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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-251.26001.94800.48%0.0060
22018-04-241.25401.94201.95%0.0240
32018-04-231.23001.91800.08%0.0010
42018-04-201.22901.9170-1.36%-0.0170
52018-04-191.24601.93401.71%0.0210
62018-04-181.22501.9130-1.84%-0.0230
72018-04-171.24801.9360-1.96%-0.0250
82018-04-161.27301.9610-1.55%-0.0200
92018-04-131.29301.9810-0.69%-0.0090
102018-04-121.30201.9900-0.99%-0.0130
112018-04-111.31502.00301.23%0.0160
122018-04-101.29901.98701.17%0.0150
132018-04-091.28401.9720-0.93%-0.0120
142018-04-041.29601.98400.00%0.0000
152018-04-031.29601.98400.31%0.0040
162018-04-021.29201.9800-0.23%-0.0030
172018-03-301.29501.9830-4.71%-0.0640
182018-03-211.35902.0470-1.09%-0.0150
192018-03-201.37402.06200.29%0.0040
202018-03-191.37002.05800.22%0.0030
212018-03-161.36702.0550-0.65%-0.0090
222018-03-151.37602.06401.03%0.0140
232018-03-141.36202.0500-1.16%-0.0160
242018-03-131.37802.0660-1.64%-0.0230
252018-03-121.40102.08901.37%0.0190
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