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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-140.72600.80600.88%0.0063
22018-02-130.71970.79971.78%0.0126
32018-02-120.70710.78712.76%0.0190
42018-02-090.68810.7681-3.99%-0.0286
52018-02-080.71670.79670.00%0.0000
62018-02-070.71670.7967-4.13%-0.0309
72018-02-060.74760.8276-4.10%-0.0320
82018-02-050.77960.8596-1.35%-0.0107
92018-02-020.79030.87031.11%0.0087
102018-02-010.78160.8616-1.13%-0.0089
112018-01-310.79050.87050.71%0.0056
122018-01-300.78490.8649-3.09%-0.0250
132018-01-240.80990.8899-0.01%-0.0001
142018-01-230.81000.89000.92%0.0074
152018-01-220.80260.88261.51%0.0119
162018-01-190.79070.8707-0.25%-0.0020
172018-01-180.79270.87270.93%0.0073
182018-01-170.78540.8654-2.02%-0.0162
192018-01-160.80160.88161.44%0.0114
202018-01-150.79020.8702-1.34%-0.0107
212018-01-120.80090.88090.16%0.0013
222018-01-110.79960.8796-0.55%-0.0044
232018-01-100.80400.8840-0.29%-0.0023
242018-01-090.80630.88630.09%0.0007
252018-01-080.80560.88560.94%0.0075
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