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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-141.81131.8113-0.53%-0.0097
22018-02-131.82101.8210-0.39%-0.0071
32018-02-121.82811.82814.19%0.0735
42018-02-091.75461.7546-1.71%-0.0305
52018-02-081.78511.78512.86%0.0496
62018-02-071.73551.73550.34%0.0058
72018-02-061.72971.7297-4.56%-0.0826
82018-02-051.81231.8123-1.13%-0.0208
92018-02-021.83311.83312.08%0.0373
102018-02-011.79581.7958-2.36%-0.0434
112018-01-311.83921.8392-0.87%-0.0162
122018-01-301.85541.85540.03%0.0006
132018-01-291.85481.8548-1.99%-0.0377
142018-01-261.89251.8925-0.90%-0.0171
152018-01-251.90961.9096-0.27%-0.0051
162018-01-241.91471.91471.55%0.0293
172018-01-231.88541.8854-0.88%-0.0167
182018-01-221.90211.90211.73%0.0323
192018-01-191.86981.86980.03%0.0006
202018-01-181.86921.86920.31%0.0057
212018-01-171.86351.86351.17%0.0215
222018-01-161.84201.8420-2.55%-0.0482
232018-01-151.89021.8902-3.13%-0.0611
242018-01-121.95131.9513-1.28%-0.0253
252018-01-111.97661.97660.55%0.0108
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