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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-210.57002.70902.15%0.0120
22018-08-200.55802.66400.00%0.0000
32018-08-170.55802.6640-2.11%-0.0120
42018-08-160.57002.7090-0.70%-0.0040
52018-08-150.57402.7240-2.38%-0.0140
62018-08-140.58802.7760-0.68%-0.0040
72018-08-130.59202.79101.02%0.0060
82018-08-100.58602.76900.86%0.0050
92018-08-090.58102.75003.57%0.0200
102018-08-080.56102.6750-1.58%-0.0090
112018-08-070.57002.70902.89%0.0160
122018-08-060.55402.6490-3.82%-0.0220
132018-08-030.57602.7310-2.70%-0.0160
142018-08-020.59202.7910-1.33%-0.0080
152018-08-010.60002.8210-1.32%-0.0080
162018-07-310.60802.85100.66%0.0040
172018-07-300.60402.8360-2.11%-0.0130
182018-07-270.61702.8850-0.64%-0.0040
192018-07-260.62102.9000-2.20%-0.0140
202018-07-250.63502.95303.08%0.0190
212018-07-190.61602.8810-1.44%-0.0090
222018-07-180.62502.9150-0.95%-0.0060
232018-07-170.63102.9380-0.32%-0.0020
242018-07-160.63302.9450-0.16%-0.0010
252018-07-130.63402.94901.77%0.0110
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