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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-201.12701.12700.45%0.0050
22018-06-191.12201.1220-1.67%-0.0190
32018-06-151.14101.1410-0.35%-0.0040
42018-06-141.14501.1450-0.43%-0.0050
52018-05-311.15001.15000.97%0.0110
62018-05-301.13901.1390-0.78%-0.0090
72018-05-291.14801.1480-0.26%-0.0030
82018-05-281.15101.15100.26%0.0030
92018-05-251.14801.1480-0.09%-0.0010
102018-05-241.14901.1490-0.26%-0.0030
112018-05-231.15201.1520-0.35%-0.0040
122018-05-221.15601.15600.00%0.0000
132018-05-211.15601.15600.26%0.0030
142018-05-181.15301.15300.17%0.0020
152018-05-171.15101.1510-0.26%-0.0030
162018-05-161.15401.1540-0.09%-0.0010
172018-05-151.15501.15500.26%0.0030
182018-05-141.15201.15200.26%0.0030
192018-05-111.14901.1490-0.26%-0.0030
202018-05-101.15201.15200.26%0.0030
212018-05-091.14901.1490-0.09%-0.0010
222018-05-081.15001.15000.26%0.0030
232018-05-071.14701.14700.61%0.0070
242018-05-041.14001.14000.00%0.0000
252018-05-031.14001.14000.35%0.0040
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