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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-141.09501.99500.37%0.0040
22018-02-131.09101.99100.55%0.0060
32018-02-121.08501.98502.46%0.0260
42018-02-091.05901.9590-4.25%-0.0470
52018-02-081.10602.00601.94%0.0210
62018-02-071.08501.9850-1.36%-0.0150
72018-02-061.10002.0000-7.49%-0.0890
82018-02-051.18902.0890-0.67%-0.0080
92018-02-021.19702.0970-1.40%-0.0170
102018-02-011.21402.1140-5.30%-0.0680
112018-01-311.28202.1820-1.69%-0.0220
122018-01-301.30402.2040-0.61%-0.0080
132018-01-241.31202.21200.69%0.0090
142018-01-231.30302.20300.15%0.0020
152018-01-221.30102.20100.31%0.0040
162018-01-191.29702.19701.09%0.0140
172018-01-181.28302.18300.08%0.0010
182018-01-171.28202.1820-0.23%-0.0030
192018-01-161.28502.1850-0.70%-0.0090
202018-01-151.29402.1940-3.65%-0.0490
212018-01-121.34302.2430-1.76%-0.0240
222018-01-111.36702.26700.59%0.0080
232018-01-101.35902.2590-0.95%-0.0130
242018-01-091.37202.27200.00%0.0000
252018-01-081.37202.2720-0.51%-0.0070
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