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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-181.09401.9940-0.73%-0.0080
22018-07-171.10202.00200.27%0.0030
32018-07-161.09901.99900.46%0.0050
42018-07-131.09401.9940-0.27%-0.0030
52018-07-121.09701.99702.43%0.0260
62018-07-111.07101.9710-2.55%-0.0280
72018-07-101.09901.9990-0.09%-0.0010
82018-07-091.10002.00001.76%0.0190
92018-07-061.08101.98100.84%0.0090
102018-07-051.07201.9720-1.92%-0.0210
112018-07-041.09301.9930-1.26%-0.0140
122018-07-031.10702.00702.60%0.0280
132018-07-021.07901.9790-0.55%-0.0060
142018-06-291.08501.98503.24%0.0340
152018-06-281.05101.9510-1.22%-0.0130
162018-06-271.06401.9640-0.19%-0.0020
172018-06-261.06601.96601.72%0.0180
182018-06-251.04801.9480-0.66%-0.0070
192018-06-221.05501.95501.83%0.0190
202018-06-211.03601.9360-3.00%-0.0320
212018-06-201.06801.96801.71%0.0180
222018-06-191.05001.9500-4.81%-0.0530
232018-06-151.10302.0030-2.39%-0.0270
242018-06-141.13002.0300-3.91%-0.0460
252018-05-311.17602.07600.09%0.0010
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