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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-191.15181.63180.03%0.0003
22017-10-181.15151.63150.11%0.0013
32017-10-171.15021.63020.00%0.0000
42017-10-161.15021.6302-0.01%-0.0001
52017-10-131.15031.6303-0.02%-0.0002
62017-10-121.15051.63050.03%0.0003
72017-10-111.15021.63020.06%0.0007
82017-10-101.14951.6295-0.04%-0.0005
92017-10-091.15001.63000.13%0.0015
102017-09-291.14851.62850.11%0.0013
112017-09-281.14721.62720.05%0.0006
122017-09-271.14661.62660.03%0.0003
132017-09-261.14631.62630.02%0.0002
142017-09-251.14611.62610.06%0.0007
152017-09-221.14541.62540.07%0.0008
162017-09-211.14461.6246-0.03%-0.0003
172017-09-201.14491.62490.03%0.0004
182017-09-191.14451.6245-0.02%-0.0002
192017-09-181.14471.62470.09%0.0010
202017-09-151.14371.62370.02%0.0002
212017-09-141.14351.62350.01%0.0001
222017-09-131.14341.62340.04%0.0004
232017-09-121.14301.62300.08%0.0009
242017-09-111.14211.62210.04%0.0005
252017-09-081.14161.62160.06%0.0007
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