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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-01-191.22491.2849-0.11%-0.0014
22018-01-181.22631.28630.57%0.0070
32018-01-171.21931.2793-0.65%-0.0080
42018-01-161.22731.28730.30%0.0037
52018-01-151.22361.28361.93%0.0232
62018-01-121.20041.26041.15%0.0136
72018-01-111.18681.24680.35%0.0041
82018-01-101.18271.24270.84%0.0099
92018-01-091.17281.23280.86%0.0100
102018-01-081.16281.2228-0.94%-0.0110
112018-01-051.17381.23380.11%0.0013
122018-01-041.17251.2325-0.04%-0.0005
132018-01-031.17301.23300.99%0.0115
142017-12-291.16151.2215-0.02%-0.0002
152017-12-281.16171.22170.06%0.0007
162017-12-271.16101.2210-1.92%-0.0227
172017-12-261.18371.24370.43%0.0051
182017-12-251.17861.2386-0.26%-0.0031
192017-12-221.18171.2417-0.21%-0.0025
202017-12-211.18421.24421.01%0.0118
212017-12-201.17241.23240.05%0.0006
222017-12-191.17181.23181.77%0.0204
232017-12-181.15141.21140.27%0.0031
242017-12-151.14831.2083-1.11%-0.0129
252017-12-141.16121.2212-0.29%-0.0034
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