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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-08-201.29701.55400.00%0.0000
22018-08-171.29701.5540-1.22%-0.0160
32018-08-161.31301.5700-0.68%-0.0090
42018-08-151.32201.5790-2.36%-0.0320
52018-08-141.35401.6110-0.29%-0.0040
62018-08-131.35801.6150-0.07%-0.0010
72018-08-101.35901.61600.59%0.0080
82018-08-091.35101.60802.89%0.0380
92018-08-081.31301.5700-1.80%-0.0240
102018-08-071.33701.59402.06%0.0270
112018-08-061.31001.5670-1.43%-0.0190
122018-08-031.32901.5860-2.14%-0.0290
132018-08-021.35801.6150-2.09%-0.0290
142018-08-011.38701.6440-1.49%-0.0210
152018-07-311.40801.66500.14%0.0020
162018-07-301.40601.6630-1.47%-0.0210
172018-07-271.42701.6840-0.07%-0.0010
182018-07-261.42801.6850-1.59%-0.0230
192018-07-251.45101.70801.04%0.0150
202018-07-191.43601.6930-0.62%-0.0090
212018-07-181.44501.7020-0.14%-0.0020
222018-07-171.44701.7040-0.55%-0.0080
232018-07-161.45501.7120-0.14%-0.0020
242018-07-131.45701.71401.46%0.0210
252018-07-121.43601.69302.06%0.0290
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