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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-192.07262.0726-0.71%-0.0148
22017-10-182.08742.08740.29%0.0060
32017-10-172.08142.0814-0.06%-0.0013
42017-10-162.08272.0827-0.85%-0.0179
52017-10-132.10062.10061.71%0.0353
62017-10-122.06532.06530.23%0.0047
72017-10-112.06062.06060.17%0.0034
82017-10-102.05722.05720.16%0.0032
92017-10-092.05402.05400.62%0.0126
102017-09-292.04142.04140.52%0.0105
112017-09-282.03092.03090.11%0.0022
122017-09-272.02872.02871.64%0.0328
132017-09-261.99591.99590.22%0.0043
142017-09-251.99161.9916-0.87%-0.0175
152017-09-222.00912.0091-0.16%-0.0033
162017-09-212.01242.0124-1.02%-0.0208
172017-09-202.03322.03320.66%0.0133
182017-09-192.01992.0199-1.05%-0.0215
192017-09-182.04142.04140.29%0.0060
202017-09-152.03542.0354-0.67%-0.0137
212017-09-142.04912.0491-0.81%-0.0168
222017-09-132.06592.0659-0.01%-0.0003
232017-09-122.06622.0662-0.74%-0.0153
242017-09-112.08152.08150.65%0.0135
252017-09-082.06802.0680-0.18%-0.0038
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