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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-05-250.91403.4840-0.07%-0.0006
22018-05-240.91463.4846-0.79%-0.0073
32018-05-230.92193.4919-1.21%-0.0113
42018-05-220.93323.50320.06%0.0006
52018-05-210.93263.50260.84%0.0078
62018-05-180.92483.49480.55%0.0051
72018-05-170.91973.4897-0.86%-0.0080
82018-05-160.92773.49770.10%0.0009
92018-05-150.92683.49680.34%0.0031
102018-05-140.92373.49370.68%0.0062
112018-05-110.91753.4875-0.36%-0.0033
122018-05-100.92083.49080.24%0.0022
132018-05-090.91863.4886-0.66%-0.0061
142018-05-080.92473.49470.72%0.0066
152018-05-070.91813.48812.12%0.0191
162018-05-040.89903.4690-0.45%-0.0041
172018-05-030.90313.47310.93%0.0083
182018-05-020.89483.46480.46%0.0041
192018-04-270.89073.46070.43%0.0038
202018-04-260.88693.4569-1.43%-0.0129
212018-04-250.89983.46980.10%0.0009
222018-04-240.89893.46892.53%0.0222
232018-04-230.87673.4467-0.60%-0.0053
242018-04-200.88203.4520-1.87%-0.0168
252018-04-190.89883.46880.69%0.0062
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