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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12017-10-191.18901.18900.17%0.0020
22017-10-181.18701.18700.42%0.0050
32017-10-171.18201.18200.00%0.0000
42017-10-161.18201.18200.00%0.0000
52017-10-131.18201.18200.00%0.0000
62017-10-121.18201.18200.00%0.0000
72017-10-111.18201.18200.25%0.0030
82017-10-101.17901.17900.26%0.0030
92017-10-091.17601.17600.17%0.0020
102017-09-291.17401.17400.09%0.0010
112017-09-281.17301.17300.17%0.0020
122017-09-271.17101.17100.00%0.0000
132017-09-261.17101.17100.00%0.0000
142017-09-251.17101.17100.09%0.0010
152017-09-221.17001.17000.26%0.0030
162017-09-181.16701.16700.09%0.0010
172017-09-151.16601.16600.00%0.0000
182017-09-141.16601.1660-0.17%-0.0020
192017-09-131.16801.16800.09%0.0010
202017-09-121.16701.16700.09%0.0010
212017-09-111.16601.16600.09%0.0010
222017-09-081.16501.16500.00%0.0000
232017-09-071.16501.1650-0.17%-0.0020
242017-09-061.16701.1670-0.17%-0.0020
252017-09-051.16901.16900.26%0.0030
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