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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-201.57502.74501.55%0.0240
22018-06-191.55102.7210-4.14%-0.0670
32018-06-151.61802.7880-1.64%-0.0270
42018-06-141.64502.8150-0.48%-0.0080
52018-06-131.65302.8230-0.36%-0.0060
62018-06-111.65902.8290-1.31%-0.0220
72018-06-071.68102.8510-0.06%-0.0010
82018-06-051.68202.85202.56%0.0420
92018-06-011.64002.8100-1.50%-0.0250
102018-05-311.66502.83501.34%0.0220
112018-05-301.64302.8130-1.97%-0.0330
122018-05-291.67602.8460-0.89%-0.0150
132018-05-281.69102.8610-0.12%-0.0020
142018-05-251.69302.8630-1.23%-0.0210
152018-05-241.71402.8840-0.75%-0.0130
162018-05-231.72702.8970-0.92%-0.0160
172018-05-221.74302.91300.11%0.0020
182018-05-211.74102.91101.58%0.0270
192018-05-181.71402.88400.76%0.0130
202018-05-171.70102.8710-0.82%-0.0140
212018-05-161.71502.8850-0.64%-0.0110
222018-05-151.72602.89601.59%0.0270
232018-05-141.69902.86900.35%0.0060
242018-05-111.69302.8630-1.11%-0.0190
252018-05-101.71202.88200.00%0.0000
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