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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-12-111.19501.19500.25%0.0030
22017-12-081.19201.19200.17%0.0020
32017-12-071.19001.1900-0.17%-0.0020
42017-12-061.19201.1920-0.17%-0.0020
52017-12-051.19401.19400.17%0.0020
62017-12-041.19201.19200.25%0.0030
72017-12-011.18901.1890-0.08%-0.0010
82017-11-301.19001.1900-0.08%-0.0010
92017-11-291.19101.1910-0.17%-0.0020
102017-11-281.19301.19300.00%0.0000
112017-11-271.19301.1930-0.25%-0.0030
122017-11-241.19601.19600.00%0.0000
132017-11-231.19601.1960-0.58%-0.0070
142017-11-221.20301.2030-0.17%-0.0020
152017-11-211.20501.20500.50%0.0060
162017-11-201.19901.19900.08%0.0010
172017-11-171.19801.19800.17%0.0020
182017-11-161.19601.19600.17%0.0020
192017-11-151.19401.1940-0.08%-0.0010
202017-11-141.19501.1950-0.25%-0.0030
212017-11-131.19801.19800.00%0.0000
222017-11-101.19801.19800.25%0.0030
232017-11-091.19501.19500.08%0.0010
242017-11-081.19401.1940-0.08%-0.0010
252017-11-071.19501.19500.17%0.0020
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