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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-200.63380.71382.56%0.0158
22018-06-190.61800.6980-5.74%-0.0376
32018-06-150.65560.7356-2.00%-0.0134
42018-06-140.66900.7490-2.68%-0.0184
52018-05-310.68740.76740.45%0.0031
62018-05-300.68430.7643-2.66%-0.0187
72018-05-290.70300.7830-1.43%-0.0102
82018-05-280.71320.7932-0.20%-0.0014
92018-05-250.71460.7946-2.07%-0.0151
102018-05-240.72970.8097-0.64%-0.0047
112018-05-230.73440.8144-1.42%-0.0106
122018-05-220.74500.82500.27%0.0020
132018-05-210.74300.82301.73%0.0126
142018-05-180.73040.8104-0.03%-0.0002
152018-05-170.73060.8106-0.91%-0.0067
162018-05-160.73730.8173-0.49%-0.0036
172018-05-150.74090.82091.86%0.0135
182018-05-140.72740.8074-0.27%-0.0020
192018-05-110.72940.8094-1.03%-0.0076
202018-05-100.73700.8170-0.08%-0.0006
212018-05-090.73760.8176-0.51%-0.0038
222018-05-080.74140.8214-0.34%-0.0025
232018-05-070.74390.82391.96%0.0143
242018-05-040.72960.80960.04%0.0003
252018-05-030.72930.80930.98%0.0071
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