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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-06-221.70981.7098-0.66%-0.0114
22018-06-201.72121.7212-0.26%-0.0045
32018-06-191.72571.7257-2.19%-0.0387
42018-06-151.76441.76440.19%0.0034
52018-06-141.76101.76101.01%0.0176
62018-05-311.74341.74341.72%0.0294
72018-05-301.71401.7140-2.14%-0.0374
82018-05-291.75141.7514-0.28%-0.0050
92018-05-281.75641.75640.35%0.0061
102018-05-251.75031.75030.16%0.0028
112018-05-241.74751.7475-0.59%-0.0104
122018-05-231.75791.7579-1.21%-0.0216
132018-05-221.77951.7795-0.56%-0.0101
142018-05-211.78961.78960.56%0.0100
152018-05-181.77961.77961.14%0.0200
162018-05-171.75961.7596-0.58%-0.0103
172018-05-161.76991.7699-0.93%-0.0167
182018-05-141.78661.78660.78%0.0139
192018-05-111.77271.7727-0.30%-0.0054
202018-05-101.77811.77810.27%0.0048
212018-05-091.77331.7733-0.03%-0.0005
222018-05-081.77381.77381.59%0.0278
232018-05-071.74601.74601.14%0.0196
242018-05-041.72641.7264-0.53%-0.0092
252018-05-031.73561.73560.39%0.0067
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