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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-221.17001.66001.30%0.0150
22018-06-211.15501.6450-1.79%-0.0210
32018-06-201.17601.66602.35%0.0270
42018-06-191.14901.6390-4.73%-0.0570
52018-06-151.20601.6960-2.11%-0.0260
62018-06-141.23201.7220-0.73%-0.0090
72018-06-131.24101.7310-1.51%-0.0190
82018-06-121.26001.75001.20%0.0150
92018-06-111.24501.7350-1.89%-0.0240
102018-06-081.26901.7590-0.08%-0.0010
112018-06-071.27001.7600-0.94%-0.0120
122018-06-061.28201.77201.26%0.0160
132018-06-051.26601.75603.01%0.0370
142018-06-041.22901.7190-0.24%-0.0030
152018-06-011.23201.7220-3.30%-0.0420
162018-05-311.27401.76401.03%0.0130
172018-05-301.26101.7510-1.33%-0.0170
182018-05-291.27801.7680-1.84%-0.0240
192018-05-281.30201.7920-0.31%-0.0040
202018-05-251.30601.7960-0.68%-0.0090
212018-05-241.31501.8050-0.23%-0.0030
222018-05-231.31801.8080-0.60%-0.0080
232018-05-221.32601.81600.84%0.0110
242018-05-211.31501.80501.78%0.0230
252018-05-181.29201.78200.47%0.0060
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