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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-05-250.66403.0610-1.19%-0.0080
22018-05-240.67203.0910-1.90%-0.0130
32018-05-220.68503.14000.74%0.0050
42018-05-210.68003.12101.19%0.0080
52018-05-180.67203.09100.60%0.0040
62018-05-170.66803.0760-1.47%-0.0100
72018-05-160.67803.1140-0.29%-0.0020
82018-05-150.68003.12101.49%0.0100
92018-05-140.67003.0840-0.89%-0.0060
102018-05-110.67603.10600.45%0.0030
112018-05-100.67303.0950-0.30%-0.0020
122018-05-090.67503.1030-0.59%-0.0040
132018-05-080.67903.11800.00%0.0000
142018-05-070.67903.11802.41%0.0160
152018-05-040.66303.0580-0.45%-0.0030
162018-05-030.66603.0690-0.60%-0.0040
172018-04-270.67003.0840-1.47%-0.0100
182018-04-250.68003.12100.00%0.0000
192018-04-240.68003.12103.82%0.0250
202018-04-230.65503.0280-2.67%-0.0180
212018-04-200.67303.0950-2.04%-0.0140
222018-04-190.68703.14800.73%0.0050
232018-04-180.68203.12903.33%0.0220
242018-04-170.66003.0460-3.93%-0.0270
252018-04-160.68703.14800.29%0.0020
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