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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-200.97831.49830.63%0.0061
22018-06-190.97221.4922-2.66%-0.0266
32018-06-150.99881.5188-0.59%-0.0059
42018-06-141.00471.5247-1.20%-0.0122
52018-05-311.01691.53691.06%0.0107
62018-05-301.00621.5262-1.03%-0.0105
72018-05-291.01671.5367-0.65%-0.0067
82018-05-281.02341.54340.16%0.0016
92018-05-251.02181.5418-0.35%-0.0036
102018-05-241.02541.5454-0.10%-0.0010
112018-05-231.02641.5464-0.59%-0.0061
122018-05-221.03251.55250.26%0.0027
132018-05-211.02981.54980.29%0.0030
142018-05-181.02681.54680.25%0.0026
152018-05-171.02421.5442-0.51%-0.0052
162018-05-161.02941.54940.18%0.0018
172018-05-151.02761.54760.52%0.0053
182018-05-141.02231.5423-0.09%-0.0009
192018-05-111.02321.5432-0.62%-0.0064
202018-05-101.02961.54960.36%0.0037
212018-05-091.02591.5459-0.02%-0.0002
222018-05-081.02611.54610.07%0.0007
232018-05-071.02541.54540.79%0.0080
242018-05-041.01741.53740.24%0.0024
252018-05-031.01501.53500.25%0.0025
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