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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-07-261.95401.95400.46%0.0090
22017-07-251.94501.9450-0.41%-0.0080
32017-07-241.95301.95302.41%0.0460
42017-07-211.90701.90700.69%0.0130
52017-07-201.89401.89400.69%0.0130
62017-07-191.88101.88100.70%0.0130
72017-07-181.86801.86800.86%0.0160
82017-07-171.85201.8520-5.32%-0.1040
92017-07-141.95601.9560-0.61%-0.0120
102017-07-131.96801.96800.92%0.0180
112017-07-121.95001.9500-1.27%-0.0250
122017-07-111.97501.9750-1.10%-0.0220
132017-07-101.99701.9970-0.50%-0.0100
142017-07-072.00702.00700.85%0.0170
152017-07-061.99001.99000.25%0.0050
162017-07-051.98501.98500.56%0.0110
172017-07-041.97401.97400.77%0.0150
182017-07-031.95901.95900.31%0.0060
192017-06-301.95301.9530-0.26%-0.0050
202017-06-291.95801.95800.51%0.0100
212017-06-281.94801.9480-0.92%-0.0180
222017-06-271.96601.96600.36%0.0070
232017-06-261.95901.95900.88%0.0170
242017-06-231.94201.94200.62%0.0120
252017-06-221.93001.9300-1.88%-0.0370
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