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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-201.84201.94200.00%0.0000
22018-08-171.84201.9420-1.02%-0.0190
32018-08-161.86101.9610-0.53%-0.0100
42018-08-151.87101.9710-1.89%-0.0360
52018-08-141.90702.0070-0.37%-0.0070
62018-08-131.91402.01400.00%0.0000
72018-08-101.91402.01400.47%0.0090
82018-08-091.90502.00502.42%0.0450
92018-08-081.86001.9600-1.38%-0.0260
102018-08-071.88601.98601.73%0.0320
112018-08-061.85401.9540-1.23%-0.0230
122018-08-031.87701.9770-1.98%-0.0380
132018-08-021.91502.0150-1.69%-0.0330
142018-08-011.94802.0480-1.37%-0.0270
152018-07-311.97502.07500.15%0.0030
162018-07-301.97202.0720-1.40%-0.0280
172018-07-272.00002.1000-0.05%-0.0010
182018-07-262.00102.1010-1.48%-0.0300
192018-07-252.03102.13100.74%0.0150
202018-07-192.01602.1160-0.59%-0.0120
212018-07-182.02802.1280-0.05%-0.0010
222018-07-172.02902.1290-0.44%-0.0090
232018-07-162.03802.1380-0.20%-0.0040
242018-07-132.04202.14201.24%0.0250
252018-07-122.01702.11701.61%0.0320
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