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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-190.82560.9056-1.27%-0.0106
22017-10-180.83620.91620.92%0.0076
32017-10-170.82860.9086-0.80%-0.0067
42017-10-160.83530.9153-0.70%-0.0059
52017-10-130.84120.92121.84%0.0152
62017-10-120.82600.9060-0.97%-0.0081
72017-10-110.83410.9141-0.36%-0.0030
82017-10-100.83710.91710.06%0.0005
92017-10-090.83660.91661.20%0.0099
102017-09-290.82670.90672.12%0.0172
112017-09-280.80950.8895-0.49%-0.0040
122017-09-270.81350.89350.71%0.0057
132017-09-260.80780.8878-0.36%-0.0029
142017-09-250.81070.8907-1.36%-0.0112
152017-09-220.82190.9019-0.82%-0.0068
162017-09-180.82870.90871.26%0.0103
172017-09-150.81840.8984-0.82%-0.0068
182017-09-140.82520.9052-0.05%-0.0004
192017-09-130.82560.90562.10%0.0170
202017-09-120.80860.8886-0.31%-0.0025
212017-09-110.81110.89111.12%0.0090
222017-09-080.80210.8821-0.46%-0.0037
232017-09-070.80580.8858-0.81%-0.0066
242017-09-060.81240.89240.71%0.0057
252017-09-050.80670.8867-0.49%-0.0040
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