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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-252.45202.45200.12%0.0030
22018-04-242.44902.44904.08%0.0960
32018-04-232.35302.3530-2.89%-0.0700
42018-04-202.42302.4230-1.22%-0.0300
52018-04-192.45302.4530-1.13%-0.0280
62018-04-182.48102.48103.38%0.0810
72018-04-172.40002.4000-3.92%-0.0980
82018-04-162.49802.49801.75%0.0430
92018-04-132.45502.4550-1.48%-0.0370
102018-04-112.49202.4920-0.48%-0.0120
112018-04-102.50402.50400.48%0.0120
122018-04-092.49202.49200.65%0.0160
132018-04-042.47602.4760-2.44%-0.0620
142018-04-032.53802.5380-1.48%-0.0380
152018-04-022.57602.5760-0.54%-0.0140
162018-03-302.59002.59003.72%0.0930
172018-03-212.49702.4970-1.92%-0.0490
182018-03-202.54602.54600.95%0.0240
192018-03-192.52202.52200.48%0.0120
202018-03-162.51002.5100-2.07%-0.0530
212018-03-152.56302.56301.51%0.0380
222018-03-142.52502.5250-2.13%-0.0550
232018-03-132.58002.5800-0.85%-0.0220
242018-03-122.60202.60202.85%0.0720
252018-03-092.53002.53002.89%0.0710
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