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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-182.08802.6070-0.62%-0.0130
22018-07-172.10102.6200-0.10%-0.0020
32018-07-162.10302.6220-1.54%-0.0330
42018-07-122.13602.65501.62%0.0340
52018-07-112.10202.6210-1.36%-0.0290
62018-07-102.13102.6500-0.05%-0.0010
72018-07-092.13202.65102.75%0.0570
82018-07-062.07502.59400.73%0.0150
92018-07-052.06002.57900.24%0.0050
102018-07-042.05502.5740-0.77%-0.0160
112018-07-032.07102.59000.78%0.0160
122018-07-022.05502.5740-3.29%-0.0700
132018-06-292.12502.64402.21%0.0460
142018-06-282.07902.5980-1.05%-0.0220
152018-06-272.10102.6200-1.87%-0.0400
162018-06-262.14102.6600-1.70%-0.0370
172018-06-252.17802.6970-2.16%-0.0480
182018-06-222.22602.74500.45%0.0100
192018-06-212.21602.7350-0.85%-0.0190
202018-06-202.23502.7540-0.09%-0.0020
212018-06-192.23702.7560-2.36%-0.0540
222018-06-152.29102.81000.44%0.0100
232018-06-142.28102.80000.40%0.0090
242018-06-132.27202.7910-0.26%-0.0060
252018-06-122.27802.79700.93%0.0210
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