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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-210.79903.36901.72%0.0135
22018-08-200.78553.3555-0.15%-0.0012
32018-08-170.78673.3567-1.34%-0.0107
42018-08-160.79743.3674-0.40%-0.0032
52018-08-150.80063.3706-2.35%-0.0193
62018-08-140.81993.3899-0.80%-0.0066
72018-08-130.82653.3965-0.22%-0.0018
82018-08-100.82833.39830.19%0.0016
92018-08-090.82673.39672.45%0.0198
102018-08-080.80693.3769-1.71%-0.0140
112018-08-070.82093.39092.91%0.0232
122018-08-060.79773.3677-1.34%-0.0108
132018-08-030.80853.3785-1.80%-0.0148
142018-08-020.82333.3933-2.01%-0.0169
152018-08-010.84023.4102-1.42%-0.0121
162018-07-310.85233.4223-0.20%-0.0017
172018-07-300.85403.4240-0.95%-0.0082
182018-07-270.86223.4322-0.75%-0.0065
192018-07-260.86873.4387-1.24%-0.0109
202018-07-250.87963.44963.32%0.0283
212018-07-190.85133.42130.35%0.0030
222018-07-180.84833.4183-0.49%-0.0042
232018-07-170.85253.4225-0.53%-0.0045
242018-07-160.85703.4270-0.74%-0.0064
252018-07-130.86343.43340.38%0.0033
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