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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-181.11201.59700.09%0.0010
22018-07-171.11101.59600.00%0.0000
32018-07-161.11101.59600.00%0.0000
42018-07-131.11101.59600.09%0.0010
52018-07-121.11001.59500.00%0.0000
62018-07-111.11001.59500.00%0.0000
72018-07-101.11001.59500.00%0.0000
82018-07-091.11001.59500.00%0.0000
92018-07-061.11001.59500.00%0.0000
102018-07-051.11001.59500.09%0.0010
112018-07-041.10901.59400.00%0.0000
122018-07-031.10901.59400.09%0.0010
132018-07-021.10801.59300.09%0.0010
142018-06-291.10701.59200.18%0.0020
152018-06-281.10501.59000.09%0.0010
162018-06-271.10401.58900.00%0.0000
172018-06-261.10401.58900.00%0.0000
182018-06-251.10401.58900.00%0.0000
192018-06-221.12901.58900.09%0.0010
202018-06-211.12801.58800.09%0.0010
212018-06-201.12701.5870-0.09%-0.0010
222018-06-191.12801.58800.09%0.0010
232018-06-151.12701.58700.09%0.0010
242018-06-141.12601.58600.00%0.0000
252018-06-131.12601.58600.09%0.0010
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