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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-201.17451.65450.11%0.0013
22018-06-191.17321.6532-0.36%-0.0042
32018-06-151.17741.6574-0.02%-0.0002
42018-06-141.17761.6576-0.07%-0.0008
52018-06-131.17841.6584-0.10%-0.0012
62018-06-121.17961.65960.21%0.0025
72018-06-111.17711.6571-0.08%-0.0010
82018-06-081.17811.6581-0.10%-0.0012
92018-06-071.17931.6593-0.01%-0.0001
102018-06-061.17941.6594-0.03%-0.0003
112018-06-051.17971.65970.15%0.0018
122018-06-041.17791.65790.13%0.0015
132018-06-011.17641.6564-0.18%-0.0021
142018-05-311.17851.65850.38%0.0045
152018-05-301.17401.6540-0.22%-0.0026
162018-05-291.17661.6566-0.03%-0.0004
172018-05-281.17701.65700.16%0.0019
182018-05-251.17511.6551-0.02%-0.0002
192018-05-241.17531.6553-0.09%-0.0011
202018-05-231.17641.6564-0.19%-0.0022
212018-05-221.17861.65860.03%0.0004
222018-05-211.17821.65820.14%0.0016
232018-05-181.17661.65660.20%0.0023
242018-05-171.17431.6543-0.03%-0.0004
252018-05-161.17471.6547-0.09%-0.0010
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