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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-01-191.58402.2790-1.31%-0.0210
22018-01-181.60502.30000.63%0.0100
32018-01-171.59502.2900-1.73%-0.0280
42018-01-161.62302.31800.37%0.0060
52018-01-151.61702.3120-0.37%-0.0060
62018-01-121.62302.31801.31%0.0210
72018-01-111.60202.2970-0.81%-0.0130
82018-01-101.61502.31000.37%0.0060
92018-01-091.60902.30400.75%0.0120
102018-01-081.59702.29200.69%0.0110
112018-01-051.58602.2810-0.31%-0.0050
122018-01-041.59102.28600.38%0.0060
132018-01-031.58502.28000.89%0.0140
142018-01-021.57102.26601.75%0.0270
152017-12-281.54402.23900.78%0.0120
162017-12-271.53202.2270-1.29%-0.0200
172017-12-261.55202.2470-0.39%-0.0060
182017-12-251.55802.2530-0.13%-0.0020
192017-12-221.56002.2550-0.13%-0.0020
202017-12-211.56202.25701.03%0.0160
212017-12-201.54602.24100.06%0.0010
222017-12-191.54502.24001.64%0.0250
232017-12-181.52002.21500.20%0.0030
242017-12-151.51702.2120-0.72%-0.0110
252017-12-141.52802.2230-0.13%-0.0020
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