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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-251.39902.10501.23%0.0170
22018-04-241.38202.08803.13%0.0420
32018-04-231.34002.0460-2.19%-0.0300
42018-04-201.37002.0760-1.44%-0.0200
52018-04-191.39002.0960-0.43%-0.0060
62018-04-181.39602.10201.53%0.0210
72018-04-171.37502.0810-3.31%-0.0470
82018-04-161.42202.12801.72%0.0240
92018-04-131.39802.10400.07%0.0010
102018-04-121.39702.1030-0.29%-0.0040
112018-04-111.40102.10700.00%0.0000
122018-04-101.40102.1070-0.43%-0.0060
132018-04-091.40702.11300.86%0.0120
142018-04-041.39502.1010-1.20%-0.0170
152018-04-031.41202.1180-0.42%-0.0060
162018-04-021.41802.12400.35%0.0050
172018-03-301.41302.11900.41%0.0060
182018-03-211.47702.1130-1.27%-0.0190
192018-03-201.49602.13200.34%0.0050
202018-03-191.49102.12700.47%0.0070
212018-03-161.48402.1200-0.20%-0.0030
222018-03-151.48702.12300.54%0.0080
232018-03-141.47902.1150-0.74%-0.0110
242018-03-131.49002.1260-1.00%-0.0150
252018-03-121.50502.14101.69%0.0250
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