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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-01-191.73673.2730-0.12%-0.0020
22018-01-181.73873.27500.16%0.0027
32018-01-171.73603.2723-0.81%-0.0141
42018-01-161.75013.28640.96%0.0167
52018-01-151.73343.26970.86%0.0147
62018-01-121.71873.25501.05%0.0179
72018-01-111.70083.2371-0.25%-0.0043
82018-01-101.70513.24140.09%0.0016
92018-01-091.70353.23980.67%0.0113
102018-01-081.69223.22850.54%0.0091
112018-01-051.68313.2194-0.08%-0.0013
122018-01-041.68443.22070.43%0.0072
132018-01-031.67723.2135-0.09%-0.0015
142018-01-021.67873.21502.52%0.0412
152017-12-291.63753.17380.07%0.0011
162017-12-281.63643.17270.77%0.0125
172017-12-271.62393.1602-1.99%-0.0330
182017-12-261.65693.19320.67%0.0111
192017-12-251.64583.1821-0.51%-0.0084
202017-12-221.65423.19050.08%0.0014
212017-12-211.65283.18911.44%0.0234
222017-12-201.62943.1657-0.29%-0.0048
232017-12-191.63423.17052.17%0.0347
242017-12-181.59953.13580.27%0.0043
252017-12-151.59523.1315-1.42%-0.0229
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