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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-02-141.20001.20000.08%0.0010
22018-02-131.19901.19900.17%0.0020
32018-02-121.19701.19700.17%0.0020
42018-02-091.19501.1950-0.75%-0.0090
52018-02-081.20401.2040-0.17%-0.0020
62018-02-071.20601.2060-0.41%-0.0050
72018-02-061.21101.2110-0.41%-0.0050
82018-02-051.21601.21600.00%0.0000
92018-02-021.21601.21600.00%0.0000
102018-02-011.21601.21600.00%0.0000
112018-01-311.21601.21600.25%0.0030
122018-01-301.21301.2130-0.66%-0.0080
132018-01-241.22101.2210-0.08%-0.0010
142018-01-231.22201.22200.25%0.0030
152018-01-221.21901.21900.25%0.0030
162018-01-191.21601.21600.00%0.0000
172018-01-181.21601.21600.16%0.0020
182018-01-171.21401.2140-0.08%-0.0010
192018-01-161.21501.21500.16%0.0020
202018-01-151.21301.21300.08%0.0010
212018-01-121.21201.21200.08%0.0010
222018-01-111.21101.2110-0.08%-0.0010
232018-01-101.21201.21200.25%0.0030
242018-01-091.20901.20900.25%0.0030
252018-01-081.20601.20600.17%0.0020
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