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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-04-251.49102.18600.81%0.0120
22018-04-241.47902.17403.14%0.0450
32018-04-231.43402.1290-1.24%-0.0180
42018-04-201.45202.1470-1.63%-0.0240
52018-04-191.47602.17100.75%0.0110
62018-04-181.46502.16001.24%0.0180
72018-04-171.44702.1420-3.08%-0.0460
82018-04-161.49302.18800.95%0.0140
92018-04-131.47902.1740-0.67%-0.0100
102018-04-121.48902.1840-0.27%-0.0040
112018-04-111.49302.18800.07%0.0010
122018-04-101.49202.18700.61%0.0090
132018-04-091.48302.1780-0.27%-0.0040
142018-04-041.48702.1820-0.13%-0.0020
152018-04-031.48902.1840-0.47%-0.0070
162018-04-021.49602.1910-0.07%-0.0010
172018-03-301.49702.1920-1.64%-0.0250
182018-03-211.52202.2170-1.23%-0.0190
192018-03-201.54102.23600.13%0.0020
202018-03-191.53902.23400.26%0.0040
212018-03-161.53502.2300-1.22%-0.0190
222018-03-151.55402.24900.58%0.0090
232018-03-141.54502.2400-0.58%-0.0090
242018-03-131.55402.2490-1.02%-0.0160
252018-03-121.57002.26502.35%0.0360
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