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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-07-261.46702.36700.48%0.0070
22017-07-251.46002.3600-0.82%-0.0120
32017-07-241.47202.37202.94%0.0420
42017-07-211.43002.33000.85%0.0120
52017-07-201.41802.31801.07%0.0150
62017-07-191.40302.30300.86%0.0120
72017-07-181.39102.29101.09%0.0150
82017-07-171.37602.2760-6.52%-0.0960
92017-07-141.47202.3720-0.67%-0.0100
102017-07-131.48202.38201.09%0.0160
112017-07-121.46602.3660-1.21%-0.0180
122017-07-111.48402.3840-1.13%-0.0170
132017-07-101.50102.4010-0.46%-0.0070
142017-07-071.50802.40800.94%0.0140
152017-07-061.49402.39400.27%0.0040
162017-07-051.49002.39000.47%0.0070
172017-07-041.48302.38300.95%0.0140
182017-07-031.46902.36900.34%0.0050
192017-06-301.46402.3640-0.41%-0.0060
202017-06-291.47002.37000.62%0.0090
212017-06-281.46102.3610-1.15%-0.0170
222017-06-271.47802.37800.41%0.0060
232017-06-261.47202.37200.96%0.0140
242017-06-231.45802.35800.83%0.0120
252017-06-221.44602.3460-2.10%-0.0310
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