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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-181.49071.56170.03%0.0005
22018-07-171.49021.5612-0.01%-0.0001
32018-07-161.49031.5613-0.01%-0.0001
42018-07-131.49041.56140.01%0.0001
52018-07-121.49031.56130.03%0.0005
62018-07-111.48981.5608-0.01%-0.0001
72018-07-101.48991.56090.02%0.0003
82018-07-091.48961.56060.22%0.0033
92018-07-061.48631.55730.05%0.0008
102018-07-051.48551.55650.08%0.0012
112018-07-041.48431.55530.01%0.0002
122018-07-031.48411.55510.06%0.0009
132018-07-021.48321.5542-0.02%-0.0003
142018-06-291.48351.55450.15%0.0022
152018-06-281.48131.55230.08%0.0012
162018-06-271.48011.55110.01%0.0001
172018-06-261.48001.5510-0.04%-0.0006
182018-06-251.48061.55160.02%0.0003
192018-06-221.48031.5513-0.03%-0.0005
202018-06-211.48081.55180.02%0.0003
212018-06-201.48051.55150.09%0.0013
222018-06-191.47921.5502-0.03%-0.0005
232018-06-151.47971.55070.00%0.0000
242018-06-141.47971.5507-0.16%-0.0024
252018-05-311.48211.55310.08%0.0012
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