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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-191.04641.5664-1.36%-0.0144
22017-10-181.06081.58080.71%0.0075
32017-10-171.05331.5733-0.79%-0.0084
42017-10-161.06171.5817-0.78%-0.0083
52017-10-131.07001.59001.62%0.0171
62017-10-121.05291.5729-0.80%-0.0085
72017-10-111.06141.5814-0.45%-0.0048
82017-10-101.06621.58620.01%0.0001
92017-10-091.06611.58611.13%0.0119
102017-09-291.05421.57422.24%0.0231
112017-09-281.03111.5511-0.55%-0.0057
122017-09-271.03681.55680.55%0.0057
132017-09-261.03111.5511-0.44%-0.0046
142017-09-251.03571.5557-1.10%-0.0115
152017-09-221.04721.5672-0.53%-0.0056
162017-09-181.05281.57281.00%0.0104
172017-09-151.04241.5624-0.78%-0.0082
182017-09-141.05061.57060.14%0.0015
192017-09-131.04911.56911.64%0.0169
202017-09-121.03221.5522-0.16%-0.0017
212017-09-111.03391.55391.23%0.0126
222017-09-081.02131.54130.03%0.0003
232017-09-071.02101.5410-0.64%-0.0066
242017-09-061.02761.54760.38%0.0039
252017-09-051.02371.5437-0.44%-0.0045
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