15103.09104.16%0.0460
122018-08-061.10503.0450-2.04%-0.0230
132018-08-031.12803.0680-3.26%-0.0380
142018-08-021.16603.1060-0.26%-0.0030
152018-08-011.16903.1090-1.35%-0.0160
162018-07-311.18503.12500.25%0.0030
172018-07-301.18203.1220-0.51%-0.0060
182018-07-271.18803.1280-0.59%-0.0070
192018-07-261.19503.1350-1.48%-0.0180
202018-07-251.21303.15303.76%0.0440
212018-07-191.16903.1090-0.26%-0.0030
222018-07-181.17203.1120-0.76%-0.0090
232018-07-171.18103.1210-0.51%-0.0060
242018-07-161.18703.12700.00%0.0000
252018-07-131.18703.12701.37%0.0160
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