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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-07-261.88861.88860.25%0.0048
22017-07-251.88381.88380.80%0.0149
32017-07-241.86891.8689-0.01%-0.0001
42017-07-211.86901.86900.15%0.0028
52017-07-201.86621.86620.25%0.0046
62017-07-191.86161.86162.36%0.0429
72017-07-181.81871.81870.28%0.0050
82017-07-171.81371.8137-4.57%-0.0869
92017-07-141.90061.9006-0.40%-0.0076
102017-07-131.90821.9082-0.99%-0.0191
112017-07-121.92731.92730.71%0.0135
122017-07-111.91381.9138-0.95%-0.0183
132017-07-101.93211.9321-1.87%-0.0369
142017-07-071.96901.96900.22%0.0044
152017-07-061.96461.9646-1.15%-0.0228
162017-07-051.98741.98740.98%0.0192
172017-07-041.96821.9682-0.40%-0.0079
182017-07-031.97611.97610.41%0.0081
192017-06-301.96801.96800.47%0.0093
202017-06-291.95871.95870.25%0.0049
212017-06-281.95381.9538-1.07%-0.0212
222017-06-271.97501.9750-0.09%-0.0018
232017-06-261.97681.97681.14%0.0223
242017-06-231.95451.95450.57%0.0110
252017-06-221.94351.9435-1.22%-0.0241
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