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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-201.67171.67170.55%0.0091
22018-06-191.66261.6626-5.87%-0.1037
32018-06-151.76631.7663-1.77%-0.0318
42018-06-141.79811.7981-1.06%-0.0192
52018-05-311.81731.81730.50%0.0090
62018-05-301.80831.8083-3.25%-0.0608
72018-05-291.86911.8691-0.59%-0.0111
82018-05-281.88021.88020.50%0.0094
92018-05-251.87081.8708-2.05%-0.0392
102018-05-241.91001.9100-0.68%-0.0131
112018-05-231.92311.9231-0.87%-0.0169
122018-05-221.94001.94000.59%0.0114
132018-05-211.92861.92862.49%0.0469
142018-05-181.88171.88170.34%0.0064
152018-05-171.87531.8753-1.72%-0.0329
162018-05-161.90821.9082-0.70%-0.0135
172018-05-151.92171.92170.97%0.0184
182018-05-141.90331.90331.47%0.0275
192018-05-111.87581.8758-1.82%-0.0348
202018-05-101.91061.91060.24%0.0046
212018-05-091.90601.90600.02%0.0004
222018-05-081.90561.90561.03%0.0194
232018-05-071.88621.88621.85%0.0343
242018-05-041.85191.8519-0.79%-0.0148
252018-05-031.86671.86671.79%0.0328
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