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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-181.86802.2080-0.74%-0.0140
22018-07-171.88202.2220-0.63%-0.0120
32018-07-161.89402.2340-0.63%-0.0120
42018-07-131.90602.24600.69%0.0130
52018-07-121.89302.23302.44%0.0450
62018-07-111.84802.1880-1.49%-0.0280
72018-07-101.87602.21600.48%0.0090
82018-07-091.86702.20703.09%0.0560
92018-07-061.81102.15100.56%0.0100
102018-07-051.80102.1410-0.99%-0.0180
112018-07-041.81902.1590-1.09%-0.0200
122018-07-031.83902.17900.05%0.0010
132018-07-021.83802.1780-2.39%-0.0450
142018-06-291.88302.22302.45%0.0450
152018-06-281.83802.1780-1.18%-0.0220
162018-06-271.86002.2000-2.11%-0.0400
172018-06-261.90002.2400-1.09%-0.0210
182018-06-251.92102.2610-1.08%-0.0210
192018-06-221.94202.28200.67%0.0130
202018-06-211.92902.2690-0.67%-0.0130
212018-06-201.94202.28200.94%0.0180
222018-06-191.92402.2640-3.22%-0.0640
232018-06-151.98802.3280-0.40%-0.0080
242018-06-141.99602.33600.05%0.0010
252018-05-311.99502.33502.31%0.0450
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