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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-181.16171.1617-1.68%-0.0198
22018-07-171.18151.18150.94%0.0110
32018-07-161.17051.17051.11%0.0128
42018-07-131.15771.15770.46%0.0053
52018-07-121.15241.15244.23%0.0468
62018-07-111.10561.1056-3.10%-0.0354
72018-07-101.14101.1410-0.05%-0.0006
82018-07-091.14161.14162.03%0.0227
92018-07-061.11891.11891.26%0.0139
102018-07-051.10501.1050-2.24%-0.0253
112018-07-041.13031.1303-3.20%-0.0374
122018-07-031.16771.16773.55%0.0400
132018-07-021.12771.1277-1.08%-0.0123
142018-06-291.14001.14006.19%0.0665
152018-06-281.07351.0735-0.82%-0.0089
162018-06-271.08241.08240.65%0.0070
172018-06-261.07541.07545.15%0.0527
182018-06-251.02271.0227-1.37%-0.0142
192018-06-221.03691.03691.61%0.0164
202018-06-211.02051.0205-4.94%-0.0530
212018-06-201.07351.07351.40%0.0148
222018-06-191.05871.0587-5.79%-0.0651
232018-06-151.12381.1238-1.81%-0.0207
242018-06-141.14451.14450.04%0.0005
252018-05-311.14401.14400.24%0.0027
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