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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-221.13001.60001.35%0.0150
22018-06-211.11501.5850-1.76%-0.0200
32018-06-201.13501.60502.34%0.0260
42018-06-191.10901.5790-4.64%-0.0540
52018-06-151.16301.6330-1.94%-0.0230
62018-06-141.18601.6560-0.67%-0.0080
72018-06-131.19401.6640-1.32%-0.0160
82018-06-121.21001.68001.17%0.0140
92018-06-111.19601.6660-1.89%-0.0230
102018-06-081.21901.68900.00%0.0000
112018-06-071.21901.6890-0.89%-0.0110
122018-06-061.23001.70001.23%0.0150
132018-06-051.21501.68502.97%0.0350
142018-06-041.18001.6500-0.25%-0.0030
152018-06-011.18301.6530-3.27%-0.0400
162018-05-311.22301.69300.99%0.0120
172018-05-301.21101.6810-1.70%-0.0210
182018-05-291.23201.7020-1.52%-0.0190
192018-05-281.25101.7210-0.40%-0.0050
202018-05-251.25601.7260-0.71%-0.0090
212018-05-241.26501.7350-0.24%-0.0030
222018-05-231.26801.7380-0.63%-0.0080
232018-05-221.27601.74600.87%0.0110
242018-05-211.26501.73501.77%0.0220
252018-05-181.24301.71300.32%0.0040
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