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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-07-251.13601.6160-0.06%-0.0007
22017-07-241.13671.61670.07%0.0008
32017-07-211.13591.61590.00%0.0000
42017-07-201.13591.61590.12%0.0014
52017-07-191.13451.61450.15%0.0017
62017-07-181.13281.6128-0.01%-0.0001
72017-07-171.13291.6129-0.05%-0.0006
82017-07-141.13351.61350.07%0.0008
92017-07-131.13271.61270.05%0.0006
102017-07-121.13211.6121-0.02%-0.0002
112017-07-111.13231.61230.04%0.0005
122017-07-101.13181.61180.00%0.0000
132017-07-071.13181.61180.00%0.0000
142017-07-061.13181.61180.04%0.0005
152017-07-051.13131.61130.09%0.0010
162017-07-041.13031.6103-0.05%-0.0006
172017-07-031.13091.61090.02%0.0002
182017-06-301.13071.61070.02%0.0002
192017-06-291.13051.61050.11%0.0012
202017-06-281.12931.6093-0.04%-0.0004
212017-06-271.12971.60970.09%0.0010
222017-06-261.12871.60870.21%0.0024
232017-06-231.12631.60630.09%0.0010
242017-06-221.12531.60530.00%0.0000
252017-06-211.12531.60530.13%0.0015
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