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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-221.56801.56800.71%0.0110
22018-06-211.55701.5570-2.26%-0.0360
32018-06-201.59301.5930-0.06%-0.0010
42018-06-191.59401.5940-5.62%-0.0950
52018-06-151.68901.6890-0.82%-0.0140
62018-06-141.70301.7030-0.99%-0.0170
72018-06-131.72001.7200-1.21%-0.0210
82018-06-121.74101.74101.75%0.0300
92018-06-111.71101.71100.00%0.0000
102018-06-081.71101.7110-0.75%-0.0130
112018-06-071.72401.72400.35%0.0060
122018-06-061.71801.71800.12%0.0020
132018-06-051.71601.71602.82%0.0470
142018-06-041.66901.66900.66%0.0110
152018-06-011.65801.6580-1.43%-0.0240
162018-05-311.68201.68202.44%0.0400
172018-05-301.64201.6420-3.70%-0.0630
182018-05-291.70501.7050-0.53%-0.0090
192018-05-281.71401.71400.53%0.0090
202018-05-251.70501.7050-1.27%-0.0220
212018-05-241.72701.7270-0.46%-0.0080
222018-05-231.73501.7350-1.92%-0.0340
232018-05-221.76901.7690-0.23%-0.0040
242018-05-211.77301.77301.31%0.0230
252018-05-181.75001.75000.81%0.0140
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