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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-190.82461.8874-0.01%-0.0001
22017-10-180.82471.88750.17%0.0014
32017-10-170.82331.8861-0.84%-0.0070
42017-10-160.83031.8931-0.41%-0.0034
52017-10-130.83371.89651.72%0.0141
62017-10-120.81961.8824-0.47%-0.0039
72017-10-110.82351.8863-0.51%-0.0042
82017-10-100.82771.8905-1.19%-0.0100
92017-10-090.83771.90050.56%0.0047
102017-09-290.83301.8958-0.76%-0.0064
112017-09-280.83941.9022-0.02%-0.0002
122017-09-270.83961.90242.72%0.0222
132017-09-260.81741.88020.63%0.0051
142017-09-250.81231.8751-1.40%-0.0115
152017-09-220.82381.8866-2.31%-0.0195
162017-09-180.84331.90611.01%0.0084
172017-09-150.83491.8977-1.52%-0.0129
182017-09-140.84781.9106-2.02%-0.0175
192017-09-130.86531.92811.54%0.0131
202017-09-120.85221.9150-1.94%-0.0169
212017-09-110.86911.93193.43%0.0288
222017-09-080.84031.90310.39%0.0033
232017-09-070.83701.8998-1.08%-0.0091
242017-09-060.84611.90890.44%0.0037
252017-09-050.84241.90521.25%0.0104
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