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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-252.28502.28501.59%0.0358
22018-04-242.24922.24922.55%0.0560
32018-04-232.19322.1932-2.73%-0.0615
42018-04-202.25472.2547-1.61%-0.0369
52018-04-192.29162.2916-0.67%-0.0155
62018-04-182.30712.30712.57%0.0579
72018-04-172.24922.2492-3.22%-0.0749
82018-04-162.32412.32412.28%0.0518
92018-04-132.27232.2723-0.04%-0.0008
102018-04-122.27312.2731-0.12%-0.0027
112018-04-112.27582.27580.85%0.0192
122018-04-102.25662.2566-0.71%-0.0161
132018-04-092.27272.27270.77%0.0173
142018-04-042.25542.2554-2.59%-0.0600
152018-04-032.31542.3154-0.59%-0.0138
162018-04-022.32922.32920.84%0.0194
172018-03-302.30982.30985.00%0.1099
182018-03-212.19992.1999-2.07%-0.0466
192018-03-202.24652.24651.05%0.0233
202018-03-192.22322.22322.05%0.0447
212018-03-162.17852.1785-1.49%-0.0329
222018-03-152.21142.21140.75%0.0165
232018-03-142.19492.1949-2.68%-0.0605
242018-03-132.25542.2554-2.01%-0.0462
252018-03-122.30162.30161.81%0.0410
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