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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-222.74302.74300.26%0.0070
22018-06-212.73602.7360-0.04%-0.0010
32018-06-202.73702.73700.40%0.0110
42018-06-192.72602.7260-2.29%-0.0640
52018-06-152.79002.7900-0.21%-0.0060
62018-06-142.79602.79602.12%0.0580
72018-06-012.73802.7380-0.22%-0.0060
82018-05-312.74402.74401.78%0.0480
92018-05-302.69602.6960-1.06%-0.0290
102018-05-292.72502.7250-0.62%-0.0170
112018-05-282.74202.74200.26%0.0070
122018-05-252.73502.7350-0.51%-0.0140
132018-05-242.74902.7490-0.94%-0.0260
142018-05-232.77502.7750-1.53%-0.0430
152018-05-222.81802.8180-0.35%-0.0100
162018-05-212.82802.82800.46%0.0130
172018-05-182.81502.81500.61%0.0170
182018-05-172.79802.7980-0.18%-0.0050
192018-05-162.80302.8030-0.46%-0.0130
202018-05-152.81602.81600.43%0.0120
212018-05-142.80402.80400.79%0.0220
222018-05-112.78202.7820-0.36%-0.0100
232018-05-102.79202.79200.40%0.0110
242018-05-092.78102.7810-0.22%-0.0060
252018-05-082.78702.78700.98%0.0270
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