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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-01-192.25902.25901.12%0.0250
22018-01-182.23402.23400.54%0.0120
32018-01-172.22202.2220-1.90%-0.0430
42018-01-162.26502.2650-0.40%-0.0090
52018-01-152.27402.2740-3.23%-0.0760
62018-01-122.35002.3500-0.30%-0.0070
72018-01-112.35702.35700.77%0.0180
82018-01-102.33902.3390-1.18%-0.0280
92018-01-092.36702.36700.08%0.0020
102018-01-082.36502.3650-0.17%-0.0040
112018-01-052.36902.3690-0.88%-0.0210
122018-01-042.39002.39000.93%0.0220
132018-01-032.36802.36803.68%0.0840
142017-12-292.28402.28400.84%0.0190
152017-12-282.26502.2650-0.04%-0.0010
162017-12-272.26602.2660-1.05%-0.0240
172017-12-262.29002.2900-0.69%-0.0160
182017-12-252.30602.3060-0.82%-0.0190
192017-12-212.32502.32501.88%0.0430
202017-12-202.28202.2820-0.39%-0.0090
212017-12-192.29102.29100.48%0.0110
222017-12-182.28002.2800-3.43%-0.0810
232017-12-142.36102.3610-0.34%-0.0080
242017-12-132.36902.36900.13%0.0030
252017-12-122.36602.36600.34%0.0080
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