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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-251.53293.0692-0.56%-0.0087
22018-04-241.54163.07793.03%0.0453
32018-04-231.49633.0326-0.17%-0.0025
42018-04-201.49883.0351-1.28%-0.0195
52018-04-191.51833.05461.09%0.0163
62018-04-181.50203.03830.26%0.0039
72018-04-171.49813.0344-1.73%-0.0264
82018-04-161.52453.0608-2.65%-0.0415
92018-04-131.56603.1023-1.09%-0.0172
102018-04-121.58323.1195-1.20%-0.0192
112018-04-111.60243.13870.45%0.0072
122018-04-101.59523.13152.67%0.0415
132018-04-091.55373.0900-0.30%-0.0046
142018-04-041.55833.0946-0.76%-0.0119
152018-04-031.57023.1065-0.79%-0.0125
162018-04-021.58273.1190-0.34%-0.0054
172018-03-301.58813.1244-4.98%-0.0832
182018-03-211.67133.2076-0.75%-0.0126
192018-03-201.68393.22020.20%0.0033
202018-03-191.68063.21690.58%0.0097
212018-03-161.67093.2072-0.52%-0.0088
222018-03-151.67973.21600.74%0.0123
232018-03-141.66743.2037-0.11%-0.0019
242018-03-131.66933.2056-0.98%-0.0166
252018-03-121.68593.2222-0.18%-0.0030
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