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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-201.63501.63501.11%0.0180
22018-06-191.61701.6170-1.70%-0.0280
32018-06-151.64501.6450-1.08%-0.0180
42018-06-141.66301.6630-0.48%-0.0080
52018-05-311.67101.67100.24%0.0040
62018-05-301.66701.6670-1.13%-0.0190
72018-05-291.68601.6860-0.82%-0.0140
82018-05-281.70001.7000-1.22%-0.0210
92018-05-251.72101.7210-0.98%-0.0170
102018-05-241.73801.7380-0.86%-0.0150
112018-05-231.75301.7530-0.11%-0.0020
122018-05-221.75501.75500.06%0.0010
132018-05-211.75401.75401.27%0.0220
142018-05-181.73201.73200.00%0.0000
152018-05-171.73201.7320-0.52%-0.0090
162018-05-161.74101.7410-0.29%-0.0050
172018-05-151.74601.74601.10%0.0190
182018-05-141.72701.7270-0.86%-0.0150
192018-05-111.74201.7420-0.97%-0.0170
202018-05-101.75901.7590-1.07%-0.0190
212018-05-091.77801.7780-0.06%-0.0010
222018-05-081.77901.77901.14%0.0200
232018-05-041.75901.75900.00%0.0000
242018-05-031.75901.75900.46%0.0080
252018-05-021.75101.7510-0.68%-0.0120
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