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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-141.54801.54800.26%0.0040
22018-02-131.54401.54400.39%0.0060
32018-02-121.53801.53802.26%0.0340
42018-02-091.50401.5040-2.91%-0.0450
52018-02-081.54901.54901.64%0.0250
62018-02-071.52401.5240-0.91%-0.0140
72018-02-061.53801.5380-6.16%-0.1010
82018-02-051.63901.6390-0.43%-0.0070
92018-02-021.64601.6460-1.38%-0.0230
102018-02-011.66901.6690-4.41%-0.0770
112018-01-311.74601.7460-1.41%-0.0250
122018-01-301.77101.7710-1.28%-0.0230
132018-01-241.79401.79401.01%0.0180
142018-01-231.77601.77600.06%0.0010
152018-01-221.77501.77500.62%0.0110
162018-01-191.76401.76400.74%0.0130
172018-01-181.75101.75100.11%0.0020
182018-01-171.74901.7490-0.17%-0.0030
192018-01-161.75201.7520-0.45%-0.0080
202018-01-151.76001.7600-3.35%-0.0610
212018-01-121.82101.8210-1.62%-0.0300
222018-01-111.85101.85100.60%0.0110
232018-01-101.84001.8400-0.97%-0.0180
242018-01-091.85801.8580-0.11%-0.0020
252018-01-081.86001.8600-0.53%-0.0100
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