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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-251.89521.8952-0.74%-0.0141
22018-04-241.90931.90931.92%0.0359
32018-04-231.87341.87340.56%0.0104
42018-04-201.86301.8630-0.99%-0.0186
52018-04-191.88161.88161.83%0.0338
62018-04-181.84781.84780.13%0.0024
72018-04-171.84541.8454-1.08%-0.0201
82018-04-161.86551.8655-1.92%-0.0366
92018-04-131.90211.9021-0.54%-0.0103
102018-04-121.91241.9124-1.09%-0.0211
112018-04-111.93351.93350.67%0.0129
122018-04-101.92061.92062.14%0.0402
132018-04-091.88041.8804-1.09%-0.0208
142018-04-041.90121.90120.39%0.0074
152018-04-031.89381.8938-0.48%-0.0091
162018-04-021.90291.9029-0.46%-0.0087
172018-03-301.91161.9116-3.95%-0.0787
182018-03-211.99031.9903-0.37%-0.0073
192018-03-201.99761.9976-0.44%-0.0089
202018-03-192.00652.0065-0.54%-0.0108
212018-03-162.01732.0173-0.97%-0.0198
222018-03-152.03712.03710.59%0.0120
232018-03-142.02512.0251-0.41%-0.0083
242018-03-132.03342.0334-0.73%-0.0149
252018-03-122.04832.04830.19%0.0039
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