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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-140.92291.44290.23%0.0021
22018-02-130.92081.44080.60%0.0055
32018-02-120.91531.43533.00%0.0267
42018-02-090.88861.4086-3.21%-0.0295
52018-02-080.91811.43811.43%0.0129
62018-02-070.90521.4252-0.52%-0.0047
72018-02-060.90991.4299-4.28%-0.0407
82018-02-050.95061.4706-0.75%-0.0072
92018-02-020.95781.47780.87%0.0083
102018-02-010.94951.4695-2.60%-0.0253
112018-01-310.97481.4948-0.74%-0.0073
122018-01-300.98211.5021-3.12%-0.0316
132018-01-241.01371.53370.78%0.0078
142018-01-231.00591.52590.33%0.0033
152018-01-221.00261.52260.48%0.0048
162018-01-190.99781.51780.40%0.0040
172018-01-180.99381.51380.03%0.0003
182018-01-170.99351.5135-0.85%-0.0085
192018-01-161.00201.52200.31%0.0031
202018-01-150.99891.5189-2.13%-0.0217
212018-01-121.02061.5406-0.59%-0.0061
222018-01-111.02671.5467-0.05%-0.0005
232018-01-101.02721.5472-0.47%-0.0049
242018-01-091.03211.5521-0.15%-0.0015
252018-01-081.03361.55360.01%0.0001
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