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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-111.87801.87801.21%0.0224
22017-12-081.85561.85560.79%0.0146
32017-12-071.84101.8410-0.78%-0.0145
42017-12-061.85551.8555-1.16%-0.0218
52017-12-051.87731.87731.32%0.0245
62017-12-041.85281.85280.52%0.0096
72017-12-011.84321.8432-1.81%-0.0340
82017-11-291.87721.8772-0.05%-0.0009
92017-11-281.87811.8781-0.65%-0.0122
102017-11-271.89031.8903-0.79%-0.0150
112017-11-241.90531.9053-0.04%-0.0007
122017-11-231.90601.9060-2.55%-0.0498
132017-11-221.95581.95580.38%0.0074
142017-11-211.94841.94841.45%0.0278
152017-11-201.92061.92060.62%0.0118
162017-11-171.90881.90881.73%0.0324
172017-11-161.87641.87641.24%0.0230
182017-11-151.85341.8534-0.62%-0.0116
192017-11-141.86501.8650-0.18%-0.0033
202017-11-131.86831.86830.52%0.0097
212017-11-101.85861.85861.31%0.0240
222017-11-091.83461.83460.86%0.0157
232017-11-081.81891.8189-0.19%-0.0035
242017-11-071.82241.82241.05%0.0189
252017-11-061.80351.8035-0.28%-0.0051
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