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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-131.71701.71700.42%0.0072
22018-07-121.70981.70982.11%0.0354
32018-07-111.67441.6744-1.86%-0.0317
42018-07-101.70611.70610.21%0.0036
52018-07-091.70251.70252.94%0.0486
62018-07-061.65391.65390.83%0.0136
72018-07-051.64031.6403-0.88%-0.0145
82018-07-041.65481.6548-1.86%-0.0314
92018-07-031.68621.6862-0.07%-0.0012
102018-07-021.68741.6874-3.17%-0.0553
112018-06-291.74271.74272.80%0.0474
122018-06-281.69531.6953-0.99%-0.0169
132018-06-271.71221.7122-2.39%-0.0420
142018-06-261.75421.7542-2.48%-0.0446
152018-06-221.79881.7988-0.21%-0.0038
162018-06-201.80261.80260.61%0.0109
172018-06-191.79171.7917-4.34%-0.0812
182018-06-151.87291.8729-0.30%-0.0057
192018-06-141.87861.87860.29%0.0055
202018-05-311.87311.87312.77%0.0504
212018-05-301.82271.8227-1.82%-0.0338
222018-05-291.85651.8565-1.08%-0.0203
232018-05-281.87681.87681.02%0.0189
242018-05-251.85791.8579-0.21%-0.0039
252018-05-241.86181.8618-0.71%-0.0134
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