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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-251.39801.78400.07%0.0010
22018-04-241.39701.78301.90%0.0260
32018-04-231.37101.7570-2.21%-0.0310
42018-04-201.40201.7880-0.92%-0.0130
52018-04-191.41501.80100.35%0.0050
62018-04-181.41001.79602.62%0.0360
72018-04-171.37401.7600-2.69%-0.0380
82018-04-161.41201.79800.28%0.0040
92018-04-131.40801.7940-0.14%-0.0020
102018-04-121.41001.7960-0.70%-0.0100
112018-04-111.42001.80600.14%0.0020
122018-04-101.41801.80400.35%0.0050
132018-04-091.41301.79900.36%0.0050
142018-04-041.40801.7940-1.12%-0.0160
152018-04-031.42401.8100-0.70%-0.0100
162018-04-021.43401.82000.56%0.0080
172018-03-301.42601.81201.21%0.0170
182018-03-211.40901.7950-1.05%-0.0150
192018-03-201.42401.81000.64%0.0090
202018-03-191.41501.80100.78%0.0110
212018-03-161.40401.7900-0.50%-0.0070
222018-03-151.41101.79700.14%0.0020
232018-03-141.40901.7950-0.98%-0.0140
242018-03-131.42301.8090-1.04%-0.0150
252018-03-121.43801.82401.34%0.0190
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