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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-181.33301.7190-1.11%-0.0150
22018-07-171.34801.73400.22%0.0030
32018-07-161.34501.7310-0.07%-0.0010
42018-07-131.34601.73200.67%0.0090
52018-07-121.33701.72302.06%0.0270
62018-07-111.31001.6960-0.91%-0.0120
72018-07-101.32201.70800.84%0.0110
82018-07-091.31101.69702.02%0.0260
92018-07-061.28501.67100.63%0.0080
102018-07-051.27701.6630-1.62%-0.0210
112018-07-041.29801.6840-1.44%-0.0190
122018-07-031.31701.70300.69%0.0090
132018-07-021.30801.6940-1.13%-0.0150
142018-06-291.32301.70902.96%0.0380
152018-06-281.28501.6710-1.23%-0.0160
162018-06-271.30101.6870-1.14%-0.0150
172018-06-261.31601.70200.15%0.0020
182018-06-251.31401.7000-0.53%-0.0070
192018-06-221.32101.70701.30%0.0170
202018-06-211.30401.6900-1.14%-0.0150
212018-06-201.31901.70501.00%0.0130
222018-06-191.30601.6920-2.25%-0.0300
232018-06-151.33601.7220-0.89%-0.0120
242018-06-141.34801.7340-0.37%-0.0050
252018-06-131.35301.7390-0.37%-0.0050
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