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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-182.01132.0113-0.69%-0.0140
22018-07-172.02532.02530.22%0.0044
32018-07-162.02092.0209-0.26%-0.0052
42018-07-132.02612.02610.98%0.0196
52018-07-122.00652.00653.47%0.0673
62018-07-111.93921.9392-2.46%-0.0489
72018-07-101.98811.98810.58%0.0114
82018-07-091.97671.97672.61%0.0503
92018-07-061.92641.9264-0.48%-0.0093
102018-07-051.93571.9357-1.52%-0.0298
112018-07-041.96551.9655-2.07%-0.0416
122018-07-032.00712.0071-0.07%-0.0014
132018-07-022.00852.0085-0.74%-0.0149
142018-06-292.02342.02343.91%0.0761
152018-06-281.94731.9473-0.61%-0.0119
162018-06-271.95921.9592-1.37%-0.0273
172018-06-261.98651.98651.21%0.0238
182018-06-251.96271.9627-0.92%-0.0183
192018-06-221.98101.98101.23%0.0241
202018-06-211.95691.9569-2.32%-0.0464
212018-06-202.00332.00331.50%0.0296
222018-06-191.97371.9737-4.31%-0.0889
232018-06-152.06262.0626-1.74%-0.0365
242018-06-142.09912.0991-1.09%-0.0231
252018-06-012.12222.1222-2.51%-0.0546
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