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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-01-192.15642.1564-0.47%-0.0101
22018-01-182.16652.16650.52%0.0112
32018-01-172.15532.15530.49%0.0106
42018-01-152.14472.14470.77%0.0164
52018-01-122.12832.12831.19%0.0250
62018-01-112.10332.1033-0.54%-0.0115
72018-01-102.11482.11480.86%0.0180
82018-01-092.09682.09681.17%0.0243
92018-01-082.07252.07250.82%0.0168
102018-01-052.05572.05570.74%0.0151
112018-01-042.04062.04061.01%0.0204
122018-01-032.02022.02022.62%0.0516
132017-12-281.96861.96861.06%0.0206
142017-12-271.94801.9480-1.27%-0.0251
152017-12-261.97311.97310.17%0.0033
162017-12-251.96981.9698-0.08%-0.0016
172017-12-221.97141.9714-0.08%-0.0016
182017-12-211.97301.97301.55%0.0301
192017-12-201.94291.9429-0.21%-0.0040
202017-12-191.94691.94691.41%0.0270
212017-12-181.91991.91990.45%0.0086
222017-12-151.91131.9113-1.55%-0.0301
232017-12-141.94141.9414-0.25%-0.0049
242017-12-131.94631.94631.35%0.0259
252017-12-121.92041.9204-1.17%-0.0227
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