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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-251.13901.13900.00%0.0000
22018-04-241.13901.13900.80%0.0090
32018-04-231.13001.1300-0.18%-0.0020
42018-04-201.13201.1320-0.53%-0.0060
52018-04-191.13801.13800.18%0.0020
62018-04-181.13601.13600.35%0.0040
72018-04-171.13201.1320-0.61%-0.0070
82018-04-161.13901.1390-0.26%-0.0030
92018-04-131.14201.1420-0.17%-0.0020
102018-04-121.14401.1440-0.17%-0.0020
112018-04-111.14601.14600.09%0.0010
122018-04-101.14501.14500.62%0.0070
132018-04-091.13801.13800.00%0.0000
142018-04-041.13801.1380-0.09%-0.0010
152018-04-031.13901.1390-0.18%-0.0020
162018-04-021.14101.1410-0.09%-0.0010
172018-03-301.14201.1420-0.87%-0.0100
182018-03-211.15201.1520-0.17%-0.0020
192018-03-201.15401.15400.09%0.0010
202018-03-191.15301.15300.00%0.0000
212018-03-161.15301.1530-0.35%-0.0040
222018-03-151.15701.15700.17%0.0020
232018-03-141.15501.1550-0.17%-0.0020
242018-03-131.15701.1570-0.34%-0.0040
252018-03-121.16101.16100.35%0.0040
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