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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-01-191.57413.4441-0.12%-0.0019
22018-01-181.59603.44600.58%0.0092
32018-01-171.58683.4368-0.38%-0.0060
42018-01-161.59283.44280.25%0.0039
52018-01-151.58893.43891.17%0.0183
62018-01-121.57063.42061.15%0.0178
72018-01-111.55283.4028-0.12%-0.0019
82018-01-101.55473.40470.89%0.0137
92018-01-091.54103.39101.48%0.0224
102018-01-081.51863.36860.38%0.0057
112018-01-051.51293.36290.49%0.0074
122018-01-041.50553.35550.45%0.0067
132018-01-031.49883.34881.37%0.0203
142017-12-291.47853.3285-0.10%-0.0015
152017-12-281.48003.33001.17%0.0171
162017-12-271.46293.3129-2.02%-0.0301
172017-12-261.49303.34300.14%0.0021
182017-12-251.49093.3409-0.40%-0.0060
192017-12-211.49693.34690.79%0.0118
202017-12-201.48513.33510.82%0.0121
212017-12-191.47303.32301.65%0.0239
222017-12-181.44913.2991-0.54%-0.0078
232017-12-141.45693.3069-0.55%-0.0081
242017-12-131.46503.31501.17%0.0169
252017-12-121.44813.2981-1.49%-0.0219
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