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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-140.72451.78731.00%0.0072
22018-02-130.71731.78010.89%0.0063
32018-02-120.71101.77383.48%0.0239
42018-02-090.68711.7499-4.09%-0.0293
52018-02-080.71641.77920.11%0.0008
62018-02-070.71561.7784-3.93%-0.0293
72018-02-060.74491.8077-3.78%-0.0293
82018-02-050.77421.8370-0.95%-0.0074
92018-02-020.78161.84441.43%0.0110
102018-02-010.77061.8334-1.26%-0.0098
112018-01-310.78041.84321.36%0.0105
122018-01-300.76991.8327-3.77%-0.0302
132018-01-240.80011.8629-0.40%-0.0032
142018-01-230.80331.86610.58%0.0046
152018-01-220.79871.86151.81%0.0142
162018-01-190.78451.8473-0.28%-0.0022
172018-01-180.78671.84950.40%0.0031
182018-01-170.78361.8464-0.75%-0.0059
192018-01-160.78951.85231.08%0.0084
202018-01-150.78111.8439-1.79%-0.0142
212018-01-120.79531.8581-0.48%-0.0038
222018-01-110.79911.8619-0.04%-0.0003
232018-01-100.79941.8622-1.06%-0.0086
242018-01-090.80801.87080.49%0.0039
252018-01-080.80411.86690.10%0.0008
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