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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-211.12901.39902.64%0.0290
22018-08-201.10001.37001.01%0.0110
32018-08-171.08901.3590-3.03%-0.0340
42018-08-161.12301.3930-1.06%-0.0120
52018-08-151.13501.4050-2.41%-0.0280
62018-08-141.16301.43300.00%0.0000
72018-08-131.16301.43300.87%0.0100
82018-08-101.15301.42302.04%0.0230
92018-08-091.13001.40003.76%0.0410
102018-08-081.08901.3590-3.03%-0.0340
112018-08-071.12301.39302.65%0.0290
122018-08-061.09401.3640-2.41%-0.0270
132018-08-031.12101.3910-2.44%-0.0280
142018-08-021.14901.4190-2.05%-0.0240
152018-08-011.17301.4430-1.76%-0.0210
162018-07-311.19401.4640-0.17%-0.0020
172018-07-301.19601.4660-1.97%-0.0240
182018-07-271.22001.4900-0.49%-0.0060
192018-07-261.22601.4960-2.08%-0.0260
202018-07-251.25201.52200.08%0.0010
212018-07-191.25101.5210-1.11%-0.0140
222018-07-181.26501.5350-0.63%-0.0080
232018-07-171.27301.5430-0.55%-0.0070
242018-07-161.28001.55000.63%0.0080
252018-07-131.27201.54201.35%0.0170
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