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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-141.16741.64740.11%0.0013
22018-02-131.16611.64610.16%0.0019
32018-02-121.16421.64420.21%0.0024
42018-02-091.16181.6418-0.44%-0.0051
52018-02-081.16691.6469-0.14%-0.0016
62018-02-071.16851.6485-0.26%-0.0030
72018-02-061.17151.6515-0.29%-0.0034
82018-02-051.17491.6549-0.02%-0.0002
92018-02-021.17511.65510.16%0.0019
102018-02-011.17321.6532-0.01%-0.0001
112018-01-311.17331.65330.14%0.0016
122018-01-301.17171.6517-0.07%-0.0008
132018-01-291.17251.6525-0.20%-0.0024
142018-01-261.17491.65490.09%0.0011
152018-01-251.17381.6538-0.05%-0.0006
162018-01-241.17441.65440.09%0.0011
172018-01-231.17331.65330.11%0.0013
182018-01-221.17201.65200.19%0.0022
192018-01-191.16981.64980.03%0.0003
202018-01-181.16951.64950.09%0.0010
212018-01-171.16851.6485-0.03%-0.0004
222018-01-161.16891.6489-0.03%-0.0004
232018-01-151.16931.6493-0.04%-0.0005
242018-01-121.16981.64980.04%0.0005
252018-01-111.16931.6493-0.08%-0.0009
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