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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-211.05501.52502.13%0.0220
22018-08-201.03301.50300.78%0.0080
32018-08-171.02501.4950-2.66%-0.0280
42018-08-161.05301.5230-0.47%-0.0050
52018-08-151.05801.5280-2.49%-0.0270
62018-08-141.08501.5550-0.91%-0.0100
72018-08-131.09501.56501.48%0.0160
82018-08-101.07901.54901.41%0.0150
92018-08-091.06401.53403.80%0.0390
102018-08-081.02501.4950-3.03%-0.0320
112018-08-071.05701.52702.72%0.0280
122018-08-061.02901.4990-2.09%-0.0220
132018-08-031.05101.5210-3.40%-0.0370
142018-08-021.08801.5580-0.37%-0.0040
152018-08-011.09201.5620-1.18%-0.0130
162018-07-311.10501.57500.09%0.0010
172018-07-301.10401.5740-3.07%-0.0350
182018-07-271.13901.6090-0.96%-0.0110
192018-07-261.15001.6200-1.46%-0.0170
202018-07-251.16701.63701.30%0.0150
212018-07-241.15201.62200.09%0.0010
222018-07-231.15101.6210-1.96%-0.0230
232018-07-201.17401.64400.60%0.0070
242018-07-191.16701.6370-1.85%-0.0220
252018-07-181.18901.6590-0.67%-0.0080
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