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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-251.86761.86760.81%0.0150
22018-04-241.85261.85263.28%0.0588
32018-04-231.79381.7938-3.71%-0.0692
42018-04-201.86301.8630-2.49%-0.0475
52018-04-191.91051.9105-0.53%-0.0101
62018-04-181.92061.92061.15%0.0218
72018-04-171.89881.8988-2.83%-0.0552
82018-04-161.95401.95400.76%0.0147
92018-04-131.93931.9393-0.01%-0.0001
102018-04-121.93941.9394-0.55%-0.0108
112018-04-111.95021.95020.90%0.0174
122018-04-101.93281.93280.46%0.0089
132018-04-091.92391.92390.22%0.0042
142018-04-041.91971.9197-2.05%-0.0401
152018-04-031.95981.9598-0.90%-0.0177
162018-04-021.97751.9775-1.23%-0.0246
172018-03-302.00212.00212.68%0.0522
182018-03-291.94991.9499-0.95%-0.0188
192018-03-281.96871.9687-0.82%-0.0162
202018-03-271.98491.98493.48%0.0667
212018-03-261.91821.91822.96%0.0552
222018-03-231.86301.8630-5.61%-0.1108
232018-03-221.97381.9738-0.24%-0.0047
242018-03-211.97851.9785-1.68%-0.0338
252018-03-202.01232.01230.16%0.0033
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