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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-182.14102.1410-1.20%-0.0260
22018-07-172.16702.16700.18%0.0040
32018-07-162.16302.16300.37%0.0080
42018-07-132.15502.15500.89%0.0190
52018-07-122.13602.13603.39%0.0700
62018-07-112.06602.0660-1.62%-0.0340
72018-07-102.10002.1000-0.14%-0.0030
82018-07-092.10302.10302.39%0.0490
92018-07-062.05402.05400.34%0.0070
102018-07-052.04702.0470-1.59%-0.0330
112018-07-042.08002.0800-3.12%-0.0670
122018-07-032.14702.14701.90%0.0400
132018-07-022.10702.10703.28%0.0670
142018-06-282.04002.0400-0.58%-0.0120
152018-06-272.05202.0520-0.73%-0.0150
162018-06-262.06702.06702.43%0.0490
172018-06-252.01802.0180-0.49%-0.0100
182018-06-222.02802.02802.58%0.0510
192018-06-211.97701.9770-2.75%-0.0560
202018-06-202.03302.03301.09%0.0220
212018-06-192.01102.0110-6.03%-0.1290
222018-06-152.14002.1400-2.46%-0.0540
232018-06-142.19402.1940-6.08%-0.1420
242018-05-312.33602.33600.73%0.0170
252018-05-302.31902.3190-2.40%-0.0570
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