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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-191.50202.4020-2.28%-0.0350
22017-10-181.53702.4370-1.03%-0.0160
32017-10-171.55302.45300.45%0.0070
42017-10-161.54602.4460-0.58%-0.0090
52017-10-131.55502.4550-0.06%-0.0010
62017-10-121.55602.45602.10%0.0320
72017-10-111.52402.4240-0.46%-0.0070
82017-10-101.53102.43100.59%0.0090
92017-10-091.52202.42200.40%0.0060
102017-09-291.51602.41600.26%0.0040
112017-09-281.51202.41200.47%0.0070
122017-09-271.50502.40500.60%0.0090
132017-09-261.49602.39600.00%0.0000
142017-09-251.49602.3960-0.33%-0.0050
152017-09-221.50102.4010-1.57%-0.0240
162017-09-181.52502.42500.07%0.0010
172017-09-151.52402.42400.53%0.0080
182017-09-141.51602.41600.07%0.0010
192017-09-131.51502.41500.60%0.0090
202017-09-121.50602.4060-0.73%-0.0110
212017-09-111.51702.41700.86%0.0130
222017-09-081.50402.4040-0.53%-0.0080
232017-09-071.51202.4120-1.05%-0.0160
242017-09-061.52802.42801.39%0.0210
252017-09-051.50702.4070-0.40%-0.0060
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