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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-111.41902.31900.50%0.0070
22017-12-081.41202.31200.07%0.0010
32017-12-071.41102.31101.15%0.0160
42017-12-061.39502.29501.31%0.0180
52017-12-051.37702.2770-0.94%-0.0130
62017-12-041.39002.2900-1.77%-0.0250
72017-12-011.41502.31500.21%0.0030
82017-11-301.41202.3120-0.07%-0.0010
92017-11-291.41302.3130-0.91%-0.0130
102017-11-281.42602.32601.21%0.0170
112017-11-271.40902.3090-1.19%-0.0170
122017-11-241.42602.3260-0.83%-0.0120
132017-11-231.43802.3380-2.44%-0.0360
142017-11-221.47402.37403.51%0.0500
152017-11-211.42402.3240-0.35%-0.0050
162017-11-201.42902.32900.49%0.0070
172017-11-171.42202.3220-4.18%-0.0620
182017-11-161.48402.3840-0.87%-0.0130
192017-11-151.49702.3970-1.45%-0.0220
202017-11-141.51902.41901.06%0.0160
212017-11-131.50302.40300.60%0.0090
222017-11-101.49402.39400.20%0.0030
232017-11-091.49102.39100.27%0.0040
242017-11-081.48702.38700.07%0.0010
252017-11-071.48602.38601.02%0.0150
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