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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-131.36623.23620.51%0.0069
22018-07-121.35933.22931.90%0.0253
32018-07-111.33403.2040-1.18%-0.0159
42018-07-101.34993.2199-0.17%-0.0023
52018-07-091.35223.22223.15%0.0413
62018-07-061.31093.18091.31%0.0169
72018-07-051.29403.16400.32%0.0041
82018-07-041.28993.1599-0.77%-0.0100
92018-07-031.29993.1699-0.51%-0.0066
102018-07-021.30653.1765-0.95%-0.0125
112018-06-281.31903.1890-1.57%-0.0211
122018-06-271.34013.2101-2.64%-0.0363
132018-06-261.37643.2464-1.29%-0.0180
142018-06-251.39443.2644-1.80%-0.0256
152018-06-221.42003.29000.07%0.0010
162018-06-211.41903.2890-0.47%-0.0067
172018-06-201.42573.29570.67%0.0095
182018-06-191.41623.2862-2.03%-0.0293
192018-06-151.44553.31550.24%0.0035
202018-06-141.44203.31202.40%0.0338
212018-05-311.40823.27822.74%0.0376
222018-05-301.37063.2406-1.29%-0.0179
232018-05-291.38853.2585-0.62%-0.0086
242018-05-281.39713.26710.98%0.0135
252018-05-251.38363.25360.26%0.0036
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