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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-111.13501.13500.53%0.0060
22017-12-081.12901.12900.27%0.0030
32017-12-071.12601.1260-0.35%-0.0040
42017-12-061.13001.1300-0.09%-0.0010
52017-12-051.13101.1310-0.09%-0.0010
62017-12-041.13201.13200.00%0.0000
72017-12-011.13201.13200.09%0.0010
82017-11-301.13101.1310-0.26%-0.0030
92017-11-291.13401.13400.00%0.0000
102017-11-281.13401.13400.27%0.0030
112017-11-271.13101.1310-0.53%-0.0060
122017-11-241.13701.13700.00%0.0000
132017-11-231.13701.1370-0.96%-0.0110
142017-11-221.14801.14800.00%0.0000
152017-11-211.14801.14800.53%0.0060
162017-11-201.14201.14200.26%0.0030
172017-11-171.13901.1390-0.35%-0.0040
182017-11-161.14301.14300.26%0.0030
192017-11-151.14001.1400-0.09%-0.0010
202017-11-141.14101.1410-0.26%-0.0030
212017-11-131.14401.14400.18%0.0020
222017-11-101.14201.14200.26%0.0030
232017-11-091.13901.13900.35%0.0040
242017-11-081.13501.13500.00%0.0000
252017-11-071.13501.13500.27%0.0030
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