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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-080.79500.87501.81%0.0141
22017-12-070.78090.8609-2.04%-0.0163
32017-12-060.79720.87720.29%0.0023
42017-12-050.79490.8749-2.71%-0.0221
52017-12-040.81700.8970-0.05%-0.0004
62017-11-300.81740.8974-1.21%-0.0100
72017-11-290.82740.90741.25%0.0102
82017-11-280.81720.89722.66%0.0212
92017-11-270.79600.8760-2.51%-0.0205
102017-11-240.81650.8965-0.84%-0.0069
112017-11-230.82340.9034-4.18%-0.0359
122017-11-220.85930.9393-0.79%-0.0068
132017-11-210.86610.94611.37%0.0117
142017-11-200.85440.93442.46%0.0205
152017-11-170.83390.9139-3.48%-0.0301
162017-11-160.86400.94400.61%0.0052
172017-11-150.85880.9388-1.16%-0.0101
182017-11-140.86890.9489-1.30%-0.0114
192017-11-130.88030.96030.95%0.0083
202017-11-100.87200.95200.37%0.0032
212017-11-090.86880.94880.56%0.0048
222017-11-080.86400.94400.09%0.0008
232017-11-070.86320.94320.20%0.0017
242017-11-060.86150.94151.28%0.0109
252017-11-030.85060.9306-1.14%-0.0098
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