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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-181.11101.7990-1.42%-0.0160
22018-07-171.12701.8150-0.18%-0.0020
32018-07-161.12901.81700.00%0.0000
42018-07-131.12901.81700.62%0.0070
52018-07-121.12201.81002.47%0.0270
62018-07-111.09501.7830-1.79%-0.0200
72018-07-101.11501.80300.54%0.0060
82018-07-091.10901.79702.97%0.0320
92018-07-061.07701.76500.75%0.0080
102018-07-051.06901.7570-0.83%-0.0090
112018-07-041.07801.7660-1.64%-0.0180
122018-07-031.09601.7840-0.90%-0.0100
132018-07-021.10601.7940-3.49%-0.0400
142018-06-291.14601.83403.34%0.0370
152018-06-281.10901.7970-1.42%-0.0160
162018-06-271.12501.8130-2.60%-0.0300
172018-06-261.15501.8430-1.28%-0.0150
182018-06-251.17001.8580-3.15%-0.0380
192018-06-221.20801.89600.17%0.0020
202018-06-211.20601.8940-1.23%-0.0150
212018-06-201.22101.9090-1.21%-0.0150
222018-06-191.23601.9240-3.44%-0.0440
232018-06-151.28001.9680-0.47%-0.0060
242018-06-141.28601.9740-0.39%-0.0050
252018-06-131.29101.9790-0.69%-0.0090
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