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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-181.49102.1860-1.58%-0.0240
22018-07-171.51502.2100-0.20%-0.0030
32018-07-161.51802.2130-0.26%-0.0040
42018-07-131.52202.21701.94%0.0290
52018-07-121.49302.18802.68%0.0390
62018-07-111.45402.1490-1.76%-0.0260
72018-07-101.48002.17500.82%0.0120
82018-07-091.46802.16302.23%0.0320
92018-07-061.43602.13100.49%0.0070
102018-07-051.42902.1240-0.83%-0.0120
112018-07-041.44102.1360-1.57%-0.0230
122018-07-031.46402.1590-0.54%-0.0080
132018-07-021.47202.1670-1.54%-0.0230
142018-06-291.49502.19004.25%0.0610
152018-06-281.43402.1290-0.83%-0.0120
162018-06-271.44602.1410-2.23%-0.0330
172018-06-261.47902.1740-0.14%-0.0020
182018-06-251.48102.1760-0.87%-0.0130
192018-06-221.49402.18901.01%0.0150
202018-06-211.47902.1740-0.80%-0.0120
212018-06-201.49102.18601.77%0.0260
222018-06-191.46502.1600-3.68%-0.0560
232018-06-151.52102.2160-1.43%-0.0220
242018-06-141.54302.23800.78%0.0120
252018-05-311.53102.22602.55%0.0380
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