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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-01-191.51002.1460-1.18%-0.0180
22018-01-181.52802.16400.39%0.0060
32018-01-171.52202.1580-1.87%-0.0290
42018-01-161.55102.18700.65%0.0100
52018-01-151.54102.1770-0.71%-0.0110
62018-01-121.55202.18801.17%0.0180
72018-01-111.53402.1700-0.97%-0.0150
82018-01-101.54902.18500.85%0.0130
92018-01-091.53602.17201.12%0.0170
102018-01-081.51902.15500.46%0.0070
112018-01-051.51202.14800.00%0.0000
122018-01-041.51202.14800.20%0.0030
132018-01-031.50902.14500.60%0.0090
142018-01-021.50002.13601.49%0.0220
152017-12-281.47802.11400.96%0.0140
162017-12-271.46402.1000-1.61%-0.0240
172017-12-261.48802.1240-0.40%-0.0060
182017-12-251.49402.1300-0.60%-0.0090
192017-12-221.50302.1390-0.27%-0.0040
202017-12-211.50702.14300.74%0.0110
212017-12-201.49602.1320-0.13%-0.0020
222017-12-191.49802.13401.35%0.0200
232017-12-181.47802.11400.07%0.0010
242017-12-151.47702.1130-0.74%-0.0110
252017-12-141.48802.1240-0.20%-0.0030
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