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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-112.11212.11212.12%0.0439
22017-12-082.06822.06822.09%0.0424
32017-12-072.02582.0258-0.54%-0.0110
42017-12-062.03682.03680.51%0.0103
52017-12-052.02652.0265-2.34%-0.0485
62017-12-042.07502.07501.02%0.0209
72017-12-012.05412.05412.29%0.0460
82017-11-302.00812.0081-1.11%-0.0226
92017-11-292.03072.0307-0.79%-0.0162
102017-11-282.04692.04692.22%0.0445
112017-11-272.00242.0024-2.13%-0.0436
122017-11-242.04602.0460-1.58%-0.0329
132017-11-232.07892.0789-4.05%-0.0878
142017-11-212.16672.16670.64%0.0138
152017-11-202.15292.15293.09%0.0646
162017-11-172.08832.0883-2.65%-0.0568
172017-11-162.14512.14510.55%0.0117
182017-11-152.13342.1334-1.53%-0.0332
192017-11-142.16662.1666-1.95%-0.0430
202017-11-132.20962.20960.47%0.0104
212017-11-102.19922.19921.24%0.0269
222017-11-092.17232.17231.55%0.0331
232017-11-082.13922.13920.09%0.0020
242017-11-072.13722.13720.74%0.0157
252017-11-062.12152.12151.42%0.0298
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