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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-251.14071.2007-0.24%-0.0027
22018-04-241.14341.20341.19%0.0134
32018-04-231.13001.1900-0.07%-0.0008
42018-04-201.13081.1908-0.43%-0.0049
52018-04-191.13571.19571.02%0.0115
62018-04-181.12421.18420.46%0.0051
72018-04-171.11911.1791-0.87%-0.0098
82018-04-161.12891.1889-0.97%-0.0110
92018-04-131.13991.1999-0.36%-0.0041
102018-04-121.14401.2040-0.63%-0.0073
112018-04-111.15131.21130.25%0.0029
122018-04-101.14841.20841.08%0.0123
132018-04-091.13611.19610.05%0.0006
142018-04-041.13551.19550.18%0.0020
152018-04-031.13351.1935-0.11%-0.0012
162018-04-021.13471.1947-0.48%-0.0055
172018-03-301.14021.2002-3.68%-0.0436
182018-03-211.18381.2438-0.13%-0.0015
192018-03-201.18531.2453-0.06%-0.0007
202018-03-191.18601.24600.70%0.0082
212018-03-161.17781.2378-0.21%-0.0025
222018-03-151.18031.24030.47%0.0055
232018-03-141.17481.2348-0.40%-0.0047
242018-03-131.17951.2395-0.35%-0.0041
252018-03-121.18361.2436-0.14%-0.0016
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