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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-111.91101.91100.37%0.0070
22017-12-081.90401.90400.16%0.0030
32017-12-071.90101.90100.90%0.0170
42017-12-061.88401.88401.24%0.0230
52017-12-051.86101.8610-0.85%-0.0160
62017-12-041.87701.8770-1.73%-0.0330
72017-12-011.91001.91000.16%0.0030
82017-11-301.90701.9070-0.10%-0.0020
92017-11-291.90901.9090-0.88%-0.0170
102017-11-281.92601.92601.10%0.0210
112017-11-271.90501.9050-1.14%-0.0220
122017-11-241.92701.9270-1.03%-0.0200
132017-11-231.94701.9470-1.91%-0.0380
142017-11-221.98501.98502.96%0.0570
152017-11-211.92801.9280-0.31%-0.0060
162017-11-201.93401.93400.52%0.0100
172017-11-171.92401.9240-3.56%-0.0710
182017-11-161.99501.9950-0.75%-0.0150
192017-11-152.01002.0100-1.08%-0.0220
202017-11-142.03202.03200.89%0.0180
212017-11-132.01402.01400.85%0.0170
222017-11-101.99701.99700.45%0.0090
232017-11-091.98801.98800.30%0.0060
242017-11-081.98201.9820-0.20%-0.0040
252017-11-071.98601.98600.97%0.0190
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