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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-251.68402.85400.06%0.0010
22018-04-241.68302.85300.72%0.0120
32018-04-201.67102.8410-1.88%-0.0320
42018-04-191.70302.87301.98%0.0330
52018-04-171.67002.8400-2.74%-0.0470
62018-04-161.71702.88700.47%0.0080
72018-04-131.70902.8790-0.41%-0.0070
82018-04-121.71602.8860-0.92%-0.0160
92018-04-111.73202.90200.52%0.0090
102018-04-101.72302.89300.58%0.0100
112018-04-091.71302.88300.29%0.0050
122018-04-041.70802.8780-0.70%-0.0120
132018-04-031.72002.8900-0.58%-0.0100
142018-04-021.73002.90000.06%0.0010
152018-03-301.72902.89901.59%0.0270
162018-03-291.70202.8720-1.45%-0.0250
172018-03-271.72702.89703.10%0.0520
182018-03-231.67502.8450-4.29%-0.0750
192018-03-211.75002.9200-0.96%-0.0170
202018-03-201.76702.93700.23%0.0040
212018-03-191.76302.93300.97%0.0170
222018-03-161.74602.9160-1.13%-0.0200
232018-03-151.76602.93600.74%0.0130
242018-03-141.75302.9230-0.68%-0.0120
252018-03-131.76502.9350-0.95%-0.0170
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