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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-181.25281.54030.00%0.0000
22018-07-171.25281.54030.03%0.0004
32018-07-161.25241.53990.03%0.0004
42018-07-131.25201.53950.06%0.0008
52018-07-121.25121.53870.02%0.0002
62018-07-111.25101.53850.02%0.0002
72018-07-101.25081.53830.02%0.0002
82018-07-091.25061.53810.11%0.0014
92018-07-061.24921.53670.05%0.0006
102018-07-051.24861.53610.07%0.0009
112018-07-041.24771.53520.02%0.0003
122018-07-031.24741.53490.04%0.0005
132018-07-021.24691.53440.03%0.0004
142018-06-291.24651.53400.12%0.0015
152018-06-281.24501.53250.03%0.0004
162018-06-271.24461.53210.01%0.0001
172018-06-261.24451.53200.01%0.0001
182018-06-251.24441.53190.02%0.0003
192018-06-221.24411.53160.00%0.0000
202018-06-211.24411.53160.02%0.0002
212018-06-201.24391.53140.06%0.0007
222018-06-191.24321.53070.02%0.0003
232018-06-151.24291.53040.02%0.0002
242018-06-141.24271.5302-0.09%-0.0011
252018-05-311.24381.53130.00%0.0000
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