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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-191.77591.7759-0.09%-0.0016
22017-10-181.77751.77750.79%0.0140
32017-10-171.76351.76350.07%0.0012
42017-10-161.76231.76230.17%0.0030
52017-10-131.75931.7593-0.11%-0.0019
62017-10-121.76121.76120.83%0.0145
72017-10-111.74671.74670.19%0.0033
82017-10-101.74341.74340.08%0.0014
92017-10-091.74201.74201.02%0.0176
102017-09-291.72441.72440.38%0.0066
112017-09-281.71781.7178-0.18%-0.0031
122017-09-271.72091.7209-0.27%-0.0046
132017-09-261.72551.72550.08%0.0013
142017-09-251.72421.7242-0.11%-0.0019
152017-09-221.72611.7261-0.03%-0.0006
162017-09-181.72671.72670.10%0.0018
172017-09-151.72491.7249-0.10%-0.0018
182017-09-141.72671.7267-0.50%-0.0087
192017-09-131.73541.7354-0.17%-0.0029
202017-09-121.73831.73830.68%0.0117
212017-09-111.72661.7266-0.48%-0.0083
222017-09-081.73491.7349-0.01%-0.0002
232017-09-071.73511.7351-0.54%-0.0094
242017-09-061.74451.7445-0.47%-0.0082
252017-09-051.75271.75270.60%0.0105
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